中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
中银基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 详情 | -87.81 | 172.11 | - | - | - | 60.16 | - |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | -1,059.45 | -390.14 | - | - | - | 41.00 | - |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | -846.46 | -269.06 | - | 0.41 | - | 32.23 | - |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合 | 详情 | 1,184.05 | 507.55 | 42.87% | 98.19 | 8.29% | 303.74 | 25.65% |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 57,852.60 | - | - | 851.80 | 1.47% | - | - |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 详情 | 60,403.48 | - | - | -3,945.00 | - | - | - |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | -247.42 | -144.07 | - | 0.75 | - | 21.35 | - |
8 | 000539 | 中银活期宝货币 | 详情 | 529,657.99 | - | - | 1,529.83 | 0.29% | - | - |
9 | 000572 | 中银多策略混合 | 详情 | 1,537.89 | 544.95 | 35.43% | 119.75 | 7.79% | 295.78 | 19.23% |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 | -1,055.02 | -487.81 | - | -0.03 | - | 64.13 | - |
11 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 | 2,478.34 | -25.38 | - | -534.72 | - | - | - |
12 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 | 43,689.86 | - | - | 594.94 | 1.36% | - | - |
13 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 详情 | -24,700.09 | -16,410.28 | - | -1.28 | - | 160.64 | - |
14 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 | 48,671.38 | - | - | 6,021.96 | 12.37% | - | - |
15 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 详情 | -3,383.42 | -2,913.27 | - | 17.49 | - | 172.03 | - |
16 | 000951 | 中银理财90天债券A | 详情 | 77,176.48 | - | - | 1,823.07 | 2.36% | - | - |
17 | 000952 | 中银理财90天债券B | 详情 | 77,176.48 | - | - | 1,823.07 | 2.36% | - | - |
18 | 000996 | 中银新动力股票 | 详情 | -67,254.81 | -46,969.67 | - | 25.38 | - | 937.59 | - |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 | 9,054.01 | -6,954.65 | - | -705.01 | - | 289.17 | 3.19% |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 详情 | -17,689.35 | 4,985.29 | - | 38.07 | - | 1,667.87 | - |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 | 22,244.18 | 9.12 | 0.04% | -23.85 | - | - | - |
22 | 001370 | 中银新趋势混合 | 详情 | -269.75 | -926.97 | - | -479.44 | - | 229.44 | - |
23 | 001476 | 中银智能制造股票 | 详情 | -78,080.13 | -34,652.22 | - | 86.08 | - | 1,180.79 | - |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 | -2,707.18 | -1,600.09 | - | - | - | 38.56 | - |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 详情 | -5,950.03 | -2,068.76 | - | - | - | 313.46 | - |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 | 117.50 | 273.05 | 232.39% | 12.46 | 10.61% | 229.31 | 195.16% |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 | 117.50 | 273.05 | 232.39% | 12.46 | 10.61% | 229.31 | 195.16% |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 | 1,055.34 | -94.95 | - | 86.85 | 8.23% | 370.83 | 35.14% |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 | 1,055.34 | -94.95 | - | 86.85 | 8.23% | 370.83 | 35.14% |
30 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 | -3,905.79 | -3,745.70 | - | 0.49 | - | 51.47 | - |
31 | 002195 | 中银机构现金管理货币 | 详情 | 97,207.98 | - | - | 1,650.69 | 1.70% | - | - |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 | 1,621.71 | -1,939.18 | - | 148.60 | 9.16% | 326.97 | 20.16% |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 | 1,621.71 | -1,939.18 | - | 148.60 | 9.16% | 326.97 | 20.16% |
34 | 002286 | 中银美元债债券人民币 | 详情 | 1,875.15 | - | - | -1,709.19 | - | - | - |
35 | 002287 | 中银美元债债券美元 | 详情 | 1,875.15 | - | - | -1,709.19 | - | - | - |
36 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 详情 | 6,591.03 | -2,356.94 | - | -3,220.00 | - | 251.91 | 3.82% |
37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 | 180.50 | -4,450.39 | - | 79.34 | 43.95% | 200.54 | 111.10% |
38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 | 180.50 | -4,450.39 | - | 79.34 | 43.95% | 200.54 | 111.10% |
39 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 | 231.51 | -733.69 | - | -86.50 | - | 364.03 | 157.24% |
40 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 | 231.51 | -733.69 | - | -86.50 | - | 364.03 | 157.24% |
41 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 | 2,171.95 | -1,527.95 | - | 65.10 | 3.00% | 311.44 | 14.34% |
42 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 | 2,171.95 | -1,527.95 | - | 65.10 | 3.00% | 311.44 | 14.34% |
43 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 | 1,495.25 | -64.43 | - | 191.38 | 12.80% | 388.63 | 25.99% |
44 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 | 1,495.25 | -64.43 | - | 191.38 | 12.80% | 388.63 | 25.99% |
45 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 | 976.35 | -403.42 | - | -270.80 | - | 333.83 | 34.19% |
46 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 | 976.35 | -403.42 | - | -270.80 | - | 333.83 | 34.19% |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 | 230.84 | 331.52 | 143.61% | 53.92 | 23.36% | 19.58 | 8.48% |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 | 230.84 | 331.52 | 143.61% | 53.92 | 23.36% | 19.58 | 8.48% |
49 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 | 2.11 | -1,532.82 | - | -167.58 | - | 385.80 | 18,244.33% |
50 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 | 2.11 | -1,532.82 | - | -167.58 | - | 385.80 | 18,244.33% |
51 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 | 3,337.59 | -1,015.90 | - | 70.12 | 2.10% | 255.03 | 7.64% |
52 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 | 3,337.59 | -1,015.90 | - | 70.12 | 2.10% | 255.03 | 7.64% |
53 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 | 3,588.95 | 395.29 | 11.01% | 74.89 | 2.09% | 258.23 | 7.20% |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 | 3,588.95 | 395.29 | 11.01% | 74.89 | 2.09% | 258.23 | 7.20% |
55 | 002693 | 中银合利债券 | 详情 | 150.96 | -58.66 | - | 40.79 | 27.02% | 1.62 | 1.07% |
56 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 | -983.91 | -1,010.48 | - | - | - | 36.54 | - |
57 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 | 10,674.89 | - | - | 1,155.70 | 10.83% | - | - |
58 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 | 39,539.20 | - | - | 3,636.80 | 9.20% | - | - |
59 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 | 172,980.42 | - | - | -39,827.86 | - | - | - |
60 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 | 180,557.21 | - | - | 9,430.24 | 5.22% | - | - |
61 | 003717 | 中银量化精选混合 | 详情 | -7,770.61 | -8,074.85 | - | 1.55 | - | 217.26 | - |
62 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 | -1,318.34 | -738.03 | - | - | - | 31.88 | - |
63 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 | 39,683.89 | - | - | 3,456.29 | 8.71% | - | - |
64 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 | 127,476.50 | - | - | 2,713.82 | 2.13% | - | - |
65 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 | 2,191.57 | -1,141.74 | - | 30.74 | 1.40% | 355.79 | 16.23% |
66 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 | 2,191.57 | -1,141.74 | - | 30.74 | 1.40% | 355.79 | 16.23% |
67 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 | 329.84 | -1,134.99 | - | 33.89 | 10.27% | 244.82 | 74.22% |
68 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 | 329.84 | -1,134.99 | - | 33.89 | 10.27% | 244.82 | 74.22% |
69 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 | 1,891.75 | -1,565.18 | - | 200.83 | 10.62% | 312.42 | 16.51% |
70 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 | 1,891.75 | -1,565.18 | - | 200.83 | 10.62% | 312.42 | 16.51% |
71 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 | 1,819.94 | - | - | 412.29 | 22.65% | - | - |
72 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 | 43,237.91 | - | - | 406.28 | 0.94% | - | - |
73 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 | 57,852.60 | - | - | 851.80 | 1.47% | - | - |
74 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 | 43,945.35 | - | - | 1,258.58 | 2.86% | - | - |
75 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 | 81,300.76 | - | - | 6,581.62 | 8.10% | - | - |
76 | 004767 | 中银智享债券 | 详情 | 12,873.96 | - | - | 2,549.54 | 19.80% | - | - |
77 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 | 13,900.59 | - | - | 1,627.38 | 11.71% | - | - |
78 | 004871 | 中银金融地产混合 | 详情 | -394.05 | 289.91 | - | 1.37 | - | 181.05 | - |
79 | 004881 | 中银量化价值混合 | 详情 | -6,069.94 | -6,325.97 | - | - | - | 436.44 | - |
80 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 | 67,823.15 | - | - | 2,285.13 | 3.37% | - | - |
81 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 | 42,884.71 | - | - | 5,286.50 | 12.33% | - | - |
82 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 | 2,141.05 | - | - | 212.60 | 9.93% | - | - |
83 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 详情 | 2,193.75 | - | - | 415.26 | 18.93% | - | - |
84 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 | 43,237.91 | - | - | 406.28 | 0.94% | - | - |
85 | 005274 | 中银景福回报混合 | 详情 | 3,107.21 | -476.57 | - | 384.38 | 12.37% | 126.68 | 4.08% |
86 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 | 14,147.95 | - | - | 58.91 | 0.42% | - | - |
87 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 详情 | -1,336.69 | -1,790.12 | - | - | - | 30.37 | - |
88 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 | 13,743.66 | - | - | 1,039.85 | 7.57% | - | - |
89 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 详情 | -4,609.77 | -3,301.13 | - | - | - | 6.82 | - |
90 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 | 11,330.67 | -2,291.26 | - | 1,326.85 | 11.71% | 19.20 | 0.17% |
91 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 | 11,341.00 | - | - | 44.09 | 0.39% | - | - |
92 | 006243 | 中银双息回报混合 | 详情 | 954.80 | -294.93 | - | -1.71 | - | - | - |
93 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 | 22,244.18 | 9.12 | 0.04% | -23.85 | - | - | - |
94 | 163801 | 中银中国精选 | 详情 | -10,964.12 | 9,496.96 | - | 224.17 | - | 700.40 | - |
95 | 163802 | 中银货币A | 详情 | 18,535.92 | - | - | 232.29 | 1.25% | - | - |
96 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 | -34,169.43 | 169.57 | - | 9.00 | - | 2,245.57 | - |
97 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 | -6,546.17 | 12,033.75 | - | 430.21 | - | 562.39 | - |
98 | 163805 | 中银策略混合 | 详情 | -17,686.84 | -7,403.76 | - | 5.72 | - | 272.74 | - |
99 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 详情 | 8,668.79 | - | - | 330.12 | 3.81% | - | - |
100 | 163807 | 中银行业优选 | 详情 | -5,343.74 | -3,099.32 | - | 5.68 | - | 108.05 | - |
101 | 163808 | 中银中证100 | 详情 | -5,298.23 | 2,317.18 | - | 10.91 | - | 719.20 | - |
102 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 详情 | -6,920.77 | -1,836.60 | - | -23.45 | - | 106.48 | - |
103 | 163810 | 中银价值精选 | 详情 | -4,866.75 | -2,063.61 | - | 3.77 | - | 40.28 | - |
104 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 详情 | 3,943.27 | -17,196.42 | - | 1,197.34 | 30.36% | 694.55 | 17.61% |
105 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 详情 | 3,943.27 | -17,196.42 | - | 1,197.34 | 30.36% | 694.55 | 17.61% |
106 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 | -66.41 | -85.48 | - | - | - | 74.36 | - |
107 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 | -767.28 | 41.38 | - | -565.17 | - | 8.29 | - |
108 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 | -767.28 | 41.38 | - | -565.17 | - | 8.29 | - |
109 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 | -1,117.33 | -532.14 | - | 0.70 | - | 25.51 | - |
110 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 详情 | 12,881.00 | - | - | 643.82 | 5.00% | - | - |
111 | 163820 | 中银货币B | 详情 | 18,535.92 | - | - | 232.29 | 1.25% | - | - |
112 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 | -863.37 | -181.67 | - | 0.47 | - | 51.78 | - |
113 | 163822 | 中银主题策略混合 | 详情 | -9,036.78 | -4,914.92 | - | -3.10 | - | 83.37 | - |
114 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 | 285.75 | 12.62 | 4.42% | 6.38 | 2.23% | - | - |
115 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 详情 | 31,438.03 | -344.20 | - | 2,734.01 | 8.70% | - | - |
116 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 1,575.81 | - | - | -2,357.90 | - | - | - |
117 | 163827 | 中银产业债定开债 | 详情 | 2,053.70 | -146.42 | - | -528.82 | - | 234.75 | 11.43% |
118 | 380001 | 中银理财14天债券A | 详情 | 44,089.45 | - | - | 597.05 | 1.35% | - | - |
119 | 380002 | 中银理财14天债券B | 详情 | 44,089.45 | - | - | 597.05 | 1.35% | - | - |
120 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 | 64,304.54 | - | - | 6,843.88 | 10.64% | - | - |
121 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 | 64,304.54 | - | - | 6,843.88 | 10.64% | - | - |
122 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 | 91,337.01 | - | - | 1,178.76 | 1.29% | - | - |
123 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 | 91,337.01 | - | - | 1,178.76 | 1.29% | - | - |
124 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 | 11,330.67 | -2,291.26 | - | 1,326.85 | 11.71% | 19.20 | 0.17% |
125 | 380010 | 中银理财30天债券A | 详情 | 139,245.72 | - | - | 1,862.71 | 1.34% | - | - |
126 | 380011 | 中银理财30天债券B | 详情 | 139,245.72 | - | - | 1,862.71 | 1.34% | - | - |
127 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 | -325.20 | -54.07 | - | - | - | 45.73 | - |
128 | 960011 | 中银持续增长混合H | 详情 | -34,169.43 | 169.57 | - | 9.00 | - | 2,245.57 | - |
129 | 960012 | 中银收益混合H | 详情 | -6,546.17 | 12,033.75 | - | 430.21 | - | 562.39 | - |
130 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 详情 | -6.08 | - | - | - | - | - | - |
131 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 | 13,510.55 | 3,817.11 | 28.25% | -2,546.22 | - | 35.83 | 0.27% |
中银基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-07-06
中银基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 详情 | 95.73 | 115.18 | 120.31% | - | - | 29.51 | 30.82% |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | -390.70 | -312.50 | - | - | - | 25.15 | - |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | -368.23 | 46.45 | - | - | - | 17.59 | - |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合 | 详情 | 1,074.98 | 1,908.01 | 177.49% | -41.61 | - | 90.07 | 8.38% |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 25,637.74 | - | - | 467.94 | 1.83% | - | - |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 详情 | 27,889.24 | - | - | -4,099.95 | - | - | - |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 351.04 | 259.80 | 74.01% | - | - | 15.75 | 4.49% |
8 | 000539 | 中银活期宝货币 | 详情 | 255,770.50 | - | - | 567.43 | 0.22% | - | - |
9 | 000572 | 中银多策略混合 | 详情 | 1,596.82 | 2,029.94 | 127.12% | 46.53 | 2.91% | 92.18 | 5.77% |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 | -811.87 | -203.08 | - | -0.03 | - | 26.77 | - |
11 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 | 252.32 | - | - | -709.26 | - | - | - |
12 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 | 19,397.86 | - | - | 249.35 | 1.29% | - | - |
13 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 详情 | -19,762.27 | -11,104.09 | - | -1.28 | - | 71.36 | - |
14 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 | 19,336.18 | - | - | 1,548.60 | 8.01% | - | - |
15 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 详情 | 328.71 | -656.74 | - | 7.93 | 2.41% | 164.17 | 49.94% |
16 | 000951 | 中银理财90天债券A | 详情 | 37,395.74 | - | - | 241.80 | 0.65% | - | - |
17 | 000952 | 中银理财90天债券B | 详情 | 37,395.74 | - | - | 241.80 | 0.65% | - | - |
18 | 000996 | 中银新动力股票 | 详情 | -41,920.40 | -26,244.66 | - | -0.27 | - | 762.09 | - |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 | 6,279.92 | 2,411.95 | 38.41% | -520.76 | - | 171.00 | 2.72% |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 详情 | -15,032.15 | 11,165.82 | - | 22.11 | - | 1,010.66 | - |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 | 10,443.06 | - | - | -1,251.00 | - | - | - |
22 | 001370 | 中银新趋势混合 | 详情 | 389.66 | -6.97 | - | -458.99 | - | 80.25 | 20.60% |
23 | 001476 | 中银智能制造股票 | 详情 | -49,087.19 | -4,412.32 | - | 62.13 | - | 672.74 | - |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 | -1,293.58 | -514.32 | - | - | - | 33.68 | - |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 详情 | -1,855.89 | -1,314.43 | - | - | - | 172.50 | - |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 | 357.11 | 546.15 | 152.93% | 11.40 | 3.19% | 126.45 | 35.41% |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 | 357.11 | 546.15 | 152.93% | 11.40 | 3.19% | 126.45 | 35.41% |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 | 1,179.81 | 464.68 | 39.39% | 22.17 | 1.88% | 188.50 | 15.98% |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 | 1,179.81 | 464.68 | 39.39% | 22.17 | 1.88% | 188.50 | 15.98% |
30 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 | -2,113.05 | -1,709.66 | - | - | - | 32.67 | - |
31 | 002195 | 中银机构现金管理货币 | 详情 | 47,850.78 | - | - | 753.10 | 1.57% | - | - |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 | 2,039.09 | -177.84 | - | -70.27 | - | 216.85 | 10.63% |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 | 2,039.09 | -177.84 | - | -70.27 | - | 216.85 | 10.63% |
34 | 002286 | 中银美元债债券人民币 | 详情 | -218.58 | - | - | -2,519.05 | - | - | - |
35 | 002287 | 中银美元债债券美元 | 详情 | -218.58 | - | - | -2,519.05 | - | - | - |
36 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 详情 | 2,952.71 | -1,032.23 | - | -2,026.72 | - | 162.47 | 5.50% |
37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 | 3,650.77 | 915.11 | 25.07% | 16.26 | 0.45% | 145.91 | 4.00% |
38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 | 3,650.77 | 915.11 | 25.07% | 16.26 | 0.45% | 145.91 | 4.00% |
39 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 | 1,551.23 | 808.43 | 52.12% | -156.16 | - | 177.14 | 11.42% |
40 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 | 1,551.23 | 808.43 | 52.12% | -156.16 | - | 177.14 | 11.42% |
41 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 | 2,295.17 | 309.39 | 13.48% | -122.32 | - | 180.37 | 7.86% |
42 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 | 2,295.17 | 309.39 | 13.48% | -122.32 | - | 180.37 | 7.86% |
43 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 | 1,326.50 | 413.67 | 31.19% | 4.48 | 0.34% | 191.95 | 14.47% |
44 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 | 1,326.50 | 413.67 | 31.19% | 4.48 | 0.34% | 191.95 | 14.47% |
45 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 | 1,440.27 | 166.21 | 11.54% | -325.80 | - | 146.41 | 10.17% |
46 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 | 1,440.27 | 166.21 | 11.54% | -325.80 | - | 146.41 | 10.17% |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 | -62.62 | 253.43 | - | 2.74 | - | 9.26 | - |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 | -62.62 | 253.43 | - | 2.74 | - | 9.26 | - |
49 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 | 1,008.31 | 420.82 | 41.73% | -212.89 | - | 228.38 | 22.65% |
50 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 | 1,008.31 | 420.82 | 41.73% | -212.89 | - | 228.38 | 22.65% |
51 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 | 1,723.50 | 158.37 | 9.19% | -33.50 | - | 92.56 | 5.37% |
52 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 | 1,723.50 | 158.37 | 9.19% | -33.50 | - | 92.56 | 5.37% |
53 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 | 2,145.43 | 827.68 | 38.58% | 45.89 | 2.14% | 167.67 | 7.82% |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 | 2,145.43 | 827.68 | 38.58% | 45.89 | 2.14% | 167.67 | 7.82% |
55 | 002693 | 中银合利债券 | 详情 | 121.41 | 24.08 | 19.83% | 11.62 | 9.57% | 0.26 | 0.22% |
56 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 | -437.69 | -413.30 | - | - | - | 19.15 | - |
57 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 | 4,657.52 | - | - | 671.08 | 14.41% | - | - |
58 | 002916 | 中银尊享半年定开债 | 详情 | 169.49 | 103.20 | 60.89% | 25.38 | 14.98% | 0.01 | 0.00% |
59 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 | 18,182.99 | - | - | -948.15 | - | - | - |
60 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 | 100,096.56 | - | - | -11,566.48 | - | - | - |
61 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 | 91,433.08 | - | - | 949.18 | 1.04% | - | - |
62 | 003717 | 中银量化精选混合 | 详情 | -3,110.82 | -2,363.44 | - | - | - | 178.19 | - |
63 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 | -279.31 | 22.39 | - | - | - | 20.31 | - |
64 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 | 19,009.97 | - | - | -35.20 | - | - | - |
65 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 | 58,158.22 | - | - | -730.55 | - | - | - |
66 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 | 1,621.32 | 560.48 | 34.57% | 14.70 | 0.91% | 192.46 | 11.87% |
67 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 | 1,621.32 | 560.48 | 34.57% | 14.70 | 0.91% | 192.46 | 11.87% |
68 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 | 765.02 | -70.06 | - | 15.97 | 2.09% | 111.52 | 14.58% |
69 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 | 765.02 | -70.06 | - | 15.97 | 2.09% | 111.52 | 14.58% |
70 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 | 2,201.77 | 103.57 | 4.70% | 15.55 | 0.71% | 206.31 | 9.37% |
71 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 | 2,201.77 | 103.57 | 4.70% | 15.55 | 0.71% | 206.31 | 9.37% |
72 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 | 515.87 | - | - | -3.08 | - | - | - |
73 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 详情 | -203.27 | 89.11 | - | - | - | 24.23 | - |
74 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 | 38,749.02 | - | - | 273.36 | 0.71% | - | - |
75 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 | 25,637.74 | - | - | 467.94 | 1.83% | - | - |
76 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 | 23,348.04 | - | - | 56.76 | 0.24% | - | - |
77 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 | 41,938.94 | - | - | 2,626.41 | 6.26% | - | - |
78 | 004767 | 中银智享债券 | 详情 | 3,283.87 | - | - | 803.34 | 24.46% | - | - |
79 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 | 5,114.35 | - | - | 84.75 | 1.66% | - | - |
80 | 004871 | 中银金融地产混合 | 详情 | -270.76 | 755.49 | - | 0.24 | - | 66.87 | - |
81 | 004881 | 中银量化价值混合 | 详情 | -3,615.85 | -2,913.64 | - | - | - | 290.39 | - |
82 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 | 27,544.78 | - | - | - | - | - | - |
83 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 | 19,690.24 | - | - | 319.53 | 1.62% | - | - |
84 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 | 1,473.31 | - | - | 142.27 | 9.66% | - | - |
85 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 详情 | 875.16 | - | - | 88.81 | 10.15% | - | - |
86 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 | 38,749.02 | - | - | 273.36 | 0.71% | - | - |
87 | 005274 | 中银景福回报混合 | 详情 | 699.91 | 315.12 | 45.02% | 26.04 | 3.72% | 66.82 | 9.55% |
88 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 | 7,091.52 | - | - | -29.06 | - | - | - |
89 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 详情 | -270.78 | -656.83 | - | - | - | 28.15 | - |
90 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 | 3,358.54 | - | - | 23.77 | 0.71% | - | - |
91 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 | 6,230.31 | -1,296.97 | - | 196.60 | 3.16% | 19.20 | 0.31% |
92 | 163801 | 中银中国精选 | 详情 | 10,140.35 | 5,745.45 | 56.66% | 92.05 | 0.91% | 367.14 | 3.62% |
93 | 163802 | 中银货币A | 详情 | 11,464.22 | - | - | 113.72 | 0.99% | - | - |
94 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 | -22,268.24 | 9,896.52 | - | 9.00 | - | 1,336.85 | - |
95 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 | 10,260.72 | 10,969.87 | 106.91% | 85.08 | 0.83% | 357.93 | 3.49% |
96 | 163805 | 中银策略混合 | 详情 | -8,402.09 | -1,280.86 | - | - | - | 212.27 | - |
97 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 详情 | 3,485.44 | - | - | -393.08 | - | - | - |
98 | 163807 | 中银行业优选 | 详情 | -2,214.73 | -47.35 | - | 5.68 | - | 83.77 | - |
99 | 163808 | 中银中证100 | 详情 | -2,498.43 | 2,376.77 | - | 10.91 | - | 351.15 | - |
100 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 详情 | -1,752.98 | 2,439.89 | - | 6.34 | - | 91.29 | - |
101 | 163810 | 中银价值精选 | 详情 | -2,471.21 | -316.77 | - | 3.77 | - | 37.31 | - |
102 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 详情 | -761.86 | -5,649.79 | - | -266.49 | - | 381.03 | - |
103 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 详情 | -761.86 | -5,649.79 | - | -266.49 | - | 381.03 | - |
104 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 | 234.78 | 47.82 | 20.37% | - | - | 32.51 | 13.85% |
105 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 | -452.55 | 287.28 | - | -320.52 | - | 6.65 | - |
106 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 | -452.55 | 287.28 | - | -320.52 | - | 6.65 | - |
107 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 | -541.20 | -147.35 | - | 0.70 | - | 22.84 | - |
108 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 详情 | 5,231.34 | - | - | 1,398.41 | 26.73% | - | - |
109 | 163820 | 中银货币B | 详情 | 11,464.22 | - | - | 113.72 | 0.99% | - | - |
110 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 | -431.00 | -48.34 | - | 0.47 | - | 23.48 | - |
111 | 163822 | 中银主题策略混合 | 详情 | -7,275.30 | -4,004.37 | - | - | - | 32.85 | - |
112 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 | 9,761.24 | 4,150.76 | 42.52% | -1,316.18 | - | 37.72 | 0.39% |
113 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 详情 | 14,343.69 | -34.77 | - | 643.62 | 4.49% | - | - |
114 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 | 221.14 | - | - | -587.08 | - | - | - |
115 | 163827 | 中银产业债定开债 | 详情 | 240.68 | 358.53 | 148.97% | -384.92 | - | 136.49 | 56.71% |
116 | 380001 | 中银理财14天债券A | 详情 | 17,595.08 | - | - | 152.85 | 0.87% | - | - |
117 | 380002 | 中银理财14天债券B | 详情 | 17,595.08 | - | - | 152.85 | 0.87% | - | - |
118 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 | 29,581.35 | - | - | 470.08 | 1.59% | - | - |
119 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 | 29,581.35 | - | - | 470.08 | 1.59% | - | - |
120 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 | 51,464.49 | - | - | 725.79 | 1.41% | - | - |
121 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 | 51,464.49 | - | - | 725.79 | 1.41% | - | - |
122 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 | 6,230.31 | -1,296.97 | - | 196.60 | 3.16% | 19.20 | 0.31% |
123 | 380010 | 中银理财30天债券A | 详情 | 69,791.80 | - | - | 428.63 | 0.61% | - | - |
124 | 380011 | 中银理财30天债券B | 详情 | 69,791.80 | - | - | 428.63 | 0.61% | - | - |
125 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 | -230.39 | -15.92 | - | - | - | 20.10 | - |
126 | 960011 | 中银持续增长混合H | 详情 | -22,268.24 | 9,896.52 | - | 9.00 | - | 1,336.85 | - |
127 | 960012 | 中银收益混合H | 详情 | 10,260.72 | 10,969.87 | 106.91% | 85.08 | 0.83% | 357.93 | 3.49% |
中银基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-03-15
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 | 25,793.06 | - | - | - | - | - | - |