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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159060粮食ETF浦银  基金吧  档案0.91620.91620.94530.9453-0.0291-3.08%场内交易罗雯
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案0.82740.82740.84770.8477-0.0203-2.39%开放申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.69781.69781.74361.7436-0.0458-2.63%限大额郝彬
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.76220.76220.77720.7772-0.0150-1.93%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.93560.93560.94310.9431-0.0075-0.80%开放申购刘依姗
159058证券ETF大成  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案1.42521.4252------------暂停申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案3.90833.90833.82113.82110.08722.28%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案0.99590.99591.03701.0370-0.0411-3.96%场内交易鲁亚运
561620化工ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------封闭期陈柯含
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15461.15461.17551.1755-0.0209-1.78%开放申购杨斯琪,张金志
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35951.35951.38691.3869-0.0274-1.98%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案0.69431.38860.69771.3954-0.0034-0.49%场内交易夏浩洋
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83600.83600.85710.8571-0.0211-2.46%开放申购闫冬
159045稀有金属ETF大成  基金吧  档案0.75060.75060.78150.7815-0.0309-3.95%场内交易李淏玮
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.33971.33971.37551.3755-0.0358-2.60%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72910.72910.74280.7428-0.0137-1.84%限大额王超
027521广发科创芯片设计ETF联接C  基金吧  档案0.96100.96100.96560.9656-0.0046-0.48%开放申购王嘉时
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.77100.77100.78490.7849-0.0139-1.77%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.95720.95720.96140.9614-0.0042-0.44%场内交易张其思,叶震南
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83670.83670.85790.8579-0.0212-2.47%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.36141.36141.38881.3888-0.0274-1.97%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18652.18652.17272.17270.01380.64%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.09821.09821.12201.1220-0.0238-2.12%开放申购何翔
159040港股通互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.08811.08811.11461.1146-0.0265-2.38%场内交易张羽翔,钟成亮
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92030.92030.95610.9561-0.0358-3.74%开放申购鲁亚运
027055兴业北证50成份指数A  基金吧  档案0.98850.9885------------暂停申购徐成城
560480电力ETF招商  基金吧  档案0.90660.90660.94290.9429-0.0363-3.85%场内交易窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.31581.31581.36521.3652-0.0494-3.62%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.93610.93610.94360.9436-0.0075-0.79%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.76870.76870.78260.7826-0.0139-1.78%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案1.41931.4193------------暂停申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.25891.25891.27611.2761-0.0172-1.35%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案3.94673.94673.85863.85860.08812.28%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.26401.26401.28131.2813-0.0173-1.35%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.10631.10631.13031.1303-0.0240-2.12%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.36561.36561.39131.3913-0.0257-1.85%场内交易钱厚翔,储可凡
027520广发科创芯片设计ETF联接A  基金吧  档案0.96130.96130.96580.9658-0.0045-0.47%开放申购王嘉时
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36341.36341.39081.3908-0.0274-1.97%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案0.97052.42631.00912.5228-0.0386-3.83%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.21511.21511.23911.2391-0.0240-1.94%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.19751.19751.21511.2151-0.0176-1.45%场内交易龚丽丽
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案2.67872.67872.66092.66090.01780.67%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.19222.19222.17842.17840.01380.63%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.67851.67851.72381.7238-0.0453-2.63%限大额郝彬
159077电池ETF鑫元  基金吧  档案------------------封闭期莫志刚
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.09311.09311.12671.1267-0.0336-2.98%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案0.91070.91070.92830.9283-0.0176-1.90%开放申购李博
027056兴业北证50成份指数C  基金吧  档案0.98840.9884------------暂停申购徐成城
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.22001.22001.24411.2441-0.0241-1.94%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案1.67661.67661.71751.7175-0.0409-2.38%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91980.91980.95550.9555-0.0357-3.74%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.06121.06121.09391.0939-0.0327-2.99%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.61380.61380.63320.6332-0.0194-3.06%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.80770.85770.81970.8697-0.0120-1.46%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案1.04921.04921.06711.0671-0.0179-1.68%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73070.73070.74440.7444-0.0137-1.84%限大额王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案1.64061.64061.65621.6562-0.0156-0.94%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.31771.31771.36711.3671-0.0494-3.61%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.61290.61290.64490.6449-0.0320-4.96%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案0.91180.91180.92930.9293-0.0175-1.88%开放申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.79630.79630.80300.8030-0.0067-0.83%场内交易刘依姗
027532兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购徐成城
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案1.65781.65781.69821.6982-0.0404-2.38%开放申购徐习佳,戎逸洲
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.81270.86270.82470.8747-0.0120-1.46%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.16061.16061.17811.1781-0.0175-1.49%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15741.15741.17841.1784-0.0210-1.78%开放申购杨斯琪,张金志
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案0.82790.82790.84820.8482-0.0203-2.39%开放申购孔令烨,雷文渊
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案0.94690.94690.96740.9674-0.0205-2.12%场内交易胡一江
027533兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购徐成城
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.60891.60891.64341.6434-0.0345-2.10%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.14821.14821.17011.1701-0.0219-1.87%场内交易杨斯琪,张金志
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.05231.05231.07031.0703-0.0180-1.68%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案0.74273.71350.72513.62550.01762.43%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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