金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鹰基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.94% | 26.69% | 8.95% | 0.19 |
2 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 12.51% | 18.20 |
3 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.65% | - | 37.73% | 4.65 |
4 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | 0.58% | 5.21% | 0.87 |
5 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.47% | 0.87% | 12.05% | 15.58 |
6 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.79% | 53.03% | 15.35% | 2.00 |
7 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | 4.74% | 2.34% | 0.13 |
8 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.54% | 81.12% | 3.31% | 0.18 |
9 | 002490 | 金鹰元祺信用债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.31% | 2.37% | 4.21 |
10 | 002513 | 金鹰元安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.94% | 26.69% | 8.95% | 0.19 |
11 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.51% | 51.60% | 1.05 |
12 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.51% | 51.60% | 1.05 |
13 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.74% | - | 30.14% | 0.89 |
14 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.74% | - | 30.14% | 0.89 |
15 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 0.45% | 6.09% | 0.45 |
16 | 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.54% | 0.03% | 17.29 |
17 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.99% | 0.09% | 95.04 |
18 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.48% | 106.41% | 2.41% | 1.58 |
19 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.48% | 106.41% | 2.41% | 1.58 |
20 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.06% | 133.07% | 0.25% | 3.89 |
21 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.06% | 133.07% | 0.25% | 3.89 |
22 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.93% | 0.93% | 8.32 |
23 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | - | 11.81% | 11.17 |
24 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 1.10% | 6.44% | 4.79 |
25 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 1.10% | 6.44% | 4.79 |
26 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | - | 9.26% | 0.46 |
27 | 004045 | 金鹰添润定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.83% | 0.90% | 5.18 |
28 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.53% | 10.06% | 1.01% | 0.19 |
29 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.53% | 80.52% | 1.09% | 2.16 |
30 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 106.70% | 2.93% | 10.48 |
31 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.18% | 90.41% | 0.52% | 0.53 |
32 | 004372 | 金鹰增益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.99% | 14.09% | 106.82 |
33 | 004373 | 金鹰增益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.99% | 14.09% | 106.82 |
34 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.22% | 74.53% | 1.77% | 1.61 |
35 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.22% | 74.53% | 1.77% | 1.61 |
36 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.86% | 0.41% | 20.13 |
37 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.86% | 0.41% | 20.13 |
38 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.17% | 1.00% | 8.24 |
39 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | - | 11.81% | 11.17 |
40 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.53% | 0.73% | 2.40 |
41 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.53% | 0.73% | 2.40 |
42 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.71% | 135.15% | 6.33% | 13.22 |
43 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.40% | 0.08% | 21.79 |
44 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.40% | 0.08% | 21.79 |
45 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.48% | 106.41% | 2.41% | 1.58 |
46 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.71% | 135.15% | 6.33% | 13.22 |
47 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.63% | - | 10.75% | 1.28 |
48 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.63% | - | 10.75% | 1.28 |
49 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.54% | - | 17.37% | 0.29 |
50 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.54% | - | 17.37% | 0.29 |
51 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.06% | - | 1.32% | 3.49 |
52 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.06% | - | 1.32% | 3.49 |
53 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.77% | 88.11% | 2.56% | 1.48 |
54 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.77% | 88.11% | 2.56% | 1.48 |
55 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.99% | - | 14.40% | 8.75 |
56 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.99% | - | 14.40% | 8.75 |
57 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.93% | 0.93% | 8.32 |
58 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.99% | 0.09% | 95.04 |
59 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.51% | - | 6.06% | 0.25 |
60 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.51% | - | 6.06% | 0.25 |
61 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | - | 0.04% | 1.33 |
62 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | - | 0.04% | 1.33 |
63 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.02% | 113.77% | 0.36% | 1.05 |
64 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.02% | 113.77% | 0.36% | 1.05 |
65 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 5.58% | 0.09 |
66 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.77% | 0.30% | 15.29% | 1.33 |
67 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.77% | 0.30% | 15.29% | 1.33 |
68 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.26% | 98.33% | 2.14% | 10.76 |
69 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 1.42% | 4.80% | 1.53 |
70 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 1.42% | 4.80% | 1.53 |
71 | 014761 | 金鹰民稳混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.48% | 42.69% | 14.10% | 0.06 |
72 | 014762 | 金鹰民稳混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.48% | 42.69% | 14.10% | 0.06 |
73 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.53% | - | 0.12% | 3.97 |
74 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.53% | - | 0.12% | 3.97 |
75 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | - | 1.39% | 0.11 |
76 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | - | 1.39% | 0.11 |
77 | 015640 | 金鹰产业整合混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | 0.58% | 5.21% | 0.87 |
78 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.23% | 2.01% | 7.59 |
79 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.23% | 2.01% | 7.59 |
80 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.00% | 87.39% | 5.00% | 1.18 |
81 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.00% | 87.39% | 5.00% | 1.18 |
82 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.34% | - | 24.28% | 0.11 |
83 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.34% | - | 24.28% | 0.11 |
84 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.22% | 13.23% | 0.15 |
85 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.22% | 13.23% | 0.15 |
86 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.86% | 8.96% | 5.48% | 24.58 |
87 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.92% | 0.62% | 0.10 |
88 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.37% | 5.27% | 0.14% | 0.10 |
89 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.37% | 5.27% | 0.14% | 0.10 |
90 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | - | 22.70% | 3.57 |
91 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.89% | - | 33.95% | 1.81 |
92 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.89% | - | 33.95% | 1.81 |
93 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.07% | - | 7.56% | 0.15 |
94 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.07% | - | 7.56% | 0.15 |
95 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.87% | 0.47% | 36.10 |
96 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.87% | 0.47% | 36.10 |
97 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.64% | 103.71% | 0.49 |
98 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.64% | 103.71% | 0.49 |
99 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 5.26% | 8.18 |
100 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 12.51% | 18.20 |
101 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.16% | 21.07% | 0.45% | 6.98 |
102 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.86% | 0.41% | 20.13 |
103 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.53% | 10.06% | 1.01% | 0.19 |
104 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | 4.74% | 2.34% | 0.13 |
105 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 0.45% | 6.09% | 0.45 |
106 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.16% | 21.07% | 0.45% | 6.98 |
107 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 106.70% | 2.93% | 10.48 |
108 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 5.58% | 0.09 |
109 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.18% | 90.41% | 0.52% | 0.53 |
110 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.43% | 28.12% | 3.81% | 1.05 |
111 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.86% | 8.96% | 5.48% | 24.58 |
112 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | - | 22.70% | 3.57 |
113 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.20% | - | 6.19% | 4.29 |
114 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | 0.09% | 5.64% | 2.23 |
115 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.54% | 81.12% | 3.31% | 0.18 |
116 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.79% | 53.03% | 15.35% | 2.00 |
117 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.86% | 0.21% | 16.48% | 4.76 |
118 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 5.26% | 8.18 |
119 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.31% | 63.31% | 0.27% | 1.17 |
120 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.31% | 63.31% | 0.27% | 1.17 |
121 | 210012 | 金鹰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.47% | 9.64% | 102.67 |
122 | 210013 | 金鹰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.47% | 9.64% | 102.67 |
123 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.26% | 98.33% | 2.14% | 10.76 |
124 | 511770 | 金鹰增益货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.99% | 14.09% | 106.82 |