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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0201 | 2.12% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.2294 | 1.0852 | 1.2292 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.8316 | 1.8316 | 1.8005 | 1.8005 | 0.0311 | 1.73% | 限大额 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0061 | 0.55% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0024 | -0.28% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0180 | -2.18% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8058 | 0.8058 | 0.8238 | 0.8238 | -0.0180 | -2.18% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5098 | 1.5098 | 1.5001 | 1.5001 | 0.0097 | 0.65% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.3013 | 1.3013 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4625 | 1.4625 | 0.0094 | 0.64% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1274 | 2.1274 | 2.1345 | 2.1345 | -0.0071 | -0.33% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.2884 | 1.2955 | 1.2955 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027152 | 长城北证50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0024 | 0.27% | 开放申购 | 向晨 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6106 | 0.6106 | 0.6156 | 0.6156 | -0.0050 | -0.81% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0062 | 0.54% | 开放申购 | 徐立人 |
| 028404 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 殷钦怡 |
| 027151 | 长城北证50指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0024 | 0.27% | 开放申购 | 向晨 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0071 | -0.71% | 开放申购 | 赵雯 |
| 028405 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 殷钦怡 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.2195 | 1.0724 | 1.2194 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.1883 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0125 | -1.04% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0201 | 2.11% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8229 | 0.8229 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0071 | -0.86% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0096 | 0.65% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 4.2889 | 4.2889 | 4.2710 | 4.2710 | 0.0179 | 0.42% | 限大额 | 陈文,杨煜城 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.8932 | 1.8932 | 1.8610 | 1.8610 | 0.0322 | 1.73% | 限大额 | 刘玮明 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0037 | 0.51% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0071 | -0.86% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 4.4294 | 4.4294 | 4.4107 | 4.4107 | 0.0187 | 0.42% | 限大额 | 陈文,杨煜城 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 董瑾 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0051 | -0.81% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7313 | 0.7313 | -0.0016 | -0.22% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 159057 | 医疗器械ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0108 | -1.07% | 场内交易 | 林嵩 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0071 | -0.71% | 开放申购 | 赵雯 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-08-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||