国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 895.85 695.50 77.64% 177.04 19.76% - - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 51.28 25.22 49.18% 5.88 11.47% 0.94 1.84% - -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 143.80 73.21 50.91% 12.20 8.49% 33.57 23.34% - -
4 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 36.05 4.58 12.70% 0.92 2.54% 6.31 17.51% 3.22 8.93%
5 000302 国泰淘金互联网债券 详情 617.63 155.99 25.26% 62.40 10.10% 1.43 0.23% 62.40 10.10%
6 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 4,229.31 2,153.73 50.92% 287.16 6.79% 1,514.65 35.81% 220.02 5.20%
7 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 4,229.31 2,153.73 50.92% 287.16 6.79% 1,514.65 35.81% 220.02 5.20%
8 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 750.39 424.24 56.54% 117.84 15.70% 58.65 7.82% 39.01 5.20%
9 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 496.82 321.13 64.64% 89.20 17.95% 36.29 7.30% 0.83 0.17%
10 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 565.59 332.07 58.71% 92.24 16.31% 33.26 5.88% 2.37 0.42%
11 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 617.11 390.40 63.26% 97.60 15.82% 49.70 8.05% 28.12 4.56%
12 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 5,641.92 3,024.18 53.60% 504.03 8.93% 2,073.03 36.74% - -
13 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 514.80 285.19 55.40% 79.22 15.39% 33.68 6.54% 26.56 5.16%
14 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 514.80 285.19 55.40% 79.22 15.39% 33.68 6.54% 26.56 5.16%
15 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 830.38 502.85 60.56% 50.28 6.06% 120.35 14.49% 25.25 3.04%
16 001491 国泰生益灵活配置混合A 详情 739.64 506.53 68.48% 56.28 7.61% 90.98 12.30% 45.71 6.18%
17 001542 国泰互联网+股票 详情 6,611.92 3,395.82 51.36% 565.97 8.56% 2,601.09 39.34% - -
18 001576 国泰智能装备股票 详情 1,594.90 724.20 45.41% 120.70 7.57% 716.25 44.91% - -
19 001579 国泰大农业股票 详情 278.90 133.27 47.78% 22.21 7.96% 96.10 34.46% - -
20 001626 国泰央企改革股票 详情 574.21 279.65 48.70% 46.61 8.12% 194.43 33.86% - -
21 001645 国泰大健康股票 详情 671.51 380.40 56.65% 63.40 9.44% 187.10 27.86% - -
22 001786 国泰信益灵活配置混合 详情 360.47 211.26 58.61% 49.82 13.82% 30.14 8.36% - -
23 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 280.74 129.46 46.11% 25.89 9.22% 94.95 33.82% - -
24 001790 国泰智能汽车股票 详情 1,396.04 718.63 51.48% 119.77 8.58% 532.84 38.17% - -
25 001813 国泰福益灵活配置混合 详情 450.02 273.77 60.84% 43.12 9.58% 38.92 8.65% - -
26 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 248.90 139.34 55.98% 21.23 8.53% 16.25 6.53% 0.00 0.00%
27 001922 国泰新目标收益保本混合 详情 2,656.11 1,810.73 68.17% 301.79 11.36% 48.45 1.82% - -
28 001923 国泰添益灵活配置混合 详情 612.19 357.07 58.33% 102.02 16.66% 64.63 10.56% - -
29 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 215.98 139.71 64.69% 39.12 18.11% - - - -
30 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 215.98 139.71 64.69% 39.12 18.11% - - - -
31 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 215.98 139.71 64.69% 39.12 18.11% - - - -
32 002045 国泰生益灵活配置混合C 详情 739.64 506.53 68.48% 56.28 7.61% 90.98 12.30% 45.71 6.18%
33 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 830.38 502.85 60.56% 50.28 6.06% 120.35 14.49% 25.25 3.04%
34 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 617.11 390.40 63.26% 97.60 15.82% 49.70 8.05% 28.12 4.56%
35 002061 国泰安康养老定期支付混合C 详情 750.39 424.24 56.54% 117.84 15.70% 58.65 7.82% 39.01 5.20%
36 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 496.82 321.13 64.64% 89.20 17.95% 36.29 7.30% 0.83 0.17%
37 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 详情 565.59 332.07 58.71% 92.24 16.31% 33.26 5.88% 2.37 0.42%
38 002197 国泰鑫保本混合 详情 2,226.57 1,560.28 70.08% 260.05 11.68% 37.43 1.68% - -
39 002203 国泰睿信平衡混合 详情 227.49 155.94 68.55% 32.49 14.28% 7.65 3.36% - -
40 002458 国泰民利保本混合 详情 4,543.10 3,286.79 72.35% 547.80 12.06% 73.14 1.61% - -
41 002489 国泰民福保本混合 详情 1,448.45 982.18 67.81% 163.70 11.30% 21.85 1.51% - -
42 003457 国泰润泰纯债债券 详情 2,022.81 1,062.35 52.52% 354.12 17.51% 3.93 0.19% - -
43 003515 国泰利是宝货币 详情 590.09 162.88 27.60% 30.16 5.11% - - 150.81 25.56%
44 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 89.60 46.86 52.30% 4.69 5.23% 25.91 28.92% - -
45 003517 国泰润利纯债债券 详情 465.93 171.06 36.71% 57.02 12.24% 1.00 0.21% - -
46 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 1,646.68 1,088.54 66.11% 181.42 11.02% 336.55 20.44% - -
47 003686 国泰丰益灵活配置混合A 详情 427.01 271.85 63.66% 45.31 10.61% 17.41 4.08% 0.06 0.01%
48 003687 国泰丰益灵活配置混合C 详情 427.01 271.85 63.66% 45.31 10.61% 17.41 4.08% 0.06 0.01%
49 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 详情 755.03 478.37 63.36% 79.73 10.56% 101.81 13.48% 0.08 0.01%
50 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 详情 755.03 478.37 63.36% 79.73 10.56% 101.81 13.48% 0.08 0.01%
51 003694 国泰景益灵活配置混合A 详情 673.46 430.03 63.85% 71.67 10.64% 56.68 8.42% 0.00 0.00%
52 003695 国泰景益灵活配置混合C 详情 673.46 430.03 63.85% 71.67 10.64% 56.68 8.42% 0.00 0.00%
53 003696 国泰润鑫纯债债券 详情 3,538.84 1,475.86 41.70% 491.95 13.90% 4.81 0.14% - -
54 003754 国泰普益混合A 详情 236.01 127.82 54.16% 21.30 9.03% 18.69 7.92% 21.29 9.02%
55 003755 国泰普益混合C 详情 236.01 127.82 54.16% 21.30 9.03% 18.69 7.92% 21.29 9.02%
56 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 详情 432.26 268.06 62.01% 44.68 10.34% 62.14 14.38% 0.00 0.00%
57 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 详情 432.26 268.06 62.01% 44.68 10.34% 62.14 14.38% 0.00 0.00%
58 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 详情 119.80 61.97 51.73% 8.85 7.39% 24.01 20.04% 1.38 1.15%
59 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 详情 119.80 61.97 51.73% 8.85 7.39% 24.01 20.04% 1.38 1.15%
60 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 详情 161.37 61.41 38.06% 8.77 5.44% 69.62 43.14% 0.97 0.60%
61 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 详情 161.37 61.41 38.06% 8.77 5.44% 69.62 43.14% 0.97 0.60%
62 003899 国泰民惠收益定开债 详情 621.40 148.07 23.83% 42.31 6.81% 7.93 1.28% - -
63 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 详情 281.01 177.74 63.25% 29.62 10.54% 25.63 9.12% 0.00 0.00%
64 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 详情 281.01 177.74 63.25% 29.62 10.54% 25.63 9.12% 0.00 0.00%
65 003943 国泰泽益灵活配置混合A 详情 196.79 121.83 61.91% 20.30 10.32% 7.27 3.69% 0.00 0.00%
66 003944 国泰泽益灵活配置混合C 详情 196.79 121.83 61.91% 20.30 10.32% 7.27 3.69% 0.00 0.00%
67 003945 国泰众益灵活配置混合A 详情 430.88 267.65 62.12% 44.61 10.35% 61.88 14.36% 0.00 0.00%
68 003946 国泰众益灵活配置混合C 详情 430.88 267.65 62.12% 44.61 10.35% 61.88 14.36% 0.00 0.00%
69 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 230.39 129.62 56.26% 37.03 16.07% 29.95 13.00% - -
70 004101 国泰民安增益定开混合 详情 106.67 40.40 37.87% 13.47 12.62% 0.23 0.21% - -
71 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 77.12 47.25 61.27% 11.81 15.32% 0.08 0.10% 0.30 0.39%
72 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 77.12 47.25 61.27% 11.81 15.32% 0.08 0.10% 0.30 0.39%
73 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 77.12 47.25 61.27% 11.81 15.32% 0.08 0.10% 0.30 0.39%
74 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 77.12 47.25 61.27% 11.81 15.32% 0.08 0.10% 0.30 0.39%
75 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 248.90 139.34 55.98% 21.23 8.53% 16.25 6.53% 0.00 0.00%
76 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 36.05 4.58 12.70% 0.92 2.54% 6.31 17.51% 3.22 8.93%
77 020001 国泰金鹰增长混合 详情 10,964.03 6,215.94 56.69% 1,035.99 9.45% 3,643.08 33.23% - -
78 020002 国泰金龙债券A 详情 4,390.82 1,842.72 41.97% 614.24 13.99% 8.49 0.19% 9.73 0.22%
79 020003 国泰金龙行业精选 详情 9,653.68 5,826.41 60.35% 971.07 10.06% 2,576.23 26.69% - -
80 020005 国泰金马稳健 详情 3,449.68 2,268.63 65.76% 378.11 10.96% 758.13 21.98% - -
81 020007 国泰货币 详情 13,786.10 4,696.86 34.07% 1,423.29 10.32% - - 3,138.14 22.76%
82 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 1,646.79 888.70 53.97% 148.12 8.99% 568.41 34.52% - -
83 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 3,776.91 2,440.47 64.62% 406.75 10.77% 869.97 23.03% - -
84 020011 国泰沪深300指数A 详情 1,427.51 968.49 67.84% 193.70 13.57% 184.43 12.92% - -
85 020012 国泰金龙债券C 详情 4,390.82 1,842.72 41.97% 614.24 13.99% 8.49 0.19% 9.73 0.22%
86 020015 国泰区位优势混合 详情 732.68 399.08 54.47% 66.51 9.08% 226.81 30.96% - -
87 020018 国泰金鹿保本混合 详情 2,609.92 1,914.47 73.35% 348.09 13.34% 173.37 6.64% - -
88 020019 国泰双利债券A 详情 289.07 105.12 36.37% 30.03 10.39% 7.41 2.56% 23.67 8.19%
89 020020 国泰双利债券C 详情 289.07 105.12 36.37% 30.03 10.39% 7.41 2.56% 23.67 8.19%
90 020021 国泰上证180金融联接 详情 145.05 18.42 12.70% 3.68 2.54% 104.38 71.96% - -
91 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 295.52 170.42 57.67% 28.40 9.61% 75.58 25.57% - -
92 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 500.62 194.67 38.89% 32.45 6.48% 235.19 46.98% - -
93 020026 国泰成长优选混合 详情 7,462.34 4,293.45 57.53% 715.57 9.59% 2,405.98 32.24% - -
94 020027 国泰信用债券A 详情 58.95 27.34 46.39% 7.81 13.25% 1.42 2.41% 3.46 5.88%
95 020028 国泰信用债券C 详情 58.95 27.34 46.39% 7.81 13.25% 1.42 2.41% 3.46 5.88%
96 020031 国泰现金管理货币A 详情 280.75 127.99 45.59% 38.78 13.81% - - 68.77 24.49%
97 020032 国泰现金管理货币B 详情 280.75 127.99 45.59% 38.78 13.81% - - 68.77 24.49%
98 020033 国泰民安增利债券A 详情 1,624.85 605.47 37.26% 172.99 10.65% 4.72 0.29% 342.49 21.08%
99 020034 国泰民安增利债券C 详情 1,624.85 605.47 37.26% 172.99 10.65% 4.72 0.29% 342.49 21.08%
100 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 16.96 0.24 1.42% 0.08 0.47% 0.00 0.00% 0.90 5.33%
101 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 16.96 0.24 1.42% 0.08 0.47% 0.00 0.00% 0.90 5.33%
102 150066 国泰互利分级债券A 详情 609.79 189.51 31.08% 54.15 8.88% 0.65 0.11% - -
103 150067 国泰互利分级债券B 详情 609.79 189.51 31.08% 54.15 8.88% 0.65 0.11% - -
104 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 1,846.00 1,162.10 62.95% 232.42 12.59% 397.49 21.53% - -
105 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 1,846.00 1,162.10 62.95% 232.42 12.59% 397.49 21.53% - -
106 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 7,572.75 4,767.60 62.96% 953.52 12.59% 1,706.17 22.53% - -
107 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 7,572.75 4,767.60 62.96% 953.52 12.59% 1,706.17 22.53% - -
108 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 2,162.01 1,295.69 59.93% 285.05 13.18% 501.90 23.21% - -
109 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 2,162.01 1,295.69 59.93% 285.05 13.18% 501.90 23.21% - -
110 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 1,511.41 882.41 58.38% 176.48 11.68% 381.33 25.23% - -
111 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 1,511.41 882.41 58.38% 176.48 11.68% 381.33 25.23% - -
112 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 385.55 239.00 61.99% 47.80 12.40% 32.24 8.36% - -
113 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 385.55 239.00 61.99% 47.80 12.40% 32.24 8.36% - -
114 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 9,576.40 5,284.29 55.18% 880.72 9.20% 3,356.63 35.05% - -
115 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 8,566.84 4,649.35 54.27% 774.89 9.05% 3,093.46 36.11% - -
116 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 569.18 390.02 68.52% 121.88 21.41% 10.44 1.83% - -
117 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 8,900.03 4,872.54 54.75% 812.09 9.12% 3,173.77 35.66% - -
118 160216 国泰商品 详情 545.60 380.94 69.82% 88.89 16.29% 54.07 9.91% - -
119 160217 国泰互利分级债券 详情 609.79 189.51 31.08% 54.15 8.88% 0.65 0.11% - -
120 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 1,846.00 1,162.10 62.95% 232.42 12.59% 397.49 21.53% - -
121 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 7,572.75 4,767.60 62.96% 953.52 12.59% 1,706.17 22.53% - -
122 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 371.88 223.21 60.02% 51.16 13.76% 5.42 1.46% 1.54 0.41%
123 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 2,162.01 1,295.69 59.93% 285.05 13.18% 501.90 23.21% - -
124 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 1,511.41 882.41 58.38% 176.48 11.68% 381.33 25.23% - -
125 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 102.70 24.94 24.28% 7.48 7.29% 22.36 21.77% - -
126 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 385.55 239.00 61.99% 47.80 12.40% 32.24 8.36% - -
127 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 269.72 103.32 38.31% 41.33 15.32% 76.69 28.43% - -
128 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 371.88 223.21 60.02% 51.16 13.76% 5.42 1.46% 1.54 0.41%
129 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 63.94 18.40 28.78% 5.52 8.64% 14.40 22.52% - -
130 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 177.64 135.46 76.26% 22.58 12.71% 20.17 11.35% - -
131 501019 国泰国证航天军工指数 详情 182.99 72.38 39.55% 21.71 11.87% 42.44 23.19% - -
132 501020 国泰中证国有企业改革指数 详情 93.13 24.01 25.78% 7.20 7.73% 28.55 30.66% - -
133 501027 国泰融信定增灵活配置混合 详情 680.91 526.36 77.30% 87.73 12.88% 30.32 4.45% - -
134 510230 国泰上证180金融ETF 详情 3,123.95 1,843.42 59.01% 368.68 11.80% 773.90 24.77% - -
135 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 214.13 116.30 54.31% 38.77 18.10% 4.99 2.33% - -
136 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 30.26 9.55 31.55% 3.18 10.52% 0.29 0.96% - -
137 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 54.85 14.57 26.57% 4.68 8.54% - - 13.01 23.72%
138 512660 国泰中证军工ETF 详情 438.06 149.46 34.12% 29.89 6.82% 191.89 43.81% - -
139 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 408.31 152.98 37.47% 30.60 7.49% 155.93 38.19% - -
140 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 289.31 167.32 57.83% 55.77 19.28% 10.33 3.57% - -
141 518800 国泰黄金ETF 详情 351.88 213.76 60.75% 42.75 12.15% 74.31 21.12% - -
142 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 361.61 204.47 56.54% 34.08 9.42% 90.50 25.03% 1.18 0.33%
143 519021 国泰金鼎价值混合 详情 3,111.28 1,799.88 57.85% 299.98 9.64% 966.28 31.06% - -
144 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 361.61 204.47 56.54% 34.08 9.42% 90.50 25.03% 1.18 0.33%
145 519606 国泰金鑫 详情 3,995.35 2,225.00 55.69% 370.83 9.28% 1,343.29 33.62% - -
146 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 51.28 25.22 49.18% 5.88 11.47% 0.94 1.84% - -
147 000302 国泰淘金互联网债券 详情 617.63 155.99 25.26% 62.40 10.10% 1.43 0.23% 62.40 10.10%
148 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 1,926.95 1,490.39 77.34% 248.40 12.89% 144.05 7.48% - -
149 003552 国泰现金宝货币A 详情 602.84 407.23 67.55% 107.17 17.78% - - 21.88 3.63%
150 003553 国泰现金宝货币B 详情 602.84 407.23 67.55% 107.17 17.78% - - 21.88 3.63%

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国泰基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-08-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020029 国泰创利债券 详情 8.79 1.55 17.68% 0.89 10.10% 0.00 0.00% - -

国泰基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 666.78 515.01 77.24% 131.09 19.66% - - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 25.43 11.36 44.70% 2.65 10.43% 0.37 1.47% - -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 61.31 39.22 63.96% 6.54 10.66% 3.22 5.25% - -
4 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 26.25 3.24 12.35% 0.65 2.47% 1.52 5.78% 0.00 0.01%
5 000302 国泰淘金互联网债券 详情 541.02 130.04 24.04% 52.02 9.61% 0.75 0.14% 52.02 9.61%
6 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 2,138.85 1,117.41 52.24% 148.99 6.97% 733.28 34.28% 114.48 5.35%
7 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 2,138.85 1,117.41 52.24% 148.99 6.97% 733.28 34.28% 114.48 5.35%
8 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 408.18 250.99 61.49% 69.72 17.08% 25.11 6.15% 23.66 5.80%
9 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 266.17 161.52 60.68% 44.87 16.86% 15.17 5.70% 0.36 0.13%
10 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 361.26 202.27 55.99% 56.19 15.55% 17.09 4.73% 1.14 0.32%
11 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 408.07 274.73 67.33% 68.68 16.83% 15.83 3.88% 19.17 4.70%
12 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 1,925.29 932.77 48.45% 155.46 8.07% 818.78 42.53% - -
13 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 289.20 150.74 52.12% 41.87 14.48% 13.49 4.66% 15.27 5.28%
14 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 289.20 150.74 52.12% 41.87 14.48% 13.49 4.66% 15.27 5.28%
15 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 461.14 294.05 63.77% 29.41 6.38% 51.58 11.18% 16.08 3.49%
16 001491 国泰生益灵活配置混合A 详情 576.62 436.14 75.64% 48.46 8.40% 20.44 3.55% 45.70 7.92%
17 001542 国泰互联网+股票 详情 1,709.86 738.34 43.18% 123.06 7.20% 826.69 48.35% - -
18 001626 国泰央企改革股票 详情 231.83 117.24 50.57% 19.54 8.43% 67.63 29.17% - -
19 001645 国泰大健康股票 详情 268.35 177.69 66.21% 29.61 11.04% 39.94 14.88% - -
20 001786 国泰信益灵活配置混合 详情 215.82 129.04 59.79% 29.26 13.56% 16.21 7.51% - -
21 001813 国泰福益灵活配置混合 详情 301.48 203.12 67.37% 31.35 10.40% 4.94 1.64% - -
22 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 141.26 73.37 51.94% 10.24 7.25% 8.34 5.90% - -
23 001922 国泰新目标收益保本混合 详情 1,562.10 1,068.35 68.39% 178.06 11.40% 28.68 1.84% - -
24 001923 国泰添益灵活配置混合 详情 313.59 184.54 58.85% 52.72 16.81% 38.19 12.18% - -
25 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 127.33 82.72 64.96% 23.16 18.19% - - - -
26 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 127.33 82.72 64.96% 23.16 18.19% - - - -
27 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 127.33 82.72 64.96% 23.16 18.19% - - - -
28 002045 国泰生益灵活配置混合C 详情 576.62 436.14 75.64% 48.46 8.40% 20.44 3.55% 45.70 7.92%
29 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 461.14 294.05 63.77% 29.41 6.38% 51.58 11.18% 16.08 3.49%
30 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 408.07 274.73 67.33% 68.68 16.83% 15.83 3.88% 19.17 4.70%
31 002061 国泰安康养老定期支付混合C 详情 408.18 250.99 61.49% 69.72 17.08% 25.11 6.15% 23.66 5.80%
32 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 266.17 161.52 60.68% 44.87 16.86% 15.17 5.70% 0.36 0.13%
33 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 详情 361.26 202.27 55.99% 56.19 15.55% 17.09 4.73% 1.14 0.32%
34 002197 国泰鑫保本混合 详情 1,271.97 894.48 70.32% 149.08 11.72% 18.05 1.42% - -
35 002458 国泰民利保本混合 详情 2,546.89 1,758.03 69.03% 293.01 11.50% 42.81 1.68% - -
36 002489 国泰民福保本混合 详情 793.68 546.54 68.86% 91.09 11.48% 11.66 1.47% - -
37 003457 国泰润泰纯债债券 详情 670.86 420.84 62.73% 140.28 20.91% 1.78 0.26% - -
38 003515 国泰利是宝货币 详情 85.67 32.63 38.09% 6.04 7.05% - - 30.21 35.27%
39 003517 国泰润利纯债债券 详情 111.27 64.21 57.71% 21.40 19.24% 0.61 0.55% - -
40 003552 国泰现金宝货币A 详情 334.04 237.47 71.09% 62.49 18.71% - - 12.62 3.78%
41 003553 国泰现金宝货币B 详情 334.04 237.47 71.09% 62.49 18.71% - - 12.62 3.78%
42 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 498.01 305.39 61.32% 50.90 10.22% 128.74 25.85% - -
43 003686 国泰丰益灵活配置混合A 详情 217.42 143.02 65.78% 23.84 10.96% 7.41 3.41% 0.04 0.02%
44 003687 国泰丰益灵活配置混合C 详情 217.42 143.02 65.78% 23.84 10.96% 7.41 3.41% 0.04 0.02%
45 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 详情 335.95 224.74 66.90% 37.46 11.15% 10.83 3.22% 0.06 0.02%
46 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 详情 335.95 224.74 66.90% 37.46 11.15% 10.83 3.22% 0.06 0.02%
47 003694 国泰景益灵活配置混合A 详情 324.45 210.81 64.97% 35.13 10.83% 20.05 6.18% 0.00 0.00%
48 003695 国泰景益灵活配置混合C 详情 324.45 210.81 64.97% 35.13 10.83% 20.05 6.18% 0.00 0.00%
49 003754 国泰普益混合A 详情 116.84 61.58 52.70% 10.26 8.78% 9.67 8.28% 10.26 8.78%
50 003755 国泰普益混合C 详情 116.84 61.58 52.70% 10.26 8.78% 9.67 8.28% 10.26 8.78%
51 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 详情 177.16 119.53 67.47% 19.92 11.25% 23.31 13.16% 0.00 0.00%
52 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 详情 177.16 119.53 67.47% 19.92 11.25% 23.31 13.16% 0.00 0.00%
53 003899 国泰民惠收益定开债 详情 252.76 72.63 28.73% 20.75 8.21% 3.40 1.34% - -
54 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 详情 157.64 109.64 69.55% 18.27 11.59% 4.07 2.58% 0.00 0.00%
55 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 详情 157.64 109.64 69.55% 18.27 11.59% 4.07 2.58% 0.00 0.00%
56 003943 国泰泽益灵活配置混合A 详情 95.27 59.87 62.84% 9.98 10.47% 0.47 0.49% 0.00 0.00%
57 003944 国泰泽益灵活配置混合C 详情 95.27 59.87 62.84% 9.98 10.47% 0.47 0.49% 0.00 0.00%
58 003945 国泰众益灵活配置混合A 详情 177.55 119.49 67.30% 19.91 11.22% 23.76 13.38% 0.00 0.00%
59 003946 国泰众益灵活配置混合C 详情 177.55 119.49 67.30% 19.91 11.22% 23.76 13.38% 0.00 0.00%
60 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 77.32 38.60 49.92% 11.03 14.26% 15.65 20.25% - -
61 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 141.26 73.37 51.94% 10.24 7.25% 8.34 5.90% - -
62 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 26.25 3.24 12.35% 0.65 2.47% 1.52 5.78% 0.00 0.01%
63 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 4,140.00 2,493.30 60.22% 415.55 10.04% 1,191.89 28.79% - -
64 020002 国泰金龙债券A 详情 3,051.29 1,372.02 44.97% 457.34 14.99% 7.46 0.24% 5.35 0.18%
65 020003 国泰金龙行业精选 详情 3,669.97 2,474.99 67.44% 412.50 11.24% 769.06 20.96% - -
66 020005 国泰金马稳健 详情 1,767.48 1,099.95 62.23% 183.32 10.37% 461.81 26.13% - -
67 020007 国泰货币 详情 7,272.59 2,385.30 32.80% 722.82 9.94% - - 1,807.04 24.85%
68 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 721.56 425.81 59.01% 70.97 9.84% 204.33 28.32% - -
69 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,898.62 1,255.72 66.14% 209.29 11.02% 404.79 21.32% - -
70 020011 国泰沪深300 详情 698.75 479.61 68.64% 95.92 13.73% 83.10 11.89% - -
71 020012 国泰金龙债券C 详情 3,051.29 1,372.02 44.97% 457.34 14.99% 7.46 0.24% 5.35 0.18%
72 020015 国泰区位优势混合 详情 296.16 173.83 58.70% 28.97 9.78% 73.42 24.79% - -
73 020018 国泰金鹿保本混合 详情 1,345.03 1,007.35 74.89% 183.15 13.62% 100.02 7.44% - -
74 020019 国泰双利债券A 详情 160.03 65.14 40.71% 18.61 11.63% 4.41 2.75% 13.70 8.56%
75 020020 国泰双利债券C 详情 160.03 65.14 40.71% 18.61 11.63% 4.41 2.75% 13.70 8.56%
76 020021 国泰上证180金融联接 详情 47.78 9.29 19.45% 1.86 3.89% 27.49 57.53% - -
77 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 48.91 33.90 69.32% 5.65 11.55% 5.51 11.27% - -
78 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 164.76 79.77 48.42% 13.30 8.07% 52.73 32.00% - -
79 020026 国泰成长优选混合 详情 1,401.19 748.19 53.40% 124.70 8.90% 508.09 36.26% - -
80 020027 国泰信用债券A 详情 51.84 22.61 43.62% 6.46 12.46% 1.13 2.18% 1.81 3.49%
81 020028 国泰信用债券C 详情 51.84 22.61 43.62% 6.46 12.46% 1.13 2.18% 1.81 3.49%
82 020029 国泰创利债券 详情 7.02 1.35 19.30% 0.77 11.03% 0.00 0.00% - -
83 020031 国泰现金管理货币A 详情 178.37 86.15 48.30% 26.11 14.64% - - 43.92 24.62%
84 020032 国泰现金管理货币B 详情 178.37 86.15 48.30% 26.11 14.64% - - 43.92 24.62%
85 020033 国泰民安增利债券A 详情 1,069.67 412.51 38.56% 117.86 11.02% 1.27 0.12% 233.77 21.85%
86 020034 国泰民安增利债券C 详情 1,069.67 412.51 38.56% 117.86 11.02% 1.27 0.12% 233.77 21.85%
87 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 8.39 0.11 1.32% 0.04 0.44% 0.00 0.00% 0.42 4.96%
88 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 8.39 0.11 1.32% 0.04 0.44% 0.00 0.00% 0.42 4.96%
89 150066 国泰互利分级债券A 详情 284.48 95.16 33.45% 27.19 9.56% 0.46 0.16% - -
90 150067 国泰互利分级债券B 详情 284.48 95.16 33.45% 27.19 9.56% 0.46 0.16% - -
91 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 916.76 597.52 65.18% 119.50 13.04% 172.56 18.82% - -
92 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 916.76 597.52 65.18% 119.50 13.04% 172.56 18.82% - -
93 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 4,681.30 2,917.42 62.32% 583.48 12.46% 1,095.10 23.39% - -
94 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 4,681.30 2,917.42 62.32% 583.48 12.46% 1,095.10 23.39% - -
95 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 1,397.13 819.44 58.65% 180.28 12.90% 354.78 25.39% - -
96 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 1,397.13 819.44 58.65% 180.28 12.90% 354.78 25.39% - -
97 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 708.36 421.11 59.45% 84.22 11.89% 166.77 23.54% - -
98 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 708.36 421.11 59.45% 84.22 11.89% 166.77 23.54% - -
99 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 190.82 118.06 61.87% 23.61 12.37% 15.10 7.91% - -
100 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 190.82 118.06 61.87% 23.61 12.37% 15.10 7.91% - -
101 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 3,541.15 2,149.73 60.71% 358.29 10.12% 1,006.61 28.43% - -
102 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 3,091.84 1,827.36 59.10% 304.56 9.85% 937.96 30.34% - -
103 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 260.50 178.59 68.56% 55.81 21.42% 4.61 1.77% - -
104 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 3,131.40 1,800.68 57.50% 300.11 9.58% 1,006.84 32.15% - -
105 160216 国泰商品 详情 294.60 202.22 68.64% 47.18 16.02% 23.28 7.90% - -
106 160217 国泰互利分级债券 详情 284.48 95.16 33.45% 27.19 9.56% 0.46 0.16% - -
107 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 916.76 597.52 65.18% 119.50 13.04% 172.56 18.82% - -
108 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 4,681.30 2,917.42 62.32% 583.48 12.46% 1,095.10 23.39% - -
109 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 218.24 125.98 57.72% 28.63 13.12% 1.35 0.62% - -
110 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 1,397.13 819.44 58.65% 180.28 12.90% 354.78 25.39% - -
111 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 708.36 421.11 59.45% 84.22 11.89% 166.77 23.54% - -
112 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 47.99 10.61 22.10% 3.18 6.63% 8.91 18.57% - -
113 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 190.82 118.06 61.87% 23.61 12.37% 15.10 7.91% - -
114 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 85.46 29.09 34.04% 11.64 13.62% 13.58 15.89% - -
115 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 218.24 125.98 57.72% 28.63 13.12% 1.35 0.62% - -
116 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 25.78 9.02 34.98% 2.71 10.49% 4.95 19.19% - -
117 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 详情 1,024.77 830.97 81.09% 138.49 13.51% 32.40 3.16% - -
118 501019 国泰国证航天军工指数 详情 79.01 25.62 32.43% 7.69 9.73% 28.28 35.79% - -
119 501020 国泰中证国有企业改革指数 详情 55.61 15.54 27.94% 4.66 8.38% 18.01 32.39% - -
120 501027 国泰融信定增灵活配置混合 详情 263.12 203.14 77.20% 33.86 12.87% 11.69 4.44% - -
121 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,430.54 864.99 60.47% 173.00 12.09% 327.47 22.89% - -
122 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 117.16 64.68 55.21% 21.56 18.40% 3.63 3.10% - -
123 512660 国泰中证军工ETF 详情 168.96 53.50 31.66% 10.70 6.33% 70.55 41.76% - -
124 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 126.36 50.06 39.62% 10.01 7.92% 32.27 25.54% - -
125 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 137.64 78.83 57.27% 26.28 19.09% 4.90 3.56% - -
126 518800 国泰黄金ETF 详情 245.45 146.89 59.84% 29.38 11.97% 48.33 19.69% - -
127 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 167.60 96.47 57.56% 16.08 9.59% 40.20 23.99% - -
128 519021 国泰金鼎价值 详情 1,450.47 901.99 62.19% 150.33 10.36% 375.87 25.91% - -
129 519022 国泰金泰平衡混合C 详情 167.60 96.47 57.56% 16.08 9.59% 40.20 23.99% - -
130 519606 国泰金鑫 详情 1,126.12 590.89 52.47% 98.48 8.75% 411.03 36.50% - -
131 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 144.63 109.41 75.65% 18.23 12.61% 4.11 2.84% - -

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