民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 259.30 112.60 43.43% 32.17 12.41% 46.40 17.89% 21.84 8.42%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 259.30 112.60 43.43% 32.17 12.41% 46.40 17.89% 21.84 8.42%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1,516.27 382.31 25.21% 127.44 8.40% 3.96 0.26% 312.93 20.64%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1,516.27 382.31 25.21% 127.44 8.40% 3.96 0.26% 312.93 20.64%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 4,718.14 3,009.01 63.78% 501.50 10.63% 1,182.12 25.05% 0.02 0.00%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,917.49 569.77 29.71% 189.92 9.90% 2.52 0.13% 13.35 0.70%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,917.49 569.77 29.71% 189.92 9.90% 2.52 0.13% 13.35 0.70%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 18,821.58 6,534.74 34.72% 1,742.60 9.26% - - 5,370.92 28.54%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1,850.57 1,232.97 66.63% 205.50 11.10% 392.43 21.21% 0.00 0.00%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 1,516.27 382.31 25.21% 127.44 8.40% 3.96 0.26% 312.93 20.64%
11 000884 民生加银优选股票 详情 768.73 417.10 54.26% 69.52 9.04% 263.87 34.32% - -
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 1,073.36 564.04 52.55% 94.01 8.76% 392.90 36.60% - -
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 1,065.49 577.03 54.16% 174.86 16.41% - - 129.62 12.17%
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 288.31 172.59 59.86% 28.77 9.98% 58.26 20.21% - -
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 288.31 172.59 59.86% 28.77 9.98% 58.26 20.21% - -
16 001352 民生加银新战略混合A 详情 1,007.93 711.39 70.58% 118.57 11.76% 71.32 7.08% - -
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,917.49 569.77 29.71% 189.92 9.90% 2.52 0.13% 13.35 0.70%
18 002449 民生加银量化中国混合 详情 235.01 135.21 57.53% 22.54 9.59% 42.24 17.97% - -
19 002452 民生加银和鑫定开债 详情 3,973.41 1,034.59 26.04% 517.30 13.02% 4.18 0.11% - -
20 002455 民生加银鑫喜混合 详情 953.60 498.52 52.28% 124.63 13.07% 152.39 15.98% - -
21 002518 民生加银鑫福混合A 详情 596.57 380.45 63.77% 63.41 10.63% 120.90 20.27% 8.30 1.39%
22 002547 民生加银养老服务混合 详情 347.50 126.49 36.40% 31.62 9.10% 171.16 49.25% - -
23 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 397.90 127.00 31.92% 31.75 7.98% 223.19 56.09% - -
24 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 433.66 241.97 55.80% 40.33 9.30% 133.03 30.68% - -
25 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 456.83 187.29 41.00% 62.43 13.67% 0.29 0.06% 0.04 0.01%
26 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 456.83 187.29 41.00% 62.43 13.67% 0.29 0.06% 0.04 0.01%
27 003382 民生加银鑫享债券A 详情 14,549.44 6,011.03 41.31% 1,502.76 10.33% 9.96 0.07% 1,439.65 9.89%
28 003383 民生加银鑫享债券C 详情 14,549.44 6,011.03 41.31% 1,502.76 10.33% 9.96 0.07% 1,439.65 9.89%
29 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 490.99 207.62 42.29% 51.90 10.57% - - 15.20 3.10%
30 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 400.15 262.18 65.52% 87.39 21.84% 2.53 0.63% 0.01 0.00%
31 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 400.15 262.18 65.52% 87.39 21.84% 2.53 0.63% 0.01 0.00%
32 003792 民生加银现金宝货币C 详情 18,821.58 6,534.74 34.72% 1,742.60 9.26% - - 5,370.92 28.54%
33 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,486.53 965.30 64.94% 321.77 21.65% 6.49 0.44% - -
34 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 2,283.87 639.61 28.01% 127.92 5.60% 3.51 0.15% 67.12 2.94%
35 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 2,283.87 639.61 28.01% 127.92 5.60% 3.51 0.15% 67.12 2.94%
36 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 2,283.87 639.61 28.01% 127.92 5.60% 3.51 0.15% 67.12 2.94%
37 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 44.99 7.20 16.00% 1.44 3.20% 9.29 20.64% 2.60 5.78%
38 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 44.99 7.20 16.00% 1.44 3.20% 9.29 20.64% 2.60 5.78%
39 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 490.99 207.62 42.29% 51.90 10.57% - - 15.20 3.10%
40 004710 民生加银鹏程混合A 详情 1,236.74 714.53 57.78% 119.09 9.63% 212.19 17.16% 153.07 12.38%
41 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 2,283.35 1,261.30 55.24% 420.43 18.41% 0.88 0.04% - -
42 005951 民生加银恒益纯债A 详情 4,388.30 2,523.68 57.51% 841.23 19.17% 8.50 0.19% 9.35 0.21%
43 005952 民生加银恒益纯债C 详情 4,388.30 2,523.68 57.51% 841.23 19.17% 8.50 0.19% 9.35 0.21%
44 006058 民生加银新兴成长混合 详情 2,353.68 1,442.70 61.30% 240.45 10.22% 649.45 27.59% - -
45 006072 民生加银创新成长混合 详情 706.76 439.27 62.15% 73.21 10.36% 175.66 24.85% - -
46 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 3,569.25 2,605.26 72.99% 590.88 16.55% 337.75 9.46% - -
47 007072 民生加银鑫福混合C 详情 596.57 380.45 63.77% 63.41 10.63% 120.90 20.27% 8.30 1.39%
48 007088 民生加银恒裕债券 详情 643.95 334.43 51.93% 111.48 17.31% 3.68 0.57% - -
49 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 1,166.03 438.81 37.63% 87.76 7.53% 1.65 0.14% 46.44 3.98%
50 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 1,166.03 438.81 37.63% 87.76 7.53% 1.65 0.14% 46.44 3.98%
51 007201 民生加银聚益纯债 详情 489.95 150.72 30.76% 50.24 10.25% 1.84 0.38% - -
52 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 6,125.92 2,506.35 40.91% 835.45 13.64% 10.62 0.17% - -
53 007292 民生加银兴盈债券 详情 712.47 288.42 40.48% 96.14 13.49% 1.18 0.17% - -
54 007454 民生加银嘉盈债券 详情 366.60 207.76 56.67% 69.25 18.89% 3.57 0.97% - -
55 007731 民生加银持续成长混合A 详情 3,122.91 1,768.58 56.63% 294.76 9.44% 1,030.36 32.99% 5.21 0.17%
56 007732 民生加银持续成长混合C 详情 3,122.91 1,768.58 56.63% 294.76 9.44% 1,030.36 32.99% 5.21 0.17%
57 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 11,549.05 2,899.83 25.11% 483.30 4.18% - - - -
58 007749 民生加银鹏程混合C 详情 1,236.74 714.53 57.78% 119.09 9.63% 212.19 17.16% 153.07 12.38%
59 007955 民生加银鑫享债券D 详情 14,549.44 6,011.03 41.31% 1,502.76 10.33% 9.96 0.07% 1,439.65 9.89%
60 007965 民生加银品质消费股票A 详情 238.28 135.27 56.77% 22.54 9.46% 64.65 27.13% 12.09 5.08%
61 007966 民生加银品质消费股票C 详情 238.28 135.27 56.77% 22.54 9.46% 64.65 27.13% 12.09 5.08%
62 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 120.45 38.55 32.01% 7.71 6.40% 52.82 43.85% 0.83 0.69%
63 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 120.45 38.55 32.01% 7.71 6.40% 52.82 43.85% 0.83 0.69%
64 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 5,472.70 1,122.55 20.51% 374.18 6.84% - - - -
65 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 313.24 204.44 65.27% 68.15 21.76% 1.81 0.58% - -
66 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 详情 68.71 48.26 70.24% 16.09 23.41% - - - -
67 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 45.49 22.80 50.13% 7.60 16.71% 0.27 0.60% - -
68 008860 民生加银龙头优选股票 详情 3,993.69 2,469.01 61.82% 411.50 10.30% 1,106.95 27.72% - -
69 008868 民生加银嘉益债券 详情 88.55 61.99 70.00% 20.66 23.33% 0.44 0.50% - -
70 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 2,624.99 1,893.10 72.12% 435.66 16.60% 282.43 10.76% - -
71 009256 民生加银鑫通债券 详情 186.22 106.65 57.27% 35.55 19.09% 0.75 0.40% - -
72 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 1,102.94 787.56 71.41% 131.26 11.90% 139.26 12.63% 6.66 0.60%
73 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 1,102.94 787.56 71.41% 131.26 11.90% 139.26 12.63% 6.66 0.60%
74 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 详情 476.04 202.78 42.60% 67.59 14.20% 1.77 0.37% - -
75 009295 民生睿智一年定开债 详情 61.80 41.27 66.77% 13.76 22.26% 0.22 0.36% - -
76 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 7,733.41 5,267.18 68.11% 877.86 11.35% 1,322.67 17.10% 260.68 3.37%
77 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 7,733.41 5,267.18 68.11% 877.86 11.35% 1,322.67 17.10% 260.68 3.37%
78 009706 民生加银城镇化混合C 详情 1,850.57 1,232.97 66.63% 205.50 11.10% 392.43 21.21% 0.00 0.00%
79 009709 民生加银策略精选混合C 详情 4,718.14 3,009.01 63.78% 501.50 10.63% 1,182.12 25.05% 0.02 0.00%
80 009720 民生加银景气行业混合C 详情 4,998.41 2,653.99 53.10% 442.33 8.85% 1,878.82 37.59% 0.00 0.00%
81 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 645.30 409.65 63.48% 117.04 18.14% 59.44 9.21% 22.07 3.42%
82 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 645.30 409.65 63.48% 117.04 18.14% 59.44 9.21% 22.07 3.42%
83 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 140.67 72.63 51.64% 22.29 15.85% 42.31 30.08% - -
84 009898 民生加银医药健康股票 详情 548.58 413.79 75.43% 55.17 10.06% 76.57 13.96% - -
85 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 1,929.54 1,215.36 62.99% 202.56 10.50% 471.83 24.45% 36.07 1.87%
86 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 1,929.54 1,215.36 62.99% 202.56 10.50% 471.83 24.45% 36.07 1.87%
87 010288 民生加银现金宝货币B 详情 18,821.58 6,534.74 34.72% 1,742.60 9.26% - - 5,370.92 28.54%
88 166902 民生加银平稳增利A 详情 1,235.82 660.74 53.47% 188.78 15.28% 2.70 0.22% 31.96 2.59%
89 166903 民生加银平稳增利C 详情 1,235.82 660.74 53.47% 188.78 15.28% 2.70 0.22% 31.96 2.59%
90 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 1,468.40 493.53 33.61% 98.71 6.72% 0.80 0.05% 3.21 0.22%
91 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 1,468.40 493.53 33.61% 98.71 6.72% 0.80 0.05% 3.21 0.22%
92 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 494.09 345.26 69.88% 57.54 11.65% 87.06 17.62% - -
93 515350 民生加银沪深300ETF 详情 175.93 39.32 22.35% 13.11 7.45% 64.17 36.48% - -
94 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 1,317.67 748.65 56.82% 124.77 9.47% 424.30 32.20% - -
95 690002 民生增强收益债券A 详情 3,272.93 1,673.03 51.12% 478.01 14.60% 342.25 10.46% 349.26 10.67%
96 690003 民生加银精选混合 详情 477.90 151.33 31.67% 25.22 5.28% 289.30 60.54% - -
97 690004 民生加银稳健成长混合 详情 375.03 202.73 54.06% 33.79 9.01% 122.40 32.64% - -
98 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,604.97 1,062.57 66.21% 177.10 11.03% 348.81 21.73% - -
99 690006 民生加银信用双利债券A 详情 1,249.83 540.47 43.24% 154.42 12.36% 151.69 12.14% 29.82 2.39%
100 690007 民生加银景气行业混合A 详情 4,998.41 2,653.99 53.10% 442.33 8.85% 1,878.82 37.59% 0.00 0.00%
101 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 123.09 61.39 49.87% 16.37 13.30% 13.96 11.34% - -
102 690009 民生加银红利回报混合 详情 378.35 202.99 53.65% 33.83 8.94% 123.57 32.66% - -
103 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,065.49 577.03 54.16% 174.86 16.41% - - 129.62 12.17%
104 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 705.54 299.92 42.51% 49.99 7.08% 334.71 47.44% - -
105 690012 民生加银丰鑫债券 详情 1,536.44 802.09 52.20% 237.65 15.47% 2.84 0.18% - -
106 690202 民生增强收益债券C 详情 3,272.93 1,673.03 51.12% 478.01 14.60% 342.25 10.46% 349.26 10.67%
107 690206 民生加银信用双利债券C 详情 1,249.83 540.47 43.24% 154.42 12.36% 151.69 12.14% 29.82 2.39%
108 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,065.49 577.03 54.16% 174.86 16.41% - - 129.62 12.17%

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民生加银基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000089 民生加银高等级信用债C 详情 5,241.53 1,756.87 33.52% 520.56 9.93% - - 817.19 15.59%
2 000090 民生加银高等级信用债A 详情 5,241.53 1,756.87 33.52% 520.56 9.93% - - 817.19 15.59%
3 000715 民生加银高等级信用债E 详情 5,241.53 1,756.87 33.52% 520.56 9.93% - - 817.19 15.59%

民生加银基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 156.16 66.50 42.58% 19.00 12.17% 30.25 19.37% 14.32 9.17%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 156.16 66.50 42.58% 19.00 12.17% 30.25 19.37% 14.32 9.17%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 5,004.00 1,649.72 32.97% 488.80 9.77% - - 758.34 15.15%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 5,004.00 1,649.72 32.97% 488.80 9.77% - - 758.34 15.15%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 1,639.96 882.17 53.79% 147.03 8.97% 598.83 36.52% - -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 921.60 293.84 31.88% 97.95 10.63% 1.22 0.13% 7.39 0.80%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 921.60 293.84 31.88% 97.95 10.63% 1.22 0.13% 7.39 0.80%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 12,749.58 4,404.30 34.54% 1,174.48 9.21% - - 3,670.25 28.79%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 660.28 422.21 63.94% 70.37 10.66% 157.80 23.90% - -
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 5,004.00 1,649.72 32.97% 488.80 9.77% - - 758.34 15.15%
11 000884 民生加银优选股票 详情 364.28 179.88 49.38% 29.98 8.23% 145.11 39.84% - -
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 659.89 333.77 50.58% 55.63 8.43% 258.80 39.22% - -
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 637.93 348.18 54.58% 105.51 16.54% - - 74.68 11.71%
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 75.26 39.70 52.76% 6.62 8.79% 20.71 27.52% - -
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 75.26 39.70 52.76% 6.62 8.79% 20.71 27.52% - -
16 001352 民生加银新战略混合 详情 273.17 185.48 67.90% 30.91 11.32% 23.91 8.75% - -
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 921.60 293.84 31.88% 97.95 10.63% 1.22 0.13% 7.39 0.80%
18 002449 民生加银量化中国混合 详情 80.14 43.87 54.74% 7.31 9.12% 22.21 27.72% - -
19 002452 民生加银和鑫定开债 详情 2,123.30 515.62 24.28% 257.81 12.14% 3.18 0.15% - -
20 002455 民生加银鑫喜混合 详情 497.54 234.92 47.22% 58.73 11.80% 75.42 15.16% - -
21 002518 民生加银鑫福混合A 详情 107.64 46.68 43.37% 7.78 7.23% 39.91 37.08% 4.95 4.60%
22 002547 民生加银养老服务混合 详情 37.57 10.45 27.82% 2.61 6.96% 18.82 50.11% - -
23 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 157.65 45.39 28.79% 11.35 7.20% 93.08 59.04% - -
24 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 116.83 58.84 50.36% 9.81 8.39% 38.37 32.84% - -
25 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 208.37 93.07 44.67% 31.02 14.89% 0.18 0.09% 0.02 0.01%
26 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 208.37 93.07 44.67% 31.02 14.89% 0.18 0.09% 0.02 0.01%
27 003382 民生加银鑫享债券A 详情 6,305.11 3,564.05 56.53% 891.01 14.13% 3.97 0.06% 988.13 15.67%
28 003383 民生加银鑫享债券C 详情 6,305.11 3,564.05 56.53% 891.01 14.13% 3.97 0.06% 988.13 15.67%
29 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 11.84 2.30 19.40% 0.57 4.85% - - 2.87 24.25%
30 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 33.25 17.21 51.75% 5.74 17.25% 0.04 0.11% 0.01 0.02%
31 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 33.25 17.21 51.75% 5.74 17.25% 0.04 0.11% 0.01 0.02%
32 003792 民生加银现金宝货币C 详情 12,749.58 4,404.30 34.54% 1,174.48 9.21% - - 3,670.25 28.79%
33 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,007.40 666.26 66.14% 222.09 22.05% 2.12 0.21% - -
34 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 1,091.53 354.16 32.45% 70.83 6.49% 2.03 0.19% 45.75 4.19%
35 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 1,091.53 354.16 32.45% 70.83 6.49% 2.03 0.19% 45.75 4.19%
36 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 1,091.53 354.16 32.45% 70.83 6.49% 2.03 0.19% 45.75 4.19%
37 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 23.46 3.48 14.83% 0.70 2.97% 2.64 11.23% 1.22 5.19%
38 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 23.46 3.48 14.83% 0.70 2.97% 2.64 11.23% 1.22 5.19%
39 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 11.84 2.30 19.40% 0.57 4.85% - - 2.87 24.25%
40 004710 民生加银鹏程混合A 详情 341.01 188.66 55.32% 31.44 9.22% 75.67 22.19% 27.21 7.98%
41 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 1,235.67 625.99 50.66% 208.66 16.89% 0.40 0.03% - -
42 005951 民生加银恒益纯债A 详情 2,563.67 1,463.57 57.09% 487.86 19.03% 2.51 0.10% 0.00 0.00%
43 005952 民生加银恒益纯债C 详情 2,563.67 1,463.57 57.09% 487.86 19.03% 2.51 0.10% 0.00 0.00%
44 006058 民生加银新兴成长混合 详情 1,013.16 539.96 53.29% 89.99 8.88% 372.97 36.81% - -
45 006072 民生加银创新成长混合 详情 189.03 105.39 55.75% 17.56 9.29% 60.60 32.06% - -
46 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 1,667.20 1,182.06 70.90% 265.05 15.90% 205.20 12.31% - -
47 007072 民生加银鑫福混合C 详情 107.64 46.68 43.37% 7.78 7.23% 39.91 37.08% 4.95 4.60%
48 007088 民生加银恒裕债券 详情 185.01 113.51 61.35% 37.84 20.45% 2.18 1.18% - -
49 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 389.45 163.49 41.98% 32.70 8.40% 0.68 0.17% 33.41 8.58%
50 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 389.45 163.49 41.98% 32.70 8.40% 0.68 0.17% 33.41 8.58%
51 007201 民生加银聚益纯债 详情 257.18 75.48 29.35% 25.16 9.78% 0.94 0.37% - -
52 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 2,878.93 1,480.41 51.42% 493.47 17.14% 4.27 0.15% - -
53 007292 民生加银兴盈债券 详情 426.02 154.40 36.24% 51.47 12.08% 0.94 0.22% - -
54 007454 民生加银嘉盈债券 详情 226.01 141.63 62.67% 47.21 20.89% 1.38 0.61% - -
55 007731 民生加银持续成长混合A 详情 2,419.09 1,337.11 55.27% 222.85 9.21% 843.66 34.88% 1.72 0.07%
56 007732 民生加银持续成长混合C 详情 2,419.09 1,337.11 55.27% 222.85 9.21% 843.66 34.88% 1.72 0.07%
57 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 3,559.19 1,440.13 40.46% 240.02 6.74% - - - -
58 007749 民生加银鹏程混合C 详情 341.01 188.66 55.32% 31.44 9.22% 75.67 22.19% 27.21 7.98%
59 007955 民生加银鑫享债券D 详情 6,305.11 3,564.05 56.53% 891.01 14.13% 3.97 0.06% 988.13 15.67%
60 007965 民生加银品质消费股票A 详情 104.74 64.24 61.34% 10.71 10.22% 23.24 22.18% 5.43 5.18%
61 007966 民生加银品质消费股票C 详情 104.74 64.24 61.34% 10.71 10.22% 23.24 22.18% 5.43 5.18%
62 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 95.69 37.11 38.78% 7.42 7.76% 42.04 43.93% 0.20 0.21%
63 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 95.69 37.11 38.78% 7.42 7.76% 42.04 43.93% 0.20 0.21%
64 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 1,326.37 530.30 39.98% 176.77 13.33% - - - -
65 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 96.09 55.49 57.74% 18.50 19.25% 0.66 0.69% - -
66 008860 民生加银龙头优选股票 详情 2,301.02 1,543.92 67.10% 257.32 11.18% 497.58 21.62% - -
67 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 682.64 490.62 71.87% 108.32 15.87% 80.40 11.78% - -
68 009256 民生加银鑫通债券 详情 50.72 31.92 62.93% 10.64 20.98% 0.46 0.90% - -
69 009295 民生睿智一年定开债 详情 15.64 10.58 67.66% 3.53 22.55% 0.12 0.78% - -
70 166902 民生加银平稳增利A 详情 802.87 460.70 57.38% 131.63 16.39% 2.25 0.28% 28.04 3.49%
71 166903 民生加银平稳增利C 详情 802.87 460.70 57.38% 131.63 16.39% 2.25 0.28% 28.04 3.49%
72 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 792.52 254.16 32.07% 50.83 6.41% 0.29 0.04% 1.67 0.21%
73 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 792.52 254.16 32.07% 50.83 6.41% 0.29 0.04% 1.67 0.21%
74 515350 民生加银沪深300ETF 详情 85.40 23.11 27.07% 7.70 9.02% 31.98 37.44% - -
75 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 792.74 446.81 56.36% 74.47 9.39% 261.11 32.94% - -
76 690002 民生增强收益债券A 详情 1,407.62 718.15 51.02% 205.19 14.58% 169.94 12.07% 166.05 11.80%
77 690003 民生加银精选混合 详情 287.54 79.01 27.48% 13.17 4.58% 187.23 65.12% - -
78 690004 民生加银稳健成长混合 详情 87.25 42.49 48.71% 7.08 8.12% 31.90 36.56% - -
79 690005 民生加银内需增长混合 详情 583.47 396.44 67.95% 66.07 11.32% 112.77 19.33% - -
80 690006 民生加银信用双利债券A 详情 612.01 267.93 43.78% 76.55 12.51% 101.60 16.60% 19.00 3.10%
81 690007 民生加银景气行业混合 详情 2,334.47 1,162.83 49.81% 193.80 8.30% 966.70 41.41% - -
82 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 59.08 30.26 51.23% 8.07 13.66% 5.10 8.63% - -
83 690009 民生加银红利回报混合 详情 112.63 58.08 51.56% 9.68 8.59% 37.82 33.58% - -
84 690010 民生加银现金增利货币A 详情 637.93 348.18 54.58% 105.51 16.54% - - 74.68 11.71%
85 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 446.56 172.63 38.66% 28.77 6.44% 237.75 53.24% - -
86 690012 民生加银丰鑫债券 详情 697.86 353.56 50.66% 104.76 15.01% 1.89 0.27% - -
87 690202 民生增强收益债券C 详情 1,407.62 718.15 51.02% 205.19 14.58% 169.94 12.07% 166.05 11.80%
88 690206 民生加银信用双利债券C 详情 612.01 267.93 43.78% 76.55 12.51% 101.60 16.60% 19.00 3.10%
89 690210 民生加银现金增利货币B 详情 637.93 348.18 54.58% 105.51 16.54% - - 74.68 11.71%

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民生加银基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690012 民生加银丰鑫债券 详情 771.87 267.65 34.68% 79.30 10.27% - - 34.14 4.42%
2 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 771.87 267.65 34.68% 79.30 10.27% - - 34.14 4.42%