中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 69.21 25.53 36.89% 6.96 10.06% 2.24 3.24% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 106.27 56.94 53.58% 9.49 8.93% 31.72 29.85% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 114.13 60.17 52.73% 10.03 8.79% 34.05 29.83% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 1,370.16 762.66 55.66% 127.11 9.28% 90.30 6.59% - -
5 000305 中银中高等级A 详情 8,754.42 2,416.25 27.60% 753.49 8.61% 4.77 0.05% 29.27 0.33%
6 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 15,619.11 4,171.40 26.71% 1,191.83 7.63% 5.17 0.03% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 127.05 56.27 44.29% 9.38 7.38% 53.12 41.81% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 86,657.38 32,565.78 37.58% 6,030.70 6.96% - - 30,153.50 34.80%
9 000572 中银多策略混合 详情 1,852.92 1,163.95 62.82% 193.99 10.47% 104.16 5.62% - -
10 000591 中银健康生活混合 详情 246.02 99.74 40.54% 16.62 6.76% 112.40 45.69% - -
11 000632 中银聚利半年定开债 详情 918.50 302.12 32.89% 100.71 10.96% 4.27 0.46% - -
12 000699 中银薪钱包货币 详情 10,208.60 2,908.78 28.49% 440.72 4.32% - - 2,644.34 25.90%
13 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,493.70 714.61 47.84% 119.10 7.97% 620.40 41.53% - -
14 000817 中银安心回报 详情 10,833.83 2,809.86 25.94% 720.58 6.65% 8.35 0.08% - -
15 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 731.49 349.60 47.79% 58.27 7.97% 292.93 40.05% - -
16 000951 中银理财90天债券A 详情 12,933.63 3,904.16 30.19% 1,156.79 8.94% - - 179.24 1.39%
17 000952 中银理财90天债券B 详情 12,933.63 3,904.16 30.19% 1,156.79 8.94% - - 179.24 1.39%
18 000996 中银新动力股票 详情 3,896.40 1,942.04 49.84% 323.67 8.31% 1,586.96 40.73% - -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 5,286.46 1,364.83 25.82% 454.94 8.61% 599.85 11.35% - -
20 001127 中银宏观策略混合 详情 2,925.42 1,919.03 65.60% 319.84 10.93% 642.71 21.97% - -
21 001235 中银国有企业债A 详情 4,187.37 1,134.45 27.09% 351.76 8.40% 7.91 0.19% 1.46 0.03%
22 001370 中银新趋势混合 详情 460.24 272.38 59.18% 45.40 9.86% 44.16 9.59% - -
23 001476 中银智能制造股票 详情 4,292.92 2,527.30 58.87% 421.22 9.81% 1,284.57 29.92% - -
24 001663 中银互联网+股票 详情 315.70 131.11 41.53% 21.85 6.92% 139.76 44.27% - -
25 001677 中银战略新兴产业股票 详情 596.00 333.69 55.99% 55.61 9.33% 183.16 30.73% - -
26 002054 中银新财富混合A 详情 176.69 72.54 41.05% 23.64 13.38% 37.48 21.21% 11.53 6.52%
27 002056 中银新财富混合C 详情 176.69 72.54 41.05% 23.64 13.38% 37.48 21.21% 11.53 6.52%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 699.08 351.25 50.24% 114.65 16.40% 60.73 8.69% 3.01 0.43%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 699.08 351.25 50.24% 114.65 16.40% 60.73 8.69% 3.01 0.43%
30 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 293.40 71.69 24.43% 17.92 6.11% 173.21 59.04% - -
31 002195 中银机构现金管理货币 详情 14,819.96 7,205.63 48.62% 1,091.76 7.37% - - - -
32 002261 中银宝利混合A 详情 958.08 399.46 41.69% 131.23 13.70% 113.31 11.83% 1.74 0.18%
33 002262 中银宝利混合C 详情 958.08 399.46 41.69% 131.23 13.70% 113.31 11.83% 1.74 0.18%
34 002286 中银美元债债券人民币 详情 559.97 409.28 73.09% 102.32 18.27% - - - -
35 002287 中银美元债债券美元 详情 559.97 409.28 73.09% 102.32 18.27% - - - -
36 002288 中银稳进策略混合 详情 3,216.92 1,902.68 59.15% 317.11 9.86% 329.25 10.23% - -
37 002413 中银瑞利混合A 详情 1,583.27 998.70 63.08% 248.71 15.71% 188.09 11.88% 103.39 6.53%
38 002414 中银瑞利混合C 详情 1,583.27 998.70 63.08% 248.71 15.71% 188.09 11.88% 103.39 6.53%
39 002430 中银丰利混合A 详情 777.94 384.93 49.48% 95.42 12.27% 85.27 10.96% 10.78 1.39%
40 002431 中银丰利混合C 详情 777.94 384.93 49.48% 95.42 12.27% 85.27 10.96% 10.78 1.39%
41 002434 中银宏利混合A 详情 888.80 433.06 48.72% 107.44 12.09% 109.81 12.35% 10.94 1.23%
42 002435 中银宏利混合C 详情 888.80 433.06 48.72% 107.44 12.09% 109.81 12.35% 10.94 1.23%
43 002461 中银珍利混合A 详情 745.89 406.95 54.56% 100.54 13.48% 60.57 8.12% 1.74 0.23%
44 002462 中银珍利混合C 详情 745.89 406.95 54.56% 100.54 13.48% 60.57 8.12% 1.74 0.23%
45 002502 中银腾利混合A 详情 770.70 398.92 51.76% 98.91 12.83% 97.31 12.63% 1.72 0.22%
46 002503 中银腾利混合C 详情 770.70 398.92 51.76% 98.91 12.83% 97.31 12.63% 1.72 0.22%
47 002535 中银鑫利混合A 详情 194.36 41.38 21.29% 10.19 5.24% 113.60 58.45% 0.64 0.33%
48 002536 中银鑫利混合C 详情 194.36 41.38 21.29% 10.19 5.24% 113.60 58.45% 0.64 0.33%
49 002614 中银颐利混合A 详情 627.92 243.58 38.79% 60.67 9.66% 253.85 40.43% 1.87 0.30%
50 002615 中银颐利混合C 详情 627.92 243.58 38.79% 60.67 9.66% 253.85 40.43% 1.87 0.30%
51 002616 中银益利混合A 详情 749.15 443.56 59.21% 110.89 14.80% 63.99 8.54% 0.19 0.03%
52 002617 中银益利混合C 详情 749.15 443.56 59.21% 110.89 14.80% 63.99 8.54% 0.19 0.03%
53 002618 中银裕利混合A 详情 758.96 449.50 59.23% 112.37 14.81% 31.48 4.15% 0.25 0.03%
54 002619 中银裕利混合C 详情 758.96 449.50 59.23% 112.37 14.81% 31.48 4.15% 0.25 0.03%
55 002693 中银合利债券 详情 94.58 24.99 26.42% 6.25 6.61% 29.42 31.11% - -
56 002694 中银新蓝筹混合 详情 193.21 86.23 44.63% 14.37 7.44% 67.76 35.07% - -
57 002826 中银永利半年定开债 详情 1,964.10 412.16 20.98% 92.74 4.72% 6.81 0.35% - -
58 002985 中银季季红定开债 详情 5,830.20 1,787.08 30.65% 402.09 6.90% 4.76 0.08% - -
59 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 12,551.40 9,649.89 76.88% 2,412.47 19.22% 3.29 0.03% - -
60 003313 中银睿享定开债券 详情 13,559.44 7,264.74 53.58% 2,421.58 17.86% 7.50 0.06% - -
61 003717 中银量化精选混合 详情 958.16 363.87 37.98% 60.65 6.33% 497.04 51.87% - -
62 003769 中银品质生活混合 详情 153.30 77.78 50.73% 12.96 8.46% 40.05 26.13% - -
63 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,068.64 1,508.16 72.91% 502.72 24.30% 2.38 0.12% - -
64 003832 中银丰润定期开放债券 详情 5,730.57 4,185.46 73.04% 1,395.15 24.35% 3.33 0.06% - -
65 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 815.68 454.91 55.77% 112.75 13.82% 79.39 9.73% 14.12 1.73%
66 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 815.68 454.91 55.77% 112.75 13.82% 79.39 9.73% 14.12 1.73%
67 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 381.43 213.67 56.02% 52.97 13.89% 46.92 12.30% 11.88 3.11%
68 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 381.43 213.67 56.02% 52.97 13.89% 46.92 12.30% 11.88 3.11%
69 003966 中银润利混合A 详情 929.00 447.44 48.16% 111.01 11.95% 110.37 11.88% 72.56 7.81%
70 003967 中银润利混合C 详情 929.00 447.44 48.16% 111.01 11.95% 110.37 11.88% 72.56 7.81%
71 004038 中银富享定开债 详情 330.22 64.34 19.48% 21.45 6.49% 2.41 0.73% - -
72 004502 中银如意宝货币A 详情 4,944.77 2,258.76 45.68% 451.75 9.14% - - 109.11 2.21%
73 004548 中银中高等级C 详情 8,754.42 2,416.25 27.60% 753.49 8.61% 4.77 0.05% 29.27 0.33%
74 004722 中银丰和定开债券 详情 2,454.94 1,805.50 73.55% 601.83 24.52% 1.15 0.05% - -
75 004723 中银丰实定开债 详情 11,292.97 2,763.26 24.47% 921.09 8.16% 9.98 0.09% - -
76 004767 中银智享债券 详情 1,625.97 752.80 46.30% 125.47 7.72% 3.35 0.21% - -
77 004844 中银利享定期开放债券 详情 1,252.71 512.75 40.93% 170.92 13.64% 2.51 0.20% - -
78 004871 中银金融地产混合 详情 282.62 138.02 48.83% 23.00 8.14% 86.16 30.49% - -
79 004881 中银量化价值混合 详情 777.14 323.76 41.66% 53.96 6.94% 367.73 47.32% - -
80 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 6,715.85 2,970.21 44.23% 990.07 14.74% 6.97 0.10% - -
81 004899 中银信享定期开放债券 详情 6,620.20 1,675.03 25.30% 558.34 8.43% 4.88 0.07% - -
82 005072 中银丰进定期开放债券 详情 149.90 83.70 55.84% 27.90 18.61% 0.45 0.30% - -
83 005093 中银中债7-10年期国开债指数 详情 110.24 41.68 37.81% 8.34 7.56% 1.24 1.12% - -
84 005162 中银如意宝货币B 详情 4,944.77 2,258.76 45.68% 451.75 9.14% - - 109.11 2.21%
85 005274 中银景福回报混合 详情 1,179.61 456.29 38.68% 114.07 9.67% 390.86 33.13% - -
86 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,764.92 765.95 43.40% 255.32 14.47% 2.64 0.15% - -
87 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 834.73 601.21 72.03% 100.20 12.00% 96.53 11.56% - -
88 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,630.26 577.00 35.39% 192.33 11.80% 3.47 0.21% - -
89 005689 中银医疗保健混合 详情 828.01 432.02 52.18% 72.00 8.70% 298.71 36.08% - -
90 005852 中银添利债券发起C 详情 2,999.00 900.17 30.02% 300.06 10.01% 287.86 9.60% 9.72 0.32%
91 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 577.55 352.54 61.04% 70.51 12.21% 3.44 0.60% - -
92 006243 中银双息回报混合 详情 563.24 326.94 58.05% 54.49 9.67% 15.93 2.83% - -
93 006331 中银国有企业债C 详情 4,187.37 1,134.45 27.09% 351.76 8.40% 7.91 0.19% 1.46 0.03%
94 163801 中银中国精选 详情 2,631.08 1,925.34 73.18% 320.89 12.20% 335.60 12.76% - -
95 163802 中银货币A 详情 2,673.30 1,443.42 53.99% 437.40 16.36% - - 182.79 6.84%
96 163803 中银持续增长混合A 详情 4,092.40 2,686.97 65.66% 447.83 10.94% 904.24 22.10% - -
97 163804 中银收益混合A 详情 3,029.18 1,861.33 61.45% 310.22 10.24% 814.25 26.88% - -
98 163805 中银策略混合 详情 1,996.28 930.28 46.60% 155.05 7.77% 874.66 43.81% - -
99 163806 中银稳健增利债券 详情 2,353.83 672.64 28.58% 192.18 8.16% 1.73 0.07% 336.32 14.29%
100 163807 中银行业优选 详情 941.91 413.41 43.89% 68.90 7.32% 439.18 46.63% - -
101 163808 中银中证100 详情 447.70 328.45 73.36% 49.27 11.00% 40.10 8.96% - -
102 163809 中银蓝筹精选 详情 787.59 443.26 56.28% 73.88 9.38% 241.79 30.70% - -
103 163810 中银价值精选 详情 600.95 281.08 46.77% 46.85 7.80% 244.76 40.73% - -
104 163811 中银稳健双利债券A 详情 7,321.29 2,546.30 34.78% 727.52 9.94% 163.37 2.23% 189.55 2.59%
105 163812 中银稳健双利债券B 详情 7,321.29 2,546.30 34.78% 727.52 9.94% 163.37 2.23% 189.55 2.59%
106 163813 中银全球策略 详情 162.47 95.15 58.56% 18.50 11.39% 33.65 20.71% - -
107 163816 中银转债增强债券A 详情 203.64 85.94 42.20% 22.92 11.25% 36.76 18.05% 18.01 8.84%
108 163817 中银转债增强债券B 详情 203.64 85.94 42.20% 22.92 11.25% 36.76 18.05% 18.01 8.84%
109 163818 中银中小盘成长混合 详情 118.73 57.11 48.10% 9.52 8.02% 39.19 33.00% - -
110 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 2,475.51 1,184.81 47.86% 338.52 13.67% 9.90 0.40% - -
111 163820 中银货币B 详情 2,673.30 1,443.42 53.99% 437.40 16.36% - - 182.79 6.84%
112 163821 中银沪深300等权重指数 详情 65.48 23.16 35.37% 4.63 7.07% 3.71 5.66% - -
113 163822 中银主题策略混合 详情 605.50 282.07 46.58% 47.01 7.76% 262.42 43.34% - -
114 163823 中银稳健策略混合 详情 170.66 136.21 79.81% 22.70 13.30% 2.97 1.74% - -
115 163824 中银盛利定期开放债券 详情 7,958.47 2,714.24 34.11% 775.50 9.74% 21.71 0.27% - -
116 163825 中银互利半年定开债 详情 803.51 169.63 21.11% 42.41 5.28% 1.56 0.19% - -
117 163827 中银产业债定开债 详情 836.03 128.93 15.42% 118.03 14.12% 21.16 2.53% - -
118 380001 中银理财14天债券A 详情 6,951.26 2,441.09 35.12% 723.29 10.41% - - 115.47 1.66%
119 380002 中银理财14天债券B 详情 6,951.26 2,441.09 35.12% 723.29 10.41% - - 115.47 1.66%
120 380005 中银纯债债券A 详情 12,783.05 4,274.46 33.44% 1,424.82 11.15% 8.74 0.07% 235.28 1.84%
121 380006 中银纯债债券C 详情 12,783.05 4,274.46 33.44% 1,424.82 11.15% 8.74 0.07% 235.28 1.84%
122 380007 中银理财7天债券A 详情 11,459.47 5,208.92 45.46% 1,543.38 13.47% 0.06 0.00% 268.98 2.35%
123 380008 中银理财7天债券B 详情 11,459.47 5,208.92 45.46% 1,543.38 13.47% 0.06 0.00% 268.98 2.35%
124 380009 中银添利债券发起A 详情 2,999.00 900.17 30.02% 300.06 10.01% 287.86 9.60% 9.72 0.32%
125 380010 中银理财30天债券A 详情 19,525.72 7,670.80 39.29% 2,272.83 11.64% 0.03 0.00% 354.13 1.81%
126 380011 中银理财30天债券B 详情 19,525.72 7,670.80 39.29% 2,272.83 11.64% 0.03 0.00% 354.13 1.81%
127 510270 中银上证国企100ETF 详情 43.11 8.66 20.09% 1.73 4.02% 0.82 1.89% - -
128 960011 中银持续增长混合H 详情 4,092.40 2,686.97 65.66% 447.83 10.94% 904.24 22.10% - -
129 960012 中银收益混合H 详情 3,029.18 1,861.33 61.45% 310.22 10.24% 814.25 26.88% - -
130 004396 中银文体娱乐混合 详情 2.98 - - - - 0.15 5.04% - -
131 163823 中银稳健策略混合 详情 3,935.20 3,066.62 77.93% 511.10 12.99% 189.63 4.82% - -

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中银基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002916 中银尊享半年定开债 详情 0.00 - - - - 0.00 2.44% - -

中银基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 35.72 14.01 39.23% 3.82 10.70% 0.81 2.28% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 60.72 29.81 49.09% 4.97 8.18% 21.40 35.24% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 65.00 32.76 50.40% 5.46 8.40% 21.39 32.90% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 536.53 357.02 66.54% 59.50 11.09% 35.27 6.57% - -
5 000305 中银中高等级A 详情 5,245.35 1,482.70 28.27% 442.30 8.43% 2.37 0.05% 0.11 0.00%
6 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 8,238.84 2,062.47 25.03% 589.28 7.15% 3.04 0.04% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 71.05 29.94 42.13% 4.99 7.02% 31.53 44.37% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 38,790.42 13,956.42 35.98% 2,584.52 6.66% - - 12,922.62 33.31%
9 000572 中银多策略混合 详情 836.66 607.85 72.65% 101.31 12.11% 39.64 4.74% - -
10 000591 中银健康生活混合 详情 148.20 53.14 35.86% 8.86 5.98% 77.10 52.03% - -
11 000632 中银聚利半年定开债 详情 409.65 175.48 42.83% 58.49 14.28% 1.34 0.33% - -
12 000699 中银薪钱包货币 详情 4,167.83 1,156.06 27.74% 175.16 4.20% - - 1,050.96 25.22%
13 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,017.29 417.52 41.04% 69.59 6.84% 508.79 50.01% - -
14 000817 中银安心回报 详情 4,428.52 1,476.47 33.34% 369.12 8.33% 4.64 0.10% - -
15 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 428.50 190.05 44.35% 31.68 7.39% 190.99 44.57% - -
16 000951 中银理财90天债券A 详情 6,398.47 1,737.36 27.15% 514.77 8.05% - - 85.49 1.34%
17 000952 中银理财90天债券B 详情 6,398.47 1,737.36 27.15% 514.77 8.05% - - 85.49 1.34%
18 000996 中银新动力股票 详情 2,546.90 1,132.49 44.47% 188.75 7.41% 1,203.23 47.24% - -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,345.43 685.85 29.24% 228.62 9.75% 321.84 13.72% - -
20 001127 中银宏观策略混合 详情 1,688.41 1,040.88 61.65% 173.48 10.27% 452.19 26.78% - -
21 001235 中银国有企业债A 详情 2,567.29 745.89 29.05% 222.24 8.66% 3.72 0.14% - -
22 001370 中银新趋势混合 详情 254.26 149.66 58.86% 24.94 9.81% 25.77 10.13% - -
23 001476 中银智能制造股票 详情 2,728.12 1,462.08 53.59% 243.68 8.93% 992.34 36.37% - -
24 001663 中银互联网+股票 详情 191.40 73.30 38.30% 12.22 6.38% 93.90 49.06% - -
25 001677 中银战略新兴产业股票 详情 332.94 168.09 50.49% 28.02 8.41% 125.14 37.59% - -
26 002054 中银新财富混合A 详情 95.84 38.24 39.90% 12.75 13.30% 23.81 24.84% 6.02 6.28%
27 002056 中银新财富混合C 详情 95.84 38.24 39.90% 12.75 13.30% 23.81 24.84% 6.02 6.28%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 304.12 186.44 61.30% 62.15 20.43% 32.12 10.56% 1.80 0.59%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 304.12 186.44 61.30% 62.15 20.43% 32.12 10.56% 1.80 0.59%
30 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 178.99 41.66 23.27% 10.41 5.82% 110.85 61.93% - -
31 002195 中银机构现金管理货币 详情 6,766.76 3,056.78 45.17% 463.15 6.84% - - - -
32 002261 中银宝利混合A 详情 486.36 213.14 43.82% 71.05 14.61% 51.05 10.50% 1.10 0.23%
33 002262 中银宝利混合C 详情 486.36 213.14 43.82% 71.05 14.61% 51.05 10.50% 1.10 0.23%
34 002286 中银美元债债券人民币 详情 307.43 225.36 73.30% 56.34 18.33% - - - -
35 002287 中银美元债债券美元 详情 307.43 225.36 73.30% 56.34 18.33% - - - -
36 002288 中银稳进策略混合 详情 1,987.91 1,016.46 51.13% 169.41 8.52% 201.47 10.13% - -
37 002413 中银瑞利混合A 详情 969.23 598.46 61.75% 149.61 15.44% 131.71 13.59% 66.61 6.87%
38 002414 中银瑞利混合C 详情 969.23 598.46 61.75% 149.61 15.44% 131.71 13.59% 66.61 6.87%
39 002430 中银丰利混合A 详情 437.03 205.77 47.08% 51.44 11.77% 62.12 14.22% 6.89 1.58%
40 002431 中银丰利混合C 详情 437.03 205.77 47.08% 51.44 11.77% 62.12 14.22% 6.89 1.58%
41 002434 中银宏利混合A 详情 401.03 232.32 57.93% 58.08 14.48% 48.31 12.05% 7.02 1.75%
42 002435 中银宏利混合C 详情 401.03 232.32 57.93% 58.08 14.48% 48.31 12.05% 7.02 1.75%
43 002461 中银珍利混合A 详情 326.07 219.37 67.28% 54.84 16.82% 29.21 8.96% 1.10 0.34%
44 002462 中银珍利混合C 详情 326.07 219.37 67.28% 54.84 16.82% 29.21 8.96% 1.10 0.34%
45 002502 中银腾利混合A 详情 380.86 220.83 57.98% 55.21 14.50% 73.86 19.39% 1.09 0.29%
46 002503 中银腾利混合C 详情 380.86 220.83 57.98% 55.21 14.50% 73.86 19.39% 1.09 0.29%
47 002535 中银鑫利混合A 详情 122.23 22.13 18.11% 5.53 4.53% 80.53 65.88% 0.39 0.32%
48 002536 中银鑫利混合C 详情 122.23 22.13 18.11% 5.53 4.53% 80.53 65.88% 0.39 0.32%
49 002614 中银颐利混合A 详情 427.37 171.06 40.03% 42.76 10.01% 160.28 37.50% 1.46 0.34%
50 002615 中银颐利混合C 详情 427.37 171.06 40.03% 42.76 10.01% 160.28 37.50% 1.46 0.34%
51 002616 中银益利混合A 详情 380.26 223.31 58.73% 55.83 14.68% 34.48 9.07% 0.13 0.04%
52 002617 中银益利混合C 详情 380.26 223.31 58.73% 55.83 14.68% 34.48 9.07% 0.13 0.04%
53 002618 中银裕利混合A 详情 322.54 225.36 69.87% 56.34 17.47% 14.74 4.57% 0.12 0.04%
54 002619 中银裕利混合C 详情 322.54 225.36 69.87% 56.34 17.47% 14.74 4.57% 0.12 0.04%
55 002693 中银合利债券 详情 56.73 12.97 22.87% 3.24 5.72% 20.10 35.42% - -
56 002694 中银新蓝筹混合 详情 119.95 48.76 40.65% 8.13 6.77% 50.16 41.82% - -
57 002826 中银永利半年定开债 详情 1,261.57 206.14 16.34% 46.38 3.68% 4.05 0.32% - -
58 002916 中银尊享半年定开债 详情 34.07 6.26 18.38% 1.25 3.68% 16.16 47.42% - -
59 002985 中银季季红定开债 详情 2,903.63 1,004.93 34.61% 226.11 7.79% 3.43 0.12% - -
60 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 6,996.94 5,327.16 76.14% 1,331.79 19.03% 1.04 0.01% - -
61 003313 中银睿享定开债券 详情 5,728.84 3,581.80 62.52% 1,193.93 20.84% 1.18 0.02% - -
62 003717 中银量化精选混合 详情 561.27 214.27 38.18% 35.71 6.36% 292.57 52.13% - -
63 003769 中银品质生活混合 详情 83.47 39.36 47.16% 6.56 7.86% 25.85 30.97% - -
64 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,029.41 756.52 73.49% 252.17 24.50% 0.24 0.02% - -
65 003832 中银丰润定期开放债券 详情 2,311.16 1,693.62 73.28% 564.54 24.43% 0.64 0.03% - -
66 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 367.23 240.16 65.40% 60.04 16.35% 34.74 9.46% 9.03 2.46%
67 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 367.23 240.16 65.40% 60.04 16.35% 34.74 9.46% 9.03 2.46%
68 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 232.18 142.38 61.32% 35.59 15.33% 30.81 13.27% 5.95 2.56%
69 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 232.18 142.38 61.32% 35.59 15.33% 30.81 13.27% 5.95 2.56%
70 003966 中银润利混合A 详情 447.19 240.33 53.74% 60.08 13.44% 49.38 11.04% 39.05 8.73%
71 003967 中银润利混合C 详情 447.19 240.33 53.74% 60.08 13.44% 49.38 11.04% 39.05 8.73%
72 004038 中银富享定开债 详情 79.87 31.85 39.88% 10.62 13.29% 0.01 0.01% - -
73 004396 中银文体娱乐混合 详情 67.48 32.12 47.60% 5.35 7.93% 18.21 26.99% - -
74 004502 中银如意宝货币A 详情 4,304.38 1,951.88 45.35% 390.38 9.07% - - 85.46 1.99%
75 004548 中银中高等级C 详情 5,245.35 1,482.70 28.27% 442.30 8.43% 2.37 0.05% 0.11 0.00%
76 004722 中银丰和定开债券 详情 1,227.96 903.19 73.55% 301.06 24.52% 0.31 0.03% - -
77 004723 中银丰实定开债 详情 6,101.08 1,506.09 24.69% 502.03 8.23% 6.42 0.11% - -
78 004767 中银智享债券 详情 426.24 228.47 53.60% 38.08 8.93% 1.53 0.36% - -
79 004844 中银利享定期开放债券 详情 422.10 241.76 57.28% 80.59 19.09% 0.84 0.20% - -
80 004871 中银金融地产混合 详情 164.69 79.58 48.32% 13.26 8.05% 53.21 32.31% - -
81 004881 中银量化价值混合 详情 457.96 188.18 41.09% 31.36 6.85% 221.69 48.41% - -
82 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,926.29 1,414.81 73.45% 471.60 24.48% 2.87 0.15% - -
83 004899 中银信享定期开放债券 详情 3,846.59 762.58 19.82% 254.19 6.61% 1.29 0.03% - -
84 005072 中银丰进定期开放债券 详情 108.92 65.81 60.42% 21.94 20.14% 0.43 0.39% - -
85 005093 中银中债7-10年期国开债指数 详情 53.35 21.24 39.81% 4.25 7.96% 0.50 0.94% - -
86 005162 中银如意宝货币B 详情 4,304.38 1,951.88 45.35% 390.38 9.07% - - 85.46 1.99%
87 005274 中银景福回报混合 详情 328.77 158.57 48.23% 39.64 12.06% 109.24 33.23% - -
88 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 732.35 378.01 51.62% 126.00 17.21% 1.15 0.16% - -
89 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 385.63 285.02 73.91% 47.50 12.32% 36.16 9.38% - -
90 005610 中银泰享定期开放债券 详情 342.30 168.00 49.08% 56.00 16.36% 0.58 0.17% - -
91 005852 中银添利债券发起C 详情 1,647.33 466.66 28.33% 155.55 9.44% 201.71 12.24% 2.25 0.14%
92 163801 中银中国精选 详情 1,345.52 989.58 73.55% 164.93 12.26% 166.57 12.38% - -
93 163802 中银货币A 详情 1,513.45 786.09 51.94% 238.21 15.74% - - 88.04 5.82%
94 163803 中银持续增长混合A 详情 2,336.44 1,434.11 61.38% 239.02 10.23% 636.81 27.26% - -
95 163804 中银收益混合A 详情 1,520.32 923.78 60.76% 153.96 10.13% 421.03 27.69% - -
96 163805 中银策略混合 详情 1,187.81 513.63 43.24% 85.61 7.21% 570.05 47.99% - -
97 163806 中银稳健增利债券 详情 1,321.44 342.67 25.93% 97.91 7.41% 0.66 0.05% 171.34 12.97%
98 163807 中银行业优选 详情 611.12 221.73 36.28% 36.96 6.05% 341.80 55.93% - -
99 163808 中银中证100 详情 248.26 174.61 70.33% 26.19 10.55% 31.91 12.85% - -
100 163809 中银蓝筹精选 详情 470.62 241.06 51.22% 40.18 8.54% 174.63 37.11% - -
101 163810 中银价值精选 详情 357.72 158.29 44.25% 26.38 7.37% 157.95 44.16% - -
102 163811 中银稳健双利债券A 详情 4,237.36 1,341.18 31.65% 383.19 9.04% 97.92 2.31% 106.18 2.51%
103 163812 中银稳健双利债券B 详情 4,237.36 1,341.18 31.65% 383.19 9.04% 97.92 2.31% 106.18 2.51%
104 163813 中银全球策略 详情 81.73 45.88 56.13% 8.92 10.91% 18.97 23.21% - -
105 163816 中银转债增强债券A 详情 107.60 44.47 41.33% 11.86 11.02% 20.27 18.84% 9.37 8.71%
106 163817 中银转债增强债券B 详情 107.60 44.47 41.33% 11.86 11.02% 20.27 18.84% 9.37 8.71%
107 163818 中银中小盘成长混合 详情 71.84 29.42 40.96% 4.90 6.83% 30.58 42.57% - -
108 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 1,401.46 590.32 42.12% 168.66 12.03% 6.43 0.46% - -
109 163820 中银货币B 详情 1,513.45 786.09 51.94% 238.21 15.74% - - 88.04 5.82%
110 163821 中银沪深300等权重指数 详情 33.54 11.91 35.51% 2.38 7.10% 1.80 5.37% - -
111 163822 中银主题策略混合 详情 415.33 161.38 38.85% 26.90 6.48% 219.13 52.76% - -
112 163823 中银稳健策略混合 详情 2,505.01 1,883.51 75.19% 313.92 12.53% 160.54 6.41% - -
113 163824 中银盛利定期开放债券 详情 4,237.17 1,575.09 37.17% 450.03 10.62% 12.19 0.29% - -
114 163825 中银互利半年定开债 详情 593.94 108.93 18.34% 27.23 4.58% 0.68 0.11% - -
115 163827 中银产业债定开债 详情 450.16 - - 63.78 14.17% 12.78 2.84% - -
116 380001 中银理财14天债券A 详情 2,965.26 861.19 29.04% 255.17 8.61% - - 42.98 1.45%
117 380002 中银理财14天债券B 详情 2,965.26 861.19 29.04% 255.17 8.61% - - 42.98 1.45%
118 380005 中银纯债债券A 详情 5,938.76 1,894.66 31.90% 631.55 10.63% 3.50 0.06% 102.25 1.72%
119 380006 中银纯债债券C 详情 5,938.76 1,894.66 31.90% 631.55 10.63% 3.50 0.06% 102.25 1.72%
120 380007 中银理财7天债券A 详情 6,111.71 2,721.99 44.54% 806.51 13.20% 0.06 0.00% 123.25 2.02%
121 380008 中银理财7天债券B 详情 6,111.71 2,721.99 44.54% 806.51 13.20% 0.06 0.00% 123.25 2.02%
122 380009 中银添利债券发起A 详情 1,647.33 466.66 28.33% 155.55 9.44% 201.71 12.24% 2.25 0.14%
123 380010 中银理财30天债券A 详情 9,166.45 3,537.27 38.59% 1,048.08 11.43% 0.03 0.00% 149.80 1.63%
124 380011 中银理财30天债券B 详情 9,166.45 3,537.27 38.59% 1,048.08 11.43% 0.03 0.00% 149.80 1.63%
125 510270 中银上证国企100ETF 详情 22.50 4.72 20.97% 0.94 4.19% 0.44 1.96% - -
126 960011 中银持续增长混合H 详情 2,336.44 1,434.11 61.38% 239.02 10.23% 636.81 27.26% - -
127 960012 中银收益混合H 详情 1,520.32 923.78 60.76% 153.96 10.13% 421.03 27.69% - -

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中银基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003832 中银丰润定期开放债券 详情 1,655.08 1,216.79 73.52% 405.60 24.51% 0.01 0.00% - -