国联安基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 667.56 500.11 74.92% 138.92 20.81% - - - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 269.00 173.30 64.43% 43.33 16.11% - - 13.71 5.10%
3 000417 国联安新精选混合 详情 101.14 74.74 73.90% 12.46 12.32% - - - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 396.72 279.86 70.54% 46.64 11.76% - - 39.78 10.03%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 156.36 118.66 75.89% 19.78 12.65% - - - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 743.15 538.29 72.43% 168.22 22.64% - - - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 393.32 249.13 63.34% 83.04 21.11% - - 35.63 9.06%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 108.66 64.99 59.82% 18.05 16.62% - - 3.12 2.87%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 108.66 64.99 59.82% 18.05 16.62% - - 3.12 2.87%
10 001956 国联安科技动力 详情 1,633.91 1,380.10 84.47% 230.02 14.08% - - - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 393.32 249.13 63.34% 83.04 21.11% - - 35.63 9.06%
12 002367 国联安安稳混合 详情 282.25 227.04 80.44% 37.84 13.41% - - - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 396.72 279.86 70.54% 46.64 11.76% - - 39.78 10.03%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 174.09 101.99 58.58% 25.50 14.65% - - 12.11 6.96%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 174.09 101.99 58.58% 25.50 14.65% - - 12.11 6.96%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 145.01 108.76 75.00% 18.13 12.50% - - - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 19.05 6.54 34.32% 1.09 5.72% - - 2.50 13.13%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 19.05 6.54 34.32% 1.09 5.72% - - 2.50 13.13%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 241.70 175.25 72.51% 29.21 12.08% - - 0.26 0.11%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 241.70 175.25 72.51% 29.21 12.08% - - 0.26 0.11%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 220.57 157.67 71.48% 39.42 17.87% - - 0.04 0.02%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 220.57 157.67 71.48% 39.42 17.87% - - 0.04 0.02%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 419.65 297.53 70.90% 74.38 17.72% - - 18.51 4.41%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 419.65 297.53 70.90% 74.38 17.72% - - 18.51 4.41%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 287.95 227.99 79.18% 38.00 13.20% - - - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 118.71 89.78 75.63% 14.96 12.60% - - - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 893.39 325.96 36.49% 108.65 12.16% - - 0.11 0.01%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 893.39 325.96 36.49% 108.65 12.16% - - 0.11 0.01%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 4,950.07 2,238.93 45.23% 746.31 15.08% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 5,081.52 2,534.90 49.88% 844.97 16.63% - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 613.70 321.06 52.32% 107.02 17.44% - - 0.00 0.00%
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 613.70 321.06 52.32% 107.02 17.44% - - 0.00 0.00%
33 006568 国联安行业领先混合 详情 281.17 221.66 78.84% 36.94 13.14% - - - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 269.00 173.30 64.43% 43.33 16.11% - - 13.71 5.10%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 46.32 34.63 74.76% 5.77 12.46% - - - -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 975.15 816.08 83.69% 136.01 13.95% - - - -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 874.06 146.59 16.77% 29.32 3.35% - - 678.35 77.61%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 874.06 146.59 16.77% 29.32 3.35% - - 678.35 77.61%
39 007305 国联安新科技混合 详情 356.93 291.00 81.53% 48.50 13.59% - - - -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 761.84 378.34 49.66% 121.07 15.89% - - 13.18 1.73%
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 761.84 378.34 49.66% 121.07 15.89% - - 13.18 1.73%
42 007701 国联安6个月定开债A 详情 254.53 18.71 7.35% 6.24 2.45% - - 0.00 0.00%
43 007702 国联安6个月定开债C 详情 254.53 18.71 7.35% 6.24 2.45% - - 0.00 0.00%
44 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 12,705.04 1,696.61 13.35% 848.31 6.68% - - 0.08 0.00%
45 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 12,705.04 1,696.61 13.35% 848.31 6.68% - - 0.08 0.00%
46 008108 国联安短债债券A 详情 1,405.78 353.43 25.14% 141.37 10.06% - - 50.44 3.59%
47 008109 国联安短债债券C 详情 1,405.78 353.43 25.14% 141.37 10.06% - - 50.44 3.59%
48 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 49.94 17.48 35.01% 8.74 17.51% - - 0.77 1.54%
49 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 49.94 17.48 35.01% 8.74 17.51% - - 0.77 1.54%
50 008877 国联安增盛一年定开债 详情 269.90 97.32 36.06% 32.44 12.02% - - - -
51 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 451.93 392.81 86.92% 39.28 8.69% - - - -
52 008880 国联安增顺纯债A 详情 150.02 63.13 42.08% 10.30 6.87% - - 0.04 0.03%
53 008881 国联安增顺纯债C 详情 150.02 63.13 42.08% 10.30 6.87% - - 0.04 0.03%
54 008882 国联安增祺纯债A 详情 709.00 385.30 54.34% 64.22 9.06% - - 0.00 0.00%
55 008883 国联安增祺纯债C 详情 709.00 385.30 54.34% 64.22 9.06% - - 0.00 0.00%
56 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 481.34 154.07 32.01% 51.36 10.67% - - - -
57 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 474.71 328.87 69.28% 65.77 13.86% - - 13.23 2.79%
58 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 474.71 328.87 69.28% 65.77 13.86% - - 13.23 2.79%
59 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 214.77 159.57 74.30% 26.59 12.38% - - 5.96 2.78%
60 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 214.77 159.57 74.30% 26.59 12.38% - - 5.96 2.78%
61 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 详情 139.71 107.50 76.95% 17.92 12.82% - - - -
62 011994 国联安核心优势混合 详情 227.08 179.15 78.89% 29.86 13.15% - - - -
63 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 1,430.79 721.09 50.40% 192.29 13.44% - - - -
64 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 2,574.46 850.16 33.02% 283.39 11.01% - - - -
65 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 120.95 22.58 18.67% 5.64 4.67% - - 12.02 9.94%
66 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 120.95 22.58 18.67% 5.64 4.67% - - 12.02 9.94%
67 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 27.86 6.60 23.68% 1.10 3.95% - - 4.03 14.48%
68 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 27.86 6.60 23.68% 1.10 3.95% - - 4.03 14.48%
69 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 866.62 696.70 80.39% 116.12 13.40% - - 33.91 3.91%
70 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 866.62 696.70 80.39% 116.12 13.40% - - 33.91 3.91%
71 014636 国联安中短债债券A 详情 259.52 96.60 37.22% 32.20 12.41% - - 0.00 0.00%
72 014637 国联安中短债债券C 详情 259.52 96.60 37.22% 32.20 12.41% - - 0.00 0.00%
73 014955 国联安添益增长债券A 详情 50.87 29.93 58.85% 4.99 9.81% - - 0.18 0.36%
74 014956 国联安添益增长债券C 详情 50.87 29.93 58.85% 4.99 9.81% - - 0.18 0.36%
75 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 25.60 5.89 23.02% 0.98 3.84% - - 0.50 1.97%
76 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 242.18 72.30 29.86% 18.08 7.46% - - 72.30 29.86%
77 016635 国联安气候变化责任投资混合 详情 111.71 81.99 73.40% 13.67 12.23% - - - -
78 159777 国联安创业板科技ETF 详情 13.30 7.75 58.27% 1.55 11.65% - - - -
79 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 90.83 70.02 77.10% 7.00 7.71% - - - -
80 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 188.16 137.20 72.91% 30.18 16.04% - - - -
81 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 342.76 127.89 37.31% 25.58 7.46% - - - -
82 253010 国联安安心成长混合 详情 68.44 48.56 70.95% 12.14 17.74% - - - -
83 253020 国联安增利债券A 详情 88.37 42.15 47.70% 14.05 15.90% - - 11.58 13.10%
84 253021 国联安增利债券B 详情 88.37 42.15 47.70% 14.05 15.90% - - 11.58 13.10%
85 253050 国联安货币A 详情 3,973.98 2,727.88 68.64% 413.31 10.40% - - 269.10 6.77%
86 253051 国联安货币B 详情 3,973.98 2,727.88 68.64% 413.31 10.40% - - 269.10 6.77%
87 253060 国联安信心增长债券A 详情 68.21 40.53 59.42% 11.58 16.98% - - 0.69 1.02%
88 253061 国联安信心增长债券B 详情 68.21 40.53 59.42% 11.58 16.98% - - 0.69 1.02%
89 255010 国联安稳健混合 详情 435.59 357.91 82.17% 59.65 13.69% - - - -
90 257010 国联安小盘精选混合 详情 1,613.85 1,362.33 84.42% 227.06 14.07% - - - -
91 257020 国联安精选混合 详情 1,794.19 1,514.54 84.41% 252.42 14.07% - - - -
92 257030 国联安优势混合 详情 1,620.67 1,370.51 84.56% 228.42 14.09% - - - -
93 257040 国联安红利混合 详情 160.52 125.30 78.06% 20.88 13.01% - - - -
94 257050 国联安主题驱动混合 详情 310.25 251.21 80.97% 41.87 13.50% - - - -
95 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 25.60 5.89 23.02% 0.98 3.84% - - 0.50 1.97%
96 257070 国联安优选行业混合 详情 1,956.66 1,658.26 84.75% 276.38 14.12% - - - -
97 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 787.89 659.72 83.73% 109.95 13.96% - - - -
98 510170 国联安上证商品ETF 详情 168.98 123.65 73.18% 20.61 12.20% - - - -
99 512480 国联安中证半导体ETF 详情 7,169.31 5,662.52 78.98% 1,132.50 15.80% - - - -
100 515660 国联安沪深300ETF 详情 473.87 357.51 75.44% 59.58 12.57% - - - -
101 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 19.31 12.75 66.07% 2.55 13.21% - - - -
102 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 583.29 481.17 82.49% 80.20 13.75% - - - -
103 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 29.97 4.03 13.43% 1.18 3.94% - - - -

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国联安基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 408.92 307.12 75.10% 85.31 20.86% - - - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 130.89 84.39 64.47% 21.10 16.12% - - 6.49 4.96%
3 000417 国联安新精选混合 详情 51.92 37.37 71.98% 6.23 12.00% - - - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 250.29 178.08 71.15% 29.68 11.86% - - 26.28 10.50%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 79.46 60.47 76.09% 10.08 12.68% - - - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 386.26 279.51 72.36% 87.35 22.61% - - - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 285.32 180.65 63.31% 60.22 21.10% - - 27.13 9.51%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 32.61 19.08 58.52% 5.30 16.25% - - 1.04 3.18%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 32.61 19.08 58.52% 5.30 16.25% - - 1.04 3.18%
10 001956 国联安科技动力 详情 817.48 690.33 84.45% 115.06 14.07% - - - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 285.32 180.65 63.31% 60.22 21.10% - - 27.13 9.51%
12 002367 国联安安稳混合 详情 213.99 173.95 81.29% 28.99 13.55% - - - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 250.29 178.08 71.15% 29.68 11.86% - - 26.28 10.50%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 45.87 25.65 55.92% 6.41 13.98% - - 6.25 13.63%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 45.87 25.65 55.92% 6.41 13.98% - - 6.25 13.63%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 63.51 48.65 76.59% 8.11 12.77% - - - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 9.31 3.51 37.74% 0.59 6.29% - - 1.28 13.77%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 9.31 3.51 37.74% 0.59 6.29% - - 1.28 13.77%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 121.78 87.48 71.83% 14.58 11.97% - - 0.14 0.11%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 121.78 87.48 71.83% 14.58 11.97% - - 0.14 0.11%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 110.09 78.51 71.31% 19.63 17.83% - - 0.02 0.02%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 110.09 78.51 71.31% 19.63 17.83% - - 0.02 0.02%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 258.28 187.15 72.46% 46.79 18.12% - - 8.83 3.42%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 258.28 187.15 72.46% 46.79 18.12% - - 8.83 3.42%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 142.05 112.42 79.14% 18.74 13.19% - - - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 57.62 44.71 77.59% 7.45 12.93% - - - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 552.95 160.60 29.04% 53.53 9.68% - - 0.05 0.01%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 552.95 160.60 29.04% 53.53 9.68% - - 0.05 0.01%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 2,128.39 1,100.73 51.72% 366.91 17.24% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 2,322.06 1,248.68 53.77% 416.23 17.92% - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 203.49 93.27 45.84% 31.09 15.28% - - - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 203.49 93.27 45.84% 31.09 15.28% - - - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 145.86 115.49 79.18% 19.25 13.20% - - - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 130.89 84.39 64.47% 21.10 16.12% - - 6.49 4.96%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 24.45 18.43 75.37% 3.07 12.56% - - - -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 519.52 435.28 83.79% 72.55 13.96% - - - -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 375.17 62.80 16.74% 12.56 3.35% - - 289.99 77.29%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 375.17 62.80 16.74% 12.56 3.35% - - 289.99 77.29%
39 007305 国联安新科技混合 详情 198.37 162.22 81.77% 27.04 13.63% - - - -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 447.27 220.87 49.38% 70.68 15.80% - - 6.97 1.56%
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 447.27 220.87 49.38% 70.68 15.80% - - 6.97 1.56%
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 6,881.02 833.46 12.11% 416.73 6.06% - - 0.04 0.00%
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 6,881.02 833.46 12.11% 416.73 6.06% - - 0.04 0.00%
44 008108 国联安短债债券A 详情 386.36 88.73 22.97% 35.49 9.19% - - 15.29 3.96%
45 008109 国联安短债债券C 详情 386.36 88.73 22.97% 35.49 9.19% - - 15.29 3.96%
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 15.20 3.32 21.82% 1.66 10.91% - - 0.32 2.08%
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 15.20 3.32 21.82% 1.66 10.91% - - 0.32 2.08%
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 109.33 35.27 32.26% 11.76 10.75% - - - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 230.24 199.90 86.82% 19.99 8.68% - - - -
50 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 4.12 0.92 22.25% 0.31 7.42% - - - -
51 008880 国联安增顺纯债A 详情 72.89 32.10 44.04% 5.13 7.04% - - 0.03 0.03%
52 008881 国联安增顺纯债C 详情 72.89 32.10 44.04% 5.13 7.04% - - 0.03 0.03%
53 008882 国联安增祺纯债A 详情 209.47 63.27 30.21% 10.55 5.03% - - - -
54 008883 国联安增祺纯债C 详情 209.47 63.27 30.21% 10.55 5.03% - - - -
55 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 247.98 76.31 30.77% 25.44 10.26% - - - -
56 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 326.58 222.17 68.03% 44.43 13.61% - - 8.70 2.66%
57 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 326.58 222.17 68.03% 44.43 13.61% - - 8.70 2.66%
58 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 126.54 94.28 74.50% 15.71 12.42% - - 5.25 4.15%
59 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 126.54 94.28 74.50% 15.71 12.42% - - 5.25 4.15%
60 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 详情 72.81 53.75 73.82% 8.96 12.30% - - - -
61 011994 国联安核心优势混合 详情 120.31 95.45 79.34% 15.91 13.22% - - - -
62 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 662.75 414.82 62.59% 110.62 16.69% - - - -
63 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 944.35 417.12 44.17% 139.04 14.72% - - - -
64 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 55.31 11.83 21.38% 2.96 5.35% - - 6.83 12.34%
65 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 55.31 11.83 21.38% 2.96 5.35% - - 6.83 12.34%
66 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 445.05 358.54 80.56% 59.76 13.43% - - 17.47 3.92%
67 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 445.05 358.54 80.56% 59.76 13.43% - - 17.47 3.92%
68 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 12.75 3.18 24.92% 0.53 4.15% - - 0.01 0.08%
69 159777 国联安创业板科技ETF 详情 7.96 4.15 52.18% 0.83 10.44% - - - -
70 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 59.33 45.00 75.85% 4.50 7.59% - - - -
71 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 96.12 70.30 73.14% 15.47 16.09% - - - -
72 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 17.99 2.04 11.36% 0.60 3.33% - - - -
73 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 178.70 63.73 35.66% 12.75 7.13% - - - -
74 253010 国联安安心成长混合 详情 59.64 38.08 63.85% 9.52 15.96% - - - -
75 253020 国联安增利债券A 详情 33.36 17.98 53.90% 5.99 17.97% - - 3.77 11.30%
76 253021 国联安增利债券B 详情 33.36 17.98 53.90% 5.99 17.97% - - 3.77 11.30%
77 253050 国联安货币A 详情 2,662.30 1,814.76 68.17% 274.96 10.33% - - 170.02 6.39%
78 253051 国联安货币B 详情 2,662.30 1,814.76 68.17% 274.96 10.33% - - 170.02 6.39%
79 253060 国联安信心增长债券A 详情 36.81 21.59 58.65% 6.17 16.76% - - 0.16 0.44%
80 253061 国联安信心增长债券B 详情 36.81 21.59 58.65% 6.17 16.76% - - 0.16 0.44%
81 255010 国联安稳健混合 详情 218.93 179.99 82.22% 30.00 13.70% - - - -
82 257010 国联安小盘精选混合 详情 819.16 691.80 84.45% 115.30 14.08% - - - -
83 257020 国联安精选混合 详情 852.86 719.44 84.36% 119.91 14.06% - - - -
84 257030 国联安优势混合 详情 863.11 730.36 84.62% 121.73 14.10% - - - -
85 257040 国联安红利混合 详情 97.21 75.53 77.70% 12.59 12.95% - - - -
86 257050 国联安主题驱动混合 详情 156.91 126.77 80.79% 21.13 13.47% - - - -
87 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 12.75 3.18 24.92% 0.53 4.15% - - 0.01 0.08%
88 257070 国联安优选行业混合 详情 928.34 786.55 84.73% 131.09 14.12% - - - -
89 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 395.13 330.48 83.64% 55.08 13.94% - - - -
90 510170 国联安上证商品ETF 详情 88.05 64.81 73.61% 10.80 12.27% - - - -
91 512480 国联安中证半导体ETF 详情 3,012.15 2,378.79 78.97% 475.76 15.79% - - - -
92 515660 国联安沪深300ETF 详情 118.32 85.66 72.39% 14.28 12.07% - - - -
93 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 13.77 7.34 53.32% 1.47 10.66% - - - -
94 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 282.50 232.57 82.33% 38.76 13.72% - - - -
95 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 0.93 - - - - 0.90 97.28% - -
96 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 3.68 1.67 45.35% 0.40 10.74% 0.33 9.08% - -

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国联安基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 253030 国联安信心增益债券 详情 0.91 - - - - - - - -