银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,987.06 890.53 44.82% 235.51 11.85% 5.25 0.26% 85.47 4.30%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 3,744.00 1,447.39 38.66% 804.11 21.48% 7.67 0.20% 21.91 0.59%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 5,582.66 2,262.92 40.53% 1,508.61 27.02% - - 177.85 3.19%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 5,582.66 2,262.92 40.53% 1,508.61 27.02% - - 177.85 3.19%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 25,530.77 14,546.25 56.98% 4,876.45 19.10% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 25,530.77 14,546.25 56.98% 4,876.45 19.10% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 25,530.77 14,546.25 56.98% 4,876.45 19.10% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 25,530.77 14,546.25 56.98% 4,876.45 19.10% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 25,530.77 14,546.25 56.98% 4,876.45 19.10% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 25,530.77 14,546.25 56.98% 4,876.45 19.10% - - - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 188.41 70.49 37.41% 16.13 8.56% 3.24 1.72% 2.27 1.20%
12 000823 银华高端制造业混合 详情 1,234.74 569.57 46.13% 94.93 7.69% 548.41 44.42% - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 4,008.46 2,347.45 58.56% 782.48 19.52% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 656.77 498.93 75.97% 52.29 7.96% 87.26 13.29% - -
15 001101 银华惠添益货币A 详情 1,072.93 454.10 42.32% 75.68 7.05% - - 378.41 35.27%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 2,298.79 1,238.95 53.90% 206.49 8.98% 827.92 36.02% - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 423.56 223.97 52.88% 93.32 22.03% 49.04 11.58% 3.26 0.77%
18 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 887.29 403.40 45.46% 100.85 11.37% 332.59 37.48% 27.18 3.06%
19 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 6,354.90 3,664.82 57.67% 916.20 14.42% 340.36 5.36% 177.78 2.80%
20 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 391.08 203.70 52.09% 50.92 13.02% 117.04 29.93% 0.41 0.10%
21 001703 银华沪港深增长股票A 详情 1,188.54 689.70 58.03% 114.95 9.67% 366.59 30.84% 0.00 0.00%
22 001728 银华战略新兴定开混合 详情 1,609.43 1,227.42 76.26% 74.76 4.65% 285.80 17.76% - -
23 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 526.35 184.65 35.08% 30.77 5.85% 293.18 55.70% - -
24 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 669.68 343.01 51.22% 142.92 21.34% 160.31 23.94% - -
25 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 9,877.37 8,730.94 88.39% 266.42 2.70% 853.98 8.65% - -
26 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 1,916.24 803.63 41.94% 133.94 6.99% 954.99 49.84% - -
27 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 6,354.90 3,664.82 57.67% 916.20 14.42% 340.36 5.36% 177.78 2.80%
28 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 391.08 203.70 52.09% 50.92 13.02% 117.04 29.93% 0.41 0.10%
29 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 887.29 403.40 45.46% 100.85 11.37% 332.59 37.48% 27.18 3.06%
30 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 423.56 223.97 52.88% 93.32 22.03% 49.04 11.58% 3.26 0.77%
31 002491 银华添益定开债 详情 696.08 209.93 30.16% 57.84 8.31% 2.51 0.36% - -
32 002501 银华远景债券 详情 11,071.67 4,761.25 43.00% 952.25 8.60% 1,900.75 17.17% - -
33 003062 银华通利混合A 详情 575.17 291.40 50.66% 72.85 12.67% 79.64 13.85% 35.83 6.23%
34 003063 银华通利混合C 详情 575.17 291.40 50.66% 72.85 12.67% 79.64 13.85% 35.83 6.23%
35 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 373.67 211.51 56.60% 35.25 9.43% 113.40 30.35% - -
36 003816 银华日利B 详情 98,246.15 41,553.89 42.30% 12,466.17 12.69% - - 31,103.05 31.66%
37 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 16,674.80 10,265.60 61.56% 1,710.93 10.26% 4,675.27 28.04% 0.99 0.01%
38 004087 银华添润定期开放债券 详情 2,562.25 620.41 24.21% 206.80 8.07% 5.94 0.23% - -
39 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 188.41 70.49 37.41% 16.13 8.56% 3.24 1.72% 2.27 1.20%
40 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 224.03 77.85 34.75% 7.78 3.47% 126.03 56.26% 3.00 1.34%
41 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 224.03 77.85 34.75% 7.78 3.47% 126.03 56.26% 3.00 1.34%
42 005037 银华新能源新材料A 详情 1,862.92 954.98 51.26% 95.50 5.13% 686.00 36.82% 105.13 5.64%
43 005038 银华新能源新材料C 详情 1,862.92 954.98 51.26% 95.50 5.13% 686.00 36.82% 105.13 5.64%
44 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 2,604.60 1,742.73 66.91% 290.45 11.15% 548.49 21.06% 0.02 0.00%
45 005112 银华中证全指医药卫生 详情 351.89 183.45 52.13% 36.69 10.43% 109.08 31.00% - -
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 1,193.26 659.89 55.30% 109.98 9.22% 401.57 33.65% - -
47 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 640.83 358.73 55.98% 35.87 5.60% 171.51 26.76% 55.98 8.74%
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 640.83 358.73 55.98% 35.87 5.60% 171.51 26.76% 55.98 8.74%
49 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 134.94 56.25 41.69% 5.62 4.17% 52.13 38.63% 8.14 6.03%
50 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 134.94 56.25 41.69% 5.62 4.17% 52.13 38.63% 8.14 6.03%
51 005250 银华估值优势混合 详情 951.03 473.11 49.75% 78.85 8.29% 380.95 40.06% - -
52 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 1,546.15 684.57 44.28% 114.10 7.38% 725.58 46.93% - -
53 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 454.88 132.78 29.19% 33.20 7.30% 283.27 62.27% 0.68 0.15%
54 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 454.88 132.78 29.19% 33.20 7.30% 283.27 62.27% 0.68 0.15%
55 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 617.57 159.57 25.84% 53.19 8.61% 2.35 0.38% - -
56 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 1,674.95 1,114.97 66.57% 185.83 11.09% 352.69 21.06% - -
57 005498 银华积极成长混合A 详情 1,024.65 686.18 66.97% 114.36 11.16% 205.54 20.06% 0.00 0.00%
58 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 514.47 298.19 57.96% 49.70 9.66% 145.72 28.32% - -
59 005529 银华华茂定开债券 详情 317.48 114.27 35.99% 28.57 9.00% 2.12 0.67% - -
60 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 5,581.94 3,071.51 55.03% 511.92 9.17% 1,976.55 35.41% 0.10 0.00%
61 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 255.07 185.55 72.74% 30.92 12.12% 21.45 8.41% - -
62 005771 银华可转债债券 详情 809.17 380.77 47.06% 95.19 11.76% 123.32 15.24% - -
63 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 18,446.09 9,343.59 50.65% 1,557.26 8.44% 7,518.76 40.76% 2.56 0.01%
64 005848 银华裕利混合发起式 详情 91.88 47.17 51.34% 7.86 8.56% 41.21 44.85% - -
65 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 5.70 0.17 2.98% 0.04 0.66% 0.03 0.53% - -
66 006251 银华兴盛股票 详情 421.38 158.53 37.62% 26.42 6.27% 219.65 52.13% - -
67 006302 银华行业轮动混合 详情 1,058.64 579.47 54.74% 96.58 9.12% 364.30 34.41% - -
68 006305 银华尊和养老2035混合(FOF) 详情 743.57 376.25 50.60% 71.95 9.68% 198.16 26.65% - -
69 006339 银华MSCI中国A股联接A 详情 13.34 0.99 7.41% 0.20 1.48% 0.13 0.96% 0.29 2.20%
70 006348 银华盛利混合发起式 详情 1,182.12 560.16 47.39% 93.36 7.90% 512.14 43.32% - -
71 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 2,006.51 885.88 44.15% 295.29 14.72% 7.86 0.39% - -
72 006496 银华安盈短债债券A 详情 1,153.89 470.70 40.79% 156.90 13.60% 4.37 0.38% 13.73 1.19%
73 006497 银华安盈短债债券C 详情 1,153.89 470.70 40.79% 156.90 13.60% 4.37 0.38% 13.73 1.19%
74 006610 银华远见混合发起式 详情 44.64 26.00 58.24% 4.33 9.71% 10.19 22.82% - -
75 006612 银华信用精选一年定开债 详情 8,224.90 4,444.20 54.03% 558.85 6.79% 11.31 0.14% - -
76 006645 银华安丰中短期债券 详情 2,629.17 1,294.65 49.24% 431.55 16.41% 11.92 0.45% - -
77 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,987.06 890.53 44.82% 235.51 11.85% 5.25 0.26% 85.47 4.30%
78 006907 银华安鑫短债债券A 详情 355.97 136.33 38.30% 45.44 12.77% 3.69 1.04% 4.87 1.37%
79 006908 银华安鑫短债债券C 详情 355.97 136.33 38.30% 45.44 12.77% 3.69 1.04% 4.87 1.37%
80 007056 银华积极精选混合 详情 131.18 78.71 60.00% 13.12 10.00% 24.27 18.50% - -
81 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 421.44 288.65 68.49% 72.16 17.12% 17.56 4.17% 5.13 1.22%
82 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 421.44 288.65 68.49% 72.16 17.12% 17.56 4.17% 5.13 1.22%
83 007206 银华丰华三个月定开债 详情 1,161.29 315.86 27.20% 52.64 4.53% 3.37 0.29% - -
84 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 详情 29.08 13.24 45.52% 2.39 8.23% 8.12 27.91% - -
85 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 详情 49.37 20.68 41.90% 5.57 11.29% 16.08 32.57% - -
86 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 详情 100.01 35.88 35.88% 6.18 6.18% 38.43 38.43% - -
87 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 13,066.16 1,569.88 12.01% 523.29 4.00% 2.70 0.02% - -
88 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 6,559.04 3,340.67 50.93% 626.38 9.55% 8.56 0.13% - -
89 008116 银华沪深股通精选混合 详情 218.00 99.77 45.76% 16.63 7.63% 91.61 42.02% - -
90 008201 银华MSCI中国A股联接C 详情 13.34 0.99 7.41% 0.20 1.48% 0.13 0.96% 0.29 2.20%
91 008211 银华永盛债券 详情 392.91 170.72 43.45% 56.91 14.48% 5.24 1.33% - -
92 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 1,953.50 1,346.81 68.94% 224.47 11.49% 129.76 6.64% 49.83 2.55%
93 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 1,953.50 1,346.81 68.94% 224.47 11.49% 129.76 6.64% 49.83 2.55%
94 008671 银华科技创新混合 详情 1,130.00 728.32 64.45% 121.39 10.74% 262.14 23.20% - -
95 008677 银华中债1-3年国开行债券 详情 1,438.39 503.84 35.03% 167.95 11.68% 10.84 0.75% - -
96 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 2,157.31 1,398.88 64.84% 262.29 12.16% 107.29 4.97% 99.62 4.62%
97 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 2,157.31 1,398.88 64.84% 262.29 12.16% 107.29 4.97% 99.62 4.62%
98 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 79.93 29.55 36.97% 5.91 7.39% 5.66 7.09% 15.68 19.61%
99 008978 银华长丰混合发起式 详情 1,966.17 847.47 43.10% 141.24 7.18% 957.19 48.68% - -
100 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 508.50 194.24 38.20% 32.37 6.37% 263.40 51.80% 0.02 0.00%
101 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 3,222.06 1,731.27 53.73% 323.09 10.03% 1,145.19 35.54% - -
102 009394 银华同力精选混合 详情 6,660.01 4,275.08 64.19% 712.51 10.70% 1,646.15 24.72% - -
103 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 2,716.28 1,006.55 37.06% 335.52 12.35% 18.63 0.69% - -
104 009542 银华富利精选混合A 详情 11,300.08 7,939.84 70.26% 1,323.31 11.71% 2,006.95 17.76% 0.03 0.00%
105 009852 银华品质消费股票 详情 3,019.17 1,610.34 53.34% 268.39 8.89% 1,117.43 37.01% - -
106 009859 银华乐享混合 详情 3,769.48 2,073.78 55.01% 345.63 9.17% 1,326.46 35.19% - -
107 009960 银华多元机遇混合 详情 5,691.77 3,124.28 54.89% 520.71 9.15% 2,015.62 35.41% - -
108 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 1,741.24 1,014.30 58.25% 253.57 14.56% 72.94 4.19% 85.07 4.89%
109 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 1,741.24 1,014.30 58.25% 253.57 14.56% 72.94 4.19% 85.07 4.89%
110 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 79.93 29.55 36.97% 5.91 7.39% 5.66 7.09% 15.68 19.61%
111 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接 详情 5.79 1.41 24.31% 0.28 4.86% 0.35 6.11% - -
112 010638 银华信用精选15个月定开债 详情 7,819.77 4,272.99 54.64% 427.30 5.46% 6.33 0.08% - -
113 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 35,110.91 19,771.86 56.31% 3,295.31 9.39% 12,013.08 34.21% - -
114 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 574.02 283.96 49.47% 64.90 11.31% 64.03 11.15% - -
115 010986 银华信用季季红债券C 详情 3,744.00 1,447.39 38.66% 804.11 21.48% 7.67 0.20% 21.91 0.59%
116 011173 银华心享一年持有期混合 详情 21,774.22 13,519.31 62.09% 2,253.22 10.35% 5,987.15 27.50% - -
117 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 5,409.06 3,205.16 59.26% 534.19 9.88% 1,659.58 30.68% - -
118 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 172.39 122.96 71.33% 37.68 21.86% 5.07 2.94% - -
119 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 1,139.62 750.30 65.84% 125.05 10.97% 255.00 22.38% - -
120 011817 银华阿尔法混合 详情 2,472.98 1,373.06 55.52% 228.84 9.25% 860.41 34.79% - -
121 011836 银华智能建造股票发起式 详情 153.04 123.66 80.80% 20.61 13.47% 4.09 2.67% - -
122 011855 银华长荣混合 详情 2,356.23 1,186.81 50.37% 197.80 8.39% 959.65 40.73% - -
123 012092 银华信用精选两年定开债 详情 570.55 334.63 58.65% 33.46 5.86% 1.38 0.24% - -
124 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 1,709.44 1,244.22 72.79% 207.37 12.13% 246.29 14.41% - -
125 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 1,253.90 772.51 61.61% 128.75 10.27% 342.61 27.32% - -
126 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 3,340.47 2,080.85 62.29% 346.81 10.38% 900.66 26.96% - -
127 012502 银华安盛混合 详情 1,971.32 1,153.05 58.49% 192.17 9.75% 615.60 31.23% - -
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 1,008.30 687.87 68.22% 114.64 11.37% 162.84 16.15% 32.92 3.26%
129 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 5,581.94 3,071.51 55.03% 511.92 9.17% 1,976.55 35.41% 0.10 0.00%
130 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 18,446.09 9,343.59 50.65% 1,557.26 8.44% 7,518.76 40.76% 2.56 0.01%
131 014044 银华富利精选混合C 详情 11,300.08 7,939.84 70.26% 1,323.31 11.71% 2,006.95 17.76% 0.03 0.00%
132 014045 银华积极成长混合C 详情 1,024.65 686.18 66.97% 114.36 11.16% 205.54 20.06% 0.00 0.00%
133 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 16,674.80 10,265.60 61.56% 1,710.93 10.26% 4,675.27 28.04% 0.99 0.01%
134 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 1,281.36 698.58 54.52% 116.43 9.09% 439.43 34.29% 5.50 0.43%
135 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 508.50 194.24 38.20% 32.37 6.37% 263.40 51.80% 0.02 0.00%
136 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 2,604.60 1,742.73 66.91% 290.45 11.15% 548.49 21.06% 0.02 0.00%
137 014346 银华消费主题混合C 详情 2,362.09 1,159.56 49.09% 193.26 8.18% 989.28 41.88% 0.00 0.00%
138 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 3,470.71 1,877.32 54.09% 312.89 9.02% 1,241.19 35.76% 4.72 0.14%
139 014364 银华沪港深增长股票C 详情 1,188.54 689.70 58.03% 114.95 9.67% 366.59 30.84% 0.00 0.00%
140 014638 银华安鑫短债债券D 详情 355.97 136.33 38.30% 45.44 12.77% 3.69 1.04% 4.87 1.37%
141 014670 银华安盈短债债券D 详情 1,153.89 470.70 40.79% 156.90 13.60% 4.37 0.38% 13.73 1.19%
142 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 144.80 35.04 24.20% 7.01 4.84% 82.62 57.06% - -
143 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 613.03 312.15 50.92% 62.43 10.18% 228.34 37.25% - -
144 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 197.65 75.29 38.09% 15.06 7.62% 92.68 46.89% - -
145 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 161.41 97.52 60.42% 39.01 24.17% - - - -
146 159827 银华中证农业主题ETF 详情 334.99 149.75 44.70% 29.95 8.94% 122.95 36.70% - -
147 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 330.66 130.38 39.43% 26.08 7.89% 167.61 50.69% - -
148 159855 银华中证影视主题ETF 详情 166.69 84.12 50.47% 16.82 10.09% 59.19 35.51% - -
149 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 82.99 13.93 16.79% 2.79 3.36% 61.54 74.15% - -
150 159871 银华中证有色金属ETF 详情 126.43 34.49 27.28% 6.90 5.46% 79.75 63.08% - -
151 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 850.38 359.42 42.27% 119.81 14.09% 274.70 32.30% - -
152 159969 银华深证100ETF 详情 44.46 9.16 20.61% 4.58 10.30% 1.23 2.76% - -
153 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 106.22 32.83 30.91% 8.76 8.24% 23.64 22.25% - -
154 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 135.40 42.87 31.66% 8.57 6.33% 37.95 28.03% - -
155 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 2,921.58 1,760.07 60.24% 176.01 6.02% 857.43 29.35% - -
156 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 3,020.13 1,844.84 61.08% 368.97 12.22% 668.52 22.14% - -
157 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 7,338.74 4,905.35 66.84% 817.56 11.14% 1,583.04 21.57% - -
158 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 244.01 113.14 46.36% 24.89 10.20% 63.19 25.90% - -
159 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 1,822.83 850.41 46.65% 170.08 9.33% 772.44 42.38% - -
160 161815 银华抗通胀主题 详情 170.19 119.17 70.02% 23.17 13.61% 6.42 3.77% - -
161 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 254.74 119.70 46.99% 26.33 10.34% 65.43 25.69% - -
162 161818 银华消费主题混合A 详情 2,362.09 1,159.56 49.09% 193.26 8.18% 989.28 41.88% 0.00 0.00%
163 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 2,926.61 1,509.83 51.59% 533.04 18.21% 5.67 0.19% - -
164 161831 银华恒生中国企业指数 详情 676.41 337.14 49.84% 94.40 13.96% 205.11 30.32% - -
165 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 3,470.71 1,877.32 54.09% 312.89 9.02% 1,241.19 35.76% 4.72 0.14%
166 161837 银华大盘两年定开混合 详情 7,961.40 5,166.44 64.89% 861.07 10.82% 1,905.65 23.94% - -
167 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 2,257.39 1,612.23 71.42% 268.70 11.90% 354.18 15.69% - -
168 180001 银华优势企业混合 详情 2,106.65 1,300.75 61.74% 216.79 10.29% 562.81 26.72% - -
169 180003 银华-道琼斯88指数 详情 4,019.41 2,628.33 65.39% 547.57 13.62% 817.41 20.34% - -
170 180008 银华货币A 详情 41,860.81 19,311.31 46.13% 5,851.91 13.98% - - 14,176.89 33.87%
171 180009 银华货币B 详情 41,860.81 19,311.31 46.13% 5,851.91 13.98% - - 14,176.89 33.87%
172 180010 银华优质增长混合 详情 7,795.00 4,603.57 59.06% 767.26 9.84% 2,395.24 30.73% - -
173 180012 银华富裕主题混合 详情 43,670.98 32,869.55 75.27% 5,478.26 12.54% 5,292.15 12.12% - -
174 180013 银华领先策略混合 详情 2,177.12 1,249.58 57.40% 208.26 9.57% 692.84 31.82% - -
175 180015 银华增强收益债券 详情 428.06 173.67 40.57% 53.44 12.48% 69.02 16.12% - -
176 180018 银华和谐主题混合 详情 1,025.93 718.54 70.04% 119.76 11.67% 166.43 16.22% - -
177 180020 银华成长先锋混合 详情 785.23 528.82 67.35% 88.14 11.22% 146.68 18.68% - -
178 180025 银华信用双利债券A 详情 5,354.94 2,328.57 43.48% 665.30 12.42% 731.64 13.66% 309.64 5.78%
179 180026 银华信用双利债券C 详情 5,354.94 2,328.57 43.48% 665.30 12.42% 731.64 13.66% 309.64 5.78%
180 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 191.70 105.41 54.98% 17.57 9.16% 51.31 26.77% - -
181 180031 银华中小盘混合 详情 16,793.85 8,275.09 49.27% 1,379.18 8.21% 7,113.53 42.36% - -
182 183001 银华全球优选 详情 150.77 116.88 77.52% 18.95 12.57% 1.52 1.01% - -
183 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 1,281.36 698.58 54.52% 116.43 9.09% 439.43 34.29% 5.50 0.43%
184 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 1,316.68 826.36 62.76% 137.73 10.46% 330.26 25.08% - -
185 501083 银华科创主题3年封闭混合 详情 3,906.32 2,880.80 73.75% 480.13 12.29% 521.56 13.35% - -
186 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 1,008.30 687.87 68.22% 114.64 11.37% 162.84 16.15% 32.92 3.26%
187 511880 银华日利A 详情 98,246.15 41,553.89 42.30% 12,466.17 12.69% - - 31,103.05 31.66%
188 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 302.47 143.12 47.32% 28.62 9.46% 84.12 27.81% - -
189 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 2,317.68 1,032.51 44.55% 206.50 8.91% 1,066.26 46.01% - -
190 516950 银华中证基建ETF 详情 356.38 155.59 43.66% 31.12 8.73% 163.39 45.85% - -
191 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 885.73 464.66 52.46% 92.93 10.49% 317.39 35.83% - -
192 519001 银华价值优选混合 详情 10,025.56 5,985.47 59.70% 997.58 9.95% 3,014.49 30.07% - -
193 562360 银华中证机器人ETF 详情 119.72 24.82 20.73% 4.96 4.15% 79.87 66.72% - -
194 003497 银华添泽定开债 详情 - - - - - - - - -
195 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 1.05 - - - - 1.05 100.00% - -
196 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 1.05 - - - - 1.05 100.00% - -
197 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 详情 1.55 - - - - 1.51 97.39% - -

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银华基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005500 银华岁盈定期开放债券 详情 0.10 - - - - - - - -
2 005533 银华国企改革混合发起式 详情 1.58 - - - - 1.57 99.59% - -
3 005515 银华中小市值量化优选A 详情 2.14 - - - - 2.14 99.81% - -
4 005516 银华中小市值量化优选C 详情 2.14 - - - - 2.14 99.81% - -
5 005533 银华国企改革混合发起式 详情 - - - - - - - - -
6 005463 银华多元收益定开混合A 详情 0.94 - - - - 0.00 0.26% - -
7 005464 银华多元收益定开混合C 详情 0.94 - - - - 0.00 0.26% - -

银华基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 816.52 453.12 55.49% 126.15 15.45% 2.11 0.26% 43.92 5.38%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 1,447.54 688.07 47.53% 382.26 26.41% 2.95 0.20% 8.19 0.57%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 2,645.13 1,140.16 43.10% 760.11 28.74% - - 90.55 3.42%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 2,645.13 1,140.16 43.10% 760.11 28.74% - - 90.55 3.42%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 12,526.36 7,184.23 57.35% 2,407.32 19.22% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 12,526.36 7,184.23 57.35% 2,407.32 19.22% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 12,526.36 7,184.23 57.35% 2,407.32 19.22% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 12,526.36 7,184.23 57.35% 2,407.32 19.22% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 12,526.36 7,184.23 57.35% 2,407.32 19.22% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 12,526.36 7,184.23 57.35% 2,407.32 19.22% - - - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 74.98 35.38 47.18% 9.43 12.58% 0.99 1.32% 1.17 1.57%
12 000823 银华高端制造业混合 详情 488.98 244.91 50.09% 40.82 8.35% 192.29 39.32% - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 2,161.85 1,298.75 60.08% 432.92 20.03% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 486.32 404.08 83.09% 28.57 5.88% 42.35 8.71% - -
15 001101 银华惠添益货币 详情 594.98 255.47 42.94% 42.58 7.16% - - 212.89 35.78%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 1,192.01 699.28 58.66% 116.55 9.78% 362.71 30.43% - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 234.42 134.42 57.34% 56.01 23.89% 25.94 11.07% 2.59 1.11%
18 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 40.24 11.82 29.37% 1.97 4.90% 17.45 43.35% 0.70 1.74%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 465.41 216.29 46.47% 54.07 11.62% 177.48 38.13% 6.96 1.50%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 2,263.41 1,650.05 72.90% 412.51 18.23% 58.43 2.58% 72.24 3.19%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 345.10 187.60 54.36% 46.90 13.59% 98.18 28.45% 0.06 0.02%
22 001703 银华沪港深增长股票 详情 710.95 406.11 57.12% 67.68 9.52% 228.43 32.13% - -
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 1,293.89 1,106.00 85.48% 44.41 3.43% 132.91 10.27% - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 245.47 83.15 33.87% 13.86 5.65% 139.68 56.90% - -
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 422.54 222.92 52.76% 92.88 21.98% 94.55 22.38% - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 9,183.17 8,373.42 91.18% 177.04 1.93% 619.27 6.74% - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 1,122.85 466.59 41.55% 77.76 6.93% 566.21 50.43% - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 2,263.41 1,650.05 72.90% 412.51 18.23% 58.43 2.58% 72.24 3.19%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 345.10 187.60 54.36% 46.90 13.59% 98.18 28.45% 0.06 0.02%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 465.41 216.29 46.47% 54.07 11.62% 177.48 38.13% 6.96 1.50%
31 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 40.24 11.82 29.37% 1.97 4.90% 17.45 43.35% 0.70 1.74%
32 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 234.42 134.42 57.34% 56.01 23.89% 25.94 11.07% 2.59 1.11%
33 002491 银华添益定开债 详情 364.91 141.99 38.91% 35.50 9.73% 1.23 0.34% - -
34 002501 银华远景债券 详情 5,592.23 2,844.46 50.86% 568.89 10.17% 1,121.56 20.06% - -
35 003062 银华通利混合A 详情 225.20 126.95 56.37% 31.74 14.09% 34.88 15.49% 19.67 8.74%
36 003063 银华通利混合C 详情 225.20 126.95 56.37% 31.74 14.09% 34.88 15.49% 19.67 8.74%
37 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 300.31 170.18 56.67% 28.36 9.44% 93.16 31.02% - -
38 003497 银华添泽定开债 详情 573.38 194.62 33.94% 48.65 8.49% 0.70 0.12% - -
39 003816 银华日利B 详情 44,586.83 19,142.09 42.93% 5,742.63 12.88% - - 14,775.24 33.14%
40 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 7,960.28 5,042.73 63.35% 840.46 10.56% 2,066.19 25.96% - -
41 004087 银华添润定期开放债券 详情 922.25 307.50 33.34% 102.50 11.11% 1.76 0.19% - -
42 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 74.98 35.38 47.18% 9.43 12.58% 0.99 1.32% 1.17 1.57%
43 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 176.77 61.00 34.51% 6.10 3.45% 99.67 56.38% 1.86 1.05%
44 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 176.77 61.00 34.51% 6.10 3.45% 99.67 56.38% 1.86 1.05%
45 005037 银华新能源新材料A 详情 602.75 293.99 48.77% 29.40 4.88% 244.14 40.50% 26.34 4.37%
46 005038 银华新能源新材料C 详情 602.75 293.99 48.77% 29.40 4.88% 244.14 40.50% 26.34 4.37%
47 005106 银华农业产业股票发起式 详情 1,465.20 901.01 61.49% 150.17 10.25% 402.28 27.46% - -
48 005112 银华中证全指医药卫生 详情 199.14 96.75 48.58% 19.35 9.72% 72.61 36.46% - -
49 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 697.03 363.64 52.17% 60.61 8.70% 263.56 37.81% - -
50 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 267.23 147.60 55.23% 14.76 5.52% 74.36 27.83% 21.86 8.18%
51 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 267.23 147.60 55.23% 14.76 5.52% 74.36 27.83% 21.86 8.18%
52 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 71.79 28.72 40.01% 2.87 4.00% 27.46 38.25% 4.37 6.09%
53 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 71.79 28.72 40.01% 2.87 4.00% 27.46 38.25% 4.37 6.09%
54 005250 银华估值优势混合 详情 492.91 241.44 48.98% 40.24 8.16% 202.06 40.99% - -
55 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 932.04 410.87 44.08% 68.48 7.35% 441.69 47.39% - -
56 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 428.86 124.35 29.00% 31.09 7.25% 264.67 61.71% 0.22 0.05%
57 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 428.86 124.35 29.00% 31.09 7.25% 264.67 61.71% 0.22 0.05%
58 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 231.38 79.15 34.21% 26.38 11.40% 0.51 0.22% - -
59 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 929.96 609.83 65.58% 101.64 10.93% 207.78 22.34% - -
60 005498 银华积极成长混合 详情 555.41 363.58 65.46% 60.60 10.91% 121.96 21.96% - -
61 005500 银华岁盈定期开放债券 详情 211.17 70.06 33.18% 11.68 5.53% 0.56 0.27% - -
62 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 333.62 204.75 61.37% 34.13 10.23% 82.47 24.72% - -
63 005529 银华华茂定开债券 详情 162.41 68.25 42.02% 17.06 10.51% 0.73 0.45% - -
64 005533 银华国企改革混合发起式 详情 37.60 24.78 65.90% 4.13 10.98% 5.63 14.98% - -
65 005543 银华心诚灵活配置混合 详情 1,782.49 946.82 53.12% 157.80 8.85% 666.58 37.40% - -
66 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 141.07 105.24 74.61% 17.54 12.43% 9.72 6.89% - -
67 005771 银华可转债债券 详情 299.96 138.50 46.17% 34.63 11.54% 40.74 13.58% 0.00 0.00%
68 005794 银华心怡灵活配置混合 详情 6,246.55 3,152.22 50.46% 525.37 8.41% 2,554.36 40.89% - -
69 005848 银华裕利混合发起式 详情 43.04 18.89 43.90% 3.15 7.32% 18.21 42.32% - -
70 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 2.85 0.09 3.15% 0.02 0.70% 0.02 0.58% - -
71 006251 银华兴盛股票 详情 197.52 76.92 38.94% 12.82 6.49% 99.42 50.34% - -
72 006302 银华行业轮动混合 详情 639.82 361.23 56.46% 60.20 9.41% 207.06 32.36% - -
73 006305 银华尊和养老2035混合(FOF) 详情 370.91 179.60 48.42% 36.21 9.76% 114.58 30.89% - -
74 006339 银华MSCI中国A股联接A 详情 5.78 0.46 7.90% 0.09 1.58% 0.01 0.21% 0.07 1.21%
75 006348 银华盛利混合发起式 详情 636.94 303.82 47.70% 50.64 7.95% 274.17 43.05% - -
76 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 869.25 486.67 55.99% 162.22 18.66% 2.84 0.33% - -
77 006496 银华安盈短债债券A 详情 407.77 211.04 51.76% 70.35 17.25% 1.52 0.37% 5.31 1.30%
78 006497 银华安盈短债债券C 详情 407.77 211.04 51.76% 70.35 17.25% 1.52 0.37% 5.31 1.30%
79 006610 银华远见混合发起式 详情 22.09 13.38 60.57% 2.23 10.09% 4.41 19.97% - -
80 006612 银华信用精选一年定开债 详情 4,108.97 2,239.69 54.51% 279.96 6.81% 3.03 0.07% - -
81 006645 银华安丰中短期债券 详情 1,028.10 652.94 63.51% 217.65 21.17% 4.15 0.40% - -
82 006837 银华信用四季红债券C 详情 816.52 453.12 55.49% 126.15 15.45% 2.11 0.26% 43.92 5.38%
83 006907 银华安鑫短债债券A 详情 168.40 76.69 45.54% 25.56 15.18% 1.26 0.75% 2.52 1.50%
84 006908 银华安鑫短债债券C 详情 168.40 76.69 45.54% 25.56 15.18% 1.26 0.75% 2.52 1.50%
85 007056 银华积极精选混合 详情 66.87 39.35 58.85% 6.56 9.81% 14.41 21.55% - -
86 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 233.12 155.85 66.85% 38.96 16.71% 9.33 4.00% 4.88 2.09%
87 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 233.12 155.85 66.85% 38.96 16.71% 9.33 4.00% 4.88 2.09%
88 007206 银华丰华三个月定开债 详情 478.67 154.61 32.30% 25.77 5.38% 0.66 0.14% - -
89 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 详情 12.68 6.33 49.92% 1.15 9.08% 2.71 21.36% - -
90 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 详情 26.13 9.54 36.50% 2.66 10.17% 10.64 40.71% - -
91 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 详情 43.87 15.56 35.47% 2.67 6.09% 21.26 48.46% - -
92 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 6,451.75 779.44 12.08% 259.81 4.03% 2.70 0.04% - -
93 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 2,826.19 1,472.76 52.11% 276.14 9.77% 3.15 0.11% - -
94 008116 银华沪深股通精选混合 详情 132.37 60.35 45.59% 10.06 7.60% 53.53 40.44% - -
95 008201 银华MSCI中国A股联接C 详情 5.78 0.46 7.90% 0.09 1.58% 0.01 0.21% 0.07 1.21%
96 008211 银华永盛债券 详情 192.36 86.95 45.20% 28.98 15.07% 1.86 0.96% - -
97 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 1,158.69 880.02 75.95% 146.67 12.66% 36.29 3.13% 32.92 2.84%
98 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 1,158.69 880.02 75.95% 146.67 12.66% 36.29 3.13% 32.92 2.84%
99 008671 银华科技创新混合 详情 607.56 395.90 65.16% 65.98 10.86% 134.99 22.22% - -
100 008677 银华中债1-3年国开行债券 详情 449.92 246.40 54.77% 82.13 18.26% 3.43 0.76% 0.00 0.00%
101 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 1,500.15 1,078.44 71.89% 202.21 13.48% 65.26 4.35% 76.15 5.08%
102 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 1,500.15 1,078.44 71.89% 202.21 13.48% 65.26 4.35% 76.15 5.08%
103 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 39.27 16.30 41.51% 3.26 8.30% 4.36 11.10% 3.94 10.03%
104 008978 银华长丰混合发起式 详情 1,209.63 546.78 45.20% 91.13 7.53% 561.13 46.39% - -
105 009017 银华港股通精选股票发起式 详情 275.84 104.78 37.99% 17.46 6.33% 145.83 52.87% - -
106 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 1,747.14 735.86 42.12% 229.96 13.16% 768.96 44.01% - -
107 009394 银华同力精选混合 详情 3,998.90 2,585.86 64.66% 430.98 10.78% 968.12 24.21% - -
108 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 1,015.19 511.17 50.35% 170.39 16.78% 6.03 0.59% - -
109 009542 银华富利精选混合 详情 7,090.66 4,817.90 67.95% 802.98 11.32% 1,448.64 20.43% - -
110 009852 银华品质消费股票 详情 1,974.71 1,058.90 53.62% 176.48 8.94% 726.95 36.81% - -
111 009859 银华乐享混合 详情 2,491.40 1,438.30 57.73% 239.72 9.62% 801.51 32.17% - -
112 009960 银华多元机遇混合 详情 3,702.64 2,000.21 54.02% 333.37 9.00% 1,349.45 36.45% - -
113 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 773.80 505.27 65.30% 126.32 16.32% 11.75 1.52% 42.54 5.50%
114 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 773.80 505.27 65.30% 126.32 16.32% 11.75 1.52% 42.54 5.50%
115 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 39.27 16.30 41.51% 3.26 8.30% 4.36 11.10% 3.94 10.03%
116 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接 详情 2.47 0.72 28.96% 0.14 5.79% 0.14 5.48% - -
117 010638 银华信用精选15个月定开债 详情 3,828.34 2,104.27 54.97% 210.43 5.50% 2.34 0.06% - -
118 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 17,644.32 9,345.11 52.96% 1,557.52 8.83% 6,721.51 38.09% - -
119 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 184.17 109.35 59.37% 24.99 13.57% 30.11 16.35% - -
120 010986 银华信用季季红债券C 详情 1,447.54 688.07 47.53% 382.26 26.41% 2.95 0.20% 8.19 0.57%
121 011173 银华心享一年持有期混合 详情 8,088.72 4,824.72 59.65% 804.12 9.94% 2,454.15 30.34% - -
122 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 2,279.59 1,476.33 64.76% 246.05 10.79% 552.10 24.22% - -
123 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 257.75 192.51 74.69% 32.09 12.45% 30.85 11.97% - -
124 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 97.84 57.54 58.81% 23.02 23.53% - - - -
125 159827 银华中证农业主题ETF 详情 212.70 86.18 40.52% 17.24 8.10% 92.80 43.63% - -
126 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 156.56 49.12 31.37% 9.82 6.27% 94.94 60.64% - -
127 159855 银华中证影视主题ETF 详情 106.30 50.59 47.59% 10.12 9.52% 42.67 40.14% - -
128 159871 银华中证有色金属ETF 详情 87.34 21.05 24.10% 4.21 4.82% 59.59 68.22% - -
129 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 426.69 169.57 39.74% 56.52 13.25% 155.73 36.50% - -
130 159969 银华深证100ETF 详情 23.83 5.00 20.96% 2.50 10.48% 0.63 2.65% - -
131 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 59.19 17.47 29.52% 4.66 7.87% 14.82 25.03% - -
132 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 57.19 17.77 31.07% 3.55 6.21% 15.61 27.30% - -
133 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 1,609.99 969.19 60.20% 96.92 6.02% 474.13 29.45% - -
134 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 1,809.61 1,059.69 58.56% 211.94 11.71% 460.88 25.47% - -
135 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 4,124.70 2,868.68 69.55% 478.11 11.59% 761.52 18.46% - -
136 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 123.05 57.88 47.04% 12.73 10.35% 31.11 25.28% - -
137 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 1,337.64 525.82 39.31% 105.16 7.86% 690.65 51.63% - -
138 161815 银华抗通胀主题 详情 85.40 59.58 69.76% 11.58 13.56% 3.72 4.35% - -
139 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 154.55 64.95 42.03% 14.29 9.25% 53.70 34.75% - -
140 161818 银华消费主题混合 详情 1,223.50 622.49 50.88% 103.75 8.48% 487.24 39.82% - -
141 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 1,862.15 1,082.41 58.13% 360.80 19.38% 3.84 0.21% - -
142 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 116.19 47.27 40.68% 15.01 12.92% 2.23 1.92% 1.64 1.41%
143 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 116.19 47.27 40.68% 15.01 12.92% 2.23 1.92% 1.64 1.41%
144 161831 银华恒生中国企业指数 详情 491.86 213.81 43.47% 59.87 12.17% 193.59 39.36% - -
145 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 详情 891.08 410.88 46.11% 68.48 7.69% 395.71 44.41% - -
146 161837 银华大盘两年定开混合 详情 4,050.98 2,679.71 66.15% 446.62 11.02% 913.63 22.55% - -
147 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 1,000.00 762.37 76.24% 127.06 12.71% 99.48 9.95% - -
148 180001 银华优势企业混合 详情 1,013.34 673.41 66.45% 112.23 11.08% 214.66 21.18% - -
149 180003 银华-道琼斯88指数 详情 2,058.96 1,355.63 65.84% 282.42 13.72% 407.76 19.80% - -
150 180008 银华货币A 详情 20,123.50 9,551.03 47.46% 2,894.25 14.38% - - 6,972.71 34.65%
151 180009 银华货币B 详情 20,123.50 9,551.03 47.46% 2,894.25 14.38% - - 6,972.71 34.65%
152 180010 银华优质增长混合 详情 4,018.60 2,566.28 63.86% 427.71 10.64% 1,010.20 25.14% - -
153 180012 银华富裕主题混合 详情 20,009.34 14,808.38 74.01% 2,468.06 12.33% 2,717.80 13.58% - -
154 180013 银华领先策略混合 详情 1,060.99 654.54 61.69% 109.09 10.28% 284.22 26.79% - -
155 180015 银华增强收益债券 详情 155.44 69.43 44.67% 21.36 13.74% 26.14 16.82% - -
156 180018 银华和谐主题混合 详情 532.06 375.33 70.54% 62.56 11.76% 83.63 15.72% - -
157 180020 银华成长先锋混合 详情 396.90 288.04 72.57% 48.01 12.10% 50.12 12.63% - -
158 180025 银华信用双利债券A 详情 2,546.56 1,252.37 49.18% 357.82 14.05% 394.06 15.47% 175.89 6.91%
159 180026 银华信用双利债券C 详情 2,546.56 1,252.37 49.18% 357.82 14.05% 394.06 15.47% 175.89 6.91%
160 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 108.78 60.64 55.74% 10.11 9.29% 27.63 25.40% - -
161 180031 银华中小盘混合 详情 9,244.61 4,583.69 49.58% 763.95 8.26% 3,884.04 42.01% - -
162 183001 银华全球优选 详情 74.13 58.19 78.49% 9.44 12.73% 0.10 0.14% - -
163 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 详情 205.89 93.84 45.58% 15.64 7.60% 89.26 43.35% - -
164 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 684.83 420.01 61.33% 70.00 10.22% 183.55 26.80% - -
165 501083 银华科创主题3年封闭混合 详情 1,938.45 1,430.60 73.80% 238.43 12.30% 257.50 13.28% - -
166 511880 银华日利A 详情 44,586.83 19,142.09 42.93% 5,742.63 12.88% - - 14,775.24 33.14%
167 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 157.87 74.90 47.45% 14.98 9.49% 47.95 30.38% - -
168 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 1,475.85 621.91 42.14% 124.38 8.43% 723.55 49.03% - -
169 516950 银华中证基建ETF 详情 77.13 22.33 28.96% 4.47 5.79% 48.73 63.19% - -
170 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 570.30 248.17 43.51% 49.63 8.70% 267.70 46.94% - -
171 519001 银华价值优选混合 详情 4,797.13 3,132.34 65.30% 522.06 10.88% 1,128.49 23.52% - -
172 960042 银华信用季季红债券H 详情 1,447.54 688.07 47.53% 382.26 26.41% 2.95 0.20% 8.19 0.57%

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银华基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005447 银华智荟分红收益混合 详情 0.12 - - - - - - - -