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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.79830.79830.80620.8062-0.0079-0.98%开放申购梁溥森
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.76350.76350.77960.7796-0.0161-2.07%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.43801.43801.46061.4606-0.0226-1.55%开放申购吴振翔,王星星
159213汇添富中证机器人ETF  基金吧  档案1.30061.30061.30001.30000.00060.05%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.80002.19001.81202.2020-0.0120-0.66%开放申购郑玲
017857东财时代优选A  基金吧  档案1.50401.50401.49191.49190.01210.81%开放申购冯杰波
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.38941.38941.40531.4053-0.0159-1.13%开放申购李子昂
516250富国中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.15371.15371.18631.1863-0.0326-2.75%场内交易葛俊阳
159330东财沪深300ETF  基金吧  档案1.43411.43411.45221.4522-0.0181-1.25%场内交易吴逸
561080华安中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.32961.32961.35211.3521-0.0225-1.66%场内交易许之彦,王超
159606易方达中证500质量成长ETF  基金吧  档案1.28211.28211.30661.3066-0.0245-1.88%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案5.38905.96705.50406.0820-0.1150-2.09%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案1.01291.01291.03141.0314-0.0185-1.79%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.35881.35881.37771.3777-0.0189-1.37%场内交易吴逸
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.15551.15551.13221.13220.02332.06%开放申购黄子凌
020829东财北证50C  基金吧  档案1.92731.92731.93141.9314-0.0041-0.21%开放申购吴逸,姚楠燕
017858东财时代优选C  基金吧  档案1.47521.47521.46341.46340.01180.81%开放申购冯杰波
015097东财数字经济C  基金吧  档案1.83991.83991.86661.8666-0.0267-1.43%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案1.01751.01751.03611.0361-0.0186-1.80%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.19721.19721.21121.2112-0.0140-1.16%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.04531.04531.04751.0475-0.0022-0.21%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.19861.19861.21411.2141-0.0155-1.28%开放申购张戈
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.29911.29911.30891.3089-0.0098-0.75%场内交易华龙
159568博时港股通互联网ETF  基金吧  档案1.63151.63151.65371.6537-0.0222-1.34%场内交易李庆阳
530080天弘上证180ETF  基金吧  档案1.25691.25691.27421.2742-0.0173-1.36%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.21851.21851.23551.2355-0.0170-1.38%开放申购杨超
019589东财化工A  基金吧  档案1.51081.51081.53951.5395-0.0287-1.86%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.26961.26961.28181.2818-0.0122-0.95%开放申购姚楠燕,赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.29601.29601.30591.3059-0.0099-0.76%开放申购徐习佳
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.06881.06881.09401.0940-0.0252-2.30%场内交易李锐敏
561320国泰中证内地运输主题ETF  基金吧  档案0.97850.97850.99740.9974-0.0189-1.89%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.15461.15461.13131.13130.02332.06%开放申购黄子凌
561220工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.55011.55011.54831.54830.00180.12%场内交易史宝珖
520760摩根恒生生物科技ETF  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期何智豪
159500富国中证500ETF  基金吧  档案1.20821.20821.22631.2263-0.0181-1.48%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.29141.29141.30441.3044-0.0130-1.00%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.62881.62881.64981.6498-0.0210-1.27%开放申购左金保
520940华安恒指港股通ETF  基金吧  档案1.07671.07671.09521.0952-0.0185-1.69%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案1.07541.07541.10761.1076-0.0322-2.91%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.20641.20641.22321.2232-0.0168-1.37%开放申购杨超
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.59611.59611.62491.6249-0.0288-1.77%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93360.93360.94550.9455-0.0119-1.26%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.46051.46051.48381.4838-0.0233-1.57%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.05441.05541.07161.0726-0.0172-1.61%开放申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.51131.81461.52541.8287-0.0141-0.92%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.99290.99290.99300.9930-0.0001-0.01%开放申购王瑞炮
159709工银瑞信深证物联网50ETF  基金吧  档案1.47601.47601.48481.4848-0.0088-0.59%场内交易李锐敏
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.02481.02481.02471.02470.00010.01%开放申购刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91230.91230.91750.9175-0.0052-0.57%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93300.93300.94490.9449-0.0119-1.26%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.20581.20581.21991.2199-0.0141-1.16%开放申购姚楠燕
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.77470.77470.78570.7857-0.0110-1.40%场内交易史宝珖,杨广钊
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.43431.43431.45721.4572-0.0229-1.57%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17131.17131.18751.1875-0.0162-1.36%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20271.20271.20261.20260.00010.01%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.48051.48051.49111.4911-0.0106-0.71%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案1.08601.08601.11851.1185-0.0325-2.91%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.49861.49861.52711.5271-0.0285-1.87%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.99290.99290.99300.9930-0.0001-0.01%开放申购王瑞炮
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.68831.68831.70671.7067-0.0184-1.08%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03891.03891.04661.0466-0.0077-0.74%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.51200.42701.53610.4330-0.0241-1.57%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79620.79620.79720.7972-0.0010-0.13%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.24862.24862.24902.2490-0.0004-0.02%开放申购常锐
015096东财数字经济A  基金吧  档案1.89821.89821.92581.9258-0.0276-1.43%开放申购冯杰波
001388国联新经济混合C  基金吧  档案3.24203.38803.31103.4570-0.0690-2.08%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.81102.20101.82302.2130-0.0120-0.66%开放申购郑玲
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.52321.04640.52391.0478-0.0007-0.13%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.19481.19481.21021.2102-0.0154-1.27%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79680.79680.79790.7979-0.0011-0.14%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.82141.82141.84961.8496-0.0282-1.52%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.79091.79091.81861.8186-0.0277-1.52%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.51491.51491.53471.5347-0.0198-1.29%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.58491.58491.61351.6135-0.0286-1.77%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.28591.28591.29831.2983-0.0124-0.96%开放申购姚楠燕,赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10401.12901.12411.1491-0.0201-1.79%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.39451.39451.41041.4104-0.0159-1.13%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.71131.71131.72991.7299-0.0186-1.08%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.44321.44321.46581.4658-0.0226-1.54%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.05491.05591.07201.0730-0.0171-1.60%开放申购潘水洋
563320华泰柏瑞中证通用航空主题ETF  基金吧  档案1.18911.18911.19431.1943-0.0052-0.44%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.77170.77170.78800.7880-0.0163-2.07%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.30741.30741.31741.3174-0.0100-0.76%开放申购徐习佳
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案1.00511.00511.01271.0127-0.0076-0.75%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10111.12601.12111.1460-0.0200-1.78%开放申购金泽宇
561760博时中证油气资源ETF  基金吧  档案1.31881.31881.37381.3738-0.0550-4.00%场内交易王祥
563570兴业中证金融科技ETF  基金吧  档案0.98510.98510.99250.9925-0.0074-0.75%场内交易徐成城
517550招商中证沪港深消费龙头ETF  基金吧  档案0.76980.76980.77490.7749-0.0051-0.66%场内交易侯昊,窦福成
159332富国中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.20091.23601.22411.2592-0.0232-1.90%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.21601.21601.23301.2330-0.0170-1.38%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.64721.64721.66841.6684-0.0212-1.27%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.52441.82991.53851.8440-0.0141-0.92%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28721.28721.33761.3376-0.0504-3.77%开放申购王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17011.17011.18631.1863-0.0162-1.37%开放申购金泽宇
159272富国国证机器人产业ETF  基金吧  档案0.95840.95840.95370.95370.00470.49%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.02582.02582.04022.0402-0.0144-0.71%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.29161.29161.30841.3084-0.0168-1.28%开放申购吴逸
159232南方中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.32611.34611.34891.3689-0.0228-1.69%场内交易潘水洋,高兴坤
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.46841.46841.49181.4918-0.0234-1.57%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29081.29081.34131.3413-0.0505-3.77%开放申购王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.04761.04761.04981.0498-0.0022-0.21%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案------------------刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91300.91300.91830.9183-0.0053-0.58%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.50461.50461.52861.5286-0.0240-1.57%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04011.04011.04781.0478-0.0077-0.73%开放申购华龙
023863东财A500A  基金吧  档案1.29301.29301.30991.3099-0.0169-1.29%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.26272.26272.26312.2631-0.0004-0.02%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.18711.18711.20101.2010-0.0139-1.16%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.98460.98460.99190.9919-0.0073-0.74%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.01712.01712.03152.0315-0.0144-0.71%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.49871.49871.50121.5012-0.0025-0.17%限大额袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.50251.50251.50501.5050-0.0025-0.17%限大额袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.45041.45041.46081.4608-0.0104-0.71%开放申购陆建巍
588020易方达上证科创板成长ETF  基金吧  档案2.09172.09172.09212.0921-0.0004-0.02%场内交易常锐
026020东财证券30E  基金吧  档案1.28461.28461.29691.2969-0.0123-0.95%开放申购姚楠燕,赵肖萌
520510华夏中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案0.99550.99551.00151.0015-0.0060-0.60%场内交易单宽之
020828东财北证50A  基金吧  档案1.93961.93961.94371.9437-0.0041-0.21%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20131.20131.20121.20120.00010.01%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02451.02450.00010.01%开放申购刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.49261.49261.51641.5164-0.0238-1.57%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.52611.52611.54601.5460-0.0199-1.29%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.22902.05001.24702.0800-0.0180-1.44%开放申购吴昊
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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