金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 6.72 4.95 73.66% 1.65 24.55% - - 0.12 1.78%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 2,816.13 2,122.42 75.37% 353.74 12.56% - - 329.56 11.70%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 606.76 468.86 77.27% 66.07 10.89% - - 61.58 10.15%
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 74.04 56.48 76.29% 9.41 12.71% - - 0.15 0.21%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 668.18 563.85 84.39% 93.98 14.06% - - - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 126.41 84.83 67.11% 10.60 8.39% - - 10.24 8.10%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 8.55 6.73 78.78% 1.12 13.13% - - 0.61 7.08%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 7.43 5.39 72.55% 1.80 24.18% - - 0.17 2.26%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 299.46 194.33 64.89% 48.58 16.22% - - 15.79 5.27%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 6.72 4.95 73.66% 1.65 24.55% - - 0.12 1.78%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 254.59 165.82 65.13% 35.53 13.96% - - 30.61 12.02%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 254.59 165.82 65.13% 35.53 13.96% - - 30.61 12.02%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 54.90 38.35 69.86% 6.39 11.64% - - 3.06 5.58%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 54.90 38.35 69.86% 6.39 11.64% - - 3.06 5.58%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 46.48 34.59 74.41% 5.76 12.40% - - 0.09 0.18%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 517.65 249.69 48.24% 83.23 16.08% - - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 178.23 96.74 54.28% 32.25 18.09% - - 1.34 0.75%
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 36.97 18.01 48.70% 2.57 6.96% - - 5.54 14.98%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 36.97 18.01 48.70% 2.57 6.96% - - 5.54 14.98%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 70.41 38.84 55.17% 6.47 9.19% - - 3.19 4.53%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 70.41 38.84 55.17% 6.47 9.19% - - 3.19 4.53%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 366.59 193.32 52.73% 64.44 17.58% - - 0.30 0.08%
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 919.45 697.78 75.89% 116.30 12.65% - - 95.57 10.39%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 265.42 185.69 69.96% 30.95 11.66% - - 39.88 15.03%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 265.42 185.69 69.96% 30.95 11.66% - - 39.88 15.03%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 33.32 27.88 83.67% 4.65 13.94% - - - -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 215.44 75.84 35.20% 25.28 11.73% - - - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 21.18 14.66 69.24% 2.44 11.54% - - 3.10 14.63%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 137.28 102.17 74.42% 20.43 14.88% - - - -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 1,254.74 752.58 59.98% 215.02 17.14% - - 90.71 7.23%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 76.19 44.41 58.29% 12.69 16.65% - - 12.45 16.35%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 2,886.16 1,659.64 57.50% 474.18 16.43% - - 101.49 3.52%
33 004373 金鹰增益货币B 详情 2,886.16 1,659.64 57.50% 474.18 16.43% - - 101.49 3.52%
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 59.88 36.64 61.18% 6.87 11.47% - - 5.34 8.91%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 59.88 36.64 61.18% 6.87 11.47% - - 5.34 8.91%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 1,333.44 755.99 56.69% 252.00 18.90% - - 47.28 3.55%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 1,333.44 755.99 56.69% 252.00 18.90% - - 47.28 3.55%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 190.82 120.94 63.38% 40.31 21.13% - - - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 919.45 697.78 75.89% 116.30 12.65% - - 95.57 10.39%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 216.91 109.46 50.46% 36.49 16.82% - - 24.63 11.36%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 216.91 109.46 50.46% 36.49 16.82% - - 24.63 11.36%
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 490.60 401.62 81.86% 60.24 12.28% - - 14.48 2.95%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 369.81 268.61 72.63% 53.72 14.53% - - 1.41 0.38%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 369.81 268.61 72.63% 53.72 14.53% - - 1.41 0.38%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 36.97 18.01 48.70% 2.57 6.96% - - 5.54 14.98%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 490.60 401.62 81.86% 60.24 12.28% - - 14.48 2.95%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 111.49 78.04 70.00% 13.01 11.67% - - 13.00 11.66%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 111.49 78.04 70.00% 13.01 11.67% - - 13.00 11.66%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 24.94 16.30 65.33% 2.72 10.89% - - 5.89 23.61%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 24.94 16.30 65.33% 2.72 10.89% - - 5.89 23.61%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 365.06 258.89 70.92% 43.15 11.82% - - 55.00 15.07%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 365.06 258.89 70.92% 43.15 11.82% - - 55.00 15.07%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 34.03 22.90 67.30% 4.58 13.46% - - 1.48 4.34%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 34.03 22.90 67.30% 4.58 13.46% - - 1.48 4.34%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 674.27 555.68 82.41% 92.61 13.74% - - 14.73 2.18%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 674.27 555.68 82.41% 92.61 13.74% - - 14.73 2.18%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 366.59 193.32 52.73% 64.44 17.58% - - 0.30 0.08%
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 178.23 96.74 54.28% 32.25 18.09% - - 1.34 0.75%
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 6.12 4.33 70.72% 0.72 11.79% - - 1.01 16.45%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 6.12 4.33 70.72% 0.72 11.79% - - 1.01 16.45%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 115.31 78.79 68.33% 13.13 11.39% - - 15.09 13.09%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 115.31 78.79 68.33% 13.13 11.39% - - 15.09 13.09%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 393.32 265.47 67.49% 53.09 13.50% - - 0.53 0.14%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 393.32 265.47 67.49% 53.09 13.50% - - 0.53 0.14%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 14.21 11.23 79.02% 1.87 13.17% - - 0.99 6.98%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 84.37 63.41 75.16% 10.57 12.53% - - 4.67 5.53%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 84.37 63.41 75.16% 10.57 12.53% - - 4.67 5.53%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 2,136.08 1,353.34 63.36% 360.89 16.90% - - 85.12 3.98%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 52.20 34.44 65.97% 5.74 11.00% - - 5.57 10.67%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 52.20 34.44 65.97% 5.74 11.00% - - 5.57 10.67%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 232.04 149.69 64.51% 24.95 10.75% - - 48.98 21.11%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 232.04 149.69 64.51% 24.95 10.75% - - 48.98 21.11%
73 015640 金鹰产业整合混合C 详情 74.04 56.48 76.29% 9.41 12.71% - - 0.15 0.21%
74 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 73.86 38.91 52.68% 9.92 13.43% - - 14.96 20.26%
75 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 73.86 38.91 52.68% 9.92 13.43% - - 14.96 20.26%
76 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 3,932.01 2,717.70 69.12% 679.43 17.28% - - 412.14 10.48%
77 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 3,932.01 2,717.70 69.12% 679.43 17.28% - - 412.14 10.48%
78 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 5.73 2.10 36.69% 0.53 9.17% - - 0.65 11.34%
79 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 5.73 2.10 36.69% 0.53 9.17% - - 0.65 11.34%
80 016563 金鹰红利价值混合C 详情 1,228.25 955.46 77.79% 159.24 12.97% - - 102.21 8.32%
81 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 99.08 32.53 32.83% 10.84 10.94% - - - -
82 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 44.10 28.07 63.65% 14.16 32.10% - - 0.51 1.15%
83 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 44.10 28.07 63.65% 14.16 32.10% - - 0.51 1.15%
84 018057 金鹰行业优势混合C 详情 160.54 130.03 80.99% 21.67 13.50% - - 0.18 0.11%
85 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 16.35 13.24 80.97% 2.21 13.50% - - 0.45 2.77%
86 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 16.35 13.24 80.97% 2.21 13.50% - - 0.45 2.77%
87 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 86.14 57.11 66.30% 9.52 11.05% - - 18.37 21.32%
88 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 86.14 57.11 66.30% 9.52 11.05% - - 18.37 21.32%
89 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 591.84 296.73 50.14% 98.91 16.71% - - 24.21 4.09%
90 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 591.84 296.73 50.14% 98.91 16.71% - - 24.21 4.09%
91 018644 金鹰悦享债券A 详情 29.72 15.97 53.74% 3.42 11.52% - - 0.68 2.30%
92 018645 金鹰悦享债券C 详情 29.72 15.97 53.74% 3.42 11.52% - - 0.68 2.30%
93 019092 金鹰核心资源混合C 详情 841.50 667.37 79.31% 111.23 13.22% - - 52.89 6.29%
94 019093 金鹰科技创新股票C 详情 2,816.13 2,122.42 75.37% 353.74 12.56% - - 329.56 11.70%
95 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 441.63 367.14 83.13% 61.19 13.86% - - 4.15 0.94%
96 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 1,333.44 755.99 56.69% 252.00 18.90% - - 47.28 3.55%
97 019748 金鹰周期优选混合C 详情 21.18 14.66 69.24% 2.44 11.54% - - 3.10 14.63%
98 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 8.55 6.73 78.78% 1.12 13.13% - - 0.61 7.08%
99 020217 金鹰多元策略混合C 详情 46.48 34.59 74.41% 5.76 12.40% - - 0.09 0.18%
100 020510 金鹰科技致远混合A 详情 430.01 271.90 63.23% 45.32 10.54% - - 104.75 24.36%
101 020511 金鹰科技致远混合C 详情 430.01 271.90 63.23% 45.32 10.54% - - 104.75 24.36%
102 021729 金鹰悦享债券D 详情 29.72 15.97 53.74% 3.42 11.52% - - 0.68 2.30%
103 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 178.23 96.74 54.28% 32.25 18.09% - - 1.34 0.75%
104 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 178.23 96.74 54.28% 32.25 18.09% - - 1.34 0.75%
105 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 158.97 67.53 42.48% 22.51 14.16% - - 8.05 5.06%
106 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 158.97 67.53 42.48% 22.51 14.16% - - 8.05 5.06%
107 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 254.59 165.82 65.13% 35.53 13.96% - - 30.61 12.02%
108 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 76.19 44.41 58.29% 12.69 16.65% - - 12.45 16.35%
109 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 详情 29.22 19.35 66.22% 4.17 14.27% - - 0.60 2.04%
110 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 详情 29.22 19.35 66.22% 4.17 14.27% - - 0.60 2.04%
111 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 393.32 265.47 67.49% 53.09 13.50% - - 0.53 0.14%
112 022381 金鹰添祥中短债D 详情 216.91 109.46 50.46% 36.49 16.82% - - 24.63 11.36%
113 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 70.41 38.84 55.17% 6.47 9.19% - - 3.19 4.53%
114 022484 金鹰元祺债券C 详情 299.46 194.33 64.89% 48.58 16.22% - - 15.79 5.27%
115 022568 金鹰元丰债券D 详情 2,136.08 1,353.34 63.36% 360.89 16.90% - - 85.12 3.98%
116 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 详情 283.13 210.05 74.19% 63.73 22.51% - - - -
117 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 详情 283.13 210.05 74.19% 63.73 22.51% - - - -
118 023333 金鹰中证A500指数发起A 详情 46.83 26.86 57.36% 8.95 19.12% - - 1.61 3.44%
119 023334 金鹰中证A500指数发起C 详情 46.83 26.86 57.36% 8.95 19.12% - - 1.61 3.44%
120 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 254.38 68.51 26.93% 17.13 6.73% - - 68.51 26.93%
121 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 606.76 468.86 77.27% 66.07 10.89% - - 61.58 10.15%
122 023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 详情 73.86 38.91 52.68% 9.92 13.43% - - 14.96 20.26%
123 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 详情 73.86 38.91 52.68% 9.92 13.43% - - 14.96 20.26%
124 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 44.10 28.07 63.65% 14.16 32.10% - - 0.51 1.15%
125 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 44.10 28.07 63.65% 14.16 32.10% - - 0.51 1.15%
126 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 详情 29.22 19.35 66.22% 4.17 14.27% - - 0.60 2.04%
127 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 详情 29.22 19.35 66.22% 4.17 14.27% - - 0.60 2.04%
128 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 366.59 193.32 52.73% 64.44 17.58% - - 0.30 0.08%
129 024723 金鹰添瑞中短债E 详情 1,333.44 755.99 56.69% 252.00 18.90% - - 47.28 3.55%
130 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 详情 224.35 169.06 75.35% 33.81 15.07% - - 6.23 2.78%
131 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 详情 224.35 169.06 75.35% 33.81 15.07% - - 6.23 2.78%
132 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 详情 224.35 169.06 75.35% 33.81 15.07% - - 6.23 2.78%
133 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 详情 224.35 169.06 75.35% 33.81 15.07% - - 6.23 2.78%
134 025125 金鹰中证A500指数发起B 详情 46.83 26.86 57.36% 8.95 19.12% - - 1.61 3.44%
135 025126 金鹰中证A500指数发起D 详情 46.83 26.86 57.36% 8.95 19.12% - - 1.61 3.44%
136 025300 金鹰鑫泰债券A 详情 30.02 18.81 62.67% 3.14 10.44% - - 6.27 20.88%
137 025301 金鹰鑫泰债券C 详情 30.02 18.81 62.67% 3.14 10.44% - - 6.27 20.88%
138 025302 金鹰鑫泰债券D 详情 30.02 18.81 62.67% 3.14 10.44% - - 6.27 20.88%
139 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 详情 80.77 58.11 71.95% 17.43 21.58% - - 2.58 3.20%
140 025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 详情 80.77 58.11 71.95% 17.43 21.58% - - 2.58 3.20%
141 025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 详情 80.77 58.11 71.95% 17.43 21.58% - - 2.58 3.20%
142 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 详情 80.77 58.11 71.95% 17.43 21.58% - - 2.58 3.20%
143 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 441.63 367.14 83.13% 61.19 13.86% - - 4.15 0.94%
144 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 1,254.74 752.58 59.98% 215.02 17.14% - - 90.71 7.23%
145 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 14.21 11.23 79.02% 1.87 13.17% - - 0.99 6.98%
146 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 76.19 44.41 58.29% 12.69 16.65% - - 12.45 16.35%
147 210001 金鹰成份优选混合 详情 87.70 67.09 76.49% 11.18 12.75% - - - -
148 210002 金鹰红利价值混合A 详情 1,228.25 955.46 77.79% 159.24 12.97% - - 102.21 8.32%
149 210003 金鹰行业优势混合A 详情 160.54 130.03 80.99% 21.67 13.50% - - 0.18 0.11%
150 210004 金鹰稳健成长混合 详情 387.95 324.75 83.71% 54.12 13.95% - - - -
151 210005 金鹰主题优势混合 详情 114.50 91.75 80.14% 15.29 13.36% - - - -
152 210006 金鹰元禧混合A 详情 7.43 5.39 72.55% 1.80 24.18% - - 0.17 2.26%
153 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 126.41 84.83 67.11% 10.60 8.39% - - 10.24 8.10%
154 210008 金鹰策略配置混合 详情 223.88 183.97 82.18% 30.66 13.70% - - - -
155 210009 金鹰核心资源混合A 详情 841.50 667.37 79.31% 111.23 13.22% - - 52.89 6.29%
156 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 206.50 149.72 72.50% 28.07 13.59% - - 16.51 8.00%
157 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 206.50 149.72 72.50% 28.07 13.59% - - 16.51 8.00%
158 210012 金鹰货币A 详情 3,215.51 1,619.50 50.37% 506.09 15.74% - - 116.38 3.62%
159 210013 金鹰货币B 详情 3,215.51 1,619.50 50.37% 506.09 15.74% - - 116.38 3.62%
160 210014 金鹰元丰债券A 详情 2,136.08 1,353.34 63.36% 360.89 16.90% - - 85.12 3.98%
161 511770 金鹰增益货币ETF 详情 2,886.16 1,659.64 57.50% 474.18 16.43% - - 101.49 3.52%

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