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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159060粮食ETF浦银  基金吧  档案1.03721.03721.03631.03630.00090.09%场内交易罗雯
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案0.92720.92720.91500.91500.01221.33%开放申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.73641.73641.70311.70310.03331.96%限大额郝彬
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.73860.73860.72110.72110.01752.43%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.07601.07601.05881.05880.01721.62%开放申购刘依姗
159058证券ETF大成  基金吧  档案0.96160.96160.94930.94930.01231.30%场内交易李淏玮
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案1.42911.4291------------暂停申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案3.69953.69953.59013.59010.10943.05%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案0.99270.99270.97430.97430.01841.89%场内交易鲁亚运
561620化工ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.98510.98510.97730.97730.00780.80%场内交易陈柯含
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17131.17131.16681.16680.00450.39%开放申购杨斯琪,张金志
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53991.53991.49471.49470.04523.02%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案0.67741.35480.65071.30140.02674.10%场内交易夏浩洋,张笑天
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81480.81480.79760.79760.01722.16%开放申购闫冬
159045稀有金属ETF大成  基金吧  档案0.75920.75920.75130.75130.00791.05%场内交易李淏玮
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.30371.30371.27471.27470.02902.28%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70710.70710.69120.69120.01592.30%限大额王超
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
027521广发科创芯片设计ETF联接C  基金吧  档案0.94110.94110.90560.90560.03553.92%开放申购王嘉时
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.79350.79350.76090.76090.03264.28%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.95020.95020.95550.9555-0.0053-0.55%场内交易张其思,叶震南
028377华宝中证全指家用电器ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期胡一江
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81580.81580.79860.79860.01722.15%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.54231.54231.49711.49710.04523.02%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.07942.07942.00862.00860.07083.52%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.30481.30481.29961.29960.00520.40%开放申购何翔
159040港股通互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.02171.02171.00511.00510.01661.65%场内交易张羽翔,钟成亮
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91700.91700.90090.90090.01611.79%开放申购鲁亚运
027055兴业北证50成份指数A  基金吧  档案0.96090.96090.94490.94490.01601.69%开放申购徐成城
560480电力ETF招商  基金吧  档案0.89430.89430.89200.89200.00230.26%场内交易窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.40811.40811.36981.36980.03832.80%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.07691.07691.05971.05970.01721.62%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.79040.79040.75800.75800.03244.27%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案1.42291.4229------------暂停申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.30721.30721.29991.29990.00730.56%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案3.73813.73813.62753.62750.11063.05%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.31301.31301.30561.30560.00740.57%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.31551.31551.31021.31020.00530.40%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.41051.41051.36561.36560.04493.29%场内交易钱厚翔,储可凡
027520广发科创芯片设计ETF联接A  基金吧  档案0.94160.94160.90610.90610.03553.92%开放申购王嘉时
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54471.54471.49941.49940.04533.02%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案1.04102.60251.01132.52830.02972.94%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.24091.24091.22301.22300.01791.46%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.24601.24601.23861.23860.00740.60%场内交易龚丽丽
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案1.26922.53841.22372.44740.04553.72%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.08562.08562.01452.01450.07113.53%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.71561.71561.68281.68280.03281.95%限大额郝彬
159077电池ETF鑫元  基金吧  档案0.89390.89390.87530.87530.01862.12%场内交易莫志刚
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.18031.18031.16141.16140.01891.63%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案0.89580.89580.88420.88420.01161.31%开放申购李博
028376华宝中证全指家用电器ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期胡一江
027056兴业北证50成份指数C  基金吧  档案0.96040.96040.94440.94440.01601.69%开放申购徐成城
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.24651.24651.22851.22850.01801.47%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案1.82681.82681.79431.79430.03251.81%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91610.91610.90010.90010.01601.78%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.14501.14501.12671.12670.01831.62%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.64220.64220.63340.63340.00881.39%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.77410.82410.76860.81860.00550.72%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案1.03971.03971.02911.02910.01061.03%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70890.70890.69290.69290.01602.31%限大额王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案1.74651.74651.69371.69370.05283.12%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.41061.41061.37221.37220.03842.80%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.65110.65110.63840.63840.01271.99%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案0.89740.89740.88570.88570.01171.32%开放申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.92120.92120.90570.90570.01551.71%场内交易刘依姗
027532兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.96880.96880.95800.95800.01081.13%开放申购徐成城
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案1.80521.80521.77301.77300.03221.82%开放申购徐习佳,戎逸洲
562150红利质量ETF鹏华  基金吧  档案0.97610.97610.97170.97170.00440.45%场内交易王力
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.77940.82940.77380.82380.00560.72%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.21891.21891.16721.16720.05174.43%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17451.17451.17001.17000.00450.38%开放申购杨斯琪,张金志
028935华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05581.05581.01371.01370.04214.15%开放申购刘蔚
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案0.92800.92800.91580.91580.01221.33%开放申购孔令烨,雷文渊
028934华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05591.05591.01371.01370.04224.16%开放申购刘蔚
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案0.98360.98360.97430.97430.00930.95%场内交易胡一江
027533兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.96850.96850.95760.95760.01091.14%开放申购徐成城
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.83961.83961.78221.78220.05743.22%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.16561.16561.16091.16090.00470.40%场内交易杨斯琪,张金志
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04341.04341.03281.03280.01061.03%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案0.69913.49550.67733.38650.02183.22%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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