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国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.78220.78220.79430.7943-0.0121-1.52%开放申购梁溥森
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.72760.72760.74400.7440-0.0164-2.20%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.37411.37411.38871.3887-0.0146-1.05%开放申购吴振翔,王星星
159213机器人ETF汇添富  基金吧  档案1.09831.09831.10881.1088-0.0105-0.95%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.77702.16701.79302.1830-0.0160-0.89%开放申购郑玲
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.31681.31681.33241.3324-0.0156-1.17%开放申购李子昂
516250工程机械ETF富国  基金吧  档案1.02301.02301.03421.0342-0.0112-1.08%场内交易葛俊阳
159330沪深300ETF东财  基金吧  档案1.36691.36691.37851.3785-0.0116-0.84%场内交易吴逸
561080全指现金流ETF华安  基金吧  档案1.31871.31871.33371.3337-0.0150-1.12%场内交易许之彦,王超
159606中证500成长ETF易方达  基金吧  档案1.17721.17721.18571.1857-0.0085-0.72%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案5.06305.64105.06205.64000.00100.02%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案1.02261.02261.03231.0323-0.0097-0.94%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.28251.28251.29381.2938-0.0113-0.87%场内交易吴逸
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案0.97440.97440.96970.96970.00470.48%开放申购黄子凌
020829东财北证50指数发起式C  基金吧  档案1.59391.59391.62711.6271-0.0332-2.04%开放申购吴逸,姚楠燕
015097东财数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.90411.90411.84601.84600.05813.15%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案1.02751.02751.03721.0372-0.0097-0.94%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.14141.14141.15061.1506-0.0092-0.80%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.86480.86480.88260.8826-0.0178-2.02%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.12221.12221.13211.1321-0.0099-0.87%开放申购张戈
159323港股通汽车ETF华夏  基金吧  档案1.32501.32501.32401.32400.00100.08%暂停申购华龙
159568港股互联网ETF博时  基金吧  档案1.32641.32641.32541.32540.00100.08%暂停申购李庆阳
530080上证180ETF天弘  基金吧  档案1.17211.17211.18311.1831-0.0110-0.93%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.18561.18561.19491.1949-0.0093-0.78%开放申购陈瑶
019589东财中证化工指数发起式A  基金吧  档案1.42751.42751.44561.4456-0.0181-1.25%开放申购姚楠燕
016044东财中证证券30ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10531.10531.11381.1138-0.0085-0.76%开放申购赵肖萌
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.23291.23291.24861.2486-0.0157-1.26%暂停申购徐习佳
159640碳中和龙头ETF工银  基金吧  档案1.00761.00761.02601.0260-0.0184-1.79%场内交易李锐敏
561320交运ETF国泰  基金吧  档案0.98730.98730.99710.9971-0.0098-0.98%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案0.97310.97310.96840.96840.00470.49%开放申购黄子凌
561220数字经济ETF工银  基金吧  档案1.35751.35751.35891.3589-0.0014-0.10%场内交易史宝珖
520760恒生生物科技ETF摩根  基金吧  档案1.00541.00541.00461.00460.00080.08%暂停申购何智豪
159008景顺长城中证全指证券公司ETF  基金吧  档案------------------认购期张晓南
159500中证500ETF富国  基金吧  档案1.09941.09941.10971.1097-0.0103-0.93%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.11701.11701.12601.1260-0.0090-0.80%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.52431.52431.53971.5397-0.0154-1.00%开放申购左金保
520940港股通恒生ETF华安  基金吧  档案1.00971.00971.00901.00900.00070.07%暂停申购倪斌
018503东财中证光伏指数发起式C  基金吧  档案0.97230.97230.99490.9949-0.0226-2.27%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.17351.17351.18271.1827-0.0092-0.78%开放申购陈瑶
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.47181.47181.48191.4819-0.0101-0.68%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.76760.76760.76700.76700.00060.08%暂停申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.34881.34881.36611.3661-0.0173-1.27%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.04751.05051.05891.0619-0.0114-1.08%开放申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.39211.69541.41291.7162-0.0208-1.47%开放申购王喆,陈薪羽
026258平安新锐量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.91480.91480.94170.9417-0.0269-2.86%开放申购王瑞炮
159709物联网ETF工银  基金吧  档案1.39581.39581.39091.39090.00490.35%场内交易李锐敏
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.02851.02851.02821.02820.00030.03%开放申购刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83730.83730.83670.83670.00060.07%暂停申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76670.76670.76620.76620.00050.07%暂停申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.15031.15031.15951.1595-0.0092-0.79%开放申购姚楠燕
159856互联网龙头ETF工银  基金吧  档案0.63680.63680.63930.6393-0.0025-0.39%暂停申购史宝珖,杨广钊
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.32391.32391.34091.3409-0.0170-1.27%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06951.06951.07891.0789-0.0094-0.87%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02571.02571.03501.0350-0.0093-0.90%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.41791.41791.40481.40480.01310.93%开放申购陆建巍
018502东财中证光伏指数发起式A  基金吧  档案0.98240.98241.00521.0052-0.0228-2.27%开放申购姚楠燕
019590东财中证化工指数发起式C  基金吧  档案1.41521.41521.43321.4332-0.0180-1.26%开放申购姚楠燕
026257平安新锐量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.91540.91540.94230.9423-0.0269-2.85%开放申购王瑞炮
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.46861.46861.46601.46600.00260.18%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05701.05701.05651.05650.00050.05%暂停申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.20180.35041.23250.3580-0.0307-2.49%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.82750.82750.82690.82690.00060.07%暂停申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.17172.17172.14722.14720.02451.14%开放申购常锐
015096东财数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.96661.96661.90651.90650.06013.15%开放申购冯杰波
516370电力ETF汇添富  基金吧  档案0.94140.94140.96340.9634-0.0220-2.28%场内交易董瑾,罗昊
001388国联新经济混合C  基金吧  档案3.04503.19103.04503.19100.00000.00%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.78902.17901.80502.1950-0.0160-0.89%开放申购郑玲
520880港股通创新药ETF华宝  基金吧  档案0.54471.08940.54431.08860.00040.07%暂停申购丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.11811.11811.12801.1280-0.0099-0.88%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82850.82850.82790.82790.00060.07%暂停申购丰晨成
019115东财卓越成长混合发起式A  基金吧  档案1.41661.41661.43901.4390-0.0224-1.56%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长混合发起式C  基金吧  档案1.39201.39201.41401.4140-0.0220-1.56%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.42651.42651.44581.4458-0.0193-1.33%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.46091.46091.47091.4709-0.0100-0.68%开放申购伍臣东
016043东财中证证券30ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12011.12011.12871.1287-0.0086-0.76%开放申购赵肖萌
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14321.16821.15581.1808-0.0126-1.09%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.32241.32241.33811.3381-0.0157-1.17%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.48921.48921.48661.48660.00260.17%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.37981.37981.39441.3944-0.0146-1.05%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.04821.05121.05961.0626-0.0114-1.08%开放申购潘水洋
563320通用航空ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.03441.03441.05411.0541-0.0197-1.87%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.73570.73570.75230.7523-0.0166-2.21%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.24461.24461.26041.2604-0.0158-1.25%暂停申购徐习佳
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.92230.92230.92440.9244-0.0021-0.23%暂停申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13981.16471.15241.1773-0.0126-1.09%开放申购金泽宇
561760油气ETF博时  基金吧  档案1.50641.50641.51241.5124-0.0060-0.40%场内交易王祥
563570金融科技ETF兴业  基金吧  档案0.80670.80670.81730.8173-0.0106-1.30%场内交易徐成城
517550沪港深消费龙头ETF招商  基金吧  档案0.68730.68730.69050.6905-0.0032-0.46%暂停申购侯昊,窦福成
159332央企红利ETF富国  基金吧  档案1.24491.28001.25951.2946-0.0146-1.16%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.07501.07501.08101.0810-0.0060-0.56%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.54241.54241.55791.5579-0.0155-0.99%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.40511.71061.42601.7315-0.0209-1.47%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40281.40281.40811.4081-0.0053-0.38%限大额王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06821.06821.07761.0776-0.0094-0.87%开放申购金泽宇
159272机器人ETF富国  基金吧  档案0.80400.80400.81630.8163-0.0123-1.51%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案1.76811.76811.77541.7754-0.0073-0.41%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.22141.22141.23161.2316-0.0102-0.83%开放申购吴逸
159232自由现金流ETF南方  基金吧  档案1.31951.33951.33461.3546-0.0151-1.13%场内交易潘水洋,高兴坤
560450电力ETF天弘  基金吧  档案------------------尤聪
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.35691.35691.37431.3743-0.0174-1.27%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40711.40711.41241.4124-0.0053-0.38%限大额王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.86710.86710.88490.8849-0.0178-2.01%开放申购刘明辉
159179港股通互联网ETF工银  基金吧  档案0.96790.96790.96720.96720.00070.07%暂停申购刘伟琳,刘子豪
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83820.83820.83760.83760.00060.07%暂停申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.19551.19551.22601.2260-0.0305-2.49%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05861.05861.05801.05800.00060.06%暂停申购华龙
023863东财中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.22301.22301.23321.2332-0.0102-0.83%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.18632.18632.16162.16160.02471.14%开放申购常锐
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.13181.13181.14091.1409-0.0091-0.80%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.90280.90280.90490.9049-0.0021-0.23%暂停申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案1.75991.75991.76721.7672-0.0073-0.41%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.35981.35981.37071.3707-0.0109-0.80%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.36401.36401.37491.3749-0.0109-0.79%开放申购袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.38821.38821.37541.37540.01280.93%开放申购陆建巍
588020科创成长ETF易方达  基金吧  档案2.01812.01811.99391.99390.02421.21%场内交易常锐
026020东财中证证券30ETF发起式联接E  基金吧  档案1.11841.11841.12691.1269-0.0085-0.75%开放申购赵肖萌
520510港股通医疗ETF华夏  基金吧  档案0.91120.91120.91050.91050.00070.08%暂停申购单宽之
020828东财北证50指数发起式A  基金吧  档案1.60501.60501.63841.6384-0.0334-2.04%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02431.02431.03351.0335-0.0092-0.89%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.02831.02831.02801.02800.00030.03%开放申购刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.18591.18591.21621.2162-0.0303-2.49%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.43781.43781.45721.4572-0.0194-1.33%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.08701.81401.09301.8240-0.0060-0.55%开放申购吴昊
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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