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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-11-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-022026-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.72190.72190.71100.71100.01091.53%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.50600.50600.49480.49480.01122.26%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.26681.26681.25281.25280.01401.12%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.02291.02290.99840.99840.02452.45%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.85802.24801.84502.23500.01300.70%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.22061.22061.20401.20400.01661.38%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案0.82020.82020.80890.80890.01131.40%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.26701.26701.25721.25720.00980.78%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.12871.12871.12181.12180.00690.62%场内交易王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.17871.17871.15721.15720.02151.86%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案4.63205.21004.62805.20600.00400.09%开放申购辛鹏
028823富国国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97460.97460.95090.95090.02372.49%开放申购苏华清
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.16321.16321.15111.15110.01211.05%场内交易吴逸
028389汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96880.96880.96950.9695-0.0007-0.07%开放申购董瑾
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.08291.08291.03351.03350.04944.78%开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案1.00421.00421.00451.0045-0.0003-0.03%暂停申购闫一帆,张贺章
020829东财北证50C  基金吧  档案1.14441.14441.13821.13820.00620.54%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合C  基金吧  档案1.76391.76391.74521.74520.01871.07%开放申购冯杰波
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.05711.05711.04941.04940.00770.73%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.61840.61840.61510.61510.00330.54%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.09011.09011.08381.08380.00630.58%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案0.83810.83810.82300.82300.01511.83%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.01401.01400.98970.98970.02432.46%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.13601.13601.12901.12900.00700.62%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.11781.11781.11431.11430.00350.31%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.89780.89780.88260.88260.01521.72%场内交易李淏玮
019589东财化工A  基金吧  档案1.14781.14781.13701.13700.01080.95%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.11131.11131.06571.06570.04564.28%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.05811.05811.03981.03980.01831.76%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案0.79310.79310.78440.78440.00871.11%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.96970.96970.96110.96110.00860.89%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.07891.07891.02971.02970.04924.78%开放申购黄子凌
029031富国中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期刘海燕
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.31681.31681.28901.28900.02782.16%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案0.87770.87770.87950.8795-0.0018-0.20%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.94100.94100.90000.90000.04104.56%场内交易张晓南
028689天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C  基金吧  档案0.97330.97330.97390.9739-0.0006-0.06%开放申购尤聪
028222摩根恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91670.91670.91890.9189-0.0022-0.24%开放申购何智豪,曲蕾蕾
159500中证500ETF富国  基金吧  档案0.97150.97150.94830.94830.02322.45%场内交易金泽宇
029207华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.99630.9963------暂停申购谭弘翔
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.12661.12661.07831.07830.04834.48%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.40241.40241.36891.36890.03352.45%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案0.93440.93440.93060.93060.00380.41%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.69770.69770.68030.68030.01742.56%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.10481.10481.10131.10130.00350.32%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.46191.46191.43651.43650.02541.77%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.59510.59510.58160.58160.01352.32%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.19591.19591.17011.17010.02582.20%限大额孙蒙,叶津佐
158058创业板金融科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.96000.96000.87640.87640.08369.54%场内交易谭弘翔
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.92110.93110.91560.92560.00550.60%开放申购潘水洋,高兴坤
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.29701.60031.26701.57030.03002.37%开放申购王喆,陈薪羽,黄磊鑫
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.80210.80210.78290.78290.01922.45%开放申购王瑞炮,王海畅
159052储能电池ETF嘉实  基金吧  档案0.65590.65590.62950.62950.02644.19%场内交易朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.32621.32621.31001.31000.01621.24%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案0.88730.88730.88790.8879-0.0006-0.07%场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.04291.04291.04301.0430-0.0001-0.01%限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81570.81570.81450.81450.00120.15%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.59340.59340.57990.57990.01352.33%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.06781.06781.06001.06000.00780.74%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.52970.52970.50690.50690.02284.50%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.17111.17111.14581.14580.02532.21%限大额孙蒙,叶津佐
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95220.95220.93060.93060.02162.32%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96080.96080.93900.93900.02182.32%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.20491.20491.20421.20420.00070.06%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.70660.70660.68900.68900.01762.55%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.13531.13531.12471.12470.01060.94%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.80440.80440.78520.78520.01922.45%开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.27951.27951.22951.22950.05004.07%开放申购杨路炜
027581兴业中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.68450.68450.67280.67280.01171.74%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.02530.30680.95870.29040.06666.95%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.60990.60990.61100.6110-0.0011-0.18%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.85701.85701.84101.84100.01600.87%开放申购常锐
159099华宝中证云计算50ETF  基金吧  档案0.77550.77550.74780.74780.02773.70%场内交易王夫乐
015096东财数字经济混合A  基金吧  档案1.83021.83021.81071.81070.01951.08%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案0.90320.90320.90380.9038-0.0006-0.07%场内交易董瑾
029032富国中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期刘海燕
001388国联新经济混合C  基金吧  档案2.78502.93102.78202.92800.00300.11%开放申购辛鹏
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.87202.26201.85902.24900.01300.70%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.39410.78820.39490.7898-0.0008-0.20%场内交易丰晨成
561410光伏ETF工银  基金吧  档案0.79660.79660.77580.77580.02082.68%场内交易袁康洪
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.08421.08421.07801.07800.00620.58%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61130.61130.61240.6124-0.0011-0.18%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.27011.27011.14941.14940.120710.50%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.24371.24371.12551.12550.118210.50%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.14701.14701.13181.13180.01521.34%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.44851.44851.42341.42340.02511.76%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.12881.12881.08251.08250.04634.28%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16151.21321.15841.21010.00310.27%开放申购金泽宇
027580兴业中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
028614广发中证细分化工产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.86550.86550.85730.85730.00820.96%开放申购姚曦
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.22861.22861.21181.21180.01681.39%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.29971.29971.24891.24890.05084.07%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.27501.27501.26081.26080.01421.13%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.92280.93280.91730.92730.00550.60%开放申购潘水洋,高兴坤
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.76150.76150.74600.74600.01552.08%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.51260.51260.50120.50120.01142.27%开放申购林心龙
029038华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99860.99860.99930.9993-0.0007-0.07%开放申购刘蔚
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.07131.07131.05281.05280.01851.76%开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.97450.97450.97330.97330.00120.12%开放申购马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.84580.84580.82470.82470.02112.56%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15681.20821.15381.20520.00300.26%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.34781.34781.34231.34230.00550.41%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.66260.66260.61030.61030.05238.57%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.65680.65680.64590.64590.01091.69%场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.97350.97350.97240.97240.00110.11%开放申购马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.27151.33511.26791.33150.00360.28%场内交易金泽宇
159047港股信息技术ETF银华  基金吧  档案0.90470.90470.88350.88350.02122.40%场内交易李宜璇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.03801.03801.03101.03100.00700.68%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.42231.42231.38831.38830.03402.45%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.31291.61841.28251.58800.03042.37%开放申购王喆,陈薪羽,黄磊鑫
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25831.25831.25351.25350.00480.38%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94990.94990.92840.92840.02152.32%开放申购金泽宇
029037华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99880.99880.99950.9995-0.0007-0.07%开放申购刘蔚
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案1.00661.01661.00261.01260.00400.40%场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.76900.76900.75000.75000.01902.53%场内交易苏华清,王子豪
589480科创芯片设计ETF嘉实  基金吧  档案0.74850.74850.72900.72900.01952.67%场内交易田光远
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案1.76761.76761.72201.72200.04562.65%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.10071.10071.08991.08990.01080.99%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案1.01761.01761.00991.00990.00770.76%场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.13701.18701.12981.17980.00720.64%场内交易潘水洋,高兴坤
028822富国国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97480.97480.95110.95110.02372.49%开放申购苏华清
589610科创芯片ETF华夏  基金吧  档案------------------认购期张金志
560450电力ETF天弘  基金吧  档案0.92160.92160.92220.9222-0.0006-0.07%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.20631.20631.18021.18020.02612.21%开放申购孙蒙,叶津佐
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26361.26361.25881.25880.00480.38%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.62150.62150.61820.61820.00330.53%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.73920.73920.72170.72170.01752.42%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81750.81750.81630.81630.00120.15%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.01851.01850.95240.95240.06616.94%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.68630.68630.67460.67460.01171.73%开放申购华龙
028390汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96840.96840.96900.9690-0.0006-0.06%开放申购董瑾
159066A股ETF建信  基金吧  档案0.79400.79400.78250.78250.01151.47%场内交易张溢麟
023863东财A500A  基金吧  档案1.10311.10311.09221.09220.01091.00%开放申购吴逸
028572景顺长城中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案0.94100.94100.90270.90270.03834.24%开放申购汪洋
589430科创芯片设计ETF华宝  基金吧  档案0.74440.74440.72510.72510.01932.66%场内交易王夫乐
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.87271.87271.85661.85660.01610.87%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.04821.04821.04061.04060.00760.73%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.82550.82550.80500.80500.02052.55%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案1.75691.75691.71161.71160.04532.65%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.27201.27201.24651.24650.02552.05%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.27891.27891.25331.25330.02562.04%开放申购袁帅
028221摩根恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91700.91700.91920.9192-0.0022-0.24%开放申购何智豪,曲蕾蕾
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.17621.17621.17571.17570.00050.04%开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案0.75840.75840.74950.74950.00891.19%开放申购李子昂
027610富国中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87440.87440.86270.86270.01171.36%开放申购葛俊阳
028688天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A  基金吧  档案0.97350.97350.97420.9742-0.0007-0.07%开放申购尤聪
028571景顺长城中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案0.94130.94130.90300.90300.03834.24%开放申购汪洋
029206华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.99630.9963------暂停申购谭弘翔
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案0.56681.70040.56171.68510.00510.91%场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案1.00501.00501.00531.0053-0.0003-0.03%暂停申购闫一帆,张贺章
026020东财证券30E  基金吧  档案1.12441.12441.07831.07830.04614.28%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.88740.88740.88610.88610.00130.15%场内交易单宽之
027611富国中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87380.87380.86220.86220.01161.35%开放申购葛俊阳
020828东财北证50A  基金吧  档案1.15501.15501.14881.14880.00620.54%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95840.95840.93660.93660.02182.33%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.04261.04261.04271.0427-0.0001-0.01%限大额刘琬姝
028613广发中证细分化工产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.86580.86580.85760.85760.00820.96%开放申购姚曦
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.01031.01030.94470.94470.06566.94%开放申购张乐涛
581060景气均衡主动ETF永赢  基金吧  档案------------------封闭期许拓,蔡路平
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.15881.15881.14331.14330.01551.36%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.05201.75601.04501.74400.00700.67%开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案0.75730.75730.74840.74840.00891.19%开放申购李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-11-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-11-022026-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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