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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159060粮食ETF浦银  基金吧  档案0.99180.99180.99390.9939-0.0021-0.21%场内交易罗雯
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案0.93320.93320.94260.9426-0.0094-1.00%开放申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.87871.87871.91611.9161-0.0374-1.95%限大额郝彬
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.78620.78620.79950.7995-0.0133-1.66%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.83070.83070.82150.82150.00921.12%开放申购刘依姗
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案3.35543.35543.30583.30580.04961.50%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案0.91340.91340.91170.91170.00170.19%场内交易鲁亚运
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16921.16921.17961.1796-0.0104-0.88%开放申购杨斯琪
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61871.61871.64531.6453-0.0266-1.62%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案1.42351.42351.42691.4269-0.0034-0.24%场内交易夏浩洋
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00291.00291.03661.0366-0.0337-3.25%开放申购闫冬
159045稀有金属ETF大成  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.62451.62451.68221.6822-0.0577-3.43%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79190.79190.80440.8044-0.0125-1.55%开放申购王超
027521广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99840.9984------------开放申购王嘉时
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.85800.85800.86730.8673-0.0093-1.07%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.95110.95110.95880.9588-0.0077-0.80%场内交易张其思,叶震南
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00351.00351.03731.0373-0.0338-3.26%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.62081.62081.64741.6474-0.0266-1.61%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.01582.01582.01822.0182-0.0024-0.12%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.28011.28011.29071.2907-0.0106-0.82%开放申购何翔
159040港股通互联网ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期张羽翔,钟成亮
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84050.84050.83910.83910.00140.17%开放申购鲁亚运
027055兴业北证50成份指数A  基金吧  档案------------------徐成城
560480电力ETF招商  基金吧  档案0.96670.96670.99260.9926-0.0259-2.61%场内交易窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.51591.51591.56251.5625-0.0466-2.98%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.83090.83090.82170.82170.00921.12%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.85610.85610.86540.8654-0.0093-1.07%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.26511.26511.28311.2831-0.0180-1.40%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案3.38673.38673.33663.33660.05011.50%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.27001.27001.28811.2881-0.0181-1.41%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.28881.28881.29941.2994-0.0106-0.82%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.43941.43941.44951.4495-0.0101-0.70%场内交易钱厚翔,储可凡
027520广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99840.9984------------开放申购王嘉时
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62291.62291.64961.6496-0.0267-1.62%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案1.12732.81831.16422.9105-0.0369-3.17%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.29971.29971.31151.3115-0.0118-0.90%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.20201.20201.22001.2200-0.0180-1.48%场内交易龚丽丽
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案2.46662.46662.46882.4688-0.0022-0.09%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.02062.02062.02302.0230-0.0024-0.12%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.85831.85831.89531.8953-0.0370-1.95%限大额郝彬
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.48171.48171.49321.4932-0.0115-0.77%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案0.96060.96060.96650.9665-0.0059-0.61%开放申购李博
027056兴业北证50成份指数C  基金吧  档案------------------徐成城
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.30451.30451.31631.3163-0.0118-0.90%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案1.85791.85791.90031.9003-0.0424-2.23%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84030.84030.83890.83890.00140.17%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.43931.43931.45061.4506-0.0113-0.78%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.73160.73160.74790.7479-0.0163-2.18%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.77930.82930.78220.8322-0.0029-0.37%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案1.03931.03931.05231.0523-0.0130-1.24%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79290.79290.80550.8055-0.0126-1.56%开放申购王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案1.93941.93941.92591.92590.01350.70%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.51781.51781.56441.5644-0.0466-2.98%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.67340.67340.68930.6893-0.0159-2.31%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案0.96120.96120.96710.9671-0.0059-0.61%开放申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.70040.70040.69220.69220.00821.18%场内交易刘依姗
027532兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案1.83791.83791.87991.8799-0.0420-2.23%开放申购徐习佳,戎逸洲
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.78380.83380.78670.8367-0.0029-0.37%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.27051.27051.32521.3252-0.0547-4.13%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17181.17181.18221.1822-0.0104-0.88%开放申购杨斯琪
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案0.93350.93350.94290.9429-0.0094-1.00%开放申购孔令烨,雷文渊
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案1.01661.01661.03041.0304-0.0138-1.34%场内交易胡一江
027533兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.93661.93661.97001.9700-0.0334-1.70%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.16201.16201.17261.1726-0.0106-0.90%场内交易杨斯琪
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04191.04191.05491.0549-0.0130-1.23%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案3.14983.14983.10003.10000.04981.61%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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