国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | -2,195.52 | -2,092.49 | - | 1,280.44 | - | 442.86 | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | -3,769.56 | -409.56 | - | - | - | 224.38 | - |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | -168.37 | -135.38 | - | 102.28 | - | 40.07 | - |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | -1,189.53 | -1,616.80 | - | 1,515.62 | - | 351.94 | - |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | -550.58 | -419.02 | - | 12.15 | - | 92.96 | - |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | -946.49 | -644.00 | - | 1,458.79 | - | 364.27 | - |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | -932.42 | -674.83 | - | 1,556.03 | - | 275.67 | - |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | -1,109.82 | -650.89 | - | 13.15 | - | 80.49 | - |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | -1,109.82 | -650.89 | - | 13.15 | - | 80.49 | - |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | -37,547.47 | -15,671.73 | - | - | - | 181.64 | - |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | -932.42 | -674.83 | - | 1,556.03 | - | 275.67 | - |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | -1,189.70 | -1,241.74 | - | 320.19 | - | 183.65 | - |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | -1,189.53 | -1,616.80 | - | 1,515.62 | - | 351.94 | - |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 10.84 | 98.21 | 905.92% | 360.98 | 3,329.86% | 100.92 | 930.92% |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 10.84 | 98.21 | 905.92% | 360.98 | 3,329.86% | 100.92 | 930.92% |
16 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | -386.11 | -503.78 | - | 10.89 | - | 74.45 | - |
17 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | -14.69 | -20.31 | - | 24.24 | - | 4.20 | - |
18 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | -14.69 | -20.31 | - | 24.24 | - | 4.20 | - |
19 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | -816.58 | 323.14 | - | 335.43 | - | 283.79 | - |
20 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | -816.58 | 323.14 | - | 335.43 | - | 283.79 | - |
21 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | -1,272.16 | 222.69 | - | 541.95 | - | 151.55 | - |
22 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | -1,272.16 | 222.69 | - | 541.95 | - | 151.55 | - |
23 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | -1,047.58 | -1,489.28 | - | 1,689.30 | - | 330.19 | - |
24 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | -1,047.58 | -1,489.28 | - | 1,689.30 | - | 330.19 | - |
25 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | -2,651.61 | -35.24 | - | 10.61 | - | 102.33 | - |
26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | -197.53 | 174.14 | - | 2.78 | - | 221.53 | - |
27 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 | 3,239.54 | - | - | 4,098.49 | 126.51% | - | - |
28 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 | 3,239.54 | - | - | 4,098.49 | 126.51% | - | - |
29 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 20,925.35 | - | - | 34,526.78 | 165.00% | - | - |
30 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 24,244.28 | - | - | 39,085.87 | 161.22% | - | - |
31 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 879.61 | - | - | 3,640.27 | 413.85% | - | - |
32 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 879.61 | - | - | 3,640.27 | 413.85% | - | - |
33 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 | -2,076.13 | -1,050.50 | - | 14.99 | - | 89.41 | - |
34 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | -3,769.56 | -409.56 | - | - | - | 224.38 | - |
35 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 详情 | -346.87 | -70.77 | - | - | - | 78.70 | - |
36 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 详情 | -20,895.21 | -8,301.66 | - | 63.90 | - | 325.58 | - |
37 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 详情 | -152,821.06 | -1,304.83 | - | -1.88 | - | 2.22 | - |
38 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 详情 | -152,821.06 | -1,304.83 | - | -1.88 | - | 2.22 | - |
39 | 007305 | 国联安新科技混合 | 详情 | -6,878.32 | -2,811.52 | - | - | - | 63.07 | - |
40 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 详情 | 5,233.06 | - | - | 6,457.62 | 123.40% | - | - |
41 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 详情 | 5,233.06 | - | - | 6,457.62 | 123.40% | - | - |
42 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 详情 | 286.18 | - | - | - | - | - | - |
43 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 详情 | 286.18 | - | - | - | - | - | - |
44 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 49,913.14 | - | - | - | - | - | - |
45 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 | 49,913.14 | - | - | - | - | - | - |
46 | 008108 | 国联安短债债券A | 详情 | 3,791.41 | - | - | 5,266.20 | 138.90% | - | - |
47 | 008109 | 国联安短债债券C | 详情 | 3,791.41 | - | - | 5,266.20 | 138.90% | - | - |
48 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | -21,100.17 | -285.83 | - | 1.24 | - | 0.76 | - |
49 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | -21,100.17 | -285.83 | - | 1.24 | - | 0.76 | - |
50 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 详情 | 179.91 | - | - | 1,132.06 | 629.22% | - | - |
51 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 详情 | -12,129.56 | -8,468.42 | - | 66.62 | - | 378.43 | - |
52 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 详情 | 614.14 | - | - | 745.45 | 121.38% | - | - |
53 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 详情 | 614.14 | - | - | 745.45 | 121.38% | - | - |
54 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 详情 | 2,544.38 | - | - | 2,118.63 | 83.27% | - | - |
55 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 详情 | 2,544.38 | - | - | 2,118.63 | 83.27% | - | - |
56 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 | 1,327.68 | - | - | 2,130.94 | 160.50% | - | - |
57 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 详情 | -164.18 | -595.47 | - | 381.11 | - | 181.10 | - |
58 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 详情 | -164.18 | -595.47 | - | 381.11 | - | 181.10 | - |
59 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 详情 | -1,453.99 | -1,587.85 | - | 680.85 | - | 222.74 | - |
60 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 详情 | -1,453.99 | -1,587.85 | - | 680.85 | - | 222.74 | - |
61 | 011599 | 国联安匠心科技1个月持有混合 | 详情 | -3,016.43 | -1,947.86 | - | 0.03 | - | 13.07 | - |
62 | 011994 | 国联安核心优势混合 | 详情 | -1,443.97 | 265.41 | - | - | - | 491.50 | - |
63 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 详情 | 6,557.87 | - | - | 6,941.82 | 105.85% | - | - |
64 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 7,135.43 | - | - | 8,457.54 | 118.53% | - | - |
65 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 详情 | 445.96 | - | - | 473.55 | 106.19% | - | - |
66 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 详情 | 445.96 | - | - | 473.55 | 106.19% | - | - |
67 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 详情 | -510.48 | 3.02 | - | 11.94 | - | - | - |
68 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 详情 | -510.48 | 3.02 | - | 11.94 | - | - | - |
69 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 详情 | -11,801.05 | -4,236.09 | - | 1.09 | - | 337.76 | - |
70 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 详情 | -11,801.05 | -4,236.09 | - | 1.09 | - | 337.76 | - |
71 | 014636 | 国联安中短债债券A | 详情 | 384.72 | - | - | 747.35 | 194.26% | - | - |
72 | 014637 | 国联安中短债债券C | 详情 | 384.72 | - | - | 747.35 | 194.26% | - | - |
73 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 详情 | 8.26 | 13.47 | 163.07% | 72.63 | 879.47% | 1.25 | 15.12% |
74 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 详情 | 8.26 | 13.47 | 163.07% | 72.63 | 879.47% | 1.25 | 15.12% |
75 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 详情 | -973.04 | -17.18 | - | 4.52 | - | 1.22 | - |
76 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 | 899.76 | - | - | 884.11 | 98.26% | - | - |
77 | 016635 | 国联安气候变化责任投资混合 | 详情 | -943.59 | -75.18 | - | - | - | - | - |
78 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 详情 | -655.60 | -633.70 | - | - | - | 6.93 | - |
79 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | -5,852.56 | -4,106.92 | - | - | - | 185.45 | - |
80 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | -2,887.08 | -242.97 | - | 0.00 | - | 280.10 | - |
81 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | -260.42 | - | - | 119.77 | - | 0.13 | - |
82 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 213.29 | 15.92 | 7.46% | 127.97 | 60.00% | 13.11 | 6.15% |
83 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 | 112.00 | 0.62 | 0.55% | 230.70 | 205.98% | 0.01 | 0.01% |
84 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 | 112.00 | 0.62 | 0.55% | 230.70 | 205.98% | 0.01 | 0.01% |
85 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 19,807.70 | - | - | 10,678.00 | 53.91% | - | - |
86 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 19,807.70 | - | - | 10,678.00 | 53.91% | - | - |
87 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | -44.19 | -30.87 | - | 135.65 | - | 14.85 | - |
88 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | -44.19 | -30.87 | - | 135.65 | - | 14.85 | - |
89 | 255010 | 国联安稳健混合 | 详情 | -796.20 | 726.27 | - | 212.90 | - | 699.22 | - |
90 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 | -6,744.78 | 2,760.26 | - | 972.40 | - | 2,142.09 | - |
91 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -32,898.90 | -11,874.11 | - | 90.46 | - | 465.36 | - |
92 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -8,617.17 | -2,050.09 | - | - | - | 3,552.48 | - |
93 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -194.03 | -973.88 | - | 25.11 | - | 282.38 | - |
94 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -3,333.05 | -1,342.36 | - | 3.78 | - | 279.16 | - |
95 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 详情 | -973.04 | -17.18 | - | 4.52 | - | 1.22 | - |
96 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | -44,258.48 | -13,428.97 | - | - | - | 205.54 | - |
97 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 详情 | -24,505.05 | -8,160.27 | - | -291.32 | - | 90.37 | - |
98 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | -1,504.21 | -211.75 | - | 4.23 | - | 603.20 | - |
99 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | -499,790.12 | -295,210.80 | - | - | - | 3,081.49 | - |
100 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | -24,053.22 | -1,295.89 | - | 30.23 | - | 1,955.12 | - |
101 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 详情 | -855.23 | -809.67 | - | 6.06 | - | 16.82 | - |
102 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 详情 | -60,527.18 | -41,460.53 | - | - | - | 579.26 | - |
103 | 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 详情 | -111.17 | 29.31 | - | 0.03 | - | 5.53 | - |
国联安基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | -907.62 | -714.43 | - | 798.24 | - | 227.64 | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | -2,856.35 | -838.74 | - | - | - | 164.62 | - |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | -37.78 | -75.05 | - | 52.09 | - | 14.26 | - |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 101.01 | -120.56 | - | 987.62 | 977.71% | 190.56 | 188.65% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 204.40 | -67.18 | - | 6.26 | 3.06% | 73.13 | 35.78% |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 679.22 | -98.67 | - | 949.65 | 139.81% | 235.24 | 34.63% |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 93.69 | -149.65 | - | 1,219.63 | 1,301.73% | 191.38 | 204.26% |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | -328.55 | -358.40 | - | 12.36 | - | 26.35 | - |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | -328.55 | -358.40 | - | 12.36 | - | 26.35 | - |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | -20,849.86 | -13,661.93 | - | - | - | 147.18 | - |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 93.69 | -149.65 | - | 1,219.63 | 1,301.73% | 191.38 | 204.26% |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | -39.74 | 184.09 | - | 303.48 | - | 119.08 | - |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 101.01 | -120.56 | - | 987.62 | 977.71% | 190.56 | 188.65% |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 236.93 | 6.90 | 2.91% | 161.63 | 68.22% | 39.42 | 16.64% |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 236.93 | 6.90 | 2.91% | 161.63 | 68.22% | 39.42 | 16.64% |
16 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | 202.32 | -95.39 | - | 5.05 | 2.50% | 58.34 | 28.84% |
17 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 6.73 | 1.29 | 19.10% | 7.08 | 105.17% | 1.56 | 23.22% |
18 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 6.73 | 1.29 | 19.10% | 7.08 | 105.17% | 1.56 | 23.22% |
19 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 43.42 | 174.26 | 401.33% | 356.85 | 821.82% | 105.93 | 243.95% |
20 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 43.42 | 174.26 | 401.33% | 356.85 | 821.82% | 105.93 | 243.95% |
21 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | -375.35 | 111.32 | - | 286.12 | - | 70.60 | - |
22 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | -375.35 | 111.32 | - | 286.12 | - | 70.60 | - |
23 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | -32.32 | -189.59 | - | 1,170.08 | - | 152.57 | - |
24 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | -32.32 | -189.59 | - | 1,170.08 | - | 152.57 | - |
25 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | 201.27 | -514.62 | - | 8.06 | 4.01% | 72.81 | 36.18% |
26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | 153.97 | 121.96 | 79.21% | 2.78 | 1.81% | 115.06 | 74.73% |
27 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 | 2,128.24 | - | - | 2,310.43 | 108.56% | - | - |
28 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 | 2,128.24 | - | - | 2,310.43 | 108.56% | - | - |
29 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 13,469.38 | - | - | 16,985.23 | 126.10% | - | - |
30 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 15,583.30 | - | - | 22,180.95 | 142.34% | - | - |
31 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 237.28 | - | - | 355.50 | 149.82% | - | - |
32 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 237.28 | - | - | 355.50 | 149.82% | - | - |
33 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 | -125.76 | -503.32 | - | 8.25 | - | 71.52 | - |
34 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | -2,856.35 | -838.74 | - | - | - | 164.62 | - |
35 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 详情 | -110.50 | -45.61 | - | - | - | 39.51 | - |
36 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 详情 | -11,975.51 | -6,006.62 | - | 60.95 | - | 258.67 | - |
37 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 详情 | -78,792.05 | -633.32 | - | -1.88 | - | 2.05 | - |
38 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 详情 | -78,792.05 | -633.32 | - | -1.88 | - | 2.05 | - |
39 | 007305 | 国联安新科技混合 | 详情 | -5,940.81 | -3,677.48 | - | - | - | 59.03 | - |
40 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 详情 | 3,032.41 | - | - | 3,550.03 | 117.07% | - | - |
41 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 详情 | 3,032.41 | - | - | 3,550.03 | 117.07% | - | - |
42 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 23,387.60 | - | - | - | - | - | - |
43 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 | 23,387.60 | - | - | - | - | - | - |
44 | 008108 | 国联安短债债券A | 详情 | 1,584.72 | - | - | 1,438.98 | 90.80% | - | - |
45 | 008109 | 国联安短债债券C | 详情 | 1,584.72 | - | - | 1,438.98 | 90.80% | - | - |
46 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | -4,260.63 | -98.25 | - | 0.79 | - | 0.06 | - |
47 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | -4,260.63 | -98.25 | - | 0.79 | - | 0.06 | - |
48 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 详情 | 368.70 | - | - | 341.42 | 92.60% | - | - |
49 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 详情 | -3,322.48 | -2,131.80 | - | - | - | 216.82 | - |
50 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 详情 | 17.75 | - | - | 14.72 | 82.93% | - | - |
51 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 详情 | 327.92 | - | - | 377.72 | 115.19% | - | - |
52 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 详情 | 327.92 | - | - | 377.72 | 115.19% | - | - |
53 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 详情 | 625.64 | - | - | 569.14 | 90.97% | - | - |
54 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 详情 | 625.64 | - | - | 569.14 | 90.97% | - | - |
55 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 | 1,109.59 | - | - | 1,196.62 | 107.84% | - | - |
56 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 详情 | 319.13 | -287.18 | - | 704.33 | 220.71% | 27.97 | 8.76% |
57 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 详情 | 319.13 | -287.18 | - | 704.33 | 220.71% | 27.97 | 8.76% |
58 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 详情 | -1,278.47 | -1,339.86 | - | 459.68 | - | 78.40 | - |
59 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 详情 | -1,278.47 | -1,339.86 | - | 459.68 | - | 78.40 | - |
60 | 011599 | 国联安匠心科技1个月持有混合 | 详情 | -1,979.96 | -1,586.17 | - | 0.03 | - | 10.06 | - |
61 | 011994 | 国联安核心优势混合 | 详情 | -53.59 | 247.43 | - | - | - | 207.92 | - |
62 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 详情 | 4,381.36 | - | - | 3,731.01 | 85.16% | - | - |
63 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 4,190.45 | - | - | 3,560.35 | 84.96% | - | - |
64 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 详情 | 265.90 | - | - | 212.28 | 79.83% | - | - |
65 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 详情 | 265.90 | - | - | 212.28 | 79.83% | - | - |
66 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 详情 | -4,036.26 | -1,908.91 | - | 0.19 | - | 288.18 | - |
67 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 详情 | -4,036.26 | -1,908.91 | - | 0.19 | - | 288.18 | - |
68 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 详情 | 909.96 | 0.42 | 0.05% | 1.56 | 0.17% | - | - |
69 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 详情 | -462.57 | -473.70 | - | - | - | 5.80 | - |
70 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | -4,899.37 | -3,541.39 | - | - | - | 18.86 | - |
71 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | -1,027.24 | -262.55 | - | 0.00 | - | 123.63 | - |
72 | 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 详情 | -69.41 | -15.75 | - | 0.00 | - | 4.49 | - |
73 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 510.43 | - | - | 618.26 | 121.13% | 0.02 | 0.00% |
74 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 228.71 | 24.99 | 10.92% | 110.81 | 48.45% | - | - |
75 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 | 132.91 | 0.14 | 0.10% | 117.83 | 88.65% | 0.01 | 0.00% |
76 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 | 132.91 | 0.14 | 0.10% | 117.83 | 88.65% | 0.01 | 0.00% |
77 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 14,092.27 | - | - | 7,159.60 | 50.81% | - | - |
78 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 14,092.27 | - | - | 7,159.60 | 50.81% | - | - |
79 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 47.85 | -11.96 | - | 63.26 | 132.20% | 6.80 | 14.20% |
80 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 47.85 | -11.96 | - | 63.26 | 132.20% | 6.80 | 14.20% |
81 | 255010 | 国联安稳健混合 | 详情 | 454.69 | 680.47 | 149.65% | 100.57 | 22.12% | 256.33 | 56.38% |
82 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 | -877.98 | 1,683.89 | - | 897.49 | - | 1,233.76 | - |
83 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -13,107.96 | -7,825.84 | - | 81.34 | - | 376.10 | - |
84 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 1,254.65 | -1,365.65 | - | - | - | 1,535.08 | 122.35% |
85 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 36.07 | -687.00 | - | 8.18 | 22.67% | 139.09 | 385.60% |
86 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -645.53 | -657.74 | - | 3.78 | - | 224.33 | - |
87 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 详情 | 909.96 | 0.42 | 0.05% | 1.56 | 0.17% | - | - |
88 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | -23,795.32 | -11,848.26 | - | - | - | 162.49 | - |
89 | 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 详情 | -14,077.98 | -4,546.95 | - | 860.82 | - | 78.32 | - |
90 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 1,269.80 | 413.90 | 32.60% | 4.23 | 0.33% | 349.41 | 27.52% |
91 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | -238,538.55 | -159,338.13 | - | - | - | 1,936.36 | - |
92 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | -5,631.33 | 32.78 | - | 27.42 | - | 534.57 | - |
93 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 详情 | -177.25 | -490.22 | - | 6.06 | - | 16.31 | - |
94 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 详情 | -37,077.78 | -22,668.50 | - | - | - | 365.14 | - |
95 | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 详情 | -12.70 | - | - | 0.05 | - | - | - |
96 | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 详情 | -35.22 | - | - | 0.54 | - | 13.22 | - |