国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 0.93 - - - - - -

国联安基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 -339.99 59.82 - -11.55 - 39.91 -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 -1,310.55 -717.56 - 0.12 - 204.45 -
3 000417 国联安新精选混合A 详情 -221.29 -176.12 - 3.34 - 5.40 -
4 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -1,044.05 -488.74 - - - 40.86 -
5 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 136.79 229.34 167.66% 137.26 100.35% 2.23 1.63%
6 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 12.64 11.84 93.67% -1.10 - 1.75 13.82%
7 001956 国联安科技动力 详情 85,020.81 26,136.07 30.74% - - 122.09 0.14%
8 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 12.64 11.84 93.67% -1.10 - 1.75 13.82%
9 002367 国联安安稳混合 详情 2,358.80 974.71 41.32% 0.09 0.00% 35.13 1.49%
10 003275 国联安添利增长债A 详情 -2,952.91 -299.42 - 466.48 - 117.54 -
11 003276 国联安添利增长债C 详情 -2,952.91 -299.42 - 466.48 - 117.54 -
12 004076 国联安锐意成长混合 详情 -1,721.13 -787.61 - 0.00 - 78.25 -
13 004083 国联安鑫隆混合A 详情 1,218.18 711.24 58.39% 226.49 18.59% 153.39 12.59%
14 004084 国联安鑫隆混合C 详情 1,218.18 711.24 58.39% 226.49 18.59% 153.39 12.59%
15 004129 国联安鑫汇混合A 详情 1,125.47 675.41 60.01% 237.83 21.13% 141.42 12.57%
16 004130 国联安鑫汇混合C 详情 1,125.47 675.41 60.01% 237.83 21.13% 141.42 12.57%
17 005708 国联安远见成长混合 详情 -184.15 -419.86 - - - 17.33 -
18 006138 国联安价值优选股票 详情 -835.02 174.86 - -0.95 - 79.04 -
19 006152 国联安增鑫纯债A 详情 1,404.77 - - 1,448.26 103.10% - -
20 006153 国联安增鑫纯债C 详情 1,404.77 - - 1,448.26 103.10% - -
21 006495 国联安增富一年定开债 详情 17,807.92 - - 13,658.19 76.70% - -
22 006508 国联安增裕一年定开债 详情 11,642.38 - - 6,812.57 58.52% - -
23 006509 国联安增盈纯债A 详情 2,464.12 - - 2,041.75 82.86% - -
24 006510 国联安增盈纯债C 详情 2,464.12 - - 2,041.75 82.86% - -
25 006568 国联安行业领先混合 详情 -1,233.99 -436.55 - 0.50 - 34.77 -
26 006569 国联安中证医药100C 详情 -1,310.55 -717.56 - 0.12 - 204.45 -
27 006863 国联安智能制造混合A 详情 1,006.05 417.23 41.47% - - 3.95 0.39%
28 006864 国联安核心资产策略混合 详情 6,204.02 5,073.91 81.78% - - 120.79 1.95%
29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 264,503.90 -52.81 - - - - -
30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 264,503.90 -52.81 - - - - -
31 007305 国联安新科技混合 详情 7,700.10 3,209.62 41.68% - - 17.26 0.22%
32 007371 国联安增瑞政金债债券A 详情 770.88 - - 251.36 32.61% - -
33 007372 国联安增瑞政金债债券C 详情 770.88 - - 251.36 32.61% - -
34 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 12,181.70 - - - - - -
35 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 12,181.70 - - - - - -
36 008108 国联安短债债券A 详情 1,884.54 - - 1,685.08 89.42% - -
37 008109 国联安短债债券C 详情 1,884.54 - - 1,685.08 89.42% - -
38 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 22,749.84 -65.25 - -7.18 - - -
39 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 22,749.84 -65.25 - -7.18 - - -
40 008877 国联安增盛一年定开债 详情 1,883.69 - - 1,409.00 74.80% - -
41 008880 国联安增顺纯债A 详情 1,330.86 - - 939.91 70.62% - -
42 008881 国联安增顺纯债C 详情 1,330.86 - - 939.91 70.62% - -
43 008882 国联安增祺纯债A 详情 10,438.15 - - 8,060.58 77.22% - -
44 008883 国联安增祺纯债C 详情 10,438.15 - - 8,060.58 77.22% - -
45 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 1,123.79 - - 691.95 61.57% - -
46 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 7,705.92 1,367.64 17.75% 0.22 0.00% 5.57 0.07%
47 011994 国联安核心优势混合A 详情 -561.63 219.50 - 5.22 - 18.94 -
48 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 13.48 - - 12.56 93.11% - -
49 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 42.28 - - 51.87 122.69% - -
50 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 2,862.06 - - 2,312.08 80.78% - -
51 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 2,862.06 - - 2,312.08 80.78% - -
52 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 9,261.89 29.35 0.32% - - - -
53 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 9,261.89 29.35 0.32% - - - -
54 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 7,909.41 6,778.09 85.70% - - 154.02 1.95%
55 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 7,909.41 6,778.09 85.70% - - 154.02 1.95%
56 014636 国联安中短债债券A 详情 2,077.24 - - 1,535.79 73.93% - -
57 014637 国联安中短债债券C 详情 2,077.24 - - 1,535.79 73.93% - -
58 014955 国联安添益增长债券A 详情 46.34 -55.00 - 111.78 241.18% 6.67 14.40%
59 014956 国联安添益增长债券C 详情 46.34 -55.00 - 111.78 241.18% 6.67 14.40%
60 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 388.32 -173.74 - 0.05 0.01% - -
61 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 68.40 - - 56.66 82.84% - -
62 016635 国联安气候变化混合A 详情 -2,405.51 -584.49 - - - 15.45 -
63 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 293.93 - - 278.76 94.84% - -
64 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 293.93 - - 278.76 94.84% - -
65 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 3,749.60 3,297.45 87.94% - - 107.04 2.85%
66 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 3,749.60 3,297.45 87.94% - - 107.04 2.85%
67 018681 国联安气候变化混合C 详情 -2,405.51 -584.49 - - - 15.45 -
68 019430 国联安价值甄选混合 详情 -996.48 316.12 - 0.44 - 100.78 -
69 019813 国联安恒通3个月定开债券 详情 55.97 - - 29.17 52.11% - -
70 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 详情 114.33 - - 62.64 54.79% - -
71 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 详情 114.33 - - 62.64 54.79% - -
72 020197 国联安智能制造混合C 详情 1,006.05 417.23 41.47% - - 3.95 0.39%
73 020198 国联安核心优势混合C 详情 -561.63 219.50 - 5.22 - 18.94 -
74 020220 国联安沪深300指数增强A 详情 5,853.93 3,788.74 64.72% - - 449.20 7.67%
75 020221 国联安沪深300指数增强C 详情 5,853.93 3,788.74 64.72% - - 449.20 7.67%
76 020395 国联安双月享60天持有债券A 详情 151.94 - - 155.33 102.23% - -
77 020396 国联安双月享60天持有债券C 详情 151.94 - - 155.33 102.23% - -
78 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 详情 2,479.22 - - 1,077.07 43.44% - -
79 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 详情 2,479.22 - - 1,077.07 43.44% - -
80 021479 国联安稳健混合C 详情 -1,445.23 778.64 - 93.66 - 109.42 -
81 021595 国联安新精选混合C 详情 -221.29 -176.12 - 3.34 - 5.40 -
82 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 详情 869.47 - - - - 279.51 32.15%
83 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 详情 869.47 - - - - 279.51 32.15%
84 022147 国联安中短债债券D 详情 2,077.24 - - 1,535.79 73.93% - -
85 023186 国联安红利慧选混合发起式A 详情 -1,062.08 245.70 - - - 250.92 -
86 023187 国联安红利慧选混合发起式C 详情 -1,062.08 245.70 - - - 250.92 -
87 023713 国联安主题驱动混合C 详情 -473.39 149.19 - - - 51.19 -
88 023878 国联安增瑞政金债债券D 详情 770.88 - - 251.36 32.61% - -
89 024025 国联安上证科创板综合指数增强A 详情 7,358.48 3,530.10 47.97% - - 17.99 0.24%
90 024026 国联安上证科创板综合指数增强C 详情 7,358.48 3,530.10 47.97% - - 17.99 0.24%
91 024523 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 详情 36.44 - - 36.47 100.08% - -
92 024524 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 详情 36.44 - - 36.47 100.08% - -
93 024756 国联安安泰灵活配置混合C 详情 -339.99 59.82 - -11.55 - 39.91 -
94 159120 港股通科技ETF国联安 详情 -2,946.40 -822.52 - - - 52.66 -
95 159653 ESG300ETF国联安 详情 353.59 145.93 41.27% - - 75.64 21.39%
96 159670 消费50ETF国联安 详情 -917.96 -338.41 - - - 101.99 -
97 159777 创科技ETF国联安 详情 1,181.22 1,083.64 91.74% - - 21.89 1.85%
98 159848 证券ETF国联安 详情 -843.50 -155.31 - - - 117.03 -
99 162509 国联安中证A100指数(LOF) 详情 597.62 128.63 21.52% - - 63.59 10.64%
100 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 688.72 - - 567.58 82.41% - -
101 253020 国联安增利债券A 详情 488.37 - - 529.14 108.35% - -
102 253021 国联安增利债券B 详情 488.37 - - 529.14 108.35% - -
103 253050 国联安货币A 详情 26,970.55 - - 13,313.52 49.36% - -
104 253051 国联安货币B 详情 26,970.55 - - 13,313.52 49.36% - -
105 253060 国联安信心增长债券A 详情 458.44 - - 7,693.87 1,678.29% - -
106 253061 国联安信心增长债券B 详情 458.44 - - 7,693.87 1,678.29% - -
107 255010 国联安稳健混合A 详情 -1,445.23 778.64 - 93.66 - 109.42 -
108 257010 国联安小盘精选混合 详情 -6,250.25 1,698.81 - 1,004.33 - 544.96 -
109 257020 国联安精选混合 详情 23,574.17 23,972.44 101.69% 1.31 0.01% 518.13 2.20%
110 257030 国联安优势混合 详情 8,913.76 4,632.69 51.97% - - 150.01 1.68%
111 257040 国联安红利混合 详情 -1,381.83 -11.34 - - - 63.92 -
112 257050 国联安主题驱动混合A 详情 -473.39 149.19 - - - 51.19 -
113 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 388.32 -173.74 - 0.05 0.01% - -
114 257070 国联安优选行业混合 详情 131,986.24 38,308.79 29.02% 0.02 0.00% 501.95 0.38%
115 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 34,635.03 6,771.15 19.55% 0.04 0.00% 49.15 0.14%
116 510170 大宗商品ETF国联安 详情 36.14 6,208.35 17,178.85% - - 430.40 1,190.94%
117 512480 半导体ETF国联安 详情 1,476,258.78 833,388.62 56.45% - - 1,864.63 0.13%
118 515660 沪深300ETF国联安 详情 22,936.04 24,942.36 108.75% - - 2,935.64 12.80%
119 560570 A500红利ETF国联安 详情 -11,228.15 742.86 - - - 2,463.55 -
120 563630 A500增强ETF国联安 详情 730.72 675.22 92.41% - - 44.61 6.10%
121 588180 科创50ETF国联安 详情 65,496.27 55,509.41 84.75% - - 95.88 0.15%
122 588780 科创芯片设计ETF国联安 详情 56,546.33 42,959.15 75.97% - - 100.40 0.18%
123 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.21 - - - - - -
124 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.21 - - - - - -
125 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 6.30 - - - - - -
126 000664 国联安通盈混合A 详情 24.87 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
127 002485 国联安通盈混合C 详情 24.87 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
128 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 0.28 0.00 0.00% 2.29 804.19% - -
129 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 0.83 - - 0.06 7.21% - -
130 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 0.83 - - 0.06 7.21% - -

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国联安基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007701 国联安6个月定开债A 详情 5,420.97 - - - - - -
2 007702 国联安6个月定开债C 详情 5,420.97 - - - - - -
3 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 1.59 38.32 2,416.51% -5.43 - -0.73 -
4 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 1.59 38.32 2,416.51% -5.43 - -0.73 -
5 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 -0.02 0.00 - 0.12 - - -