融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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融通基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.50% | 116.60% | 0.82% | 42.46 |
2 | 000394 | 融通通源短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.01% | 0.96% | 1.49 |
3 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.69% | 1.37% | 9.23 |
4 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.21% | - | 13.18% | 2.62 |
5 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.54% | 44.61 |
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.50% | 116.60% | 0.82% | 42.46 |
7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | - | 6.97% | 7.14 |
8 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.44% | - | 12.70% | 2.53 |
9 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.99% | 84.30% | 1.40% | 0.64 |
10 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | - | 9.09% | 3.73 |
11 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.41% | - | 34.78% | 0.18 |
12 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.52% | 15.31 |
13 | 001941 | 融通通源短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.01% | 0.96% | 1.49 |
14 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.70% | 85.95% | 1.13% | 0.51 |
15 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.06% | - | 8.41% | 16.36 |
16 | 002342 | 融通增益债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.34% | 0.82% | 12.84 |
17 | 002344 | 融通增益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.34% | 0.82% | 12.84 |
18 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.29% | 54.13% | 3.85% | 0.18 |
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.07% | - | 13.41% | 0.24 |
20 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.78% | 70.83% | 2.32% | 0.76 |
21 | 002635 | 融通增鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.97% | 0.18% | 5.86 |
22 | 002788 | 融通现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.39% | 14.33% | 12.05 |
23 | 002807 | 融通通安债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.23% | 0.56% | 10.19 |
24 | 002825 | 融通通和债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.93% | 0.69% | 2.00 |
25 | 002869 | 融通通裕定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.34% | 0.31% | 11.37 |
26 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | - | 15.28% | 0.30 |
27 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 6.63% | 2.94 |
28 | 003648 | 融通通祺债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.12% | 0.15% | 11.26 |
29 | 003650 | 融通通润债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.67% | 0.13% | 8.54 |
30 | 003674 | 融通通玺债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.41% | 0.09% | 10.36 |
31 | 003728 | 融通通宸债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.62% | 0.15% | 7.31 |
32 | 004025 | 融通收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 84.05% | 1.05% | 0.65 |
33 | 004026 | 融通收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 84.05% | 1.05% | 0.65 |
34 | 004398 | 融通现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.39% | 14.33% | 12.05 |
35 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.03% | 26.55% | 87.20 |
36 | 004870 | 融通创业板指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | 4.06% | 2.68% | 4.99 |
37 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | 2.81% | 2.83% | 4.79 |
38 | 004875 | 融通深证成份指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | 3.24% | 3.56% | 0.78 |
39 | 004876 | 融通深证100指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.46% | 40.68 |
40 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.67% | - | 29.77% | 0.09 |
41 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.32% | 4.83% | 0.54 |
42 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.71% | 0.85% | 5.09 |
43 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.22% | 62.06% | 2.28% | 0.35 |
44 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.22% | 62.06% | 2.28% | 0.35 |
45 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.39% | - | 6.51% | 4.36 |
46 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.51% | 0.52% | 10.49 |
47 | 006206 | 融通增悦债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.05% | 0.19% | 19.06 |
48 | 007261 | 融通消费升级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.84% | - | 12.46% | 0.56 |
49 | 007387 | 融通通慧混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.78% | 70.83% | 2.32% | 0.76 |
50 | 007516 | 融通增润三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.47% | 0.44% | 38.96 |
51 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.97% | - | 10.90% | 0.23 |
52 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.97% | - | 10.90% | 0.23 |
53 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.67% | 0.12% | 10.25 |
54 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 169.64% | 3.52% | 60.18 |
55 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 169.64% | 3.52% | 60.18 |
56 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.33% | - | 5.93% | 1.32 |
57 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.79% | 0.03% | 50.13 |
58 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.79% | 0.03% | 50.13 |
59 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | - | 12.41% | 1.32 |
60 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | - | 7.60% | 6.53 |
61 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 0.25% | 6.41% | 10.69 |
62 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.67% | - | 29.77% | 0.09 |
63 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.52% | 15.31 |
64 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.54% | 44.61 |
65 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 5.83% | 13.02 |
66 | 009277 | 融通行业景气混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.73% | 10.39 |
67 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.21% | - | 13.18% | 2.62 |
68 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.39% | - | 6.51% | 4.36 |
69 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | - | 7.85% | 3.58 |
70 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 6.70% | 0.53 |
71 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 6.70% | 0.53 |
72 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.71% | 96.63% | 0.69% | 0.72 |
73 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | - | 10.10% | 2.04 |
74 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 5.48% | 11.32 |
75 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 5.48% | 11.32 |
76 | 011813 | 融通创新动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 5.48% | 4.33 |
77 | 011814 | 融通创新动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 5.48% | 4.33 |
78 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.34% | 100.47% | 3.60% | 0.28 |
79 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.42% | 91.69% | 1.57% | 1.19 |
80 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.42% | 91.69% | 1.57% | 1.19 |
81 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.71% | 96.63% | 0.69% | 0.72 |
82 | 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.08% | 0.10% | 20.42 |
83 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.56% | 104.32% | 4.02% | 0.81 |
84 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.56% | 104.32% | 4.02% | 0.81 |
85 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.06% | - | 8.41% | 16.36 |
86 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | 0.05% | 7.67% | 33.06 |
87 | 014127 | 融通核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.80% | - | 11.08% | 0.43 |
88 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | - | 9.03% | 15.78 |
89 | 014647 | 融通先进制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 5.74% | 2.20 |
90 | 014648 | 融通先进制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 5.74% | 2.20 |
91 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | - | 9.09% | 3.73 |
92 | 015553 | 融通价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 5.82% | 3.38 |
93 | 015554 | 融通价值成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 5.82% | 3.38 |
94 | 016148 | 融通通灿债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.69% | 0.09% | 9.80 |
95 | 017159 | 融通增鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.97% | 0.18% | 5.86 |
96 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.67% | 0.12% | 10.25 |
97 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.81% | 0.54% | 31.42 |
98 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.81% | 0.54% | 31.42 |
99 | 017735 | 融通明锐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.43% | - | 8.41% | 4.55 |
100 | 017736 | 融通明锐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.43% | - | 8.41% | 4.55 |
101 | 017737 | 融通慧心混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.38% | - | 12.84% | 4.47 |
102 | 017738 | 融通慧心混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.38% | - | 12.84% | 4.47 |
103 | 018340 | 融通致远混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 7.42% | 0.42 |
104 | 018341 | 融通致远混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 7.42% | 0.42 |
105 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | - | 5.48% | 2.60 |
106 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | - | 5.48% | 2.60 |
107 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | - | 7.85% | 3.58 |
108 | 018606 | 融通通祺债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.12% | 0.15% | 11.26 |
109 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | - | 10.10% | 2.04 |
110 | 019951 | 融通消费升级混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.84% | - | 12.46% | 0.56 |
111 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.05% | 25.41% | 2.91% | 4.40 |
112 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | - | 7.34% | 21.17 |
113 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.32% | 4.83% | 0.54 |
114 | 020590 | 融通通宸债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.62% | 0.15% | 7.31 |
115 | 020889 | 融通通灿债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.69% | 0.09% | 9.80 |
116 | 021096 | 融通增益债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.34% | 0.82% | 12.84 |
117 | 159808 | 融通创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.56% | - | 0.71% | 0.75 |
118 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.64% | 21.43% | 8.43% | 8.86 |
119 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.96% | 0.42% | 12.29 |
120 | 161604 | 融通深证100指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.46% | 40.68 |
121 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.05% | 25.41% | 2.91% | 4.40 |
122 | 161606 | 融通行业景气混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.73% | 10.39 |
123 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | 2.81% | 2.83% | 4.79 |
124 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.63% | 28.42% | 622.39 |
125 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | - | 7.34% | 21.17 |
126 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 0.25% | 6.41% | 10.69 |
127 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | 0.05% | 7.67% | 33.06 |
128 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | 3.24% | 3.56% | 0.78 |
129 | 161613 | 融通创业板指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | 4.06% | 2.68% | 4.99 |
130 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.69% | 1.37% | 9.23 |
131 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.63% | 28.42% | 622.39 |
132 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 5.83% | 13.02 |
133 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.57% | 2.10% | 0.74 |
134 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.57% | 2.10% | 0.74 |
135 | 161620 | 融通核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.80% | - | 11.08% | 0.43 |
136 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.03% | 26.55% | 87.20 |
137 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.03% | 26.55% | 87.20 |
138 | 161624 | 融通可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 107.87% | 4.47% | 1.60 |
139 | 161625 | 融通可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 107.87% | 4.47% | 1.60 |
140 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.95% | 2.89% | 0.21 |
141 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.95% | 2.89% | 0.21 |
142 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | - | 9.03% | 15.78 |
143 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | - | 7.60% | 6.53 |
144 | 161693 | 融通债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.96% | 0.42% | 12.29 |
145 | 511910 | 融通易支付货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.63% | 28.42% | 622.39 |