鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 31,689.03 - - 111.31 0.35% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 31,689.03 - - 111.31 0.35% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强A 详情 173.55 23.35 13.46% 94.05 54.19% 0.72 0.42%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强C 详情 173.55 23.35 13.46% 94.05 54.19% 0.72 0.42%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,741.59 - - -65.88 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 5,544.53 - - -485.89 - - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 4,167.64 - - -806.36 - - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 4,167.64 - - -806.36 - - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 159.54 64.00 40.12% 3.30 2.07% 1.87 1.17%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 159.54 64.00 40.12% 3.30 2.07% 1.87 1.17%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 7,102.39 - - -225.16 - - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 7,102.39 - - -225.16 - - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 15,372.40 - - 228.26 1.48% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 15,372.40 - - 228.26 1.48% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 1,194.55 762.04 63.79% -30.23 - 16.12 1.35%
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 1,194.55 762.04 63.79% -30.23 - 16.12 1.35%
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 7,812.19 - - 993.37 12.72% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 17,337.54 - - -24.51 - - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 4,438.03 - - -674.04 - - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 4,438.03 - - -674.04 - - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 4,344.77 - - 96.80 2.23% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 3,231.65 - - 107.77 3.33% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 9,602.59 - - 195.96 2.04% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 188.16 - - -51.39 - - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 5,209.93 - - 65.76 1.26% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 13,402.58 - - -196.42 - - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 1,638.08 317.73 19.40% 4.31 0.26% 28.65 1.75%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 1,638.08 317.73 19.40% 4.31 0.26% 28.65 1.75%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 863.21 378.92 43.90% 6.44 0.75% 15.07 1.75%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 863.21 378.92 43.90% 6.44 0.75% 15.07 1.75%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 7,199.48 - - 642.00 8.92% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 1,050.23 343.02 32.66% 2.52 0.24% 29.76 2.83%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 1,050.23 343.02 32.66% 2.52 0.24% 29.76 2.83%
34 005497 鑫元永利债券 详情 1,684.75 - - -372.02 - - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 3,459.32 - - 282.19 8.16% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 4,368.96 - - 992.44 22.72% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 2,758.95 - - 74.05 2.68% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 374.85 71.73 19.14% 2.34 0.63% 44.06 11.75%
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 374.85 71.73 19.14% 2.34 0.63% 44.06 11.75%
40 006082 鑫元全利A 详情 949.66 - - 36.46 3.84% - -
41 006083 鑫元全利C 详情 949.66 - - 36.46 3.84% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 3,704.67 - - -383.72 - - -
43 006193 鑫元核心资产A 详情 1,025.48 295.79 28.84% 5.03 0.49% 19.64 1.92%
44 006194 鑫元核心资产C 详情 1,025.48 295.79 28.84% 5.03 0.49% 19.64 1.92%
45 006631 鑫元臻利A 详情 2,349.95 - - 120.89 5.14% - -
46 006632 鑫元臻利C 详情 2,349.95 - - 120.89 5.14% - -
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 345.80 - - -0.33 - - -
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 1,107.27 - - -73.60 - - -
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 2,475.59 - - -35.61 - - -
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 1,610.18 - - - - - -
51 007551 鑫元泽利债券 详情 907.65 - - -7.12 - - -
52 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 2,077.45 - - - - - -

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鑫元基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 24,261.55 - - -16.19 - - -
2 000484 鑫元货币B 详情 24,261.55 - - -16.19 - - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强A 详情 102.57 15.70 15.31% 68.63 66.91% 0.72 0.71%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强C 详情 102.57 15.70 15.31% 68.63 66.91% 0.72 0.71%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 325.12 - - -61.46 - - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 2,631.88 - - -375.39 - - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 1,743.58 - - -257.57 - - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 1,743.58 - - -257.57 - - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 详情 86.21 20.83 24.16% 7.77 9.01% 1.74 2.01%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 详情 86.21 20.83 24.16% 7.77 9.01% 1.74 2.01%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 2,882.00 - - -109.96 - - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 2,882.00 - - -109.96 - - -
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 7,951.30 - - 370.71 4.66% - -
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 7,951.30 - - 370.71 4.66% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 703.46 570.57 81.11% -31.47 - 11.26 1.60%
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 703.46 570.57 81.11% -31.47 - 11.26 1.60%
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 3,981.66 - - 145.13 3.65% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 8,876.56 - - 119.11 1.34% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,304.68 - - -505.92 - - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,304.68 - - -505.92 - - -
21 002915 鑫元裕利债券 详情 2,095.90 - - -24.30 - - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 772.77 - - 62.30 8.06% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 4,974.39 - - -428.61 - - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 14.00 - - -17.42 - - -
25 004059 鑫元招利债券 详情 2,507.74 - - 43.28 1.73% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 8,322.53 - - -7.33 - - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 -11.06 -247.19 - 0.32 - 4.26 -
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 -11.06 -247.19 - 0.32 - 4.26 -
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 439.17 255.91 58.27% 5.71 1.30% 11.10 2.53%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 439.17 255.91 58.27% 5.71 1.30% 11.10 2.53%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 3,999.56 - - 598.87 14.97% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 314.01 -8.20 - 1.12 0.36% 12.44 3.96%
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 314.01 -8.20 - 1.12 0.36% 12.44 3.96%
34 005779 鑫元常利定开债 详情 1,715.68 - - 208.54 12.16% - -
35 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 2,069.08 - - 668.37 32.30% - -
36 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 1,417.92 - - 30.87 2.18% - -
37 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 251.82 71.73 28.48% 2.34 0.93% 19.80 7.86%
38 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 251.82 71.73 28.48% 2.34 0.93% 19.80 7.86%
39 006082 鑫元全利A 详情 447.66 - - -8.66 - - -
40 006083 鑫元全利C 详情 447.66 - - -8.66 - - -
41 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 1,606.96 - - -131.34 - - -
42 006193 鑫元核心资产A 详情 56.34 -33.28 - - - 6.23 11.06%
43 006194 鑫元核心资产C 详情 56.34 -33.28 - - - 6.23 11.06%
44 006631 鑫元臻利A 详情 893.78 - - -8.14 - - -
45 006632 鑫元臻利C 详情 893.78 - - -8.14 - - -
46 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 15.97 - - - - - -
47 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 352.94 - - -13.36 - - -
48 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 396.16 - - - - - -

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