| 基金全称 | 民生加银现金宝货币市场基金 | 基金简称 | 民生加银现金宝货币C |
| 基金代码 | 003792（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2013年10月16日 | 成立日期 | 2017年04月24日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 12.96亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李文君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-12 |
李文君女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;自2018年8月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(由民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理;自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2025年1月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至2022年1月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理;自2023年1月至2025年4月担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026294 | 民生加银现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2026-02-06 | 至今 | 33天 | 0.09% |
| 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-08-25 | 至今 | 198天 | 0.91% |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 债券型-中短债 | 2025-08-11 | 至今 | 212天 | 0.78% |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-04-02 | 至今 | 343天 | 1.57% |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-04-02 | 至今 | 343天 | 1.39% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.35% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.43% |
| 018874 | 民生加银现金增利货币E | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.64% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.48% |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 2年又91天 | 2.07% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又227天 | 4.49% |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又320天 | 8.62% |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又320天 | 0.00% |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又320天 | 7.36% |
| 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又332天 | 5.03% |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 2025-04-02 | 2年又74天 | 7.99% |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又131天 | 5.93% |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 125天 | 1.43% |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 171天 | 1.46% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.89% |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.66% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.86% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.98% |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.08% |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.76% |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.59% |
| 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.74% |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.46% |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -12.72% |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -10.50% |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-22 | 至今 | 5年又171天 | 11.51% |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又218天 | 69.69% |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | 债券型-长债 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 2年又88天 | 5.79% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又213天 | 12.93% |
| 003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又213天 | 12.92% |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又213天 | 21.61% |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 2018-03-07 | 至今 | 8年又6天 | |
| 000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型-理财 | 2017-09-29 | 2021-01-29 | 3年又123天 | 6.44% |
| 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | -6.29% |
| 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | 1.69% |
| 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 13.56% |
| 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 0.27% |
| 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2018-05-29 | 280天 | 3.87% |
| 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 1.34% |
| 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 3.43% |
| 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-19 | 至今 | 8年又328天 | 20.77% |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 2年又261天 | 13.93% |
| 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-02 | 至今 | 9年又101天 | 22.29% |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 3年又136天 | |
| 003049 | 民生加银鑫盈债C | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 5.14% |
| 003048 | 民生加银鑫盈债A | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 3.99% |
| 002706 | 民生加银现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 2016-06-22 | 2018-08-22 | 2年又61天 | 7.52% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.38% |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 2年又140天 | 14.31% |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 9年又320天 | |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.00% |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 9年又320天 | |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 16.42% |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 9年又320天 | |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-24 | 2015-12-30 | 1年又97天 | 4.66% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 8.29% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 7.82% |
| |
| 姓名 | 谢志华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-21 |
谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,具有基金从业资格。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。曾任诺安鸿鑫保本混合基金、诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。曾任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。曾任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月20日任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月5日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。2024年10月21日担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。2025年4月29日任民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日至2025年4月18日任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2025年4月2日任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日至2024年12月31日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月25日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年12月28日至2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2021年11月13日任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年4月29日任民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年2月13日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | -0.43% |
| 025064 | 民生加银鑫福混合E | 混合型-灵活 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | -0.46% |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | 0.01% |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | 0.01% |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | -0.46% |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E | 债券型-混合一级 | 2025-07-29 | 至今 | 225天 | 20.51% |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-29 | 至今 | 225天 | 24.69% |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 1.55% |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 1.76% |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又141天 | 2.07% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又141天 | 2.07% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又141天 | 1.73% |
| 003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又141天 | 1.73% |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-04 | 2025-04-18 | 1年又136天 | 1.85% |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-04 | 2025-04-18 | 1年又136天 | 2.43% |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又209天 | 7.93% |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又311天 | 48.07% |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又311天 | 46.41% |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又311天 | 46.40% |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 2025-04-02 | 2年又101天 | 8.62% |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-26 | 至今 | 3年又137天 | 5.91% |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-26 | 至今 | 3年又137天 | 4.67% |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-09-20 | 至今 | 3年又173天 | 8.81% |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-09-20 | 至今 | 3年又173天 | 8.03% |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 2024-12-31 | 2年又221天 | -3.09% |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 2024-12-31 | 2年又221天 | -3.71% |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又291天 | 39.32% |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又291天 | 37.21% |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 2019-03-28 | 2021-11-13 | 2年又231天 | 18.38% |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 2019-03-28 | 2021-11-13 | 2年又231天 | 20.47% |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2021-11-13 | 3年又126天 | 83.42% |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2021-11-13 | 3年又126天 | 83.47% |
| 000560 | 诺安天天宝E | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.94% |
| 000818 | 诺安天天宝C | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.56% |
| 000625 | 诺安天天宝B | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.94% |
| 000559 | 诺安天天宝A | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.38% |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2018-05-10 | 2年又12天 | 3.94% |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.87% |
| 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 16.31% |
| 000640 | 诺安理财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.91% |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 16.14% |
| 320019 | 诺安货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.13% |
| 320002 | 诺安货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 15.52% |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.93% |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 16.08% |
| 000641 | 诺安理财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.92% |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-16 | 2018-03-02 | 2年又15天 | 1.96% |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-22 | 2018-01-30 | 2年又9天 | 3.77% |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-12-08 | 2018-07-04 | 2年又209天 | -13.76% |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-02 | 2018-01-26 | 2年又56天 | 2.05% |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2015-11-23 | 2016-02-18 | 87天 | 1.27% |
| 001020 | 诺安裕鑫收益定开债 | 债券型-长债 | 2015-03-23 | 2016-02-18 | 332天 | 4.60% |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2014-11-29 | 2018-06-30 | 3年又214天 | 19.00% |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2014-11-29 | 2019-01-12 | 4年又45天 | 15.91% |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 2014-11-29 | 2021-11-13 | 6年又351天 | 34.24% |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 2014-11-29 | 2021-11-13 | 6年又351天 | 30.19% |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 债券型-混合二级 | 2014-06-24 | 2016-03-29 | 1年又279天 | 18.35% |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | 债券型-混合一级 | 2013-12-28 | 2021-11-13 | 7年又322天 | 141.18% |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2013-11-05 | 2016-02-18 | 2年又105天 | 18.79% |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2013-08-21 | 2016-03-29 | 2年又221天 | 17.88% |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 债券型-长债 | 2013-06-18 | 2016-03-29 | 2年又285天 | 28.52% |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 债券型-长债 | 2013-05-25 | 2021-11-13 | 8年又174天 | 65.19% |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 债券型-长债 | 2013-05-25 | 2021-11-13 | 8年又174天 | 70.94% |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 2013-05-03 | 2019-06-18 | 6年又47天 | 55.40% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2011-03-17 | 2012-08-30 | 1年又167天 | -5.70% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 2010-08-19 | 2012-08-30 | 2年又12天 | 7.68% |
| 投资目标 | 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。 整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 (1)利率分析 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。 (2)平均剩余期限调整 在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。 类属配置策略 类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对个类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 个券选择策略 选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 |
| 分红政策 | 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2.本基金的收益分配的方式为红利再投资,免收再投资费用。 3.“每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益。 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额。 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。 7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
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