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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-212026-09-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.76340.76340.74870.74870.01471.96%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.60880.60880.60990.6099-0.0011-0.18%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.47161.47161.45821.45820.01340.92%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.12671.12671.12621.12620.00050.04%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.83202.22201.82602.21600.00600.33%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.43431.43431.41881.41880.01551.09%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案0.90190.90190.90070.90070.00120.13%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.42641.42641.41671.41670.00970.68%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.14821.14821.14201.14200.00620.54%场内交易王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.35871.35871.35071.35070.00800.59%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案6.66707.24506.65907.23700.00800.12%开放申购辛鹏
028823富国国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.00431.0043------暂停申购苏华清
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.34441.34441.33531.33530.00910.68%场内交易吴逸
028389汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98220.98220.98390.9839-0.0017-0.17%开放申购董瑾
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.72861.72861.74511.7451-0.0165-0.95%开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00321.00320.00010.01%暂停申购闫一帆,张贺章
020829东财北证50C  基金吧  档案1.34901.34901.33241.33240.01661.25%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合C  基金吧  档案2.72142.72142.71002.71000.01140.42%开放申购冯杰波
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.18401.18401.17651.17650.00750.64%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.72880.72880.71990.71990.00891.24%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.17221.17221.16151.16150.01070.92%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案0.97320.97320.98120.9812-0.0080-0.82%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.08661.08661.06881.06880.01781.67%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.22671.22671.21481.21480.01190.98%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.27751.27751.27021.27020.00730.57%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.91940.91940.90500.90500.01441.59%场内交易李淏玮
019589东财化工A  基金吧  档案1.31461.31461.30181.30180.01280.98%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.16891.16891.15791.15790.01100.95%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.33831.33831.32281.32280.01551.17%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案0.88280.88280.88160.88160.00120.14%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.95720.95720.94600.94600.01121.18%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.72321.72321.73961.7396-0.0164-0.94%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.80171.80171.79921.79920.00250.14%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案1.03921.03920.99010.99010.04914.96%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.99740.99740.98640.98640.01101.12%场内交易张晓南
028689天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C  基金吧  档案0.98790.98790.98970.9897-0.0018-0.18%开放申购尤聪
028222摩根恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07421.07421.02621.02620.04804.68%开放申购何智豪,曲蕾蕾
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.18301.18301.17521.17520.00780.66%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.18861.18861.17661.17660.01201.02%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.68081.68081.66331.66330.01751.05%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案0.99860.99860.98830.98830.01031.04%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.82630.82630.82180.82180.00450.55%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.26291.26291.25581.25580.00710.57%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.67281.67281.66351.66350.00930.56%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.63520.63520.62540.62540.00981.57%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.44201.44201.43351.43350.00850.59%限大额孙蒙,叶津佐
158058创业板金融科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期谭弘翔
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.93930.94730.93420.94220.00510.55%开放申购潘水洋,高兴坤
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.58471.88801.57081.87410.01390.88%开放申购王喆,陈薪羽,黄磊鑫
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.90830.90830.88320.88320.02512.84%开放申购王瑞炮,王海畅
159052储能电池ETF嘉实  基金吧  档案0.80470.80470.81080.8108-0.0061-0.75%场内交易朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.71411.71411.71061.71060.00350.20%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案0.89880.89880.90050.9005-0.0017-0.19%场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.04081.04081.04061.04060.00020.02%限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91800.91800.88620.88620.03183.59%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.63360.63360.62380.62380.00981.57%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.19551.19551.18781.18780.00770.65%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.56520.56520.55750.55750.00771.38%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.41281.41281.40451.40450.00830.59%限大额孙蒙,叶津佐
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14551.14551.13841.13840.00710.62%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05191.05191.05151.05150.00040.04%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.91321.91321.90421.90420.00900.47%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.83640.83640.83180.83180.00460.55%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.30081.30081.28821.28820.01260.98%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.91050.91050.88520.88520.02532.86%开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.51221.51221.50291.50290.00930.62%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78860.78860.79480.7948-0.0062-0.78%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.05460.31411.04570.31190.00890.85%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72940.72940.69050.69050.03895.63%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.88112.88112.85582.85580.02530.89%开放申购常锐
159099华宝中证云计算50ETF  基金吧  档案0.97880.97880.97270.97270.00610.63%场内交易王夫乐
015096东财数字经济混合A  基金吧  档案2.82122.82122.80912.80910.01210.43%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案0.91610.91610.91780.9178-0.0017-0.19%场内交易董瑾
001388国联新经济混合C  基金吧  档案4.00804.15404.00404.15000.00400.10%开放申购辛鹏
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.84502.23501.83902.22900.00600.33%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.47490.94980.44820.89640.02675.96%场内交易丰晨成
561410光伏ETF工银  基金吧  档案0.94950.94950.94410.94410.00540.57%场内交易袁康洪
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.16631.16631.15571.15570.01060.92%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73090.73090.69190.69190.03905.64%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.27431.27431.25781.25780.01651.31%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.24881.24881.23271.23270.01611.31%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.36281.36281.34811.34810.01471.09%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.65811.65811.64891.64890.00920.56%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.18681.18681.17551.17550.01130.96%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13861.18121.12611.16870.01251.11%开放申购金泽宇
028614广发中证细分化工产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.98840.98840.97890.97890.00950.97%开放申购姚曦
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.44301.44301.42741.42740.01561.09%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.53561.53561.52601.52600.00960.63%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.48041.48041.46681.46680.01360.93%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.94080.94880.93570.94370.00510.55%开放申购潘水洋,高兴坤
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.85190.85190.84320.84320.00871.03%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.61650.61650.61760.6176-0.0011-0.18%开放申购林心龙
029038华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购刘蔚
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.35421.35421.33851.33850.01571.17%开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------0.99260.9926------暂停申购马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.92100.92100.90680.90680.01421.57%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13421.17661.12181.16420.01241.11%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.42021.42021.38521.38520.03502.53%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.72170.72170.70720.70720.01452.05%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.63920.63920.63690.63690.00230.36%场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------0.99200.9920------暂停申购马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.24191.29561.22771.28140.01421.16%场内交易金泽宇
159047港股信息技术ETF银华  基金吧  档案------------------认购期李宜璇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.06001.06001.05301.05300.00700.66%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.70391.70391.68611.68610.01781.06%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.60321.90871.58911.89460.01410.89%开放申购王喆,陈薪羽,黄磊鑫
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32161.32161.29051.29050.03112.41%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14301.14301.13591.13590.00710.63%开放申购金泽宇
029037华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购刘蔚
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案0.97290.97290.96980.96980.00310.32%场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.79200.79200.78890.78890.00310.39%场内交易苏华清
589480科创芯片设计ETF嘉实  基金吧  档案------1.02281.0228------场内交易田光远
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.39572.39572.38662.38660.00910.38%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.26211.26211.25401.25400.00810.65%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案1.02551.02550.99990.99990.02562.56%场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.16751.20751.16081.20080.00670.58%场内交易潘水洋,高兴坤
028822富国国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.00431.0043------暂停申购苏华清
560450电力ETF天弘  基金吧  档案0.93550.93550.93730.9373-0.0018-0.19%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.45381.45381.44521.44520.00860.60%开放申购孙蒙,叶津佐
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32681.32681.29561.29560.03122.41%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.73220.73220.72320.72320.00901.24%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.79160.79160.77910.77910.01251.60%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91980.91980.88790.88790.03193.59%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.04791.04791.03901.03900.00890.86%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79050.79050.79670.7967-0.0062-0.78%开放申购华龙
028390汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98190.98190.98370.9837-0.0018-0.18%开放申购董瑾
159066A股ETF建信  基金吧  档案0.93570.93570.92520.92520.01051.13%场内交易张溢麟
023863东财A500A  基金吧  档案1.26461.26461.25651.25650.00810.64%开放申购吴逸
028572景顺长城中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案0.99410.99410.98380.98380.01031.05%开放申购汪洋
589430科创芯片设计ETF华宝  基金吧  档案1.01161.01161.00531.00530.00630.63%场内交易王夫乐
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.90452.90452.87892.87890.02560.89%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.17401.17401.16651.16650.00750.64%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.89940.89940.88560.88560.01381.56%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.38182.38182.37282.37280.00900.38%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.65801.65801.64771.64770.01030.63%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.66621.66621.65591.65590.01030.62%开放申购袁帅
028221摩根恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07441.07441.02631.02630.04814.69%开放申购何智豪,曲蕾蕾
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.86871.86871.86011.86010.00860.46%开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案0.96200.96200.95650.95650.00550.58%开放申购李子昂
027610富国中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95850.95850.95730.95730.00120.13%开放申购葛俊阳
028688天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A  基金吧  档案0.98790.98790.98970.9897-0.0018-0.18%开放申购尤聪
028571景顺长城中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案0.99420.99420.98390.98390.01031.05%开放申购汪洋
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案0.90212.70630.89372.68110.00840.94%场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案1.00391.00391.00371.00370.00020.02%暂停申购闫一帆,张贺章
026020东财证券30E  基金吧  档案1.18271.18271.17151.17150.01120.96%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案1.00681.00680.97030.97030.03653.76%场内交易单宽之
027611富国中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95810.95810.95690.95690.00120.13%开放申购葛俊阳
020828东财北证50A  基金吧  档案1.36101.36101.34411.34410.01691.26%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04941.04941.04901.04900.00040.04%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.04061.04061.04031.04030.00030.03%限大额刘琬姝
028613广发中证细分化工产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.98860.98860.97900.97900.00960.98%开放申购姚曦
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.03951.03951.03071.03070.00880.85%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.37611.37611.36131.36130.01481.09%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.07401.79201.06701.78100.00700.66%开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案0.96090.96090.95550.95550.00540.57%开放申购李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-212026-09-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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