兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

兴证全球基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 419,019.29 - - 156,551.40 37.36% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 -341,470.51 -144,939.55 - 3,706.68 - 15,474.20 -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 39,286.86 - - 56,163.76 142.96% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 191,449.66 - - 102,629.31 53.61% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 191,449.66 - - 102,629.31 53.61% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 62,435.75 - - 83,706.62 134.07% - -
7 004417 兴全货币B 详情 124,476.34 - - 62,356.95 50.10% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 19,627.57 - - 25,128.44 128.03% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 -27,645.38 -1,745.31 - 18,510.68 - 1,762.59 -
10 004953 兴全恒益债券C 详情 -27,645.38 -1,745.31 - 18,510.68 - 1,762.59 -
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 -567,643.45 -240,935.88 - 1,756.64 - 16,108.05 -
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 24,170.63 - - 38,680.44 160.03% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 -15,119.85 211.36 - 379.25 - 2,503.58 -
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 17,844.08 - - 18,709.99 104.85% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 24,947.50 - - 32,603.99 130.69% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 -58,149.01 -2,269.61 - 2,988.31 - 12,865.69 -
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 768.61 - - 11,021.57 1,433.96% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 -35,690.17 22,144.73 - 805.54 - 2,182.43 -
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 -35,690.17 22,144.73 - 805.54 - 2,182.43 -
20 007802 兴全合泰混合A 详情 -256,011.28 -105,623.64 - 3,047.27 - 5,797.66 -
21 007803 兴全合泰混合C 详情 -256,011.28 -105,623.64 - 3,047.27 - 5,797.66 -
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 -54,437.43 -1,088.11 - 641.03 - 5,913.80 -
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 62,435.75 - - 83,706.62 134.07% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 -113,699.08 -66,627.42 - 76.64 - 3,545.98 -
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 -5,600.05 -547.40 - 2,404.65 - - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 -5,600.05 -547.40 - 2,404.65 - - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 -64,123.83 -57,489.70 - 99.61 - 3,594.55 -
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 -181,804.59 -82,417.31 - 452.57 - 5,943.45 -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 -15,252.90 -9,941.78 - 4,018.06 - 820.06 -
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 -15,252.90 -9,941.78 - 4,018.06 - 820.06 -
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 48,906.93 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -4,368.44 -69.76 - 285.38 - 3,278.12 -
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -11,539.89 13.90 - 36.51 - 1,626.70 -
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 -15,991.44 2,237.87 - 354.17 - 4,028.12 -
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 -15,991.44 2,237.87 - 354.17 - 4,028.12 -
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 -38,415.74 -23,637.87 - 2,765.37 - 3,030.60 -
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 -38,415.74 -23,637.87 - 2,765.37 - 3,030.60 -
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 -52,314.28 -34,954.67 - 2,518.82 - 2,748.52 -
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 -52,314.28 -34,954.67 - 2,518.82 - 2,748.52 -
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 -81,975.05 -63,405.62 - 339.99 - 2,476.54 -
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 -81,975.05 -63,405.62 - 339.99 - 2,476.54 -
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 24,947.50 - - 32,603.99 130.69% - -
43 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 9,175.24 - - 10,888.09 118.67% - -
44 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 9,175.24 - - 10,888.09 118.67% - -
45 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -8,162.57 -81.97 - 846.58 - 11,490.70 -
46 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 -47,706.13 -355.46 - 872.44 - 10,803.32 -
47 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 11,476.79 - - 11,443.59 99.71% - -
48 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 -54,437.43 -1,088.11 - 641.03 - 5,913.80 -
49 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 -54,277.97 -89.83 - 43.33 - 8,431.18 -
50 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 754.64 - - 6,721.38 890.68% - -
51 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 754.64 - - 6,721.38 890.68% - -
52 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 -43,135.77 -11,752.31 - 646.03 - 3,674.70 -
53 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 -43,135.77 -11,752.31 - 646.03 - 3,674.70 -
54 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 -7,659.70 -2,058.17 - 837.13 - 248.62 -
55 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 -7,659.70 -2,058.17 - 837.13 - 248.62 -
56 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 3,848.99 1.48 0.04% 160.23 4.16% 2,598.52 67.51%
57 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 3,848.99 1.48 0.04% 160.23 4.16% 2,598.52 67.51%
58 015464 兴证全球兴益债券A 详情 -1,593.89 -148.11 - 1,787.87 - 22.67 -
59 015465 兴证全球兴益债券C 详情 -1,593.89 -148.11 - 1,787.87 - 22.67 -
60 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 2,339.22 - - 8,076.85 345.28% - -
61 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 -47,706.13 -355.46 - 872.44 - 10,803.32 -
62 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 9,235.67 2,798.09 30.30% 68.21 0.74% 44.56 0.48%
63 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 9,235.67 2,798.09 30.30% 68.21 0.74% 44.56 0.48%
64 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -4,368.44 -69.76 - 285.38 - 3,278.12 -
65 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -11,539.89 13.90 - 36.51 - 1,626.70 -
66 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -8,162.57 -81.97 - 846.58 - 11,490.70 -
67 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 -15,119.85 211.36 - 379.25 - 2,503.58 -
68 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -718,424.43 -238,307.51 - 1,655.10 - 35,384.19 -
69 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 -876,794.97 -335,868.31 - 4,329.79 - 27,163.31 -
70 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 -58,149.01 -2,269.61 - 2,988.31 - 12,865.69 -
71 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -276,667.06 -182,705.43 - 2,470.29 - 11,206.15 -
72 163411 兴全精选混合 详情 -142,685.92 -84,676.93 - 1,148.98 - 1,384.40 -
73 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -220,447.07 -102,442.17 - 21.86 - 8,476.03 -
74 163415 兴全商业模式优选混合 详情 -356,035.31 -216,002.91 - 737.10 - 17,005.82 -
75 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 -567,643.45 -240,935.88 - 1,756.64 - 16,108.05 -
76 163418 兴全合兴混合A 详情 -223,025.17 -167,811.36 - 2,038.68 - 1,916.75 -
77 340001 兴全可转债混合 详情 -55,299.83 -14,128.63 - 8,317.88 - 1,640.33 -
78 340005 兴全货币A 详情 124,476.34 - - 62,356.95 50.10% - -
79 340006 兴全全球视野股票 详情 -51,149.25 -27,370.11 - 304.15 - 1,387.75 -
80 340007 兴全社会责任混合 详情 -147,566.33 -54,391.87 - 296.51 - 2,648.77 -
81 340008 兴全有机增长混合 详情 -86,389.77 -46,895.18 - -2,573.79 - 1,782.52 -
82 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 768.61 - - 11,021.57 1,433.96% - -
83 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 -54,277.97 -89.83 - 43.33 - 8,431.18 -

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 224,410.15 - - 81,530.14 36.33% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 -216,475.33 -55,924.76 - 3,294.69 - 12,504.50 -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 30,678.30 - - 28,914.68 94.25% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 94,007.31 - - 51,512.00 54.80% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 94,007.31 - - 51,512.00 54.80% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 44,947.70 - - 45,446.48 101.11% - -
7 004417 兴全货币B 详情 67,189.90 - - 32,848.64 48.89% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 14,477.17 - - 11,824.39 81.68% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 -5,577.15 2,551.58 - 10,680.94 - 1,313.43 -
10 004953 兴全恒益债券C 详情 -5,577.15 2,551.58 - 10,680.94 - 1,313.43 -
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 -347,684.30 -103,393.19 - 1,096.31 - 9,369.83 -
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 23,757.84 - - 18,092.24 76.15% - -
13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 -9,197.18 109.74 - 254.44 - 1,275.22 -
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 12,068.34 - - 9,345.05 77.43% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 14,884.68 - - 12,846.68 86.31% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 -24,431.27 1,889.83 - 1,662.50 - 5,564.95 -
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 1,820.31 - - 7,551.78 414.86% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 -27,369.76 -8,691.06 - 638.56 - 1,427.25 -
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 -27,369.76 -8,691.06 - 638.56 - 1,427.25 -
20 007802 兴全合泰混合A 详情 -138,635.17 -80,581.07 - 2,029.93 - 5,329.65 -
21 007803 兴全合泰混合C 详情 -138,635.17 -80,581.07 - 2,029.93 - 5,329.65 -
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 -33,562.31 -1,158.66 - 398.49 - 2,845.10 -
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 44,947.70 - - 45,446.48 101.11% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 -63,403.37 -14,074.19 - 68.12 - 2,265.37 -
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 -3,051.78 -524.04 - 3,051.18 - - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 -3,051.78 -524.04 - 3,051.18 - - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 -33,717.43 -38,427.80 - 59.44 - 2,150.35 -
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 -51,004.16 -37,170.62 - 358.27 - 3,782.99 -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 -7,520.01 -8,870.72 - 4,838.23 - 338.78 -
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 -7,520.01 -8,870.72 - 4,838.23 - 338.78 -
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 24,285.86 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 -2,939.81 -16.99 - 132.83 - 1,808.47 -
33 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 -5,858.86 -139.03 - 25.30 - 946.53 -
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 -9,716.40 1,212.45 - 131.63 - 1,747.17 -
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 -9,716.40 1,212.45 - 131.63 - 1,747.17 -
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 -13,818.91 -15,993.02 - 660.70 - 1,974.21 -
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 -13,818.91 -15,993.02 - 660.70 - 1,974.21 -
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 -31,551.48 -27,323.98 - 1,823.72 - 1,858.47 -
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 -31,551.48 -27,323.98 - 1,823.72 - 1,858.47 -
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 -54,376.16 -43,613.87 - 139.80 - 1,663.10 -
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 -54,376.16 -43,613.87 - 139.80 - 1,663.10 -
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 14,884.68 - - 12,846.68 86.31% - -
43 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 4,390.49 - - 3,840.80 87.48% - -
44 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 4,390.49 - - 3,840.80 87.48% - -
45 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 -3,835.83 -604.24 - 417.89 - 6,346.83 -
46 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 -29,986.77 -527.12 - 439.94 - 4,727.59 -
47 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 6,377.94 - - 5,851.56 91.75% - -
48 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 -33,562.31 -1,158.66 - 398.49 - 2,845.10 -
49 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 -29,067.01 -913.44 - 26.59 - 5,186.37 -
50 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 1,228.07 - - 1,079.48 87.90% - -
51 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 1,228.07 - - 1,079.48 87.90% - -
52 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 44,932.32 -11,066.50 - 495.70 1.10% 3,406.28 7.58%
53 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 44,932.32 -11,066.50 - 495.70 1.10% 3,406.28 7.58%
54 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 3,636.58 -0.01 - 39.96 1.10% 740.61 20.37%
55 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 3,636.58 -0.01 - 39.96 1.10% 740.61 20.37%
56 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -499,525.95 -88,049.34 - 457.94 - 12,634.98 -
57 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 -525,023.35 -190,339.66 - 3,103.09 - 16,373.49 -
58 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 -24,431.27 1,889.83 - 1,662.50 - 5,564.95 -
59 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -176,426.60 -96,608.09 - 1,822.28 - 5,172.40 -
60 163411 兴全精选混合 详情 -47,387.69 -69,225.96 - 586.06 - 931.42 -
61 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -186,942.68 -69,718.75 - 0.03 - 3,557.29 -
62 163415 兴全商业模式优选混合 详情 -235,652.54 -105,541.71 - 377.82 - 13,956.35 -
63 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 -347,684.30 -103,393.19 - 1,096.31 - 9,369.83 -
64 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 -64,512.36 -115,203.91 - 955.46 - 1,410.76 -
65 340001 兴全可转债混合 详情 -32,540.16 -10,674.02 - 5,115.50 - 874.85 -
66 340005 兴全货币A 详情 67,189.90 - - 32,848.64 48.89% - -
67 340006 兴全全球视野股票 详情 -34,016.51 -19,349.03 - 157.85 - 775.84 -
68 340007 兴全社会责任混合 详情 -61,111.35 -27,839.63 - 227.64 - 2,113.06 -
69 340008 兴全有机增长混合 详情 -50,217.03 -33,692.38 - -910.19 - 816.14 -
70 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 1,820.31 - - 7,551.78 414.86% - -
71 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 -29,067.01 -913.44 - 26.59 - 5,186.37 -

显示全部基金明细>>