国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.61% | 66.49% | 1.59% | 4.63 |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | - | 6.94% | 2.30 |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.39% | 44.43% | 1.24% | 0.45 |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.69% | 62.48% | 4.16% | 1.33 |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.80% | 4.78% | 12.13% | 0.55 |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.85% | 77.23% | 2.70% | 2.92 |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.91% | 66.61% | 8.11% | 0.20 |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | 1.25% | 5.86% | 0.16 |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | 1.25% | 5.86% | 0.16 |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.32% | - | 9.49% | 7.20 |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.91% | 66.61% | 8.11% | 0.20 |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.79% | - | 8.72% | 0.32 |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.69% | 62.48% | 4.16% | 1.33 |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.74% | 80.59% | 1.60% | 13.63 |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.74% | 80.59% | 1.60% | 13.63 |
16 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.75% | 4.69% | 13.12% | 0.76 |
17 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.91% | 0.24% | 1.88 |
18 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.91% | 0.24% | 1.88 |
19 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.12% | 73.19% | 0.62% | 2.98 |
20 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.12% | 73.19% | 0.62% | 2.98 |
21 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.21% | 66.89% | 2.01% | 2.60 |
22 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.21% | 66.89% | 2.01% | 2.60 |
23 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.50% | 72.42% | 2.62% | 0.40 |
24 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.50% | 72.42% | 2.62% | 0.40 |
25 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 6.70% | 0.82 |
26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 3.36% | 3.18% | 0.76 |
27 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.22% | 0.04% | 11.29 |
28 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.22% | 0.04% | 11.29 |
29 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.82% | 0.65% | 80.51 |
30 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.21% | 0.77% | 87.11 |
31 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.62% | 0.05% | 15.30 |
32 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.62% | 0.05% | 15.30 |
33 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.36% | 4.78% | 12.20% | 1.26 |
34 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | - | 6.94% | 2.30 |
35 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.42% | - | 12.80% | 0.19 |
36 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.60% | - | 5.61% | 3.22 |
37 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.34% | 36.39 |
38 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.34% | 36.39 |
39 | 007305 | 国联安新科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.28% | - | 16.21% | 1.06 |
40 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.67% | 0.33% | 5.08 |
41 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.67% | 0.33% | 5.08 |
42 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.16% | 2.30% | 84.44 |
43 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.16% | 2.30% | 84.44 |
44 | 008108 | 国联安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.25% | 0.11% | 93.22 |
45 | 008109 | 国联安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.25% | 0.11% | 93.22 |
46 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.94% | 56.51 |
47 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.94% | 56.51 |
48 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.51% | 0.28% | 8.34 |
49 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.91% | - | 8.28% | 2.60 |
50 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.64% | 0.15% | 1.06 |
51 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.64% | 0.15% | 1.06 |
52 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.45% | 0.01% | 51.31 |
53 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.45% | 0.01% | 51.31 |
54 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.65% | 0.55% | 5.07 |
55 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.51% | 81.08% | 0.61% | 0.75 |
56 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.51% | 81.08% | 0.61% | 0.75 |
57 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.70% | 62.84% | 0.61% | 1.03 |
58 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.70% | 62.84% | 0.61% | 1.03 |
59 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.00% | - | 20.59% | 0.53 |
60 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.67% | - | 12.48% | 0.92 |
61 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.48% | 4.58% | 0.10 |
62 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.10% | 1.41% | 0.30 |
63 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.06% | 0.13% | 50.00 |
64 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.06% | 0.13% | 50.00 |
65 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.01% | 8.17 |
66 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.01% | 8.17 |
67 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 0.52% | 3.08 |
68 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 0.52% | 3.08 |
69 | 014636 | 国联安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.42% | 0.29% | 17.54 |
70 | 014637 | 国联安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.42% | 0.29% | 17.54 |
71 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.05% | 101.04% | 1.61% | 0.81 |
72 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.05% | 101.04% | 1.61% | 0.81 |
73 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.48% | 1.32 |
74 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.03% | 0.25% | 1.96 |
75 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.19% | 0.20% | 1.76 |
76 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.18% | - | 2.86% | 0.91 |
77 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.61% | 0.07% | 21.86 |
78 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.61% | 0.07% | 21.86 |
79 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.42% | - | 0.61% | 2.31 |
80 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.42% | - | 0.61% | 2.31 |
81 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.43% | 0.86% | 1.01 |
82 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.05% | 1.56% | 64.71 |
83 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.43% | 0.05% | 18.80 |
84 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.18% | - | 2.86% | 0.91 |
85 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.08% | 0.06% | 20.31 |
86 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.40% | 2.86% | 3.99 |
87 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.40% | 2.86% | 3.99 |
88 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.42% | - | 12.80% | 0.19 |
89 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.67% | - | 12.48% | 0.92 |
90 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | - | 0.43% | 1.94 |
91 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | - | 0.43% | 1.94 |
92 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.99% | - | 5.11% | 0.55 |
93 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 5.49% | 0.37 |
94 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.78% | - | 4.84% | 0.10 |
95 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.17% | - | 2.94% | 0.84 |
96 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | - | 5.83% | 0.65 |
97 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.34% | 101.45% | 1.20% | 2.61 |
98 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.98% | 0.33% | 2.48 |
99 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.98% | 0.33% | 2.48 |
100 | 253050 | 国联安货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.02% | 39.66% | 174.72 |
101 | 253051 | 国联安货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.02% | 39.66% | 174.72 |
102 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.24% | 112.33% | 2.82% | 0.50 |
103 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.24% | 112.33% | 2.82% | 0.50 |
104 | 255010 | 国联安稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.00% | 29.02% | 8.30% | 1.97 |
105 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.97% | 23.07% | 2.31% | 10.30 |
106 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | - | 5.65% | 7.09 |
107 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.97% | - | 14.44% | 2.66 |
108 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.49% | - | 40.36% | 0.95 |
109 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.12% | - | 11.00% | 0.57 |
110 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.48% | 1.32 |
111 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.26% | - | 8.61% | 7.74 |
112 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | - | 11.33% | 2.34 |
113 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.38% | - | 0.74% | 1.98 |
114 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.47% | - | 0.69% | 194.29 |
115 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.48% | - | 0.59% | 53.46 |
116 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 5.24% | 0.14 |
117 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.45% | - | 0.58% | 27.78 |