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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.76571.76571.73071.73070.03502.02%限大额孙蒙
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.80400.80400.79320.79320.01081.36%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案0.99220.99220.98750.98750.00470.48%开放申购刘依姗
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案2.67632.67632.69212.6921-0.0158-0.59%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案1.05311.05311.05441.0544-0.0013-0.12%场内交易鲁亚运
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32691.32691.30611.30610.02081.59%开放申购杨斯琪
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56761.56761.56001.56000.00760.49%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案1.31941.31941.31191.31190.00750.57%场内交易夏浩洋
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08341.08341.02951.02950.05395.24%开放申购闫冬
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.75641.75641.66421.66420.09225.54%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80890.80890.79870.79870.01021.28%开放申购王超
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.91410.91410.89420.89420.01992.23%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.99950.99950.98670.98670.01281.30%场内交易张其思,叶震南
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08381.08381.02991.02990.05395.23%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.56941.56941.56181.56180.00760.49%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70521.70521.70121.70120.00400.24%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.41921.41921.39131.39130.02792.01%开放申购何翔
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95920.95920.96030.9603-0.0011-0.11%开放申购鲁亚运
560480电力ETF招商  基金吧  档案------------------认购期窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.37371.37371.35771.35770.01601.18%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案0.99230.99230.98750.98750.00480.49%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.91260.91260.89280.89280.01982.22%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.44691.44691.43351.43350.01340.93%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案2.70002.70002.71602.7160-0.0160-0.59%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.45221.45221.43871.43870.01350.94%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.42801.42801.39991.39990.02812.01%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.44101.44101.43231.43230.00870.61%场内交易钱厚翔,储可凡
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57131.57131.56371.56370.00760.49%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案1.01582.53951.00292.50730.01291.29%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.35781.35781.34341.34340.01441.07%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.38201.38201.36831.36830.01371.00%场内交易金璜
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案2.05602.05602.05132.05130.00470.23%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70891.70891.70491.70490.00400.23%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.74721.74721.71271.71270.03452.01%限大额孙蒙
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.35411.35411.35051.35050.00360.27%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李博
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.36231.36231.34791.34790.01441.07%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案1.79571.79571.77131.77130.02441.38%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95920.95920.96030.9603-0.0011-0.11%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.31611.31611.31261.31260.00350.27%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.84820.84820.84130.84130.00690.82%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.91520.96520.89370.94370.02152.41%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案1.03921.03921.02921.02920.01000.97%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80980.80980.79960.79960.01021.28%限大额王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案1.69241.69241.67801.67800.01440.86%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.37501.37501.35911.35910.01591.17%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.77370.77370.76740.76740.00630.82%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.84230.84230.83810.83810.00420.50%场内交易刘依姗
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案1.77721.77721.75311.75310.02411.37%开放申购徐习佳,戎逸洲
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.92000.97000.89840.94840.02162.40%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.10961.10961.10391.10390.00570.52%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32951.32951.30871.30870.02081.59%开放申购杨斯琪
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购孔令烨,雷文渊
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案1.05261.05261.03361.03360.01901.84%场内交易胡一江
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.86941.86941.85961.85960.00980.53%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.32661.32661.30461.30460.02201.69%场内交易杨斯琪
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04131.04131.03131.03130.01000.97%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案2.48332.48332.49782.4978-0.0145-0.58%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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