国联安基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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国联安基金

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 -2,195.52 -2,092.49 - 1,280.44 - 442.86 -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 -3,769.56 -409.56 - - - 224.38 -
3 000417 国联安新精选混合 详情 -168.37 -135.38 - 102.28 - 40.07 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 -1,189.53 -1,616.80 - 1,515.62 - 351.94 -
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -550.58 -419.02 - 12.15 - 92.96 -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 -946.49 -644.00 - 1,458.79 - 364.27 -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 -932.42 -674.83 - 1,556.03 - 275.67 -
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 -1,109.82 -650.89 - 13.15 - 80.49 -
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 -1,109.82 -650.89 - 13.15 - 80.49 -
10 001956 国联安科技动力 详情 -37,547.47 -15,671.73 - - - 181.64 -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 -932.42 -674.83 - 1,556.03 - 275.67 -
12 002367 国联安安稳混合 详情 -1,189.70 -1,241.74 - 320.19 - 183.65 -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 -1,189.53 -1,616.80 - 1,515.62 - 351.94 -
14 003275 国联安添利增长债A 详情 10.84 98.21 905.92% 360.98 3,329.86% 100.92 930.92%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 10.84 98.21 905.92% 360.98 3,329.86% 100.92 930.92%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 -386.11 -503.78 - 10.89 - 74.45 -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 -14.69 -20.31 - 24.24 - 4.20 -
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 -14.69 -20.31 - 24.24 - 4.20 -
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 -816.58 323.14 - 335.43 - 283.79 -
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 -816.58 323.14 - 335.43 - 283.79 -
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 -1,272.16 222.69 - 541.95 - 151.55 -
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 -1,272.16 222.69 - 541.95 - 151.55 -
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 -1,047.58 -1,489.28 - 1,689.30 - 330.19 -
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 -1,047.58 -1,489.28 - 1,689.30 - 330.19 -
25 005708 国联安远见成长混合 详情 -2,651.61 -35.24 - 10.61 - 102.33 -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 -197.53 174.14 - 2.78 - 221.53 -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 3,239.54 - - 4,098.49 126.51% - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 3,239.54 - - 4,098.49 126.51% - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 20,925.35 - - 34,526.78 165.00% - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 24,244.28 - - 39,085.87 161.22% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 879.61 - - 3,640.27 413.85% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 879.61 - - 3,640.27 413.85% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 -2,076.13 -1,050.50 - 14.99 - 89.41 -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 -3,769.56 -409.56 - - - 224.38 -
35 006863 国联安智能制造混合 详情 -346.87 -70.77 - - - 78.70 -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 -20,895.21 -8,301.66 - 63.90 - 325.58 -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 -152,821.06 -1,304.83 - -1.88 - 2.22 -
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 -152,821.06 -1,304.83 - -1.88 - 2.22 -
39 007305 国联安新科技混合 详情 -6,878.32 -2,811.52 - - - 63.07 -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 5,233.06 - - 6,457.62 123.40% - -
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 5,233.06 - - 6,457.62 123.40% - -
42 007701 国联安6个月定开债A 详情 286.18 - - - - - -
43 007702 国联安6个月定开债C 详情 286.18 - - - - - -
44 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 49,913.14 - - - - - -
45 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 49,913.14 - - - - - -
46 008108 国联安短债债券A 详情 3,791.41 - - 5,266.20 138.90% - -
47 008109 国联安短债债券C 详情 3,791.41 - - 5,266.20 138.90% - -
48 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 -21,100.17 -285.83 - 1.24 - 0.76 -
49 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 -21,100.17 -285.83 - 1.24 - 0.76 -
50 008877 国联安增盛一年定开债 详情 179.91 - - 1,132.06 629.22% - -
51 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 -12,129.56 -8,468.42 - 66.62 - 378.43 -
52 008880 国联安增顺纯债A 详情 614.14 - - 745.45 121.38% - -
53 008881 国联安增顺纯债C 详情 614.14 - - 745.45 121.38% - -
54 008882 国联安增祺纯债A 详情 2,544.38 - - 2,118.63 83.27% - -
55 008883 国联安增祺纯债C 详情 2,544.38 - - 2,118.63 83.27% - -
56 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 1,327.68 - - 2,130.94 160.50% - -
57 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 -164.18 -595.47 - 381.11 - 181.10 -
58 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 -164.18 -595.47 - 381.11 - 181.10 -
59 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 -1,453.99 -1,587.85 - 680.85 - 222.74 -
60 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 -1,453.99 -1,587.85 - 680.85 - 222.74 -
61 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 详情 -3,016.43 -1,947.86 - 0.03 - 13.07 -
62 011994 国联安核心优势混合 详情 -1,443.97 265.41 - - - 491.50 -
63 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 6,557.87 - - 6,941.82 105.85% - -
64 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 7,135.43 - - 8,457.54 118.53% - -
65 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 445.96 - - 473.55 106.19% - -
66 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 445.96 - - 473.55 106.19% - -
67 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 -510.48 3.02 - 11.94 - - -
68 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 -510.48 3.02 - 11.94 - - -
69 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 -11,801.05 -4,236.09 - 1.09 - 337.76 -
70 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 -11,801.05 -4,236.09 - 1.09 - 337.76 -
71 014636 国联安中短债债券A 详情 384.72 - - 747.35 194.26% - -
72 014637 国联安中短债债券C 详情 384.72 - - 747.35 194.26% - -
73 014955 国联安添益增长债券A 详情 8.26 13.47 163.07% 72.63 879.47% 1.25 15.12%
74 014956 国联安添益增长债券C 详情 8.26 13.47 163.07% 72.63 879.47% 1.25 15.12%
75 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 -973.04 -17.18 - 4.52 - 1.22 -
76 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 899.76 - - 884.11 98.26% - -
77 016635 国联安气候变化责任投资混合 详情 -943.59 -75.18 - - - - -
78 159777 国联安创业板科技ETF 详情 -655.60 -633.70 - - - 6.93 -
79 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 -5,852.56 -4,106.92 - - - 185.45 -
80 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 -2,887.08 -242.97 - 0.00 - 280.10 -
81 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 -260.42 - - 119.77 - 0.13 -
82 253010 国联安安心成长混合 详情 213.29 15.92 7.46% 127.97 60.00% 13.11 6.15%
83 253020 国联安增利债券A 详情 112.00 0.62 0.55% 230.70 205.98% 0.01 0.01%
84 253021 国联安增利债券B 详情 112.00 0.62 0.55% 230.70 205.98% 0.01 0.01%
85 253050 国联安货币A 详情 19,807.70 - - 10,678.00 53.91% - -
86 253051 国联安货币B 详情 19,807.70 - - 10,678.00 53.91% - -
87 253060 国联安信心增长债券A 详情 -44.19 -30.87 - 135.65 - 14.85 -
88 253061 国联安信心增长债券B 详情 -44.19 -30.87 - 135.65 - 14.85 -
89 255010 国联安稳健混合 详情 -796.20 726.27 - 212.90 - 699.22 -
90 257010 国联安小盘精选混合 详情 -6,744.78 2,760.26 - 972.40 - 2,142.09 -
91 257020 国联安精选混合 详情 -32,898.90 -11,874.11 - 90.46 - 465.36 -
92 257030 国联安优势混合 详情 -8,617.17 -2,050.09 - - - 3,552.48 -
93 257040 国联安红利混合 详情 -194.03 -973.88 - 25.11 - 282.38 -
94 257050 国联安主题驱动混合 详情 -3,333.05 -1,342.36 - 3.78 - 279.16 -
95 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 -973.04 -17.18 - 4.52 - 1.22 -
96 257070 国联安优选行业混合 详情 -44,258.48 -13,428.97 - - - 205.54 -
97 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 -24,505.05 -8,160.27 - -291.32 - 90.37 -
98 510170 国联安上证商品ETF 详情 -1,504.21 -211.75 - 4.23 - 603.20 -
99 512480 国联安中证半导体ETF 详情 -499,790.12 -295,210.80 - - - 3,081.49 -
100 515660 国联安沪深300ETF 详情 -24,053.22 -1,295.89 - 30.23 - 1,955.12 -
101 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 -855.23 -809.67 - 6.06 - 16.82 -
102 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 -60,527.18 -41,460.53 - - - 579.26 -
103 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 -111.17 29.31 - 0.03 - 5.53 -

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国联安基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 -907.62 -714.43 - 798.24 - 227.64 -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 -2,856.35 -838.74 - - - 164.62 -
3 000417 国联安新精选混合 详情 -37.78 -75.05 - 52.09 - 14.26 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 101.01 -120.56 - 987.62 977.71% 190.56 188.65%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 204.40 -67.18 - 6.26 3.06% 73.13 35.78%
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 679.22 -98.67 - 949.65 139.81% 235.24 34.63%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 93.69 -149.65 - 1,219.63 1,301.73% 191.38 204.26%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 -328.55 -358.40 - 12.36 - 26.35 -
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 -328.55 -358.40 - 12.36 - 26.35 -
10 001956 国联安科技动力 详情 -20,849.86 -13,661.93 - - - 147.18 -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 93.69 -149.65 - 1,219.63 1,301.73% 191.38 204.26%
12 002367 国联安安稳混合 详情 -39.74 184.09 - 303.48 - 119.08 -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 101.01 -120.56 - 987.62 977.71% 190.56 188.65%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 236.93 6.90 2.91% 161.63 68.22% 39.42 16.64%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 236.93 6.90 2.91% 161.63 68.22% 39.42 16.64%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 202.32 -95.39 - 5.05 2.50% 58.34 28.84%
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 6.73 1.29 19.10% 7.08 105.17% 1.56 23.22%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 6.73 1.29 19.10% 7.08 105.17% 1.56 23.22%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 43.42 174.26 401.33% 356.85 821.82% 105.93 243.95%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 43.42 174.26 401.33% 356.85 821.82% 105.93 243.95%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 -375.35 111.32 - 286.12 - 70.60 -
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 -375.35 111.32 - 286.12 - 70.60 -
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 -32.32 -189.59 - 1,170.08 - 152.57 -
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 -32.32 -189.59 - 1,170.08 - 152.57 -
25 005708 国联安远见成长混合 详情 201.27 -514.62 - 8.06 4.01% 72.81 36.18%
26 006138 国联安价值优选股票 详情 153.97 121.96 79.21% 2.78 1.81% 115.06 74.73%
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 2,128.24 - - 2,310.43 108.56% - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 2,128.24 - - 2,310.43 108.56% - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 13,469.38 - - 16,985.23 126.10% - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 15,583.30 - - 22,180.95 142.34% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 237.28 - - 355.50 149.82% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 237.28 - - 355.50 149.82% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 -125.76 -503.32 - 8.25 - 71.52 -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 -2,856.35 -838.74 - - - 164.62 -
35 006863 国联安智能制造混合 详情 -110.50 -45.61 - - - 39.51 -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 -11,975.51 -6,006.62 - 60.95 - 258.67 -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 -78,792.05 -633.32 - -1.88 - 2.05 -
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 -78,792.05 -633.32 - -1.88 - 2.05 -
39 007305 国联安新科技混合 详情 -5,940.81 -3,677.48 - - - 59.03 -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 3,032.41 - - 3,550.03 117.07% - -
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 3,032.41 - - 3,550.03 117.07% - -
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 23,387.60 - - - - - -
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 23,387.60 - - - - - -
44 008108 国联安短债债券A 详情 1,584.72 - - 1,438.98 90.80% - -
45 008109 国联安短债债券C 详情 1,584.72 - - 1,438.98 90.80% - -
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 -4,260.63 -98.25 - 0.79 - 0.06 -
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 -4,260.63 -98.25 - 0.79 - 0.06 -
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 368.70 - - 341.42 92.60% - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 -3,322.48 -2,131.80 - - - 216.82 -
50 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 17.75 - - 14.72 82.93% - -
51 008880 国联安增顺纯债A 详情 327.92 - - 377.72 115.19% - -
52 008881 国联安增顺纯债C 详情 327.92 - - 377.72 115.19% - -
53 008882 国联安增祺纯债A 详情 625.64 - - 569.14 90.97% - -
54 008883 国联安增祺纯债C 详情 625.64 - - 569.14 90.97% - -
55 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 1,109.59 - - 1,196.62 107.84% - -
56 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 319.13 -287.18 - 704.33 220.71% 27.97 8.76%
57 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 319.13 -287.18 - 704.33 220.71% 27.97 8.76%
58 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 -1,278.47 -1,339.86 - 459.68 - 78.40 -
59 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 -1,278.47 -1,339.86 - 459.68 - 78.40 -
60 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 详情 -1,979.96 -1,586.17 - 0.03 - 10.06 -
61 011994 国联安核心优势混合 详情 -53.59 247.43 - - - 207.92 -
62 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 4,381.36 - - 3,731.01 85.16% - -
63 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 4,190.45 - - 3,560.35 84.96% - -
64 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 265.90 - - 212.28 79.83% - -
65 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 265.90 - - 212.28 79.83% - -
66 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 -4,036.26 -1,908.91 - 0.19 - 288.18 -
67 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 -4,036.26 -1,908.91 - 0.19 - 288.18 -
68 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 909.96 0.42 0.05% 1.56 0.17% - -
69 159777 国联安创业板科技ETF 详情 -462.57 -473.70 - - - 5.80 -
70 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 -4,899.37 -3,541.39 - - - 18.86 -
71 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 -1,027.24 -262.55 - 0.00 - 123.63 -
72 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 -69.41 -15.75 - 0.00 - 4.49 -
73 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 510.43 - - 618.26 121.13% 0.02 0.00%
74 253010 国联安安心成长混合 详情 228.71 24.99 10.92% 110.81 48.45% - -
75 253020 国联安增利债券A 详情 132.91 0.14 0.10% 117.83 88.65% 0.01 0.00%
76 253021 国联安增利债券B 详情 132.91 0.14 0.10% 117.83 88.65% 0.01 0.00%
77 253050 国联安货币A 详情 14,092.27 - - 7,159.60 50.81% - -
78 253051 国联安货币B 详情 14,092.27 - - 7,159.60 50.81% - -
79 253060 国联安信心增长债券A 详情 47.85 -11.96 - 63.26 132.20% 6.80 14.20%
80 253061 国联安信心增长债券B 详情 47.85 -11.96 - 63.26 132.20% 6.80 14.20%
81 255010 国联安稳健混合 详情 454.69 680.47 149.65% 100.57 22.12% 256.33 56.38%
82 257010 国联安小盘精选混合 详情 -877.98 1,683.89 - 897.49 - 1,233.76 -
83 257020 国联安精选混合 详情 -13,107.96 -7,825.84 - 81.34 - 376.10 -
84 257030 国联安优势混合 详情 1,254.65 -1,365.65 - - - 1,535.08 122.35%
85 257040 国联安红利混合 详情 36.07 -687.00 - 8.18 22.67% 139.09 385.60%
86 257050 国联安主题驱动混合 详情 -645.53 -657.74 - 3.78 - 224.33 -
87 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 909.96 0.42 0.05% 1.56 0.17% - -
88 257070 国联安优选行业混合 详情 -23,795.32 -11,848.26 - - - 162.49 -
89 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 -14,077.98 -4,546.95 - 860.82 - 78.32 -
90 510170 国联安上证商品ETF 详情 1,269.80 413.90 32.60% 4.23 0.33% 349.41 27.52%
91 512480 国联安中证半导体ETF 详情 -238,538.55 -159,338.13 - - - 1,936.36 -
92 515660 国联安沪深300ETF 详情 -5,631.33 32.78 - 27.42 - 534.57 -
93 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 -177.25 -490.22 - 6.06 - 16.31 -
94 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 -37,077.78 -22,668.50 - - - 365.14 -
95 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 -12.70 - - 0.05 - - -
96 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 -35.22 - - 0.54 - 13.22 -

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国联安基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 253030 国联安信心增益债券 详情 0.88 - - - - - -
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