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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.75340.75340.75130.75130.00210.28%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.61970.61970.59620.59620.02353.94%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.45021.45021.39841.39840.05183.70%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.17481.17481.12581.12580.04904.35%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.79002.18001.79102.1810-0.0010-0.06%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.34931.34931.30621.30620.04313.30%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案0.95530.95530.93060.93060.02472.65%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.48001.48001.43631.43630.04373.04%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.17071.17071.16981.16980.00090.08%场内交易许之彦,王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.30491.30491.24331.24330.06164.95%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案6.68207.26006.21206.79000.47007.57%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案0.94070.94070.93820.93820.00250.27%暂停申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.38481.38481.33341.33340.05143.85%场内交易吴逸
028389汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期董瑾
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.79181.79181.55781.55780.234015.02%开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案1.00071.0007------------暂停申购闫一帆,张贺章
020829东财北证50C  基金吧  档案1.39131.39131.34981.34980.04153.07%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合C  基金吧  档案2.71892.71892.50792.50790.21108.41%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案0.94580.94580.94330.94330.00250.27%暂停申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.22721.22721.19301.19300.03422.87%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.75420.75420.73220.73220.02203.00%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.17121.17121.14431.14430.02692.35%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案1.06811.06811.06201.06200.00610.57%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.20231.20231.20461.2046-0.0023-0.19%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.22591.22591.19621.19620.02972.48%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.34151.34151.30501.30500.03652.80%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.88960.88960.90340.9034-0.0138-1.53%场内交易李淏玮
019589东财化工A  基金吧  档案1.28211.28211.25141.25140.03072.45%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.23281.23281.23071.23070.00210.17%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.27481.27481.23101.23100.04383.56%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案0.91870.91870.90000.90000.01872.08%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.90500.90500.90250.90250.00250.28%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.78741.78741.55391.55390.233515.03%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.98041.98041.81081.81080.16969.37%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案0.89810.89810.89690.89690.00120.13%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.04711.04711.04571.04570.00140.13%场内交易张晓南
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.16471.16471.10611.10610.05865.30%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.25581.25581.25351.25350.00230.18%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.53431.53431.46581.46580.06854.67%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案1.00161.00161.00181.0018-0.0002-0.02%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.81090.81090.78240.78240.02853.64%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.32681.32681.29071.29070.03612.80%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.61121.61121.53861.53860.07264.72%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.69920.69920.70040.7004-0.0012-0.17%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.35631.35631.29531.29530.06104.71%限大额孙蒙,叶津佐
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.94340.94940.94260.94860.00080.08%开放申购潘水洋,高兴坤
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.41771.72101.36681.67010.05093.72%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.73780.73780.74540.7454-0.0076-1.02%开放申购王瑞炮,王海畅
159052新能源电池ETF嘉实  基金吧  档案0.83400.83400.79690.79690.03714.66%场内交易朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.83881.83881.72741.72740.11146.45%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案0.92450.92450.92700.9270-0.0025-0.27%场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.03611.03611.03611.03610.00000.00%限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77610.77610.77350.77350.00260.34%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.69780.69780.69900.6990-0.0012-0.17%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.23831.23831.20381.20380.03452.87%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.60510.60510.60000.60000.00510.85%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.32971.32971.26991.26990.05984.71%限大额孙蒙,叶津佐
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12861.12861.07461.07460.05405.03%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09421.09421.05091.05090.04334.12%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案2.01832.01831.84921.84920.16919.14%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.82030.82030.79140.79140.02893.65%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.26951.26951.23921.23920.03032.45%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.73910.73910.74670.7467-0.0076-1.02%开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.60501.60501.53581.53580.06924.51%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86030.86030.85560.85560.00470.55%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.02810.30751.01390.30400.01421.40%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.69700.69700.69800.6980-0.0010-0.14%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.78242.78242.54972.54970.23279.13%开放申购常锐
159099华宝中证云计算50ETF  基金吧  档案------------------封闭期王夫乐
015096东财数字经济混合A  基金吧  档案2.81482.81482.59632.59630.21858.42%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案0.94560.94560.94820.9482-0.0026-0.27%场内交易董瑾
001388国联新经济混合C  基金吧  档案4.01804.16403.73603.88200.28207.55%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.80302.19301.80402.1940-0.0010-0.06%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.45250.90500.45310.9062-0.0006-0.13%场内交易丰晨成
561410光伏ETF工银  基金吧  档案------------------认购期袁康洪
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.16591.16591.13911.13910.02682.35%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.69820.69820.69920.6992-0.0010-0.14%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.25741.25741.23791.23790.01951.58%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.23341.23341.21441.21440.01901.56%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.35961.35961.30761.30760.05203.98%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.59791.59791.52581.52580.07214.73%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.25081.25081.24861.24860.00220.18%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07321.11581.08271.1253-0.0095-0.88%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.35661.35661.31331.31330.04333.30%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.62901.62901.55871.55870.07034.51%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.45791.45791.40591.40590.05203.70%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.94460.95060.94380.94980.00080.08%开放申购潘水洋,高兴坤
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.81990.81990.80330.80330.01662.07%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.62720.62720.60340.60340.02383.94%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.28891.28891.24451.24450.04443.57%开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.88630.88630.86390.86390.02242.59%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06951.11191.07891.1213-0.0094-0.87%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.23181.23181.23661.2366-0.0048-0.39%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.71450.71450.69290.69290.02163.12%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.66420.66420.66660.6666-0.0024-0.36%场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.16801.22171.17961.2333-0.0116-0.98%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.04401.04401.05301.0530-0.0090-0.85%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.55441.55441.48501.48500.06944.67%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.43311.73861.38161.68710.05153.73%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15371.15371.15791.1579-0.0042-0.36%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12661.12661.07261.07260.05405.03%开放申购金泽宇
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案0.98990.98990.99940.9994-0.0095-0.95%场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.80500.80500.77510.77510.02993.86%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.65892.65892.40132.40130.257610.73%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.30021.30021.25451.25450.04573.64%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案0.99140.99140.99200.9920-0.0006-0.06%场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.16991.20991.16891.20890.00100.09%场内交易潘水洋,高兴坤
560450电力ETF天弘  基金吧  档案0.96020.96020.96290.9629-0.0027-0.28%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.36631.36631.30481.30480.06154.71%开放申购孙蒙,叶津佐
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15791.15791.16211.1621-0.0042-0.36%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.75720.75720.73500.73500.02223.02%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.87490.87490.87650.8765-0.0016-0.18%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77730.77730.77480.77480.00250.32%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.02201.02201.00791.00790.01411.40%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86210.86210.85740.85740.00470.55%开放申购华龙
028390汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期董瑾
159066A股ETF建信  基金吧  档案0.90080.90080.87130.87130.02953.39%场内交易张溢麟
023863东财A500A  基金吧  档案1.30241.30241.25661.25660.04583.64%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.80352.80352.56902.56900.23459.13%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.21691.21691.18301.18300.03392.87%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.86630.86630.84430.84430.02202.61%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.64462.64462.38842.38840.256210.73%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.66191.66191.54721.54720.11477.41%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.66911.66911.55381.55380.11537.42%开放申购袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.97311.97311.80781.80780.16539.14%开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案0.93200.93200.89460.89460.03744.18%开放申购李子昂
027610富国中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01451.01450.99090.99090.02362.38%开放申购葛俊阳
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案0.87342.62020.79632.38890.07719.68%场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购闫一帆,张贺章
026020东财证券30E  基金吧  档案1.24731.24731.24521.24520.00210.17%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.84220.84220.83930.83930.00290.35%场内交易单宽之
027611富国中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01441.01440.99080.99080.02362.38%开放申购葛俊阳
020828东财北证50A  基金吧  档案1.40261.40261.36081.36080.04183.07%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09201.09201.04881.04880.04324.12%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.03591.03591.03591.03590.00000.00%限大额刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.01381.01380.99980.99980.01401.40%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.37201.37201.31951.31950.05253.98%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.05701.76401.06601.7790-0.0090-0.84%开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案0.93170.93170.89430.89430.03744.18%开放申购李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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