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中泰证券股份有限公司概况
法定名称中泰证券股份有限公司英文名称ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期2001-05-15注册资本79.18亿元
法人代表王洪总 经 理冯艺东
联系地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼网站地址www.zts.com.cn
邮政编码250101客服邮箱ztsdb@zts.com.cn
电话号码95538传真号码0531-68889001
经营范围中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159060粮食ETF浦银  基金吧  档案1.03541.03540.99540.99540.04004.02%场内交易罗雯
026691华泰柏瑞中证全指指数增强C  基金吧  档案0.91250.91250.90620.90620.00630.70%开放申购孔令烨,雷文渊
018370华夏创业板指数增强A  基金吧  档案1.58371.58371.58811.5881-0.0044-0.28%限大额郝彬
520840港股通恒生科技ETF华安  基金吧  档案0.70390.70390.68150.68150.02243.29%场内交易王超
027114易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.09641.09641.09281.09280.00360.33%开放申购刘依姗
159058证券ETF大成  基金吧  档案0.94010.94010.92010.92010.02002.17%场内交易李淏玮
007091东兴兴福一年定开债券A  基金吧  档案1.42551.4255------------暂停申购司马义买买提
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C  基金吧  档案3.22223.22223.23793.2379-0.0157-0.48%开放申购房俊一
588130科创医药ETF华夏  基金吧  档案0.96890.96890.96900.9690-0.0001-0.01%场内交易鲁亚运
561620化工ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.96680.96680.95790.95790.00890.93%场内交易陈柯含
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17881.17881.17311.17310.00570.49%开放申购杨斯琪,张金志
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39921.39921.41511.4151-0.0159-1.12%限大额李沐阳
589210科创芯片设计ETF广发  基金吧  档案0.59941.19880.60171.2034-0.0023-0.38%场内交易夏浩洋,张笑天
026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77030.77030.77000.77000.00030.04%开放申购闫冬
159045稀有金属ETF大成  基金吧  档案0.71780.71780.70970.70970.00811.14%场内交易李淏玮
159261创业板新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.22861.22861.22811.22810.00050.04%场内交易闫冬
025735华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.67570.67570.65530.65530.02043.11%限大额王超
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
027521广发科创芯片设计ETF联接C  基金吧  档案0.83950.83950.84250.8425-0.0030-0.36%开放申购王嘉时
025390平安港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.69800.69800.70000.7000-0.0020-0.29%开放申购丁琳
159127港股通红利ETF南方  基金吧  档案0.95510.95510.94500.94500.01011.07%场内交易张其思,叶震南
028377华宝中证全指家用电器ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期胡一江
026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77130.77130.77100.77100.00030.04%开放申购闫冬
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I  基金吧  档案1.40141.40141.41741.4174-0.0160-1.13%限大额李沐阳
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案1.80521.80521.81391.8139-0.0087-0.48%开放申购张圣贤
021364渤海汇金新动能主题混合C  基金吧  档案1.35661.35661.35551.35550.00110.08%开放申购何翔
159040港股通互联网ETF鹏华  基金吧  档案1.00841.00840.97420.97420.03423.51%场内交易张羽翔,钟成亮
027142华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89570.89570.89580.8958-0.0001-0.01%开放申购鲁亚运
027055兴业北证50成份指数A  基金吧  档案0.95820.95820.93610.93610.02212.36%开放申购徐成城
560480电力ETF招商  基金吧  档案0.90390.90390.90280.90280.00110.12%场内交易窦福成
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.25661.25661.24431.24430.01230.99%开放申购刘昉元
027113易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.09741.09741.09391.09390.00350.32%开放申购刘依姗
025391平安港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.69500.69500.69710.6971-0.0021-0.30%开放申购丁琳
015542东兴兴福一年定开债券C  基金吧  档案1.41931.4193------------暂停申购司马义买买提
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C  基金吧  档案1.32221.32221.33161.3316-0.0094-0.71%开放申购汪洋
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A  基金吧  档案3.25663.25663.27243.2724-0.0158-0.48%开放申购房俊一
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A  基金吧  档案1.32821.32821.33761.3376-0.0094-0.70%开放申购汪洋
010584渤海汇金新动能主题混合A  基金吧  档案1.36811.36811.36701.36700.00110.08%开放申购何翔
588520科创增强ETF永赢  基金吧  档案1.29231.29231.29871.2987-0.0064-0.49%场内交易钱厚翔,储可凡
027520广发科创芯片设计ETF联接A  基金吧  档案0.84000.84000.84300.8430-0.0030-0.36%开放申购王嘉时
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40371.40371.41971.4197-0.0160-1.13%限大额李沐阳
159388创业板人工智能ETF国泰  基金吧  档案0.92212.30530.91282.28200.00931.02%场内交易麻绎文
023120民生加银中证全指指数增强C  基金吧  档案1.19001.19001.18751.18750.00250.21%开放申购何江
159588石油ETF景顺  基金吧  档案1.26121.26121.27071.2707-0.0095-0.75%场内交易龚丽丽
588810科创芯片ETF富国  基金吧  档案1.09342.18681.09822.1964-0.0048-0.44%场内交易张圣贤
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案1.81071.81071.81951.8195-0.0088-0.48%开放申购张圣贤
018371华夏创业板指数增强C  基金吧  档案1.56441.56441.56881.5688-0.0044-0.28%限大额郝彬
159077电池ETF鑫元  基金吧  档案0.86450.86450.85830.85830.00620.72%场内交易莫志刚
009882华润元大核心动力混合A  基金吧  档案1.03271.03271.05671.0567-0.0240-2.27%开放申购李武群
026557摩根均衡成长混合C  基金吧  档案0.85510.85510.84910.84910.00600.71%开放申购李博
028376华宝中证全指家用电器ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期胡一江
027056兴业北证50成份指数C  基金吧  档案0.95770.95770.93560.93560.02212.36%开放申购徐成城
023119民生加银中证全指指数增强A  基金吧  档案1.19561.19561.19311.19310.00250.21%开放申购何江
018920东方红中证优势成长指数发起A  基金吧  档案1.65221.65221.64751.64750.00470.29%开放申购徐习佳,戎逸洲
027143华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89480.89480.89490.8949-0.0001-0.01%开放申购鲁亚运
009883华润元大核心动力混合C  基金吧  档案1.00161.00161.02491.0249-0.0233-2.27%开放申购李武群
563870通用航空ETF鹏华  基金吧  档案0.61390.61390.61660.6166-0.0027-0.44%场内交易钟成亮
022803西部利得消费精选混合C  基金吧  档案0.75330.80330.74280.79280.01051.41%开放申购周晶晶
025677泰康沪深300指数增强C  基金吧  档案0.99860.99860.99770.99770.00090.09%开放申购袁帅
025734华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.67760.67760.65710.65710.02053.12%限大额王超
589180科创新材料ETF汇添富  基金吧  档案1.51851.51851.54311.5431-0.0246-1.59%场内交易罗昊
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.25901.25901.24661.24660.01240.99%开放申购刘昉元
563670金融科技ETF鹏华  基金吧  档案0.63660.63660.61210.61210.02454.00%场内交易林嵩
026556摩根均衡成长混合A  基金吧  档案0.85680.85680.85080.85080.00600.71%开放申购李博
520850港股通医疗ETF易方达  基金吧  档案0.93960.93960.93690.93690.00270.29%场内交易刘依姗
027532兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.93080.93080.90850.90850.02232.45%开放申购徐成城
018921东方红中证优势成长指数发起C  基金吧  档案1.63231.63231.62771.62770.00460.28%开放申购徐习佳,戎逸洲
562150红利质量ETF鹏华  基金吧  档案0.96680.96680.95760.95760.00920.96%场内交易王力
022802西部利得消费精选混合A  基金吧  档案0.75860.80860.74800.79800.01061.42%开放申购周晶晶
526000港股通信息技术ETF华夏  基金吧  档案1.11301.11301.09081.09080.02222.04%场内交易刘蔚
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18221.18221.17641.17640.00580.49%开放申购杨斯琪,张金志
028935华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96850.96850.95030.95030.01821.92%开放申购刘蔚
026690华泰柏瑞中证全指指数增强A  基金吧  档案0.91340.91340.90710.90710.00630.69%开放申购孔令烨,雷文渊
028934华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96860.96860.95040.95040.01821.91%开放申购刘蔚
159176华宝中证全指家用电器ETF  基金吧  档案0.96270.96270.95940.95940.00330.34%场内交易胡一江
027533兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.93040.93040.90810.90810.02232.46%开放申购徐成城
588230科创200ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.66001.66001.68061.6806-0.0206-1.23%场内交易李沐阳
159201自由现金流ETF华夏  基金吧  档案1.17361.17361.16761.16760.00600.51%场内交易杨斯琪,张金志
025676泰康沪深300指数增强A  基金吧  档案1.00241.00241.00151.00150.00090.09%开放申购袁帅
561980半导体设备ETF招商  基金吧  档案0.60373.01850.60693.0345-0.0032-0.53%场内交易房俊一
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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