国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 -0.15 - - - - - - - -

国联安基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 107.44 78.66 73.21% 17.48 16.27% - - 0.41 0.38%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 108.67 74.41 68.48% 18.60 17.12% - - 7.19 6.62%
3 000417 国联安新精选混合A 详情 19.47 16.68 85.68% 2.78 14.28% - - 0.00 0.01%
4 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 34.06 24.32 71.40% 4.05 11.90% - - - -
5 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 37.77 21.62 57.25% 5.41 14.31% - - - -
6 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 5.31 3.59 67.67% 1.20 22.56% - - 0.52 9.74%
7 001956 国联安科技动力 详情 722.89 610.38 84.44% 101.73 14.07% - - - -
8 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 5.31 3.59 67.67% 1.20 22.56% - - 0.52 9.74%
9 002367 国联安安稳混合 详情 56.44 42.88 75.97% 7.15 12.66% - - - -
10 003275 国联安添利增长债A 详情 308.88 226.09 73.20% 56.52 18.30% - - 10.14 3.28%
11 003276 国联安添利增长债C 详情 308.88 226.09 73.20% 56.52 18.30% - - 10.14 3.28%
12 004076 国联安锐意成长混合 详情 51.84 39.67 76.52% 6.61 12.75% - - - -
13 004083 国联安鑫隆混合A 详情 139.61 107.78 77.20% 17.96 12.87% - - 2.00 1.43%
14 004084 国联安鑫隆混合C 详情 139.61 107.78 77.20% 17.96 12.87% - - 2.00 1.43%
15 004129 国联安鑫汇混合A 详情 131.63 93.63 71.13% 23.41 17.78% - - 3.30 2.51%
16 004130 国联安鑫汇混合C 详情 131.63 93.63 71.13% 23.41 17.78% - - 3.30 2.51%
17 005708 国联安远见成长混合 详情 42.26 29.57 69.96% 4.93 11.66% - - - -
18 006138 国联安价值优选股票 详情 74.16 57.60 77.67% 9.60 12.95% - - - -
19 006152 国联安增鑫纯债A 详情 319.74 163.79 51.23% 54.60 17.08% - - 0.00 0.00%
20 006153 国联安增鑫纯债C 详情 319.74 163.79 51.23% 54.60 17.08% - - 0.00 0.00%
21 006495 国联安增富一年定开债 详情 3,146.80 1,257.09 39.95% 311.93 9.91% - - - -
22 006508 国联安增裕一年定开债 详情 2,347.23 1,004.45 42.79% 251.70 10.72% - - - -
23 006509 国联安增盈纯债A 详情 339.75 225.81 66.46% 75.27 22.15% - - 0.00 0.00%
24 006510 国联安增盈纯债C 详情 339.75 225.81 66.46% 75.27 22.15% - - 0.00 0.00%
25 006568 国联安行业领先混合 详情 59.39 44.05 74.17% 7.34 12.36% - - - -
26 006569 国联安中证医药100C 详情 108.67 74.41 68.48% 18.60 17.12% - - 7.19 6.62%
27 006863 国联安智能制造混合A 详情 10.95 9.13 83.38% 1.52 13.90% - - 0.23 2.09%
28 006864 国联安核心资产策略混合 详情 236.01 193.86 82.14% 32.31 13.69% - - - -
29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 546.59 47.21 8.64% 9.44 1.73% - - 279.45 51.13%
30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 546.59 47.21 8.64% 9.44 1.73% - - 279.45 51.13%
31 007305 国联安新科技混合 详情 72.83 57.89 79.48% 9.65 13.25% - - - -
32 007371 国联安增瑞政金债债券A 详情 120.20 49.72 41.37% 15.91 13.24% - - 0.08 0.07%
33 007372 国联安增瑞政金债债券C 详情 120.20 49.72 41.37% 15.91 13.24% - - 0.08 0.07%
34 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 4,297.63 606.91 14.12% 202.30 4.71% - - 0.02 0.00%
35 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 4,297.63 606.91 14.12% 202.30 4.71% - - 0.02 0.00%
36 008108 国联安短债债券A 详情 430.18 218.89 50.88% 84.02 19.53% - - 38.49 8.95%
37 008109 国联安短债债券C 详情 430.18 218.89 50.88% 84.02 19.53% - - 38.49 8.95%
38 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 83.82 24.12 28.77% 12.06 14.38% - - 2.33 2.78%
39 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 83.82 24.12 28.77% 12.06 14.38% - - 2.33 2.78%
40 008877 国联安增盛一年定开债 详情 247.37 125.96 50.92% 41.99 16.97% - - - -
41 008880 国联安增顺纯债A 详情 265.37 152.34 57.41% 25.39 9.57% - - 0.04 0.01%
42 008881 国联安增顺纯债C 详情 265.37 152.34 57.41% 25.39 9.57% - - 0.04 0.01%
43 008882 国联安增祺纯债A 详情 1,281.81 770.52 60.11% 128.42 10.02% - - - -
44 008883 国联安增祺纯债C 详情 1,281.81 770.52 60.11% 128.42 10.02% - - - -
45 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 195.34 73.90 37.83% 24.63 12.61% - - - -
46 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 55.59 42.15 75.82% 7.02 12.64% - - - -
47 011994 国联安核心优势混合A 详情 39.34 28.60 72.70% 4.77 12.12% - - 0.19 0.48%
48 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 2.02 1.58 78.20% 0.42 20.85% - - - -
49 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 6.39 4.70 73.54% 1.57 24.51% - - - -
50 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 459.29 254.57 55.43% 63.64 13.86% - - 70.07 15.26%
51 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 459.29 254.57 55.43% 63.64 13.86% - - 70.07 15.26%
52 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 74.02 1.29 1.75% 0.22 0.29% - - 12.53 16.92%
53 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 74.02 1.29 1.75% 0.22 0.29% - - 12.53 16.92%
54 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 297.80 242.29 81.36% 40.38 13.56% - - 5.55 1.87%
55 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 297.80 242.29 81.36% 40.38 13.56% - - 5.55 1.87%
56 014636 国联安中短债债券A 详情 401.43 191.08 47.60% 48.08 11.98% - - 5.49 1.37%
57 014637 国联安中短债债券C 详情 401.43 191.08 47.60% 48.08 11.98% - - 5.49 1.37%
58 014955 国联安添益增长债券A 详情 39.21 25.63 65.35% 4.27 10.89% - - 0.02 0.05%
59 014956 国联安添益增长债券C 详情 39.21 25.63 65.35% 4.27 10.89% - - 0.02 0.05%
60 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 27.90 4.91 17.58% 0.82 2.93% - - 10.97 39.31%
61 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 23.21 7.74 33.34% 1.94 8.34% - - 7.74 33.34%
62 016635 国联安气候变化混合A 详情 93.47 72.12 77.16% 12.02 12.86% - - 1.19 1.27%
63 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 87.73 48.38 55.14% 8.06 9.19% - - 13.61 15.51%
64 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 87.73 48.38 55.14% 8.06 9.19% - - 13.61 15.51%
65 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 111.01 91.05 82.02% 9.11 8.20% - - 2.38 2.14%
66 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 111.01 91.05 82.02% 9.11 8.20% - - 2.38 2.14%
67 018681 国联安气候变化混合C 详情 93.47 72.12 77.16% 12.02 12.86% - - 1.19 1.27%
68 019430 国联安价值甄选混合 详情 94.75 73.89 77.99% 12.31 13.00% - - - -
69 019813 国联安恒通3个月定开债券 详情 16.08 7.63 47.43% 1.27 7.91% - - - -
70 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 详情 41.01 12.59 30.71% 2.10 5.12% - - 9.13 22.26%
71 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 详情 41.01 12.59 30.71% 2.10 5.12% - - 9.13 22.26%
72 020197 国联安智能制造混合C 详情 10.95 9.13 83.38% 1.52 13.90% - - 0.23 2.09%
73 020198 国联安核心优势混合C 详情 39.34 28.60 72.70% 4.77 12.12% - - 0.19 0.48%
74 020220 国联安沪深300指数增强A 详情 196.39 158.75 80.83% 19.84 10.10% - - 9.33 4.75%
75 020221 国联安沪深300指数增强C 详情 196.39 158.75 80.83% 19.84 10.10% - - 9.33 4.75%
76 020395 国联安双月享60天持有债券A 详情 40.63 15.65 38.52% 3.91 9.63% - - 9.13 22.48%
77 020396 国联安双月享60天持有债券C 详情 40.63 15.65 38.52% 3.91 9.63% - - 9.13 22.48%
78 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 详情 366.64 122.29 33.35% 40.76 11.12% - - 0.07 0.02%
79 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 详情 366.64 122.29 33.35% 40.76 11.12% - - 0.07 0.02%
80 021479 国联安稳健混合C 详情 138.24 111.09 80.37% 18.52 13.39% - - 0.12 0.09%
81 021595 国联安新精选混合C 详情 19.47 16.68 85.68% 2.78 14.28% - - 0.00 0.01%
82 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 详情 50.66 28.11 55.49% 10.99 21.69% - - 0.68 1.35%
83 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 详情 50.66 28.11 55.49% 10.99 21.69% - - 0.68 1.35%
84 022147 国联安中短债债券D 详情 401.43 191.08 47.60% 48.08 11.98% - - 5.49 1.37%
85 023186 国联安红利慧选混合发起式A 详情 254.13 178.96 70.42% 29.83 11.74% - - 37.08 14.59%
86 023187 国联安红利慧选混合发起式C 详情 254.13 178.96 70.42% 29.83 11.74% - - 37.08 14.59%
87 023713 国联安主题驱动混合C 详情 55.65 42.66 76.65% 7.11 12.77% - - 0.57 1.03%
88 023878 国联安增瑞政金债债券D 详情 120.20 49.72 41.37% 15.91 13.24% - - 0.08 0.07%
89 024025 国联安上证科创板综合指数增强A 详情 80.20 50.23 62.63% 6.28 7.83% - - 15.01 18.72%
90 024026 国联安上证科创板综合指数增强C 详情 80.20 50.23 62.63% 6.28 7.83% - - 15.01 18.72%
91 024523 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 详情 20.93 5.67 27.10% 0.95 4.52% - - 3.29 15.72%
92 024524 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 详情 20.93 5.67 27.10% 0.95 4.52% - - 3.29 15.72%
93 024756 国联安安泰灵活配置混合C 详情 107.44 78.66 73.21% 17.48 16.27% - - 0.41 0.38%
94 159120 港股通科技ETF国联安 详情 51.15 35.41 69.23% 7.08 13.85% - - - -
95 159653 ESG300ETF国联安 详情 24.51 17.01 69.40% 2.04 8.33% - - - -
96 159670 消费50ETF国联安 详情 19.70 11.86 60.21% 2.37 12.04% - - - -
97 159777 创科技ETF国联安 详情 18.35 10.75 58.56% 2.15 11.71% - - - -
98 159848 证券ETF国联安 详情 46.04 33.82 73.46% 3.38 7.35% - - - -
99 162509 国联安中证A100指数(LOF) 详情 45.74 33.35 72.92% 6.67 14.58% - - - -
100 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 117.39 63.75 54.31% 21.25 18.10% - - - -
101 253020 国联安增利债券A 详情 85.57 45.38 53.03% 15.13 17.68% - - 2.14 2.50%
102 253021 国联安增利债券B 详情 85.57 45.38 53.03% 15.13 17.68% - - 2.14 2.50%
103 253050 国联安货币A 详情 10,176.51 4,970.95 48.85% 828.49 8.14% - - 4,121.18 40.50%
104 253051 国联安货币B 详情 10,176.51 4,970.95 48.85% 828.49 8.14% - - 4,121.18 40.50%
105 253060 国联安信心增长债券A 详情 513.04 383.16 74.68% 109.47 21.34% - - 0.71 0.14%
106 253061 国联安信心增长债券B 详情 513.04 383.16 74.68% 109.47 21.34% - - 0.71 0.14%
107 255010 国联安稳健混合A 详情 138.24 111.09 80.37% 18.52 13.39% - - 0.12 0.09%
108 257010 国联安小盘精选混合 详情 640.71 539.88 84.26% 89.98 14.04% - - - -
109 257020 国联安精选混合 详情 999.64 846.95 84.73% 141.16 14.12% - - - -
110 257030 国联安优势混合 详情 225.01 184.70 82.08% 30.78 13.68% - - - -
111 257040 国联安红利混合 详情 55.34 42.67 77.10% 7.11 12.85% - - - -
112 257050 国联安主题驱动混合A 详情 55.65 42.66 76.65% 7.11 12.77% - - 0.57 1.03%
113 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 27.90 4.91 17.58% 0.82 2.93% - - 10.97 39.31%
114 257070 国联安优选行业混合 详情 972.63 824.64 84.78% 137.44 14.13% - - - -
115 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 216.31 178.13 82.35% 29.69 13.73% - - - -
116 510170 大宗商品ETF国联安 详情 212.09 174.55 82.30% 29.09 13.72% - - - -
117 512480 半导体ETF国联安 详情 6,154.82 5,119.10 83.17% 1,023.82 16.63% - - - -
118 515660 沪深300ETF国联安 详情 542.13 456.17 84.14% 76.03 14.02% - - - -
119 560570 A500红利ETF国联安 详情 306.36 259.38 84.67% 37.05 12.10% - - - -
120 563630 A500增强ETF国联安 详情 20.33 12.34 60.70% 2.47 12.14% - - - -
121 588180 科创50ETF国联安 详情 246.41 202.71 82.26% 33.78 13.71% - - - -
122 588780 科创芯片设计ETF国联安 详情 280.50 226.72 80.83% 45.34 16.17% - - - -
123 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
124 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.01 - - - - - - - -
125 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 - - - - - - - - -
126 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
127 002485 国联安通盈混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
128 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 0.00 - - - - - - - -
129 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
130 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

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国联安基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007701 国联安6个月定开债A 详情 488.07 278.42 57.05% 92.81 19.02% - - 3.62 0.74%
2 007702 国联安6个月定开债C 详情 488.07 278.42 57.05% 92.81 19.02% - - 3.62 0.74%
3 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 0.31 - - - - - - - -
4 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 0.31 - - - - - - - -
5 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 0.00 - - - - - - - -