工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 11,366.71 3,593.19 31.61% 4,131.85 36.35% 69.81 0.61%
2 000046 工银产业债B 详情 11,366.71 3,593.19 31.61% 4,131.85 36.35% 69.81 0.61%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 5,640.45 - - 1,632.21 28.94% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 5,640.45 - - 1,632.21 28.94% - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 6,721.16 - - 2,918.65 43.42% - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 6,721.16 - - 2,918.65 43.42% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 34,011.91 6,885.68 20.24% 12,180.71 35.81% 123.53 0.36%
8 000185 工银添福债券B 详情 34,011.91 6,885.68 20.24% 12,180.71 35.81% 123.53 0.36%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 5,892.59 5,140.49 87.24% 2,565.04 43.53% 29.33 0.50%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 5,892.59 5,140.49 87.24% 2,565.04 43.53% 29.33 0.50%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 23,389.26 11,060.59 47.29% 9,418.94 40.27% 154.69 0.66%
12 000251 工银金融地产混合 详情 139,124.30 160,909.13 115.66% 3,551.25 2.55% 4,553.66 3.27%
13 000263 工银信息产业混合 详情 178,708.06 143,096.91 80.07% - - 353.56 0.20%
14 000402 工银纯债债券A 详情 45,031.85 - - 20,247.82 44.96% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 45,031.85 - - 20,247.82 44.96% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 106,050.47 - - 7,795.83 7.35% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 86,206.14 49,950.71 57.94% -13.30 - 763.51 0.89%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 86,206.14 49,950.71 57.94% -13.30 - 763.51 0.89%
19 000677 工银现金货币 详情 9,502.28 - - 761.18 8.01% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 106,050.47 - - 7,795.83 7.35% - -
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 9,003.56 - - 2,564.91 28.49% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 7,171.30 - - 55.16 0.77% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 56,674.55 39,994.76 70.57% 2,256.65 3.98% 40.89 0.07%
24 000793 工银高端制造股票 详情 46,021.18 11,045.69 24.00% - - 1,664.76 3.62%
25 000803 工银研究精选股票 详情 20,964.60 22,383.94 106.77% - - 146.59 0.70%
26 000831 工银医疗保健 详情 -50,761.66 -116,580.95 - 11,165.37 - 1,233.17 -
27 000848 工银添益快线货币 详情 4,160.55 - - 407.71 9.80% - -
28 000893 工银创新动力 详情 195,203.45 101,307.00 51.90% 63.32 0.03% 844.05 0.43%
29 000991 工银战略转型股票 详情 7,692.55 2,356.28 30.63% -33.72 - 579.38 7.53%
30 001008 工银国企改革股票 详情 24,422.52 4,106.39 16.81% - - 3,028.01 12.40%
31 001043 工银美丽城镇股票 详情 19,104.13 13,063.86 68.38% - - 685.10 3.59%
32 001054 工银新金融股票 详情 29,366.46 2,308.19 7.86% - - 1,336.50 4.55%
33 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 8,457.48 -25,180.89 - 447.01 5.29% 1,595.84 18.87%
34 001158 工银新材料新能源股票 详情 -136,320.00 -159,292.39 - - - 1,158.12 -
35 001171 工银养老产业股票 详情 -17,415.92 -13,316.64 - - - 197.39 -
36 001195 工银农业产业股票 详情 -66,393.30 -55,289.18 - - - 101.18 -
37 001245 工银生态环境股票 详情 9,689.35 -18,246.73 - - - 216.74 2.24%
38 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 26,125.73 14,113.97 54.02% -114.47 - 14.59 0.06%
39 001409 工银互联网加股票 详情 -587,539.43 -480,132.50 - - - 1,478.33 -
40 001428 工银保本混合B 详情 16,453.35 4,591.54 27.91% 74.34 0.45% 13.44 0.08%
41 001496 工银聚焦30股票 详情 9,544.63 1,768.77 18.53% - - 15.88 0.17%
42 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 1,176.00 244.36 20.78% -16.88 - - -
43 001651 工银新蓝筹股票 详情 566.65 405.40 71.54% -9.17 - - -
44 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 1,176.00 244.36 20.78% -16.88 - - -
45 150055 工银中证500分级A 详情 2,216.98 2,921.10 131.76% - - 39.95 1.80%
46 150056 工银中证500分级B 详情 2,216.98 2,921.10 131.76% - - 39.95 1.80%
47 150112 深证100A 详情 -6,052.70 -4,761.49 - - - 125.32 -
48 150113 深证100B 详情 -6,052.70 -4,761.49 - - - 125.32 -
49 150128 工银增利分级债券B 详情 6,646.54 -727.76 - 11,841.62 178.16% 112.94 1.70%
50 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 -63,625.49 -63,079.69 - - - 169.05 -
51 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 -63,625.49 -63,079.69 - - - 169.05 -
52 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 -278.44 -747.95 - - - 3.47 -
53 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 -278.44 -747.95 - - - 3.47 -
54 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 -2,512.09 -1,772.01 - - - 34.95 -
55 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 -2,512.09 -1,772.01 - - - 34.95 -
56 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 -409.12 -1,323.59 - - - 1.08 -
57 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 -409.12 -1,323.59 - - - 1.08 -
58 159905 工银深证红利ETF 详情 13,299.90 28,188.60 211.95% - - 694.93 5.23%
59 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 15,264.53 -396.33 - 13,725.57 89.92% 106.52 0.70%
60 164809 工银中证500分级 详情 2,216.98 2,921.10 131.76% - - 39.95 1.80%
61 164810 工银纯债定期开放债券 详情 25,544.49 - - 8,601.42 33.67% - -
62 164811 工银深证100指数分级 详情 -6,052.70 -4,761.49 - - - 125.32 -
63 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 6,646.54 -727.76 - 11,841.62 178.16% 112.94 1.70%
64 164813 工银增利分级债券A 详情 6,646.54 -727.76 - 11,841.62 178.16% 112.94 1.70%
65 164814 工银双债增强债券 详情 7,660.31 2,290.30 29.90% 5,074.07 66.24% 33.52 0.44%
66 164815 工银国际原油人民币 详情 -333.52 -40.42 - - - 118.71 -
67 164818 工银中证传媒指数分级 详情 -63,625.49 -63,079.69 - - - 169.05 -
68 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 -278.44 -747.95 - - - 3.47 -
69 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 -2,512.09 -1,772.01 - - - 34.95 -
70 164821 工银中证新能源指数分级 详情 -409.12 -1,323.59 - - - 1.08 -
71 481001 工银核心价值混合A 详情 164,758.31 224,504.96 136.26% 64.54 0.04% 3,016.79 1.83%
72 481004 工银稳健成长混合A 详情 173,776.04 146,405.14 84.25% 29.45 0.02% 664.70 0.38%
73 481006 工银红利混合 详情 34,837.89 45,452.06 130.47% 23.86 0.07% 341.37 0.98%
74 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 6,982.40 17,474.74 250.27% -4.22 - 346.69 4.97%
75 481009 工银沪深300 详情 37,477.16 112,800.90 300.99% - - 3,913.69 10.44%
76 481010 工银中小盘混合 详情 26,207.29 17,770.21 67.81% -0.09 - 150.22 0.57%
77 481012 工银深证红利联接 详情 10,648.05 119.19 1.12% - - 0.09 0.00%
78 481013 工银消费服务混合 详情 12,366.01 17,136.55 138.58% 5.64 0.05% 368.13 2.98%
79 481015 工银主题策略混合 详情 -29,102.00 -43,892.03 - 0.90 - 849.68 -
80 481017 工银量化策略混合 详情 9,183.60 9,965.62 108.52% -4.12 - 59.65 0.65%
81 482002 工银货币 详情 652,736.66 - - 21,422.61 3.28% - -
82 483003 工银精选平衡混合 详情 211,846.26 160,646.77 75.83% 1,800.33 0.85% 413.97 0.20%
83 485005 工银增强收益债券B 详情 31,934.58 -6,532.27 - 34,257.76 107.27% 500.75 1.57%
84 485007 工银信用添利债券B 详情 34,662.66 -1,135.62 - 15,156.25 43.73% 190.74 0.55%
85 485011 工银双利债券B 详情 99,489.67 45,286.03 45.52% 21,047.32 21.16% 584.96 0.59%
86 485014 工银添颐债券B 详情 19,510.15 6,790.69 34.81% 13,839.10 70.93% 117.06 0.60%
87 485018 工银7天理财债券B 详情 140,999.66 - - 8,310.11 5.89% - -
88 485019 工银信用纯债债券B 详情 9,728.03 - - 1,612.07 16.57% - -
89 485020 工银14天理财债券发起B 详情 46,264.71 - - 5,306.06 11.47% - -
90 485022 工银60天理财债券B 详情 9,773.06 - - 1,727.48 17.68% - -
91 485105 工银增强收益债券A 详情 31,934.58 -6,532.27 - 34,257.76 107.27% 500.75 1.57%
92 485107 工银信用添利债券A 详情 34,662.66 -1,135.62 - 15,156.25 43.73% 190.74 0.55%
93 485111 工银双利债券A 详情 99,489.67 45,286.03 45.52% 21,047.32 21.16% 584.96 0.59%
94 485114 工银添颐债券A 详情 19,510.15 6,790.69 34.81% 13,839.10 70.93% 117.06 0.60%
95 485118 工银7天理财债券A 详情 140,999.66 - - 8,310.11 5.89% - -
96 485119 工银信用纯债债券A 详情 9,728.03 - - 1,612.07 16.57% - -
97 485120 工银14天理财债券发起A 详情 46,264.71 - - 5,306.06 11.47% - -
98 485122 工银60天理财债券A 详情 9,773.06 - - 1,727.48 17.68% - -
99 486001 工银全球配置 详情 6,205.46 10,253.78 165.24% - - 676.86 10.91%
100 486002 工银全球精选 详情 1,489.69 1,660.69 111.48% - - 120.80 8.11%
101 487016 工银保本混合A 详情 16,453.35 4,591.54 27.91% 74.34 0.45% 13.44 0.08%
102 487021 工银优质精选混合 详情 46,990.01 30,737.65 65.41% 903.01 1.92% 73.68 0.16%
103 510060 工银上证央企50ETF 详情 2,927.60 4,869.03 166.31% - - 957.86 32.72%
104 960010 工银核心价值混合H 详情 164,758.31 224,504.96 136.26% 64.54 0.04% 3,016.79 1.83%

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工银瑞信基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 8,668.74 4,770.65 55.03% 3,448.03 39.78% 59.57 0.69%
2 000046 工银产业债B 详情 8,668.74 4,770.65 55.03% 3,448.03 39.78% 59.57 0.69%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 3,694.44 - - 996.80 26.98% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 3,694.44 - - 996.80 26.98% - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 6,156.49 - - 2,614.05 42.46% - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 6,156.49 - - 2,614.05 42.46% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 14,877.67 10,569.84 71.04% 10,848.73 72.92% 85.79 0.58%
8 000185 工银添福债券B 详情 14,877.67 10,569.84 71.04% 10,848.73 72.92% 85.79 0.58%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 5,412.52 2,785.12 51.46% 2,210.71 40.84% 29.70 0.55%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 5,412.52 2,785.12 51.46% 2,210.71 40.84% 29.70 0.55%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 19,219.18 13,825.29 71.93% 7,383.15 38.42% 89.09 0.46%
12 000251 工银金融地产混合 详情 164,370.36 169,724.50 103.26% 3,644.51 2.22% 2,401.66 1.46%
13 000263 工银信息产业混合 详情 210,251.31 165,103.83 78.53% - - 332.54 0.16%
14 000402 工银纯债债券A 详情 4,822.66 - - 1,356.03 28.12% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 4,822.66 - - 1,356.03 28.12% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 42,524.44 - - 4,351.04 10.23% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 81,775.94 68,831.89 84.17% - - 579.00 0.71%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 81,775.94 68,831.89 84.17% - - 579.00 0.71%
19 000677 工银现金货币 详情 3,827.35 - - 559.61 14.62% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 42,524.44 - - 4,351.04 10.23% - -
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 5,431.68 - - 1,106.36 20.37% - -
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 53,085.35 41,543.78 78.26% 1,882.47 3.55% 40.89 0.08%
23 000793 工银高端制造股票 详情 102,521.41 130,416.05 127.21% - - 1,342.74 1.31%
24 000803 工银研究精选股票 详情 23,071.51 31,364.81 135.95% - - 141.52 0.61%
25 000831 工银医疗保健 详情 85,603.15 73,294.77 85.62% 11,165.37 13.04% 1,015.97 1.19%
26 000848 工银添益快线货币 详情 1,119.99 - - 185.31 16.55% - -
27 000893 工银创新动力 详情 283,608.68 147,183.00 51.90% 63.32 0.02% 739.17 0.26%
28 000991 工银战略转型股票 详情 21,755.82 39,719.52 182.57% -0.55 - 479.54 2.20%
29 001008 工银国企改革股票 详情 108,104.17 69,405.70 64.20% - - 1,986.71 1.84%
30 001043 工银美丽城镇股票 详情 27,190.28 34,483.54 126.82% - - 489.66 1.80%
31 001054 工银新金融股票 详情 27,007.03 46,757.27 173.13% - - 997.16 3.69%
32 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 10,660.29 21,682.81 203.40% 569.35 5.34% 1,197.17 11.23%
33 001158 工银新材料新能源股票 详情 -90,931.51 -7,792.20 - - - 1,165.19 -
34 001171 工银养老产业股票 详情 -10,212.37 965.31 - - - 151.66 -
35 001428 工银保本混合B 详情 7,776.76 3,812.66 49.03% -6.40 - 10.75 0.14%
36 150055 工银中证500分级A 详情 3,360.86 2,989.19 88.94% - - 27.91 0.83%
37 150056 工银中证500分级B 详情 3,360.86 2,989.19 88.94% - - 27.91 0.83%
38 150112 深证100A 详情 -3,314.94 199.15 - - - 48.32 -
39 150113 深证100B 详情 -3,314.94 199.15 - - - 48.32 -
40 150128 工银增利分级债券B 详情 4,351.05 701.66 16.13% 8,845.56 203.30% 30.98 0.71%
41 159905 工银深证红利ETF 详情 17,344.27 35,712.18 205.90% - - 351.97 2.03%
42 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 11,982.47 328.23 2.74% 13,521.44 112.84% 91.83 0.77%
43 164809 工银中证500分级 详情 3,360.86 2,989.19 88.94% - - 27.91 0.83%
44 164810 工银纯债定期开放债券 详情 23,025.25 - - 7,550.84 32.79% - -
45 164811 工银深证100指数分级 详情 -3,314.94 199.15 - - - 48.32 -
46 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 4,351.05 701.66 16.13% 8,845.56 203.30% 30.98 0.71%
47 164813 工银增利分级债券A 详情 4,351.05 701.66 16.13% 8,845.56 203.30% 30.98 0.71%
48 164814 工银双债增强债券 详情 6,641.12 2,657.69 40.02% 3,855.17 58.05% 33.88 0.51%
49 164815 工银国际原油人民币 详情 37.97 201.22 529.93% - - 91.51 241.00%
50 481001 工银核心价值混合A 详情 229,722.81 238,077.81 103.64% 64.54 0.03% 1,642.40 0.71%
51 481004 工银稳健成长混合A 详情 261,682.57 132,958.66 50.81% 29.45 0.01% 553.92 0.21%
52 481006 工银红利混合 详情 53,283.80 65,388.76 122.72% 23.86 0.04% 263.07 0.49%
53 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 13,532.60 19,719.78 145.72% -0.43 - 275.83 2.04%
54 481009 工银沪深300 详情 78,879.07 131,086.21 166.19% - - 2,080.03 2.64%
55 481010 工银中小盘混合 详情 26,257.57 16,878.46 64.28% -0.09 - 109.02 0.42%
56 481012 工银深证红利联接 详情 13,675.15 11.42 0.08% - - - -
57 481013 工银消费服务混合 详情 14,599.54 16,478.45 112.87% 5.64 0.04% 276.14 1.89%
58 481015 工银主题策略混合 详情 -7,389.04 10,854.63 - 0.90 - 844.17 -
59 481017 工银量化策略混合 详情 9,112.52 10,403.50 114.17% 1.62 0.02% 55.19 0.61%
60 482002 工银货币 详情 283,753.90 - - 15,438.51 5.44% - -
61 483003 工银精选平衡混合 详情 221,035.61 129,676.63 58.67% 685.12 0.31% 358.68 0.16%
62 485005 工银增强收益债券B 详情 23,618.66 -1,319.97 - 35,419.30 149.96% 414.31 1.75%
63 485007 工银信用添利债券B 详情 11,364.82 3,010.98 26.49% 11,198.18 98.53% 95.62 0.84%
64 485011 工银双利债券B 详情 81,491.16 51,701.36 63.44% 17,319.29 21.25% 588.75 0.72%
65 485014 工银添颐债券B 详情 11,331.31 8,252.12 72.83% 12,593.76 111.14% 48.84 0.43%
66 485018 工银7天理财债券B 详情 71,957.51 - - 5,128.48 7.13% - -
67 485019 工银信用纯债债券B 详情 3,831.02 - - 1,099.73 28.71% - -
68 485020 工银14天理财债券发起B 详情 24,096.94 - - 4,911.08 20.38% - -
69 485022 工银60天理财债券B 详情 5,189.12 - - 1,131.00 21.80% - -
70 485105 工银增强收益债券A 详情 23,618.66 -1,319.97 - 35,419.30 149.96% 414.31 1.75%
71 485107 工银信用添利债券A 详情 11,364.82 3,010.98 26.49% 11,198.18 98.53% 95.62 0.84%
72 485111 工银双利债券A 详情 81,491.16 51,701.36 63.44% 17,319.29 21.25% 588.75 0.72%
73 485114 工银添颐债券A 详情 11,331.31 8,252.12 72.83% 12,593.76 111.14% 48.84 0.43%
74 485118 工银7天理财债券A 详情 71,957.51 - - 5,128.48 7.13% - -
75 485119 工银信用纯债债券A 详情 3,831.02 - - 1,099.73 28.71% - -
76 485120 工银14天理财债券发起A 详情 24,096.94 - - 4,911.08 20.38% - -
77 485122 工银60天理财债券A 详情 5,189.12 - - 1,131.00 21.80% - -
78 486001 工银全球配置 详情 5,441.49 8,540.78 156.96% - - 497.10 9.14%
79 486002 工银全球精选 详情 740.46 895.28 120.91% - - 72.75 9.82%
80 487016 工银保本混合A 详情 7,776.76 3,812.66 49.03% -6.40 - 10.75 0.14%
81 487021 工银优质精选混合 详情 37,035.47 35,191.15 95.02% 925.48 2.50% 68.46 0.18%
82 510060 工银上证央企50ETF 详情 13,401.36 16,387.50 122.28% - - 434.70 3.24%

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