金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 7.11 5.22 73.35% 1.74 24.45% - - 0.14 1.95%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 2,442.19 1,872.10 76.66% 312.02 12.78% - - 248.05 10.16%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 370.83 288.41 77.77% 59.46 16.03% - - 12.92 3.49%
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 63.35 48.25 76.16% 8.04 12.69% - - 0.09 0.15%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 749.03 633.31 84.55% 105.55 14.09% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 109.56 80.23 73.23% 10.03 9.15% - - 9.60 8.76%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 7.76 6.24 80.47% 1.04 13.41% - - 0.41 5.25%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 7.15 5.21 72.89% 1.74 24.30% - - 0.13 1.84%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 341.98 188.99 55.26% 47.25 13.82% - - 1.93 0.56%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 7.11 5.22 73.35% 1.74 24.45% - - 0.14 1.95%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 73.47 40.71 55.41% 8.72 11.87% - - 9.74 13.25%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 73.47 40.71 55.41% 8.72 11.87% - - 9.74 13.25%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 57.59 39.58 68.74% 6.60 11.46% - - 4.33 7.52%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 57.59 39.58 68.74% 6.60 11.46% - - 4.33 7.52%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 51.32 38.69 75.39% 6.45 12.57% - - 0.13 0.26%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 667.80 264.13 39.55% 88.04 13.18% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 171.42 88.50 51.63% 12.64 7.38% - - 11.74 6.85%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 171.42 88.50 51.63% 12.64 7.38% - - 11.74 6.85%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 214.39 100.47 46.87% 16.75 7.81% - - 4.66 2.17%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 214.39 100.47 46.87% 16.75 7.81% - - 4.66 2.17%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 317.78 121.59 38.26% 40.53 12.75% - - 0.28 0.09%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 707.15 551.08 77.93% 91.85 12.99% - - 54.43 7.70%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 383.63 272.69 71.08% 45.45 11.85% - - 56.20 14.65%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 383.63 272.69 71.08% 45.45 11.85% - - 56.20 14.65%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 24.92 21.28 85.40% 3.55 14.23% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 319.55 77.18 24.15% 25.73 8.05% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 18.86 14.76 78.26% 2.46 13.04% - - 1.40 7.40%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 126.90 94.51 74.48% 18.90 14.90% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 594.14 298.48 50.24% 85.28 14.35% - - 34.71 5.84%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 19.09 11.16 58.46% 3.19 16.70% - - 4.63 24.25%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 1,994.33 1,149.82 57.65% 328.52 16.47% - - 77.87 3.90%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 1,994.33 1,149.82 57.65% 328.52 16.47% - - 77.87 3.90%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 110.97 56.93 51.30% 10.67 9.62% - - 6.77 6.10%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 110.97 56.93 51.30% 10.67 9.62% - - 6.77 6.10%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 286.23 124.84 43.62% 41.61 14.54% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 707.15 551.08 77.93% 91.85 12.99% - - 54.43 7.70%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 229.09 77.88 34.00% 25.96 11.33% - - 25.90 11.30%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 229.09 77.88 34.00% 25.96 11.33% - - 25.90 11.30%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 868.43 497.19 57.25% 74.58 8.59% - - 15.67 1.80%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 382.14 268.98 70.39% 53.80 14.08% - - 2.21 0.58%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 382.14 268.98 70.39% 53.80 14.08% - - 2.21 0.58%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 171.42 88.50 51.63% 12.64 7.38% - - 11.74 6.85%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 868.43 497.19 57.25% 74.58 8.59% - - 15.67 1.80%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 92.04 61.42 66.73% 10.24 11.12% - - 13.00 14.12%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 92.04 61.42 66.73% 10.24 11.12% - - 13.00 14.12%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 18.39 13.41 72.93% 2.23 12.16% - - 2.71 14.72%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 18.39 13.41 72.93% 2.23 12.16% - - 2.71 14.72%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 230.29 168.43 73.14% 28.07 12.19% - - 25.80 11.20%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 230.29 168.43 73.14% 28.07 12.19% - - 25.80 11.20%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 80.84 54.33 67.21% 10.87 13.44% - - 1.80 2.23%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 80.84 54.33 67.21% 10.87 13.44% - - 1.80 2.23%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 601.60 494.11 82.13% 82.35 13.69% - - 13.42 2.23%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 601.60 494.11 82.13% 82.35 13.69% - - 13.42 2.23%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 317.78 121.59 38.26% 40.53 12.75% - - 0.28 0.09%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 12.14 8.62 70.98% 1.44 11.83% - - 2.01 16.52%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 12.14 8.62 70.98% 1.44 11.83% - - 2.01 16.52%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 114.38 78.23 68.40% 13.04 11.40% - - 14.82 12.96%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 114.38 78.23 68.40% 13.04 11.40% - - 14.82 12.96%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 231.55 148.17 63.99% 29.63 12.80% - - 0.88 0.38%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 231.55 148.17 63.99% 29.63 12.80% - - 0.88 0.38%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 10.53 8.10 76.90% 1.35 12.82% - - 0.99 9.45%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 84.75 62.28 73.49% 10.38 12.25% - - 4.10 4.84%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 84.75 62.28 73.49% 10.38 12.25% - - 4.10 4.84%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 679.25 368.69 54.28% 98.32 14.47% - - 6.05 0.89%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 123.07 85.24 69.26% 14.21 11.54% - - 14.99 12.18%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 123.07 85.24 69.26% 14.21 11.54% - - 14.99 12.18%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 255.98 164.35 64.21% 27.39 10.70% - - 55.20 21.56%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 255.98 164.35 64.21% 27.39 10.70% - - 55.20 21.56%
73 015640 金鹰产业整合混合C 详情 63.35 48.25 76.16% 8.04 12.69% - - 0.09 0.15%
74 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
75 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
76 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 585.98 363.90 62.10% 90.97 15.53% - - 39.84 6.80%
77 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 585.98 363.90 62.10% 90.97 15.53% - - 39.84 6.80%
78 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 9.81 6.53 66.54% 1.09 11.09% - - 0.09 0.89%
79 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 9.81 6.53 66.54% 1.09 11.09% - - 0.09 0.89%
80 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 10.57 4.14 39.17% 1.04 9.79% - - 1.73 16.39%
81 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 10.57 4.14 39.17% 1.04 9.79% - - 1.73 16.39%
82 016563 金鹰红利价值混合C 详情 1,269.45 1,010.55 79.61% 168.42 13.27% - - 80.45 6.34%
83 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 71.63 18.46 25.78% 6.15 8.59% - - - -
84 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
85 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
86 018057 金鹰行业优势混合C 详情 208.70 171.34 82.10% 28.56 13.68% - - 0.08 0.04%
87 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 56.42 42.90 76.03% 7.15 12.67% - - 0.26 0.47%
88 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 56.42 42.90 76.03% 7.15 12.67% - - 0.26 0.47%
89 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 3.45 2.33 67.62% 0.39 11.27% - - 0.66 19.29%
90 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 3.45 2.33 67.62% 0.39 11.27% - - 0.66 19.29%
91 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 1,160.26 702.07 60.51% 234.02 20.17% - - 6.25 0.54%
92 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 1,160.26 702.07 60.51% 234.02 20.17% - - 6.25 0.54%
93 018644 金鹰悦享债券A 详情 179.93 125.19 69.58% 26.83 14.91% - - 4.80 2.67%
94 018645 金鹰悦享债券C 详情 179.93 125.19 69.58% 26.83 14.91% - - 4.80 2.67%
95 019092 金鹰核心资源混合C 详情 765.78 618.61 80.78% 103.10 13.46% - - 34.97 4.57%
96 019093 金鹰科技创新股票C 详情 2,442.19 1,872.10 76.66% 312.02 12.78% - - 248.05 10.16%
97 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 483.33 401.29 83.03% 66.88 13.84% - - 6.06 1.25%
98 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
99 019748 金鹰周期优选混合C 详情 18.86 14.76 78.26% 2.46 13.04% - - 1.40 7.40%
100 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 7.76 6.24 80.47% 1.04 13.41% - - 0.41 5.25%
101 020217 金鹰多元策略混合C 详情 51.32 38.69 75.39% 6.45 12.57% - - 0.13 0.26%
102 020510 金鹰科技致远混合A 详情 334.91 222.78 66.52% 37.13 11.09% - - 67.05 20.02%
103 020511 金鹰科技致远混合C 详情 334.91 222.78 66.52% 37.13 11.09% - - 67.05 20.02%
104 021729 金鹰悦享债券D 详情 179.93 125.19 69.58% 26.83 14.91% - - 4.80 2.67%
105 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
106 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 565.19 183.09 32.40% 61.03 10.80% - - 0.98 0.17%
107 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 282.88 82.82 29.28% 27.61 9.76% - - 1.53 0.54%
108 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 282.88 82.82 29.28% 27.61 9.76% - - 1.53 0.54%
109 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 73.47 40.71 55.41% 8.72 11.87% - - 9.74 13.25%
110 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 19.09 11.16 58.46% 3.19 16.70% - - 4.63 24.25%
111 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
112 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
113 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 231.55 148.17 63.99% 29.63 12.80% - - 0.88 0.38%
114 022381 金鹰添祥中短债D 详情 229.09 77.88 34.00% 25.96 11.33% - - 25.90 11.30%
115 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 214.39 100.47 46.87% 16.75 7.81% - - 4.66 2.17%
116 022484 金鹰元祺债券C 详情 341.98 188.99 55.26% 47.25 13.82% - - 1.93 0.56%
117 022568 金鹰元丰债券D 详情 679.25 368.69 54.28% 98.32 14.47% - - 6.05 0.89%
118 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 详情 4.09 1.94 47.55% 0.71 17.25% - - - -
119 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 详情 4.09 1.94 47.55% 0.71 17.25% - - - -
120 023333 金鹰中证A500指数发起A 详情 23.99 16.89 70.39% 5.63 23.46% - - 0.86 3.58%
121 023334 金鹰中证A500指数发起C 详情 23.99 16.89 70.39% 5.63 23.46% - - 0.86 3.58%
122 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 391.91 140.29 35.80% 35.07 8.95% - - 140.29 35.80%
123 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 370.83 288.41 77.77% 59.46 16.03% - - 12.92 3.49%
124 023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
125 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 详情 164.20 107.08 65.21% 32.41 19.74% - - 14.92 9.08%
126 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
127 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 7.21 3.84 53.24% 1.43 19.84% - - 0.46 6.38%
128 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
129 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 详情 185.50 131.91 71.11% 27.84 15.01% - - 24.81 13.37%
130 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 317.78 121.59 38.26% 40.53 12.75% - - 0.28 0.09%
131 024723 金鹰添瑞中短债E 详情 1,142.58 411.48 36.01% 137.16 12.00% - - 39.71 3.48%
132 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 483.33 401.29 83.03% 66.88 13.84% - - 6.06 1.25%
133 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 594.14 298.48 50.24% 85.28 14.35% - - 34.71 5.84%
134 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 10.53 8.10 76.90% 1.35 12.82% - - 0.99 9.45%
135 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 19.09 11.16 58.46% 3.19 16.70% - - 4.63 24.25%
136 210001 金鹰成份优选混合 详情 77.54 58.47 75.41% 9.74 12.57% - - - -
137 210002 金鹰红利价值混合A 详情 1,269.45 1,010.55 79.61% 168.42 13.27% - - 80.45 6.34%
138 210003 金鹰行业优势混合A 详情 208.70 171.34 82.10% 28.56 13.68% - - 0.08 0.04%
139 210004 金鹰稳健成长混合 详情 317.73 264.59 83.28% 44.10 13.88% - - - -
140 210005 金鹰主题优势混合 详情 135.13 108.87 80.57% 18.15 13.43% - - - -
141 210006 金鹰元禧混合A 详情 7.15 5.21 72.89% 1.74 24.30% - - 0.13 1.84%
142 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 109.56 80.23 73.23% 10.03 9.15% - - 9.60 8.76%
143 210008 金鹰策略配置混合 详情 253.97 208.40 82.06% 34.73 13.68% - - - -
144 210009 金鹰核心资源混合A 详情 765.78 618.61 80.78% 103.10 13.46% - - 34.97 4.57%
145 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 95.44 72.00 75.44% 13.50 14.15% - - 0.57 0.60%
146 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 95.44 72.00 75.44% 13.50 14.15% - - 0.57 0.60%
147 210012 金鹰货币A 详情 2,193.73 1,061.92 48.41% 331.85 15.13% - - 79.33 3.62%
148 210013 金鹰货币B 详情 2,193.73 1,061.92 48.41% 331.85 15.13% - - 79.33 3.62%
149 210014 金鹰元丰债券A 详情 679.25 368.69 54.28% 98.32 14.47% - - 6.05 0.89%
150 511770 金鹰增益货币E 详情 1,994.33 1,149.82 57.65% 328.52 16.47% - - 77.87 3.90%

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