兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

兴证全球基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.43% 30.30% 1,816.25
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 4.26% 4.73% 111.90
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.63% 0.85% 99.47
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.23% 28.78% 772.17
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.23% 28.78% 772.17
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 0.37% 180.56
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.74% 34.16% 428.95
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.93% 1.26% 49.99
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.89% 91.28% 0.85% 57.61
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.89% 91.28% 0.85% 57.61
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 3.35% 4.22% 191.13
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.53% 0.88% 98.39
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% 6.23% 1.46% 15.43
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.49% 1.38% 40.25
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.41% 86.81
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 8.34% 0.14% 48.42
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 1.17% 19.40
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% - 13.67% 48.68
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% - 13.67% 48.68
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.87% 1.56% 77.35
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.87% 1.56% 77.35
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.90% 6.79% 2.00% 32.08
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 0.37% 180.56
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.57% 0.63% 41.72% 33.94
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 1.63% 7.17
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 1.63% 7.17
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 1.16% 7.35% 17.97
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.49% 5.37% 65.69
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.12% 103.57% 0.97% 11.94
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.12% 103.57% 0.97% 11.94
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.69% 0.14% 80.21
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 6.27% 1.94% 16.39
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 0.89% 3.05% 12.12
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.84% 10.97% 0.18% 13.95
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.84% 10.97% 0.18% 13.95
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 84.76% 1.92% 32.08
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 84.76% 1.92% 32.08
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.83% 58.89% 3.38% 15.89
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.83% 58.89% 3.38% 15.89
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% 5.71% 3.05% 33.93
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% 5.71% 3.05% 33.93
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.41% 86.81
43 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.84% 0.11% 28.30
44 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.84% 0.11% 28.30
45 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.91% 6.12% 1.71% 46.67
46 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.26% 6.45% 0.92% 55.89
47 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.48% 0.08% 30.29
48 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.90% 6.79% 2.00% 32.08
49 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.49% 0.25% 0.82% 37.02
50 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.59% 0.02% 43.09
51 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.59% 0.02% 43.09
52 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 0.04% 9.81% 57.23
53 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 0.04% 9.81% 57.23
54 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.42% 87.18% 2.69% 13.40
55 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.42% 87.18% 2.69% 13.40
56 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 5.61% 2.21% 14.45
57 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 5.61% 2.21% 14.45
58 015464 兴证全球兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.16% 84.90% 6.20% 24.32
59 015465 兴证全球兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.16% 84.90% 6.20% 24.32
60 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.64% 1.86% 50.05
61 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.26% 6.45% 0.92% 55.89
62 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 2.53% 12.34% 40.58
63 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 2.53% 12.34% 40.58
64 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.88% 3.70
65 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 6.27% 1.94% 16.39
66 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 0.89% 3.05% 12.12
67 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.91% 6.12% 1.71% 46.67
68 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% 6.23% 1.46% 15.43
69 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 4.88% 7.31% 205.32
70 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 5.79% 2.85% 268.06
71 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 8.34% 0.14% 48.42
72 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 6.52% 5.18% 50.87
73 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% 6.81% 6.78% 34.84
74 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 0.10% 13.25% 49.89
75 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 3.58% 3.53% 108.38
76 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 3.35% 4.22% 191.13
77 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 7.27% 3.69% 55.36
78 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.69% 60.39% 14.01% 39.43
79 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.74% 34.16% 428.95
80 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% 6.08% 12.44% 19.83
81 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.30% 6.33% 45.11
82 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 8.62% 12.56% 21.32
83 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 1.17% 19.40
84 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.49% 0.25% 0.82% 37.02

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.31% 31.94% 1,618.96
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 3.97% 8.83% 111.19
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.74% 1.17% 100.64
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.75% 13.21% 888.28
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.75% 13.21% 888.28
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.23% 252.61
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.13% 19.33% 497.03
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.22% 0.59% 50.25
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 85.35% 0.23% 73.72
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 85.35% 0.23% 73.72
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 3.52% 4.46% 173.91
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.88% 1.20% 100.00
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 6.44% 1.53% 15.88
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.51% 0.62% 40.55
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.27% 0.07% 131.90
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 9.32% 0.30% 43.88
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.27% 24.09
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 12.18% 33.97
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 12.18% 33.97
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 6.76% 2.14% 78.19
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 6.76% 2.14% 78.19
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% 6.92% 1.46% 31.52
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.23% 252.61
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 0.40% 8.46% 38.47
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 112.07% 1.19% 9.90
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 112.07% 1.19% 9.90
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 1.27% 6.64% 16.31
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 0.16% 9.76% 63.72
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.52% 99.28% 1.13% 12.84
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.52% 99.28% 1.13% 12.84
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.47% 0.06% 80.06
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.84% 6.29% 2.34% 18.23
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.04% 0.79% 1.65% 9.85
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 96.73% 9.56% 0.18% 13.31
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 96.73% 9.56% 0.18% 13.31
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.01% 81.45% 1.19% 36.36
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.01% 81.45% 1.19% 36.36
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.75% 58.66% 2.10% 17.77
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.75% 58.66% 2.10% 17.77
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 5.92% 7.81% 32.59
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 5.92% 7.81% 32.59
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.27% 0.07% 131.90
43 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.80% 0.02% 39.98
44 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.80% 0.02% 39.98
45 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.89% 5.36% 3.62% 52.48
46 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.09% 6.23% 1.61% 57.12
47 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.95% 0.10% 30.68
48 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% 6.92% 1.46% 31.52
49 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.50% 0.03% 1.71% 36.05
50 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.55% 0.01% 35.11
51 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.55% 0.01% 35.11
52 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.42% 0.10% 17.85% 57.03
53 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.42% 0.10% 17.85% 57.03
54 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.57% 91.61% 2.60% 15.11
55 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.57% 91.61% 2.60% 15.11
56 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.65% 5.06% 0.25% 25.92
57 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.65% 5.06% 0.25% 25.92
58 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.03% 0.88% 50.43
59 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.09% 6.23% 1.61% 57.12
60 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 4.82% 6.77% 210.90
61 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% 5.95% 2.04% 252.62
62 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 9.32% 0.30% 43.88
63 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 7.71% 3.75% 53.94
64 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 6.32% 1.97% 38.06
65 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% 0.13% 9.58% 50.81
66 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 3.32% 3.09% 106.72
67 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 3.52% 4.46% 173.91
68 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% 6.85% 2.95% 59.33
69 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.36% 61.99% 7.78% 38.04
70 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.13% 19.33% 497.03
71 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.01% 6.08% 10.46% 19.77
72 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 0.00% 11.14% 44.40
73 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.52% 8.72% 8.03% 23.13
74 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.27% 24.09
75 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.50% 0.03% 1.71% 36.05

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.42% 31.75% 1,663.55
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 3.22% 6.59% 134.31
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.19% 0.37% 101.08
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.53% 13.26% 776.06
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.53% 13.26% 776.06
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.15% 0.74% 220.82
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.33% 13.90% 479.95
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.90% 0.98% 50.29
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.63% 82.70% 0.63% 74.66
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.63% 82.70% 0.63% 74.66
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% 2.68% 5.10% 224.95
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.35% 0.55% 100.08
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.11% 5.85% 1.95% 17.70
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.10% 0.91% 40.33
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.93% 0.15% 89.47
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.11% 9.02% 0.17% 48.94
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.29% 0.13% 27.46
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% - 13.47% 32.78
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% - 13.47% 32.78
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 5.33% 6.65% 94.87
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 5.33% 6.65% 94.87
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.35% 6.38% 1.53% 35.74
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.15% 0.74% 220.82
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 0.21% 9.23% 47.96
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 1.00% 10.24
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 1.00% 10.24
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 0.89% 7.20% 23.19
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 0.20% 5.40% 79.21
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.67% 93.30% 0.90% 16.72
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.67% 93.30% 0.90% 16.72
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.90% 0.08% 80.20
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 6.41% 1.93% 21.57
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.30% 0.80% 1.11% 10.56
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 96.56% 9.26% 0.13% 15.26
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 96.56% 9.26% 0.13% 15.26
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 77.89% 3.23% 39.40
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 77.89% 3.23% 39.40
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.61% 63.18% 5.15% 21.11
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.61% 63.18% 5.15% 21.11
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 5.20% 5.44% 36.93
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 5.20% 5.44% 36.93
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.93% 0.15% 89.47
43 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 0.02% 36.44
44 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 0.02% 36.44
45 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.34% 5.57% 1.26% 63.76
46 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.53% 5.77% 1.41% 62.72
47 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 0.05% 30.33
48 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.35% 6.38% 1.53% 35.74
49 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.18% 0.04% 1.90% 39.75
50 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 0.06% 9.23
51 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 0.06% 9.23
52 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% - 24.71% 65.61
53 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% - 24.71% 65.61
54 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 5.29% 0.94% 24.66
55 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 5.29% 0.94% 24.66
56 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 4.34% 6.75% 234.15
57 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% 5.05% 3.56% 298.14
58 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.11% 9.02% 0.17% 48.94
59 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 5.72% 4.06% 72.19
60 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 5.14% 7.46% 45.75
61 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 0.10% 11.80% 57.26
62 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 2.52% 2.99% 127.05
63 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% 2.68% 5.10% 224.95
64 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 5.54% 4.54% 71.78
65 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.56% 54.29% 20.84% 44.51
66 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.33% 13.90% 479.95
67 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 6.52% 6.69% 22.29
68 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 0.09% 7.43% 54.19
69 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.49% 12.96% 10.33% 25.81
70 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.29% 0.13% 27.46
71 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.18% 0.04% 1.90% 39.75

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.17% 34.46% 1,710.90
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 0.25% 9.65% 127.55
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.93% 1.14% 100.98
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.83% 16.65% 713.99
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.83% 16.65% 713.99
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.71% 0.39% 173.29
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.67% 18.44% 511.54
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.95% 1.17% 50.06
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.44% 89.58% 0.51% 71.69
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.44% 89.58% 0.51% 71.69
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.14% 207.71
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.59% 0.62% 99.63
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.18% 6.53% 1.55% 17.46
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 2.28% 40.15
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.21% 0.05% 53.85
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.41% 10.20% 0.21% 41.45
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.86% 1.55% 30.70
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% 0.76% 15.56% 28.03
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% 0.76% 15.56% 28.03
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 6.01% 3.66% 83.41
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 6.01% 3.66% 83.41
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 7.27% 1.50% 36.60
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.71% 0.39% 173.29
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% 0.23% 6.91% 42.87
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.46% 13.96
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.46% 13.96
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 0.82% 9.24% 24.80
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 0.25% 6.51% 69.81
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.44% 93.25% 0.58% 17.56
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.44% 93.25% 0.58% 17.56
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.14% 0.37% 80.16
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.48% 6.36% 1.56% 23.80
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.84% 0.87% 0.73% 10.08
34 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 97.33% 7.22% 0.17% 15.01
35 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 97.33% 7.22% 0.17% 15.01
36 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% 75.20% 4.30% 38.69
37 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% 75.20% 4.30% 38.69
38 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.38% 54.44% 5.70% 23.28
39 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.38% 54.44% 5.70% 23.28
40 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 6.71% 3.13% 34.40
41 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 6.71% 3.13% 34.40
42 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.21% 0.05% 53.85
43 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.84% 0.05% 21.42
44 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.84% 0.05% 21.42
45 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.35% 5.62% 1.05% 62.71
46 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.53% 6.34% 1.21% 63.09
47 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.17% 0.16% 30.35
48 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 7.27% 1.50% 36.60
49 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% - 1.37% 37.85
50 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.20% 3.70
51 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.20% 3.70
52 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.88% - 32.07% 55.51
53 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.88% - 32.07% 55.51
54 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 0.00% 10.30% 241.63
55 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.53% 1.48% 271.16
56 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.41% 10.20% 0.21% 41.45
57 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 6.89% 5.68% 77.81
58 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% 7.15% 3.50% 41.58
59 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.26% - 6.47% 69.20
60 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 2.49% 3.41% 119.20
61 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.14% 207.71
62 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% 6.73% 4.02% 64.53
63 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.50% 52.99% 19.85% 43.74
64 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.67% 18.44% 511.54
65 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% 7.22% 9.79% 21.42
66 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% 0.22% 8.38% 49.98
67 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.70% 14.45% 10.54% 24.60
68 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.86% 1.55% 30.70
69 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% - 1.37% 37.85

显示全部基金明细>>