金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金鹰基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 75.32% 4.24% 0.18
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.40% 19.65
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% 2.14% 14.18% 4.59
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 0.47% 4.89% 0.87
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 1.84% 6.20% 14.94
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.91% 66.02% 5.83% 2.08
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 0.84% 4.47% 0.12
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 94.39% 1.72% 0.17
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.58% 6.06% 6.17
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 75.32% 4.24% 0.18
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.38% 1.27
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.38% 1.27
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 8.92% 0.76
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 8.92% 0.76
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.79% 0.13% 45.42% 0.76
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.91% 0.45% 17.60
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 0.35% 30.82
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 113.36% 3.86% 3.46
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 113.36% 3.86% 3.46
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.76% 98.28% 0.66% 5.12
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.76% 98.28% 0.66% 5.12
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.12% 2.91% 9.42
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 2.28% 7.39% 9.95
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.65% 4.70% 5.04
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.65% 4.70% 5.04
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 0.44% 4.65% 0.47
27 004045 金鹰添润定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.57% 0.65% 5.27
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 5.09% 1.72% 0.44
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.86% 67.52% 0.53% 2.25
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 100.69% 6.05% 9.07
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 1.28% 0.35
32 004372 金鹰增益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.78% 22.86% 96.98
33 004373 金鹰增益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.78% 22.86% 96.98
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.86% 98.02% 9.86% 1.55
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.86% 98.02% 9.86% 1.55
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 0.41% 32.71
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 0.41% 32.71
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.39% 0.16% 8.36
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 2.28% 7.39% 9.95
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 0.20% 9.20
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 0.20% 9.20
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 估值图 基金吧 档案 39.92% 132.83% 3.63% 13.17
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.39% 0.26% 13.50
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.39% 0.26% 13.50
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 113.36% 3.86% 3.46
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 估值图 基金吧 档案 39.92% 132.83% 3.63% 13.17
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 21.56% 1.21
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 21.56% 1.21
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 17.97% 0.27
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 17.97% 0.27
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 3.62% 3.72
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 3.62% 3.72
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.04% 71.99% 2.13% 1.23
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.04% 71.99% 2.13% 1.23
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.42% 9.01
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.42% 9.01
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.12% 2.91% 9.42
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 0.35% 30.82
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 0.19% 0.19
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 0.19% 0.19
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 0.24% 1.41
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 0.24% 1.41
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.66% 98.75% 2.85% 3.17
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.66% 98.75% 2.85% 3.17
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.38% 0.79% 4.37% 0.13
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 0.33% 7.01% 1.26
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 0.33% 7.01% 1.26
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 99.94% 2.30% 8.23
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 4.21% 1.48% 1.55
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 4.21% 1.48% 1.55
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% - 0.28% 3.65
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% - 0.28% 3.65
73 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 1.28% 0.10
74 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 1.28% 0.10
75 015640 金鹰产业整合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 0.47% 4.89% 0.87
76 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.23% 0.30% 8.68
77 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.23% 0.30% 8.68
78 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.12% 90.31% 1.18% 3.47
79 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.12% 90.31% 1.18% 3.47
80 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 72.65% - 33.10% 0.12
81 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 72.65% - 33.10% 0.12
82 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.38% 3.34% 1.99
83 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.38% 3.34% 1.99
84 016563 金鹰红利价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.04% 12.86% 8.13% 18.86
85 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.53% 0.74% 1.20
86 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.74% 2.40% 0.11
87 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.74% 2.40% 0.11
88 018057 金鹰行业优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 11.32% 3.20
89 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 15.03% 1.47
90 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 15.03% 1.47
91 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 5.44% 0.11
92 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 5.44% 0.11
93 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.99% 0.12% 45.08
94 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.99% 0.12% 45.08
95 018644 金鹰悦享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.08% 2.78% 3.42
96 018645 金鹰悦享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.08% 2.78% 3.42
97 019092 金鹰核心资源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 7.40% 7.14
98 019093 金鹰科技创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.40% 19.65
99 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 17.23% 1.91% 6.81
100 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 0.41% 32.71
101 019748 金鹰周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 5.09% 1.72% 0.44
102 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 0.84% 4.47% 0.12
103 020217 金鹰多元策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.79% 0.13% 45.42% 0.76
104 020510 金鹰科技致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 7.47% 1.05
105 020511 金鹰科技致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 7.47% 1.05
106 021729 金鹰悦享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.08% 2.78% 3.42
107 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 0.35% 30.82
108 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 0.35% 30.82
109 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.38% 1.27
110 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 1.28% 0.35
111 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 估值图 基金吧 档案 7.66% 98.75% 2.85% 3.17
112 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 17.23% 1.91% 6.81
113 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 100.69% 6.05% 9.07
114 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.38% 0.79% 4.37% 0.13
115 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 1.28% 0.35
116 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.33% 20.72% 4.45% 1.06
117 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.04% 12.86% 8.13% 18.86
118 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 11.32% 3.20
119 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 5.25% 4.55
120 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.17% 0.27% 4.85% 2.22
121 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 94.39% 1.72% 0.17
122 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.91% 66.02% 5.83% 2.08
123 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% 0.69% 4.87% 4.67
124 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 7.40% 7.14
125 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.08% 46.73% 0.85% 1.13
126 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.08% 46.73% 0.85% 1.13
127 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.83% 28.41% 122.34
128 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.83% 28.41% 122.34
129 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 99.94% 2.30% 8.23
130 511770 金鹰增益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.78% 22.86% 96.98

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金鹰基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.01% 38.48% 6.41% 0.19
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 7.25% 17.00
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 24.18% 4.37
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.75% 4.74% 0.81
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 0.58% 6.29% 13.67
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.55% 35.93% 33.64% 1.99
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% - 9.91% 0.11
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.89% 79.82% 3.03% 0.18
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.15% 1.35% 4.62
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.01% 38.48% 6.41% 0.19
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.44% 1.72
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.44% 1.72
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% - 20.52% 0.82
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% - 20.52% 0.82
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.90% 0.53% 51.27% 0.77
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.23% 0.30% 17.51
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.99% 1.46% 17.08
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.38% 113.38% 0.83% 1.76
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.38% 113.38% 0.83% 1.76
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.29% 114.56% 1.45% 2.76
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.29% 114.56% 1.45% 2.76
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.36% 1.48% 10.59
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 2.12% 13.75% 9.37
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 0.74% 6.11% 4.39
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 0.74% 6.11% 4.39
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 9.21% 0.40
27 004045 金鹰添润定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.60% 0.80% 5.25
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.72% 0.03% 0.35
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.28% 76.38% 0.79% 2.15
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 107.90% 2.43% 9.43
31 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 7.69% 91.36% 1.47% 0.38
32 004372 金鹰增益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 10.58% 118.59
33 004373 金鹰增益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 10.58% 118.59
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.45% 92.59% 1.14% 1.57
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.45% 92.59% 1.14% 1.57
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 0.21% 28.01
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 0.21% 28.01
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.52% 0.70% 8.33
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 2.12% 13.75% 9.37
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.00% 0.38% 6.93
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.00% 0.38% 6.93
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 估值图 基金吧 档案 37.46% 137.23% 2.20% 12.85
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.62% 0.14% 16.49
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.62% 0.14% 16.49
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 6.38% 113.38% 0.83% 1.76
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 估值图 基金吧 档案 37.46% 137.23% 2.20% 12.85
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% - 22.72% 1.17
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% - 22.72% 1.17
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.06% - 14.90% 0.29
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.06% - 14.90% 0.29
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% - 8.88% 3.60
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% - 8.88% 3.60
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.51% 93.45% 1.63% 1.31
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.51% 93.45% 1.63% 1.31
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.16% 8.09
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.16% 8.09
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.36% 1.48% 10.59
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.99% 1.46% 17.08
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 5.91% 0.19
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 5.91% 0.19
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 2.80% 1.31
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 2.80% 1.31
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.30% 85.64% 2.93% 2.29
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.30% 85.64% 2.93% 2.29
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 1.90% 4.62% 0.11
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.35% 6.10% 1.16
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.35% 6.10% 1.16
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 101.17% 1.62% 9.36
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 5.37% 0.79% 1.40
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 5.37% 0.79% 1.40
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 0.62% 3.45
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 0.62% 3.45
73 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.99% - 1.62% 0.10
74 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.99% - 1.62% 0.10
75 015640 金鹰产业整合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.75% 4.74% 0.81
76 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 0.46% 8.31
77 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 0.46% 8.31
78 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 14.92% 88.16% 1.26% 3.18
79 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 14.92% 88.16% 1.26% 3.18
80 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% - 23.25% 0.11
81 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% - 23.25% 0.11
82 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 0.23% 1.20
83 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 0.23% 1.20
84 016563 金鹰红利价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.68% 14.27% 10.55% 17.05
85 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.96% 2.48% 0.10
86 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 0.37% 0.10
87 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 0.37% 0.10
88 018057 金鹰行业优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.07% - 22.59% 3.10
89 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.38% - 26.06% 1.79
90 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.38% - 26.06% 1.79
91 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 14.94% 0.12
92 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 14.94% 0.12
93 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.68% 0.18% 43.12
94 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.68% 0.18% 43.12
95 018644 金鹰悦享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.19% 72.32% 5.48
96 018645 金鹰悦享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.19% 72.32% 5.48
97 019092 金鹰核心资源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.79% 7.06
98 019093 金鹰科技创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 7.25% 17.00
99 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.09% 20.93% 2.42% 6.23
100 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 0.21% 28.01
101 019748 金鹰周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.72% 0.03% 0.35
102 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% - 9.91% 0.11
103 020217 金鹰多元策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.90% 0.53% 51.27% 0.77
104 020510 金鹰科技致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 7.38% 0.85
105 020511 金鹰科技致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 7.38% 0.85
106 021729 金鹰悦享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.19% 72.32% 5.48
107 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.09% 20.93% 2.42% 6.23
108 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 107.90% 2.43% 9.43
109 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 1.90% 4.62% 0.11
110 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 7.69% 91.36% 1.47% 0.38
111 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.58% 25.53% 3.91% 0.95
112 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.68% 14.27% 10.55% 17.05
113 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.07% - 22.59% 3.10
114 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.97% 4.16
115 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 0.10% 5.39% 2.00
116 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.89% 79.82% 3.03% 0.18
117 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.55% 35.93% 33.64% 1.99
118 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% 0.24% 6.47% 4.30
119 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.79% 7.06
120 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.05% 53.01% 11.47% 1.09
121 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.05% 53.01% 11.47% 1.09
122 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.95% 14.77% 131.34
123 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.95% 14.77% 131.34
124 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 101.17% 1.62% 9.36
125 511770 金鹰增益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 10.58% 118.59

显示全部基金明细>>

金鹰基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.94% 26.69% 8.95% 0.19
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 12.51% 18.20
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% - 37.73% 4.65
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 0.58% 5.21% 0.87
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% 0.87% 12.05% 15.58
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.79% 53.03% 15.35% 2.00
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 4.74% 2.34% 0.13
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 81.12% 3.31% 0.18
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.31% 2.37% 4.21
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.94% 26.69% 8.95% 0.19
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.51% 51.60% 1.05
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.51% 51.60% 1.05
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 30.14% 0.89
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 30.14% 0.89
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.45% 6.09% 0.45
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.54% 0.03% 17.29
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.99% 0.09% 95.04
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 106.41% 2.41% 1.58
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 106.41% 2.41% 1.58
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 133.07% 0.25% 3.89
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 133.07% 0.25% 3.89
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.93% 8.32
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 11.81% 11.17
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.10% 6.44% 4.79
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.10% 6.44% 4.79
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 9.26% 0.46
27 004045 金鹰添润定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.83% 0.90% 5.18
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 10.06% 1.01% 0.19
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.53% 80.52% 1.09% 2.16
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 106.70% 2.93% 10.48
31 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 90.41% 0.52% 0.53
32 004372 金鹰增益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.99% 14.09% 106.82
33 004373 金鹰增益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.99% 14.09% 106.82
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.22% 74.53% 1.77% 1.61
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.22% 74.53% 1.77% 1.61
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 0.41% 20.13
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 0.41% 20.13
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.17% 1.00% 8.24
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 11.81% 11.17
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.53% 0.73% 2.40
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.53% 0.73% 2.40
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 估值图 基金吧 档案 39.71% 135.15% 6.33% 13.22
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.40% 0.08% 21.79
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.40% 0.08% 21.79
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 估值图 基金吧 档案 9.48% 106.41% 2.41% 1.58
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 估值图 基金吧 档案 39.71% 135.15% 6.33% 13.22
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 10.75% 1.28
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 10.75% 1.28
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 17.37% 0.29
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 17.37% 0.29
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% - 1.32% 3.49
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% - 1.32% 3.49
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.77% 88.11% 2.56% 1.48
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.77% 88.11% 2.56% 1.48
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% - 14.40% 8.75
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% - 14.40% 8.75
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.93% 8.32
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.99% 0.09% 95.04
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 6.06% 0.25
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 6.06% 0.25
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 0.04% 1.33
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 0.04% 1.33
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 113.77% 0.36% 1.05
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 113.77% 0.36% 1.05
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.58% 0.09
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 0.30% 15.29% 1.33
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 0.30% 15.29% 1.33
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 98.33% 2.14% 10.76
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.42% 4.80% 1.53
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.42% 4.80% 1.53
71 014761 金鹰民稳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 42.69% 14.10% 0.06
72 014762 金鹰民稳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 42.69% 14.10% 0.06
73 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% - 0.12% 3.97
74 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% - 0.12% 3.97
75 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 1.39% 0.11
76 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 1.39% 0.11
77 015640 金鹰产业整合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 0.58% 5.21% 0.87
78 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.01% 7.59
79 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.01% 7.59
80 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.00% 87.39% 5.00% 1.18
81 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.00% 87.39% 5.00% 1.18
82 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 78.34% - 24.28% 0.11
83 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 78.34% - 24.28% 0.11
84 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 13.23% 0.15
85 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 13.23% 0.15
86 016563 金鹰红利价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 8.96% 5.48% 24.58
87 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.92% 0.62% 0.10
88 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.37% 5.27% 0.14% 0.10
89 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.37% 5.27% 0.14% 0.10
90 018057 金鹰行业优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 22.70% 3.57
91 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.89% - 33.95% 1.81
92 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.89% - 33.95% 1.81
93 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.07% - 7.56% 0.15
94 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.07% - 7.56% 0.15
95 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.87% 0.47% 36.10
96 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.87% 0.47% 36.10
97 018644 金鹰悦享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.64% 103.71% 0.49
98 018645 金鹰悦享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.64% 103.71% 0.49
99 019092 金鹰核心资源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 5.26% 8.18
100 019093 金鹰科技创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 12.51% 18.20
101 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% 21.07% 0.45% 6.98
102 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 0.41% 20.13
103 019748 金鹰周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 10.06% 1.01% 0.19
104 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 4.74% 2.34% 0.13
105 020217 金鹰多元策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.45% 6.09% 0.45
106 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% 21.07% 0.45% 6.98
107 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 106.70% 2.93% 10.48
108 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.58% 0.09
109 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 90.41% 0.52% 0.53
110 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.43% 28.12% 3.81% 1.05
111 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 8.96% 5.48% 24.58
112 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 22.70% 3.57
113 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.19% 4.29
114 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.09% 5.64% 2.23
115 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 81.12% 3.31% 0.18
116 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.79% 53.03% 15.35% 2.00
117 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% 0.21% 16.48% 4.76
118 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 5.26% 8.18
119 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 63.31% 0.27% 1.17
120 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 63.31% 0.27% 1.17
121 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.47% 9.64% 102.67
122 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.47% 9.64% 102.67
123 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 98.33% 2.14% 10.76
124 511770 金鹰增益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.99% 14.09% 106.82

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