交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 18.46% 322.56 52,661.36
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 18.46% 322.56 52,661.36
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 13.92% 31.43 5,131.54
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 13.92% 31.43 5,131.54
5 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.01% 176.45 28,806.44
6 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.01% 176.45 28,806.44
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.41% 300.08 48,990.73
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.47% 3.50 571.41
9 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 5.45% 160.07 26,132.36
10 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 5.45% 160.07 26,132.36
11 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.40% 70.00 11,428.20
12 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.20% 50.00 8,163.00
13 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 5.16% 48.60 7,934.44
14 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 5.16% 48.60 7,934.44
15 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.07% 45.00 7,346.70
16 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.07% 45.00 7,346.70
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 5.06% 51.03 8,330.64
18 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 5.06% 51.03 8,330.64
19 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 4.70% 133.00 21,713.61
20 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.44% 57.46 9,380.35
21 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.14% 76.73 12,527.49
22 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.07% 33.08 5,400.90
23 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.84% 46.78 7,637.69
24 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 3.18% 25.00 4,081.50
25 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.18% 25.00 4,081.50
26 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 1.50% 50.88 8,307.16
27 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 2.59 423.50
28 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 2.59 423.50
29 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 16.39 2,676.57
30 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 16.39 2,676.57
31 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.47 76.08
32 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.47 76.08
33 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 0.22% 1.26 205.82
34 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 1.01 165.51
35 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 1.01 165.51
36 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.34 55.08
37 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.34 55.08
38 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 1.19 194.93
39 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 1.19 194.93
40 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 1.00 162.61
41 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 1.00 162.61
42 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.44 72.49
43 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.44 72.49
44 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.10 16.29
45 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.10 16.29
46 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.09% 2.17 354.27
47 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.09% 2.17 354.27
48 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 3.17 516.88
49 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 3.17 516.88

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 22.65% 215.87 43,828.74
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 22.65% 215.87 43,828.74
3 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 14.68% 30.54 6,200.88
4 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 14.68% 30.54 6,200.88
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.06% 370.31 75,183.04
6 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.01% 66.96 13,595.21
7 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.64% 258.71 52,525.02
8 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.56% 93.97 19,078.08
9 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.56% 93.97 19,078.08
10 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.20% 217.50 44,158.03
11 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.20% 217.50 44,158.03
12 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.07% 203.52 41,320.65
13 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.49% 173.15 35,153.67
14 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.49% 173.15 35,153.67
15 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.08% 118.60 24,079.44
16 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 6.13% 71.90 14,597.96
17 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.11% 75.00 15,227.25
18 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.81% 3.50 710.61
19 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.47% 50.00 10,151.50
20 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.33% 45.00 9,136.35
21 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.33% 45.00 9,136.35
22 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.74% 48.60 9,867.26
23 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.74% 48.60 9,867.26
24 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.15% 46.78 9,498.23
25 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 3.75% 68.90 13,988.77
26 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 3.75% 68.90 13,988.77
27 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 3.73% 4.25 862.88
28 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 3.73% 4.25 862.88
29 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 3.69% 117.11 23,775.83
30 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 3.69% 117.11 23,775.83
31 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 3.68% 59.61 12,101.81
32 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 3.68% 59.61 12,101.81
33 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.53% 41.95 8,517.72
34 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.51% 55.83 11,335.98
35 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 3.51% 55.83 11,335.98
36 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 3.42% 17.01 3,454.49
37 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.09% 28.21 5,726.66
38 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.98% 20.00 4,060.60
39 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 4.55 924.60
40 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 2.87% 4.55 924.60
41 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.31% 9.15 1,858.13
42 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.31% 9.15 1,858.13
43 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 1.01 205.06
44 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 1.01 205.06
45 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 0.45 91.36
46 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 0.45 91.36
47 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.18% 3.47 704.51
48 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 3.47 704.51

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 22.76% 206.06 47,145.20
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 22.76% 206.06 47,145.20
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 14.02% 30.60 7,001.36
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 14.02% 30.60 7,001.36
5 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 10.26% 71.05 16,255.90
6 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 10.13% 367.97 84,187.65
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.05% 230.34 52,698.37
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.05% 230.34 52,698.37
9 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.94% 213.89 48,936.79
10 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.85% 103.07 23,580.65
11 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.85% 103.07 23,580.65
12 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.87% 120.51 27,571.94
13 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.33% 173.15 39,613.89
14 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.33% 173.15 39,613.89
15 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.17% 201.88 46,187.71
16 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.07% 60.00 13,727.40
17 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.07% 60.00 13,727.40
18 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.72% 60.00 13,727.40
19 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.57% 80.00 18,303.20
20 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.25% 62.10 14,207.88
21 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.01% 3.00 686.37
22 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.30% 48.60 11,119.19
23 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.30% 48.60 11,119.19
24 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.28% 60.71 13,890.76
25 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 4.28% 60.71 13,890.76
26 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 4.27% 83.68 19,145.15
27 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 4.27% 83.68 19,145.15
28 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.22% 46.78 10,703.35
29 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 4.20% 132.89 30,404.59
30 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 4.20% 132.89 30,404.59
31 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 4.19% 67.73 15,495.03
32 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 4.19% 67.73 15,495.03
33 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.86% 41.95 9,598.43
34 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 3.72% 17.01 3,892.79
35 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.41% 28.21 6,453.25
36 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.98% 20.00 4,575.80
37 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 2.20% 77.55 17,743.24
38 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 2.20% 77.55 17,743.24
39 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 3.05 697.70
40 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 3.05 697.70
41 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 15.89 3,635.93
42 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 15.89 3,635.93
43 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 0.83 189.39
44 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 0.83 189.39
45 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 3.45 790.19
46 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 3.45 790.19
47 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 0.52% 0.52 118.97
48 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 0.52% 0.52 118.97
49 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 3.65 836.00
50 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 3.65 836.00
51 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.49 112.11
52 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.49 112.11
53 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 3.10 708.33
54 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 3.10 708.33
55 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 1.31 300.63
56 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 1.31 300.63
57 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 0.85 193.56
58 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 0.85 193.56
59 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 1.03 234.74
60 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 1.03 234.74
61 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.37% 0.11 25.17
62 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.37% 0.11 25.17
63 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 0.13 28.83
64 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 0.13 28.83
65 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.27% 2.78 636.49
66 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.27% 2.78 636.49
67 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 4.61 1,054.26
68 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 4.61 1,054.26
69 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.16% 3.12 714.74
70 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.16% 3.12 714.74
71 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.08% 3.13 715.84
72 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.08% 3.13 715.84
73 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.17 38.89

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 20.74% 110.30 44,788.33
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 20.74% 110.30 44,788.33
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 15.43% 18.77 7,621.03
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 15.43% 18.77 7,621.03
5 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.80% 93.54 37,980.74
6 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 9.80% 93.54 37,980.74
7 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.80% 46.32 18,809.94
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.69% 165.19 67,073.98
9 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.69% 165.19 67,073.98
10 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.67% 145.45 59,058.59
11 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.50% 236.60 96,071.23
12 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.45% 83.38 33,856.00
13 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.14% 128.55 52,198.50
14 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 7.07% 2.60 1,055.73
15 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.99% 38.00 15,429.90
16 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.99% 38.00 15,429.90
17 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.88% 53.00 21,520.65
18 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.66% 38.00 15,429.90
19 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.18% 93.58 37,996.62
20 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.18% 93.58 37,996.62
21 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.03% 36.01 14,622.19
22 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 88.22 35,822.79
23 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 88.22 35,822.79
24 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 3.79% 50.70 20,586.74
25 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 3.79% 50.70 20,586.74
26 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.79% 33.73 13,696.07
27 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 3.79% 33.73 13,696.07
28 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 3.77% 37.93 15,401.48
29 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 3.77% 37.93 15,401.48
30 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.57% 23.31 9,463.89
31 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 3.49% 9.45 3,838.23
32 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.34% 25.99 10,553.32
33 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.32% 15.67 6,362.80
34 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.77% 27.00 10,963.35
35 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 2.77% 27.00 10,963.35
36 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.62% 10.00 4,060.50
37 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 6.11 2,480.97
38 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 6.11 2,480.97
39 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.24% 0.44 178.66
40 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.24% 0.44 178.66
41 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.21% 3.25 1,319.66
42 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.21% 3.25 1,319.66
43 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 0.57 231.45
44 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 0.57 231.45
45 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 0.60 243.63
46 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 0.60 243.63
47 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.69% 1.69 688.01
48 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.69% 1.69 688.01
49 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 0.07 28.42
50 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 0.07 28.42
51 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.36% 0.06 24.36
52 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.36% 0.06 24.36
53 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.35% 2.24 909.55
54 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.35% 2.24 909.55
55 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.27% 3.20 1,300.25
56 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.27% 3.20 1,300.25
57 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 2.27 920.11
58 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.09% 2.27 920.11

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