国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 11,199.61 4,637.90 41.41% 1,405.42 12.55% - - 1,917.82 17.12%
2 000506 国寿安保货币B 详情 11,199.61 4,637.90 41.41% 1,405.42 12.55% - - 1,917.82 17.12%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 445.55 161.20 36.18% 32.24 7.24% 232.26 52.13% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 2,399.98 1,054.98 43.96% 301.42 12.56% 4.84 0.20% 99.49 4.15%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 2,399.98 1,054.98 43.96% 301.42 12.56% 4.84 0.20% 99.49 4.15%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 25,741.03 9,763.85 37.93% 2,958.74 11.49% - - 7,396.86 28.74%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 443.33 285.64 64.43% 95.21 21.48% 4.60 1.04% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 853.82 312.12 36.56% 124.85 14.62% - - 180.22 21.11%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 70.14 18.88 26.92% 3.78 5.38% 30.12 42.95% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 615.76 445.46 72.34% 74.24 12.06% 77.53 12.59% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 597.23 460.80 77.16% 76.80 12.86% 40.30 6.75% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 5,964.55 1,750.85 29.35% 700.34 11.74% - - 1,750.85 29.35%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 7,715.65 3,200.70 41.48% 533.45 6.91% - - 2,133.80 27.66%
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 244.40 123.85 50.68% 38.70 15.84% 13.67 5.59% - -
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 258.39 94.62 36.62% 31.54 12.21% 96.26 37.25% - -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 202.46 101.41 50.09% 16.90 8.35% 67.00 33.09% - -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 185.34 82.47 44.50% 20.62 11.12% 4.79 2.58% 0.36 0.20%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 185.34 82.47 44.50% 20.62 11.12% 4.79 2.58% 0.36 0.20%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 494.55 363.92 73.59% 60.65 12.26% 48.22 9.75% - -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 23,280.53 6,195.12 26.61% 2,065.04 8.87% 16.77 0.07% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 4,407.14 2,802.94 63.60% 934.31 21.20% - - 192.97 4.38%
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 4,407.14 2,802.94 63.60% 934.31 21.20% - - 192.97 4.38%
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 1,325.57 546.03 41.19% 182.01 13.73% 1.61 0.12% - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 471.01 178.05 37.80% 44.51 9.45% 34.51 7.33% 4.16 0.88%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 471.01 178.05 37.80% 44.51 9.45% 34.51 7.33% 4.16 0.88%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 387.40 164.76 42.53% 27.46 7.09% 38.49 9.94% 1.98 0.51%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 387.40 164.76 42.53% 27.46 7.09% 38.49 9.94% 1.98 0.51%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 358.64 163.70 45.64% 27.28 7.61% 35.95 10.02% 3.34 0.93%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 358.64 163.70 45.64% 27.28 7.61% 35.95 10.02% 3.34 0.93%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 418.71 165.60 39.55% 27.60 6.59% 40.91 9.77% 2.24 0.53%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 418.71 165.60 39.55% 27.60 6.59% 40.91 9.77% 2.24 0.53%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 135.87 50.24 36.98% 12.56 9.25% 22.10 16.27% 1.67 1.23%
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 135.87 50.24 36.98% 12.56 9.25% 22.10 16.27% 1.67 1.23%
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 665.45 248.69 37.37% 41.45 6.23% 45.12 6.78% 0.00 0.00%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 665.45 248.69 37.37% 41.45 6.23% 45.12 6.78% 0.00 0.00%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 1,737.99 631.07 36.31% 210.36 12.10% 1.26 0.07% - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 586.58 248.73 42.40% 41.45 7.07% 44.38 7.57% 0.00 0.00%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 586.58 248.73 42.40% 41.45 7.07% 44.38 7.57% 0.00 0.00%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 442.97 184.94 41.75% 30.82 6.96% 19.18 4.33% 2.62 0.59%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 442.97 184.94 41.75% 30.82 6.96% 19.18 4.33% 2.62 0.59%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 193.43 78.17 40.41% 19.54 10.10% 17.56 9.08% 25.26 13.06%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 193.43 78.17 40.41% 19.54 10.10% 17.56 9.08% 25.26 13.06%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 4,898.48 1,203.33 24.57% 481.33 9.83% 13.63 0.28% - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 159.41 92.44 57.99% 15.41 9.66% 32.32 20.28% 0.42 0.27%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 159.41 92.44 57.99% 15.41 9.66% 32.32 20.28% 0.42 0.27%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 6,696.81 1,366.88 20.41% 455.63 6.80% 15.76 0.24% - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 217.57 93.17 42.82% 15.53 7.14% 83.89 38.56% 9.55 4.39%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 217.57 93.17 42.82% 15.53 7.14% 83.89 38.56% 9.55 4.39%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 493.57 265.08 53.71% 44.18 8.95% 163.79 33.19% - -
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 9,262.97 1,845.99 19.93% 615.33 6.64% 20.05 0.22% - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 324.32 229.13 70.65% 38.19 11.78% 38.62 11.91% - -
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 2,117.77 1,096.42 51.77% 365.47 17.26% 6.63 0.31% - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 1,266.96 433.70 34.23% 144.57 11.41% 9.41 0.74% 171.48 13.53%
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 1,266.96 433.70 34.23% 144.57 11.41% 9.41 0.74% 171.48 13.53%
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 1,014.84 317.10 31.25% 105.70 10.42% 7.10 0.70% - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 136.21 63.62 46.71% 21.21 15.57% 1.65 1.21% - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 6,853.92 2,647.87 38.63% 529.57 7.73% 38.16 0.56% 1.43 0.02%
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 6,853.92 2,647.87 38.63% 529.57 7.73% 38.16 0.56% 1.43 0.02%
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 243.71 162.27 66.59% 27.05 11.10% 40.61 16.66% - -
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 838.40 597.57 71.27% 199.19 23.76% 5.54 0.66% - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 441.68 176.02 39.85% 58.67 13.28% 3.28 0.74% - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 129.74 61.90 47.71% 12.38 9.54% 1.17 0.90% 31.15 24.01%
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 129.74 61.90 47.71% 12.38 9.54% 1.17 0.90% 31.15 24.01%
64 168001 国寿安保中证养老产业 详情 98.76 45.38 45.95% 9.08 9.19% 15.54 15.73% - -
65 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 153.92 56.31 36.58% 9.38 6.10% 56.04 36.41% - -
66 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 2,600.29 1,822.82 70.10% 364.56 14.02% 272.46 10.48% - -
67 510560 国寿安保中证500ETF 详情 439.63 255.77 58.18% 51.15 11.64% 89.02 20.25% - -
68 511970 国寿安保货币E 详情 11,199.61 4,637.90 41.41% 1,405.42 12.55% - - 1,917.82 17.12%
69 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 371.34 153.65 41.38% 46.09 12.41% - - 60.35 16.25%
70 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 371.34 153.65 41.38% 46.09 12.41% - - 60.35 16.25%

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国寿安保基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 3.57 - - - - - - - -
2 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 3.57 - - - - - - - -

国寿安保基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 4,974.19 2,162.09 43.47% 655.18 13.17% - - 628.21 12.63%
2 000506 国寿安保货币B 详情 4,974.19 2,162.09 43.47% 655.18 13.17% - - 628.21 12.63%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 306.70 58.12 18.95% 11.62 3.79% 226.98 74.01% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,246.26 518.39 41.60% 148.11 11.88% 2.37 0.19% 38.94 3.12%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,246.26 518.39 41.60% 148.11 11.88% 2.37 0.19% 38.94 3.12%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 15,895.91 5,778.27 36.35% 1,750.99 11.02% - - 4,377.48 27.54%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2.70 1.05 39.10% 0.35 13.03% 0.04 1.33% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 540.31 183.46 33.95% 73.38 13.58% - - 110.07 20.37%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 47.14 7.38 15.65% 1.48 3.13% 29.66 62.91% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 370.31 291.24 78.65% 48.54 13.11% 20.97 5.66% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 269.85 217.26 80.51% 36.21 13.42% 6.92 2.57% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 4,234.72 1,239.97 29.28% 495.99 11.71% - - 1,239.97 29.28%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 4,178.26 1,777.94 42.55% 296.32 7.09% - - 1,185.29 28.37%
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 31.10 18.04 58.02% 5.64 18.13% 1.55 4.97% - -
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 132.21 44.07 33.34% 14.69 11.11% 48.54 36.71% - -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 92.50 39.26 42.44% 6.54 7.07% 38.04 41.12% - -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 101.46 41.11 40.52% 10.28 10.13% 3.03 2.99% 0.18 0.18%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 101.46 41.11 40.52% 10.28 10.13% 3.03 2.99% 0.18 0.18%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 68.20 46.27 67.84% 7.71 11.31% 5.67 8.31% - -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 10,390.09 3,038.90 29.25% 1,012.97 9.75% 6.97 0.07% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 2,674.06 1,686.86 63.08% 562.29 21.03% - - 114.96 4.30%
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 2,674.06 1,686.86 63.08% 562.29 21.03% - - 114.96 4.30%
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 622.72 270.74 43.48% 90.25 14.49% 0.85 0.14% - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 174.68 68.23 39.06% 17.06 9.76% 19.34 11.07% 0.07 0.04%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 174.68 68.23 39.06% 17.06 9.76% 19.34 11.07% 0.07 0.04%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 177.71 64.92 36.53% 10.82 6.09% 22.04 12.40% 0.06 0.03%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 177.71 64.92 36.53% 10.82 6.09% 22.04 12.40% 0.06 0.03%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 152.81 66.02 43.20% 11.00 7.20% 23.37 15.29% 0.51 0.33%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 152.81 66.02 43.20% 11.00 7.20% 23.37 15.29% 0.51 0.33%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 175.33 61.39 35.01% 10.23 5.84% 25.01 14.26% 0.00 0.00%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 175.33 61.39 35.01% 10.23 5.84% 25.01 14.26% 0.00 0.00%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 52.96 19.41 36.65% 4.85 9.16% 12.84 24.25% 0.05 0.10%
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 52.96 19.41 36.65% 4.85 9.16% 12.84 24.25% 0.05 0.10%
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 353.34 122.84 34.77% 20.47 5.79% 34.02 9.63% 0.00 0.00%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 353.34 122.84 34.77% 20.47 5.79% 34.02 9.63% 0.00 0.00%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 831.01 313.16 37.68% 104.39 12.56% 0.82 0.10% - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 330.23 123.06 37.26% 20.51 6.21% 32.28 9.78% 0.00 0.00%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 330.23 123.06 37.26% 20.51 6.21% 32.28 9.78% 0.00 0.00%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 194.68 90.70 46.59% 15.12 7.76% 6.53 3.35% 0.00 0.00%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 194.68 90.70 46.59% 15.12 7.76% 6.53 3.35% 0.00 0.00%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 59.38 15.45 26.03% 3.86 6.51% 4.93 8.31% 9.07 15.28%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 59.38 15.45 26.03% 3.86 6.51% 4.93 8.31% 9.07 15.28%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 2,442.69 577.84 23.66% 231.14 9.46% 5.45 0.22% - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 6.87 2.73 39.70% 0.45 6.62% 0.24 3.48% 0.07 1.00%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 6.87 2.73 39.70% 0.45 6.62% 0.24 3.48% 0.07 1.00%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 3,196.49 623.79 19.52% 207.93 6.51% 7.45 0.23% - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 130.38 48.63 37.30% 8.11 6.22% 59.46 45.60% 4.56 3.49%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 130.38 48.63 37.30% 8.11 6.22% 59.46 45.60% 4.56 3.49%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 300.22 150.93 50.27% 25.16 8.38% 113.86 37.93% - -
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 5,036.90 923.83 18.34% 307.94 6.11% 9.28 0.18% - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 154.85 109.63 70.80% 18.27 11.80% 17.82 11.51% - -
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,248.81 552.64 44.25% 184.21 14.75% 3.42 0.27% - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 368.54 131.18 35.60% 43.73 11.87% 3.50 0.95% 43.17 11.71%
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 368.54 131.18 35.60% 43.73 11.87% 3.50 0.95% 43.17 11.71%
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 68.43 34.14 49.89% 11.38 16.63% 2.45 3.58% - -
56 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 1,297.85 931.08 71.74% 186.22 14.35% 21.01 1.62% 1.42 0.11%
57 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 1,297.85 931.08 71.74% 186.22 14.35% 21.01 1.62% 1.42 0.11%
58 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 13.59 6.89 50.68% 2.30 16.89% 0.10 0.72% - -
59 168001 国寿安保中证养老产业 详情 32.60 15.40 47.25% 3.08 9.45% 1.90 5.82% - -
60 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 90.99 32.09 35.27% 5.35 5.88% 34.86 38.32% - -
61 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 983.00 629.50 64.04% 125.90 12.81% 177.17 18.02% - -
62 510560 国寿安保中证500ETF 详情 183.10 85.18 46.52% 17.04 9.30% 59.17 32.32% - -
63 511970 国寿安保货币E 详情 4,974.19 2,162.09 43.47% 655.18 13.17% - - 628.21 12.63%
64 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 179.41 74.38 41.46% 22.31 12.44% - - 28.60 15.94%
65 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 179.41 74.38 41.46% 22.31 12.44% - - 28.60 15.94%
66 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 66.29 28.65 43.22% 6.14 9.26% 0.90 1.35% - -
67 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 85.10 51.66 60.71% 8.61 10.12% 2.14 2.51% - -

显示全部基金明细>>

国寿安保基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168001 国寿安保中证养老产业 详情 30.08 15.43 51.32% 3.09 10.26% 0.78 2.60% - -