国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 46,822.19 - - 470.10 1.00% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 46,822.19 - - 470.10 1.00% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 37,659.67 -414.09 - 0.54 0.00% 182.81 0.49%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 6,083.38 -18.50 - -2,120.74 - - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 6,083.38 -18.50 - -2,120.74 - - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 103,654.35 - - 1,385.10 1.34% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2,450.28 - - -1,705.58 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 4,308.01 - - 53.57 1.24% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 5,122.18 -49.87 - - - -0.03 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 11,088.56 -331.40 - - - 705.16 6.36%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 11,113.90 1,414.92 12.73% 4.66 0.04% 617.44 5.56%
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 24,118.85 - - 1,011.09 4.19% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 36,504.84 - - 75.25 0.21% - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 2,113.81 328.69 15.55% -4.61 - 41.76 1.98%
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 4,212.93 1,090.33 25.88% 173.70 4.12% 109.27 2.59%
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 2,721.96 1,045.36 38.40% - - 70.29 2.58%
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 1,078.31 -131.06 - 56.79 5.27% 39.89 3.70%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 1,078.31 -131.06 - 56.79 5.27% 39.89 3.70%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 9,053.44 191.72 2.12% 45.57 0.50% 227.78 2.52%
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 118,398.84 - - 25,208.60 21.29% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 53,213.92 - - 2,586.41 4.86% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 53,213.92 - - 2,586.41 4.86% - -
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 6,928.55 - - -768.77 - - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 1,508.66 523.40 34.69% -342.84 - 122.42 8.11%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 1,508.66 523.40 34.69% -342.84 - 122.42 8.11%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 3,966.51 1,607.49 40.53% -324.96 - 184.88 4.66%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 3,966.51 1,607.49 40.53% -324.96 - 184.88 4.66%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 2,350.28 894.20 38.05% -124.81 - 183.17 7.79%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 2,350.28 894.20 38.05% -124.81 - 183.17 7.79%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 3,566.87 1,631.19 45.73% -234.82 - 148.05 4.15%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 3,566.87 1,631.19 45.73% -234.82 - 148.05 4.15%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 685.30 30.07 4.39% 310.36 45.29% 9.21 1.34%
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 685.30 30.07 4.39% 310.36 45.29% 9.21 1.34%
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 5,190.09 1,764.00 33.99% 144.52 2.78% 171.22 3.30%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 5,190.09 1,764.00 33.99% 144.52 2.78% 171.22 3.30%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 9,466.51 - - -108.83 - - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 4,295.70 1,487.84 34.64% -235.14 - 184.82 4.30%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 4,295.70 1,487.84 34.64% -235.14 - 184.82 4.30%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 3,611.86 379.28 10.50% -246.54 - 127.74 3.54%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 3,611.86 379.28 10.50% -246.54 - 127.74 3.54%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 1,418.67 304.61 21.47% 178.50 12.58% 18.04 1.27%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 1,418.67 304.61 21.47% 178.50 12.58% 18.04 1.27%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 23,370.74 - - 5,521.08 23.62% - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 4,288.69 689.94 16.09% 10.22 0.24% 44.82 1.05%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 4,288.69 689.94 16.09% 10.22 0.24% 44.82 1.05%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 28,565.27 -27.55 - -1,737.38 - - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 1,613.28 764.20 47.37% - - 34.05 2.11%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 1,613.28 764.20 47.37% - - 34.05 2.11%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 8,808.99 5,402.13 61.33% -2.78 - 241.48 2.74%
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 36,304.16 - - 5,667.49 15.61% - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 5,878.47 759.26 12.92% 189.74 3.23% 243.26 4.14%
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 14,992.50 - - 302.60 2.02% - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 6,335.40 - - -137.11 - - -
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 6,335.40 - - -137.11 - - -
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 4,389.03 - - 28.92 0.66% - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 923.84 - - -29.74 - - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 44,760.76 - - -1,114.51 - - -
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 44,760.76 - - -1,114.51 - - -
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 1,181.11 308.85 26.15% - - 27.82 2.36%
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 7,633.33 - - -439.08 - - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 3,323.93 - - 458.66 13.80% - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 800.84 - - 189.05 23.61% - -
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 800.84 - - 189.05 23.61% - -
64 168001 国寿安保中证养老产业 详情 -222.86 -905.73 - - - 86.62 -
65 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 3,685.36 1,782.87 48.38% 124.52 3.38% 57.34 1.56%
66 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 40,682.33 -3,044.25 - 60.55 0.15% 9,928.71 24.41%
67 510560 国寿安保中证500ETF 详情 5,991.96 -2,646.51 - 0.86 0.01% 855.02 14.27%
68 511970 国寿安保货币E 详情 46,822.19 - - 470.10 1.00% - -
69 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 2,141.57 - - - - - -
70 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 2,141.57 - - - - - -

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国寿安保基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 178.18 - - - - - -
2 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 178.18 - - - - - -

国寿安保基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 22,508.04 - - 173.05 0.77% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 22,508.04 - - 173.05 0.77% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 148.30 377.04 254.24% -0.14 - 78.81 53.14%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 4,011.31 -18.50 - 524.34 13.07% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 4,011.31 -18.50 - 524.34 13.07% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 64,580.24 - - 909.65 1.41% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 24.84 - - -5.79 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 2,663.65 - - 32.88 1.23% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 774.95 -46.50 - - - -0.03 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 6,605.58 -199.85 - - - 616.10 9.33%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 4,803.10 400.00 8.33% - - 489.71 10.20%
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 17,520.90 - - 643.76 3.67% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 20,951.56 - - 23.77 0.11% - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 29.80 -8.15 - -22.10 - 11.43 38.35%
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 2,079.36 889.96 42.80% 150.97 7.26% 62.07 2.99%
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 1,399.05 881.62 63.02% - - 50.83 3.63%
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 522.92 -81.92 - 43.68 8.35% 24.30 4.65%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 522.92 -81.92 - 43.68 8.35% 24.30 4.65%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 1,049.49 -124.64 - 14.78 1.41% 80.73 7.69%
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 56,715.39 - - 9,967.31 17.57% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 32,024.07 - - 1,036.12 3.24% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 32,024.07 - - 1,036.12 3.24% - -
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 3,159.05 - - -648.03 - - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 584.90 -105.26 - 224.10 38.31% 25.97 4.44%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 584.90 -105.26 - 224.10 38.31% 25.97 4.44%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 1,531.25 478.85 31.27% 94.19 6.15% 71.49 4.67%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 1,531.25 478.85 31.27% 94.19 6.15% 71.49 4.67%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 677.85 -118.60 - 49.60 7.32% 72.13 10.64%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 677.85 -118.60 - 49.60 7.32% 72.13 10.64%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 1,290.26 403.63 31.28% 104.35 8.09% 48.36 3.75%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 1,290.26 403.63 31.28% 104.35 8.09% 48.36 3.75%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 163.37 9.42 5.76% 77.85 47.65% 1.53 0.94%
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 163.37 9.42 5.76% 77.85 47.65% 1.53 0.94%
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 2,203.42 689.47 31.29% 122.36 5.55% 56.37 2.56%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 2,203.42 689.47 31.29% 122.36 5.55% 56.37 2.56%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 4,564.37 - - 195.86 4.29% - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 1,846.90 397.96 21.55% 85.93 4.65% 63.01 3.41%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 1,846.90 397.96 21.55% 85.93 4.65% 63.01 3.41%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 1,541.59 -140.89 - 230.13 14.93% 59.92 3.89%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 1,541.59 -140.89 - 230.13 14.93% 59.92 3.89%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 207.58 -40.49 - 104.22 50.21% 3.66 1.76%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 207.58 -40.49 - 104.22 50.21% 3.66 1.76%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 12,477.41 - - 4,179.63 33.50% - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 103.12 -10.67 - - - 16.42 15.92%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 103.12 -10.67 - - - 16.42 15.92%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 14,731.13 -62.26 - 1,709.01 11.60% - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 897.23 234.84 26.17% - - 27.06 3.02%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 897.23 234.84 26.17% - - 27.06 3.02%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 5,638.51 2,821.30 50.04% -2.78 - 175.15 3.11%
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 19,351.99 - - 4,955.17 25.61% - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 1,967.57 -63.09 - 128.23 6.52% 138.57 7.04%
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 7,032.75 - - 90.57 1.29% - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 1,785.47 - - -93.31 - - -
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 1,785.47 - - -93.31 - - -
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 432.04 - - -33.52 - - -
56 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 11,037.62 - - -2,194.24 - - -
57 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 11,037.62 - - -2,194.24 - - -
58 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 56.57 - - -0.34 - - -
59 168001 国寿安保中证养老产业 详情 -616.83 -427.48 - - - 63.95 -
60 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 2,503.99 1,496.43 59.76% 126.76 5.06% 41.80 1.67%
61 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 1,749.33 -2,335.11 - 1.70 0.10% 4,581.21 261.88%
62 510560 国寿安保中证500ETF 详情 1,382.12 -2,127.51 - - - 577.78 41.80%
63 511970 国寿安保货币E 详情 22,508.04 - - 173.05 0.77% - -
64 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 1,057.57 - - - - - -
65 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 1,057.57 - - - - - -
66 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 193.56 1.58 0.82% 267.82 138.37% - -
67 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 372.92 -15.65 - 33.53 8.99% 0.02 0.00%

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国寿安保基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 168001 国寿安保中证养老产业 详情 1,481.13 -3.76 - -0.87 - 0.22 0.02%