国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.01 - - - - - - - -
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 - - - - - - - - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
5 002485 国联安通盈混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
6 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 0.00 - - - - - - - -
7 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
8 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

国联安基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 0.31 - - - - - - - -
2 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 0.31 - - - - - - - -
3 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 0.00 - - - - - - - -