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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0393 | -4.00% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.2313 | 1.0868 | 1.2308 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.9263 | 1.9263 | 1.9482 | 1.9482 | -0.0219 | -1.12% | 限大额 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0183 | -1.63% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0048 | 0.55% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0081 | -1.01% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0080 | -1.00% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5526 | 1.5526 | -0.0169 | -1.09% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4965 | 1.4965 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0165 | -1.09% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1607 | 2.1607 | 2.1713 | 2.1713 | -0.0106 | -0.49% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0106 | -0.96% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 589510 | 科创新材料ETF易方达 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 常锐 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027152 | 长城北证50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0123 | 1.42% | 开放申购 | 向晨 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5961 | 0.5961 | 0.5944 | 0.5944 | 0.0017 | 0.29% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0105 | -0.96% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0187 | -1.62% | 开放申购 | 徐立人 |
| 028404 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0174 | 1.75% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 027151 | 长城北证50指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0124 | 1.43% | 开放申购 | 向晨 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0100 | 1.02% | 开放申购 | 赵雯 |
| 028405 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0173 | 1.74% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.2208 | 1.0736 | 1.2206 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0078 | 0.65% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0394 | -4.00% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.5145 | 1.5145 | 1.5311 | 1.5311 | -0.0166 | -1.08% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 4.3374 | 4.3374 | 4.4039 | 4.4039 | -0.0665 | -1.51% | 限大额 | 陈文,杨煜城 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.9918 | 1.9918 | 2.0144 | 2.0144 | -0.0226 | -1.12% | 限大额 | 刘玮明 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0123 | -1.62% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 4.4810 | 4.4810 | 4.5496 | 4.5496 | -0.0686 | -1.51% | 限大额 | 陈文,杨煜城 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0076 | 0.73% | 场内交易 | 董瑾 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6134 | 0.6134 | 0.6116 | 0.6116 | 0.0018 | 0.29% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7162 | 0.7162 | 0.0133 | 1.86% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 159057 | 医疗器械ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0075 | 0.74% | 场内交易 | 林嵩 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0101 | 1.02% | 开放申购 | 赵雯 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||