汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -32,990.59 -3,240.77 - - - 1,869.12 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 1,431.95 - - 51.21 3.58% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 1,431.95 - - 51.21 3.58% - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 -57,621.04 6,351.02 - - - 2,167.29 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 -651.04 - - -396.39 - - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 -651.04 - - -396.39 - - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 4,510.79 - - 1,209.06 26.80% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 4,510.79 - - 1,209.06 26.80% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 3,288.63 192.18 5.84% 0.46 0.01% 76.07 2.31%
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 151,236.10 - - 6,863.62 4.54% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 202,436.27 - - 1,030.82 0.51% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 -1,970.79 -2,276.57 - 4.73 - 338.34 -
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 481.87 - - 225.62 46.82% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 481.87 - - 225.62 46.82% - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 38,118.59 - - 898.18 2.36% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 634.96 -398.58 - 786.34 123.84% 12.57 1.98%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 634.96 -398.58 - 786.34 123.84% 12.57 1.98%
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 7,570.07 - - -66.02 - - -
19 000642 汇添富货币C 详情 30,207.46 - - -173.95 - - -
20 000650 汇添富货币D 详情 30,207.46 - - -173.95 - - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 10.47 833.19 7,960.02% 96.81 924.91% 2.82 26.99%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -28,825.49 22,242.16 - 7.78 - 1,897.97 -
23 000697 汇添富移动互联股票 详情 -281,000.52 -112,435.25 - - - 1,832.53 -
24 000925 汇添富外延增长主题 详情 -137,796.99 -100,373.11 - - - 698.70 -
25 000980 汇添富添富通货币B 详情 202,436.27 - - 1,030.82 0.51% - -
26 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 -2,033.60 -448.26 - 16.00 - 877.96 -
27 001417 汇添富医疗服务混合 详情 -304,254.12 -247,666.22 - 114.11 - 6,257.34 -
28 001490 汇添富国企创新股票 详情 -20,000.43 -6,062.70 - 7.88 - 671.52 -
29 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -16,182.62 -8,229.92 - - - 459.31 -
30 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -1,211.16 358.53 - - - 208.94 -
31 001726 汇添富新兴消费股票 详情 -10,610.07 -12,619.35 - 179.37 - 619.08 -
32 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 3,404.67 352.41 10.35% 696.04 20.44% 45.44 1.33%
33 001801 汇添富达欣混合A 详情 -540.58 656.73 - -541.79 - 42.06 -
34 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 3,404.67 352.41 10.35% 696.04 20.44% 45.44 1.33%
35 002165 汇添富达欣混合C 详情 -540.58 656.73 - -541.79 - 42.06 -
36 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 284.01 -43.57 - 98.41 34.65% 3.84 1.35%
37 002419 汇添富盈安保本混合 详情 9,367.19 529.42 5.65% 1,401.15 14.96% 27.33 0.29%
38 002420 汇添富盈鑫保本混合 详情 7,088.90 281.43 3.97% -173.41 - 21.91 0.31%
39 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 -35.61 - - -1,315.86 - - -
40 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 -35.61 - - -1,315.86 - - -
41 002746 汇添富多策略定开混合 详情 2,842.70 4,252.13 149.58% - - 181.18 6.37%
42 002959 汇添富盈稳保本混合 详情 -1,503.95 -143.79 - -331.16 - - -
43 003189 汇添富保鑫保本混合 详情 -1,548.89 - - -465.79 - - -
44 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 详情 -8,922.05 -8,731.66 - - - - -
45 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 16,444.21 -5,884.13 - - - 3,501.15 21.29%
46 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 16,444.21 -5,884.13 - - - 3,501.15 21.29%
47 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 978.47 - - 39.28 4.01% - -
48 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 978.47 - - 39.28 4.01% - -
49 159912 汇添富深证300ETF 详情 -1,501.69 -730.41 - 0.29 - 89.68 -
50 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 3,866.50 -3,765.70 - 13.57 0.35% 2,107.00 54.49%
51 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -1,481.38 421.72 - - - 73.12 -
52 159930 汇添富中证能源ETF 详情 -37.29 -211.70 - - - 9.90 -
53 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -254.47 215.59 - 0.19 - 126.67 -
54 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 2,041.44 - - - - - -
55 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 2,878.95 - - 1,834.00 63.70% - -
56 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2,171.24 - - 2,615.06 120.44% - -
57 164705 汇添富恒生指数分级 详情 16,444.21 -5,884.13 - - - 3,501.15 21.29%
58 470006 汇添富医药保健混合 详情 -90,768.93 -40,690.85 - -53.37 - 1,663.41 -
59 470007 汇添富上证综指 详情 -14,298.13 -27.44 - 36.77 - 2,821.82 -
60 470008 汇添富策略回报混合 详情 -42,339.77 -59,287.24 - -4.67 - 420.86 -
61 470009 汇添富民营活力混合 详情 -112,349.47 -16,572.31 - 20.83 - 3,497.35 -
62 470010 汇添富多元收益债券A 详情 4,288.04 1,795.59 41.87% 610.76 14.24% 98.16 2.29%
63 470011 汇添富多元收益债券C 详情 4,288.04 1,795.59 41.87% 610.76 14.24% 98.16 2.29%
64 470014 汇添富理财14天债券A 详情 149.40 - - - - - -
65 470018 汇添富双利债券A 详情 10.47 833.19 7,960.02% 96.81 924.91% 2.82 26.99%
66 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 284.01 -43.57 - 98.41 34.65% 3.84 1.35%
67 470028 汇添富社会责任混合 详情 -111,362.14 -65,798.55 - - - 794.63 -
68 470030 汇添富理财30天债券A 详情 2,168.37 - - 341.89 15.77% - -
69 470058 汇添富可转换债券A 详情 -1,650.69 -85.86 - -1,382.86 - 10.32 -
70 470059 汇添富可转换债券C 详情 -1,650.69 -85.86 - -1,382.86 - 10.32 -
71 470060 汇添富理财60天债券A 详情 1,034.28 - - 72.62 7.02% - -
72 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 -1,175.74 -48.27 - 0.01 - 1.81 -
73 470078 汇添富增强债券C 详情 4,845.13 - - 3,485.34 71.93% - -
74 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 5,346.59 1,016.15 19.01% 616.13 11.52% 19.44 0.36%
75 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 5,346.59 1,016.15 19.01% 616.13 11.52% 19.44 0.36%
76 470098 汇添富逆向投资混合 详情 -3,241.09 7,308.71 - -2.63 - 505.34 -
77 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -542.97 -1,039.23 - - - 122.41 -
78 471007 汇添富理财7天债券A 详情 1,725.77 - - 153.45 8.89% - -
79 471014 汇添富理财14天债券B 详情 149.40 - - - - - -
80 471030 汇添富理财30天债券B 详情 2,168.37 - - 341.89 15.77% - -
81 471060 汇添富理财60天债券B 详情 1,034.28 - - 72.62 7.02% - -
82 472007 汇添富理财7天债券B 详情 1,725.77 - - 153.45 8.89% - -
83 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 5,628.00 4,786.31 85.04% - - 345.00 6.13%
84 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 5,628.00 4,786.31 85.04% - - 345.00 6.13%
85 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -15,968.32 25,094.84 - - - 714.41 -
86 511980 汇添富添富通货币E 详情 202,436.27 - - 1,030.82 0.51% - -
87 519008 汇添富优势精选 详情 -40,667.74 23,223.14 - - - 1,609.92 -
88 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -153,599.63 87,039.21 - 124.73 - 2,176.75 -
89 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 -584.76 4,718.65 - -5.08 - 474.25 -
90 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -38,911.05 7,428.57 - -82.85 - 3,003.74 -
91 519069 汇添富价值精选混合 详情 -35,744.82 33,349.73 - -72.08 - 3,663.90 -
92 519078 汇添富增强收益债券A 详情 4,845.13 - - 3,485.34 71.93% - -
93 519517 汇添富货币B 详情 30,207.46 - - -173.95 - - -
94 519518 汇添富货币A 详情 30,207.46 - - -173.95 - - -
95 519888 汇添富收益快线货币A 详情 146,267.82 - - 270.60 0.19% - -
96 519889 汇添富收益快线货币B 详情 146,267.82 - - 270.60 0.19% - -
97 000925 汇添富外延增长主题 详情 -137,796.99 -100,373.11 - - - 698.70 -

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汇添富基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -37,732.74 -8,101.01 - - - 937.57 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 967.30 - - 475.62 49.17% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 967.30 - - 475.62 49.17% - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 -45,463.22 11,451.76 - - - 1,028.25 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 -289.19 - - -45.41 - - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 -289.19 - - -45.41 - - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 2,561.18 - - 904.73 35.32% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 2,561.18 - - 904.73 35.32% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 -3,174.55 -208.44 - 0.46 - 47.88 -
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 80,926.10 - - 4,905.99 6.06% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 83,857.66 - - -2.55 - - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 -4,033.91 -2,538.93 - 4.73 - 153.44 -
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 413.91 - - 68.30 16.50% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 413.91 - - 68.30 16.50% - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 21,594.48 - - 747.12 3.46% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 -248.72 -560.05 - 522.09 - 5.68 -
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 -248.72 -560.05 - 522.09 - 5.68 -
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 3,864.98 - - -0.07 - - -
19 000642 汇添富货币C 详情 19,051.20 - - -133.08 - - -
20 000650 汇添富货币D 详情 19,051.20 - - -133.08 - - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 -229.47 763.55 - 89.00 - 2.56 -
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -44,861.55 9,548.28 - - - 1,075.10 -
23 000697 汇添富移动互联股票 详情 -181,210.18 -100,413.26 - - - 1,287.81 -
24 000925 汇添富外延增长主题 详情 -109,662.85 -84,919.97 - - - 554.07 -
25 000980 汇添富添富通货币B 详情 83,857.66 - - -2.55 - - -
26 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 -13,433.48 -19,185.68 - 10.11 - 709.32 -
27 001417 汇添富医疗服务混合 详情 -292,707.53 -233,750.27 - 85.42 - 4,497.17 -
28 001490 汇添富国企创新股票 详情 -26,987.36 -3,943.13 - - - 361.39 -
29 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -11,817.01 -5,352.84 - - - 393.51 -
30 001726 汇添富新兴消费股票 详情 -7,113.53 -16,523.62 - 179.37 - 489.76 -
31 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 1,617.46 -1,168.31 - 652.48 40.34% 28.69 1.77%
32 001801 汇添富达欣混合A 详情 638.12 -159.19 - -3.09 - 30.12 4.72%
33 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 1,617.46 -1,168.31 - 652.48 40.34% 28.69 1.77%
34 002165 汇添富达欣混合C 详情 638.12 -159.19 - -3.09 - 30.12 4.72%
35 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 106.05 - - 2.05 1.94% - -
36 002419 汇添富盈安保本混合 详情 3,937.07 82.50 2.10% 70.40 1.79% 4.70 0.12%
37 002420 汇添富盈鑫保本混合 详情 3,111.97 - - -350.34 - 7.70 0.25%
38 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 1,245.28 - - -512.27 - - -
39 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 1,245.28 - - -512.27 - - -
40 150142 汇添富互利分级债券B 详情 1,304.39 - - 1,806.28 138.48% - -
41 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 1,140.92 -7,243.72 - - - 2,526.19 221.42%
42 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 1,140.92 -7,243.72 - - - 2,526.19 221.42%
43 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 553.46 - - 28.17 5.09% - -
44 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 553.46 - - 28.17 5.09% - -
45 159912 汇添富深证300ETF 详情 -1,324.62 -513.23 - 0.15 - 46.75 -
46 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -3,035.26 -2,660.28 - 13.57 - 1,241.54 -
47 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -1,993.65 62.51 - - - 54.58 -
48 159930 汇添富中证能源ETF 详情 -138.01 -191.78 - - - 4.29 -
49 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -503.58 26.50 - - - 54.09 -
50 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 4,467.65 - - - - - -
51 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 1,756.40 - - 1,204.14 68.56% - -
52 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 1,304.39 - - 1,806.28 138.48% - -
53 164704 汇添富互利分级债券A 详情 1,304.39 - - 1,806.28 138.48% - -
54 164705 汇添富恒生指数分级 详情 1,140.92 -7,243.72 - - - 2,526.19 221.42%
55 470006 汇添富医药保健混合 详情 -99,813.25 -48,347.29 - -42.86 - 1,471.97 -
56 470007 汇添富上证综指 详情 -25,324.04 -168.76 - 36.77 - 1,344.62 -
57 470008 汇添富策略回报混合 详情 -40,386.18 -49,957.31 - - - 335.81 -
58 470009 汇添富民营活力混合 详情 -112,566.25 -55,360.20 - - - 2,855.82 -
59 470010 汇添富多元收益债券A 详情 4,228.18 230.85 5.46% 614.75 14.54% 66.86 1.58%
60 470011 汇添富多元收益债券C 详情 4,228.18 230.85 5.46% 614.75 14.54% 66.86 1.58%
61 470014 汇添富理财14天债券A 详情 89.04 - - - - - -
62 470018 汇添富双利债券A 详情 -229.47 763.55 - 89.00 - 2.56 -
63 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 106.05 - - 2.05 1.94% - -
64 470028 汇添富社会责任混合 详情 -65,532.12 -64,263.80 - - - 516.06 -
65 470030 汇添富理财30天债券A 详情 1,214.20 - - 265.85 21.90% - -
66 470058 汇添富可转换债券A 详情 -1,790.00 -192.18 - -1,377.97 - 8.89 -
67 470059 汇添富可转换债券C 详情 -1,790.00 -192.18 - -1,377.97 - 8.89 -
68 470060 汇添富理财60天债券A 详情 599.94 - - 71.56 11.93% - -
69 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 -1,010.77 -56.60 - 0.00 - 0.90 -
70 470078 汇添富增强债券C 详情 1,843.17 - - 3,691.68 200.29% - -
71 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 4,103.88 -85.81 - 487.90 11.89% 9.97 0.24%
72 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 4,103.88 -85.81 - 487.90 11.89% 9.97 0.24%
73 470098 汇添富逆向投资混合 详情 -12,824.39 611.80 - - - 312.89 -
74 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -1,241.01 -1,301.12 - - - 82.55 -
75 471007 汇添富理财7天债券A 详情 982.32 - - 105.35 10.72% - -
76 471014 汇添富理财14天债券B 详情 89.04 - - - - - -
77 471030 汇添富理财30天债券B 详情 1,214.20 - - 265.85 21.90% - -
78 471060 汇添富理财60天债券B 详情 599.94 - - 71.56 11.93% - -
79 472007 汇添富理财7天债券B 详情 982.32 - - 105.35 10.72% - -
80 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 4,061.36 695.54 17.13% - - 341.09 8.40%
81 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 4,061.36 695.54 17.13% - - 341.09 8.40%
82 511980 汇添富添富通货币E 详情 83,857.66 - - -2.55 - - -
83 519008 汇添富优势精选 详情 -39,639.11 16,388.83 - - - 900.56 -
84 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -123,662.68 47,292.09 - 127.68 - 1,794.60 -
85 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 -2,813.29 1,391.73 - - - 355.49 -
86 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -47,613.23 -17,242.84 - -82.85 - 2,298.72 -
87 519069 汇添富价值精选混合 详情 -61,011.33 24,252.04 - -71.76 - 2,478.35 -
88 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,843.17 - - 3,691.68 200.29% - -
89 519517 汇添富货币B 详情 19,051.20 - - -133.08 - - -
90 519518 汇添富货币A 详情 19,051.20 - - -133.08 - - -
91 519888 汇添富收益快线货币A 详情 81,314.22 - - 794.94 0.98% - -
92 519889 汇添富收益快线货币B 详情 81,314.22 - - 794.94 0.98% - -
93 960013 汇添富价值精选混合O 详情 -61,011.33 24,252.04 - -71.76 - 2,478.35 -
94 960014 汇添富民营活力混合O 详情 -112,566.25 -55,360.20 - - - 2,855.82 -
95 960015 汇添富医药保健混合O 详情 -99,813.25 -48,347.29 - -42.86 - 1,471.97 -

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汇添富基金 2016年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-02-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 -309.79 -474.17 - 217.14 - - -
2 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 -309.79 -474.17 - 217.14 - - -