中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 18,744.21 10,105.33 53.91% 3,062.22 16.34% 0.32 0.00% 654.32 3.49%
2 000332 中加货币C 详情 18,744.21 10,105.33 53.91% 3,062.22 16.34% 0.32 0.00% 654.32 3.49%
3 000552 中加纯债一年A 详情 2,431.17 690.76 28.41% 193.01 7.94% 4.97 0.20% 24.61 1.01%
4 000553 中加纯债一年C 详情 2,431.17 690.76 28.41% 193.01 7.94% 4.97 0.20% 24.61 1.01%
5 000914 中加纯债债券 详情 636.30 204.71 32.17% 51.18 8.04% 3.16 0.50% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 173.14 94.83 54.77% 15.81 9.13% 45.05 26.02% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 2,278.83 900.04 39.50% 300.01 13.17% 51.82 2.27% 0.09 0.00%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 46.69 20.36 43.60% 5.82 12.46% 0.31 0.67% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 2,278.83 900.04 39.50% 300.01 13.17% 51.82 2.27% 0.09 0.00%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 978.09 335.47 34.30% 111.82 11.43% 6.04 0.62% 49.07 5.02%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 978.09 335.47 34.30% 111.82 11.43% 6.04 0.62% 49.07 5.02%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 2,911.78 1,050.71 36.08% 350.24 12.03% 2.80 0.10% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 1,177.53 285.92 24.28% 95.31 8.09% 1.22 0.10% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 725.81 210.78 29.04% 70.26 9.68% 3.98 0.55% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,704.22 1,879.55 69.50% 626.52 23.17% 1.41 0.05% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 2,184.35 431.64 19.76% 107.91 4.94% 2.69 0.12% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 2,184.35 431.64 19.76% 107.91 4.94% 2.69 0.12% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 1,318.46 385.30 29.22% 128.43 9.74% 1.67 0.13% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 1,755.44 503.87 28.70% 125.97 7.18% 2.78 0.16% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 2,387.83 1,585.83 66.41% 528.61 22.14% 2.71 0.11% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 2,387.83 1,585.83 66.41% 528.61 22.14% 2.71 0.11% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 710.07 263.46 37.10% 43.91 6.18% 3.16 0.44% 5.31 0.75%
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 710.07 263.46 37.10% 43.91 6.18% 3.16 0.44% 5.31 0.75%
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 4,815.66 2,157.97 44.81% 719.32 14.94% 2.33 0.05% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 4,815.66 2,157.97 44.81% 719.32 14.94% 2.33 0.05% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 183.54 71.85 39.15% 11.97 6.52% 2.48 1.35% 0.03 0.02%
27 005372 中加心悦混合C 详情 183.54 71.85 39.15% 11.97 6.52% 2.48 1.35% 0.03 0.02%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 130.22 67.80 52.06% 14.12 10.85% 30.31 23.28% 4.49 3.45%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 130.22 67.80 52.06% 14.12 10.85% 30.31 23.28% 4.49 3.45%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 61.33 30.74 50.13% 5.12 8.35% 14.47 23.59% 5.81 9.47%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 61.33 30.74 50.13% 5.12 8.35% 14.47 23.59% 5.81 9.47%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 5,260.53 1,064.76 20.24% 354.92 6.75% 7.97 0.15% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 3,681.80 989.43 26.87% 329.81 8.96% 11.87 0.32% 0.02 0.00%
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 3,681.80 989.43 26.87% 329.81 8.96% 11.87 0.32% 0.02 0.00%
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 846.83 252.10 29.77% 84.03 9.92% 2.26 0.27% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 846.83 252.10 29.77% 84.03 9.92% 2.26 0.27% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 6,277.61 1,812.35 28.87% 604.12 9.62% 11.33 0.18% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 3,342.19 1,078.33 32.26% 359.44 10.75% 6.24 0.19% - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 491.61 148.24 30.15% 49.41 10.05% 1.74 0.35% - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 147.54 43.38 29.40% 14.46 9.80% 0.60 0.41% 0.00 0.00%
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 147.54 43.38 29.40% 14.46 9.80% 0.60 0.41% 0.00 0.00%
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,728.83 462.83 26.77% 138.85 8.03% 12.95 0.75% 27.20 1.57%
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,728.83 462.83 26.77% 138.85 8.03% 12.95 0.75% 27.20 1.57%
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,211.94 514.32 42.44% 171.44 14.15% 4.53 0.37% - -
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 685.74 286.37 41.76% 95.46 13.92% 3.26 0.48% - -
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 685.74 286.37 41.76% 95.46 13.92% 3.26 0.48% - -
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 269.17 104.07 38.66% 26.02 9.67% 2.39 0.89% 20.45 7.60%
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 269.17 104.07 38.66% 26.02 9.67% 2.39 0.89% 20.45 7.60%
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 370.34 196.34 53.02% 65.45 17.67% 1.85 0.50% - -
50 007478 中加恒泰定开债券 详情 114.87 51.93 45.21% 17.31 15.07% 0.80 0.70% - -
51 007572 中加民丰纯债 详情 264.62 87.94 33.23% 29.31 11.08% 3.05 1.15% - -
52 007680 中加享利三年债券 详情 1,089.50 465.90 42.76% 155.30 14.25% - - - -

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中加基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 11,534.56 6,045.33 52.41% 1,831.92 15.88% 0.29 0.00% 369.56 3.20%
2 000332 中加货币C 详情 11,534.56 6,045.33 52.41% 1,831.92 15.88% 0.29 0.00% 369.56 3.20%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,119.73 320.07 28.58% 89.43 7.99% 3.76 0.34% 9.68 0.86%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,119.73 320.07 28.58% 89.43 7.99% 3.76 0.34% 9.68 0.86%
5 000914 中加纯债债券 详情 277.68 88.27 31.79% 22.07 7.95% 1.24 0.45% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 76.80 39.40 51.30% 6.57 8.55% 21.16 27.55% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 1,129.46 441.47 39.09% 147.16 13.03% 14.25 1.26% 0.06 0.01%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 27.61 11.07 40.10% 3.16 11.46% 0.19 0.68% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 1,129.46 441.47 39.09% 147.16 13.03% 14.25 1.26% 0.06 0.01%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 224.46 52.07 23.20% 17.36 7.73% 1.17 0.52% 27.20 12.12%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 224.46 52.07 23.20% 17.36 7.73% 1.17 0.52% 27.20 12.12%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 1,388.24 525.06 37.82% 175.02 12.61% 1.62 0.12% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 532.01 128.22 24.10% 42.74 8.03% 0.51 0.10% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 100.87 57.17 56.68% 19.06 18.89% 1.66 1.65% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 1,362.95 933.34 68.48% 311.11 22.83% 0.68 0.05% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 1,106.07 212.05 19.17% 53.01 4.79% 1.43 0.13% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 1,106.07 212.05 19.17% 53.01 4.79% 1.43 0.13% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 691.79 228.41 33.02% 76.14 11.01% 1.38 0.20% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 823.58 247.30 30.03% 61.82 7.51% 1.29 0.16% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 818.82 571.80 69.83% 190.60 23.28% 2.01 0.25% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 818.82 571.80 69.83% 190.60 23.28% 2.01 0.25% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 483.81 148.47 30.69% 24.74 5.11% 0.56 0.12% 2.88 0.60%
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 483.81 148.47 30.69% 24.74 5.11% 0.56 0.12% 2.88 0.60%
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 2,429.40 1,070.68 44.07% 356.89 14.69% 1.20 0.05% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 2,429.40 1,070.68 44.07% 356.89 14.69% 1.20 0.05% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 106.44 36.60 34.39% 6.10 5.73% 0.65 0.61% 0.01 0.01%
27 005372 中加心悦混合C 详情 106.44 36.60 34.39% 6.10 5.73% 0.65 0.61% 0.01 0.01%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 75.99 39.29 51.70% 8.19 10.77% 18.59 24.46% 2.55 3.36%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 75.99 39.29 51.70% 8.19 10.77% 18.59 24.46% 2.55 3.36%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 27.64 12.47 45.12% 2.08 7.52% 7.09 25.66% 3.40 12.28%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 27.64 12.47 45.12% 2.08 7.52% 7.09 25.66% 3.40 12.28%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 2,894.01 601.31 20.78% 200.44 6.93% 4.44 0.15% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,974.51 516.26 26.15% 172.09 8.72% 5.98 0.30% 0.01 0.00%
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,974.51 516.26 26.15% 172.09 8.72% 5.98 0.30% 0.01 0.00%
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 423.52 116.08 27.41% 38.69 9.14% 1.10 0.26% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 423.52 116.08 27.41% 38.69 9.14% 1.10 0.26% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 3,178.67 824.46 25.94% 274.82 8.65% 4.60 0.14% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 1,720.96 517.45 30.07% 172.48 10.02% 2.47 0.14% - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 286.36 93.74 32.73% 31.25 10.91% 1.26 0.44% - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 86.13 26.50 30.77% 8.83 10.26% 0.48 0.55% 0.00 0.00%
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 86.13 26.50 30.77% 8.83 10.26% 0.48 0.55% 0.00 0.00%
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 435.99 132.35 30.36% 39.71 9.11% 4.08 0.94% 8.02 1.84%
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 435.99 132.35 30.36% 39.71 9.11% 4.08 0.94% 8.02 1.84%
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 197.26 88.23 44.73% 29.41 14.91% 1.82 0.92% - -
45 007121 中加裕盈纯债债券 详情 20.86 12.02 57.61% 4.01 19.20% 0.18 0.84% - -

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