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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0122 | -1.13% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2151 | 1.0711 | 1.2151 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.9196 | 1.9196 | 1.9409 | 1.9409 | -0.0213 | -1.10% | 限大额 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1475 | 1.1475 | -0.0168 | -1.46% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0010 | 0.08% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0085 | -0.94% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0085 | -0.94% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5809 | 1.5809 | -0.0247 | -1.56% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6063 | 1.6063 | 1.6116 | 1.6116 | -0.0053 | -0.33% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5215 | 1.5215 | 1.5457 | 1.5457 | -0.0242 | -1.57% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1498 | 2.1498 | 2.1681 | 2.1681 | -0.0183 | -0.84% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2683 | 1.2683 | -0.0207 | -1.63% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6006 | 1.6006 | 1.6059 | 1.6059 | -0.0053 | -0.33% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7395 | 0.7395 | -0.0061 | -0.82% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2591 | 1.2591 | -0.0206 | -1.64% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0172 | -1.46% | 开放申购 | 徐立人 |
| 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.8763 | 1.8763 | 1.9034 | 1.9034 | -0.0271 | -1.42% | 开放申购 | 张锡莹 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2102 | 1.0631 | 1.2101 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 汇安上证证券ETF 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2716 | 1.2716 | -0.0131 | -1.03% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0122 | -1.12% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0064 | -0.65% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.5389 | 1.5389 | 1.5634 | 1.5634 | -0.0245 | -1.57% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 3.7469 | 3.7469 | 3.8237 | 3.8237 | -0.0768 | -2.01% | 限大额 | 陈文 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.9794 | 1.9794 | 2.0013 | 2.0013 | -0.0219 | -1.09% | 限大额 | 刘玮明 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8441 | 0.8441 | -0.0018 | -0.21% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0064 | -0.65% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 3.8604 | 3.8604 | 3.9395 | 3.9395 | -0.0791 | -2.01% | 限大额 | 陈文 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0064 | -0.84% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 富国中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0081 | -0.87% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5571 | 1.5571 | 1.5797 | 1.5797 | -0.0226 | -1.43% | 开放申购 | 张锡莹 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||