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兴业证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 兴业证券股份有限公司 | 英文名称 | INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000-05-19 | 注册资本 | 86.36亿元 |
| 法人代表 | 苏军良 | 总 经 理 | 刘志辉 |
| 联系地址 | 福建省福州市湖东路268号 | 网站地址 | www.xyzq.com.cn |
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
| 电话号码 | 400-8888-123,95562 | 传真号码 | 0591-38281508,021-38565802 |
| 经营范围 | 兴业证券股份有限公司成立于2000-05-19，现位于福建省福州市湖东路268号，客服联系电话为400-8888-123,95562，一直以来兴业证券经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
兴业证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025957 | 新华科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0253 | -2.38% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2213 | 1.0769 | 1.2209 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 档案 | 1.9247 | 1.9247 | 1.9392 | 1.9392 | -0.0145 | -0.75% | 限大额 | 刘玮明 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.2211 | 1.2360 | 1.2360 | -0.0149 | -1.21% | 开放申购 | 徐立人 |
| 159255 | 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0331 | -2.90% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0168 | -2.00% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8393 | 0.8393 | -0.0168 | -2.00% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5789 | 1.5789 | 1.5871 | 1.5871 | -0.0082 | -0.52% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0400 | -2.69% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5418 | 1.5418 | 1.5498 | 1.5498 | -0.0080 | -0.52% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1982 | 2.1982 | 2.1940 | 2.1940 | 0.0042 | 0.19% | 开放申购 | 邹维 |
| 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0300 | -2.53% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4792 | 1.4792 | -0.0398 | -2.69% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0297 | -2.53% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2679 | 1.2679 | -0.0152 | -1.20% | 开放申购 | 徐立人 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 赵雯 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.2145 | 1.0674 | 1.2144 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0120 | 1.06% | 场内交易 | 陈思余 |
| 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曦 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0254 | -2.39% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0046 | -0.52% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E 基金吧 档案 | 1.5597 | 1.5597 | 1.5679 | 1.5679 | -0.0082 | -0.52% | 限大额 | 钱亚婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 档案 | 4.2181 | 4.2181 | 4.2364 | 4.2364 | -0.0183 | -0.43% | 开放申购 | 陈文 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 档案 | 1.9867 | 1.9867 | 2.0016 | 2.0016 | -0.0149 | -0.74% | 限大额 | 刘玮明 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0084 | -1.03% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0046 | -0.52% | 开放申购 | 陈彦辛 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A 基金吧 档案 | 4.3502 | 4.3502 | 4.3690 | 4.3690 | -0.0188 | -0.43% | 开放申购 | 陈文 |
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0118 | 1.23% | 场内交易 | 董瑾,乐无穹 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6877 | 0.6877 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 蒋丽丝 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 515720 | 金融科技ETF富国 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7984 | 0.7984 | -0.0153 | -1.92% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 赵雯 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-04-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||