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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.77380.77380.76810.76810.00570.74%开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.62770.62770.63730.6373-0.0096-1.51%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.47601.47601.48601.4860-0.0100-0.67%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.16131.16131.17451.1745-0.0132-1.12%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.85602.24601.84302.23300.01300.71%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.42241.42241.43151.4315-0.0091-0.64%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案0.95630.95630.94760.94760.00870.92%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.44661.44661.45081.4508-0.0042-0.29%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.20291.20291.20411.2041-0.0012-0.10%场内交易王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.36181.36181.37341.3734-0.0116-0.84%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案6.43007.00806.57907.1570-0.1490-2.26%开放申购辛鹏
028823富国国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期苏华清
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.35901.35901.36601.3660-0.0070-0.51%场内交易吴逸
028389汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98930.98930.98010.98010.00920.94%开放申购董瑾
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.67031.67031.73001.7300-0.0597-3.45%开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%暂停申购闫一帆,张贺章
020829东财北证50C  基金吧  档案1.38951.38951.37211.37210.01741.27%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合C  基金吧  档案2.51702.51702.57742.5774-0.0604-2.34%开放申购冯杰波
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.20021.20021.20361.2036-0.0034-0.28%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.75350.75350.74410.74410.00941.26%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.18621.18621.18811.1881-0.0019-0.16%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案1.03961.03961.04281.0428-0.0032-0.31%场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.12601.12601.14211.1421-0.0161-1.41%场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.24221.24221.24431.2443-0.0021-0.17%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.29981.29981.30251.3025-0.0027-0.21%开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案0.93720.93720.92550.92550.01171.26%场内交易李淏玮
019589东财化工A  基金吧  档案1.38621.38621.39941.3994-0.0132-0.94%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.21511.21511.20991.20990.00520.43%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.31731.31731.34131.3413-0.0240-1.79%开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案0.92730.92730.93510.9351-0.0078-0.83%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.94920.94920.94590.94590.00330.35%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.66541.66541.72491.7249-0.0595-3.45%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.80471.80471.85361.8536-0.0489-2.64%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案0.98070.98070.98640.9864-0.0057-0.58%场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.03931.03931.03281.03280.00650.63%场内交易张晓南
028689天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期尤聪
028222摩根恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购何智豪,曲蕾蕾
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.18201.18201.19591.1959-0.0139-1.16%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.23741.23741.23181.23180.00560.45%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.64931.64931.66991.6699-0.0206-1.23%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案1.01181.01181.01951.0195-0.0077-0.76%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.82840.82840.83210.8321-0.0037-0.44%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.28511.28511.28791.2879-0.0028-0.22%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.67601.67601.68961.6896-0.0136-0.80%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.65770.65770.66660.6666-0.0089-1.34%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.42301.42301.43971.4397-0.0167-1.16%限大额孙蒙,叶津佐
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案0.97390.98190.97510.9831-0.0012-0.12%开放申购潘水洋,高兴坤
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.57151.87481.58321.8865-0.0117-0.74%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.91910.91910.91140.91140.00770.84%开放申购王瑞炮,王海畅
159052新能源电池ETF嘉实  基金吧  档案0.82790.82790.84380.8438-0.0159-1.88%场内交易朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.70371.70371.72431.7243-0.0206-1.19%场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案0.90470.90470.89570.89570.00901.00%场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.03941.03941.03921.03920.00020.02%限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87570.87570.86970.86970.00600.69%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.65610.65610.66500.6650-0.0089-1.34%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.21161.21161.21491.2149-0.0033-0.27%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.58700.58700.59100.5910-0.0040-0.68%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.39441.39441.41081.4108-0.0164-1.16%限大额孙蒙,叶津佐
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14411.14411.15691.1569-0.0128-1.11%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08231.08231.09391.0939-0.0116-1.06%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.82021.82021.85801.8580-0.0378-2.03%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.83840.83840.84210.8421-0.0037-0.44%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.37201.37201.38511.3851-0.0131-0.95%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.92110.92110.91330.91330.00780.85%开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.56901.56901.57121.5712-0.0022-0.14%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83920.83920.84170.8417-0.0025-0.30%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.08780.32231.07630.31940.01151.07%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.69710.69710.70780.7078-0.0107-1.51%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.71282.71282.80252.8025-0.0897-3.20%开放申购常锐
159099华宝中证云计算50ETF  基金吧  档案1.00811.00811.00691.00690.00120.12%场内交易王夫乐
015096东财数字经济混合A  基金吧  档案2.60812.60812.67072.6707-0.0626-2.34%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案0.92280.92280.91380.91380.00900.98%场内交易董瑾
001388国联新经济混合C  基金吧  档案3.86604.01203.95604.1020-0.0900-2.28%开放申购辛鹏
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.87002.26001.85702.24700.01300.70%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.45280.90560.46010.9202-0.0073-1.59%场内交易丰晨成
561410光伏ETF工银  基金吧  档案0.95620.95620.96730.9673-0.0111-1.15%场内交易袁康洪
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.18041.18041.18231.1823-0.0019-0.16%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.69850.69850.70920.7092-0.0107-1.51%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.36101.36101.33211.33210.02892.17%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.33421.33421.30591.30590.02832.17%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.37351.37351.39081.3908-0.0173-1.24%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.66151.66151.67511.6751-0.0136-0.81%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.23341.23341.22811.22810.00530.43%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15121.19381.14481.18740.00640.56%开放申购金泽宇
028614广发中证细分化工产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.04041.04041.04871.0487-0.0083-0.79%开放申购姚曦
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.43081.43081.43991.4399-0.0091-0.63%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.59301.59301.59521.5952-0.0022-0.14%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.48461.48461.49461.4946-0.0100-0.67%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案0.97540.98340.97650.9845-0.0011-0.11%开放申购潘水洋,高兴坤
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.85810.85810.85620.85620.00190.22%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.63560.63560.64530.6453-0.0097-1.50%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.33261.33261.35681.3568-0.0242-1.78%开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.92900.92900.93520.9352-0.0062-0.66%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14691.18931.14061.18300.00630.55%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.38271.38271.38851.3885-0.0058-0.42%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.76220.76220.74880.74880.01341.79%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.66090.66090.66390.6639-0.0030-0.45%场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.25701.31071.24961.30330.00740.59%场内交易金泽宇
159047港股信息技术ETF银华  基金吧  档案------------------认购期李宜璇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.09001.09001.06401.06400.02602.44%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.67161.67161.69241.6924-0.0208-1.23%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.58951.89501.60131.9068-0.0118-0.74%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28651.28651.29161.2916-0.0051-0.39%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14181.14181.15451.1545-0.0127-1.10%开放申购金泽宇
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案0.99790.99790.98720.98720.01071.08%场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.80210.80210.81180.8118-0.0097-1.19%场内交易苏华清
589480科创芯片设计ETF嘉实  基金吧  档案------------------认购期田光远
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案2.36722.36722.41992.4199-0.0527-2.18%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.27541.27541.28161.2816-0.0062-0.48%开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案1.03631.03631.02931.02930.00700.68%场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.21271.25271.21421.2542-0.0015-0.12%场内交易潘水洋,高兴坤
028822富国国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期苏华清
560450电力ETF天弘  基金吧  档案0.94210.94210.93240.93240.00971.04%场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.43421.43421.45111.4511-0.0169-1.16%开放申购孙蒙,叶津佐
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29151.29151.29661.2966-0.0051-0.39%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.75680.75680.74740.74740.00941.26%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.82020.82020.83190.8319-0.0117-1.41%场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87740.87740.87130.87130.00610.70%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.08101.08101.06951.06950.01151.08%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84120.84120.84370.8437-0.0025-0.30%开放申购华龙
028390汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98910.98910.98000.98000.00910.93%开放申购董瑾
159066A股ETF建信  基金吧  档案0.92640.92640.93230.9323-0.0059-0.63%场内交易张溢麟
023863东财A500A  基金吧  档案1.27781.27781.28411.2841-0.0063-0.49%开放申购吴逸
028572景顺长城中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期汪洋
589430科创芯片设计ETF华宝  基金吧  档案------------------场内交易王夫乐
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.73432.73432.82482.8248-0.0905-3.20%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.19021.19021.19341.1934-0.0032-0.27%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.90750.90750.91360.9136-0.0061-0.67%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案2.35382.35382.40632.4063-0.0525-2.18%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.63901.63901.67311.6731-0.0341-2.04%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.64681.64681.68111.6811-0.0343-2.04%开放申购袁帅
028221摩根恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购何智豪,曲蕾蕾
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.77851.77851.81531.8153-0.0368-2.03%开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案0.94270.94270.95470.9547-0.0120-1.26%开放申购李子昂
027610富国中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01481.01481.00581.00580.00900.89%开放申购葛俊阳
028688天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期尤聪
028571景顺长城中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期汪洋
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案0.84732.54190.87702.6310-0.0297-3.39%场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案1.00201.00201.00191.00190.00010.01%暂停申购闫一帆,张贺章
026020东财证券30E  基金吧  档案1.22941.22941.22411.22410.00530.43%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.95500.95500.94810.94810.00690.73%场内交易单宽之
027611富国中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01451.01451.00551.00550.00900.90%开放申购葛俊阳
020828东财北证50A  基金吧  档案1.40151.40151.38391.38390.01761.27%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07991.07991.09151.0915-0.0116-1.06%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.03911.03911.03891.03890.00020.02%限大额刘琬姝
028613广发中证细分化工产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.04051.04051.04871.0487-0.0082-0.78%开放申购姚曦
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.07241.07241.06101.06100.01141.07%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.38661.38661.40411.4041-0.0175-1.25%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.10401.84201.07801.79900.02602.41%开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案0.94190.94190.95390.9539-0.0120-1.26%开放申购李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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