嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 3,936.11 1,491.17 37.88% 372.79 9.47% 5.91 0.15% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 123.33 15.30 12.40% 3.06 2.48% 74.57 60.46% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 224.72 147.58 65.67% 28.70 12.77% 25.49 11.34% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 224.72 147.58 65.67% 28.70 12.77% 25.49 11.34% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 369.93 221.85 59.97% 36.98 10.00% 86.76 23.45% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 204.26 99.00 48.47% 33.00 16.16% 5.40 2.64% 38.53 18.86%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 204.26 99.00 48.47% 33.00 16.16% 5.40 2.64% 38.53 18.86%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 2,004.93 696.92 34.76% 199.12 9.93% 1.38 0.07% 120.62 6.02%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,004.93 696.92 34.76% 199.12 9.93% 1.38 0.07% 120.62 6.02%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 3,577.78 1,315.02 36.76% 375.72 10.50% 2.92 0.08% - -
11 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 403.18 170.67 42.33% 48.76 12.09% 0.48 0.12% - -
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 506.33 202.02 39.90% 57.72 11.40% 3.30 0.65% - -
13 070001 嘉实成长收益混合A 详情 11,321.51 7,445.71 65.77% 1,240.95 10.96% 2,586.57 22.85% - -
14 070002 嘉实增长 详情 7,963.13 5,932.76 74.50% 988.79 12.42% 1,019.13 12.80% - -
15 070003 嘉实稳健 详情 20,716.43 14,339.72 69.22% 2,389.95 11.54% 3,959.84 19.11% - -
16 070005 嘉实债券 详情 2,168.06 550.70 25.40% 183.57 8.47% 16.52 0.76% - -
17 070006 嘉实服务增值行业 详情 18,213.31 9,967.26 54.73% 1,661.21 9.12% 6,534.69 35.88% - -
18 070008 嘉实货币A 详情 18,894.38 8,335.25 44.11% 2,525.83 13.37% - - 2,357.67 12.48%
19 070009 嘉实超短债债券 详情 1,700.23 288.50 16.97% 98.51 5.79% 2.71 0.16% 175.91 10.35%
20 070010 嘉实主题精选 详情 19,042.67 12,132.05 63.71% 2,022.01 10.62% 4,834.13 25.39% - -
21 070011 嘉实策略增长 详情 15,601.86 10,666.47 68.37% 1,777.75 11.39% 3,108.06 19.92% - -
22 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 26,196.96 18,246.73 69.65% 3,041.12 11.61% 4,840.26 18.48% - -
23 070013 嘉实研究精选混合A 详情 16,710.40 10,300.69 61.64% 1,716.78 10.27% 4,638.10 27.76% - -
24 070015 嘉实多元债券A 详情 1,912.79 489.16 25.57% 139.76 7.31% 117.57 6.15% 96.08 5.02%
25 070016 嘉实多元债券B 详情 1,912.79 489.16 25.57% 139.76 7.31% 117.57 6.15% 96.08 5.02%
26 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 1,781.64 1,053.37 59.12% 175.56 9.85% 511.81 28.73% - -
27 070018 嘉实回报 详情 4,026.76 2,435.83 60.49% 405.97 10.08% 1,139.00 28.29% - -
28 070019 嘉实价值优势混合 详情 7,394.88 4,249.49 57.47% 708.25 9.58% 2,389.87 32.32% - -
29 070020 嘉实稳固债券 详情 4,401.33 998.72 22.69% 276.57 6.28% 32.49 0.74% 614.60 13.96%
30 070021 嘉实主题新动力混合 详情 6,428.87 4,637.08 72.13% 772.85 12.02% 973.92 15.15% - -
31 070022 嘉实领先成长混合 详情 2,453.02 1,473.61 60.07% 245.60 10.01% 690.27 28.14% - -
32 070023 嘉实深证120联接 详情 120.96 13.83 11.44% 2.77 2.29% 65.93 54.51% - -
33 070025 嘉实信用债券A 详情 3,271.83 797.55 24.38% 227.87 6.96% 5.53 0.17% 78.81 2.41%
34 070026 嘉实信用债券C 详情 3,271.83 797.55 24.38% 227.87 6.96% 5.53 0.17% 78.81 2.41%
35 070027 嘉实周期优选混合 详情 1,073.06 549.80 51.24% 91.63 8.54% 392.83 36.61% - -
36 070028 嘉实安心货币市场A 详情 298.75 177.12 59.29% 53.67 17.97% - - 24.14 8.08%
37 070029 嘉实安心货币市场B 详情 298.75 177.12 59.29% 53.67 17.97% - - 24.14 8.08%
38 070030 嘉实中创400联接 详情 78.96 5.25 6.65% 1.05 1.33% 37.00 46.86% - -
39 070031 嘉实全球房地产 详情 545.24 331.82 60.86% 68.32 12.53% 109.53 20.09% - -
40 070032 嘉实优化红利混合 详情 204.15 79.95 39.16% 13.32 6.53% 73.30 35.90% - -
41 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 7,362.64 2,171.12 29.49% 542.78 7.37% 10.21 0.14% - -
42 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 1,691.26 473.00 27.97% 140.15 8.29% - - 256.47 15.16%
43 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 1,691.26 473.00 27.97% 140.15 8.29% - - 256.47 15.16%
44 070037 嘉实纯债债券A 详情 1,528.59 387.83 25.37% 119.33 7.81% 3.86 0.25% 185.87 12.16%
45 070038 嘉实纯债债券C 详情 1,528.59 387.83 25.37% 119.33 7.81% 3.86 0.25% 185.87 12.16%
46 070088 嘉实货币B 详情 18,894.38 8,335.25 44.11% 2,525.83 13.37% - - 2,357.67 12.48%
47 070099 嘉实优质企业混合 详情 15,624.47 11,062.26 70.80% 1,843.71 11.80% 2,672.22 17.10% - -
48 150032 嘉实多利优先 详情 1,580.77 385.51 24.39% 110.14 6.97% 103.49 6.55% - -
49 150033 嘉实多利进取 详情 1,580.77 385.51 24.39% 110.14 6.97% 103.49 6.55% - -
50 159910 嘉实深证120ETF 详情 379.93 184.34 48.52% 36.87 9.70% 56.59 14.90% - -
51 159918 嘉实中创400ETF 详情 171.68 73.55 42.84% 14.71 8.57% 11.39 6.63% - -
52 159919 嘉实沪深300ETF 详情 21,747.88 16,017.23 73.65% 3,203.45 14.73% 1,510.43 6.95% - -
53 159922 嘉实中证500ETF 详情 1,084.41 441.42 40.71% 88.28 8.14% 480.45 44.31% - -
54 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 262.00 157.00 59.93% 52.33 19.98% 6.56 2.51% - -
55 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 2,669.78 1,061.35 39.75% 212.27 7.95% 1,340.08 50.19% - -
56 160716 嘉实基本面50 详情 2,392.15 1,561.21 65.26% 281.02 11.75% 313.52 13.11% - -
57 160717 嘉实恒生中国企业 详情 138.04 62.57 45.33% 20.86 15.11% 7.07 5.12% - -
58 160718 嘉实多利分级债券 详情 1,580.77 385.51 24.39% 110.14 6.97% 103.49 6.55% - -
59 160719 嘉实黄金 详情 290.77 194.91 67.03% 50.68 17.43% 1.80 0.62% - -
60 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 1,295.60 800.23 61.76% 160.05 12.35% 2.95 0.23% 107.14 8.27%
61 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 1,295.60 800.23 61.76% 160.05 12.35% 2.95 0.23% 107.14 8.27%
62 184721 基金丰和 详情 6,876.78 4,626.02 67.27% 771.00 11.21% 1,431.34 20.81% - -
63 500002 基金泰和 详情 5,785.92 3,570.97 61.72% 595.16 10.29% 1,571.22 27.16% - -

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嘉实基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1,243.21 620.13 49.88% 155.03 12.47% 4.07 0.33% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 83.99 13.61 16.20% 2.72 3.24% 63.00 75.01% - -
3 070001 嘉实成长收益混合A 详情 5,987.85 3,559.52 59.45% 593.25 9.91% 1,811.40 30.25% - -
4 070002 嘉实增长 详情 4,152.54 3,116.58 75.05% 519.43 12.51% 505.47 12.17% - -
5 070003 嘉实稳健 详情 11,159.04 7,150.24 64.08% 1,191.71 10.68% 2,803.58 25.12% - -
6 070005 嘉实债券 详情 1,120.87 308.37 27.51% 102.79 9.17% 10.04 0.90% - -
7 070006 嘉实服务增值行业 详情 9,216.62 5,104.37 55.38% 850.73 9.23% 3,236.89 35.12% - -
8 070008 嘉实货币A 详情 10,694.70 4,847.02 45.32% 1,468.80 13.73% - - 1,279.49 11.96%
9 070009 嘉实超短债债券 详情 1,095.80 194.75 17.77% 66.50 6.07% 2.11 0.19% 118.75 10.84%
10 070010 嘉实主题精选 详情 11,563.24 6,582.90 56.93% 1,097.15 9.49% 3,856.66 33.35% - -
11 070011 嘉实策略增长 详情 7,636.95 5,502.79 72.05% 917.13 12.01% 1,192.32 15.61% - -
12 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 13,403.78 9,298.97 69.38% 1,549.83 11.56% 2,529.50 18.87% - -
13 070013 嘉实研究精选混合A 详情 6,992.37 4,337.37 62.03% 722.89 10.34% 1,907.94 27.29% - -
14 070015 嘉实多元债券A 详情 1,174.00 263.15 22.42% 75.19 6.40% 85.96 7.32% 56.62 4.82%
15 070016 嘉实多元债券B 详情 1,174.00 263.15 22.42% 75.19 6.40% 85.96 7.32% 56.62 4.82%
16 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 975.58 565.17 57.93% 94.19 9.66% 295.60 30.30% - -
17 070018 嘉实回报 详情 2,227.96 1,272.64 57.12% 212.11 9.52% 720.59 32.34% - -
18 070019 嘉实价值优势混合 详情 3,790.88 2,203.44 58.12% 367.24 9.69% 1,196.63 31.57% - -
19 070020 嘉实稳固债券 详情 1,881.05 471.09 25.04% 130.46 6.94% 31.44 1.67% 289.90 15.41%
20 070021 嘉实主题新动力混合 详情 3,388.51 2,423.29 71.51% 403.88 11.92% 538.66 15.90% - -
21 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,299.53 790.95 60.86% 131.83 10.14% 354.91 27.31% - -
22 070023 嘉实深证120联接 详情 48.09 8.64 17.96% 1.73 3.59% 18.74 38.96% - -
23 070025 嘉实信用债券A 详情 2,037.80 550.37 27.01% 157.25 7.72% 2.73 0.13% 59.20 2.91%
24 070026 嘉实信用债券C 详情 2,037.80 550.37 27.01% 157.25 7.72% 2.73 0.13% 59.20 2.91%
25 070027 嘉实周期优选混合 详情 669.38 317.78 47.47% 52.96 7.91% 278.93 41.67% - -
26 070028 嘉实安心货币市场A 详情 181.38 109.66 60.46% 33.23 18.32% - - 16.07 8.86%
27 070029 嘉实安心货币市场B 详情 181.38 109.66 60.46% 33.23 18.32% - - 16.07 8.86%
28 070030 嘉实中创400联接 详情 50.47 3.50 6.94% 0.70 1.39% 27.96 55.40% - -
29 070031 嘉实全球房地产 详情 214.28 113.31 52.88% 23.33 10.89% 59.99 28.00% - -
30 070032 嘉实优化红利混合 详情 122.34 52.21 42.68% 8.70 7.11% 42.24 34.53% - -
31 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 5,120.88 1,368.95 26.73% 342.24 6.68% 4.42 0.09% - -
32 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 1,435.01 388.73 27.09% 115.18 8.03% - - 201.26 14.02%
33 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 1,435.01 388.73 27.09% 115.18 8.03% - - 201.26 14.02%
34 070037 嘉实纯债债券A 详情 1,158.17 311.76 26.92% 95.93 8.28% 2.93 0.25% 156.86 13.54%
35 070038 嘉实纯债债券C 详情 1,158.17 311.76 26.92% 95.93 8.28% 2.93 0.25% 156.86 13.54%
36 070088 嘉实货币B 详情 10,694.70 4,847.02 45.32% 1,468.80 13.73% - - 1,279.49 11.96%
37 070099 嘉实优质企业混合 详情 9,329.11 6,371.24 68.29% 1,061.87 11.38% 1,873.01 20.08% - -
38 150032 嘉实多利优先 详情 1,061.75 233.37 21.98% 66.68 6.28% 81.60 7.69% - -
39 150033 嘉实多利进取 详情 1,061.75 233.37 21.98% 66.68 6.28% 81.60 7.69% - -
40 159910 嘉实深证120ETF 详情 235.66 116.14 49.28% 23.23 9.86% 45.40 19.26% - -
41 159918 嘉实中创400ETF 详情 100.49 48.39 48.15% 9.68 9.63% 6.58 6.55% - -
42 159919 嘉实沪深300ETF 详情 11,513.32 8,701.84 75.58% 1,740.37 15.12% 521.83 4.53% - -
43 159922 嘉实中证500ETF 详情 900.41 336.10 37.33% 67.22 7.47% 462.02 51.31% - -
44 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 1,245.78 522.01 41.90% 104.40 8.38% 591.17 47.45% - -
45 160716 嘉实基本面50 详情 1,359.87 921.77 67.78% 165.92 12.20% 137.29 10.10% - -
46 160717 嘉实恒生中国企业 详情 72.38 33.72 46.59% 11.24 15.53% 4.05 5.59% - -
47 160718 嘉实多利分级债券 详情 1,061.75 233.37 21.98% 66.68 6.28% 81.60 7.69% - -
48 160719 嘉实黄金 详情 163.13 111.16 68.14% 28.90 17.72% 1.46 0.90% - -
49 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 807.03 568.53 70.45% 113.71 14.09% 1.71 0.21% 86.05 10.66%
50 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 807.03 568.53 70.45% 113.71 14.09% 1.71 0.21% 86.05 10.66%
51 184721 基金丰和 详情 3,375.99 2,220.29 65.77% 370.05 10.96% 761.54 22.56% - -
52 500002 基金泰和 详情 2,816.11 1,615.15 57.35% 269.19 9.56% 907.74 32.23% - -

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