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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.73600.73600.73790.7379-0.0019-0.26%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.75060.75060.76810.7681-0.0175-2.28%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.51651.51651.54461.5446-0.0281-1.82%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.39561.39561.35811.35810.03752.76%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.76502.15501.76202.15200.00300.17%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.44441.44441.45971.4597-0.0153-1.05%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案1.05681.05681.07141.0714-0.0146-1.36%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.49111.49111.51731.5173-0.0262-1.73%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.22791.22791.22921.2292-0.0013-0.11%场内交易许之彦,王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.31701.31701.33341.3334-0.0164-1.23%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案6.98307.56107.27707.8550-0.2940-4.04%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案0.95770.95770.95310.95310.00460.48%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.41051.41051.43401.4340-0.0235-1.64%场内交易吴逸
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.38471.38471.44601.4460-0.0613-4.24%开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案------------------闫一帆,张贺章
020829东财北证50指数发起式C  基金吧  档案1.65331.65331.56951.56950.08385.34%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合发起式C  基金吧  档案3.02343.02343.14783.1478-0.1244-3.95%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案0.96260.96260.95800.95800.00460.48%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.23761.23761.25851.2585-0.0209-1.66%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.89700.89700.85170.85170.04535.32%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.16041.16041.17661.1766-0.0162-1.38%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案1.20211.20211.22991.2299-0.0278-2.26%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.22411.22411.23081.2308-0.0067-0.54%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.21621.21621.23281.2328-0.0166-1.35%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.32241.32241.35201.3520-0.0296-2.19%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.85730.85730.86020.8602-0.0029-0.34%场内交易李淏玮
019589东财中证化工指数发起式A  基金吧  档案1.36801.36801.36371.36370.00430.32%开放申购姚楠燕
016044东财中证证券30ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11761.11761.12481.1248-0.0072-0.64%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.26821.26821.29521.2952-0.0270-2.08%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案1.01381.01381.02831.0283-0.0145-1.41%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.92250.92250.91780.91780.00470.51%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.38201.38201.44311.4431-0.0611-4.23%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.81511.81511.86511.8651-0.0500-2.68%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案0.79140.79140.79940.7994-0.0080-1.00%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.94780.94780.95370.9537-0.0059-0.62%场内交易张晓南
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.21941.21941.23501.2350-0.0156-1.26%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.13191.13191.13951.1395-0.0076-0.67%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.68981.68981.70081.7008-0.0110-0.65%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案0.99650.99651.00741.0074-0.0109-1.08%场内交易倪斌
018503东财中证光伏指数发起式C  基金吧  档案1.02491.02491.04971.0497-0.0248-2.36%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.30831.30831.33761.3376-0.0293-2.19%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.63781.63781.65691.6569-0.0191-1.15%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71150.71150.71520.7152-0.0037-0.52%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.46501.46501.47511.4751-0.0101-0.68%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.97640.98140.97740.9824-0.0010-0.10%开放申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.51601.81931.53241.8357-0.0164-1.07%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.88020.88020.86280.86280.01742.02%开放申购王瑞炮,王海畅
159052新能源电池ETF嘉实  基金吧  档案0.99000.9900------------封闭期朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.88491.88491.93411.9341-0.0492-2.54%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案1.01591.01591.05861.0586-0.0427-4.03%场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.03441.03441.03451.0345-0.0001-0.01%限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70860.70860.70900.7090-0.0004-0.06%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71040.71040.71400.7140-0.0036-0.50%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.24811.24811.26921.2692-0.0211-1.66%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.60030.60030.60380.6038-0.0035-0.58%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.43701.43701.44691.4469-0.0099-0.68%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18101.18101.19521.1952-0.0142-1.19%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28711.28711.25431.25430.03282.62%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案2.04182.04182.13252.1325-0.0907-4.25%开放申购陆建巍
018502东财中证光伏指数发起式A  基金吧  档案1.03631.03631.06141.0614-0.0251-2.36%开放申购姚楠燕
019590东财中证化工指数发起式C  基金吧  档案1.35531.35531.35101.35100.00430.32%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.88140.88140.86390.86390.01752.03%开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.58241.58241.61921.6192-0.0368-2.27%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96270.96270.98380.9838-0.0211-2.14%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.11480.32891.11260.32840.00220.20%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.61600.61600.62490.6249-0.0089-1.42%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.88232.88232.97112.9711-0.0888-2.99%开放申购常锐
015096东财数字经济混合发起式A  基金吧  档案3.12693.12693.25553.2555-0.1286-3.95%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案1.04061.04061.08431.0843-0.0437-4.03%场内交易董瑾
001388国联新经济混合C  基金吧  档案4.19904.34504.37704.5230-0.1780-4.07%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.77702.16701.77402.16400.00300.17%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.39760.79520.40370.8074-0.0061-1.51%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.15561.15561.17171.1717-0.0161-1.37%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61690.61690.62580.6258-0.0089-1.42%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长混合发起式A  基金吧  档案1.41681.41681.42351.4235-0.0067-0.47%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长混合发起式C  基金吧  档案1.39091.39091.39751.3975-0.0066-0.47%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.54071.54071.56341.5634-0.0227-1.45%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.62481.62481.64381.6438-0.0190-1.16%开放申购伍臣东
016043东财中证证券30ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13341.13341.14071.1407-0.0073-0.64%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09591.13031.09481.12920.00110.10%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.45161.45161.46691.4669-0.0153-1.04%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.60541.60541.64271.6427-0.0373-2.27%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.52381.52381.55201.5520-0.0282-1.82%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.97740.98240.97840.9834-0.0010-0.10%开放申购潘水洋
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.98670.98670.96470.96470.02202.28%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.75940.75940.77700.7770-0.0176-2.27%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.28131.28131.30861.3086-0.0273-2.09%开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案1.02751.02751.03801.0380-0.0105-1.01%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09241.12661.09121.12540.00120.11%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.33481.33481.34741.3474-0.0126-0.94%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.76530.76530.77710.7771-0.0118-1.52%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.65650.65650.65980.6598-0.0033-0.50%场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.19201.23711.19071.23580.00130.11%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案0.97900.97900.97300.97300.00600.62%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.71101.71101.72211.7221-0.0111-0.64%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.53151.83701.54811.8536-0.0166-1.07%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24491.24491.25611.2561-0.0112-0.89%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17911.17911.19341.1934-0.0143-1.20%开放申购金泽宇
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案0.99950.99950.99740.99740.00210.21%场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.97520.97520.92910.92910.04614.96%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.37102.37102.46262.4626-0.0916-3.72%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.33411.33411.35551.3555-0.0214-1.58%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案0.99470.9947------------场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.21941.24941.22081.2508-0.0014-0.11%场内交易潘水洋,高兴坤
560450电力ETF天弘  基金吧  档案1.05441.05441.09891.0989-0.0445-4.05%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.47501.47501.48511.4851-0.0101-0.68%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24911.24911.26031.2603-0.0112-0.89%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.90000.90000.85450.85450.04555.32%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.89490.89490.89980.8998-0.0049-0.54%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70960.70960.71000.7100-0.0004-0.06%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.10851.10851.10631.10630.00220.20%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96450.96450.98560.9856-0.0211-2.14%开放申购华龙
159066建信A股ETF  基金吧  档案------------------张溢麟
023863东财中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.33611.33611.35761.3576-0.0215-1.58%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.90312.90312.99252.9925-0.0894-2.99%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.22721.22721.24791.2479-0.0207-1.66%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案1.00491.00491.01521.0152-0.0103-1.01%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.35902.35902.45022.4502-0.0912-3.72%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.64511.64511.67781.6778-0.0327-1.95%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.65141.65141.68411.6841-0.0327-1.94%开放申购袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.99731.99732.08612.0861-0.0888-4.26%开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案------------------认购期李子昂
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案2.71792.71792.80652.8065-0.0886-3.16%场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案------------------闫一帆,张贺章
026020东财中证证券30ETF发起式联接E  基金吧  档案1.13081.13081.13811.1381-0.0073-0.64%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.76520.76520.76570.7657-0.0005-0.07%场内交易单宽之
020828东财北证50指数发起式A  基金吧  档案1.66591.66591.58151.58150.08445.34%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28491.28491.25211.25210.03282.62%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.03421.03421.03431.0343-0.0001-0.01%限大额刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.09961.09961.09751.09750.00210.19%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.55401.55401.57681.5768-0.0228-1.45%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案0.99101.65500.98501.64500.00600.61%开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案------------------认购期李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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