万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.60% | 18.04% | 105.90 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.33% | 31.94% | 31.80 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.93% | 64.57% | 2.26% | 1.03 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.93% | 64.57% | 2.26% | 1.03 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.70% | 0.29% | 12.90% | 4.67 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.84% | 78.99% | 16.97% | 6.22 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.04% | 68.48% | 12.72% | 5.00 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.04% | 68.48% | 12.72% | 5.00 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.92% | 67.58% | 11.11% | 4.23 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.92% | 67.58% | 11.11% | 4.23 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.84% | 27.12% | 1.12 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.84% | 27.12% | 1.12 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.73% | - | 6.75% | 0.99 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.73% | - | 6.75% | 0.99 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.14% | 2.49% | 10.02 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.14% | 2.49% | 10.02 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.04% | 1.34% | 5.00 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.04% | 1.34% | 5.00 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.75% | 9.71% | 151.85 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.75% | 9.71% | 151.85 |
21 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.41% | 0.06% | 20.06 |
22 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.41% | 0.06% | 20.06 |
23 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.00% | 0.93% | 2.02 |
24 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.00% | 0.93% | 2.02 |
25 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.39% | 40.70% | 0.01 |
26 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.39% | 40.70% | 0.01 |
27 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.14% | 73.96% | 0.83% | 0.97 |
28 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.14% | 73.96% | 0.83% | 0.97 |
29 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.10% | 48.94% | 0.03 |
30 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.10% | 48.94% | 0.03 |
31 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.00% | 5.39% | 8.88% | 0.11 |
32 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.26% | 0.31% | 5.12 |
33 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.26% | 0.31% | 5.12 |
34 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.12% | 56.97% | 103.38 |
35 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.12% | 56.97% | 103.38 |
36 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.50% | 0.75% | 3.06 |
37 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.50% | 0.75% | 3.06 |
38 | 004571 | 万家家瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.90% | 76.44% | 0.60% | 1.35 |
39 | 004572 | 万家家瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.90% | 76.44% | 0.60% | 1.35 |
40 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.47% | 0.09% | 10.41% | 4.08 |
41 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.29% | 1.28% | 2.33 |
42 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.29% | 1.28% | 2.33 |
43 | 004717 | 万家天添宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.05% | 41.96% | 10.06 |
44 | 004718 | 万家天添宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.05% | 41.96% | 10.06 |
45 | 004811 | 万家现金宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.33% | 31.94% | 31.80 |
46 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.17% | - | 5.51% | 0.18 |
47 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.17% | - | 5.51% | 0.18 |
48 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.68% | 100.26% | 3.10% | 1.32 |
49 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.99% | - | 19.87% | 1.33 |
50 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 5.07% | 0.52 |
51 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.28% | 3.15% | 0.52 |
52 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.17% | - | 5.51% | 0.18 |
53 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.47% | 3.74% | 3.14 |
54 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.85% | - | 1.47% | 1.40 |
55 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | - | 5.33% | 16.41 |
56 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.28% | 0.00% | 9.98% | 15.74 |
57 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.21% | 79.77% | 0.66% | 3.07 |
58 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.29% | - | 15.28% | 30.14 |
59 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.81% | 5.94% | 1.48 |
60 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.81% | 5.94% | 1.48 |
61 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.82% | 4.68% | 0.52 |
62 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.82% | 4.68% | 0.52 |
63 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.16% | 90.60% | 4.11% | 1.26 |
64 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.83% | - | 13.05% | 11.78 |
65 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | - | 19.49% | 2.00 |
66 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.76% | - | 9.82% | 26.69 |
67 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.05% | - | 18.19% | 4.79 |
68 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.32% | 123.45% | 2.61% | 4.54 |
69 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.62% | 120.98% | 2.20% | 6.35 |
70 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.82% | 1.66% | 1.53 |
71 | 519206 | 万家年年恒荣A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.06% | 26.25% | 0.51 |
72 | 519207 | 万家年年恒荣C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.06% | 26.25% | 0.51 |
73 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.04% | 3.88% | 3.97 |
74 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.04% | 3.88% | 3.97 |
75 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.05% | 0.70% | 2.13 |
76 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.05% | 0.70% | 2.13 |
77 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.89% | - | 11.71% | 2.82 |
78 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.60% | 18.04% | 105.90 |
79 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.60% | 18.04% | 105.90 |
80 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.60% | 18.04% | 105.90 |
81 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.88% | 36.99% | 2.13 |
82 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.88% | 36.99% | 2.13 |
83 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.88% | 36.99% | 2.13 |
万家基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2017-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.35% | 29.33% | 104.25 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.80% | 47.11% | 27.80 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.29% | 59.23% | 1.39% | 2.38 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.29% | 59.23% | 1.39% | 2.38 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.11% | - | 13.13% | 7.85 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.71% | 84.65% | 0.37% | 6.25 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.19% | 67.12% | 0.42% | 5.13 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.19% | 67.12% | 0.42% | 5.13 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.49% | 64.40% | 0.38% | 6.23 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.49% | 64.40% | 0.38% | 6.23 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.47% | 73.69% | 0.49% | 4.72 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.47% | 73.69% | 0.49% | 4.72 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.55% | 7.73% | 7.12% | 2.61 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.55% | 7.73% | 7.12% | 2.61 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.94% | 3.46% | 9.97 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.94% | 3.46% | 9.97 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.36% | 0.62% | 4.99 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.36% | 0.62% | 4.99 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.51% | 7.07% | 152.36 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.51% | 7.07% | 152.36 |
21 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.63% | 0.95% | 20.03 |
22 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.63% | 0.95% | 20.03 |
23 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.92% | 5.11% | 2.03 |
24 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.92% | 5.11% | 2.03 |
25 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.70% | 1.63% | 3.25 |
26 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.70% | 1.63% | 3.25 |
27 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.74% | 68.45% | 1.05% | 1.54 |
28 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.74% | 68.45% | 1.05% | 1.54 |
29 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.10% | 1.77% | 2.02 |
30 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.10% | 1.77% | 2.02 |
31 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.61% | 5.55% | 6.81% | 0.11 |
32 | 003908 | 万家家泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.40% | 7.99% | 0.04 |
33 | 003909 | 万家家泰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.40% | 7.99% | 0.04 |
34 | 003910 | 万家家盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 17.52% | 12.99% | 0.04 |
35 | 003911 | 万家家盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 17.52% | 12.99% | 0.04 |
36 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.33% | 0.58% | 5.12 |
37 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.33% | 0.58% | 5.12 |
38 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.55% | 59.93% | 102.38 |
39 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.55% | 59.93% | 102.38 |
40 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.48% | 0.06% | 3.04 |
41 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.48% | 0.06% | 3.04 |
42 | 004717 | 万家天添宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.73% | 24.51% | 2.58 |
43 | 004718 | 万家天添宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.73% | 24.51% | 2.58 |
44 | 004811 | 万家现金宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.80% | 47.11% | 27.80 |
45 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | - | 6.91% | 0.21 |
46 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | - | 6.91% | 0.21 |
47 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.08% | 92.26% | 19.68% | 1.45 |
48 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.68% | - | 13.43% | 1.72 |
49 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.09% | - | 5.54% | 1.00 |
50 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.24% | 2.08% | 0.44 |
51 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | - | 6.91% | 0.21 |
52 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.42% | 1.56% | 3.16 |
53 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.92% | - | 1.36% | 1.44 |
54 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | - | 5.31% | 16.50 |
55 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.20% | - | 17.60% | 19.98 |
56 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.57% | 60.19% | 10.01% | 4.13 |
57 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 10.64% | 38.27 |
58 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.63% | 0.16% | 1.87 |
59 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.63% | 0.16% | 1.87 |
60 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.53% | 13.20% | 0.44 |
61 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.53% | 13.20% | 0.44 |
62 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.13% | 93.81% | 4.25% | 0.49 |
63 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.23% | - | 11.00% | 18.64 |
64 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | - | 8.13% | 4.64 |
65 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 6.65% | 9.11 |
66 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.97% | - | 10.82% | 5.58 |
67 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.85% | 125.52% | 4.20% | 5.19 |
68 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.07% | 105.66% | 2.37% | 6.50 |
69 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.16% | 1.63% | 2.99 |
70 | 519206 | 万家年年恒荣A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.91% | 3.07% | 5.12 |
71 | 519207 | 万家年年恒荣C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.91% | 3.07% | 5.12 |
72 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.99% | 0.58% | 3.97 |
73 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.99% | 0.58% | 3.97 |
74 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.33% | 1.90% | 2.13 |
75 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.33% | 1.90% | 2.13 |
76 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | - | 6.04% | 3.95 |
77 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.35% | 29.33% | 104.25 |
78 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.35% | 29.33% | 104.25 |
79 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.35% | 29.33% | 104.25 |
80 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.13% | 31.86% | 2.31 |
81 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.13% | 31.86% | 2.31 |
82 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.13% | 31.86% | 2.31 |
万家基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.84% | 47.44% | 108.24 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.19% | 47.20% | 19.63 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.09% | 73.93% | 0.54% | 2.61 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.09% | 73.93% | 0.54% | 2.61 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | - | 9.63% | 9.87 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.96% | 63.74% | 5.27% | 6.20 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.76% | 64.24% | 2.32% | 5.18 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.76% | 64.24% | 2.32% | 5.18 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.23% | 31.78% | 32.70% | 6.37 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.23% | 31.78% | 32.70% | 6.37 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.29% | 60.12% | 3.44% | 6.30 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.29% | 60.12% | 3.44% | 6.30 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.13% | 91.30% | 1.77% | 5.59 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.13% | 91.30% | 1.77% | 5.59 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.06% | 3.67% | 9.89 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.06% | 3.67% | 9.89 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.55% | 0.15% | 4.99 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.55% | 0.15% | 4.99 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.34% | 5.64% | 152.90 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.34% | 5.64% | 152.90 |
21 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.83% | 1.80% | 2.01 |
22 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.83% | 1.80% | 2.01 |
23 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.84% | 2.06% | 5.06 |
24 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.84% | 2.06% | 5.06 |
25 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.99% | 68.67% | 1.83% | 2.69 |
26 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.99% | 68.67% | 1.83% | 2.69 |
27 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.10% | 2.65% | 2.03 |
28 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.10% | 2.65% | 2.03 |
29 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.14% | 3.52% | 0.61 |
30 | 003908 | 万家家泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.75% | 24.09% | 0.11 |
31 | 003909 | 万家家泰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.75% | 24.09% | 0.11 |
32 | 003910 | 万家家盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.47% | 21.40% | 0.29 |
33 | 003911 | 万家家盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.47% | 21.40% | 0.29 |
34 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.20% | 0.33% | 5.08 |
35 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.20% | 0.33% | 5.08 |
36 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.94% | 34.65% | 101.34 |
37 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.94% | 34.65% | 101.34 |
38 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.21% | - | 6.72% | 0.23 |
39 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.21% | - | 6.72% | 0.23 |
40 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.19% | 96.46% | 9.84% | 1.49 |
41 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | - | 8.52% | 2.30 |
42 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.96% | - | 5.72% | 0.92 |
43 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.94% | 3.00% | 0.47 |
44 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.21% | - | 6.72% | 0.23 |
45 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.54% | 1.48% | 3.16 |
46 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.18% | - | 1.03% | 1.26 |
47 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | - | 5.31% | 19.38 |
48 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.27% | - | 6.00% | 17.05 |
49 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.95% | 62.36% | 0.17% | 6.77 |
50 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.62% | - | 12.34% | 28.53 |
51 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.72% | 103.56% | 0.26% | 4.09 |
52 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.72% | 103.56% | 0.26% | 4.09 |
53 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.88% | 5.27% | 0.64 |
54 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.88% | 5.27% | 0.64 |
55 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.97% | 82.15% | 3.54% | 0.42 |
56 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | - | 10.86% | 19.70 |
57 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.23% | - | 14.50% | 8.25 |
58 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.32% | - | 6.44% | 2.21 |
59 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.96% | - | 6.05% | 2.57 |
60 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.08% | 135.06% | 2.50% | 5.70 |
61 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.07% | 104.46% | 18.06% | 8.50 |
62 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.32% | 0.74% | 3.96 |
63 | 519206 | 万家年年恒荣A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.04% | 0.68% | 5.08 |
64 | 519207 | 万家年年恒荣C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.04% | 0.68% | 5.08 |
65 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.90% | 0.30% | 6.61 |
66 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.90% | 0.30% | 6.61 |
67 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.81% | 0.65% | 2.11 |
68 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.81% | 0.65% | 2.11 |
69 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.23% | - | 16.40% | 4.87 |
70 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.84% | 47.44% | 108.24 |
71 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.84% | 47.44% | 108.24 |
72 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.84% | 47.44% | 108.24 |
73 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.54% | 32.69% | 2.14 |
74 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.54% | 32.69% | 2.14 |
75 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.54% | 32.69% | 2.14 |
万家基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2017-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.16% | 46.03% | 119.92 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.96% | 26.72% | 8.97 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.74% | 65.55% | 31.57% | 7.92 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.74% | 65.55% | 31.57% | 7.92 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.15% | - | 5.99% | 9.25 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.39% | 70.02% | 17.53% | 6.09 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.51% | 74.75% | 4.26% | 5.09 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.51% | 74.75% | 4.26% | 5.09 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.06% | 25.96% | 27.85% | 9.70 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.06% | 25.96% | 27.85% | 9.70 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.01% | 68.71% | 10.56% | 6.77 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.01% | 68.71% | 10.56% | 6.77 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.53% | 105.04% | 1.86% | 5.54 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.53% | 105.04% | 1.86% | 5.54 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.26% | 0.48% | 9.84 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.26% | 0.48% | 9.84 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.41% | 0.20% | 10.03 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.41% | 0.20% | 10.03 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.63% | 0.11% | 152.40 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.63% | 0.11% | 152.40 |
21 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.71% | 4.77% | 2.00 |
22 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.71% | 4.77% | 2.00 |
23 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.85% | 0.38% | 10.07 |
24 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.85% | 0.38% | 10.07 |
25 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.32% | 76.00% | 14.76% | 6.88 |
26 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.32% | 76.00% | 14.76% | 6.88 |
27 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.23% | 71.85% | 18.74% | 6.10 |
28 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.36% | 1.16% | 5.02 |
29 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.36% | 1.16% | 5.02 |
30 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.29% | - | 5.40% | 0.25 |
31 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.29% | - | 5.40% | 0.25 |
32 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.55% | 102.93% | 1.20% | 1.63 |
33 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.79% | - | 5.97% | 2.09 |
34 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.59% | - | 5.74% | 0.46 |
35 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.37% | 1.10% | 0.58 |
36 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.29% | - | 5.40% | 0.25 |
37 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.19% | 7.10% | 3.14 |
38 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.75% | - | 0.56% | 1.14 |
39 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.87% | - | 5.34% | 15.73 |
40 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.10% | - | 9.54% | 15.42 |
41 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.73% | 46.73% | 27.92% | 9.02 |
42 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.56% | - | 6.79% | 26.19 |
43 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.32% | 11.15% | 4.44 |
44 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.32% | 11.15% | 4.44 |
45 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.30% | 0.30% | 2.65 |
46 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.30% | 0.30% | 2.65 |
47 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.10% | 107.10% | 4.62% | 0.21 |
48 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.59% | - | 9.68% | 19.22 |
49 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | - | 9.22% | 1.59 |
50 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | - | 9.07% | 2.41 |
51 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.68% | 139.81% | 1.80% | 6.30 |
52 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.54% | 103.09% | 12.23% | 8.54 |
53 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.24% | 32.80% | 5.99 |
54 | 519206 | 万家年年恒荣A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.05% | 0.42% | 5.05 |
55 | 519207 | 万家年年恒荣C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.05% | 0.42% | 5.05 |
56 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.40% | 0.43% | 6.55 |
57 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.40% | 0.43% | 6.55 |
58 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.30% | 0.11% | 2.10 |
59 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.30% | 0.11% | 2.10 |
60 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.16% | 46.03% | 119.92 |
61 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.16% | 46.03% | 119.92 |
62 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.16% | 46.03% | 119.92 |
63 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.89% | 35.54% | 2.25 |
64 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.89% | 35.54% | 2.25 |
65 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.89% | 35.54% | 2.25 |