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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0319 | -4.74% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.2459 | 1.0817 | 1.2447 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.6077 | 1.6077 | 1.6536 | 1.6536 | -0.0459 | -2.78% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8697 | 0.8697 | -0.0172 | -1.98% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0099 | -1.24% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7014 | 0.7014 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0151 | -2.11% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.6996 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0151 | -2.11% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0259 | -1.99% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.2107 | 1.2107 | -0.0277 | -2.29% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.2443 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0251 | -1.98% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0623 | 2.0623 | 2.0894 | 2.0894 | -0.0271 | -1.30% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8919 | 0.8919 | 0.9087 | 0.9087 | -0.0168 | -1.85% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 589510 | 科创新材料ETF易方达 基金吧 档案 | 0.7668 | 0.7668 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0227 | -2.88% | 场内交易 | 常锐 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1771 | 1.2047 | 1.2047 | -0.0276 | -2.29% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 027152 | 长城北证50指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.7283 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0168 | -2.25% | 开放申购 | 向晨 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5964 | 0.5964 | -0.0060 | -1.01% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0167 | -1.86% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0048 | 0.42% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 029253 | 财通资管汇晨积极多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李美岑 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0177 | -1.98% | 开放申购 | 徐立人 |
| 028404 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0195 | -2.14% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 027151 | 长城北证50指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0168 | -2.25% | 开放申购 | 向晨 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0177 | -1.79% | 开放申购 | 赵雯 |
| 028405 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.9104 | 0.9104 | -0.0195 | -2.14% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 029254 | 财通资管汇晨积极多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李美岑 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.2245 | 1.0773 | 1.2243 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0116 | -1.05% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0320 | -4.74% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 158055 | 创业板算力ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.8203 | 0.8203 | -0.0369 | -4.50% | 场内交易 | 武磊 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2849 | 1.2849 | -0.0255 | -1.98% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 3.4201 | 3.4201 | 3.5300 | 3.5300 | -0.1099 | -3.11% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.6639 | 1.6639 | 1.7113 | 1.7113 | -0.0474 | -2.77% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7229 | 0.7229 | -0.0091 | -1.26% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 3.5366 | 3.5366 | 3.6501 | 3.6501 | -0.1135 | -3.11% | 开放申购 | 陈文,杨煜城 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0253 | -2.42% | 场内交易 | 董瑾 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6143 | 0.6143 | -0.0062 | -1.01% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.6355 | 0.6355 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0165 | -2.53% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 159057 | 医疗器械ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0122 | -1.17% | 场内交易 | 林嵩 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0178 | -1.79% | 开放申购 | 赵雯 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||