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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.80530.80530.80780.8078-0.0025-0.31%开放申购梁溥森
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.75110.75110.75170.7517-0.0006-0.08%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.40471.40471.40421.40420.00050.04%开放申购吴振翔,王星星
159213汇添富中证机器人ETF  基金吧  档案1.30361.30361.29981.29980.00380.29%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.79902.18901.79302.18300.00600.33%开放申购郑玲
017857东财时代优选A  基金吧  档案1.49201.49201.46591.46590.02611.78%开放申购冯杰波
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.37471.37471.37241.37240.00230.17%开放申购李子昂
516250富国中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.04771.04771.05861.0586-0.0109-1.03%场内交易葛俊阳
159330东财沪深300ETF  基金吧  档案1.45561.45561.46121.4612-0.0056-0.38%场内交易吴逸
561080华安中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.29081.29081.29241.2924-0.0016-0.12%场内交易许之彦,王超
159606易方达中证500质量成长ETF  基金吧  档案1.24441.24441.23921.23920.00520.42%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案4.89205.47004.81305.39100.07901.64%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案1.01101.01101.02131.0213-0.0103-1.01%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.36951.36951.36951.36950.00000.00%场内交易吴逸,姚楠燕
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.10031.10031.07481.07480.02552.37%开放申购黄子凌
020829东财北证50C  基金吧  档案1.99001.99001.97211.97210.01790.91%开放申购吴逸,姚楠燕
017858东财时代优选C  基金吧  档案1.46431.46431.43861.43860.02571.79%开放申购冯杰波
015097东财数字经济C  基金吧  档案1.83621.83621.80951.80950.02671.48%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案1.01541.01541.02581.0258-0.0104-1.01%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.21451.21451.21901.2190-0.0045-0.37%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.07981.07981.06991.06990.00990.93%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.20691.20691.21341.2134-0.0065-0.54%开放申购张戈
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.29741.29741.30571.3057-0.0083-0.64%场内交易华龙
159568博时港股通互联网ETF  基金吧  档案1.86261.86261.83061.83060.03201.75%场内交易李庆阳
530080天弘上证180ETF  基金吧  档案1.26861.26861.27591.2759-0.0073-0.57%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.26101.26101.26421.2642-0.0032-0.25%开放申购杨超
019589东财化工A  基金吧  档案1.42431.42431.41921.41920.00510.36%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.33581.33581.34571.3457-0.0099-0.74%开放申购姚楠燕
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.27511.27511.25941.25940.01571.25%开放申购徐习佳
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.07251.07251.07561.0756-0.0031-0.29%场内交易李锐敏
561320国泰中证内地运输主题ETF  基金吧  档案0.97730.97730.98790.9879-0.0106-1.07%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.09971.09971.07431.07430.02542.36%开放申购黄子凌
561220工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.57381.57381.53801.53800.03582.33%场内交易史宝珖
159500富国中证500ETF  基金吧  档案1.19791.19791.18581.18580.01211.02%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.36211.36211.37271.3727-0.0106-0.77%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.60241.60241.59201.59200.01040.65%开放申购左金保
520940华安恒指港股通ETF  基金吧  档案1.10291.10291.09641.09640.00650.59%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案1.02081.02081.01581.01580.00500.49%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.24881.24881.25191.2519-0.0031-0.25%开放申购杨超
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.55291.55291.54681.54680.00610.39%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05791.05791.04051.04050.01741.67%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.42111.42111.41871.41870.00240.17%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.02421.02421.02481.0248-0.0006-0.06%开放申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.50941.81271.50001.80330.00940.63%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期王瑞炮
159709工银瑞信深证物联网50ETF  基金吧  档案1.51741.51741.49191.49190.02551.71%场内交易李锐敏
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.02191.02191.02191.02190.00000.00%开放申购刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99670.99670.97500.97500.02172.23%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05741.05741.04001.04000.01741.67%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.22281.22281.22741.2274-0.0046-0.37%开放申购姚楠燕
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.86580.86580.84880.84880.01702.00%场内交易史宝珖,杨广钊
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.39621.39621.39381.39380.00240.17%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16541.16541.15501.15500.01040.90%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20731.20731.20441.20440.00290.24%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.41131.41131.39661.39660.01471.05%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案1.03051.03051.02541.02540.00510.50%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.41331.41331.40831.40830.00500.36%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期王瑞炮
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.83291.83291.75951.75950.07344.17%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03831.03831.04451.0445-0.0062-0.59%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.59460.44741.56810.44090.02651.69%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85170.85170.85120.85120.00050.06%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.31882.31882.27212.27210.04672.06%开放申购李树建
015096东财数字经济A  基金吧  档案1.89321.89321.86561.86560.02761.48%开放申购冯杰波
001388国联新经济混合C  基金吧  档案2.94303.08902.89603.04200.04701.62%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.81002.20001.80402.19400.00600.33%开放申购郑玲
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.56261.12520.56221.12440.00040.07%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.20331.20331.20981.2098-0.0065-0.54%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85230.85230.85170.85170.00060.07%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.79551.79551.77181.77180.02371.34%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.76621.76621.74281.74280.02341.34%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.48081.48081.47481.47480.00600.41%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.54241.54241.53631.53630.00610.40%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.35251.35251.36251.3625-0.0100-0.73%开放申购姚楠燕
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11561.13151.12341.1393-0.0078-0.69%限大额金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.37931.37931.37701.37700.00230.17%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.85731.85731.78301.78300.07434.17%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.40931.40931.40881.40880.00050.04%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.02451.02451.02501.0250-0.0005-0.05%开放申购潘水洋
563320华泰柏瑞中证通用航空主题ETF  基金吧  档案1.36151.36151.35481.35480.00670.49%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.75900.75900.75960.7596-0.0006-0.08%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.28581.28581.27001.27000.01581.24%开放申购徐习佳
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案1.02231.02231.01471.01470.00760.75%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11281.12871.12051.1364-0.0077-0.69%限大额金泽宇
561760博时中证油气资源ETF  基金吧  档案1.20711.20711.18661.18660.02051.73%场内交易王祥
563570兴业中证金融科技ETF  基金吧  档案1.13091.13091.08611.08610.04484.12%场内交易徐成城
517550招商中证沪港深消费龙头ETF  基金吧  档案0.77730.77730.77530.77530.00200.26%场内交易侯昊,窦福成
159332富国中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.21281.23811.22181.2471-0.0090-0.74%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.27401.27401.29501.2950-0.0210-1.62%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.62001.62001.60951.60950.01050.65%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.52171.82721.51231.81780.00940.62%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17541.17541.15941.15940.01601.38%开放申购王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16451.16451.15411.15410.01040.90%开放申购金泽宇
159272富国国证机器人产业ETF  基金吧  档案0.98360.98360.99280.9928-0.0092-0.93%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.04352.04351.99911.99910.04442.22%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.30301.30301.30321.3032-0.0002-0.02%开放申购吴逸
159232南方中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.29581.30581.29751.3075-0.0017-0.13%场内交易潘水洋,高兴坤
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.42831.42831.42581.42580.00250.18%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17851.17851.16241.16240.01611.39%开放申购王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.08181.08181.07181.07180.01000.93%开放申购刘明辉
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99730.99730.97560.97560.02172.22%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.58721.58721.56081.56080.02641.69%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03941.03941.04561.0456-0.0062-0.59%开放申购华龙
023863东财A500A  基金吧  档案1.30431.30431.30441.3044-0.0001-0.01%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.33282.33282.28582.28580.04702.06%开放申购李树建
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.20421.20421.20871.2087-0.0045-0.37%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案1.00171.00170.99440.99440.00730.73%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.03512.03511.99101.99100.04412.21%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.50431.50431.48881.48880.01551.04%限大额袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.50761.50761.49211.49210.01551.04%限大额袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.38321.38321.36881.36880.01441.05%开放申购陆建巍
588020易方达上证科创板成长ETF  基金吧  档案2.15982.15982.11162.11160.04822.28%场内交易庞亚平
026020东财证券30E  基金吧  档案1.35161.35161.36161.3616-0.0100-0.73%开放申购姚楠燕
520510华夏中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.09331.09331.06871.06870.02462.30%场内交易单宽之
020828东财北证50A  基金吧  档案2.00212.00211.98401.98400.01810.91%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20611.20611.20321.20320.00290.24%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.02181.02181.02171.02170.00010.01%开放申购刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.57451.57451.54831.54830.02621.69%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.49121.49121.48511.48510.00610.41%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.28702.14601.30802.1810-0.0210-1.61%开放申购吴昊
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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