托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案------0.74700.7470------开放申购周双志
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案------0.58380.5838------开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.39261.3926------开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案------1.04081.0408------场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案------1.83802.2280------开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案------1.35491.3549------开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案------0.85520.8552------场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案------1.35831.3583------场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案------1.14641.1464------场内交易王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案------1.27831.2783------场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案------5.66106.2390------开放申购辛鹏
028823富国国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.94450.9445------开放申购苏华清
159380A500ETF东财  基金吧  档案------1.26801.2680------场内交易吴逸
028389汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.99420.9942------开放申购董瑾
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案------1.47531.4753------开放申购黄子凌
027095创金合信恒悦30天持有期债券C  基金吧  档案------1.00431.0043------暂停申购闫一帆,张贺章
020829东财北证50C  基金吧  档案------1.32271.3227------开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合C  基金吧  档案------2.26192.2619------开放申购冯杰波
023423东财沪深300E  基金吧  档案------1.12971.1297------开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案------0.71440.7144------开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案------1.13531.1353------开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案------0.91350.9135------场内交易华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案------1.05531.0553------场内交易李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案------1.18621.1862------场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案------1.21801.2180------开放申购陈瑶
159027畜牧养殖ETF大成  基金吧  档案------0.90260.9026------场内交易李淏玮
019589东财化工A  基金吧  档案------1.27731.2773------开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案------1.13111.1311------开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案------1.22731.2273------开放申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案------0.86490.8649------场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案------0.95650.9565------场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案------1.47031.4703------开放申购黄子凌
029031富国中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------刘海燕
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案------1.58671.5867------场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案------0.98840.9884------场内交易何智豪,曲蕾蕾
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案------0.96500.9650------场内交易张晓南
028689天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C  基金吧  档案------0.99950.9995------开放申购尤聪
028222摩根恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.02351.0235------开放申购何智豪,曲蕾蕾
159500中证500ETF富国  基金吧  档案------1.09421.0942------场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案------1.14811.1481------场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.56481.5648------开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案------0.96620.9662------场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案------0.77170.7717------开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案------1.20401.2040------开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.58041.5804------开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.61790.6179------开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案------1.34661.3466------限大额孙蒙,叶津佐
158058创业板金融科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.01021.0102------场内交易谭弘翔
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------0.93630.9453------开放申购潘水洋,高兴坤
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案------1.48521.7885------开放申购王喆,陈薪羽,黄磊鑫
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案------0.92070.9207------开放申购王瑞炮,王海畅
159052储能电池ETF嘉实  基金吧  档案------0.75810.7581------场内交易朱盟邦
159709物联网ETF工银  基金吧  档案------1.53461.5346------场内交易李锐敏
560830电力ETF华夏  基金吧  档案------0.91140.9114------场内交易刘蔚
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案------1.04191.0419------限大额刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.90650.9065------开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.61630.6163------开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案------1.14081.1408------开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案------0.54640.5464------场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案------1.31901.3190------限大额孙蒙,叶津佐
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.06551.0655------开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.97600.9760------开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案------1.62181.6218------开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案------0.78140.7814------开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案------1.26371.2637------开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案------0.92310.9231------开放申购王瑞炮,王海畅
012322东财云计算增强C  基金吧  档案------1.41321.4132------开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.74280.7428------开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案------1.04080.3107------开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.67960.6796------开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案------2.39212.3921------开放申购常锐
159099华宝中证云计算50ETF  基金吧  档案------0.89540.8954------场内交易王夫乐
015096东财数字经济混合A  基金吧  档案------2.34572.3457------开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案------0.92810.9281------场内交易董瑾
029032富国中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------刘海燕
001388国联新经济混合C  基金吧  档案------3.40303.5490------开放申购辛鹏
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案------1.85102.2410------开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案------0.44100.8820------场内交易丰晨成
561410光伏ETF工银  基金吧  档案------0.88430.8843------场内交易袁康洪
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案------1.12941.1294------开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.68110.6811------开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案------1.27931.2793------开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案------1.25311.2531------开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.29071.2907------开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.56631.5663------开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案------1.14861.1486------开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.15161.1942------开放申购金泽宇
028614广发中证细分化工产业主题指数发起式C  基金吧  档案------0.95930.9593------开放申购姚曦
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案------1.36351.3635------开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案------1.43521.4352------开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.40131.4013------开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------0.93790.9469------开放申购潘水洋,高兴坤
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------0.80670.8067------场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案------0.59130.5913------开放申购林心龙
029038华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.02411.0241------开放申购刘蔚
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.24221.2422------开放申购徐习佳
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------0.98560.9856------开放申购马茂
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案------0.86720.8672------开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.14711.1895------开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案------1.40121.4012------场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案------0.69060.6906------场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案------0.63460.6346------场内交易窦福成
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------0.98480.9848------开放申购马茂
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案------1.25881.3125------场内交易金泽宇
159047港股信息技术ETF银华  基金吧  档案------------------封闭期李宜璇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案------1.03901.0390------开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.58661.5866------开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案------1.50291.8084------开放申购王喆,陈薪羽,黄磊鑫
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.30471.3047------限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.06311.0631------开放申购金泽宇
029037华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.02421.0242------开放申购刘蔚
560720红利低波100ETF工银  基金吧  档案------0.98380.9938------场内交易刘子豪
159272机器人ETF富国  基金吧  档案------0.73880.7388------场内交易苏华清
589480科创芯片设计ETF嘉实  基金吧  档案------0.89560.8956------场内交易田光远
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案------2.12812.1281------开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案------1.19431.1943------开放申购吴逸
159056医疗器械ETF富国  基金吧  档案------1.02171.0217------场内交易刘海燕
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案------1.16491.2049------场内交易潘水洋,高兴坤
028822富国国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.94470.9447------开放申购苏华清
589610科创芯片ETF华夏  基金吧  档案------------------张金志
560450电力ETF天弘  基金吧  档案------0.94750.9475------场内交易尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案------1.35791.3579------开放申购孙蒙,叶津佐
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.31001.3100------限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案------0.71780.7178------开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案------0.76900.7690------场内交易刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.90840.9084------开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案------1.03401.0340------开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.74470.7447------开放申购华龙
028390汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.99380.9938------开放申购董瑾
159066A股ETF建信  基金吧  档案------0.88340.8834------场内交易张溢麟
023863东财A500A  基金吧  档案------1.19681.1968------开放申购吴逸
028572景顺长城中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案------0.96360.9636------开放申购汪洋
589430科创芯片设计ETF华宝  基金吧  档案------0.89020.8902------场内交易王夫乐
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案------2.41182.4118------开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案------1.12021.1202------开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案------0.84670.8467------开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案------2.11552.1155------开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.49461.4946------开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.50241.5024------开放申购袁帅
028221摩根恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.02371.0237------开放申购何智豪,曲蕾蕾
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案------1.58371.5837------开放申购陆建巍
027480泓德智选远航混合A  基金吧  档案------0.88210.8821------开放申购李子昂
027610富国中证工程机械主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.91030.9103------开放申购葛俊阳
028688天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A  基金吧  档案------0.99970.9997------开放申购尤聪
028571景顺长城中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案------0.96380.9638------开放申购汪洋
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案------0.74132.2239------场内交易常锐
027094创金合信恒悦30天持有期债券A  基金吧  档案------1.00491.0049------暂停申购闫一帆,张贺章
026020东财证券30E  基金吧  档案------1.14441.1444------开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案------0.98980.9898------场内交易单宽之
027611富国中证工程机械主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.90980.9098------开放申购葛俊阳
020828东财北证50A  基金吧  档案------1.33471.3347------开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.97370.9737------开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案------1.04161.0416------限大额刘琬姝
028613广发中证细分化工产业主题指数发起式A  基金吧  档案------0.95950.9595------开放申购姚曦
010677工银传媒指数C  基金吧  档案------1.02571.0257------开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.30361.3036------开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案------1.05301.7580------开放申购吴昊
027481泓德智选远航混合C  基金吧  档案------0.88100.8810------开放申购李子昂
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1