融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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融通基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000142 融通增强收益债券A 详情 13,446.35 -7,374.51 - 11,165.33 83.04% 1,066.03 7.93%
2 000394 融通通源短融债券A 详情 264.80 - - 263.15 99.37% - -
3 000673 融通四季添利债券(LOF)C 详情 2,219.21 - - 1,869.35 84.23% - -
4 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 989.84 -996.53 - -9.00 - 317.22 32.05%
5 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 -124,819.80 -54,229.72 - 132.32 - 3,824.72 -
6 001124 融通增强收益债券C 详情 13,446.35 -7,374.51 - 11,165.33 83.04% 1,066.03 7.93%
7 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 -14,252.13 -11,548.65 - 9.29 - 517.09 -
8 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 -703.70 -1,339.85 - - - 355.42 -
9 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 70.98 -241.40 - 86.33 121.64% 8.65 12.19%
10 001471 融通新能源灵活配置混合A 详情 -591.77 -4,888.04 - - - 403.06 -
11 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 129.30 2.13 1.65% - - 13.37 10.34%
12 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 详情 4,670.24 -33,273.78 - - - 2,239.19 47.95%
13 001941 融通通源短融债券B 详情 264.80 - - 263.15 99.37% - -
14 002049 融通新机遇灵活配置混合 详情 31.56 -297.88 - 65.55 207.67% 6.04 19.13%
15 002252 融通成长30灵活配置混合A 详情 11,404.34 -5,581.97 - 13.32 0.12% 2,025.49 17.76%
16 002342 融通增益债券A/B 详情 3,106.13 - - 2,578.40 83.01% - -
17 002344 融通增益债券C 详情 3,106.13 - - 2,578.40 83.01% - -
18 002415 融通通盈灵活配置混合 详情 -87.27 -143.93 - 58.47 - 7.46 -
19 002605 融通新消费灵活配置混合 详情 -77.39 -136.89 - - - 39.35 -
20 002612 融通通慧混合A/B 详情 82.64 -248.73 - 108.00 130.70% 7.86 9.51%
21 002635 融通增鑫债券A 详情 1,910.61 - - 1,273.95 66.68% - -
22 002788 融通现金宝货币A 详情 1,150.47 - - 611.18 53.12% - -
23 002807 融通通安债券 详情 2,744.46 - - 1,879.24 68.47% - -
24 002825 融通通和债券 详情 477.24 - - 345.75 72.45% - -
25 002869 融通通裕定开债 详情 3,884.47 - - 1,992.69 51.30% - -
26 002955 融通新趋势灵活配置混合 详情 -170.25 -314.75 - 0.20 - 39.48 -
27 002989 融通通乾研究精选混合 详情 1,069.50 -5,594.33 - - - 428.35 40.05%
28 003648 融通通祺债券A 详情 3,603.36 - - 1,890.81 52.47% - -
29 003650 融通通润债券 详情 2,652.79 - - 2,062.91 77.76% - -
30 003674 融通通玺债券 详情 2,448.67 - - 1,944.27 79.40% - -
31 003728 融通通宸债券A 详情 2,279.84 - - 1,494.64 65.56% - -
32 004025 融通收益增强债券A 详情 23.48 -218.67 - 141.71 603.43% 4.58 19.49%
33 004026 融通收益增强债券C 详情 23.48 -218.67 - 141.71 603.43% 4.58 19.49%
34 004398 融通现金宝货币B 详情 1,150.47 - - 611.18 53.12% - -
35 004399 融通汇财宝货币E 详情 10,985.33 - - 5,133.55 46.73% - -
36 004870 融通创业板指数C 详情 -4,659.59 -2,902.67 - 25.90 - 509.24 -
37 004874 融通巨潮100指数C 详情 2,209.31 -1,030.60 - 17.74 0.80% 524.66 23.75%
38 004875 融通深证成份指数C 详情 -334.63 -737.61 - 2.39 - 95.58 -
39 004876 融通深证100指数C 详情 -9,891.15 -6,976.59 - - - 5,331.29 -
40 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 详情 64.20 5.34 8.31% - - 6.84 10.66%
41 005243 融通中国概念债券(QDII)A 详情 88.74 - - 162.62 183.25% - -
42 005289 融通通昊三个月定开债 详情 2,096.49 - - 1,388.48 66.23% - -
43 005618 融通红利机会主题精选混合A 详情 -93.86 -278.90 - 28.72 - 24.62 -
44 005619 融通红利机会主题精选混合C 详情 -93.86 -278.90 - 28.72 - 24.62 -
45 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 详情 -6,493.30 -9,269.84 - - - 447.08 -
46 006163 融通增辉定开债券发起式 详情 4,066.74 - - 2,475.31 60.87% - -
47 006206 融通增悦债券 详情 6,724.29 - - 5,448.45 81.03% - -
48 007261 融通消费升级混合A 详情 -125.47 -244.16 - - - 85.01 -
49 007387 融通通慧混合C 详情 82.64 -248.73 - 108.00 130.70% 7.86 9.51%
50 007516 融通增润三个月定开债 详情 11,044.72 - - 6,576.77 59.55% - -
51 007527 融通量化多策略混合A 详情 -11.60 -109.72 - 0.28 - 39.41 -
52 007528 融通量化多策略混合C 详情 -11.60 -109.72 - 0.28 - 39.41 -
53 007546 融通增享纯债债券A 详情 3,673.50 - - 2,435.09 66.29% - -
54 007988 融通通恒63个月定开债券A 详情 16,820.82 - - - - - -
55 007989 融通通恒63个月定开债券C 详情 16,820.82 - - - - - -
56 008382 融通产业趋势股票 详情 452.77 -2,580.55 - - - 188.61 41.66%
57 008439 融通通华五年定开债券A 详情 11,180.98 - - - - - -
58 008440 融通通华五年定开债券C 详情 11,180.98 - - - - - -
59 008445 融通产业趋势先锋股票 详情 759.11 423.33 55.77% -1.73 - 110.14 14.51%
60 009239 融通人工智能指数(LOF)C 详情 -1,909.78 -626.48 - - - 382.70 -
61 009241 融通领先成长混合(LOF)C 详情 -2,774.61 -10,916.19 - 47.97 - 1,137.44 -
62 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 详情 64.20 5.34 8.31% - - 6.84 10.66%
63 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 详情 4,670.24 -33,273.78 - - - 2,239.19 47.95%
64 009274 融通健康产业灵活配置混合C 详情 -124,819.80 -54,229.72 - 132.32 - 3,824.72 -
65 009275 融通医疗保健行业混合C 详情 -34,192.00 -13,293.16 - - - 1,390.93 -
66 009277 融通行业景气混合C 详情 2,842.17 -20,066.54 - - - 1,554.07 54.68%
67 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 详情 989.84 -996.53 - -9.00 - 317.22 32.05%
68 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 详情 -6,493.30 -9,269.84 - - - 447.08 -
69 009891 融通产业趋势臻选股票A 详情 2,277.05 1,358.69 59.67% - - 253.21 11.12%
70 010646 融通价值趋势混合A 详情 347.74 307.26 88.36% - - 55.43 15.94%
71 010647 融通价值趋势混合C 详情 347.74 307.26 88.36% - - 55.43 15.94%
72 010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 详情 121.30 -36.54 - 100.82 83.12% 8.23 6.78%
73 011011 融通产业趋势精选混合A 详情 2,870.79 247.03 8.60% - - 471.02 16.41%
74 011403 融通鑫新成长混合A 详情 -32,020.90 -26,120.11 - 15.26 - 815.21 -
75 011404 融通鑫新成长混合C 详情 -32,020.90 -26,120.11 - 15.26 - 815.21 -
76 011813 融通创新动力混合A 详情 -5,884.94 -8,670.67 - - - 382.42 -
77 011814 融通创新动力混合C 详情 -5,884.94 -8,670.67 - - - 382.42 -
78 011816 融通多元收益一年持有期混合 详情 111.83 -40.73 - 108.50 97.02% 4.58 4.09%
79 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 详情 169.89 -355.81 - 220.23 129.63% 10.61 6.25%
80 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 详情 169.89 -355.81 - 220.23 129.63% 10.61 6.25%
81 012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 详情 121.30 -36.54 - 100.82 83.12% 8.23 6.78%
82 012732 融通通跃一年定开债发起式 详情 6,352.65 - - 4,914.68 77.36% - -
83 013985 融通稳健增利6个月持有混合A 详情 395.72 -58.13 - 271.28 68.55% 13.20 3.33%
84 013986 融通稳健增利6个月持有混合C 详情 395.72 -58.13 - 271.28 68.55% 13.20 3.33%
85 014106 融通成长30灵活配置混合C 详情 11,404.34 -5,581.97 - 13.32 0.12% 2,025.49 17.76%
86 014109 融通内需驱动混合C 详情 20,217.97 -12,436.23 - 0.10 0.00% 4,334.70 21.44%
87 014127 融通核心价值混合C 详情 416.85 -127.68 - - - 18.79 4.51%
88 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 详情 -14,294.24 -3,621.34 - - - 587.45 -
89 014647 融通先进制造混合A 详情 -3,421.58 -5,342.46 - - - 166.34 -
90 014648 融通先进制造混合C 详情 -3,421.58 -5,342.46 - - - 166.34 -
91 014948 融通新能源灵活配置混合C 详情 -591.77 -4,888.04 - - - 403.06 -
92 015553 融通价值成长混合A 详情 -7,354.56 -2,225.23 - - - 327.06 -
93 015554 融通价值成长混合C 详情 -7,354.56 -2,225.23 - - - 327.06 -
94 016148 融通通灿债券A 详情 1,797.00 - - 1,307.47 72.76% - -
95 017159 融通增鑫债券C 详情 1,910.61 - - 1,273.95 66.68% - -
96 017555 融通增享纯债债券C 详情 3,673.50 - - 2,435.09 66.29% - -
97 017561 融通中证中诚信央企信用债指数A 详情 7,433.91 - - 6,181.58 83.15% - -
98 017562 融通中证中诚信央企信用债指数C 详情 7,433.91 - - 6,181.58 83.15% - -
99 017735 融通明锐混合A 详情 3,101.31 -484.35 - 3.09 0.10% 362.85 11.70%
100 017736 融通明锐混合C 详情 3,101.31 -484.35 - 3.09 0.10% 362.85 11.70%
101 017737 融通慧心混合A 详情 2,433.18 -1,433.86 - 3.19 0.13% 447.71 18.40%
102 017738 融通慧心混合C 详情 2,433.18 -1,433.86 - 3.19 0.13% 447.71 18.40%
103 018377 融通远见价值一年持有期混合A 详情 -6,767.82 -916.15 - - - 238.02 -
104 018378 融通远见价值一年持有期混合C 详情 -6,767.82 -916.15 - - - 238.02 -
105 018495 融通产业趋势臻选股票C 详情 2,277.05 1,358.69 59.67% - - 253.21 11.12%
106 018606 融通通祺债券C 详情 3,603.36 - - 1,890.81 52.47% - -
107 019194 融通产业趋势精选混合C 详情 2,870.79 247.03 8.60% - - 471.02 16.41%
108 019951 融通消费升级混合C 详情 -125.47 -244.16 - - - 85.01 -
109 019971 融通蓝筹成长混合C 详情 -47.17 -1,509.09 - 103.52 - 560.44 -
110 019978 融通动力先锋混合C 详情 -3,114.88 -12,442.07 - - - 2,836.41 -
111 020571 融通中国概念债券(QDII)C 详情 88.74 - - 162.62 183.25% - -
112 020590 融通通宸债券C 详情 2,279.84 - - 1,494.64 65.56% - -
113 020889 融通通灿债券C 详情 1,797.00 - - 1,307.47 72.76% - -
114 021096 融通增益债券D 详情 3,106.13 - - 2,578.40 83.01% - -
115 021433 融通债券D 详情 2,932.56 - - 1,754.76 59.84% - -
116 021434 融通通福债券(LOF)D 详情 341.96 - - 34.77 10.17% - -
117 159808 融通创业板ETF 详情 -770.30 -648.42 - - - 77.59 -
118 161601 融通新蓝筹混合 详情 -1,851.12 -6,452.26 - 372.06 - 686.01 -
119 161603 融通债券A/B 详情 2,932.56 - - 1,754.76 59.84% - -
120 161604 融通深证100指数A 详情 -9,891.15 -6,976.59 - - - 5,331.29 -
121 161605 融通蓝筹成长混合A/B 详情 -47.17 -1,509.09 - 103.52 - 560.44 -
122 161606 融通行业景气混合A 详情 2,842.17 -20,066.54 - - - 1,554.07 54.68%
123 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 2,209.31 -1,030.60 - 17.74 0.80% 524.66 23.75%
124 161608 融通易支付货币A 详情 73,943.57 - - 29,339.38 39.68% - -
125 161609 融通动力先锋混合A/B 详情 -3,114.88 -12,442.07 - - - 2,836.41 -
126 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 -2,774.61 -10,916.19 - 47.97 - 1,137.44 -
127 161611 融通内需驱动混合A 详情 20,217.97 -12,436.23 - 0.10 0.00% 4,334.70 21.44%
128 161612 融通深证成份指数A 详情 -334.63 -737.61 - 2.39 - 95.58 -
129 161613 融通创业板指数A 详情 -4,659.59 -2,902.67 - 25.90 - 509.24 -
130 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 2,219.21 - - 1,869.35 84.23% - -
131 161615 融通易支付货币B 详情 73,943.57 - - 29,339.38 39.68% - -
132 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 -34,192.00 -13,293.16 - - - 1,390.93 -
133 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 181.58 - - 124.99 68.83% - -
134 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 181.58 - - 124.99 68.83% - -
135 161620 融通核心价值混合A 详情 416.85 -127.68 - - - 18.79 4.51%
136 161622 融通汇财宝货币A 详情 10,985.33 - - 5,133.55 46.73% - -
137 161623 融通汇财宝货币B 详情 10,985.33 - - 5,133.55 46.73% - -
138 161624 融通可转债债券A 详情 -1,113.78 -508.30 - -1,080.74 - 22.98 -
139 161625 融通可转债债券C 详情 -1,113.78 -508.30 - -1,080.74 - 22.98 -
140 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 341.96 - - 34.77 10.17% - -
141 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 341.96 - - 34.77 10.17% - -
142 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 -14,294.24 -3,621.34 - - - 587.45 -
143 161631 融通人工智能指数(LOF)A 详情 -1,909.78 -626.48 - - - 382.70 -
144 161693 融通债券C 详情 2,932.56 - - 1,754.76 59.84% - -
145 511910 融通易支付货币E 详情 73,943.57 - - 29,339.38 39.68% - -

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