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国金证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 国金证券股份有限公司 | 英文名称 | SINOLINK SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 1996-12-20 | 注册资本 | 37.05亿元 |
| 法人代表 | 冉云 | 总 经 理 | 姜文国 |
| 联系地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 | 网站地址 | www.gjzq.com.cn |
| 邮政编码 | 610015 | 客服邮箱 | tzzgx@gjzq.com.cn |
| 电话号码 | 95310 | 传真号码 | 028-86690365 |
| 经营范围 | 国金证券股份有限公司成立于1996-12-20，现位于四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼，客服联系电话为95310，一直以来国金证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管;证券投资基金销售服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
国金证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0168 | -1.49% | 开放申购 | 杨斯琪,华龙 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A 基金吧 档案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0133 | 1.60% | 开放申购 | 吕焱 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0092 | 1.10% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0130 | 1.61% | 开放申购 | 吕焱 |
| 026978 | 中海铭嘉债券A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 014135 | 中欧金安量化混合A 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0073 | 0.55% | 开放申购 | 曲径,宋婷 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 020772 | 中信建投量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 王鹏 |
| 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0091 | 1.09% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 511120 | 科创债ETF广发 基金吧 档案 | 101.6672 | 1.0167 | 101.6499 | 1.0165 | 0.0173 | 0.02% | 场内交易 | 洪志,陈韫慧 |
| 008348 | 中信建投甄选混合C 基金吧 档案 | 2.4849 | 2.4849 | 2.4637 | 2.4637 | 0.0212 | 0.86% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 王建军 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3553 | 1.3553 | 0.0076 | 0.56% | 限大额 | 孙然晔 |
| 019973 | 海富通产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.4919 | 1.4919 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0068 | 0.46% | 开放申购 | 胡耀文,王振遨 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0307 | 3.16% | 开放申购 | 连骁 |
| 026979 | 中海铭嘉债券C 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王影峰,赵明 |
| 159289 | 创业板综指ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0067 | 0.63% | 场内交易 | 林嵩 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3604 | 1.3604 | 0.0076 | 0.56% | 限大额 | 孙然晔 |
| 014136 | 中欧金安量化混合C 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0070 | 0.55% | 开放申购 | 曲径,宋婷 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 王建军 |
| 026875 | 人保新锐智选混合C 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0021 | 0.24% | 开放申购 | 刘石开 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0314 | 3.16% | 开放申购 | 连骁 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0168 | -1.49% | 开放申购 | 杨斯琪,华龙 |
| 589550 | 科创价值ETF华夏 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0213 | -1.57% | 场内交易 | 杨斯琪,华龙 |
| 020773 | 中信建投量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 王鹏 |
| 008347 | 中信建投甄选混合A 基金吧 档案 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5294 | 2.5294 | 0.0217 | 0.86% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 520960 | 恒指港股通ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9203 | 0.9019 | 0.9086 | 0.0117 | 1.30% | 场内交易 | 张超梁 |
| 019972 | 海富通产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.5074 | 1.5074 | 1.5006 | 1.5006 | 0.0068 | 0.45% | 开放申购 | 胡耀文,王振遨 |
| 159192 | 汇添富中证家电龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0052 | -0.55% | 场内交易 | 董瑾 |
| 026874 | 人保新锐智选混合A 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 刘石开 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||