民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1,871.51 1,138.12 60.81% 1,315.49 70.29% 26.93 1.44%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1,871.51 1,138.12 60.81% 1,315.49 70.29% 26.93 1.44%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 5,127.81 - - 864.13 16.85% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 5,127.81 - - 864.13 16.85% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 104,595.74 28,721.07 27.46% 145.53 0.14% 658.02 0.63%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 6,977.43 - - 1,033.17 14.81% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 6,977.43 - - 1,033.17 14.81% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 65,726.42 - - 723.36 1.10% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 52,843.21 25,918.69 49.05% 132.19 0.25% 703.62 1.33%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 5,127.81 - - 864.13 16.85% - -
11 000884 民生加银优选股票 详情 18,987.01 11,029.55 58.09% 291.35 1.53% 197.87 1.04%
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 22,784.59 21,829.00 95.81% 49.39 0.22% 293.00 1.29%
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 4,335.10 - - 56.96 1.31% - -
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 4,181.45 1,876.75 44.88% -0.16 - 203.03 4.86%
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 4,181.45 1,876.75 44.88% -0.16 - 203.03 4.86%
16 001352 民生加银新战略混合A 详情 11,232.90 6,651.01 59.21% -250.00 - 123.37 1.10%
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 6,977.43 - - 1,033.17 14.81% - -
18 002449 民生加银量化中国混合 详情 3,114.52 500.08 16.06% -6.49 - 21.39 0.69%
19 002452 民生加银和鑫定开债 详情 19,372.54 - - -1,459.15 - - -
20 002455 民生加银鑫喜混合 详情 16,020.51 10,101.08 63.05% 262.91 1.64% 187.28 1.17%
21 002518 民生加银鑫福混合A 详情 10,224.34 5,783.99 56.57% 46.89 0.46% 66.80 0.65%
22 002547 民生加银养老服务混合 详情 14,346.13 5,967.34 41.60% 142.54 0.99% 79.95 0.56%
23 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 13,714.12 6,388.24 46.58% 19.79 0.14% 140.08 1.02%
24 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 11,400.31 4,254.79 37.32% 19.47 0.17% 33.16 0.29%
25 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 2,232.87 - - -489.36 - - -
26 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 2,232.87 - - -489.36 - - -
27 003382 民生加银鑫享债券A 详情 70,010.33 - - -2,838.20 - - -
28 003383 民生加银鑫享债券C 详情 70,010.33 - - -2,838.20 - - -
29 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 3,433.88 - - 58.41 1.70% - -
30 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 2,782.00 - - 261.77 9.41% - -
31 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 2,782.00 - - 261.77 9.41% - -
32 003792 民生加银现金宝货币C 详情 65,726.42 - - 723.36 1.10% - -
33 004124 民生加银鑫升纯债 详情 5,986.63 - - -2,752.59 - - -
34 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 8,238.03 - - 1,633.54 19.83% - -
35 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 8,238.03 - - 1,633.54 19.83% - -
36 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 8,238.03 - - 1,633.54 19.83% - -
37 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 146.03 101.75 69.68% - - 59.12 40.49%
38 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 146.03 101.75 69.68% - - 59.12 40.49%
39 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 3,433.88 - - 58.41 1.70% - -
40 004710 民生加银鹏程混合A 详情 17,375.31 10,168.74 58.52% -344.77 - 164.95 0.95%
41 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 14,330.44 - - -898.04 - - -
42 005951 民生加银恒益纯债A 详情 22,331.97 - - -2,358.09 - - -
43 005952 民生加银恒益纯债C 详情 22,331.97 - - -2,358.09 - - -
44 006058 民生加银新兴成长混合 详情 57,361.33 21,338.58 37.20% 96.74 0.17% 348.05 0.61%
45 006072 民生加银创新成长混合 详情 18,311.53 6,987.99 38.16% 37.21 0.20% 108.68 0.59%
46 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 83,415.65 20,007.72 23.99% 190.93 0.23% 10,987.85 13.17%
47 007072 民生加银鑫福混合C 详情 10,224.34 5,783.99 56.57% 46.89 0.46% 66.80 0.65%
48 007088 民生加银恒裕债券 详情 -884.40 - - -4,190.29 - - -
49 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 3,612.40 - - -1,127.99 - - -
50 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 3,612.40 - - -1,127.99 - - -
51 007201 民生加银聚益纯债 详情 1,395.75 - - -778.93 - - -
52 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 52,284.06 - - 2,305.78 4.41% - -
53 007292 民生加银兴盈债券 详情 3,341.94 - - 884.55 26.47% - -
54 007454 民生加银嘉盈债券 详情 -2,094.87 - - -4,542.36 - - -
55 007731 民生加银持续成长混合A 详情 51,228.36 44,463.61 86.79% 62.96 0.12% 553.69 1.08%
56 007732 民生加银持续成长混合C 详情 51,228.36 44,463.61 86.79% 62.96 0.12% 553.69 1.08%
57 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 38,992.64 - - -5.14 - - -
58 007749 民生加银鹏程混合C 详情 17,375.31 10,168.74 58.52% -344.77 - 164.95 0.95%
59 007955 民生加银鑫享债券D 详情 70,010.33 - - -2,838.20 - - -
60 007965 民生加银品质消费股票A 详情 5,195.89 3,339.21 64.27% -10.89 - 56.99 1.10%
61 007966 民生加银品质消费股票C 详情 5,195.89 3,339.21 64.27% -10.89 - 56.99 1.10%
62 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 3,694.13 -1,206.62 - - - 7.73 0.21%
63 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 3,694.13 -1,206.62 - - - 7.73 0.21%
64 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 24,093.89 - - - - - -
65 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 191.83 - - -1,280.53 - - -
66 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 详情 491.25 - - - - - -
67 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 305.21 - - 14.77 4.84% - -
68 008860 民生加银龙头优选股票 详情 90,398.73 50,815.83 56.21% 148.26 0.16% 892.57 0.99%
69 008868 民生加银嘉益债券 详情 689.00 - - 64.84 9.41% - -
70 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 72,959.12 10,731.84 14.71% 64.52 0.09% 11,468.31 15.72%
71 009256 民生加银鑫通债券 详情 225.63 - - -413.98 - - -
72 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 14,828.59 7,868.85 53.07% -90.55 - 157.03 1.06%
73 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 14,828.59 7,868.85 53.07% -90.55 - 157.03 1.06%
74 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 详情 1,176.24 - - -963.47 - - -
75 009295 民生睿智一年定开债 详情 -380.16 - - -304.01 - - -
76 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 87,391.34 -3,213.36 - - - 193.59 0.22%
77 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 87,391.34 -3,213.36 - - - 193.59 0.22%
78 009706 民生加银城镇化混合C 详情 52,843.21 25,918.69 49.05% 132.19 0.25% 703.62 1.33%
79 009709 民生加银策略精选混合C 详情 104,595.74 28,721.07 27.46% 145.53 0.14% 658.02 0.63%
80 009720 民生加银景气行业混合C 详情 101,212.06 56,382.53 55.71% 195.56 0.19% 1,130.76 1.12%
81 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 3,119.68 -91.06 - -52.78 - 2.11 0.07%
82 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 3,119.68 -91.06 - -52.78 - 2.11 0.07%
83 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 3,038.24 346.18 11.39% 0.01 0.00% 315.91 10.40%
84 009898 民生加银医药健康股票 详情 2,846.77 196.93 6.92% - - 15.59 0.55%
85 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 23,410.45 -1,093.91 - - - - -
86 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 23,410.45 -1,093.91 - - - - -
87 010288 民生加银现金宝货币B 详情 65,726.42 - - 723.36 1.10% - -
88 166902 民生加银平稳增利A 详情 2,739.17 - - -6,405.06 - - -
89 166903 民生加银平稳增利C 详情 2,739.17 - - -6,405.06 - - -
90 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 5,377.10 - - -4,492.16 - - -
91 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 5,377.10 - - -4,492.16 - - -
92 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 10,407.02 3,533.39 33.95% 7.44 0.07% 25.37 0.24%
93 515350 民生加银沪深300ETF 详情 10,147.98 6,448.79 63.55% - - 481.69 4.75%
94 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 29,041.91 19,974.07 68.78% 1,526.99 5.26% 352.37 1.21%
95 690002 民生增强收益债券A 详情 25,067.27 12,855.85 51.29% -1,996.01 - 325.03 1.30%
96 690003 民生加银精选混合 详情 1,363.28 1,082.12 79.38% -7.14 - 83.61 6.13%
97 690004 民生加银稳健成长混合 详情 10,524.16 3,616.42 34.36% 19.56 0.19% 35.19 0.33%
98 690005 民生加银内需增长混合 详情 42,935.77 24,026.40 55.96% 116.05 0.27% 489.28 1.14%
99 690006 民生加银信用双利债券A 详情 8,207.87 4,560.60 55.56% 1,263.75 15.40% 116.97 1.43%
100 690007 民生加银景气行业混合A 详情 101,212.06 56,382.53 55.71% 195.56 0.19% 1,130.76 1.12%
101 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 1,552.40 -581.60 - - - 179.68 11.57%
102 690009 民生加银红利回报混合 详情 7,661.82 3,018.58 39.40% 8.37 0.11% 47.62 0.62%
103 690010 民生加银现金增利货币A 详情 4,335.10 - - 56.96 1.31% - -
104 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 9,904.38 6,323.08 63.84% 29.76 0.30% 208.05 2.10%
105 690012 民生加银丰鑫债券 详情 6,964.21 - - -1,028.19 - - -
106 690202 民生增强收益债券C 详情 25,067.27 12,855.85 51.29% -1,996.01 - 325.03 1.30%
107 690206 民生加银信用双利债券C 详情 8,207.87 4,560.60 55.56% 1,263.75 15.40% 116.97 1.43%
108 690210 民生加银现金增利货币B 详情 4,335.10 - - 56.96 1.31% - -

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民生加银基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000089 民生加银高等级信用债C 详情 20,661.77 - - 227.56 1.10% - -
2 000090 民生加银高等级信用债A 详情 20,661.77 - - 227.56 1.10% - -
3 000715 民生加银高等级信用债E 详情 20,661.77 - - 227.56 1.10% - -

民生加银基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 813.30 391.39 48.12% 1,372.72 168.78% 22.57 2.78%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 813.30 391.39 48.12% 1,372.72 168.78% 22.57 2.78%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 19,677.72 - - 156.56 0.80% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 19,677.72 - - 156.56 0.80% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 34,876.82 4,142.81 11.88% -10.76 - 290.30 0.83%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 5,836.17 - - 1,874.40 32.12% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 5,836.17 - - 1,874.40 32.12% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 44,520.52 - - 558.10 1.25% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 16,280.44 8,963.09 55.05% 32.78 0.20% 410.88 2.52%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 19,677.72 - - 156.56 0.80% - -
11 000884 民生加银优选股票 详情 6,645.97 3,208.06 48.27% 279.42 4.20% 154.95 2.33%
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 10,335.32 9,838.88 95.20% 30.77 0.30% 244.45 2.37%
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 2,603.71 - - 51.28 1.97% - -
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 -196.69 64.31 - 0.03 - 125.10 -
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 -196.69 64.31 - 0.03 - 125.10 -
16 001352 民生加银新战略混合 详情 2,486.16 1,217.19 48.96% -57.06 - 72.31 2.91%
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 5,836.17 - - 1,874.40 32.12% - -
18 002449 民生加银量化中国混合 详情 -433.35 -117.49 - 0.10 - 5.02 -
19 002452 民生加银和鑫定开债 详情 12,161.24 - - -318.55 - - -
20 002455 民生加银鑫喜混合 详情 5,756.52 3,547.34 61.62% 190.92 3.32% 89.71 1.56%
21 002518 民生加银鑫福混合A 详情 1,425.52 112.56 7.90% 11.66 0.82% 39.21 2.75%
22 002547 民生加银养老服务混合 详情 895.90 503.96 56.25% 123.50 13.78% 19.81 2.21%
23 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 2,867.09 1,326.69 46.27% - - 107.35 3.74%
24 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 1,091.16 934.33 85.63% - - 9.65 0.88%
25 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 1,450.44 - - -489.34 - - -
26 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 1,450.44 - - -489.34 - - -
27 003382 民生加银鑫享债券A 详情 44,232.78 - - 32.87 0.07% - -
28 003383 民生加银鑫享债券C 详情 44,232.78 - - 32.87 0.07% - -
29 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 25.83 - - 0.08 0.30% - -
30 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 316.14 - - -0.71 - - -
31 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 316.14 - - -0.71 - - -
32 003792 民生加银现金宝货币C 详情 44,520.52 - - 558.10 1.25% - -
33 004124 民生加银鑫升纯债 详情 7,466.41 - - 1,410.57 18.89% - -
34 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 5,538.18 - - 1,916.82 34.61% - -
35 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 5,538.18 - - 1,916.82 34.61% - -
36 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 5,538.18 - - 1,916.82 34.61% - -
37 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 -91.05 -18.20 - - - 39.23 -
38 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 -91.05 -18.20 - - - 39.23 -
39 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 25.83 - - 0.08 0.30% - -
40 004710 民生加银鹏程混合A 详情 4,211.35 2,102.17 49.92% 5.63 0.13% 79.15 1.88%
41 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 9,610.19 - - -566.25 - - -
42 005951 民生加银恒益纯债A 详情 19,327.21 - - 2,701.19 13.98% - -
43 005952 民生加银恒益纯债C 详情 19,327.21 - - 2,701.19 13.98% - -
44 006058 民生加银新兴成长混合 详情 24,265.85 5,287.50 21.79% - - 202.32 0.83%
45 006072 民生加银创新成长混合 详情 5,479.20 436.78 7.97% - - 60.13 1.10%
46 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 27,243.93 9,044.88 33.20% 120.82 0.44% 4,467.16 16.40%
47 007072 民生加银鑫福混合C 详情 1,425.52 112.56 7.90% 11.66 0.82% 39.21 2.75%
48 007088 民生加银恒裕债券 详情 -2,308.04 - - -1,403.59 - - -
49 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 2,149.77 - - 403.61 18.77% - -
50 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 2,149.77 - - 403.61 18.77% - -
51 007201 民生加银聚益纯债 详情 786.92 - - -28.37 - - -
52 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 36,623.38 - - 2,776.23 7.58% - -
53 007292 民生加银兴盈债券 详情 2,392.46 - - 826.94 34.56% - -
54 007454 民生加银嘉盈债券 详情 -1,661.34 - - 135.28 - - -
55 007731 民生加银持续成长混合A 详情 29,475.71 25,531.42 86.62% 5.89 0.02% 376.07 1.28%
56 007732 民生加银持续成长混合C 详情 29,475.71 25,531.42 86.62% 5.89 0.02% 376.07 1.28%
57 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 16,535.19 - - - - - -
58 007749 民生加银鹏程混合C 详情 4,211.35 2,102.17 49.92% 5.63 0.13% 79.15 1.88%
59 007955 民生加银鑫享债券D 详情 44,232.78 - - 32.87 0.07% - -
60 007965 民生加银品质消费股票A 详情 1,703.87 130.33 7.65% -20.45 - 35.13 2.06%
61 007966 民生加银品质消费股票C 详情 1,703.87 130.33 7.65% -20.45 - 35.13 2.06%
62 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 381.71 -1,302.05 - - - 6.15 1.61%
63 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 381.71 -1,302.05 - - - 6.15 1.61%
64 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 9,807.33 - - - - - -
65 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 -886.16 - - -89.62 - - -
66 008860 民生加银龙头优选股票 详情 35,286.36 2,762.06 7.83% - - 844.83 2.39%
67 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 13,337.73 1,181.72 8.86% 21.26 0.16% 3,889.24 29.16%
68 009256 民生加银鑫通债券 详情 -400.88 - - -147.86 - - -
69 009295 民生睿智一年定开债 详情 -336.02 - - - - - -
70 166902 民生加银平稳增利A 详情 2,158.31 - - -5,231.50 - - -
71 166903 民生加银平稳增利C 详情 2,158.31 - - -5,231.50 - - -
72 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 3,846.11 - - 263.91 6.86% - -
73 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 3,846.11 - - 263.91 6.86% - -
74 515350 民生加银沪深300ETF 详情 2,228.34 714.25 32.05% - - 309.58 13.89%
75 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 12,758.60 1,965.10 15.40% 1,424.68 11.17% 294.88 2.31%
76 690002 民生增强收益债券A 详情 10,206.20 3,366.06 32.98% 185.06 1.81% 184.99 1.81%
77 690003 民生加银精选混合 详情 445.55 704.78 158.18% -7.14 - 43.61 9.79%
78 690004 民生加银稳健成长混合 详情 1,279.88 597.49 46.68% 4.09 0.32% 18.13 1.42%
79 690005 民生加银内需增长混合 详情 13,720.98 7,411.61 54.02% 27.86 0.20% 268.81 1.96%
80 690006 民生加银信用双利债券A 详情 1,577.70 1,282.91 81.32% 1,163.96 73.78% 77.48 4.91%
81 690007 民生加银景气行业混合 详情 28,155.28 17,802.68 63.23% - - 962.70 3.42%
82 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 -977.20 -297.49 - - - 115.95 -
83 690009 民生加银红利回报混合 详情 1,319.13 761.60 57.73% - - 37.73 2.86%
84 690010 民生加银现金增利货币A 详情 2,603.71 - - 51.28 1.97% - -
85 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 2,737.06 394.53 14.41% 8.08 0.30% 191.83 7.01%
86 690012 民生加银丰鑫债券 详情 2,964.65 - - 508.15 17.14% - -
87 690202 民生增强收益债券C 详情 10,206.20 3,366.06 32.98% 185.06 1.81% 184.99 1.81%
88 690206 民生加银信用双利债券C 详情 1,577.70 1,282.91 81.32% 1,163.96 73.78% 77.48 4.91%
89 690210 民生加银现金增利货币B 详情 2,603.71 - - 51.28 1.97% - -

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民生加银基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 690012 民生加银丰鑫债券 详情 3,686.46 - - 211.45 5.74% - -
2 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 3,686.46 - - 211.45 5.74% - -