兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.76% | 3.25% | 12.16 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.78% | 21.31% | 5.89 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.78% | 21.31% | 5.89 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | 5.17% | 1.83% | 2.07 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.66% | 0.47% | 10.49 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.62% | 78.55% | 0.57% | 48.20 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.62% | 78.55% | 0.57% | 48.20 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.04% | 5.52% | 6.77% | 2.23 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.55% | 0.16% | 112.71 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.58% | 0.49% | 55.14 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.41% | 0.02% | 79.62 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.07% | 80.39% | 1.58% | 11.00 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.06% | - | 10.42% | 3.29 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.38% | 23.55% | 45.61 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.38% | 23.55% | 45.61 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.20% | 28.05% | 300.01 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.20% | 28.05% | 300.01 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.71% | 0.36% | 43.68 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.12% | 0.42% | 18.39 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.15% | 6.65% | 16.63% | 0.06 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.49% | 0.45% | 20.47 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.74% | 0.13% | 44.10 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.39% | 87.31% | 1.64% | 10.11 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.60% | 86.21% | 0.48% | 9.75 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.76% | 3.25% | 12.16 |
26 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.33% | 0.45% | 2.45 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.57% | 8.08% | 11.38% | 2.49 |
28 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.57% | 1.62% | 72.98 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.64% | 0.03% | 46.22 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.55% | 79.86% | 4.56% | 6.75 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.52% | 1.31% | 10.12 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.97% | 83.18% | 2.21% | 7.65 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.12% | 0.42% | 18.39 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.68% | 0.15% | 21.20 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.64% | 25.27% | 227.65 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.07% | 80.39% | 1.58% | 11.00 |
37 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.59% | 4.09% | 1.56 |
38 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.59% | 4.09% | 1.56 |
39 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.05% | 0.82% | 0.75 |
40 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.05% | 0.44% | 23.62 |
41 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.40% | 0.25% | 13.06 |
42 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.60% | 0.13% | 18.35 |
43 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.63% | 0.41% | 10.08 |
44 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.63% | 0.41% | 10.08 |
45 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.02% | 0.32% | 58.12 |
46 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.69% | 0.55% | 25.39 |
47 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.02% | 40.37% | 418.10 |
48 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.02% | 40.37% | 418.10 |
49 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.39% | 0.18% | 68.04 |
50 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.64% | 25.27% | 227.65 |
51 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.24% | 0.56% | 39.80 |
52 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.74% | 0.28% | 25.39 |
53 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.77% | 1.41% | 40.14 |
54 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.51% | 0.51% | 49.96 |
55 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.90% | 61.83% | 11.32% | 2.91 |
56 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.23% | 0.52% | 2.14 |
57 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.96% | 86.15% | 6.22% | 0.75 |
58 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.35% | 69.18% | 0.70% | 21.22 |
59 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.35% | 69.18% | 0.70% | 21.22 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.85% | 0.91% | 6.41 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.85% | 0.91% | 6.41 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.81% | - | 11.64% | 1.98 |
63 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.64% | 5.54% | 4.27% | 3.65 |
64 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.64% | 5.54% | 4.27% | 3.65 |
65 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.64% | 0.03% | 46.22 |
66 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.83% | 0.10% | 14.88 |
67 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.83% | 0.10% | 14.88 |
68 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.60% | 86.21% | 0.48% | 9.75 |
69 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.96% | 86.15% | 6.22% | 0.75 |
70 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.49% | 0.45% | 20.47 |
71 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.86% | 0.59% | 10.17 |
72 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.94% | 0.28% | 10.60 |
73 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.67% | 0.11% | 78.52 |
74 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.42% | 0.42% | 13.51 |
75 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.42% | 0.42% | 13.51 |
76 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 84.51% | 1.20% | 2.50 |
77 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 84.51% | 1.20% | 2.50 |
78 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | 7.01% | 3.71% | 8.56 |
79 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | 7.01% | 3.71% | 8.56 |
80 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.27% | 0.65% | 80.62 |
81 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.69% | 7.45% | 11.54% | 1.35 |
82 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.69% | 7.45% | 11.54% | 1.35 |
83 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.26% | 5.07% | 4.55% | 3.40 |
84 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.10% | 5.26% | 0.25 |
85 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.10% | 5.26% | 0.25 |
86 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | 6.78% | 6.64% | 3.31 |
87 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | 6.78% | 6.64% | 3.31 |
88 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.36% | 76.19% | 1.80% | 5.71 |
89 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.36% | 76.19% | 1.80% | 5.71 |
90 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.97% | 5.43% | 8.64% | 6.80 |
91 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.97% | 5.43% | 8.64% | 6.80 |
92 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | 6.29% | 6.24% | 1.45 |
93 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | 6.29% | 6.24% | 1.45 |
94 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.80% | 5.12% | 2.94% | 35.22 |
95 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.80% | 5.12% | 2.94% | 35.22 |
96 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.79% | 0.21% | 81.56 |
97 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.18% | 81.64% | 0.40% | 15.19 |
98 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.18% | 81.64% | 0.40% | 15.19 |
99 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.31% | 81.39% | 0.86% | 8.05 |
100 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.31% | 81.39% | 0.86% | 8.05 |
101 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.87% | 0.28% | 1.28 |
102 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.87% | 0.28% | 1.28 |
103 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.05% | 2.64% | 7.33% | 11.39 |
104 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.05% | 2.64% | 7.33% | 11.39 |
105 | 013742 | 兴业聚源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.55% | 79.86% | 4.56% | 6.75 |
106 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.97% | 83.18% | 2.21% | 7.65 |
107 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.39% | 87.31% | 1.64% | 10.11 |
108 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | - | 2.28% | 0.13 |
109 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.78% | 0.01% | 5.47% | 0.11 |
兴业基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.06% | 0.60% | 12.32 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.51% | 1.89% | 7.68 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.51% | 1.89% | 7.68 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | 5.52% | 2.23% | 2.25 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.56% | 0.42% | 10.16 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 84.68% | 0.44% | 15.87 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 84.68% | 0.44% | 15.87 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | 5.51% | 2.56% | 2.39 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.15% | 0.03% | 76.93 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.26% | 10.10% | 151.77 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.38% | 0.02% | 79.11 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 74.00% | 2.48% | 8.72 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.85% | - | 10.15% | 3.28 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.07% | 28.02% | 33.28 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.07% | 28.02% | 33.28 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.91% | 27.34% | 318.72 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.91% | 27.34% | 318.72 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.00% | 0.71% | 44.07 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.27% | 0.04% | 14.01 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.72% | 8.22% | 21.96% | 0.12 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.50% | 0.33% | 20.44 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.88% | 0.15% | 43.88 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.14% | 77.02% | 1.25% | 10.63 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.06% | 83.76% | 1.81% | 8.62 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.06% | 0.60% | 12.32 |
26 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.31% | 0.79% | 2.06 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.48% | 7.49% | 16.06% | 2.70 |
28 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.85% | 0.11% | 46.54 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.10% | 0.03% | 35.60 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.33% | 76.03% | 1.89% | 7.19 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.00% | 0.10% | 10.40 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.14% | 78.03% | 0.99% | 8.72 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.27% | 0.04% | 14.01 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.94% | 0.68% | 21.80 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.28% | 28.38% | 257.32 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 74.00% | 2.48% | 8.72 |
37 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.25% | 0.73% | 1.53 |
38 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.25% | 0.73% | 1.53 |
39 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.07% | 9.76% | 0.93 |
40 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.87% | 2.45% | 0.03 |
41 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.87% | 2.45% | 0.03 |
42 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.56% | 0.16% | 24.08 |
43 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.39% | 0.18% | 52.22 |
44 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.12% | 0.47% | 7.08 |
45 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.19% | 0.65% | 10.08 |
46 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.19% | 0.65% | 10.08 |
47 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.90% | 0.83% | 21.36 |
48 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.97% | 0.28% | 25.44 |
49 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.51% | 39.21% | 443.76 |
50 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.51% | 39.21% | 443.76 |
51 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.68% | 0.19% | 67.68 |
52 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.28% | 28.38% | 257.32 |
53 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.39% | 0.41% | 40.01 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.04% | 0.27% | 25.10 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.43% | 0.63% | 40.42 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.02% | 0.11% | 50.27 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.76% | 52.81% | 3.80% | 4.12 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.87% | 0.18% | 10.12 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 93.82% | 1.67% | 0.60 |
60 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.31% | 85.60% | 1.34% | 12.88 |
61 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.31% | 85.60% | 1.34% | 12.88 |
62 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.53% | 3.13% | 6.31 |
63 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.53% | 3.13% | 6.31 |
64 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.80% | - | 11.48% | 2.20 |
65 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.63% | 5.66% | 2.87% | 3.58 |
66 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.63% | 5.66% | 2.87% | 3.58 |
67 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.10% | 0.03% | 35.60 |
68 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.80% | 0.13% | 14.97 |
69 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.80% | 0.13% | 14.97 |
70 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.06% | 83.76% | 1.81% | 8.62 |
71 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 93.82% | 1.67% | 0.60 |
72 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.50% | 0.33% | 20.44 |
73 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.16% | 1.02% | 10.06 |
74 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.07% | 0.25% | 10.50 |
75 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.56% | 0.00% | 79.99 |
76 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.45% | 0.06% | 13.35 |
77 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.45% | 0.06% | 13.35 |
78 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.81% | 80.84% | 0.99% | 6.71 |
79 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.81% | 80.84% | 0.99% | 6.71 |
80 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | 6.34% | 4.69% | 9.49 |
81 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | 6.34% | 4.69% | 9.49 |
82 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.95% | 0.55% | 79.92 |
83 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.63% | 6.10% | 12.94% | 1.66 |
84 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.63% | 6.10% | 12.94% | 1.66 |
85 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.83% | 5.84% | 5.04% | 3.10 |
86 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.11% | 0.29% | 2.01 |
87 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.11% | 0.29% | 2.01 |
88 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.88% | 7.32% | 21.36% | 3.05 |
89 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.88% | 7.32% | 21.36% | 3.05 |
90 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.49% | 81.71% | 2.04% | 5.05 |
91 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.49% | 81.71% | 2.04% | 5.05 |
92 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.07% | 4.91% | 5.15% | 7.52 |
93 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.07% | 4.91% | 5.15% | 7.52 |
94 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.56% | 6.15% | 5.29% | 1.87 |
95 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.56% | 6.15% | 5.29% | 1.87 |
96 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.09% | - | 27.80% | 35.05 |
97 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.09% | - | 27.80% | 35.05 |
98 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.26% | 0.09% | 80.79 |
99 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.54% | 73.08% | 3.83% | 15.65 |
100 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.54% | 73.08% | 3.83% | 15.65 |
101 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.02% | 0.52% | 1.36 |
102 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.02% | 0.52% | 1.36 |
103 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.33% | - | 1.49% | 0.16 |
104 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.23% | - | 7.86% | 0.14 |
105 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.20% | - | 5.06% | 0.08 |
106 | 510860 | 兴业上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.43% | - | 1.53% | 0.14 |
107 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.36% | - | 5.44% | 0.06 |
兴业基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.11% | 0.62% | 12.07 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.89% | 17.36% | 6.05 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.89% | 17.36% | 6.05 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.99% | 5.82% | 3.00% | 2.96 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.56% | 0.68% | 9.96 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.40% | 77.49% | 15.04% | 6.71 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.40% | 77.49% | 15.04% | 6.71 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.37% | 5.82% | 2.96% | 2.02 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.73% | 0.59% | 85.48 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.59% | 9.96% | 150.75 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.94% | 83.39% | 76.39 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.69% | 56.94% | 2.52% | 9.86 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | - | 12.64% | 5.83 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.70% | 22.36% | 30.51 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.70% | 22.36% | 30.51 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.51% | 16.47% | 270.92 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.51% | 16.47% | 270.92 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.01% | 0.38% | 44.05 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.56% | 0.17% | 11.75 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.71% | 6.05% | 16.72% | 0.72 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.39% | 0.52% | 20.26 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.96% | 0.84% | 44.06 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.99% | 86.98% | 1.40% | 8.99 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.58% | 93.06% | 1.30% | 9.19 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.11% | 0.62% | 12.07 |
26 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.95% | 0.12% | 11.09 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.85% | 6.09% | 3.57% | 3.29 |
28 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.55% | 0.05% | 53.33 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.84% | 0.02% | 54.48 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.21% | 54.64% | 2.05% | 5.98 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.64% | 0.93% | 10.29 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.04% | 72.12% | 0.57% | 5.60 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.56% | 0.17% | 11.75 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.29% | 0.13% | 21.63 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.01% | 12.67% | 281.24 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.69% | 56.94% | 2.52% | 9.86 |
37 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.37% | 0.64% | 1.50 |
38 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.37% | 0.64% | 1.50 |
39 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.82% | 0.56% | 78.15 |
40 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.12% | 1.92% | 0.57 |
41 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.12% | 1.92% | 0.57 |
42 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.01% | 0.38% | 24.44 |
43 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.01% | 0.08% | 51.97 |
44 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.42% | 0.47% | 7.22 |
45 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.12% | 0.38% | 10.07 |
46 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.12% | 0.38% | 10.07 |
47 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.08% | 0.46% | 21.73 |
48 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.44% | 0.55% | 25.51 |
49 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.53% | 35.52% | 346.52 |
50 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.53% | 35.52% | 346.52 |
51 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.10% | 0.27% | 67.25 |
52 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.01% | 12.67% | 281.24 |
53 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.21% | 0.39% | 40.71 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.88% | 0.99% | 25.06 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.93% | 1.40% | 39.94 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.80% | 1.20% | 50.24 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.29% | 57.08% | 6.51% | 6.58 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.81% | 0.20% | 10.19 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.38% | 92.34% | 1.86% | 0.65 |
60 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 87.23% | 0.59% | 10.22 |
61 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 87.23% | 0.59% | 10.22 |
62 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.85% | 0.35% | 6.23 |
63 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.85% | 0.35% | 6.23 |
64 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | - | 9.45% | 2.64 |
65 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.12% | 5.52% | 4.05% | 3.69 |
66 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.12% | 5.52% | 4.05% | 3.69 |
67 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.84% | 0.02% | 54.48 |
68 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.06% | 0.17% | 13.95 |
69 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.06% | 0.17% | 13.95 |
70 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.58% | 93.06% | 1.30% | 9.19 |
71 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.38% | 92.34% | 1.86% | 0.65 |
72 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.39% | 0.52% | 20.26 |
73 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.06% | 2.95% | 10.08 |
74 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.66% | 0.10% | 10.43 |
75 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.34% | 0.40% | 5.10 |
76 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.63% | 0.01% | 16.93 |
77 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.63% | 0.01% | 16.93 |
78 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.43% | 95.65% | 1.58% | 8.79 |
79 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.43% | 95.65% | 1.58% | 8.79 |
80 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.75% | 6.26% | 3.67% | 12.80 |
81 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.75% | 6.26% | 3.67% | 12.80 |
82 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.78% | 0.84% | 80.00 |
83 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.61% | 6.19% | 6.51% | 2.39 |
84 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.61% | 6.19% | 6.51% | 2.39 |
85 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.88% | 5.40% | 4.62% | 2.79 |
86 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | 5.65% | 3.97% | 3.96 |
87 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | 5.65% | 3.97% | 3.96 |
88 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.72% | 82.20% | 1.70% | 4.84 |
89 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.72% | 82.20% | 1.70% | 4.84 |
90 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.13% | 6.37% | 4.55% | 8.89 |
91 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.13% | 6.37% | 4.55% | 8.89 |
92 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.44% | 6.06% | 30.01% | 2.33 |
93 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.44% | 6.06% | 30.01% | 2.33 |
94 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.82% | - | 4.49% | 0.50 |
95 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 5.92% | 0.49 |
96 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | - | 7.97% | 0.13 |
97 | 510860 | 兴业上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.00% | - | 1.41% | 0.45 |
98 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | - | 5.16% | 0.61 |
99 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.60% | - | 57.80% | 0.14 |
兴业基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.97% | 0.89% | 15.45 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.18% | 1.01% | 3.27 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.18% | 1.01% | 3.27 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.35% | 7.39% | 1.40% | 3.11 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.99% | 1.01% | 13.85 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.75% | 85.38% | 1.06% | 4.59 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.75% | 85.38% | 1.06% | 4.59 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | 6.25% | 1.94% | 2.08 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.49% | 0.35% | 84.49 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.79% | 10.09% | 150.48 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.86% | 0.04% | 34.27 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.15% | 78.07% | 1.02% | 8.21 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | - | 10.99% | 5.96 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.08% | 11.06% | 17.32 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.08% | 11.06% | 17.32 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.60% | 24.78% | 281.35 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.60% | 24.78% | 281.35 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.80% | 0.32% | 43.74 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.33% | 0.26% | 13.93 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.57% | 5.74% | 1.25% | 4.34 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.23% | 2.04% | 0.24 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.11% | 0.83% | 43.89 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.47% | 92.14% | 3.28% | 9.93 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 90.23% | 4.08% | 9.59 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.97% | 0.89% | 15.45 |
26 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.11% | 33.22% | 27.83 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.08% | 8.82% | 3.73% | 3.42 |
28 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.16% | 0.38% | 52.79 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.12% | 12.70% | 35.34 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.09% | 67.80% | 9.12% | 4.27 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.42% | 0.31% | 10.41 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.08% | 79.18% | 1.61% | 6.36 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.33% | 0.26% | 13.93 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.20% | 0.26% | 21.48 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.02% | 29.14% | 318.02 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.15% | 78.07% | 1.02% | 8.21 |
37 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.21% | 1.31% | 1.47 |
38 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.21% | 1.31% | 1.47 |
39 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.59% | 0.44% | 77.57 |
40 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.46% | 10.50% | 0.03 |
41 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.46% | 10.50% | 0.03 |
42 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.38% | 0.34% | 24.18 |
43 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.78% | 0.07% | 43.71 |
44 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.92% | 0.41% | 10.28 |
45 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.62% | 0.86% | 10.11 |
46 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.62% | 0.86% | 10.11 |
47 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.42% | 0.47% | 21.49 |
48 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.60% | 0.41% | 25.57 |
49 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.11% | 31.10% | 345.97 |
50 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.11% | 31.10% | 345.97 |
51 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.22% | 0.38% | 66.86 |
52 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.02% | 29.14% | 318.02 |
53 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.00% | 0.30% | 40.21 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.85% | 0.55% | 24.98 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.49% | 1.67% | 39.87 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.43% | 0.64% | 35.15 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.18% | 59.17% | 8.87% | 6.01 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.80% | 0.72% | 10.22 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.19% | 87.77% | 3.30% | 0.62 |
60 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 87.54% | 1.68% | 10.93 |
61 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 87.54% | 1.68% | 10.93 |
62 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 1.03% | 6.15 |
63 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 1.03% | 6.15 |
64 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.19% | 0.02% | 9.40% | 2.06 |
65 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.85% | 6.04% | 5.31% | 3.38 |
66 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.85% | 6.04% | 5.31% | 3.38 |
67 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.12% | 12.70% | 35.34 |
68 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.56% | 0.34% | 10.81 |
69 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.56% | 0.34% | 10.81 |
70 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 90.23% | 4.08% | 9.59 |
71 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.19% | 87.77% | 3.30% | 0.62 |
72 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.23% | 2.04% | 0.24 |
73 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.23% | 0.37% | 10.10 |
74 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.03% | 0.55% | 10.33 |
75 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.81% | 0.39% | 5.06 |
76 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.80% | 0.39% | 16.70 |
77 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.80% | 0.39% | 16.70 |
78 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.58% | 96.77% | 0.97% | 8.60 |
79 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.58% | 96.77% | 0.97% | 8.60 |
80 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.02% | 6.17% | 3.79% | 12.87 |
81 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.02% | 6.17% | 3.79% | 12.87 |
82 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.15% | 0.84% | 79.28 |
83 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.69% | 5.77% | 11.39% | 3.09 |
84 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.69% | 5.77% | 11.39% | 3.09 |
85 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.06% | 5.69% | 8.21% | 3.40 |
86 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.80% | 5.20% | 7.96% | 4.29 |
87 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.80% | 5.20% | 7.96% | 4.29 |
88 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.10% | 87.96% | 1.39% | 4.70 |
89 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.10% | 87.96% | 1.39% | 4.70 |
90 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.61% | - | 0.48% | 1.08 |
91 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.10% | - | 1.05% | 1.31 |
92 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.36% | - | 1.90% | 0.59 |
93 | 510860 | 兴业上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.82% | - | 0.29% | 1.91 |
94 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.60% | - | 3.61% | 0.61 |
95 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.19% | 4.50% | 4.07 |
96 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.89% | - | 1.23% | 1.19 |