工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.78% 109.89% 18.61% 8.86
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.78% 109.89% 18.61% 8.86
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.45% 9.19% 2.63
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.45% 9.19% 2.63
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.39% 5.45% 1.42
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.39% 5.45% 1.42
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.13% 89.69% 1.57% 64.00
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.13% 89.69% 1.57% 64.00
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.03% 53.82% 8.74% 3.00
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 4.03% 53.82% 8.74% 3.00
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 115.48% 2.32% 10.55
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 5.54% 4.47% 23.38
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.42% 29.26
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.80% 0.79% 97.42
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.80% 0.79% 97.42
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.99% 67.38% 407.04
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 8.42% 12.18% 76.09
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 8.42% 12.18% 76.09
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.50% 48.38% 34.18
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.99% 67.38% 407.04
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.83% 15.03% 7.32
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.95% 0.10% 13.85
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.93% 16.11% 31.78% 19.48
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% 4.99% 5.41% 29.28
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 95.31% - 4.10% 2.49
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 8.18% 56.83
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.35% 43.61% 14.20
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 5.87% 40.43
29 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 5.21% 3.80% 10.82
30 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 9.08% 33.43
31 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 10.94% 8.83
32 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% - 14.87% 20.11
33 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.26% 6.91% 18.65% 29.19
34 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.37% 39.22
35 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 8.42% 9.85
36 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 14.33% 12.56
37 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 11.87% 25.65
38 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.16% 61.51% 3.36% 42.84
39 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 5.74% 111.74
40 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 8.46% 85.20% 38.57
41 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.11% 5.60
42 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.29% 52.67% 15.86% 16.58
43 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 35.38% - 66.21% 1.53
44 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.29% 52.67% 15.86% 16.58
45 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.79% 0.39
46 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.79% 0.39
47 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 10.18% 7.85
48 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.95% 1.21
49 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.95% 1.21
50 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 6.98% 3.12
51 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 6.98% 3.12
52 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.72% 0.93
53 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.72% 0.93
54 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.01% - 2.15% 2.88
55 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.84% 134.62% 20.20% 8.85
56 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.42% 0.59
57 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.09% 3.47% 4.33
58 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.79% 0.39
59 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 10.18% 7.85
60 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 125.51% 2.72% 4.42
61 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 10.05% 0.17
62 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 10.38% 3.50
63 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.95% 1.21
64 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 6.98% 3.12
65 164821 工银中证新能源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.72% 0.93
66 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% - 5.83% 49.73
67 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 7.98% 29.33
68 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.35% - 25.25% 7.10
69 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.34% - 18.05% 2.72
70 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 18.51% 27.94
71 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.93% 4.47
72 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.29% 2.07
73 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 4.53% 12.62% 2.21
74 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.45% 26.70
75 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% 3.89% 2.43% 1.98
76 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.95% 69.72% 1,966.27
77 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.66% 14.18% 5.65% 29.17
78 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 86.23% 1.23% 43.24
79 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.64% 1.55% 78.08
80 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.94% 90.22% 3.09% 102.99
81 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 81.86% 7.65% 24.26
82 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.88% 75.49% 341.97
83 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 2.69% 19.60
84 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.51% 68.66% 126.50
85 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 37.08% 13.90
86 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 86.23% 1.23% 43.24
87 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.64% 1.55% 78.08
88 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.94% 90.22% 3.09% 102.99
89 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 81.86% 7.65% 24.26
90 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.88% 75.49% 341.97
91 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 2.69% 19.60
92 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.51% 68.66% 126.50
93 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 37.08% 13.90
94 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 6.96% 3.24
95 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.46% - 23.21% 0.99
96 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 8.46% 85.20% 38.57
97 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% 7.30% 74.91% 94.66
98 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 0.96% 2.99

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工银瑞信基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.39% 103.71% 2.51% 7.50
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.39% 103.71% 2.51% 7.50
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.85% 13.26% 2.57
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.85% 13.26% 2.57
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.99% 8.57% 1.40
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.99% 8.57% 1.40
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.57% 104.37% 0.42% 28.86
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.57% 104.37% 0.42% 28.86
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.64% 92.55% 0.31% 3.45
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 6.64% 92.55% 0.31% 3.45
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 121.32% 2.26% 10.89
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% 5.39% 15.85% 16.75
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% - 28.09% 20.96
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.10% 0.94% 87.87
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.10% 0.94% 87.87
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.73% 84.40% 314.79
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 7.61% 10.95% 43.84% 74.74
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 7.61% 10.95% 43.84% 74.74
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.96% 71.98% 30.60
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.73% 84.40% 314.79
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.78% 60.14% 7.19
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.83% 81.09% 36.33
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.54% 16.87% 43.95% 19.56
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% 5.32% 3.14% 27.69
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 13.33% 2.08
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.72% - 16.83% 47.56
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.05% 67.64% 16.49
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.28% - 15.91% 31.71
29 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% 5.89% 12.85% 9.66
30 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.32% - 18.51% 30.18
31 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% - 17.01% 7.15
32 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.93% - 17.34% 15.81
33 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.34% 10.05% 44.74% 35.91
34 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 5.50% 32.06
35 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 74.72% - 25.46% 7.51
36 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 66.67% - 33.54% 11.32
37 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 47.09% - 53.60% 24.52
38 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 8.70% 51.43% 47.24
39 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 72.06% - 21.45% 91.13
40 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 7.76% 57.52% 39.34
41 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 40.92% - 59.60% 9.17
42 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 8.52% 0.54
43 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 8.52% 0.54
44 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.92% 21.44% 7.74
45 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 55.78% - 7.64% 0.72
46 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 55.78% - 7.64% 0.72
47 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 32.13% - 14.26% 0.58
48 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 32.13% - 14.26% 0.58
49 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 31.92% - 13.76% 0.71
50 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 31.92% - 13.76% 0.71
51 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.28% - 2.01% 2.20
52 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.58% 127.65% 4.11% 8.05
53 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% - 9.29% 0.53
54 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.13% 5.16% 4.28
55 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 8.52% 0.54
56 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.92% 21.44% 7.74
57 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 116.24% 8.25% 4.53
58 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 10.02% 0.17
59 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 68.76% - 6.07% 3.13
60 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 55.78% - 7.64% 0.72
61 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 32.13% - 14.26% 0.58
62 164821 工银中证新能源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 31.92% - 13.76% 0.71
63 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.82% - 6.30% 41.40
64 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.09% - 29.25% 25.04
65 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% - 15.78% 6.22
66 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.79% - 23.60% 2.57
67 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 5.25% 19.22
68 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.20% 2.96
69 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.37% 1.55
70 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.70% 4.89% 12.82% 2.05
71 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.30% 20.66
72 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.74% 4.81% 12.09% 1.23
73 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.05% 80.54% 1,879.25
74 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% 16.24% 6.14% 23.19
75 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.88% 119.10% 1.62% 27.62
76 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.24% 15.82% 12.24
77 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.07% 85.94% 0.72% 74.52
78 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.17% 106.00% 1.60% 11.62
79 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.62% 80.04% 330.17
80 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 3.85% 16.51
81 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.66% 63.50% 104.22
82 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.68% 65.81% 19.17
83 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.88% 119.10% 1.62% 27.62
84 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.24% 15.82% 12.24
85 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.07% 85.94% 0.72% 74.52
86 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.17% 106.00% 1.60% 11.62
87 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.62% 80.04% 330.17
88 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 3.85% 16.51
89 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.66% 63.50% 104.22
90 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.68% 65.81% 19.17
91 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 6.73% 3.11
92 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% - 26.08% 0.92
93 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 7.76% 57.52% 39.34
94 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 9.27% 88.73% 97.81
95 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.45% - 2.69% 3.22

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工银瑞信基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 96.78% 2.54% 7.62
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 96.78% 2.54% 7.62
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 223.42% 3.65% 2.47
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 223.42% 3.65% 2.47
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.48% 35.01% 2.25
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.48% 35.01% 2.25
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.79% 91.01% 11.12% 16.51
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.79% 91.01% 11.12% 16.51
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 52.87% 62.18% 3.52
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 52.87% 62.18% 3.52
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.67% 115.87% 0.79% 13.66
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 5.59% 7.22% 39.98
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.53% - 9.26% 29.97
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.35% 4.87% 11.98
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.35% 4.87% 11.98
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.21% 50.33% 145.56
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 9.00% 3.76% 62.44% 160.71
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 9.00% 3.76% 62.44% 160.71
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.49% 20.52% 20.39
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.21% 50.33% 145.56
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.56% 15.86% 8.71
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.28% 9.49% 53.68% 53.31
23 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% 3.50% 14.04% 42.83
24 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 95.06% - 13.31% 3.12
25 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 16.29% 86.90
26 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.83% 22.43% 13.69
27 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 100.85% - 8.22% 58.18
28 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 6.27% 2.68% 14.12
29 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 15.39% 48.89
30 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 12.26% 12.79
31 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 20.32% 24.23
32 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.03% 6.19% 32.18% 58.60
33 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 14.91% 49.15
34 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 9.63% 11.50
35 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 7.74% 55.74% 36.53
36 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 9.69% 2.16
37 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 9.69% 2.16
38 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 188.48% 4.65% 7.93
39 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.58% - 4.46% 3.60
40 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.34% 166.41% 8.94% 8.14
41 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 7.31% 0.82
42 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.52% 15.57% 5.79
43 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 9.69% 2.16
44 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 188.48% 4.65% 7.93
45 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.07% 128.70% 12.88% 4.87
46 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% - 12.57% 0.39
47 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 14.56% 57.24
48 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.47% - 5.99% 45.77
49 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 97.24% - 6.86% 9.53
50 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% 5.17% 9.42% 3.89
51 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.89% 28.92
52 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 6.78% 3.97
53 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.08% 2.64
54 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 3.47% 6.86% 2.90
55 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 14.86% 29.07
56 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 6.70% 3.38% 1.65
57 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.15% 66.97% 1,353.31
58 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.52% 23.86% 1.88% 32.19
59 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 128.89% 1.66% 30.33
60 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.94% 178.03% 2.40% 16.98
61 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.95% 98.06% 1.59% 68.62
62 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 97.22% 2.97% 14.22
63 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.58% 55.18% 226.93
64 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.86% 4.04% 5.07
65 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.59% 61.57% 74.42
66 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.25% 32.79% 17.58
67 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 128.89% 1.66% 30.33
68 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.94% 178.03% 2.40% 16.98
69 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.95% 98.06% 1.59% 68.62
70 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 97.22% 2.97% 14.22
71 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.58% 55.18% 226.93
72 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.86% 4.04% 5.07
73 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.59% 61.57% 74.42
74 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.25% 32.79% 17.58
75 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 3.14% 3.64
76 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 95.35% - 5.19% 0.76
77 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 7.74% 55.74% 36.53
78 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 8.19% 49.63% 105.94
79 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.83% - 2.65% 5.01

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工银瑞信基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.55% 109.49% 2.53% 6.96
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.55% 109.49% 2.53% 6.96
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.52% 5.86% 6.48
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.52% 5.86% 6.48
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.34% 4.59% 12.24
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.34% 4.59% 12.24
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.89% 100.56% 1.71% 15.48
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.89% 100.56% 1.71% 15.48
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.68% 50.15% 19.65% 3.93
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 13.68% 50.15% 19.65% 3.93
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.57% 116.61% 3.03% 15.49
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% 5.17% 4.92% 63.42
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.91% - 3.54% 34.10
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.87% 8.39% 5.72
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.87% 8.39% 5.72
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.14% 70.60% 124.06
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 3.45% 4.75% 48.40% 113.86
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 3.45% 4.75% 48.40% 113.86
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.12% 59.30% 16.54
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.14% 70.60% 124.06
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.33% 8.02% 8.46
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 9.98% 66.00% 53.35
23 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 8.85% 16.53
24 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% - 10.77% 4.92
25 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 7.26% 18.37
26 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.53% 51.53% 1.05
27 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 0.00% 13.34% 62.83
28 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 70.63% - 9.24% 49.72
29 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 5.07% 0.23
30 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 5.07% 0.23
31 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.26% 225.89% 6.26% 7.98
32 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 0.81% 6.23
33 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 161.19% 3.80% 12.35
34 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 6.21% 0.70
35 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.58% 1.69% 52.76
36 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 5.07% 0.23
37 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.26% 225.89% 6.26% 7.98
38 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.74% 138.76% 4.36% 4.88
39 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 10.19% 0.25
40 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% 4.84% 2.26% 70.32
41 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.32% 2.26% 3.13% 57.55
42 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 5.59% 6.45% 14.32
43 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 4.05% 3.88% 4.94
44 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.40% 35.11
45 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.55% 4.97
46 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.28% 5.26
47 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 4.18% 2.72% 3.83
48 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% 0.93% 10.47% 5.36
49 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% 4.65% 4.12% 1.94
50 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.97% 76.60% 995.00
51 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% 20.20% 0.88% 41.15
52 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.95% 2.02% 34.23
53 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.98% 185.31% 2.05% 19.90
54 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 82.91% 7.94% 67.32
55 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.09% 106.12% 3.85% 12.07
56 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.68% 62.76% 237.31
57 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.38% 6.68% 4.15
58 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 32.52% 64.43
59 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.49% 46.19% 14.42
60 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.95% 2.02% 34.23
61 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.98% 185.31% 2.05% 19.90
62 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 82.91% 7.94% 67.32
63 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.09% 106.12% 3.85% 12.07
64 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.68% 62.76% 237.31
65 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.38% 6.68% 4.15
66 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 32.52% 64.43
67 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.49% 46.19% 14.42
68 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 96.57% - 4.44% 5.00
69 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 95.71% - 6.74% 0.91
70 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 20.52% 40.26% 8.80
71 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.30% 23.01% 33.18% 30.78
72 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.86% - 1.21% 6.40

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