金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 136.00 58.11 42.73% 17.71 13.02% 1.86 1.37%
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 9,550.33 36,935.94 386.75% - - 957.71 10.03%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 -2,059.81 2,057.12 - 0.21 - 222.26 -
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 4,578.10 2,466.81 53.88% 2.66 0.06% 47.48 1.04%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 63,730.51 27,836.60 43.68% 4.91 0.01% 259.90 0.41%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 728.15 660.45 90.70% 128.17 17.60% 86.22 11.84%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 -134.65 -143.20 - 0.04 - 2.99 -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 106.07 63.40 59.77% 28.94 27.28% 2.82 2.66%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 5,011.79 -26.53 - 2,805.11 55.97% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 136.00 58.11 42.73% 17.71 13.02% 1.86 1.37%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 177.93 - - 2,136.64 1,200.83% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 177.93 - - 2,136.64 1,200.83% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 3,986.35 395.28 9.92% -0.01 - 13.76 0.35%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 3,986.35 395.28 9.92% -0.01 - 13.76 0.35%
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 -534.37 - - - - 44.45 -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 3,141.49 - - 2,615.82 83.27% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 1,316.06 - - 962.20 73.11% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 -259.73 -73.91 - 59.27 - 36.84 -
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 -259.73 -73.91 - 59.27 - 36.84 -
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 1,769.07 687.88 38.88% 164.38 9.29% 9.01 0.51%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 1,769.07 687.88 38.88% 164.38 9.29% 9.01 0.51%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 3,596.18 - - 1,770.79 49.24% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 97,824.47 36,060.79 36.86% - - 221.81 0.23%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 3,330.07 -2,667.55 - 3.45 0.10% 115.90 3.48%
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 3,330.07 -2,667.55 - 3.45 0.10% 115.90 3.48%
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 2,756.40 1,747.59 63.40% 0.59 0.02% 13.04 0.47%
27 004045 金鹰添润定开债 详情 1,054.36 - - 623.52 59.14% - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 -241.75 -49.79 - 1.21 - 12.75 -
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 4,257.10 1,605.53 37.71% 2,515.58 59.09% 28.04 0.66%
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 11,287.90 8,816.08 78.10% 190.46 1.69% 200.88 1.78%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 90.56 -11.74 - 115.18 127.18% - -
32 004372 金鹰增益货币A 详情 10,447.23 - - 6,019.18 57.62% - -
33 004373 金鹰增益货币B 详情 10,447.23 - - 6,019.18 57.62% - -
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 2,209.86 829.99 37.56% 34.09 1.54% 4.33 0.20%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 2,209.86 829.99 37.56% 34.09 1.54% 4.33 0.20%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 7,491.19 - - 5,713.46 76.27% - -
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 7,491.19 - - 5,713.46 76.27% - -
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 1,527.41 - - 1,034.66 67.74% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 97,824.47 36,060.79 36.86% - - 221.81 0.23%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 1,079.06 - - 770.23 71.38% - -
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 1,079.06 - - 770.23 71.38% - -
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 13,073.36 10,147.71 77.62% 3,490.32 26.70% 107.40 0.82%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 1,951.07 10.80 0.55% 1,287.85 66.01% - -
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 1,951.07 10.80 0.55% 1,287.85 66.01% - -
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 -259.73 -73.91 - 59.27 - 36.84 -
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 13,073.36 10,147.71 77.62% 3,490.32 26.70% 107.40 0.82%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 8,487.76 3,408.26 40.15% 0.00 0.00% 42.91 0.51%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 8,487.76 3,408.26 40.15% 0.00 0.00% 42.91 0.51%
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 556.06 267.41 48.09% 0.23 0.04% 2.75 0.50%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 556.06 267.41 48.09% 0.23 0.04% 2.75 0.50%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 12,555.49 6,625.47 52.77% - - 221.53 1.76%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 12,555.49 6,625.47 52.77% - - 221.53 1.76%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 2,033.49 1,088.08 53.51% 653.23 32.12% 2.61 0.13%
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 2,033.49 1,088.08 53.51% 653.23 32.12% 2.61 0.13%
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 72,491.16 22,019.29 30.38% 0.09 0.00% 134.71 0.19%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 72,491.16 22,019.29 30.38% 0.09 0.00% 134.71 0.19%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 3,596.18 - - 1,770.79 49.24% - -
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 1,316.06 - - 962.20 73.11% - -
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 152.26 163.17 107.17% 0.05 0.03% 5.05 3.32%
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 152.26 163.17 107.17% 0.05 0.03% 5.05 3.32%
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 3,412.49 2,267.26 66.44% 1.18 0.03% 59.98 1.76%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 3,412.49 2,267.26 66.44% 1.18 0.03% 59.98 1.76%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 7,501.94 1,579.80 21.06% 800.26 10.67% 15.55 0.21%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 7,501.94 1,579.80 21.06% 800.26 10.67% 15.55 0.21%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 -73.34 14.63 - 0.14 - 5.67 -
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 3,798.87 2,078.19 54.71% 13.30 0.35% 51.88 1.37%
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 3,798.87 2,078.19 54.71% 13.30 0.35% 51.88 1.37%
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 55,009.09 18,521.78 33.67% 35,308.06 64.19% 145.71 0.26%
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 854.30 909.68 106.48% 1.37 0.16% 46.72 5.47%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 854.30 909.68 106.48% 1.37 0.16% 46.72 5.47%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 15,358.54 9,522.16 62.00% - - 60.09 0.39%
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 15,358.54 9,522.16 62.00% - - 60.09 0.39%
73 015640 金鹰产业整合混合C 详情 4,578.10 2,466.81 53.88% 2.66 0.06% 47.48 1.04%
74 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 451.01 - - 4.55 1.01% 17.41 3.86%
75 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 451.01 - - 4.55 1.01% 17.41 3.86%
76 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 77,818.61 14,153.59 18.19% 7,899.81 10.15% 1,336.90 1.72%
77 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 77,818.61 14,153.59 18.19% 7,899.81 10.15% 1,336.90 1.72%
78 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 30.56 - - 10.26 33.58% - -
79 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 30.56 - - 10.26 33.58% - -
80 016563 金鹰红利价值混合C 详情 2,546.99 8,921.73 350.29% 2,293.74 90.06% 400.19 15.71%
81 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 573.68 - - 415.40 72.41% - -
82 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 3,110.28 - - 4.82 0.16% 0.02 0.00%
83 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 3,110.28 - - 4.82 0.16% 0.02 0.00%
84 018057 金鹰行业优势混合C 详情 10,546.23 3,265.82 30.97% - - 41.30 0.39%
85 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 2,013.39 542.65 26.95% 0.08 0.00% 3.09 0.15%
86 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 2,013.39 542.65 26.95% 0.08 0.00% 3.09 0.15%
87 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 -4,196.87 -1,817.65 - 1.65 - 53.57 -
88 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 -4,196.87 -1,817.65 - 1.65 - 53.57 -
89 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 3,053.30 - - 1,882.28 61.65% - -
90 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 3,053.30 - - 1,882.28 61.65% - -
91 018644 金鹰悦享债券A 详情 482.09 94.54 19.61% 34.03 7.06% 1.58 0.33%
92 018645 金鹰悦享债券C 详情 482.09 94.54 19.61% 34.03 7.06% 1.58 0.33%
93 019092 金鹰核心资源混合C 详情 -5,079.81 6,311.99 - 0.57 - 269.32 -
94 019093 金鹰科技创新股票C 详情 9,550.33 36,935.94 386.75% - - 957.71 10.03%
95 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 226.43 9,816.92 4,335.54% 473.25 209.00% 134.77 59.52%
96 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 7,491.19 - - 5,713.46 76.27% - -
97 019748 金鹰周期优选混合C 详情 -241.75 -49.79 - 1.21 - 12.75 -
98 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 -134.65 -143.20 - 0.04 - 2.99 -
99 020217 金鹰多元策略混合C 详情 -534.37 - - - - 44.45 -
100 020510 金鹰科技致远混合A 详情 -3,352.77 -3,003.87 - 0.31 - 80.07 -
101 020511 金鹰科技致远混合C 详情 -3,352.77 -3,003.87 - 0.31 - 80.07 -
102 021729 金鹰悦享债券D 详情 482.09 94.54 19.61% 34.03 7.06% 1.58 0.33%
103 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 1,316.06 - - 962.20 73.11% - -
104 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 1,316.06 - - 962.20 73.11% - -
105 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 1,185.41 - - 970.55 81.87% - -
106 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 1,185.41 - - 970.55 81.87% - -
107 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 177.93 - - 2,136.64 1,200.83% - -
108 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 90.56 -11.74 - 115.18 127.18% - -
109 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 详情 369.79 - - 2.75 0.74% 7.89 2.13%
110 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 详情 369.79 - - 2.75 0.74% 7.89 2.13%
111 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 7,501.94 1,579.80 21.06% 800.26 10.67% 15.55 0.21%
112 022381 金鹰添祥中短债D 详情 1,079.06 - - 770.23 71.38% - -
113 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 1,769.07 687.88 38.88% 164.38 9.29% 9.01 0.51%
114 022484 金鹰元祺债券C 详情 5,011.79 -26.53 - 2,805.11 55.97% - -
115 022568 金鹰元丰债券D 详情 55,009.09 18,521.78 33.67% 35,308.06 64.19% 145.71 0.26%
116 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 详情 5,092.89 - - 28.62 0.56% 63.44 1.25%
117 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 详情 5,092.89 - - 28.62 0.56% 63.44 1.25%
118 023333 金鹰中证A500指数发起A 详情 4,649.39 3,910.85 84.12% 4.51 0.10% 94.82 2.04%
119 023334 金鹰中证A500指数发起C 详情 4,649.39 3,910.85 84.12% 4.51 0.10% 94.82 2.04%
120 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 666.44 - - 668.91 100.37% - -
121 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 -2,059.81 2,057.12 - 0.21 - 222.26 -
122 023961 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 详情 451.01 - - 4.55 1.01% 17.41 3.86%
123 023962 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 详情 451.01 - - 4.55 1.01% 17.41 3.86%
124 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 3,110.28 - - 4.82 0.16% 0.02 0.00%
125 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 3,110.28 - - 4.82 0.16% 0.02 0.00%
126 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 详情 369.79 - - 2.75 0.74% 7.89 2.13%
127 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 详情 369.79 - - 2.75 0.74% 7.89 2.13%
128 024109 金鹰添裕纯债债券D 详情 3,596.18 - - 1,770.79 49.24% - -
129 024723 金鹰添瑞中短债E 详情 7,491.19 - - 5,713.46 76.27% - -
130 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 详情 -26,728.45 -17,182.15 - 22.79 - 1,606.41 -
131 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 详情 -26,728.45 -17,182.15 - 22.79 - 1,606.41 -
132 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 详情 -26,728.45 -17,182.15 - 22.79 - 1,606.41 -
133 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 详情 -26,728.45 -17,182.15 - 22.79 - 1,606.41 -
134 025125 金鹰中证A500指数发起B 详情 4,649.39 3,910.85 84.12% 4.51 0.10% 94.82 2.04%
135 025126 金鹰中证A500指数发起D 详情 4,649.39 3,910.85 84.12% 4.51 0.10% 94.82 2.04%
136 025300 金鹰鑫泰债券A 详情 57.13 7.48 13.09% 2.01 3.53% 1.65 2.89%
137 025301 金鹰鑫泰债券C 详情 57.13 7.48 13.09% 2.01 3.53% 1.65 2.89%
138 025302 金鹰鑫泰债券D 详情 57.13 7.48 13.09% 2.01 3.53% 1.65 2.89%
139 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 详情 -1,430.34 -346.57 - 7.25 - 301.51 -
140 025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 详情 -1,430.34 -346.57 - 7.25 - 301.51 -
141 025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 详情 -1,430.34 -346.57 - 7.25 - 301.51 -
142 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 详情 -1,430.34 -346.57 - 7.25 - 301.51 -
143 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 226.43 9,816.92 4,335.54% 473.25 209.00% 134.77 59.52%
144 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 11,287.90 8,816.08 78.10% 190.46 1.69% 200.88 1.78%
145 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 -73.34 14.63 - 0.14 - 5.67 -
146 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 90.56 -11.74 - 115.18 127.18% - -
147 210001 金鹰成份优选混合 详情 1,187.59 1,407.44 118.51% 23.98 2.02% 30.82 2.60%
148 210002 金鹰红利价值混合A 详情 2,546.99 8,921.73 350.29% 2,293.74 90.06% 400.19 15.71%
149 210003 金鹰行业优势混合A 详情 10,546.23 3,265.82 30.97% - - 41.30 0.39%
150 210004 金鹰稳健成长混合 详情 24,483.60 10,007.03 40.87% 0.00 0.00% 298.65 1.22%
151 210005 金鹰主题优势混合 详情 5,602.83 -146.58 - 0.94 0.02% 36.92 0.66%
152 210006 金鹰元禧混合A 详情 106.07 63.40 59.77% 28.94 27.28% 2.82 2.66%
153 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 728.15 660.45 90.70% 128.17 17.60% 86.22 11.84%
154 210008 金鹰策略配置混合 详情 23,066.27 15,516.86 67.27% 2.05 0.01% 106.19 0.46%
155 210009 金鹰核心资源混合A 详情 -5,079.81 6,311.99 - 0.57 - 269.32 -
156 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 3,478.17 1,421.47 40.87% 242.07 6.96% 80.85 2.32%
157 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 3,478.17 1,421.47 40.87% 242.07 6.96% 80.85 2.32%
158 210012 金鹰货币A 详情 17,088.96 - - 7,154.49 41.87% - -
159 210013 金鹰货币B 详情 17,088.96 - - 7,154.49 41.87% - -
160 210014 金鹰元丰债券A 详情 55,009.09 18,521.78 33.67% 35,308.06 64.19% 145.71 0.26%
161 511770 金鹰增益货币ETF 详情 10,447.23 - - 6,019.18 57.62% - -

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