金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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金鹰基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.94% 26.69% 8.95% 0.19
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 12.51% 18.20
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% - 37.73% 4.65
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 0.58% 5.21% 0.87
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% 0.87% 12.05% 15.58
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.79% 53.03% 15.35% 2.00
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 4.74% 2.34% 0.13
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 81.12% 3.31% 0.18
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.31% 2.37% 4.21
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.94% 26.69% 8.95% 0.19
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.51% 51.60% 1.05
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.51% 51.60% 1.05
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 30.14% 0.89
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 30.14% 0.89
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.45% 6.09% 0.45
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.54% 0.03% 17.29
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.99% 0.09% 95.04
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 106.41% 2.41% 1.58
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 106.41% 2.41% 1.58
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 133.07% 0.25% 3.89
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 133.07% 0.25% 3.89
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.93% 8.32
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 11.81% 11.17
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.10% 6.44% 4.79
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.10% 6.44% 4.79
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 9.26% 0.46
27 004045 金鹰添润定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.83% 0.90% 5.18
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 10.06% 1.01% 0.19
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.53% 80.52% 1.09% 2.16
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 106.70% 2.93% 10.48
31 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 90.41% 0.52% 0.53
32 004372 金鹰增益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.99% 14.09% 106.82
33 004373 金鹰增益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.99% 14.09% 106.82
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.22% 74.53% 1.77% 1.61
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.22% 74.53% 1.77% 1.61
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 0.41% 20.13
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 0.41% 20.13
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.17% 1.00% 8.24
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 11.81% 11.17
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.53% 0.73% 2.40
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.53% 0.73% 2.40
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 估值图 基金吧 档案 39.71% 135.15% 6.33% 13.22
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.40% 0.08% 21.79
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.40% 0.08% 21.79
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 106.41% 2.41% 1.58
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 估值图 基金吧 档案 39.71% 135.15% 6.33% 13.22
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 10.75% 1.28
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 10.75% 1.28
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 17.37% 0.29
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 17.37% 0.29
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% - 1.32% 3.49
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% - 1.32% 3.49
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.77% 88.11% 2.56% 1.48
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.77% 88.11% 2.56% 1.48
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% - 14.40% 8.75
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% - 14.40% 8.75
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.93% 8.32
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.99% 0.09% 95.04
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 6.06% 0.25
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 6.06% 0.25
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 0.04% 1.33
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 0.04% 1.33
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 113.77% 0.36% 1.05
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 113.77% 0.36% 1.05
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.58% 0.09
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 0.30% 15.29% 1.33
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 0.30% 15.29% 1.33
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 98.33% 2.14% 10.76
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.42% 4.80% 1.53
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.42% 4.80% 1.53
71 014761 金鹰民稳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 42.69% 14.10% 0.06
72 014762 金鹰民稳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 42.69% 14.10% 0.06
73 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% - 0.12% 3.97
74 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% - 0.12% 3.97
75 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 1.39% 0.11
76 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 1.39% 0.11
77 015640 金鹰产业整合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 0.58% 5.21% 0.87
78 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.01% 7.59
79 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.01% 7.59
80 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.00% 87.39% 5.00% 1.18
81 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.00% 87.39% 5.00% 1.18
82 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 78.34% - 24.28% 0.11
83 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 78.34% - 24.28% 0.11
84 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 13.23% 0.15
85 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 13.23% 0.15
86 016563 金鹰红利价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 8.96% 5.48% 24.58
87 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.92% 0.62% 0.10
88 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.37% 5.27% 0.14% 0.10
89 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.37% 5.27% 0.14% 0.10
90 018057 金鹰行业优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 22.70% 3.57
91 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.89% - 33.95% 1.81
92 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.89% - 33.95% 1.81
93 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.07% - 7.56% 0.15
94 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.07% - 7.56% 0.15
95 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.87% 0.47% 36.10
96 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.87% 0.47% 36.10
97 018644 金鹰悦享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.64% 103.71% 0.49
98 018645 金鹰悦享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.64% 103.71% 0.49
99 019092 金鹰核心资源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 5.26% 8.18
100 019093 金鹰科技创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 12.51% 18.20
101 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% 21.07% 0.45% 6.98
102 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 0.41% 20.13
103 019748 金鹰周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 10.06% 1.01% 0.19
104 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 4.74% 2.34% 0.13
105 020217 金鹰多元策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.45% 6.09% 0.45
106 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% 21.07% 0.45% 6.98
107 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 106.70% 2.93% 10.48
108 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.58% 0.09
109 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 90.41% 0.52% 0.53
110 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.43% 28.12% 3.81% 1.05
111 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 8.96% 5.48% 24.58
112 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 22.70% 3.57
113 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.19% 4.29
114 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.09% 5.64% 2.23
115 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 81.12% 3.31% 0.18
116 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.79% 53.03% 15.35% 2.00
117 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% 0.21% 16.48% 4.76
118 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 5.26% 8.18
119 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 63.31% 0.27% 1.17
120 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 63.31% 0.27% 1.17
121 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.47% 9.64% 102.67
122 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.47% 9.64% 102.67
123 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 98.33% 2.14% 10.76
124 511770 金鹰增益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.99% 14.09% 106.82

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