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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.2191 | 1.0748 | 1.2188 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.7581 | 1.7581 | 1.7416 | 1.7416 | 0.0165 | 0.95% | 限大额 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0057 | 0.54% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0042 | -0.40% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4315 | 1.4315 | 0.0103 | 0.72% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0089 | -0.64% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4084 | 1.4084 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0100 | 0.72% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0047 | 2.0047 | 2.0050 | 2.0050 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0090 | -0.65% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6675 | 0.6675 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 徐立人 |
| 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.8696 | 1.8696 | 1.8271 | 1.8271 | 0.0425 | 2.33% | 暂停申购 | 张锡莹 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵雯 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2135 | 1.0661 | 1.2131 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0030 | -0.27% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0101 | 0.71% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 3.7146 | 3.7146 | 3.6971 | 3.6971 | 0.0175 | 0.47% | 暂停申购 | 陈文 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.8143 | 1.8143 | 1.7971 | 1.7971 | 0.0172 | 0.96% | 限大额 | 刘玮明 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 3.8299 | 3.8299 | 3.8116 | 3.8116 | 0.0183 | 0.48% | 暂停申购 | 陈文 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董瑾,乐无穹 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6855 | 0.6855 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0069 | 0.92% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5495 | 1.5495 | 1.5143 | 1.5143 | 0.0352 | 2.32% | 暂停申购 | 张锡莹 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵雯 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||