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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159060粮食ETF浦银  基金吧  档案0.92260.92260.92940.9294-0.0068-0.73%场内交易罗雯
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案0.89210.89210.90680.9068-0.0147-1.62%开放申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.80441.80441.84771.8477-0.0433-2.34%限大额郝彬
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.79950.79950.78580.78580.01371.74%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.96610.96610.96470.96470.00140.15%开放申购刘依姗
159058证券ETF大成  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案1.42501.42501.42511.4251-0.0001-0.01%开放申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案3.89383.89384.13644.1364-0.2426-5.87%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案1.08431.08431.09071.0907-0.0064-0.59%场内交易鲁亚运
561620化工ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12621.12621.13511.1351-0.0089-0.78%开放申购杨斯琪,张金志
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56691.56691.63541.6354-0.0685-4.19%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案1.49421.49421.56801.5680-0.0738-4.71%场内交易夏浩洋
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85360.85360.87540.8754-0.0218-2.49%开放申购闫冬
159045稀有金属ETF大成  基金吧  档案0.77710.77710.79360.7936-0.0165-2.08%场内交易李淏玮
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.37011.37011.40721.4072-0.0371-2.64%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76090.76090.74880.74880.01211.62%限大额王超
027521广发科创芯片设计ETF联接C  基金吧  档案1.03051.03051.07861.0786-0.0481-4.46%开放申购王嘉时
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.81010.81010.81590.8159-0.0058-0.71%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.91890.91890.91730.91730.00160.17%场内交易张其思,叶震南
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85440.85440.87610.8761-0.0217-2.48%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.56901.56901.63771.6377-0.0687-4.19%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.27712.27712.38962.3896-0.1125-4.71%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.20181.20181.19141.19140.01040.87%开放申购何翔
159040港股通互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.16061.16061.11811.11810.04253.80%场内交易张羽翔,钟成亮
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99390.99390.99810.9981-0.0042-0.42%开放申购鲁亚运
027055兴业北证50成份指数A  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
560480电力ETF招商  基金吧  档案0.87010.87010.88110.8811-0.0110-1.25%场内交易窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.45651.45651.49581.4958-0.0393-2.63%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.96650.96650.96520.96520.00130.13%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.80780.80780.81360.8136-0.0058-0.71%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案1.41911.41911.41931.4193-0.0002-0.01%开放申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.20401.20401.22881.2288-0.0248-2.02%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案3.93173.93174.17664.1766-0.2449-5.86%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.20881.20881.23371.2337-0.0249-2.02%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.21051.21051.20011.20010.01040.87%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.47561.47561.52051.5205-0.0449-2.95%场内交易钱厚翔,储可凡
027520广发科创芯片设计ETF联接A  基金吧  档案1.03071.03071.07881.0788-0.0481-4.46%开放申购王嘉时
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57121.57121.64001.6400-0.0688-4.20%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案1.08022.70051.11112.7778-0.0309-2.78%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.26591.26591.29561.2956-0.0297-2.29%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.14211.14211.16731.1673-0.0252-2.16%场内交易龚丽丽
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案2.79372.79372.94262.9426-0.1489-5.06%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.28292.28292.39582.3958-0.1129-4.71%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.78411.78411.82681.8268-0.0427-2.34%限大额郝彬
159077电池ETF鑫元  基金吧  档案------------------认购期莫志刚
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.25631.25631.31021.3102-0.0539-4.11%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案0.92250.92250.93130.9313-0.0088-0.94%开放申购李博
027056兴业北证50成份指数C  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.27101.27101.30081.3008-0.0298-2.29%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案1.77971.77971.84111.8411-0.0614-3.33%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99340.99340.99750.9975-0.0041-0.41%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.21991.21991.27221.2722-0.0523-4.11%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.65210.65210.65850.6585-0.0064-0.97%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.82290.87290.81950.86950.00340.41%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案1.05641.05641.07471.0747-0.0183-1.70%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.76250.76250.75040.75040.01211.61%限大额王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案1.86751.86751.96081.9608-0.0933-4.76%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.45861.45861.49791.4979-0.0393-2.62%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.64390.64390.64090.64090.00300.47%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案0.92350.92350.93220.9322-0.0087-0.93%开放申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.82220.82220.82100.82100.00120.15%场内交易刘依姗
027532兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案1.75991.75991.82061.8206-0.0607-3.33%开放申购徐习佳,戎逸洲
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.82790.87790.82450.87450.00340.41%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.20771.20771.22841.2284-0.0207-1.69%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12891.12891.13791.1379-0.0090-0.79%开放申购杨斯琪,张金志
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案0.89260.89260.90730.9073-0.0147-1.62%开放申购孔令烨,雷文渊
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案0.99790.99791.01001.0100-0.0121-1.20%场内交易胡一江
027533兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.87171.87171.95951.9595-0.0878-4.48%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.11831.11831.12771.1277-0.0094-0.83%场内交易杨斯琪,张金志
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.05941.05941.07781.0778-0.0184-1.71%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案0.73993.69950.78893.9445-0.0490-6.21%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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