托管银行列表
兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8159 | 0.8159 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0119 | 1.48% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.2395 | 1.0744 | 1.2374 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.8267 | 1.8267 | 1.8223 | 1.8223 | 0.0044 | 0.24% | 限大额 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0154 | 1.93% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7263 | 0.7263 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0062 | -0.85% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0062 | -0.85% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.4036 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0024 | 0.17% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0088 | -0.76% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3669 | 1.3669 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0024 | 0.18% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9942 | 1.9942 | 2.0057 | 2.0057 | -0.0115 | -0.57% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 589510 | 科创新材料ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0019 | 0.22% | 场内交易 | 常锐 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0088 | -0.76% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027152 | 长城北证50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8209 | 0.8209 | -0.0032 | -0.39% | 开放申购 | 向晨 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5729 | 0.5729 | -0.0052 | -0.91% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 徐立人 |
| 028404 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0100 | 1.09% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 027151 | 长城北证50指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8183 | 0.8183 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 向晨 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0076 | -0.78% | 开放申购 | 赵雯 |
| 028405 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0101 | 1.10% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.2236 | 1.0764 | 1.2234 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1357 | 1.1357 | -0.0042 | -0.37% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0120 | 1.49% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7658 | 0.7658 | -0.0038 | -0.50% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 158055 | 创业板算力ETF国泰 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 武磊 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.3834 | 1.3834 | 1.3811 | 1.3811 | 0.0023 | 0.17% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 3.9646 | 3.9646 | 3.9547 | 3.9547 | 0.0099 | 0.25% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.8899 | 1.8899 | 1.8853 | 1.8853 | 0.0046 | 0.24% | 限大额 | 刘玮明 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0042 | -0.58% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0038 | -0.50% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 4.0982 | 4.0982 | 4.0879 | 4.0879 | 0.0103 | 0.25% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0278 | -2.59% | 场内交易 | 董瑾 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5899 | 0.5899 | -0.0054 | -0.92% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0075 | 1.14% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 159057 | 医疗器械ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0101 | -1.01% | 场内交易 | 林嵩 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0077 | -0.79% | 开放申购 | 赵雯 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||