中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.68% 26.59% 112.84
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.68% 26.59% 112.84
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.29% 2.43% 11.01
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.29% 2.43% 11.01
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.66% 0.39% 8.25
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 7.39% 0.96
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.79% 95.91% 1.15% 15.11
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 0.65% 0.26
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.79% 95.91% 1.15% 15.11
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.79% 1.55% 7.88
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.79% 1.55% 7.88
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.30% 0.07% 34.87
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.14% 1.02% 12.95
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.09% 10.26
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.87% 0.01% 62.65
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.64% 2.24% 10.77
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.64% 2.24% 10.77
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.09% 10.29
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.54% 0.25% 12.59
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.01% 67.72
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.01% 67.72
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.89% 2.20% 2.70
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.89% 2.20% 2.70
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 0.07% 71.61
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 0.07% 71.61
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.97% 1.89% 1.17
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.97% 1.89% 1.17
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.50% 0.46
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.50% 0.46
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 7.57% 0.32
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 7.57% 0.32
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.98% 0.47% 30.40
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.24% 0.02% 30.89
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.24% 0.02% 30.89
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.06% 0.03% 9.09
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.06% 0.03% 9.09
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.90% 0.03% 91.23
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.25% 0.04% 44.15
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 0.51% 1.73
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 0.53% 1.12
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 0.53% 1.12
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.70% 2.64% 16.88
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.70% 2.64% 16.88
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.13% 0.02% 25.08
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 0.11% 20.48
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 0.11% 20.48
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.70% 3.07% 2.51
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.70% 3.07% 2.51
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.49% 0.06% 11.44
50 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.26% 4.18
51 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.65% 0.32% 6.59
52 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.67% 0.04% 91.87

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中加基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.30% 34.83% 192.38
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.30% 34.83% 192.38
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.07% 2.67% 10.84
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.07% 2.67% 10.84
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 0.94% 4.50
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% - 12.38% 0.89
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 114.75% 1.89% 15.23
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.64% 2.06% 0.26
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 114.75% 1.89% 15.23
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 0.14% 25.43
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 0.14% 25.43
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.56% 0.02% 34.63
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.74% 0.31% 10.91
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 0.12% 10.16
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.37% 0.02% 61.97
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.71% 0.69% 10.99
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.71% 0.69% 10.99
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.16% 0.48% 10.45
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.05% 0.22% 12.91
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.05% 66.87
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.05% 66.87
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.21% 0.40% 2.66
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.21% 0.40% 2.66
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.00% 71.66
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.00% 71.66
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.80% 0.43% 1.16
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.80% 0.43% 1.16
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 7.14% 0.47
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 7.14% 0.47
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 23.65% 0.30
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 23.65% 0.30
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.70% 0.43% 30.63
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.82% 0.07% 31.61
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.82% 0.07% 31.61
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.23% 9.07
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.23% 9.07
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.01% 61.97
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.43% 0.02% 39.37
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.06% 1.00% 4.03
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.57% 0.76% 1.12
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.57% 0.76% 1.12
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.60% 3.98% 12.12
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.60% 3.98% 12.12
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.80% 0.06% 31.90
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.88% 0.10% 20.25
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.88% 0.10% 20.25
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 80.63% 7.00% 2.45
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 80.63% 7.00% 2.45
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.43% 0.02% 22.02
50 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.02% 2.33% 4.12
51 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.98% 0.50% 6.53

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中加基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 11.29% 222.27
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 11.29% 222.27
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.35% 1.69% 10.60
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.35% 1.69% 10.60
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.16% 0.94% 4.23
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.68% - 26.35% 0.46
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.29% 121.56% 1.46% 14.84
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.46% 1.01% 0.27
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.29% 121.56% 1.46% 14.84
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.38% 0.33% 7.26
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.38% 0.33% 7.26
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.80% 0.01% 34.68
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.52% 0.64% 9.10
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.76% 0.07% 10.04
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.18% 0.01% 63.23
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.84% 1.92% 10.80
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.84% 1.92% 10.80
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.56% 0.05% 10.28
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.16% 0.25% 12.72
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.22% 0.01% 67.47
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.22% 0.01% 67.47
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.84% 0.50% 5.00
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.84% 0.50% 5.00
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.02% 0.01% 71.62
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.02% 0.01% 71.62
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 106.79% 5.33% 1.19
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 106.79% 5.33% 1.19
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 7.79% 0.50
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 7.79% 0.50
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% - 19.62% 0.14
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% - 19.62% 0.14
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.46% 1.59% 30.41
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.09% 0.06% 31.08
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.09% 0.06% 31.08
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.73% 0.08% 7.77
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.73% 0.08% 7.77
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.10% 0.04% 58.27
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.20% 0.04% 34.02
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.77% 0.09% 4.01
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.29% 0.26% 1.11
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.29% 0.26% 1.11
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.82% 3.71% 7.09
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.82% 3.71% 7.09
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 0.03% 22.63
45 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.36% 0.49% 2.01

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中加基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.68% 27.06% 293.74
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.68% 27.06% 293.74
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.10% 5.85% 9.18
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.10% 5.85% 9.18
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.22% 1.82% 4.45
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.92% - 17.91% 0.64
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.87% 99.84% 1.87% 15.06
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.00% 4.47% 0.34
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.87% 99.84% 1.87% 15.06
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.75% 1.39% 2.57
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.75% 1.39% 2.57
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 0.01% 35.20
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.43% 0.38% 8.98
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.80% 6.65% 0.53
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.30% 0.01% 62.80
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.28% 1.37% 10.74
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.28% 1.37% 10.74
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.69% 0.06% 15.55
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.05% 0.40% 12.62
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.70% 0.01% 36.07
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.70% 0.01% 36.07
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.31% 1.07% 5.00
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.31% 1.07% 5.00
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.01% 71.87
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.01% 71.87
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.48% 1.72% 1.15
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.48% 1.72% 1.15
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 7.04% 0.82
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 7.04% 0.82
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% - 25.59% 0.13
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% - 25.59% 0.13
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.52% 3.53% 40.63
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.69% 2.07% 30.80
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.69% 2.07% 30.80
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.18% 7.79
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.18% 7.79
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.27% 0.05% 61.14
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.46% 1.48% 34.71
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.68% 0.09% 6.61
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.67% 0.09% 2.12
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.67% 0.09% 2.12
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.74% 14.67% 7.07
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.74% 14.67% 7.07
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 0.80% 2.01

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