兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 9,350.12 - - 1,843.67 19.72% - -
2 000721 兴业货币A 详情 2,153.51 - - -0.15 - - -
3 000722 兴业货币B 详情 2,153.51 - - -0.15 - - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 4,144.21 4,900.37 118.25% 18.13 0.44% 706.80 17.06%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 10,277.09 - - 1,796.67 17.48% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 22,634.08 4,802.81 21.22% 4,402.01 19.45% 289.12 1.28%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 22,634.08 4,802.81 21.22% 4,402.01 19.45% 289.12 1.28%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 3,568.41 4,115.24 115.32% 10.04 0.28% 499.47 14.00%
9 001299 兴业添利债券 详情 57,495.65 - - 3,648.90 6.35% - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 44,359.80 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 19,945.94 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 6,786.94 2,856.48 42.09% 222.10 3.27% 236.79 3.49%
13 001623 兴业国企改革混合 详情 -2,405.60 8,781.59 - 16.93 - 384.31 -
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 8,917.32 - - 213.75 2.40% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 8,917.32 - - 213.75 2.40% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 85,677.77 - - 1,002.72 1.17% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 85,677.77 - - 1,002.72 1.17% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 27,419.47 - - -383.84 - - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 6,156.05 - - -561.63 - - -
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 1,238.27 3.04 0.25% -10.93 - 77.18 6.23%
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 5,905.83 - - -132.78 - - -
22 002445 兴业丰泰债券 详情 30,937.01 - - 407.32 1.32% - -
23 002494 兴业聚盈混合A 详情 3,044.96 366.92 12.05% 162.45 5.33% -4.55 -
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 7,581.38 4,251.13 56.07% 232.44 3.07% 194.32 2.56%
25 002507 兴业定开债C 详情 9,350.12 - - 1,843.67 19.72% - -
26 002524 兴业福益债券 详情 6,406.85 - - 1,430.22 22.32% - -
27 002597 兴业成长动力混合 详情 5,060.12 22,027.25 435.31% -54.85 - 78.42 1.55%
28 002638 兴业天融债券 详情 29,289.31 - - -584.22 - - -
29 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 13,347.70 - - 1,264.31 9.47% - -
30 002660 兴业聚源混合A 详情 2,138.95 558.75 26.12% -58.04 - -3.91 -
31 002661 兴业天禧债券 详情 5,307.33 - - -456.40 - - -
32 002668 兴业聚丰混合A 详情 2,876.56 454.23 15.79% 284.03 9.87% -2.23 -
33 002769 兴业短债债券C 详情 6,156.05 - - -561.63 - - -
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 8,837.07 - - -520.05 - - -
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 100,044.26 - - 3,141.49 3.14% - -
36 002923 兴业聚惠混合C 详情 6,786.94 2,856.48 42.09% 222.10 3.27% 236.79 3.49%
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 1,248.96 - - 168.87 13.52% - -
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 1,248.96 - - 168.87 13.52% - -
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 41,257.36 - - 6,180.60 14.98% - -
40 003640 兴业裕丰债券 详情 11,930.98 - - -196.15 - - -
41 003671 兴业裕恒债券 详情 15,502.19 - - -1,698.19 - - -
42 003672 兴业裕华债券 详情 4,369.47 - - 722.12 16.53% - -
43 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 5,310.43 - - -248.74 - - -
44 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 5,310.43 - - -248.74 - - -
45 004140 兴业福鑫债券 详情 18,201.78 - - 614.51 3.38% - -
46 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 14,745.43 - - -255.26 - - -
47 004216 兴业安润货币A 详情 123,726.94 - - 1,159.34 0.94% - -
48 004217 兴业安润货币B 详情 123,726.94 - - 1,159.34 0.94% - -
49 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 23,586.26 - - - - - -
50 005202 兴业稳天盈货币B 详情 100,044.26 - - 3,141.49 3.14% - -
51 005338 兴业3个月定开债券 详情 20,876.07 - - -3,688.23 - - -
52 005340 兴业6个月定开债券 详情 13,542.89 - - 1,663.24 12.28% - -
53 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 23,851.97 - - 278.43 1.17% - -
54 005442 兴业安和6个月定开债 详情 23,263.38 - - 2,162.85 9.30% - -
55 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 3,362.45 13,235.91 393.64% 290.66 8.64% 242.40 7.21%
56 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 4,592.25 - - 241.55 5.26% - -
57 005717 兴业机遇债券A 详情 1,150.63 156.12 13.57% 514.24 44.69% 24.48 2.13%
58 005984 兴业聚华混合A 详情 23,555.17 8,573.09 36.40% 5,515.33 23.41% 454.01 1.93%
59 005985 兴业聚华混合C 详情 23,555.17 8,573.09 36.40% 5,515.33 23.41% 454.01 1.93%
60 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 3,386.97 - - 261.69 7.73% - -
61 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 3,386.97 - - 261.69 7.73% - -
62 006366 兴业安保优选混合 详情 3,729.42 5,319.91 142.65% 22.61 0.61% 97.11 2.60%
63 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 1,024.28 162.18 15.83% 7.42 0.72% 1,545.33 150.87%
64 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 1,024.28 162.18 15.83% 7.42 0.72% 1,545.33 150.87%
65 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 13,347.70 - - 1,264.31 9.47% - -
66 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 6,636.99 - - -655.39 - - -
67 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 6,636.99 - - -655.39 - - -
68 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 7,581.38 4,251.13 56.07% 232.44 3.07% 194.32 2.56%
69 008222 兴业机遇债券C 详情 1,150.63 156.12 13.57% 514.24 44.69% 24.48 2.13%
70 008392 兴业优债增利债券C 详情 5,905.83 - - -132.78 - - -
71 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 5,308.23 - - -465.40 - - -
72 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 4,464.97 - - -275.47 - - -
73 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 11,489.61 - - -43.68 - - -
74 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 7,393.34 - - 1,681.74 22.75% - -
75 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 7,393.34 - - 1,681.74 22.75% - -
76 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 3,455.84 -427.17 - 1,808.28 52.33% 172.21 4.98%
77 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 3,455.84 -427.17 - 1,808.28 52.33% 172.21 4.98%
78 009539 兴业睿进混合A 详情 16,467.73 57,994.14 352.17% 146.33 0.89% 806.41 4.90%
79 009540 兴业睿进混合C 详情 16,467.73 57,994.14 352.17% 146.33 0.89% 806.41 4.90%
80 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 40,605.09 - - - - - -
81 010181 兴业优势产业混合A 详情 3,536.41 6,891.86 194.88% -3.16 - 131.19 3.71%
82 010182 兴业优势产业混合C 详情 3,536.41 6,891.86 194.88% -3.16 - 131.19 3.71%
83 010460 兴业研究精选混合 详情 11,055.78 10,569.24 95.60% -5.21 - 150.33 1.36%
84 010520 兴业中债3-5年政策性金融债A 详情 1,195.41 - - 398.02 33.30% - -
85 010521 兴业中债3-5年政策性金融债C 详情 1,195.41 - - 398.02 33.30% - -
86 010617 兴业消费精选混合A 详情 -4,033.41 -4,664.13 - - - 342.86 -
87 010618 兴业消费精选混合C 详情 -4,033.41 -4,664.13 - - - 342.86 -
88 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 4,439.91 1,405.09 31.65% 128.98 2.91% 178.67 4.02%
89 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 4,439.91 1,405.09 31.65% 128.98 2.91% 178.67 4.02%
90 011466 兴业医疗保健混合A 详情 -9,501.09 -5,835.04 - 5.36 - 134.28 -
91 011467 兴业医疗保健混合C 详情 -9,501.09 -5,835.04 - 5.36 - 134.28 -
92 011603 兴业高端制造混合A 详情 2,618.17 1,826.47 69.76% 3.94 0.15% 64.48 2.46%
93 011604 兴业高端制造混合C 详情 2,618.17 1,826.47 69.76% 3.94 0.15% 64.48 2.46%
94 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 -358.88 -9,942.53 - 24.04 - 397.61 -
95 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 -358.88 -9,942.53 - 24.04 - 397.61 -
96 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 28,291.10 - - 6,568.87 23.22% - -
97 012023 兴业聚乾混合A 详情 4,985.34 566.15 11.36% -35.81 - 85.52 1.72%
98 012024 兴业聚乾混合C 详情 4,985.34 566.15 11.36% -35.81 - 85.52 1.72%
99 012025 兴业聚兴混合A 详情 1,861.97 159.21 8.55% 21.26 1.14% 0.71 0.04%
100 012026 兴业聚兴混合C 详情 1,861.97 159.21 8.55% 21.26 1.14% 0.71 0.04%
101 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 469.60 - - -6.96 - - -
102 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 469.60 - - -6.96 - - -
103 013049 兴业能源革新股票A 详情 6,820.92 1,558.12 22.84% - - 13.05 0.19%
104 013050 兴业能源革新股票C 详情 6,820.92 1,558.12 22.84% - - 13.05 0.19%
105 013742 兴业聚源混合C 详情 2,138.95 558.75 26.12% -58.04 - -3.91 -
106 013747 兴业聚丰混合C 详情 2,876.56 454.23 15.79% 284.03 9.87% -2.23 -
107 013748 兴业聚盈混合C 详情 3,044.96 366.92 12.05% 162.45 5.33% -4.55 -
108 510370 兴业沪深300ETF 详情 -49.76 932.99 - - - 84.96 -
109 510570 兴业中证500ETF 详情 1,197.00 484.33 40.46% - - 110.54 9.23%
110 003430 兴业中短债C 详情 0.07 - - - - - -
111 003431 兴业中短债A 详情 0.07 - - - - - -
112 002494 兴业聚盈混合A 详情 4,623.30 4,409.94 95.39% -99.39 - 196.49 4.25%
113 002660 兴业聚源混合A 详情 2,946.36 3,157.19 107.16% -68.28 - 146.72 4.98%
114 002668 兴业聚丰混合A 详情 3,430.93 2,085.69 60.79% 630.67 18.38% 161.83 4.72%

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兴业基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 510890 兴业上证红利低波动ETF 详情 -78.70 - - - - - -
2 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 详情 56.03 - - - - - -

兴业基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 3,972.35 - - 299.88 7.55% - -
2 000721 兴业货币A 详情 1,244.44 - - -1.65 - - -
3 000722 兴业货币B 详情 1,244.44 - - -1.65 - - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 1,081.44 3,453.74 319.37% 18.49 1.71% 300.59 27.80%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 4,356.31 - - -312.05 - - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 2,114.12 985.58 46.62% 454.80 21.51% 130.69 6.18%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 2,114.12 985.58 46.62% 454.80 21.51% 130.69 6.18%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 986.60 2,413.81 244.66% 10.45 1.06% 202.18 20.49%
9 001299 兴业添利债券 详情 30,428.92 - - -2,682.96 - - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 23,220.94 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 6,216.25 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 3,571.70 2,213.06 61.96% 193.51 5.42% 122.84 3.44%
13 001623 兴业国企改革混合 详情 2,646.58 3,436.58 129.85% 16.93 0.64% 135.92 5.14%
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 3,399.53 - - 123.73 3.64% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 3,399.53 - - 123.73 3.64% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 42,545.63 - - 564.27 1.33% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 42,545.63 - - 564.27 1.33% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 12,959.19 - - -419.25 - - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 3,171.85 - - -406.56 - - -
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 2,398.55 970.92 40.48% -11.76 - 65.49 2.73%
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 775.49 - - -45.43 - - -
22 002445 兴业丰泰债券 详情 15,043.18 - - -318.56 - - -
23 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 4,147.49 4,052.67 97.71% -284.99 - 97.35 2.35%
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 4,055.15 3,381.70 83.39% 70.07 1.73% 99.62 2.46%
25 002507 兴业定开债C 详情 3,972.35 - - 299.88 7.55% - -
26 002524 兴业福益债券 详情 5,230.11 - - 718.17 13.73% - -
27 002597 兴业成长动力混合 详情 5,905.71 19,202.60 325.15% -43.54 - 54.36 0.92%
28 002638 兴业天融债券 详情 11,573.30 - - -2,074.59 - - -
29 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 5,756.96 - - -265.65 - - -
30 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 2,342.21 2,633.51 112.44% -43.65 - 68.43 2.92%
31 002661 兴业天禧债券 详情 2,665.88 - - -483.09 - - -
32 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 3,001.59 2,115.33 70.47% 400.55 13.34% 76.93 2.56%
33 002769 兴业短债债券C 详情 3,171.85 - - -406.56 - - -
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 3,524.42 - - 19.39 0.55% - -
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 53,950.10 - - 1,436.07 2.66% - -
36 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 3,571.70 2,213.06 61.96% 193.51 5.42% 122.84 3.44%
37 003309 兴业启元一年定开债A 详情 507.00 - - 10.77 2.12% - -
38 003310 兴业启元一年定开债C 详情 507.00 - - 10.77 2.12% - -
39 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 26,898.92 - - -3,851.38 - - -
40 003430 兴业中短债C 详情 57.99 - - 2.19 3.78% - -
41 003431 兴业中短债A 详情 57.99 - - 2.19 3.78% - -
42 003640 兴业裕丰债券 详情 5,457.92 - - -589.00 - - -
43 003671 兴业裕恒债券 详情 8,403.67 - - -2,102.68 - - -
44 003672 兴业裕华债券 详情 1,639.92 - - 409.10 24.95% - -
45 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 2,896.01 - - -12.84 - - -
46 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 2,896.01 - - -12.84 - - -
47 004140 兴业福鑫债券 详情 4,637.97 - - -369.34 - - -
48 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 6,714.75 - - -188.37 - - -
49 004216 兴业安润货币A 详情 59,582.20 - - 841.56 1.41% - -
50 004217 兴业安润货币B 详情 59,582.20 - - 841.56 1.41% - -
51 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 11,465.39 - - - - - -
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 53,950.10 - - 1,436.07 2.66% - -
53 005338 兴业3个月定开债券 详情 11,386.66 - - -2,392.51 - - -
54 005340 兴业6个月定开债券 详情 7,250.79 - - 192.88 2.66% - -
55 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 12,002.70 - - 59.05 0.49% - -
56 005442 兴业安和6个月定开债 详情 6,727.53 - - -1,663.25 - - -
57 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 3,680.19 9,965.62 270.79% -28.09 - 47.88 1.30%
58 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 2,301.73 - - -197.76 - - -
59 005717 兴业机遇债券A 详情 294.17 9.80 3.33% 143.64 48.83% 18.33 6.23%
60 005984 兴业聚华混合A 详情 7,690.60 4,524.46 58.83% 1,233.09 16.03% 311.21 4.05%
61 005985 兴业聚华混合C 详情 7,690.60 4,524.46 58.83% 1,233.09 16.03% 311.21 4.05%
62 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 1,334.28 - - -213.72 - - -
63 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 1,334.28 - - -213.72 - - -
64 006366 兴业安保优选混合 详情 3,478.96 2,196.51 63.14% 22.61 0.65% 96.91 2.79%
65 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 1,598.01 90.11 5.64% - - 50.34 3.15%
66 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 1,598.01 90.11 5.64% - - 50.34 3.15%
67 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 5,756.96 - - -265.65 - - -
68 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 2,592.63 - - -687.69 - - -
69 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 2,592.63 - - -687.69 - - -
70 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 4,055.15 3,381.70 83.39% 70.07 1.73% 99.62 2.46%
71 008222 兴业机遇债券C 详情 294.17 9.80 3.33% 143.64 48.83% 18.33 6.23%
72 008392 兴业优债增利债券C 详情 775.49 - - -45.43 - - -
73 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 2,962.41 - - -244.65 - - -
74 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 2,456.04 - - -8.58 - - -
75 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 785.53 - - 69.90 8.90% - -
76 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 3,890.41 - - 485.15 12.47% - -
77 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 3,890.41 - - 485.15 12.47% - -
78 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 2,222.92 177.15 7.97% 302.71 13.62% 93.71 4.22%
79 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 2,222.92 177.15 7.97% 302.71 13.62% 93.71 4.22%
80 009539 兴业睿进混合A 详情 25,191.95 47,675.20 189.25% 148.14 0.59% 389.45 1.55%
81 009540 兴业睿进混合C 详情 25,191.95 47,675.20 189.25% 148.14 0.59% 389.45 1.55%
82 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 20,127.13 - - - - - -
83 010181 兴业优势产业混合A 详情 3,467.34 5,558.42 160.31% -1.39 - 93.89 2.71%
84 010182 兴业优势产业混合C 详情 3,467.34 5,558.42 160.31% -1.39 - 93.89 2.71%
85 010460 兴业研究精选混合 详情 9,081.40 6,788.70 74.75% -0.62 - 112.42 1.24%
86 010617 兴业消费精选混合A 详情 311.07 175.57 56.44% - - 218.98 70.40%
87 010618 兴业消费精选混合C 详情 311.07 175.57 56.44% - - 218.98 70.40%
88 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 1,669.39 517.57 31.00% -8.81 - 63.51 3.80%
89 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 1,669.39 517.57 31.00% -8.81 - 63.51 3.80%
90 011466 兴业医疗保健混合A 详情 7,156.58 3.42 0.05% 1.62 0.02% 116.02 1.62%
91 011467 兴业医疗保健混合C 详情 7,156.58 3.42 0.05% 1.62 0.02% 116.02 1.62%
92 011603 兴业高端制造混合A 详情 2,205.29 521.01 23.63% - - 44.92 2.04%
93 011604 兴业高端制造混合C 详情 2,205.29 521.01 23.63% - - 44.92 2.04%
94 510370 兴业沪深300ETF 详情 108.15 740.29 684.48% - - 66.18 61.19%
95 510570 兴业中证500ETF 详情 1,014.51 335.21 33.04% - - 99.87 9.84%
96 510690 兴业上证180金融ETF 详情 -211.73 340.23 - - - 41.53 -
97 510860 兴业上证50ETF 详情 -377.70 141.97 - - - 130.33 -
98 512350 兴业中证福建50ETF 详情 1,316.99 2,112.74 160.42% - - 71.46 5.43%

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