金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 22.07 13.84 62.71% 4.61 20.90% - - 0.38 1.74%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 2,884.86 2,262.05 78.41% 377.01 13.07% - - 227.68 7.89%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 487.23 378.12 77.61% 88.77 18.22% - - - -
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 129.57 98.81 76.26% 16.47 12.71% - - 0.26 0.20%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 2,011.48 1,706.41 84.83% 284.40 14.14% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 219.95 159.99 72.74% 20.00 9.09% - - 19.08 8.67%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 19.63 14.64 74.59% 2.44 12.43% - - 0.53 2.73%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 18.29 10.72 58.61% 3.57 19.54% - - 0.28 1.55%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 647.27 290.17 44.83% 72.54 11.21% - - 0.00 0.00%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 22.07 13.84 62.71% 4.61 20.90% - - 0.38 1.74%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 124.25 70.16 56.47% 15.03 12.10% - - 11.99 9.65%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 124.25 70.16 56.47% 15.03 12.10% - - 11.99 9.65%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 138.10 91.66 66.37% 15.28 11.06% - - 16.90 12.24%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 138.10 91.66 66.37% 15.28 11.06% - - 16.90 12.24%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 90.41 67.57 74.74% 11.26 12.46% - - 0.96 1.06%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 1,170.92 524.40 44.78% 174.80 14.93% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 2,761.12 1,503.44 54.45% 501.15 18.15% - - 29.44 1.07%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 335.00 158.31 47.26% 22.62 6.75% - - 39.84 11.89%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 335.00 158.31 47.26% 22.62 6.75% - - 39.84 11.89%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 422.68 226.52 53.59% 37.75 8.93% - - 16.93 4.01%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 422.68 226.52 53.59% 37.75 8.93% - - 16.93 4.01%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 629.71 289.73 46.01% 96.58 15.34% - - 1.55 0.25%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 1,528.27 1,193.71 78.11% 198.95 13.02% - - 115.88 7.58%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 787.01 555.46 70.58% 92.58 11.76% - - 119.97 15.24%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 787.01 555.46 70.58% 92.58 11.76% - - 119.97 15.24%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 64.44 51.63 80.12% 8.61 13.35% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 510.96 156.97 30.72% 52.32 10.24% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 51.98 38.35 73.79% 6.39 12.30% - - 5.26 10.12%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 304.96 217.60 71.35% 43.52 14.27% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 1,700.41 722.43 42.49% 206.41 12.14% - - 91.69 5.39%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 58.33 29.61 50.76% 8.46 14.50% - - 14.04 24.07%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 4,431.06 2,723.77 61.47% 778.22 17.56% - - 140.51 3.17%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 4,431.06 2,723.77 61.47% 778.22 17.56% - - 140.51 3.17%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 261.06 125.80 48.19% 23.59 9.03% - - 14.67 5.62%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 261.06 125.80 48.19% 23.59 9.03% - - 14.67 5.62%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 1,557.68 653.47 41.95% 217.82 13.98% - - 85.93 5.52%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 1,557.68 653.47 41.95% 217.82 13.98% - - 85.93 5.52%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 733.39 249.55 34.03% 83.18 11.34% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 1,528.27 1,193.71 78.11% 198.95 13.02% - - 115.88 7.58%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 423.50 158.17 37.35% 52.72 12.45% - - 63.01 14.88%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 423.50 158.17 37.35% 52.72 12.45% - - 63.01 14.88%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 3,370.04 1,237.16 36.71% 185.57 5.51% - - 41.56 1.23%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 812.34 583.00 71.77% 116.60 14.35% - - 2.78 0.34%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 812.34 583.00 71.77% 116.60 14.35% - - 2.78 0.34%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 335.00 158.31 47.26% 22.62 6.75% - - 39.84 11.89%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 3,370.04 1,237.16 36.71% 185.57 5.51% - - 41.56 1.23%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 213.46 143.34 67.15% 23.89 11.19% - - 31.33 14.68%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 213.46 143.34 67.15% 23.89 11.19% - - 31.33 14.68%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 50.40 32.01 63.51% 5.34 10.59% - - 6.96 13.81%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 50.40 32.01 63.51% 5.34 10.59% - - 6.96 13.81%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 560.10 411.31 73.44% 68.55 12.24% - - 64.18 11.46%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 560.10 411.31 73.44% 68.55 12.24% - - 64.18 11.46%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 231.61 133.06 57.45% 26.61 11.49% - - 5.40 2.33%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 231.61 133.06 57.45% 26.61 11.49% - - 5.40 2.33%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 1,221.49 1,005.86 82.35% 167.64 13.72% - - 27.88 2.28%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 1,221.49 1,005.86 82.35% 167.64 13.72% - - 27.88 2.28%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 629.71 289.73 46.01% 96.58 15.34% - - 1.55 0.25%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 2,761.12 1,503.44 54.45% 501.15 18.15% - - 29.44 1.07%
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 36.39 25.65 70.47% 4.27 11.75% - - 5.42 14.91%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 36.39 25.65 70.47% 4.27 11.75% - - 5.42 14.91%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 227.32 156.68 68.92% 26.11 11.49% - - 27.92 12.28%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 227.32 156.68 68.92% 26.11 11.49% - - 27.92 12.28%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 270.57 167.07 61.75% 33.41 12.35% - - 2.73 1.01%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 270.57 167.07 61.75% 33.41 12.35% - - 2.73 1.01%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 17.75 13.26 74.75% 2.21 12.46% - - 1.62 9.14%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 201.47 147.41 73.17% 24.57 12.19% - - 13.38 6.64%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 201.47 147.41 73.17% 24.57 12.19% - - 13.38 6.64%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 1,515.72 762.51 50.31% 203.34 13.42% - - 35.14 2.32%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 256.96 176.10 68.53% 29.35 11.42% - - 33.18 12.91%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 256.96 176.10 68.53% 29.35 11.42% - - 33.18 12.91%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 661.88 429.98 64.96% 71.66 10.83% - - 143.66 21.71%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 661.88 429.98 64.96% 71.66 10.83% - - 143.66 21.71%
73 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 18.18 12.46 68.50% 2.08 11.42% - - 2.24 12.29%
74 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 18.18 12.46 68.50% 2.08 11.42% - - 2.24 12.29%
75 015640 金鹰产业整合混合C 详情 129.57 98.81 76.26% 16.47 12.71% - - 0.26 0.20%
76 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 654.26 462.99 70.77% 151.54 23.16% - - 22.20 3.39%
77 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 654.26 462.99 70.77% 151.54 23.16% - - 22.20 3.39%
78 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 272.90 171.90 62.99% 42.98 15.75% - - 11.15 4.09%
79 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 272.90 171.90 62.99% 42.98 15.75% - - 11.15 4.09%
80 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 19.87 13.27 66.76% 2.21 11.13% - - 0.17 0.86%
81 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 19.87 13.27 66.76% 2.21 11.13% - - 0.17 0.86%
82 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 69.52 16.52 23.76% 4.13 5.94% - - 9.82 14.13%
83 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 69.52 16.52 23.76% 4.13 5.94% - - 9.82 14.13%
84 016563 金鹰红利价值混合C 详情 3,058.28 2,357.82 77.10% 392.97 12.85% - - 286.71 9.37%
85 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 48.06 17.69 36.81% 5.90 12.27% - - - -
86 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 11.23 6.34 56.49% 2.01 17.91% - - 0.06 0.55%
87 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 11.23 6.34 56.49% 2.01 17.91% - - 0.06 0.55%
88 018057 金鹰行业优势混合C 详情 471.03 384.78 81.69% 64.13 13.62% - - 4.18 0.89%
89 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 237.55 188.32 79.28% 31.39 13.21% - - 1.42 0.60%
90 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 237.55 188.32 79.28% 31.39 13.21% - - 1.42 0.60%
91 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 119.64 72.47 60.57% 12.08 10.10% - - 34.08 28.48%
92 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 119.64 72.47 60.57% 12.08 10.10% - - 34.08 28.48%
93 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 2,336.76 1,145.97 49.04% 381.99 16.35% - - 20.26 0.87%
94 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 2,336.76 1,145.97 49.04% 381.99 16.35% - - 20.26 0.87%
95 018644 金鹰悦享债券A 详情 280.95 185.62 66.07% 39.78 14.16% - - 25.79 9.18%
96 018645 金鹰悦享债券C 详情 280.95 185.62 66.07% 39.78 14.16% - - 25.79 9.18%
97 019092 金鹰核心资源混合C 详情 1,081.22 885.30 81.88% 147.55 13.65% - - 29.71 2.75%
98 019093 金鹰科技创新股票C 详情 2,884.86 2,262.05 78.41% 377.01 13.07% - - 227.68 7.89%
99 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 965.26 791.60 82.01% 131.93 13.67% - - 23.33 2.42%
100 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 1,557.68 653.47 41.95% 217.82 13.98% - - 85.93 5.52%
101 019748 金鹰周期优选混合C 详情 51.98 38.35 73.79% 6.39 12.30% - - 5.26 10.12%
102 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 19.63 14.64 74.59% 2.44 12.43% - - 0.53 2.73%
103 020217 金鹰多元策略混合C 详情 90.41 67.57 74.74% 11.26 12.46% - - 0.96 1.06%
104 020510 金鹰科技致远混合A 详情 222.25 148.35 66.75% 24.72 11.12% - - 45.96 20.68%
105 020511 金鹰科技致远混合C 详情 222.25 148.35 66.75% 24.72 11.12% - - 45.96 20.68%
106 021729 金鹰悦享债券D 详情 280.95 185.62 66.07% 39.78 14.16% - - 25.79 9.18%
107 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 2,761.12 1,503.44 54.45% 501.15 18.15% - - 29.44 1.07%
108 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 2,761.12 1,503.44 54.45% 501.15 18.15% - - 29.44 1.07%
109 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 130.65 71.75 54.91% 23.92 18.30% - - 0.02 0.01%
110 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 130.65 71.75 54.91% 23.92 18.30% - - 0.02 0.01%
111 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 124.25 70.16 56.47% 15.03 12.10% - - 11.99 9.65%
112 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 58.33 29.61 50.76% 8.46 14.50% - - 14.04 24.07%
113 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 270.57 167.07 61.75% 33.41 12.35% - - 2.73 1.01%
114 022381 金鹰添祥中短债D 详情 423.50 158.17 37.35% 52.72 12.45% - - 63.01 14.88%
115 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 422.68 226.52 53.59% 37.75 8.93% - - 16.93 4.01%
116 022484 金鹰元祺债券C 详情 647.27 290.17 44.83% 72.54 11.21% - - 0.00 0.00%
117 022568 金鹰元丰债券D 详情 1,515.72 762.51 50.31% 203.34 13.42% - - 35.14 2.32%
118 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 965.26 791.60 82.01% 131.93 13.67% - - 23.33 2.42%
119 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 1,700.41 722.43 42.49% 206.41 12.14% - - 91.69 5.39%
120 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 17.75 13.26 74.75% 2.21 12.46% - - 1.62 9.14%
121 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 58.33 29.61 50.76% 8.46 14.50% - - 14.04 24.07%
122 210001 金鹰成份优选混合 详情 161.02 120.05 74.56% 20.01 12.43% - - - -
123 210002 金鹰红利价值混合A 详情 3,058.28 2,357.82 77.10% 392.97 12.85% - - 286.71 9.37%
124 210003 金鹰行业优势混合A 详情 471.03 384.78 81.69% 64.13 13.62% - - 4.18 0.89%
125 210004 金鹰稳健成长混合 详情 610.90 508.09 83.17% 84.68 13.86% - - - -
126 210005 金鹰主题优势混合 详情 310.82 252.43 81.21% 42.07 13.54% - - - -
127 210006 金鹰元禧混合A 详情 18.29 10.72 58.61% 3.57 19.54% - - 0.28 1.55%
128 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 219.95 159.99 72.74% 20.00 9.09% - - 19.08 8.67%
129 210008 金鹰策略配置混合 详情 631.67 527.46 83.50% 87.91 13.92% - - - -
130 210009 金鹰核心资源混合A 详情 1,081.22 885.30 81.88% 147.55 13.65% - - 29.71 2.75%
131 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 126.49 87.95 69.53% 16.49 13.04% - - 1.57 1.24%
132 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 126.49 87.95 69.53% 16.49 13.04% - - 1.57 1.24%
133 210012 金鹰货币A 详情 3,179.35 1,825.72 57.42% 570.54 17.95% - - 137.36 4.32%
134 210013 金鹰货币B 详情 3,179.35 1,825.72 57.42% 570.54 17.95% - - 137.36 4.32%
135 210014 金鹰元丰债券A 详情 1,515.72 762.51 50.31% 203.34 13.42% - - 35.14 2.32%
136 511770 金鹰增益货币E 详情 4,431.06 2,723.77 61.47% 778.22 17.56% - - 140.51 3.17%

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金鹰基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 16.15 8.42 52.14% 2.81 17.38% - - 0.23 1.42%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 1,474.55 1,132.14 76.78% 188.69 12.80% - - 144.58 9.81%
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 241.15 185.78 77.04% 45.23 18.76% - - - -
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 66.49 50.90 76.55% 8.48 12.76% - - 0.12 0.19%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 1,063.27 902.37 84.87% 150.40 14.14% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 107.80 79.21 73.48% 9.90 9.19% - - 9.44 8.76%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 12.93 8.32 64.37% 1.39 10.73% - - 0.40 3.10%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 11.18 5.43 48.57% 1.81 16.19% - - 0.14 1.30%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 294.42 126.72 43.04% 31.68 10.76% - - - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 16.15 8.42 52.14% 2.81 17.38% - - 0.23 1.42%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 37.82 25.76 68.13% 5.52 14.60% - - 2.93 7.74%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 37.82 25.76 68.13% 5.52 14.60% - - 2.93 7.74%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 73.26 48.47 66.16% 8.08 11.03% - - 9.63 13.15%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 73.26 48.47 66.16% 8.08 11.03% - - 9.63 13.15%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 35.21 24.83 70.52% 4.14 11.75% - - 0.54 1.55%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 523.43 258.01 49.29% 86.00 16.43% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 1,967.36 1,097.41 55.78% 365.80 18.59% - - 22.66 1.15%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 140.11 57.08 40.74% 8.15 5.82% - - 21.09 15.05%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 140.11 57.08 40.74% 8.15 5.82% - - 21.09 15.05%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 211.23 115.34 54.60% 19.22 9.10% - - 8.15 3.86%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 211.23 115.34 54.60% 19.22 9.10% - - 8.15 3.86%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 319.14 135.96 42.60% 45.32 14.20% - - 0.45 0.14%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 792.37 621.37 78.42% 103.56 13.07% - - 57.62 7.27%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 395.48 279.34 70.63% 46.56 11.77% - - 59.84 15.13%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 395.48 279.34 70.63% 46.56 11.77% - - 59.84 15.13%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 38.08 27.49 72.19% 4.58 12.03% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 264.65 77.35 29.23% 25.78 9.74% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 22.99 16.37 71.22% 2.73 11.87% - - 2.06 8.97%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 158.37 107.28 67.74% 21.46 13.55% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 989.49 403.15 40.74% 115.19 11.64% - - 53.92 5.45%
31 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 39.68 18.27 46.06% 5.22 13.16% - - 8.86 22.33%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 2,415.26 1,468.42 60.80% 419.55 17.37% - - 76.07 3.15%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 2,415.26 1,468.42 60.80% 419.55 17.37% - - 76.07 3.15%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 130.09 64.54 49.61% 12.10 9.30% - - 7.44 5.72%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 130.09 64.54 49.61% 12.10 9.30% - - 7.44 5.72%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 609.54 263.33 43.20% 87.78 14.40% - - 40.30 6.61%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 609.54 263.33 43.20% 87.78 14.40% - - 40.30 6.61%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 392.96 123.37 31.39% 41.12 10.46% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 792.37 621.37 78.42% 103.56 13.07% - - 57.62 7.27%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 142.71 48.75 34.16% 16.25 11.39% - - 19.39 13.59%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 142.71 48.75 34.16% 16.25 11.39% - - 19.39 13.59%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 1,892.95 642.15 33.92% 96.32 5.09% - - 21.74 1.15%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 297.41 230.89 77.63% 46.18 15.53% - - 1.27 0.43%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 297.41 230.89 77.63% 46.18 15.53% - - 1.27 0.43%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 140.11 57.08 40.74% 8.15 5.82% - - 21.09 15.05%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 1,892.95 642.15 33.92% 96.32 5.09% - - 21.74 1.15%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 112.41 75.86 67.48% 12.64 11.25% - - 16.51 14.68%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 112.41 75.86 67.48% 12.64 11.25% - - 16.51 14.68%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 29.36 17.18 58.53% 2.86 9.75% - - 3.95 13.45%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 29.36 17.18 58.53% 2.86 9.75% - - 3.95 13.45%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 283.09 208.18 73.54% 34.70 12.26% - - 32.54 11.49%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 283.09 208.18 73.54% 34.70 12.26% - - 32.54 11.49%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 130.76 72.35 55.33% 14.47 11.07% - - 3.09 2.36%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 130.76 72.35 55.33% 14.47 11.07% - - 3.09 2.36%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 623.52 513.83 82.41% 85.64 13.73% - - 14.38 2.31%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 623.52 513.83 82.41% 85.64 13.73% - - 14.38 2.31%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 319.14 135.96 42.60% 45.32 14.20% - - 0.45 0.14%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 1,967.36 1,097.41 55.78% 365.80 18.59% - - 22.66 1.15%
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 28.76 14.95 51.98% 2.49 8.66% - - 3.41 11.87%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 28.76 14.95 51.98% 2.49 8.66% - - 3.41 11.87%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 114.00 78.68 69.02% 13.11 11.50% - - 14.05 12.33%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 114.00 78.68 69.02% 13.11 11.50% - - 14.05 12.33%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 90.32 49.36 54.65% 9.87 10.93% - - 1.51 1.67%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 90.32 49.36 54.65% 9.87 10.93% - - 1.51 1.67%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 8.22 5.59 68.01% 0.93 11.34% - - 0.68 8.33%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 106.70 78.54 73.61% 13.09 12.27% - - 7.07 6.62%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 106.70 78.54 73.61% 13.09 12.27% - - 7.07 6.62%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 868.71 441.23 50.79% 117.66 13.54% - - 21.46 2.47%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 134.73 91.75 68.10% 15.29 11.35% - - 18.02 13.38%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 134.73 91.75 68.10% 15.29 11.35% - - 18.02 13.38%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 356.86 232.67 65.20% 38.78 10.87% - - 77.53 21.73%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 356.86 232.67 65.20% 38.78 10.87% - - 77.53 21.73%
73 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 10.97 6.59 60.02% 1.10 10.00% - - 1.24 11.30%
74 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 10.97 6.59 60.02% 1.10 10.00% - - 1.24 11.30%
75 015640 金鹰产业整合混合C 详情 66.49 50.90 76.55% 8.48 12.76% - - 0.12 0.19%
76 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 323.50 233.44 72.16% 74.40 23.00% - - 7.09 2.19%
77 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 323.50 233.44 72.16% 74.40 23.00% - - 7.09 2.19%
78 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 99.64 64.32 64.55% 16.08 16.14% - - 1.84 1.85%
79 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 99.64 64.32 64.55% 16.08 16.14% - - 1.84 1.85%
80 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 9.80 6.53 66.64% 1.09 11.11% - - 0.08 0.82%
81 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 9.80 6.53 66.64% 1.09 11.11% - - 0.08 0.82%
82 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 7.69 1.79 23.30% 0.45 5.83% - - 1.41 18.36%
83 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 7.69 1.79 23.30% 0.45 5.83% - - 1.41 18.36%
84 016563 金鹰红利价值混合C 详情 1,831.61 1,385.40 75.64% 230.90 12.61% - - 204.65 11.17%
85 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 3.24 1.52 46.97% 0.51 15.66% - - - -
86 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 5.13 2.98 58.20% 0.96 18.66% - - 0.01 0.15%
87 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 5.13 2.98 58.20% 0.96 18.66% - - 0.01 0.15%
88 018057 金鹰行业优势混合C 详情 248.80 203.06 81.62% 33.84 13.60% - - 2.99 1.20%
89 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 135.23 108.23 80.03% 18.04 13.34% - - 0.85 0.63%
90 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 135.23 108.23 80.03% 18.04 13.34% - - 0.85 0.63%
91 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 111.99 67.41 60.19% 11.23 10.03% - - 32.33 28.87%
92 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 111.99 67.41 60.19% 11.23 10.03% - - 32.33 28.87%
93 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 1,226.72 554.15 45.17% 184.72 15.06% - - 19.76 1.61%
94 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 1,226.72 554.15 45.17% 184.72 15.06% - - 19.76 1.61%
95 018644 金鹰悦享债券A 详情 81.18 52.41 64.56% 11.23 13.83% - - 16.17 19.92%
96 018645 金鹰悦享债券C 详情 81.18 52.41 64.56% 11.23 13.83% - - 16.17 19.92%
97 019092 金鹰核心资源混合C 详情 560.36 458.02 81.74% 76.34 13.62% - - 16.66 2.97%
98 019093 金鹰科技创新股票C 详情 1,474.55 1,132.14 76.78% 188.69 12.80% - - 144.58 9.81%
99 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 495.15 401.27 81.04% 66.88 13.51% - - 16.82 3.40%
100 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 609.54 263.33 43.20% 87.78 14.40% - - 40.30 6.61%
101 019748 金鹰周期优选混合C 详情 22.99 16.37 71.22% 2.73 11.87% - - 2.06 8.97%
102 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 12.93 8.32 64.37% 1.39 10.73% - - 0.40 3.10%
103 020217 金鹰多元策略混合C 详情 35.21 24.83 70.52% 4.14 11.75% - - 0.54 1.55%
104 020510 金鹰科技致远混合A 详情 82.84 56.33 68.01% 9.39 11.33% - - 15.99 19.31%
105 020511 金鹰科技致远混合C 详情 82.84 56.33 68.01% 9.39 11.33% - - 15.99 19.31%
106 021729 金鹰悦享债券D 详情 81.18 52.41 64.56% 11.23 13.83% - - 16.17 19.92%
107 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 495.15 401.27 81.04% 66.88 13.51% - - 16.82 3.40%
108 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 989.49 403.15 40.74% 115.19 11.64% - - 53.92 5.45%
109 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 8.22 5.59 68.01% 0.93 11.34% - - 0.68 8.33%
110 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 39.68 18.27 46.06% 5.22 13.16% - - 8.86 22.33%
111 210001 金鹰成份优选混合 详情 82.26 60.85 73.98% 10.14 12.33% - - - -
112 210002 金鹰红利价值混合A 详情 1,831.61 1,385.40 75.64% 230.90 12.61% - - 204.65 11.17%
113 210003 金鹰行业优势混合A 详情 248.80 203.06 81.62% 33.84 13.60% - - 2.99 1.20%
114 210004 金鹰稳健成长混合 详情 306.79 255.23 83.19% 42.54 13.87% - - - -
115 210005 金鹰主题优势混合 详情 159.72 129.96 81.36% 21.66 13.56% - - - -
116 210006 金鹰元禧混合A 详情 11.18 5.43 48.57% 1.81 16.19% - - 0.14 1.30%
117 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 107.80 79.21 73.48% 9.90 9.19% - - 9.44 8.76%
118 210008 金鹰策略配置混合 详情 332.14 277.80 83.64% 46.30 13.94% - - - -
119 210009 金鹰核心资源混合A 详情 560.36 458.02 81.74% 76.34 13.62% - - 16.66 2.97%
120 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 66.73 46.06 69.03% 8.64 12.94% - - 0.85 1.27%
121 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 66.73 46.06 69.03% 8.64 12.94% - - 0.85 1.27%
122 210012 金鹰货币A 详情 1,446.63 873.59 60.39% 273.00 18.87% - - 67.58 4.67%
123 210013 金鹰货币B 详情 1,446.63 873.59 60.39% 273.00 18.87% - - 67.58 4.67%
124 210014 金鹰元丰债券A 详情 868.71 441.23 50.79% 117.66 13.54% - - 21.46 2.47%
125 511770 金鹰增益货币E 详情 2,415.26 1,468.42 60.80% 419.55 17.37% - - 76.07 3.15%

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