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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.83240.83240.83850.8385-0.0061-0.73%开放申购梁溥森
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.81240.81240.81470.8147-0.0023-0.28%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.45101.45101.46181.4618-0.0108-0.74%开放申购吴振翔,王星星
159213汇添富中证机器人ETF  基金吧  档案1.21401.21401.23081.2308-0.0168-1.36%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.83302.22301.84002.2300-0.0070-0.38%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.40091.40091.41191.4119-0.0110-0.78%开放申购李子昂
516250富国中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.09371.09371.10861.1086-0.0149-1.34%场内交易葛俊阳
159330东财沪深300ETF  基金吧  档案1.43641.43641.44191.4419-0.0055-0.38%场内交易吴逸
561080华安中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.42691.42691.44111.4411-0.0142-0.99%场内交易许之彦,王超
159606易方达中证500质量成长ETF  基金吧  档案1.26791.26791.29111.2911-0.0232-1.80%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案5.48006.05805.64306.2210-0.1630-2.89%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案1.03561.03561.03741.0374-0.0018-0.17%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.36071.36071.37071.3707-0.0100-0.73%场内交易吴逸
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.02591.02591.03911.0391-0.0132-1.27%开放申购黄子凌
020829东财北证50C  基金吧  档案1.76741.76741.78241.7824-0.0150-0.84%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济C  基金吧  档案1.87681.87681.87531.87530.00150.08%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案1.04051.04051.04231.0423-0.0018-0.17%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.19771.19771.20201.2020-0.0043-0.36%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.95790.95790.96750.9675-0.0096-0.99%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.18991.18991.19731.1973-0.0074-0.62%开放申购张戈
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.27231.27231.28911.2891-0.0168-1.30%场内交易华龙
159568博时港股通互联网ETF  基金吧  档案1.44211.44211.45161.4516-0.0095-0.65%场内交易李庆阳
530080天弘上证180ETF  基金吧  档案1.24711.24711.25531.2553-0.0082-0.65%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.21741.21741.22151.2215-0.0041-0.34%开放申购杨超,陈瑶
019589东财化工A  基金吧  档案1.59331.59331.59891.5989-0.0056-0.35%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.20281.20281.21141.2114-0.0086-0.71%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.30771.30771.31731.3173-0.0096-0.73%开放申购徐习佳
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.10611.10611.11641.1164-0.0103-0.92%场内交易李锐敏
561320国泰中证内地运输主题ETF  基金吧  档案1.00031.00031.00211.0021-0.0018-0.18%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.02481.02481.03801.0380-0.0132-1.27%开放申购黄子凌
561220工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.49301.49301.51741.5174-0.0244-1.61%场内交易史宝珖
520760摩根恒生生物科技ETF  基金吧  档案0.90370.90370.92060.9206-0.0169-1.84%场内交易何智豪
159500富国中证500ETF  基金吧  档案1.20071.20071.21791.2179-0.0172-1.41%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.22051.22051.22961.2296-0.0091-0.74%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.61091.61091.62721.6272-0.0163-1.00%开放申购左金保
520940华安恒指港股通ETF  基金吧  档案1.02441.02441.03401.0340-0.0096-0.93%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案1.14351.14351.15941.1594-0.0159-1.37%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.20511.20511.20921.2092-0.0041-0.34%开放申购杨超,陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.57931.57931.60661.6066-0.0273-1.70%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83090.83090.83610.8361-0.0052-0.62%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.46481.46481.47741.4774-0.0126-0.85%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.13001.13201.13841.1404-0.0084-0.74%开放申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.50551.80881.51871.8220-0.0132-0.87%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.99940.99940.99900.99900.00040.04%开放申购王瑞炮
159709工银瑞信深证物联网50ETF  基金吧  档案1.46251.46251.47771.4777-0.0152-1.03%场内交易李锐敏
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.02641.02641.02631.02630.00010.01%开放申购刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79440.79440.80620.8062-0.0118-1.46%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83010.83010.83530.8353-0.0052-0.62%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.20671.20671.21111.2111-0.0044-0.36%开放申购姚楠燕
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.70020.70020.71030.7103-0.0101-1.42%场内交易史宝珖,杨广钊
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.43811.43811.45051.4505-0.0124-0.85%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16241.16241.17831.1783-0.0159-1.35%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12731.12731.14201.1420-0.0147-1.29%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.43211.43211.44401.4440-0.0119-0.82%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案1.15511.15511.17111.1711-0.0160-1.37%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.58001.58001.58561.5856-0.0056-0.35%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.99980.99980.99940.99940.00040.04%开放申购王瑞炮
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.58831.58831.63781.6378-0.0495-3.02%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01821.01821.03091.0309-0.0127-1.23%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.31160.37751.33420.3831-0.0226-1.69%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72420.72420.73740.7374-0.0132-1.79%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.17522.17522.18952.1895-0.0143-0.65%开放申购常锐
015096东财数字经济A  基金吧  档案1.93751.93751.93591.93590.00160.08%开放申购冯杰波
516370汇添富中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案------------------认购期董瑾,罗昊
001388国联新经济混合C  基金吧  档案3.29603.44203.39403.5400-0.0980-2.89%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.84502.23501.85102.2410-0.0060-0.32%开放申购郑玲
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.47280.94560.48200.9640-0.0092-1.91%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.18581.18581.19321.1932-0.0074-0.62%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.72500.72500.73810.7381-0.0131-1.77%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.56471.56471.60781.6078-0.0431-2.68%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.53811.53811.58051.5805-0.0424-2.68%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.54341.54341.55091.5509-0.0075-0.48%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.56781.56781.59501.5950-0.0272-1.71%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.21861.21861.22731.2273-0.0087-0.71%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18081.20581.18961.2146-0.0088-0.74%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.40661.40661.41751.4175-0.0109-0.77%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.61021.61021.66041.6604-0.0502-3.02%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.45671.45671.46751.4675-0.0108-0.74%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.13061.13261.13901.1410-0.0084-0.74%开放申购潘水洋
563320华泰柏瑞中证通用航空主题ETF  基金吧  档案1.14741.14741.18291.1829-0.0355-3.00%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.82130.82130.82360.8236-0.0023-0.28%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.31971.31971.32931.3293-0.0096-0.72%开放申购徐习佳
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.96420.96420.96970.9697-0.0055-0.57%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17741.20231.18621.2111-0.0088-0.74%开放申购金泽宇
561760博时中证油气资源ETF  基金吧  档案1.53551.53551.56741.5674-0.0319-2.04%场内交易王祥
563570兴业中证金融科技ETF  基金吧  档案0.92140.92140.94930.9493-0.0279-2.94%场内交易徐成城
517550招商中证沪港深消费龙头ETF  基金吧  档案0.71410.71410.71530.7153-0.0012-0.17%场内交易侯昊,窦福成
159332富国中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.28871.32381.29911.3342-0.0104-0.80%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.14001.14001.14701.1470-0.0070-0.61%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.62961.62961.64611.6461-0.0165-1.00%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.51901.82451.53241.8379-0.0134-0.87%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43101.43101.46061.4606-0.0296-2.03%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16111.16111.17701.1770-0.0159-1.35%开放申购金泽宇
159272富国国证机器人产业ETF  基金吧  档案0.87800.87800.88880.8888-0.0108-1.22%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案1.90341.90341.91771.9177-0.0143-0.75%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.29221.29221.30131.3013-0.0091-0.70%开放申购吴逸
159232南方中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.42881.44881.43981.4598-0.0110-0.76%场内交易潘水洋,高兴坤
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.47331.47331.48591.4859-0.0126-0.85%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43521.43521.46481.4648-0.0296-2.02%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.96030.96030.96990.9699-0.0096-0.99%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案------------------封闭期刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79510.79510.80700.8070-0.0119-1.47%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.30501.30501.32741.3274-0.0224-1.69%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01961.01961.03231.0323-0.0127-1.23%开放申购华龙
023863东财A500A  基金吧  档案1.29381.29381.30291.3029-0.0091-0.70%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.18932.18932.20372.2037-0.0144-0.65%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.18751.18751.19191.1919-0.0044-0.37%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.94410.94410.94950.9495-0.0054-0.57%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案1.89491.89491.90911.9091-0.0142-0.74%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.45101.45101.47321.4732-0.0222-1.51%限大额袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.45511.45511.47741.4774-0.0223-1.51%限大额袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.40251.40251.41411.4141-0.0116-0.82%开放申购陆建巍
588020易方达上证科创板成长ETF  基金吧  档案2.02002.02002.03412.0341-0.0141-0.69%场内交易常锐
026020东财证券30E  基金吧  档案1.21701.21701.22561.2256-0.0086-0.70%开放申购赵肖萌
520510华夏中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案0.86210.86210.87510.8751-0.0130-1.49%场内交易单宽之
020828东财北证50A  基金吧  档案1.77921.77921.79441.7944-0.0152-0.85%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12591.12591.14061.1406-0.0147-1.29%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02611.02610.00010.01%开放申购刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.29451.29451.31681.3168-0.0223-1.69%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.55531.55531.56281.5628-0.0075-0.48%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.15301.92401.16001.9350-0.0070-0.60%开放申购吴昊
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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