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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-262026-06-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.71170.71170.72470.7247-0.0130-1.79%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.74220.74220.76790.7679-0.0257-3.35%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.55231.55231.60171.6017-0.0494-3.08%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.31871.31871.37181.3718-0.0531-3.87%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.69802.08801.72102.1110-0.0230-1.34%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.48291.48291.52541.5254-0.0425-2.79%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案0.96640.96640.98590.9859-0.0195-1.98%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.51251.51251.55661.5566-0.0441-2.83%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.10571.10571.13441.1344-0.0287-2.53%场内交易许之彦,王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.35891.35891.39411.3941-0.0352-2.52%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案8.03208.61008.32308.9010-0.2910-3.50%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案0.92280.92280.94400.9440-0.0212-2.25%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.44901.44901.49201.4920-0.0430-2.88%场内交易吴逸
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.95001.95001.90501.90500.04502.36%开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购闫一帆,张贺章
020829东财北证50指数发起式C  基金吧  档案1.62221.62221.63531.6353-0.0131-0.80%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合发起式C  基金吧  档案3.41833.41833.64173.6417-0.2234-6.13%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案0.92770.92770.94890.9489-0.0212-2.23%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.25421.25421.28911.2891-0.0349-2.71%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.87860.87860.88570.8857-0.0071-0.80%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.18261.18261.20661.2066-0.0240-1.99%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案1.00641.00641.04351.0435-0.0371-3.56%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.00291.00291.04011.0401-0.0372-3.58%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.23861.23861.26531.2653-0.0267-2.11%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.31741.31741.35791.3579-0.0405-2.98%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.80530.80530.79990.79990.00540.68%场内交易李淏玮
019589东财中证化工指数发起式A  基金吧  档案1.43801.43801.48501.4850-0.0470-3.16%开放申购姚楠燕
016044东财中证证券30ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22171.22171.26261.2626-0.0409-3.24%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.48391.48391.52151.5215-0.0376-2.47%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案0.98520.98521.01551.0155-0.0303-2.98%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.88690.88690.90840.9084-0.0215-2.37%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.94571.94571.90081.90080.04492.36%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案2.16392.16392.21522.2152-0.0513-2.32%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案0.77200.77200.78040.7804-0.0084-1.08%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.03351.03351.07171.0717-0.0382-3.56%场内交易张晓南
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.29641.29641.33041.3304-0.0340-2.56%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.24421.24421.28821.2882-0.0440-3.42%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.77041.77041.82371.8237-0.0533-2.92%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案0.91040.91040.92750.9275-0.0171-1.84%场内交易倪斌
018503东财中证光伏指数发起式C  基金吧  档案0.98750.98750.99280.9928-0.0053-0.53%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.30321.30321.34321.3432-0.0400-2.98%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.68871.68871.72661.7266-0.0379-2.20%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.58850.58850.60920.6092-0.0207-3.40%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.51531.51531.55931.5593-0.0440-2.82%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.89170.89770.91580.9208-0.0231-2.52%开放申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.60771.91101.65751.9608-0.0498-3.00%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.77590.77590.79060.7906-0.0147-1.86%开放申购王瑞炮,王海畅
159052新能源电池ETF嘉实  基金吧  档案1.00381.00381.04661.0466-0.0428-4.09%场内交易朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.98551.98552.06482.0648-0.0793-3.84%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案0.88950.88950.89840.8984-0.0089-0.99%场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.03531.03531.03511.03510.00020.02%限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.68880.68880.69660.6966-0.0078-1.12%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.58740.58740.60810.6081-0.0207-3.40%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.26511.26511.30031.3003-0.0352-2.71%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.52630.52630.54860.5486-0.0223-4.06%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.48601.48601.52911.5291-0.0431-2.82%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25111.25111.28221.2822-0.0311-2.43%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22051.22051.26721.2672-0.0467-3.69%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案2.38182.38182.46952.4695-0.0877-3.55%开放申购陆建巍
018502东财中证光伏指数发起式A  基金吧  档案0.99860.99861.00411.0041-0.0055-0.55%开放申购姚楠燕
019590东财中证化工指数发起式C  基金吧  档案1.42431.42431.47091.4709-0.0466-3.17%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.77700.77700.79180.7918-0.0148-1.87%开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.53191.53191.61461.6146-0.0827-5.12%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81340.81340.84170.8417-0.0283-3.36%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.02460.30671.05350.3138-0.0289-2.74%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.59070.59070.59790.5979-0.0072-1.20%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案3.58363.58363.66503.6650-0.0814-2.22%开放申购常锐
015096东财数字经济混合发起式A  基金吧  档案3.53693.53693.76803.7680-0.2311-6.13%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案0.91060.91060.91970.9197-0.0091-0.99%场内交易董瑾
001388国联新经济混合C  基金吧  档案4.83004.97605.00505.1510-0.1750-3.50%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.71002.10001.73302.1230-0.0230-1.33%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.38030.76060.38520.7704-0.0049-1.27%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.17741.17741.20141.2014-0.0240-2.00%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.59170.59170.59890.5989-0.0072-1.20%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长混合发起式A  基金吧  档案1.21581.21581.27491.2749-0.0591-4.64%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长混合发起式C  基金吧  档案1.19311.19311.25111.2511-0.0580-4.64%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.68041.68041.72221.7222-0.0418-2.43%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.67501.67501.71271.7127-0.0377-2.20%开放申购伍臣东
016043东财中证证券30ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23921.23921.28061.2806-0.0414-3.23%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00481.03921.02171.0561-0.0169-1.65%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.49061.49061.53321.5332-0.0426-2.78%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.55441.55441.63831.6383-0.0839-5.12%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.56011.56011.60981.6098-0.0497-3.09%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.89270.89870.91680.9218-0.0231-2.52%开放申购潘水洋
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.90570.90570.91130.9113-0.0056-0.61%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.75110.75110.77710.7771-0.0260-3.35%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.49971.49971.53761.5376-0.0379-2.46%开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.93490.93490.96160.9616-0.0267-2.78%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00141.03561.01831.0525-0.0169-1.66%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.26301.26301.30301.3030-0.0400-3.07%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.73350.73350.77830.7783-0.0448-5.76%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.59350.59350.60030.6003-0.0068-1.13%场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.08761.13271.10681.1519-0.0192-1.73%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案0.94200.94200.98200.9820-0.0400-4.07%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.79311.79311.84701.8470-0.0539-2.92%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.62461.93011.67491.9804-0.0503-3.00%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18111.18111.21681.2168-0.0357-2.93%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24901.24901.28001.2800-0.0310-2.42%开放申购金泽宇
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案0.91500.91500.92660.9266-0.0116-1.25%场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.89680.89680.94040.9404-0.0436-4.64%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.87852.87852.92582.9258-0.0473-1.62%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.35901.35901.39801.3980-0.0390-2.79%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案0.92210.92210.95810.9581-0.0360-3.76%场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.11211.14211.14141.1714-0.0293-2.57%场内交易潘水洋,高兴坤
560450电力ETF天弘  基金吧  档案0.92350.92350.93240.9324-0.0089-0.95%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.52601.52601.57031.5703-0.0443-2.82%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18521.18521.22111.2211-0.0359-2.94%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.88170.88170.88890.8889-0.0072-0.81%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.73430.73430.76120.7612-0.0269-3.53%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.68980.68980.69770.6977-0.0079-1.13%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.01861.01861.04741.0474-0.0288-2.75%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81500.81500.84330.8433-0.0283-3.36%开放申购华龙
159066建信A股ETF  基金吧  档案0.99540.9954------------封闭期张溢麟
023863东财中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.36121.36121.40031.4003-0.0391-2.79%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案3.61013.61013.69203.6920-0.0819-2.22%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.24361.24361.27821.2782-0.0346-2.71%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.91410.91410.94020.9402-0.0261-2.78%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.86352.86352.91062.9106-0.0471-1.62%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.84311.84311.88221.8822-0.0391-2.08%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.85051.85051.88981.8898-0.0393-2.08%开放申购袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案2.32932.32932.41512.4151-0.0858-3.55%开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购李子昂
027610富国中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期葛俊阳
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案3.41943.41943.50453.5045-0.0851-2.43%场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购闫一帆,张贺章
026020东财中证证券30ETF发起式联接E  基金吧  档案1.23611.23611.27741.2774-0.0413-3.23%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.74300.74300.75190.7519-0.0089-1.18%场内交易单宽之
027611富国中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期葛俊阳
020828东财北证50指数发起式A  基金吧  档案1.63491.63491.64821.6482-0.0133-0.81%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21821.21821.26481.2648-0.0466-3.68%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.03511.03511.03491.03490.00020.02%限大额刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.01051.01051.03901.0390-0.0285-2.74%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.69531.69531.73741.7374-0.0421-2.42%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案0.95301.59200.99301.6580-0.0400-4.03%开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-262026-06-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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