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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0106 | 0.99% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.2118 | 1.0673 | 1.2113 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.9290 | 1.9290 | 1.9128 | 1.9128 | 0.0162 | 0.85% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0126 | 1.13% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2736 | 1.2736 | -0.0109 | -0.86% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5191 | 1.5152 | 1.5152 | 0.0039 | 0.26% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6473 | 1.6473 | 0.0340 | 2.06% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4859 | 1.4859 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0039 | 0.26% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0993 | 2.0993 | 2.1006 | 2.1006 | -0.0013 | -0.06% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.2879 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0192 | -1.47% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6757 | 1.6757 | 1.6418 | 1.6418 | 0.0339 | 2.06% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0090 | -1.18% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2980 | 1.2980 | -0.0191 | -1.47% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0129 | 1.13% | 开放申购 | 徐立人 |
| 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0299 | 1.69% | 开放申购 | 张锡莹 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2074 | 1.0602 | 1.2072 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 汇安上证证券ETF 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2948 | 1.2948 | -0.0113 | -0.87% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0106 | 0.99% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.5028 | 1.5028 | 1.4989 | 1.4989 | 0.0039 | 0.26% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 3.7095 | 3.7095 | 3.6668 | 3.6668 | 0.0427 | 1.16% | 限大额 | 陈文 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.9883 | 1.9883 | 1.9716 | 1.9716 | 0.0167 | 0.85% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0029 | -0.32% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 3.8204 | 3.8204 | 3.7763 | 3.7763 | 0.0441 | 1.17% | 限大额 | 陈文 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0092 | -1.17% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 富国中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0237 | -2.33% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.4953 | 1.4953 | 1.4704 | 1.4704 | 0.0249 | 1.69% | 开放申购 | 张锡莹 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||