金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 13.97 10.27 73.49% 3.42 24.50% - - 0.26 1.87%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 5,905.98 4,563.81 77.27% 760.63 12.88% - - 560.77 9.49%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 2,292.22 2,054.12 89.61% 140.53 6.13% - - 77.00 3.36%
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 133.38 102.16 76.60% 17.03 12.77% - - 0.17 0.13%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 1,433.21 1,210.75 84.48% 201.79 14.08% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 228.80 164.13 71.73% 20.52 8.97% - - 19.67 8.60%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 20.27 15.69 77.39% 2.61 12.90% - - 1.78 8.78%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 14.30 10.42 72.84% 3.47 24.28% - - 0.27 1.89%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 758.56 409.28 53.96% 102.32 13.49% - - 22.87 3.01%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 13.97 10.27 73.49% 3.42 24.50% - - 0.26 1.87%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 195.26 115.04 58.92% 24.65 12.63% - - 26.64 13.64%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 195.26 115.04 58.92% 24.65 12.63% - - 26.64 13.64%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 114.19 78.72 68.94% 13.12 11.49% - - 8.06 7.06%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 114.19 78.72 68.94% 13.12 11.49% - - 8.06 7.06%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 104.09 78.55 75.47% 13.09 12.58% - - 0.25 0.24%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 1,305.06 524.35 40.18% 174.78 13.39% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 796.04 277.06 34.80% 92.35 11.60% - - 2.12 0.27%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 282.48 154.55 54.71% 22.08 7.82% - - 22.84 8.08%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 282.48 154.55 54.71% 22.08 7.82% - - 22.84 8.08%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 324.88 166.29 51.18% 27.71 8.53% - - 8.39 2.58%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 324.88 166.29 51.18% 27.71 8.53% - - 8.39 2.58%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 537.81 251.82 46.82% 83.94 15.61% - - 0.52 0.10%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 1,467.24 1,136.65 77.47% 189.44 12.91% - - 121.41 8.27%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 683.32 484.89 70.96% 80.82 11.83% - - 99.59 14.57%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 683.32 484.89 70.96% 80.82 11.83% - - 99.59 14.57%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 50.74 43.35 85.42% 7.22 14.24% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 583.82 156.02 26.72% 52.01 8.91% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 40.05 30.34 75.76% 5.06 12.63% - - 3.79 9.46%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 242.25 181.96 75.11% 36.39 15.02% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 1,238.68 652.85 52.71% 186.53 15.06% - - 85.34 6.89%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 46.38 27.21 58.67% 7.77 16.76% - - 10.07 21.71%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 4,480.67 2,602.17 58.08% 743.48 16.59% - - 169.67 3.79%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 4,480.67 2,602.17 58.08% 743.48 16.59% - - 169.67 3.79%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 203.26 106.92 52.60% 20.05 9.86% - - 13.24 6.52%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 203.26 106.92 52.60% 20.05 9.86% - - 13.24 6.52%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 2,088.23 860.50 41.21% 286.83 13.74% - - 72.74 3.48%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 2,088.23 860.50 41.21% 286.83 13.74% - - 72.74 3.48%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 530.37 251.16 47.35% 83.72 15.78% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 1,467.24 1,136.65 77.47% 189.44 12.91% - - 121.41 8.27%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 448.40 167.55 37.37% 55.85 12.46% - - 51.54 11.49%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 448.40 167.55 37.37% 55.85 12.46% - - 51.54 11.49%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 1,561.47 1,025.60 65.68% 153.84 9.85% - - 32.62 2.09%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 766.76 526.56 68.67% 105.31 13.73% - - 4.20 0.55%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 766.76 526.56 68.67% 105.31 13.73% - - 4.20 0.55%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 282.48 154.55 54.71% 22.08 7.82% - - 22.84 8.08%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 1,561.47 1,025.60 65.68% 153.84 9.85% - - 32.62 2.09%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 195.78 132.12 67.48% 22.02 11.25% - - 26.71 13.64%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 195.78 132.12 67.48% 22.02 11.25% - - 26.71 13.64%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 36.88 26.81 72.71% 4.47 12.12% - - 5.52 14.98%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 36.88 26.81 72.71% 4.47 12.12% - - 5.52 14.98%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 479.23 349.01 72.83% 58.17 12.14% - - 55.93 11.67%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 479.23 349.01 72.83% 58.17 12.14% - - 55.93 11.67%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 142.65 100.39 70.37% 20.08 14.07% - - 3.40 2.39%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 142.65 100.39 70.37% 20.08 14.07% - - 3.40 2.39%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 1,255.19 1,032.07 82.22% 172.01 13.70% - - 27.41 2.18%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 1,255.19 1,032.07 82.22% 172.01 13.70% - - 27.41 2.18%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 537.81 251.82 46.82% 83.94 15.61% - - 0.52 0.10%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 796.04 277.06 34.80% 92.35 11.60% - - 2.12 0.27%
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 23.14 16.23 70.14% 2.71 11.69% - - 4.01 17.33%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 23.14 16.23 70.14% 2.71 11.69% - - 4.01 17.33%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 243.13 166.65 68.54% 27.78 11.42% - - 31.94 13.14%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 243.13 166.65 68.54% 27.78 11.42% - - 31.94 13.14%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 570.09 380.98 66.83% 76.20 13.37% - - 1.60 0.28%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 570.09 380.98 66.83% 76.20 13.37% - - 1.60 0.28%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 22.74 17.50 76.92% 2.92 12.82% - - 2.14 9.40%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 167.26 123.37 73.76% 20.56 12.29% - - 7.51 4.49%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 167.26 123.37 73.76% 20.56 12.29% - - 7.51 4.49%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 1,788.22 1,075.96 60.17% 286.92 16.05% - - 30.30 1.69%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 216.86 148.44 68.45% 24.74 11.41% - - 26.29 12.12%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 216.86 148.44 68.45% 24.74 11.41% - - 26.29 12.12%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 507.11 325.89 64.27% 54.32 10.71% - - 109.00 21.49%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 507.11 325.89 64.27% 54.32 10.71% - - 109.00 21.49%
73 015640 金鹰产业整合混合C 详情 133.38 102.16 76.60% 17.03 12.77% - - 0.17 0.13%
74 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 275.25 173.34 62.97% 53.57 19.46% - - 30.04 10.91%
75 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 275.25 173.34 62.97% 53.57 19.46% - - 30.04 10.91%
76 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 1,774.69 1,181.36 66.57% 295.34 16.64% - - 138.13 7.78%
77 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 1,774.69 1,181.36 66.57% 295.34 16.64% - - 138.13 7.78%
78 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 20.66 13.95 67.49% 2.32 11.25% - - 0.14 0.67%
79 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 20.66 13.95 67.49% 2.32 11.25% - - 0.14 0.67%
80 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 18.17 8.06 44.36% 2.02 11.09% - - 3.21 17.66%
81 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 18.17 8.06 44.36% 2.02 11.09% - - 3.21 17.66%
82 016563 金鹰红利价值混合C 详情 2,890.80 2,267.43 78.44% 377.90 13.07% - - 223.38 7.73%
83 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 152.03 48.30 31.77% 16.10 10.59% - - - -
84 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 13.88 6.78 48.80% 2.98 21.45% - - 0.87 6.27%
85 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 13.88 6.78 48.80% 2.98 21.45% - - 0.87 6.27%
86 018057 金鹰行业优势混合C 详情 396.98 325.09 81.89% 54.18 13.65% - - 0.14 0.04%
87 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 87.24 66.07 75.73% 11.01 12.62% - - 0.57 0.65%
88 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 87.24 66.07 75.73% 11.01 12.62% - - 0.57 0.65%
89 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 42.73 25.95 60.73% 4.33 10.12% - - 12.11 28.33%
90 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 42.73 25.95 60.73% 4.33 10.12% - - 12.11 28.33%
91 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 1,934.73 1,101.50 56.93% 367.17 18.98% - - 39.10 2.02%
92 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 1,934.73 1,101.50 56.93% 367.17 18.98% - - 39.10 2.02%
93 018644 金鹰悦享债券A 详情 251.70 167.10 66.39% 35.81 14.23% - - 9.41 3.74%
94 018645 金鹰悦享债券C 详情 251.70 167.10 66.39% 35.81 14.23% - - 9.41 3.74%
95 019092 金鹰核心资源混合C 详情 1,969.99 1,567.43 79.57% 261.24 13.26% - - 122.06 6.20%
96 019093 金鹰科技创新股票C 详情 5,905.98 4,563.81 77.27% 760.63 12.88% - - 560.77 9.49%
97 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 981.31 816.38 83.19% 136.06 13.87% - - 10.48 1.07%
98 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 2,088.23 860.50 41.21% 286.83 13.74% - - 72.74 3.48%
99 019748 金鹰周期优选混合C 详情 40.05 30.34 75.76% 5.06 12.63% - - 3.79 9.46%
100 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 20.27 15.69 77.39% 2.61 12.90% - - 1.78 8.78%
101 020217 金鹰多元策略混合C 详情 104.09 78.55 75.47% 13.09 12.58% - - 0.25 0.24%
102 020510 金鹰科技致远混合A 详情 972.32 634.22 65.23% 105.70 10.87% - - 215.25 22.14%
103 020511 金鹰科技致远混合C 详情 972.32 634.22 65.23% 105.70 10.87% - - 215.25 22.14%
104 021729 金鹰悦享债券D 详情 251.70 167.10 66.39% 35.81 14.23% - - 9.41 3.74%
105 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 796.04 277.06 34.80% 92.35 11.60% - - 2.12 0.27%
106 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 796.04 277.06 34.80% 92.35 11.60% - - 2.12 0.27%
107 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 449.10 150.93 33.61% 50.31 11.20% - - 4.81 1.07%
108 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 449.10 150.93 33.61% 50.31 11.20% - - 4.81 1.07%
109 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 195.26 115.04 58.92% 24.65 12.63% - - 26.64 13.64%
110 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 46.38 27.21 58.67% 7.77 16.76% - - 10.07 21.71%
111 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 详情 228.79 164.90 72.07% 34.43 15.05% - - 27.36 11.96%
112 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 详情 228.79 164.90 72.07% 34.43 15.05% - - 27.36 11.96%
113 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 570.09 380.98 66.83% 76.20 13.37% - - 1.60 0.28%
114 022381 金鹰添祥中短债D 详情 448.40 167.55 37.37% 55.85 12.46% - - 51.54 11.49%
115 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 324.88 166.29 51.18% 27.71 8.53% - - 8.39 2.58%
116 022484 金鹰元祺债券C 详情 758.56 409.28 53.96% 102.32 13.49% - - 22.87 3.01%
117 022568 金鹰元丰债券D 详情 1,788.22 1,075.96 60.17% 286.92 16.05% - - 30.30 1.69%
118 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 详情 27.40 18.76 68.48% 4.45 16.24% - - - -
119 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 详情 27.40 18.76 68.48% 4.45 16.24% - - - -
120 023333 金鹰中证A500指数发起A 详情 56.61 38.67 68.31% 12.89 22.77% - - 1.70 3.00%
121 023334 金鹰中证A500指数发起C 详情 56.61 38.67 68.31% 12.89 22.77% - - 1.70 3.00%
122 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 649.35 208.65 32.13% 52.16 8.03% - - 208.65 32.13%
123 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 2,292.22 2,054.12 89.61% 140.53 6.13% - - 77.00 3.36%
124 023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 详情 275.25 173.34 62.97% 53.57 19.46% - - 30.04 10.91%
125 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 详情 275.25 173.34 62.97% 53.57 19.46% - - 30.04 10.91%
126 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 13.88 6.78 48.80% 2.98 21.45% - - 0.87 6.27%
127 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 13.88 6.78 48.80% 2.98 21.45% - - 0.87 6.27%
128 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 详情 228.79 164.90 72.07% 34.43 15.05% - - 27.36 11.96%
129 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 详情 228.79 164.90 72.07% 34.43 15.05% - - 27.36 11.96%
130 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 537.81 251.82 46.82% 83.94 15.61% - - 0.52 0.10%
131 024723 金鹰添瑞中短债E 详情 2,088.23 860.50 41.21% 286.83 13.74% - - 72.74 3.48%
132 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 详情 85.04 64.65 76.02% 12.93 15.20% - - 3.50 4.12%
133 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 详情 85.04 64.65 76.02% 12.93 15.20% - - 3.50 4.12%
134 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 详情 85.04 64.65 76.02% 12.93 15.20% - - 3.50 4.12%
135 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 详情 85.04 64.65 76.02% 12.93 15.20% - - 3.50 4.12%
136 025125 金鹰中证A500指数发起B 详情 56.61 38.67 68.31% 12.89 22.77% - - 1.70 3.00%
137 025126 金鹰中证A500指数发起D 详情 56.61 38.67 68.31% 12.89 22.77% - - 1.70 3.00%
138 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 981.31 816.38 83.19% 136.06 13.87% - - 10.48 1.07%
139 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 1,238.68 652.85 52.71% 186.53 15.06% - - 85.34 6.89%
140 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 22.74 17.50 76.92% 2.92 12.82% - - 2.14 9.40%
141 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 46.38 27.21 58.67% 7.77 16.76% - - 10.07 21.71%
142 210001 金鹰成份优选混合 详情 164.46 124.86 75.92% 20.81 12.65% - - - -
143 210002 金鹰红利价值混合A 详情 2,890.80 2,267.43 78.44% 377.90 13.07% - - 223.38 7.73%
144 210003 金鹰行业优势混合A 详情 396.98 325.09 81.89% 54.18 13.65% - - 0.14 0.04%
145 210004 金鹰稳健成长混合 详情 677.11 564.69 83.40% 94.12 13.90% - - - -
146 210005 金鹰主题优势混合 详情 264.74 214.07 80.86% 35.68 13.48% - - - -
147 210006 金鹰元禧混合A 详情 14.30 10.42 72.84% 3.47 24.28% - - 0.27 1.89%
148 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 228.80 164.13 71.73% 20.52 8.97% - - 19.67 8.60%
149 210008 金鹰策略配置混合 详情 478.25 393.25 82.23% 65.54 13.70% - - - -
150 210009 金鹰核心资源混合A 详情 1,969.99 1,567.43 79.57% 261.24 13.26% - - 122.06 6.20%
151 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 216.30 159.15 73.58% 29.84 13.80% - - 5.23 2.42%
152 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 216.30 159.15 73.58% 29.84 13.80% - - 5.23 2.42%
153 210012 金鹰货币A 详情 5,189.69 2,383.04 45.92% 744.70 14.35% - - 176.57 3.40%
154 210013 金鹰货币B 详情 5,189.69 2,383.04 45.92% 744.70 14.35% - - 176.57 3.40%
155 210014 金鹰元丰债券A 详情 1,788.22 1,075.96 60.17% 286.92 16.05% - - 30.30 1.69%
156 511770 金鹰增益货币E 详情 4,480.67 2,602.17 58.08% 743.48 16.59% - - 169.67 3.79%

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金鹰基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 7.11 5.22 73.35% 1.74 24.45% - - 0.14 1.95%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 2,442.19 1,872.10 76.66% 312.02 12.78% - - 248.05 10.16%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 370.83 288.41 77.77% 59.46 16.03% - - 12.92 3.49%
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 63.35 48.25 76.16% 8.04 12.69% - - 0.09 0.15%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 749.03 633.31 84.55% 105.55 14.09% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 109.56 80.23 73.23% 10.03 9.15% - - 9.60 8.76%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 7.76 6.24 80.47% 1.04 13.41% - - 0.41 5.25%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 7.15 5.21 72.89% 1.74 24.30% - - 0.13 1.84%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 341.98 188.99 55.26% 47.25 13.82% - - 1.93 0.56%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 7.11 5.22 73.35% 1.74 24.45% - - 0.14 1.95%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 73.47 40.71 55.41% 8.72 11.87% - - 9.74 13.25%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 73.47 40.71 55.41% 8.72 11.87% - - 9.74 13.25%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 57.59 39.58 68.74% 6.60 11.46% - - 4.33 7.52%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 57.59 39.58 68.74% 6.60 11.46% - - 4.33 7.52%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 51.32 38.69 75.39% 6.45 12.57% - - 0.13 0.26%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 667.80 264.13 39.55% 88.04 13.18% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 171.42 88.50 51.63% 12.64 7.38% - - 11.74 6.85%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 171.42 88.50 51.63% 12.64 7.38% - - 11.74 6.85%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 214.39 100.47 46.87% 16.75 7.81% - - 4.66 2.17%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 214.39 100.47 46.87% 16.75 7.81% - - 4.66 2.17%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 317.78 121.59 38.26% 40.53 12.75% - - 0.28 0.09%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 707.15 551.08 77.93% 91.85 12.99% - - 54.43 7.70%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 383.63 272.69 71.08% 45.45 11.85% - - 56.20 14.65%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 383.63 272.69 71.08% 45.45 11.85% - - 56.20 14.65%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 24.92 21.28 85.40% 3.55 14.23% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 319.55 77.18 24.15% 25.73 8.05% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 18.86 14.76 78.26% 2.46 13.04% - - 1.40 7.40%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 126.90 94.51 74.48% 18.90 14.90% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 594.14 298.48 50.24% 85.28 14.35% - - 34.71 5.84%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 19.09 11.16 58.46% 3.19 16.70% - - 4.63 24.25%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 1,994.33 1,149.82 57.65% 328.52 16.47% - - 77.87 3.90%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 1,994.33 1,149.82 57.65% 328.52 16.47% - - 77.87 3.90%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 110.97 56.93 51.30% 10.67 9.62% - - 6.77 6.10%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 110.97 56.93 51.30% 10.67 9.62% - - 6.77 6.10%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 286.23 124.84 43.62% 41.61 14.54% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 707.15 551.08 77.93% 91.85 12.99% - - 54.43 7.70%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 229.09 77.88 34.00% 25.96 11.33% - - 25.90 11.30%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 229.09 77.88 34.00% 25.96 11.33% - - 25.90 11.30%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 868.43 497.19 57.25% 74.58 8.59% - - 15.67 1.80%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 382.14 268.98 70.39% 53.80 14.08% - - 2.21 0.58%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 382.14 268.98 70.39% 53.80 14.08% - - 2.21 0.58%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 171.42 88.50 51.63% 12.64 7.38% - - 11.74 6.85%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 868.43 497.19 57.25% 74.58 8.59% - - 15.67 1.80%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 92.04 61.42 66.73% 10.24 11.12% - - 13.00 14.12%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 92.04 61.42 66.73% 10.24 11.12% - - 13.00 14.12%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 18.39 13.41 72.93% 2.23 12.16% - - 2.71 14.72%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 18.39 13.41 72.93% 2.23 12.16% - - 2.71 14.72%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 230.29 168.43 73.14% 28.07 12.19% - - 25.80 11.20%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 230.29 168.43 73.14% 28.07 12.19% - - 25.80 11.20%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 80.84 54.33 67.21% 10.87 13.44% - - 1.80 2.23%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 80.84 54.33 67.21% 10.87 13.44% - - 1.80 2.23%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 601.60 494.11 82.13% 82.35 13.69% - - 13.42 2.23%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 601.60 494.11 82.13% 82.35 13.69% - - 13.42 2.23%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 317.78 121.59 38.26% 40.53 12.75% - - 0.28 0.09%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 12.14 8.62 70.98% 1.44 11.83% - - 2.01 16.52%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 12.14 8.62 70.98% 1.44 11.83% - - 2.01 16.52%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 114.38 78.23 68.40% 13.04 11.40% - - 14.82 12.96%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 114.38 78.23 68.40% 13.04 11.40% - - 14.82 12.96%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 231.55 148.17 63.99% 29.63 12.80% - - 0.88 0.38%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 231.55 148.17 63.99% 29.63 12.80% - - 0.88 0.38%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 10.53 8.10 76.90% 1.35 12.82% - - 0.99 9.45%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 84.75 62.28 73.49% 10.38 12.25% - - 4.10 4.84%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 84.75 62.28 73.49% 10.38 12.25% - - 4.10 4.84%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 679.25 368.69 54.28% 98.32 14.47% - - 6.05 0.89%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 123.07 85.24 69.26% 14.21 11.54% - - 14.99 12.18%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 123.07 85.24 69.26% 14.21 11.54% - - 14.99 12.18%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 255.98 164.35 64.21% 27.39 10.70% - - 55.20 21.56%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 255.98 164.35 64.21% 27.39 10.70% - - 55.20 21.56%
73 015640 金鹰产业整合混合C 详情 63.35 48.25 76.16% 8.04 12.69% - - 0.09 0.15%
74 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
75 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
76 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 585.98 363.90 62.10% 90.97 15.53% - - 39.84 6.80%
77 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 585.98 363.90 62.10% 90.97 15.53% - - 39.84 6.80%
78 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 9.81 6.53 66.54% 1.09 11.09% - - 0.09 0.89%
79 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 9.81 6.53 66.54% 1.09 11.09% - - 0.09 0.89%
80 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 10.57 4.14 39.17% 1.04 9.79% - - 1.73 16.39%
81 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 10.57 4.14 39.17% 1.04 9.79% - - 1.73 16.39%
82 016563 金鹰红利价值混合C 详情 1,269.45 1,010.55 79.61% 168.42 13.27% - - 80.45 6.34%
83 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 71.63 18.46 25.78% 6.15 8.59% - - - -
84 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
85 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
86 018057 金鹰行业优势混合C 详情 208.70 171.34 82.10% 28.56 13.68% - - 0.08 0.04%
87 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 56.42 42.90 76.03% 7.15 12.67% - - 0.26 0.47%
88 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 56.42 42.90 76.03% 7.15 12.67% - - 0.26 0.47%
89 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 3.45 2.33 67.62% 0.39 11.27% - - 0.66 19.29%
90 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 3.45 2.33 67.62% 0.39 11.27% - - 0.66 19.29%
91 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 1,160.26 702.07 60.51% 234.02 20.17% - - 6.25 0.54%
92 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 1,160.26 702.07 60.51% 234.02 20.17% - - 6.25 0.54%
93 018644 金鹰悦享债券A 详情 179.93 125.19 69.58% 26.83 14.91% - - 4.80 2.67%
94 018645 金鹰悦享债券C 详情 179.93 125.19 69.58% 26.83 14.91% - - 4.80 2.67%
95 019092 金鹰核心资源混合C 详情 765.78 618.61 80.78% 103.10 13.46% - - 34.97 4.57%
96 019093 金鹰科技创新股票C 详情 2,442.19 1,872.10 76.66% 312.02 12.78% - - 248.05 10.16%
97 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 483.33 401.29 83.03% 66.88 13.84% - - 6.06 1.25%
98 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
99 019748 金鹰周期优选混合C 详情 18.86 14.76 78.26% 2.46 13.04% - - 1.40 7.40%
100 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 7.76 6.24 80.47% 1.04 13.41% - - 0.41 5.25%
101 020217 金鹰多元策略混合C 详情 51.32 38.69 75.39% 6.45 12.57% - - 0.13 0.26%
102 020510 金鹰科技致远混合A 详情 334.91 222.78 66.52% 37.13 11.09% - - 67.05 20.02%
103 020511 金鹰科技致远混合C 详情 334.91 222.78 66.52% 37.13 11.09% - - 67.05 20.02%
104 021729 金鹰悦享债券D 详情 179.93 125.19 69.58% 26.83 14.91% - - 4.80 2.67%
105 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
106 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
107 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 282.88 82.82 29.28% 27.61 9.76% - - 1.53 0.54%
108 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 282.88 82.82 29.28% 27.61 9.76% - - 1.53 0.54%
109 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 73.47 40.71 55.41% 8.72 11.87% - - 9.74 13.25%
110 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 19.09 11.16 58.46% 3.19 16.70% - - 4.63 24.25%
111 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
112 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
113 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 231.55 148.17 63.99% 29.63 12.80% - - 0.88 0.38%
114 022381 金鹰添祥中短债D 详情 229.09 77.88 34.00% 25.96 11.33% - - 25.90 11.30%
115 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 214.39 100.47 46.87% 16.75 7.81% - - 4.66 2.17%
116 022484 金鹰元祺债券C 详情 341.98 188.99 55.26% 47.25 13.82% - - 1.93 0.56%
117 022568 金鹰元丰债券D 详情 679.25 368.69 54.28% 98.32 14.47% - - 6.05 0.89%
118 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 详情 4.09 1.94 47.55% 0.71 17.25% - - - -
119 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 详情 4.09 1.94 47.55% 0.71 17.25% - - - -
120 023333 金鹰中证A500指数发起A 详情 23.99 16.89 70.39% 5.63 23.46% - - 0.86 3.58%
121 023334 金鹰中证A500指数发起C 详情 23.99 16.89 70.39% 5.63 23.46% - - 0.86 3.58%
122 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 391.91 140.29 35.80% 35.07 8.95% - - 140.29 35.80%
123 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 370.83 288.41 77.77% 59.46 16.03% - - 12.92 3.49%
124 023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
125 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
126 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
127 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
128 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
129 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
130 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 317.78 121.59 38.26% 40.53 12.75% - - 0.28 0.09%
131 024723 金鹰添瑞中短债E 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
132 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 483.33 401.29 83.03% 66.88 13.84% - - 6.06 1.25%
133 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 594.14 298.48 50.24% 85.28 14.35% - - 34.71 5.84%
134 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 10.53 8.10 76.90% 1.35 12.82% - - 0.99 9.45%
135 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 19.09 11.16 58.46% 3.19 16.70% - - 4.63 24.25%
136 210001 金鹰成份优选混合 详情 77.54 58.47 75.41% 9.74 12.57% - - - -
137 210002 金鹰红利价值混合A 详情 1,269.45 1,010.55 79.61% 168.42 13.27% - - 80.45 6.34%
138 210003 金鹰行业优势混合A 详情 208.70 171.34 82.10% 28.56 13.68% - - 0.08 0.04%
139 210004 金鹰稳健成长混合 详情 317.73 264.59 83.28% 44.10 13.88% - - - -
140 210005 金鹰主题优势混合 详情 135.13 108.87 80.57% 18.15 13.43% - - - -
141 210006 金鹰元禧混合A 详情 7.15 5.21 72.89% 1.74 24.30% - - 0.13 1.84%
142 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 109.56 80.23 73.23% 10.03 9.15% - - 9.60 8.76%
143 210008 金鹰策略配置混合 详情 253.97 208.40 82.06% 34.73 13.68% - - - -
144 210009 金鹰核心资源混合A 详情 765.78 618.61 80.78% 103.10 13.46% - - 34.97 4.57%
145 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 95.44 72.00 75.44% 13.50 14.15% - - 0.57 0.60%
146 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 95.44 72.00 75.44% 13.50 14.15% - - 0.57 0.60%
147 210012 金鹰货币A 详情 2,193.73 1,061.92 48.41% 331.85 15.13% - - 79.33 3.62%
148 210013 金鹰货币B 详情 2,193.73 1,061.92 48.41% 331.85 15.13% - - 79.33 3.62%
149 210014 金鹰元丰债券A 详情 679.25 368.69 54.28% 98.32 14.47% - - 6.05 0.89%
150 511770 金鹰增益货币E 详情 1,994.33 1,149.82 57.65% 328.52 16.47% - - 77.87 3.90%

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