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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.79460.79460.80740.8074-0.0128-1.59%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.81340.81340.81970.8197-0.0063-0.77%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.53241.53241.54991.5499-0.0175-1.13%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.39981.39981.35881.35880.04103.02%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.79202.18201.80302.1930-0.0110-0.61%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.46771.46771.48171.4817-0.0140-0.94%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案1.14001.14001.13441.13440.00560.49%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.50161.50161.51821.5182-0.0166-1.09%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.29491.29491.30921.3092-0.0143-1.09%场内交易许之彦,王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.31981.31981.34081.3408-0.0210-1.57%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案6.44707.02506.58807.1660-0.1410-2.14%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案0.99110.99111.00391.0039-0.0128-1.28%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.42911.42911.44621.4462-0.0171-1.18%场内交易吴逸
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.39061.39061.34621.34620.04443.30%开放申购黄子凌
020829东财北证50指数发起式C  基金吧  档案1.74251.74251.75021.7502-0.0077-0.44%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合发起式C  基金吧  档案2.70152.70152.77982.7798-0.0783-2.82%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案0.99610.99611.00891.0089-0.0128-1.27%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.24671.24671.25991.2599-0.0132-1.05%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.94510.94510.94940.9494-0.0043-0.45%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.19061.19061.20481.2048-0.0142-1.18%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案1.30111.30111.31291.3129-0.0118-0.90%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.32811.32811.37081.3708-0.0427-3.11%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.24821.24821.26401.2640-0.0158-1.25%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.32541.32541.34381.3438-0.0184-1.37%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.97960.97960.98760.9876-0.0080-0.81%场内交易李淏玮
019589东财中证化工指数发起式A  基金吧  档案1.49461.49461.49641.4964-0.0018-0.12%开放申购姚楠燕
016044东财中证证券30ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14471.14471.16711.1671-0.0224-1.92%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.30041.30041.32201.3220-0.0216-1.63%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案1.06431.06431.07501.0750-0.0107-1.00%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.95640.95640.96920.9692-0.0128-1.32%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.38811.38811.34381.34380.04433.30%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.78731.78731.80711.8071-0.0198-1.10%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案0.88730.88730.90520.9052-0.0179-1.98%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.97880.97880.99900.9990-0.0202-2.02%场内交易张晓南
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.25491.25491.27401.2740-0.0191-1.50%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.15971.15971.18351.1835-0.0238-2.01%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.72921.72921.73841.7384-0.0092-0.53%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案1.03351.03351.04871.0487-0.0152-1.45%场内交易倪斌
018503东财中证光伏指数发起式C  基金吧  档案1.08781.08781.10861.1086-0.0208-1.88%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.31151.31151.32961.3296-0.0181-1.36%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.64131.64131.66601.6660-0.0247-1.48%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.76840.76840.79180.7918-0.0234-2.96%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.48451.48451.50471.5047-0.0202-1.34%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.02921.03321.04011.0441-0.0109-1.05%开放申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.54881.85211.56931.8726-0.0205-1.31%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.98800.98800.99880.9988-0.0108-1.08%开放申购王瑞炮
159052新能源电池ETF嘉实  基金吧  档案------------------朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.81071.81071.82751.8275-0.0168-0.92%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案------------------封闭期刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.03191.03191.03191.03190.00000.00%开放申购刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77610.77610.78800.7880-0.0119-1.51%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76730.76730.79070.7907-0.0234-2.96%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.25701.25701.27031.2703-0.0133-1.05%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.65710.65710.67170.6717-0.0146-2.17%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.45641.45641.47631.4763-0.0199-1.35%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21331.21331.23071.2307-0.0174-1.41%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29051.29051.25471.25470.03582.85%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.89371.89371.92251.9225-0.0288-1.50%开放申购陆建巍
018502东财中证光伏指数发起式A  基金吧  档案1.09961.09961.12061.1206-0.0210-1.87%开放申购姚楠燕
019590东财中证化工指数发起式C  基金吧  档案1.48111.48111.48281.4828-0.0017-0.11%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.98900.98900.99990.9999-0.0109-1.09%开放申购王瑞炮
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.71801.71801.73591.7359-0.0179-1.03%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03801.03801.04691.0469-0.0089-0.85%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.23650.35901.23460.35850.00190.15%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70900.70900.72530.7253-0.0163-2.25%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.76272.76272.77752.7775-0.0148-0.53%开放申购常锐
015096东财数字经济混合发起式A  基金吧  档案2.79272.79272.87352.8735-0.0808-2.81%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案1.02721.02721.03491.0349-0.0077-0.74%场内交易董瑾
001388国联新经济混合C  基金吧  档案3.87704.02303.96204.1080-0.0850-2.15%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.80402.19401.81502.2050-0.0110-0.61%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.46200.92400.47340.9468-0.0114-2.41%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.18591.18591.20001.2000-0.0141-1.18%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71000.71000.72620.7262-0.0162-2.23%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长混合发起式A  基金吧  档案1.56361.56361.57091.5709-0.0073-0.46%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长混合发起式C  基金吧  档案1.53551.53551.54271.5427-0.0072-0.47%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.58961.58961.61661.6166-0.0270-1.67%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.62861.62861.65311.6531-0.0245-1.48%开放申购伍臣东
016043东财中证证券30ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16051.16051.18321.1832-0.0227-1.92%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10971.14411.11791.1523-0.0082-0.73%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.47461.47461.48871.4887-0.0141-0.95%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.74261.74261.76081.7608-0.0182-1.03%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.53951.53951.55701.5570-0.0175-1.12%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.03011.03411.04111.0451-0.0110-1.06%开放申购潘水洋
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.08631.08631.11001.1100-0.0237-2.14%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.82280.82280.82910.8291-0.0063-0.76%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.31341.31341.33531.3353-0.0219-1.64%开放申购徐习佳
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案1.06221.06221.07361.0736-0.0114-1.06%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10621.14041.11451.1487-0.0083-0.74%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.42721.42721.43681.4368-0.0096-0.67%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.84760.84760.86010.8601-0.0125-1.45%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.68760.68760.69730.6973-0.0097-1.39%场内交易侯昊,窦福成
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.20771.25281.21721.2623-0.0095-0.78%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.03201.03201.05001.0500-0.0180-1.71%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.75051.75051.75981.7598-0.0093-0.53%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.56421.86971.58491.8904-0.0207-1.31%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32801.32801.33671.3367-0.0087-0.65%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21151.21151.22891.2289-0.0174-1.42%开放申购金泽宇
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案------------------认购期刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.98720.98720.94180.94180.04544.82%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.38802.38802.42212.4221-0.0341-1.41%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.35131.35131.36851.3685-0.0172-1.26%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案------------------认购期刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.28721.31721.30161.3316-0.0144-1.11%场内交易潘水洋,高兴坤
560450电力ETF天弘  基金吧  档案1.04071.04071.04871.0487-0.0080-0.76%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.49421.49421.51461.5146-0.0204-1.35%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33241.33241.34111.3411-0.0087-0.65%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.94810.94810.95240.9524-0.0043-0.45%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.97010.97011.00101.0010-0.0309-3.09%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77710.77710.78900.7890-0.0119-1.51%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.22961.22961.22781.22780.00180.15%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03981.03981.04871.0487-0.0089-0.85%开放申购华龙
023863东财中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.35331.35331.37051.3705-0.0172-1.26%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.78212.78212.79702.7970-0.0149-0.53%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.23621.23621.24931.2493-0.0131-1.05%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案1.03911.03911.05031.0503-0.0112-1.07%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.37632.37632.41022.4102-0.0339-1.41%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.69401.69401.71991.7199-0.0259-1.51%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.70001.70001.72601.7260-0.0260-1.51%开放申购袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.85301.85301.88111.8811-0.0281-1.49%开放申购陆建巍
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案2.60012.60012.61472.6147-0.0146-0.56%场内交易常锐
026020东财中证证券30ETF发起式联接E  基金吧  档案1.15811.15811.18081.1808-0.0227-1.92%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.84160.84160.85500.8550-0.0134-1.57%场内交易单宽之
020828东财北证50指数发起式A  基金吧  档案1.75541.75541.76321.7632-0.0078-0.44%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28841.28841.25261.25260.03582.86%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.03171.03171.03171.03170.00000.00%开放申购刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.21981.21981.21801.21800.00180.15%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.60301.60301.63011.6301-0.0271-1.66%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.04401.74301.06201.7720-0.0180-1.69%开放申购吴昊
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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