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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159060粮食ETF浦银  基金吧  档案0.94110.94110.93920.93920.00190.20%场内交易罗雯
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案0.96880.96880.95930.95930.00950.99%开放申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.96181.96181.94631.94630.01550.80%限大额郝彬
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.73660.73660.73330.73330.00330.45%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.92900.92900.89230.89230.03674.11%开放申购刘依姗
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案1.42451.4245------------暂停申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案4.29844.29844.37614.3761-0.0777-1.78%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案1.08921.08921.05561.05560.03363.18%场内交易鲁亚运
561620化工ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10531.10531.08851.08850.01681.54%开放申购杨斯琪,张金志
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.82411.82411.84931.8493-0.0252-1.36%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案1.74741.74741.75151.7515-0.0041-0.23%场内交易夏浩洋
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00541.00541.00081.00080.00460.46%开放申购闫冬
159045稀有金属ETF大成  基金吧  档案0.95520.95520.97230.9723-0.0171-1.76%场内交易李淏玮
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.62961.62961.62181.62180.00780.48%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70450.70450.70150.70150.00300.43%限大额王超
027521广发科创芯片设计ETF联接C  基金吧  档案1.19351.19351.19551.1955-0.0020-0.17%开放申购王嘉时
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.85580.85580.83600.83600.01982.37%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.88070.88070.86900.86900.01171.35%场内交易张其思,叶震南
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00621.00621.00161.00160.00460.46%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.82651.82651.85171.8517-0.0252-1.36%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.47762.47762.49392.4939-0.0163-0.65%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.22571.22571.19781.19780.02792.33%开放申购何翔
159040港股通互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.02991.02991.01491.01490.01501.48%场内交易张羽翔,钟成亮
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98870.98870.96300.96300.02572.67%开放申购鲁亚运
027055兴业北证50成份指数A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购徐成城
560480电力ETF招商  基金吧  档案0.89160.89160.88940.88940.00220.25%场内交易窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.56051.56051.55791.55790.00260.17%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.92940.92940.89270.89270.03674.11%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.85350.85350.83390.83390.01962.35%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案1.41871.4187------------暂停申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.22141.22141.18861.18860.03282.76%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案4.33964.33964.41804.4180-0.0784-1.77%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.22631.22631.19331.19330.03302.77%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.23441.23441.20631.20630.02812.33%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.62611.62611.62831.6283-0.0022-0.14%场内交易钱厚翔,储可凡
027520广发科创芯片设计ETF联接A  基金吧  档案1.19371.19371.19571.1957-0.0020-0.17%开放申购王嘉时
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.82911.82911.85431.8543-0.0252-1.36%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案1.16212.90531.16012.90030.00200.17%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.36951.36951.35911.35910.01040.77%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.16011.16011.12751.12750.03262.89%场内交易龚丽丽
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案3.07163.07163.09653.0965-0.0249-0.80%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.48392.48392.50022.5002-0.0163-0.65%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.93991.93991.92471.92470.01520.79%限大额郝彬
159077电池ETF鑫元  基金吧  档案------------------莫志刚
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.54461.54461.56901.5690-0.0244-1.56%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案0.94710.94710.93920.93920.00790.84%开放申购李博
027056兴业北证50成份指数C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购徐成城
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.37491.37491.36441.36440.01050.77%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案2.04252.04252.01972.01970.02281.13%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98820.98820.96260.96260.02562.66%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.50011.50011.52381.5238-0.0237-1.56%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.74860.74860.71880.71880.02984.15%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.80250.85250.79360.84360.00891.12%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案1.07921.07921.07431.07430.00490.46%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70590.70590.70290.70290.00300.43%限大额王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案2.29662.29662.37862.3786-0.0820-3.45%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.56261.56261.56001.56000.00260.17%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.68100.68100.68190.6819-0.0009-0.13%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案0.94800.94800.94010.94010.00790.84%开放申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.78890.78890.75600.75600.03294.35%场内交易刘依姗
027532兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案2.02012.02011.99751.99750.02261.13%开放申购徐习佳,戎逸洲
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.80730.85730.79830.84830.00901.13%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.28101.28101.28081.28080.00020.02%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10791.10791.09111.09110.01681.54%开放申购杨斯琪,张金志
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案0.96930.96930.95980.95980.00950.99%开放申购孔令烨,雷文渊
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案1.02491.02491.00271.00270.02222.21%场内交易胡一江
027533兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案2.19992.19992.23212.2321-0.0322-1.44%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.09531.09531.07771.07770.01761.63%场内交易杨斯琪,张金志
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.08211.08211.07721.07720.00490.45%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案0.82174.10850.83784.1890-0.0161-1.92%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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