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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-112026-08-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.78130.78130.78400.7840-0.0027-0.34%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.66320.66320.66420.6642-0.0010-0.15%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.47711.47711.48581.4858-0.0087-0.59%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.22821.22821.21521.21520.01301.07%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.83402.22401.83702.2270-0.0030-0.16%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.41061.41061.41761.4176-0.0070-0.49%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案0.98120.98120.99730.9973-0.0161-1.61%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.45941.45941.46971.4697-0.0103-0.70%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.20161.20161.20691.2069-0.0053-0.44%场内交易王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.37061.37061.38241.3824-0.0118-0.85%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案6.57307.15106.65407.2320-0.0810-1.22%开放申购甘传琦,辛鹏
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.37691.37691.38661.3866-0.0097-0.70%场内交易吴逸
028389汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00941.00941.00511.00510.00430.43%开放申购董瑾
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.73071.73071.76961.7696-0.0389-2.20%开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案1.00111.00111.00111.00110.00000.00%暂停申购闫一帆,张贺章
020829东财北证50C  基金吧  档案1.43151.43151.44331.4433-0.0118-0.82%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合C  基金吧  档案2.49712.49712.50012.5001-0.0030-0.12%开放申购冯杰波
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.21101.21101.21901.2190-0.0080-0.66%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.77620.77620.78260.7826-0.0064-0.82%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.19221.19221.20841.2084-0.0162-1.34%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案1.08471.08471.10821.1082-0.0235-2.12%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.22851.22851.24981.2498-0.0213-1.70%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.24911.24911.26701.2670-0.0179-1.41%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.32201.32201.33681.3368-0.0148-1.11%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.90820.90820.91700.9170-0.0088-0.96%场内交易李淏玮
019589东财化工A  基金吧  档案1.37991.37991.41161.4116-0.0317-2.25%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.20051.20051.20831.2083-0.0078-0.65%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.33181.33181.33841.3384-0.0066-0.49%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案0.95970.95970.97240.9724-0.0127-1.31%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.93780.93780.95210.9521-0.0143-1.50%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.72601.72601.76491.7649-0.0389-2.20%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.84191.84191.86711.8671-0.0252-1.35%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案0.98330.98330.97840.97840.00490.50%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.02021.02021.02711.0271-0.0069-0.67%场内交易张晓南
028222摩根恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期何智豪,曲蕾蕾
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.19561.19561.20401.2040-0.0084-0.70%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.22151.22151.22981.2298-0.0083-0.67%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.63891.63891.64451.6445-0.0056-0.34%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案1.02041.02041.03091.0309-0.0105-1.02%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.85660.85660.85210.85210.00450.53%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.30731.30731.32201.3220-0.0147-1.11%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.68691.68691.70081.7008-0.0139-0.82%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71420.71420.72590.7259-0.0117-1.61%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.42531.42531.43461.4346-0.0093-0.65%限大额孙蒙,叶津佐
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.97180.97880.97590.9829-0.0041-0.42%开放申购潘水洋,高兴坤
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.54521.84851.55671.8600-0.0115-0.74%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.86440.86440.86780.8678-0.0034-0.39%开放申购王瑞炮,王海畅
159052新能源电池ETF嘉实  基金吧  档案0.87220.87220.85860.85860.01361.58%场内交易朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.74181.74181.74051.74050.00130.07%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案0.92310.92310.91850.91850.00460.50%场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.03841.03841.03841.03840.00000.00%限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86980.86980.86740.86740.00240.28%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71260.71260.72430.7243-0.0117-1.62%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.22211.22211.23031.2303-0.0082-0.67%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.62070.62070.62830.6283-0.0076-1.21%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.39701.39701.40611.4061-0.0091-0.65%限大额孙蒙,叶津佐
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15651.15651.16431.1643-0.0078-0.67%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14101.14101.12951.12950.01151.02%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.81781.81781.82771.8277-0.0099-0.54%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.86670.86670.86220.86220.00450.52%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.36611.36611.39741.3974-0.0313-2.24%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.86610.86610.86950.8695-0.0034-0.39%开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.58151.58151.58111.58110.00040.03%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87380.87380.89170.8917-0.0179-2.01%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.10860.32741.12090.3304-0.0123-1.10%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72010.72010.71770.71770.00240.33%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.67472.67472.70872.7087-0.0340-1.26%开放申购常锐
159099华宝中证云计算50ETF  基金吧  档案1.01261.01261.00821.00820.00440.44%场内交易王夫乐
015096东财数字经济混合A  基金吧  档案2.58642.58642.58942.5894-0.0030-0.12%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案0.94250.94250.93830.93830.00420.45%场内交易董瑾
001388国联新经济混合C  基金吧  档案3.95204.09804.00104.1470-0.0490-1.22%开放申购甘传琦,辛鹏
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.84702.23701.85002.2400-0.0030-0.16%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.46840.93680.46680.93360.00160.34%场内交易丰晨成
561410光伏ETF工银  基金吧  档案------------------封闭期袁康洪
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.18661.18661.20271.2027-0.0161-1.34%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.72140.72140.71900.71900.00240.33%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.38141.38141.39621.3962-0.0148-1.06%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.35471.35471.36921.3692-0.0145-1.06%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.40751.40751.41271.4127-0.0052-0.37%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.67261.67261.68641.6864-0.0138-0.82%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.21831.21831.22621.2262-0.0079-0.64%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09891.14151.10241.1450-0.0035-0.32%开放申购金泽宇
028614广发中证细分化工产业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------姚曦
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.41861.41861.42561.4256-0.0070-0.49%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.60541.60541.60501.60500.00040.02%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.48531.48531.49401.4940-0.0087-0.58%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.97320.98020.97720.9842-0.0040-0.41%开放申购潘水洋,高兴坤
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.86410.86410.88690.8869-0.0228-2.57%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.67130.67130.67230.6723-0.0010-0.15%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.34681.34681.35351.3535-0.0067-0.50%开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.93390.93390.93300.93300.00090.10%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09501.13741.09841.1408-0.0034-0.31%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.32861.32861.34151.3415-0.0129-0.96%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.74980.74980.75440.7544-0.0046-0.61%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.67730.67730.68300.6830-0.0057-0.83%场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.19711.25081.20101.2547-0.0039-0.32%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.01601.01601.02801.0280-0.0120-1.17%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.66071.66071.66641.6664-0.0057-0.34%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.56251.86801.57411.8796-0.0116-0.74%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23891.23891.25031.2503-0.0114-0.91%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15431.15431.16201.1620-0.0077-0.66%开放申购金泽宇
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案0.98690.98690.98930.9893-0.0024-0.24%场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.86440.86440.84660.84660.01782.10%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.43052.43052.46952.4695-0.0390-1.58%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.29291.29291.30161.3016-0.0087-0.67%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案1.03351.03351.03651.0365-0.0030-0.29%场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.20851.24851.21381.2538-0.0053-0.44%场内交易潘水洋,高兴坤
560450电力ETF天弘  基金吧  档案0.96110.96110.95600.95600.00510.53%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.43621.43621.44551.4455-0.0093-0.64%开放申购孙蒙,叶津佐
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24361.24361.25501.2550-0.0114-0.91%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.77940.77940.78580.7858-0.0064-0.81%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.89430.89430.90980.9098-0.0155-1.70%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87140.87140.86890.86890.00250.29%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.10181.10181.11401.1140-0.0122-1.10%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87570.87570.89360.8936-0.0179-2.00%开放申购华龙
028390汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00931.00931.00511.00510.00420.42%开放申购董瑾
159066A股ETF建信  基金吧  档案0.92120.92120.92730.9273-0.0061-0.66%场内交易张溢麟
023863东财A500A  基金吧  档案1.29521.29521.30401.3040-0.0088-0.67%开放申购吴逸
028572景顺长城中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期汪洋
589430科创芯片设计ETF华宝  基金吧  档案------------------认购期王夫乐
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.69552.69552.72972.7297-0.0342-1.25%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.20081.20081.20881.2088-0.0080-0.66%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.91250.91250.91160.91160.00090.10%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.41712.41712.45592.4559-0.0388-1.58%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.65551.65551.67161.6716-0.0161-0.96%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.66301.66301.67921.6792-0.0162-0.96%开放申购袁帅
028221摩根恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期何智豪,曲蕾蕾
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.77661.77661.78631.7863-0.0097-0.54%开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案0.94080.94080.94430.9443-0.0035-0.37%开放申购李子昂
027610富国中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04101.04101.05751.0575-0.0165-1.56%开放申购葛俊阳
028571景顺长城中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期汪洋
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案0.83622.50860.84742.5422-0.0112-1.32%场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案1.00141.00141.00141.00140.00000.00%暂停申购闫一帆,张贺章
026020东财证券30E  基金吧  档案1.21461.21461.22251.2225-0.0079-0.65%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.94920.94920.94640.94640.00280.30%场内交易单宽之
027611富国中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04081.04081.05731.0573-0.0165-1.56%开放申购葛俊阳
020828东财北证50A  基金吧  档案1.44351.44351.45541.4554-0.0119-0.82%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13861.13861.12711.12710.01151.02%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.03821.03821.03821.03820.00000.00%限大额刘琬姝
028613广发中证细分化工产业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------姚曦
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.09301.09301.10511.1051-0.0121-1.09%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.42071.42071.42591.4259-0.0052-0.36%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.02901.71801.04101.7380-0.0120-1.15%开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案0.94020.94020.94370.9437-0.0035-0.37%开放申购李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-112026-08-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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