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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159060粮食ETF浦银  基金吧  档案0.94480.94480.95470.9547-0.0099-1.04%场内交易罗雯
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案0.91720.91720.91310.91310.00410.45%开放申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.81141.81141.79031.79030.02111.18%限大额郝彬
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.78720.78720.79800.7980-0.0108-1.35%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.03451.03451.05401.0540-0.0195-1.85%开放申购刘依姗
159058证券ETF大成  基金吧  档案0.98870.98871.00231.0023-0.0136-1.36%场内交易李淏玮
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案1.42721.4272------------暂停申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案3.79033.79033.78193.78190.00840.22%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案1.07811.07811.08471.0847-0.0066-0.61%场内交易鲁亚运
561620化工ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.02581.02581.02521.02520.00060.06%场内交易陈柯含
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17701.17701.17871.1787-0.0017-0.14%开放申购杨斯琪,张金志
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53841.53841.51611.51610.02231.47%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案0.69451.38900.68651.37300.00801.17%场内交易夏浩洋
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89510.89510.89150.89150.00360.40%开放申购闫冬
159045稀有金属ETF大成  基金吧  档案0.84140.84140.82260.82260.01882.29%场内交易李淏玮
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.44031.44031.43411.43410.00620.43%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.75150.75150.76140.7614-0.0099-1.30%限大额王超
027521广发科创芯片设计ETF联接C  基金吧  档案0.96240.96240.95190.95190.01051.10%开放申购王嘉时
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.81980.81980.82430.8243-0.0045-0.55%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.94730.94730.94580.94580.00150.16%场内交易张其思,叶震南
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89610.89610.89240.89240.00370.41%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.54071.54071.51831.51830.02241.48%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.12272.12272.11372.11370.00900.43%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.29931.29931.28851.28850.01080.84%开放申购何翔
159040港股通互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.11401.11401.12781.1278-0.0138-1.22%场内交易张羽翔,钟成亮
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99160.99160.99720.9972-0.0056-0.56%开放申购鲁亚运
027055兴业北证50成份指数A  基金吧  档案0.99820.99821.00541.0054-0.0072-0.72%开放申购徐成城
560480电力ETF招商  基金吧  档案0.89970.89970.91760.9176-0.0179-1.95%场内交易窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.42441.42441.38581.38580.03862.79%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.03511.03511.05471.0547-0.0196-1.86%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.81710.81710.82160.8216-0.0045-0.55%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案1.42131.4213------------暂停申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.29191.29191.28111.28110.01080.84%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案3.82843.82843.81993.81990.00850.22%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.29731.29731.28651.28650.01080.84%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.30921.30921.29831.29830.01090.84%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.45811.45811.44401.44400.01410.98%场内交易钱厚翔,储可凡
027520广发科创芯片设计ETF联接A  基金吧  档案0.96270.96270.95220.95220.01051.10%开放申购王嘉时
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54301.54301.52061.52060.02241.47%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案1.05432.63581.02422.56050.03012.94%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.25811.25811.25371.25370.00440.35%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.23061.23061.21981.21980.01080.89%场内交易龚丽丽
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案2.59612.59612.58452.58450.01160.45%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.12852.12852.11952.11950.00900.42%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.79041.79041.76961.76960.02081.18%限大额郝彬
159077电池ETF鑫元  基金吧  档案1.00431.00431.00101.00100.00330.33%场内交易莫志刚
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.16921.16921.14551.14550.02372.07%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案0.95620.95620.94980.94980.00640.67%开放申购李博
027056兴业北证50成份指数C  基金吧  档案0.99800.99801.00521.0052-0.0072-0.72%开放申购徐成城
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.26351.26351.25901.25900.00450.36%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案1.82351.82351.80021.80020.02331.29%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99090.99090.99650.9965-0.0056-0.56%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.13481.13481.11181.11180.02302.07%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.66360.66360.66030.66030.00330.50%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.81060.86060.81910.8691-0.0085-1.04%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案1.06371.06371.06331.06330.00040.04%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.75320.75320.76310.7631-0.0099-1.30%限大额王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案1.82961.82961.78401.78400.04562.56%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.42671.42671.38801.38800.03872.79%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.67690.67690.68390.6839-0.0070-1.02%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案0.95750.95750.95110.95110.00640.67%开放申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.88530.88530.90270.9027-0.0174-1.93%场内交易刘依姗
027532兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.00741.00740.99670.99670.01071.07%开放申购徐成城
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案1.80261.80261.77961.77960.02301.29%开放申购徐习佳,戎逸洲
562150红利质量ETF鹏华  基金吧  档案------------------王力
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.81580.86580.82430.8743-0.0085-1.03%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.22901.22901.24161.2416-0.0126-1.01%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18001.18001.18171.1817-0.0017-0.14%开放申购杨斯琪,张金志
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案0.91790.91790.91380.91380.00410.45%开放申购孔令烨,雷文渊
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案0.99180.99180.99420.9942-0.0024-0.24%场内交易胡一江
027533兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.00721.00720.99660.99660.01061.06%开放申购徐成城
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.83761.83761.80851.80850.02911.61%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.17181.17181.17351.1735-0.0017-0.14%场内交易杨斯琪,张金志
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.06711.06711.06671.06670.00040.04%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案0.71713.58550.71543.57700.00170.24%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-142026-08-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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