金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 201.43 64.32 31.93% 87.50 43.44% 8.14 4.04%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 104,210.62 95,392.98 91.54% 63.74 0.06% 3,275.27 3.14%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 15,869.70 16,670.17 105.04% 24.83 0.16% 462.29 2.91%
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 2,938.89 1,926.06 65.54% 0.62 0.02% 117.58 4.00%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 7,729.81 -10,660.70 - 2.75 0.04% 956.50 12.37%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 1,299.96 178.57 13.74% 256.62 19.74% 214.22 16.48%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 186.71 97.44 52.19% 0.16 0.08% 12.16 6.52%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 147.55 24.33 16.49% 76.28 51.70% 6.22 4.21%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 5,205.29 -19.68 - 6,749.76 129.67% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 201.43 64.32 31.93% 87.50 43.44% 8.14 4.04%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 3,354.12 - - 2,032.77 60.61% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 3,354.12 - - 2,032.77 60.61% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 1,242.54 1,115.73 89.79% - - 53.18 4.28%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 1,242.54 1,115.73 89.79% - - 53.18 4.28%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 371.24 -0.11 - - - 111.15 29.94%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 2,088.58 - - 4,996.11 239.21% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 2,245.62 - - 2,916.96 129.90% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 1,286.64 166.43 12.94% 1,131.83 87.97% 72.71 5.65%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 1,286.64 166.43 12.94% 1,131.83 87.97% 72.71 5.65%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 1,457.34 762.39 52.31% 853.42 58.56% 18.93 1.30%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 1,457.34 762.39 52.31% 853.42 58.56% 18.93 1.30%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 2,848.86 - - 2,275.85 79.89% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 40,737.36 27,161.16 66.67% -44.36 - 743.42 1.82%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 4,573.26 7,859.02 171.85% 3.69 0.08% 118.54 2.59%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 4,573.26 7,859.02 171.85% 3.69 0.08% 118.54 2.59%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 -270.24 -608.13 - 0.33 - 29.59 -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 1,189.69 - - 2,181.76 183.39% - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 245.57 -4.86 - 1.69 0.69% 24.80 10.10%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 5,011.79 2,207.56 44.05% 1,839.60 36.71% 32.96 0.66%
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 9,525.84 2,355.68 24.73% 7,294.88 76.58% 212.73 2.23%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 210.42 0.88 0.42% 237.57 112.90% - -
32 004372 金鹰增益货币A 详情 18,186.82 - - 11,318.05 62.23% - -
33 004373 金鹰增益货币B 详情 18,186.82 - - 11,318.05 62.23% - -
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 1,045.79 414.32 39.62% 544.47 52.06% 86.56 8.28%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 1,045.79 414.32 39.62% 544.47 52.06% 86.56 8.28%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 6,914.55 - - 7,604.75 109.98% - -
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 6,914.55 - - 7,604.75 109.98% - -
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 971.60 - - 2,416.58 248.72% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 40,737.36 27,161.16 66.67% -44.36 - 743.42 1.82%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 1,266.97 - - 1,425.46 112.51% - -
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 1,266.97 - - 1,425.46 112.51% - -
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 22,384.25 6,746.23 30.14% 10,889.77 48.65% 257.94 1.15%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 2,464.57 - - 2,754.07 111.75% - -
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 2,464.57 - - 2,754.07 111.75% - -
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 1,286.64 166.43 12.94% 1,131.83 87.97% 72.71 5.65%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 22,384.25 6,746.23 30.14% 10,889.77 48.65% 257.94 1.15%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 3,883.75 2,217.26 57.09% - - 167.84 4.32%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 3,883.75 2,217.26 57.09% - - 167.84 4.32%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 225.22 448.84 199.29% 0.06 0.02% 28.22 12.53%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 225.22 448.84 199.29% 0.06 0.02% 28.22 12.53%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 8,329.45 3,629.45 43.57% - - 292.71 3.51%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 8,329.45 3,629.45 43.57% - - 292.71 3.51%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 1,962.54 821.15 41.84% 459.95 23.44% 28.37 1.45%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 1,962.54 821.15 41.84% 459.95 23.44% 28.37 1.45%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 22,520.63 7,833.87 34.79% -6.30 - 630.12 2.80%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 22,520.63 7,833.87 34.79% -6.30 - 630.12 2.80%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 2,848.86 - - 2,275.85 79.89% - -
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 2,245.62 - - 2,916.96 129.90% - -
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 521.27 453.23 86.95% 0.15 0.03% 16.20 3.11%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 521.27 453.23 86.95% 0.15 0.03% 16.20 3.11%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 4,287.52 2,698.90 62.95% 2.61 0.06% 208.12 4.85%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 4,287.52 2,698.90 62.95% 2.61 0.06% 208.12 4.85%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 1,323.52 127.83 9.66% 1,266.58 95.70% 19.11 1.44%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 1,323.52 127.83 9.66% 1,266.58 95.70% 19.11 1.44%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 259.92 48.99 18.85% 0.45 0.17% 8.61 3.31%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 2,924.76 1,873.09 64.04% 2.17 0.07% 159.66 5.46%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 2,924.76 1,873.09 64.04% 2.17 0.07% 159.66 5.46%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 42,930.54 327.86 0.76% 26,127.27 60.86% 109.07 0.25%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 4,579.95 4,385.60 95.76% 1.43 0.03% 179.50 3.92%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 4,579.95 4,385.60 95.76% 1.43 0.03% 179.50 3.92%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 2,166.65 -19.20 - - - 285.10 13.16%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 2,166.65 -19.20 - - - 285.10 13.16%
73 015640 金鹰产业整合混合C 详情 2,938.89 1,926.06 65.54% 0.62 0.02% 117.58 4.00%
74 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 441.96 - - 16.91 3.83% 104.51 23.65%
75 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 441.96 - - 16.91 3.83% 104.51 23.65%
76 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 14,062.61 4,991.72 35.50% 3,420.61 24.32% 497.53 3.54%
77 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 14,062.61 4,991.72 35.50% 3,420.61 24.32% 497.53 3.54%
78 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 430.56 272.04 63.18% - - 15.36 3.57%
79 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 430.56 272.04 63.18% - - 15.36 3.57%
80 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 82.65 - - 107.90 130.54% - -
81 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 82.65 - - 107.90 130.54% - -
82 016563 金鹰红利价值混合C 详情 37,473.21 30,779.50 82.14% 810.13 2.16% 1,893.10 5.05%
83 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 407.78 - - 502.88 123.32% - -
84 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 235.82 -4.20 - 1.01 0.43% 0.04 0.02%
85 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 235.82 -4.20 - 1.01 0.43% 0.04 0.02%
86 018057 金鹰行业优势混合C 详情 3,210.88 2,298.62 71.59% - - 203.29 6.33%
87 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 1,800.63 2,551.68 141.71% 0.09 0.00% 24.13 1.34%
88 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 1,800.63 2,551.68 141.71% 0.09 0.00% 24.13 1.34%
89 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 -335.66 -347.50 - - - 46.24 -
90 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 -335.66 -347.50 - - - 46.24 -
91 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 3,293.60 - - 11,693.54 355.04% - -
92 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 3,293.60 - - 11,693.54 355.04% - -
93 018644 金鹰悦享债券A 详情 721.00 179.74 24.93% 617.74 85.68% 30.34 4.21%
94 018645 金鹰悦享债券C 详情 721.00 179.74 24.93% 617.74 85.68% 30.34 4.21%
95 019092 金鹰核心资源混合C 详情 33,991.50 31,519.82 92.73% 33.31 0.10% 1,017.14 2.99%
96 019093 金鹰科技创新股票C 详情 104,210.62 95,392.98 91.54% 63.74 0.06% 3,275.27 3.14%
97 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 15,785.95 12,330.10 78.11% 495.13 3.14% 404.01 2.56%
98 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 6,914.55 - - 7,604.75 109.98% - -
99 019748 金鹰周期优选混合C 详情 245.57 -4.86 - 1.69 0.69% 24.80 10.10%
100 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 186.71 97.44 52.19% 0.16 0.08% 12.16 6.52%
101 020217 金鹰多元策略混合C 详情 371.24 -0.11 - - - 111.15 29.94%
102 020510 金鹰科技致远混合A 详情 14,234.40 13,595.68 95.51% 13.55 0.10% 302.61 2.13%
103 020511 金鹰科技致远混合C 详情 14,234.40 13,595.68 95.51% 13.55 0.10% 302.61 2.13%
104 021729 金鹰悦享债券D 详情 721.00 179.74 24.93% 617.74 85.68% 30.34 4.21%
105 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 2,245.62 - - 2,916.96 129.90% - -
106 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 2,245.62 - - 2,916.96 129.90% - -
107 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 1,085.74 - - 2,669.89 245.90% - -
108 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 1,085.74 - - 2,669.89 245.90% - -
109 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 3,354.12 - - 2,032.77 60.61% - -
110 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 210.42 0.88 0.42% 237.57 112.90% - -
111 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 详情 508.77 - - 12.51 2.46% 54.60 10.73%
112 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 详情 508.77 - - 12.51 2.46% 54.60 10.73%
113 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 1,323.52 127.83 9.66% 1,266.58 95.70% 19.11 1.44%
114 022381 金鹰添祥中短债D 详情 1,266.97 - - 1,425.46 112.51% - -
115 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 1,457.34 762.39 52.31% 853.42 58.56% 18.93 1.30%
116 022484 金鹰元祺债券C 详情 5,205.29 -19.68 - 6,749.76 129.67% - -
117 022568 金鹰元丰债券D 详情 42,930.54 327.86 0.76% 26,127.27 60.86% 109.07 0.25%
118 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 详情 58.42 - - 1.90 3.25% 21.26 36.40%
119 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 详情 58.42 - - 1.90 3.25% 21.26 36.40%
120 023333 金鹰中证A500指数发起A 详情 1,417.62 479.65 33.83% 1.52 0.11% 61.36 4.33%
121 023334 金鹰中证A500指数发起C 详情 1,417.62 479.65 33.83% 1.52 0.11% 61.36 4.33%
122 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,204.58 - - 1,531.20 69.46% - -
123 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 15,869.70 16,670.17 105.04% 24.83 0.16% 462.29 2.91%
124 023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 详情 441.96 - - 16.91 3.83% 104.51 23.65%
125 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 详情 441.96 - - 16.91 3.83% 104.51 23.65%
126 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 235.82 -4.20 - 1.01 0.43% 0.04 0.02%
127 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 235.82 -4.20 - 1.01 0.43% 0.04 0.02%
128 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 详情 508.77 - - 12.51 2.46% 54.60 10.73%
129 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 详情 508.77 - - 12.51 2.46% 54.60 10.73%
130 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 2,848.86 - - 2,275.85 79.89% - -
131 024723 金鹰添瑞中短债E 详情 6,914.55 - - 7,604.75 109.98% - -
132 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 详情 2,188.99 985.79 45.03% 5.40 0.25% 145.75 6.66%
133 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 详情 2,188.99 985.79 45.03% 5.40 0.25% 145.75 6.66%
134 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 详情 2,188.99 985.79 45.03% 5.40 0.25% 145.75 6.66%
135 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 详情 2,188.99 985.79 45.03% 5.40 0.25% 145.75 6.66%
136 025125 金鹰中证A500指数发起B 详情 1,417.62 479.65 33.83% 1.52 0.11% 61.36 4.33%
137 025126 金鹰中证A500指数发起D 详情 1,417.62 479.65 33.83% 1.52 0.11% 61.36 4.33%
138 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 15,785.95 12,330.10 78.11% 495.13 3.14% 404.01 2.56%
139 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 9,525.84 2,355.68 24.73% 7,294.88 76.58% 212.73 2.23%
140 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 259.92 48.99 18.85% 0.45 0.17% 8.61 3.31%
141 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 210.42 0.88 0.42% 237.57 112.90% - -
142 210001 金鹰成份优选混合 详情 2,677.61 1,479.21 55.24% 130.79 4.88% 145.89 5.45%
143 210002 金鹰红利价值混合A 详情 37,473.21 30,779.50 82.14% 810.13 2.16% 1,893.10 5.05%
144 210003 金鹰行业优势混合A 详情 3,210.88 2,298.62 71.59% - - 203.29 6.33%
145 210004 金鹰稳健成长混合 详情 15,870.48 10,328.32 65.08% - - 694.94 4.38%
146 210005 金鹰主题优势混合 详情 2,940.15 154.71 5.26% -0.24 - 295.36 10.05%
147 210006 金鹰元禧混合A 详情 147.55 24.33 16.49% 76.28 51.70% 6.22 4.21%
148 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 1,299.96 178.57 13.74% 256.62 19.74% 214.22 16.48%
149 210008 金鹰策略配置混合 详情 593.83 -2,805.22 - 0.74 0.12% 168.25 28.33%
150 210009 金鹰核心资源混合A 详情 33,991.50 31,519.82 92.73% 33.31 0.10% 1,017.14 2.99%
151 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 1,616.63 680.08 42.07% 214.60 13.27% 162.60 10.06%
152 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 1,616.63 680.08 42.07% 214.60 13.27% 162.60 10.06%
153 210012 金鹰货币A 详情 28,606.25 - - 15,614.92 54.59% - -
154 210013 金鹰货币B 详情 28,606.25 - - 15,614.92 54.59% - -
155 210014 金鹰元丰债券A 详情 42,930.54 327.86 0.76% 26,127.27 60.86% 109.07 0.25%
156 511770 金鹰增益货币E 详情 18,186.82 - - 11,318.05 62.23% - -

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金鹰基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 53.38 -17.08 - 46.65 87.39% 5.25 9.84%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 41,756.48 12,787.45 30.62% 0.01 0.00% 2,155.21 5.16%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 7,325.52 2,126.99 29.04% -0.45 - 353.69 4.83%
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 532.70 233.32 43.80% 0.27 0.05% 62.80 11.79%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 -10,494.99 -20,290.90 - -0.37 - 857.71 -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 -35.20 -170.46 - 105.42 - 106.16 -
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 -0.34 -181.07 - 0.15 - 7.93 -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 36.07 -21.12 - 38.45 106.60% 4.28 11.87%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 2,294.78 -45.13 - 2,624.00 114.35% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 53.38 -17.08 - 46.65 87.39% 5.25 9.84%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 947.55 - - 562.28 59.34% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 947.55 - - 562.28 59.34% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 436.73 324.25 74.25% - - 36.58 8.38%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 436.73 324.25 74.25% - - 36.58 8.38%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 -50.15 - - - - 43.96 -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 1,714.17 - - 2,812.89 164.10% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 1,783.12 - - 1,687.85 94.66% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 767.32 60.02 7.82% 678.73 88.46% 55.76 7.27%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 767.32 60.02 7.82% 678.73 88.46% 55.76 7.27%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 1,166.49 191.15 16.39% 390.48 33.47% 17.24 1.48%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 1,166.49 191.15 16.39% 390.48 33.47% 17.24 1.48%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 2,041.79 - - 1,278.63 62.62% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 6,895.25 13,083.17 189.74% -29.52 - 516.66 7.49%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 6,899.36 7,928.70 114.92% 1.40 0.02% 93.49 1.36%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 6,899.36 7,928.70 114.92% 1.40 0.02% 93.49 1.36%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 -184.40 -712.51 - 0.20 - 18.56 -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 722.22 - - 1,242.43 172.03% - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 -82.37 -262.18 - 0.93 - 15.62 -
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 1,620.32 541.16 33.40% 581.78 35.91% 28.35 1.75%
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 2,039.30 -1,164.65 - 3,062.99 150.20% 155.61 7.63%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 99.65 7.81 7.84% 122.35 122.77% - -
32 004372 金鹰增益货币A 详情 8,557.35 - - 5,244.55 61.29% - -
33 004373 金鹰增益货币B 详情 8,557.35 - - 5,244.55 61.29% - -
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 482.76 210.51 43.61% 214.51 44.43% 68.95 14.28%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 482.76 210.51 43.61% 214.51 44.43% 68.95 14.28%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 3,443.63 - - 3,809.92 110.64% - -
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 3,443.63 - - 3,809.92 110.64% - -
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 873.00 - - 1,429.62 163.76% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 6,895.25 13,083.17 189.74% -29.52 - 516.66 7.49%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 639.07 - - 639.97 100.14% - -
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 639.07 - - 639.97 100.14% - -
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 3,779.55 -1,447.26 - 2,251.31 59.57% 217.00 5.74%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 1,501.45 - - 1,550.80 103.29% - -
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 1,501.45 - - 1,550.80 103.29% - -
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 767.32 60.02 7.82% 678.73 88.46% 55.76 7.27%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 3,779.55 -1,447.26 - 2,251.31 59.57% 217.00 5.74%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 458.11 59.68 13.03% - - 106.81 23.32%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 458.11 59.68 13.03% - - 106.81 23.32%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 156.69 45.59 29.10% - - 22.59 14.42%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 156.69 45.59 29.10% - - 22.59 14.42%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 -792.96 -134.98 - - - 223.67 -
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 -792.96 -134.98 - - - 223.67 -
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 301.91 -200.80 - 76.02 25.18% 23.28 7.71%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 301.91 -200.80 - 76.02 25.18% 23.28 7.71%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 7,198.48 -2,383.35 - -6.30 - 361.28 5.02%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 7,198.48 -2,383.35 - -6.30 - 361.28 5.02%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 2,041.79 - - 1,278.63 62.62% - -
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 1,783.12 - - 1,687.85 94.66% - -
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 206.80 157.46 76.14% 0.17 0.08% 10.18 4.92%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 206.80 157.46 76.14% 0.17 0.08% 10.18 4.92%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 1,435.69 576.61 40.16% 0.68 0.05% 121.93 8.49%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 1,435.69 576.61 40.16% 0.68 0.05% 121.93 8.49%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 606.63 117.61 19.39% 549.86 90.64% 3.00 0.49%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 606.63 117.61 19.39% 549.86 90.64% 3.00 0.49%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 70.74 -109.38 - 0.52 0.74% 7.52 10.64%
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 433.24 344.76 79.58% -2.96 - 89.21 20.59%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 433.24 344.76 79.58% -2.96 - 89.21 20.59%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 9,581.55 -406.42 - 4,201.76 43.85% 97.50 1.02%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 1,449.67 696.13 48.02% 0.30 0.02% 129.23 8.91%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 1,449.67 696.13 48.02% 0.30 0.02% 129.23 8.91%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 -1,641.25 -3,266.18 - - - 236.19 -
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 -1,641.25 -3,266.18 - - - 236.19 -
73 015640 金鹰产业整合混合C 详情 532.70 233.32 43.80% 0.27 0.05% 62.80 11.79%
74 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 278.97 - - 10.36 3.71% 75.96 27.23%
75 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 278.97 - - 10.36 3.71% 75.96 27.23%
76 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 2,040.23 -345.95 - 1,246.19 61.08% 196.15 9.61%
77 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 2,040.23 -345.95 - 1,246.19 61.08% 196.15 9.61%
78 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 24.53 17.30 70.54% - - 11.60 47.29%
79 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 24.53 17.30 70.54% - - 11.60 47.29%
80 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 48.73 - - 56.44 115.81% - -
81 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 48.73 - - 56.44 115.81% - -
82 016563 金鹰红利价值混合C 详情 17,127.19 5,321.62 31.07% 122.09 0.71% 1,075.72 6.28%
83 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 265.67 - - 265.47 99.92% - -
84 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 117.93 -4.20 - 0.44 0.38% 0.04 0.04%
85 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 117.93 -4.20 - 0.44 0.38% 0.04 0.04%
86 018057 金鹰行业优势混合C 详情 1,689.62 2,317.97 137.19% - - 90.53 5.36%
87 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 1,208.00 1,451.57 120.16% 0.09 0.01% 18.81 1.56%
88 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 1,208.00 1,451.57 120.16% 0.09 0.01% 18.81 1.56%
89 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 0.33 -32.66 - - - 5.37 1,647.13%
90 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 0.33 -32.66 - - - 5.37 1,647.13%
91 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 3,283.41 - - 8,276.19 252.06% - -
92 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 3,283.41 - - 8,276.19 252.06% - -
93 018644 金鹰悦享债券A 详情 498.46 -15.54 - 625.90 125.57% 22.37 4.49%
94 018645 金鹰悦享债券C 详情 498.46 -15.54 - 625.90 125.57% 22.37 4.49%
95 019092 金鹰核心资源混合C 详情 16,609.01 5,904.18 35.55% 0.01 0.00% 581.10 3.50%
96 019093 金鹰科技创新股票C 详情 41,756.48 12,787.45 30.62% 0.01 0.00% 2,155.21 5.16%
97 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 5,742.53 2,314.28 40.30% 221.11 3.85% 306.99 5.35%
98 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 3,443.63 - - 3,809.92 110.64% - -
99 019748 金鹰周期优选混合C 详情 -82.37 -262.18 - 0.93 - 15.62 -
100 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 -0.34 -181.07 - 0.15 - 7.93 -
101 020217 金鹰多元策略混合C 详情 -50.15 - - - - 43.96 -
102 020510 金鹰科技致远混合A 详情 6,174.03 607.40 9.84% 0.00 0.00% 225.77 3.66%
103 020511 金鹰科技致远混合C 详情 6,174.03 607.40 9.84% 0.00 0.00% 225.77 3.66%
104 021729 金鹰悦享债券D 详情 498.46 -15.54 - 625.90 125.57% 22.37 4.49%
105 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 1,783.12 - - 1,687.85 94.66% - -
106 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 1,783.12 - - 1,687.85 94.66% - -
107 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 676.76 - - 1,899.10 280.62% - -
108 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 676.76 - - 1,899.10 280.62% - -
109 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 947.55 - - 562.28 59.34% - -
110 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 99.65 7.81 7.84% 122.35 122.77% - -
111 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 详情 435.53 - - 9.15 2.10% 50.77 11.66%
112 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 详情 435.53 - - 9.15 2.10% 50.77 11.66%
113 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 606.63 117.61 19.39% 549.86 90.64% 3.00 0.49%
114 022381 金鹰添祥中短债D 详情 639.07 - - 639.97 100.14% - -
115 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 1,166.49 191.15 16.39% 390.48 33.47% 17.24 1.48%
116 022484 金鹰元祺债券C 详情 2,294.78 -45.13 - 2,624.00 114.35% - -
117 022568 金鹰元丰债券D 详情 9,581.55 -406.42 - 4,201.76 43.85% 97.50 1.02%
118 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 详情 11.43 - - 0.24 2.12% 0.19 1.69%
119 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 详情 11.43 - - 0.24 2.12% 0.19 1.69%
120 023333 金鹰中证A500指数发起A 详情 93.40 -0.21 - - - 5.76 6.16%
121 023334 金鹰中证A500指数发起C 详情 93.40 -0.21 - - - 5.76 6.16%
122 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,460.40 - - 803.46 55.02% - -
123 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 7,325.52 2,126.99 29.04% -0.45 - 353.69 4.83%
124 023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 详情 278.97 - - 10.36 3.71% 75.96 27.23%
125 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 详情 278.97 - - 10.36 3.71% 75.96 27.23%
126 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 117.93 -4.20 - 0.44 0.38% 0.04 0.04%
127 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 117.93 -4.20 - 0.44 0.38% 0.04 0.04%
128 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 详情 435.53 - - 9.15 2.10% 50.77 11.66%
129 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 详情 435.53 - - 9.15 2.10% 50.77 11.66%
130 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 2,041.79 - - 1,278.63 62.62% - -
131 024723 金鹰添瑞中短债E 详情 3,443.63 - - 3,809.92 110.64% - -
132 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 5,742.53 2,314.28 40.30% 221.11 3.85% 306.99 5.35%
133 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 2,039.30 -1,164.65 - 3,062.99 150.20% 155.61 7.63%
134 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 70.74 -109.38 - 0.52 0.74% 7.52 10.64%
135 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 99.65 7.81 7.84% 122.35 122.77% - -
136 210001 金鹰成份优选混合 详情 -50.54 -332.82 - 100.18 - 87.53 -
137 210002 金鹰红利价值混合A 详情 17,127.19 5,321.62 31.07% 122.09 0.71% 1,075.72 6.28%
138 210003 金鹰行业优势混合A 详情 1,689.62 2,317.97 137.19% - - 90.53 5.36%
139 210004 金鹰稳健成长混合 详情 2,946.51 1,229.50 41.73% - - 353.56 12.00%
140 210005 金鹰主题优势混合 详情 720.97 176.28 24.45% 0.77 0.11% 199.88 27.72%
141 210006 金鹰元禧混合A 详情 36.07 -21.12 - 38.45 106.60% 4.28 11.87%
142 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 -35.20 -170.46 - 105.42 - 106.16 -
143 210008 金鹰策略配置混合 详情 -2,889.70 -5,565.61 - -0.11 - 124.02 -
144 210009 金鹰核心资源混合A 详情 16,609.01 5,904.18 35.55% 0.01 0.00% 581.10 3.50%
145 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 556.88 258.85 46.48% 102.07 18.33% 64.01 11.49%
146 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 556.88 258.85 46.48% 102.07 18.33% 64.01 11.49%
147 210012 金鹰货币A 详情 13,311.07 - - 7,926.11 59.55% - -
148 210013 金鹰货币B 详情 13,311.07 - - 7,926.11 59.55% - -
149 210014 金鹰元丰债券A 详情 9,581.55 -406.42 - 4,201.76 43.85% 97.50 1.02%
150 511770 金鹰增益货币E 详情 8,557.35 - - 5,244.55 61.29% - -

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