国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 493.10 383.72 77.82% 85.27 17.29% - - - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 289.36 182.29 63.00% 45.57 15.75% - - 24.62 8.51%
3 000417 国联安新精选混合A 详情 67.11 52.22 77.82% 8.70 12.97% - - 0.00 0.00%
4 000664 国联安通盈混合A 详情 114.54 70.80 61.82% 11.80 10.30% - - 10.34 9.03%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 90.36 63.84 70.66% 10.64 11.78% - - - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 342.81 254.91 74.36% 63.73 18.59% - - - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 28.12 17.63 62.68% 5.88 20.89% - - 0.71 2.52%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 20.75 12.79 61.62% 2.84 13.69% - - 0.35 1.71%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 20.75 12.79 61.62% 2.84 13.69% - - 0.35 1.71%
10 001956 国联安科技动力 详情 963.21 807.45 83.83% 134.57 13.97% - - - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 28.12 17.63 62.68% 5.88 20.89% - - 0.71 2.52%
12 002367 国联安安稳混合 详情 66.20 51.41 77.66% 8.57 12.94% - - - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 114.54 70.80 61.82% 11.80 10.30% - - 10.34 9.03%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 933.29 679.58 72.82% 169.89 18.20% - - 35.46 3.80%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 933.29 679.58 72.82% 169.89 18.20% - - 35.46 3.80%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 115.87 88.93 76.75% 14.82 12.79% - - - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 62.28 45.57 73.17% 7.59 12.20% - - 3.31 5.31%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 62.28 45.57 73.17% 7.59 12.20% - - 3.31 5.31%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 249.55 181.88 72.88% 30.31 12.15% - - 0.15 0.06%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 249.55 181.88 72.88% 30.31 12.15% - - 0.15 0.06%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 220.53 157.55 71.44% 39.39 17.86% - - 0.01 0.01%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 220.53 157.55 71.44% 39.39 17.86% - - 0.01 0.01%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 30.86 18.30 59.28% 4.57 14.82% - - 3.43 11.13%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 30.86 18.30 59.28% 4.57 14.82% - - 3.43 11.13%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 127.14 95.37 75.01% 15.90 12.50% - - - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 125.91 95.84 76.12% 15.97 12.69% - - - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 551.91 340.29 61.66% 113.43 20.55% - - 0.08 0.01%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 551.91 340.29 61.66% 113.43 20.55% - - 0.08 0.01%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 4,077.75 2,437.25 59.77% 812.42 19.92% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 4,180.80 2,634.97 63.03% 878.32 21.01% - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 854.71 454.65 53.19% 151.55 17.73% - - - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 854.71 454.65 53.19% 151.55 17.73% - - - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 162.20 123.81 76.33% 20.64 12.72% - - - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 289.36 182.29 63.00% 45.57 15.75% - - 24.62 8.51%
35 006863 国联安智能制造混合A 详情 26.78 19.10 71.31% 3.18 11.89% - - 1.65 6.15%
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 420.65 343.56 81.67% 57.26 13.61% - - - -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 848.66 108.51 12.79% 21.70 2.56% - - 696.65 82.09%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 848.66 108.51 12.79% 21.70 2.56% - - 696.65 82.09%
39 007305 国联安新科技混合 详情 136.63 106.63 78.04% 17.77 13.01% - - - -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 321.24 125.38 39.03% 40.12 12.49% - - 0.39 0.12%
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 321.24 125.38 39.03% 40.12 12.49% - - 0.39 0.12%
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 8,496.01 1,700.56 20.02% 850.28 10.01% - - 0.08 0.00%
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 8,496.01 1,700.56 20.02% 850.28 10.01% - - 0.08 0.00%
44 008108 国联安短债债券A 详情 4,822.36 2,092.78 43.40% 837.11 17.36% - - 329.26 6.83%
45 008109 国联安短债债券C 详情 4,822.36 2,092.78 43.40% 837.11 17.36% - - 329.26 6.83%
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 386.42 59.01 15.27% 29.50 7.64% - - 265.80 68.79%
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 386.42 59.01 15.27% 29.50 7.64% - - 265.80 68.79%
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 741.71 248.17 33.46% 82.72 11.15% - - - -
49 008880 国联安增顺纯债A 详情 394.78 271.16 68.69% 45.19 11.45% - - 0.04 0.01%
50 008881 国联安增顺纯债C 详情 394.78 271.16 68.69% 45.19 11.45% - - 0.04 0.01%
51 008882 国联安增祺纯债A 详情 3,564.25 1,565.91 43.93% 260.99 7.32% - - 0.09 0.00%
52 008883 国联安增祺纯债C 详情 3,564.25 1,565.91 43.93% 260.99 7.32% - - 0.09 0.00%
53 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 298.43 138.99 46.57% 46.33 15.52% - - - -
54 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 89.52 61.72 68.94% 12.34 13.79% - - 3.44 3.84%
55 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 89.52 61.72 68.94% 12.34 13.79% - - 3.44 3.84%
56 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 97.43 65.67 67.40% 10.94 11.23% - - 0.01 0.01%
57 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 97.43 65.67 67.40% 10.94 11.23% - - 0.01 0.01%
58 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 87.11 62.25 71.46% 10.37 11.91% - - - -
59 011994 国联安核心优势混合A 详情 129.64 100.54 77.55% 16.76 12.93% - - 0.13 0.10%
60 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 25.37 16.75 66.00% 4.47 17.60% - - - -
61 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 191.96 66.11 34.44% 22.04 11.48% - - - -
62 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 2,655.91 946.20 35.63% 236.55 8.91% - - 352.76 13.28%
63 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 2,655.91 946.20 35.63% 236.55 8.91% - - 352.76 13.28%
64 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 60.95 14.15 23.21% 2.36 3.87% - - 23.15 37.97%
65 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 60.95 14.15 23.21% 2.36 3.87% - - 23.15 37.97%
66 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 458.48 361.55 78.86% 60.26 13.14% - - 17.37 3.79%
67 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 458.48 361.55 78.86% 60.26 13.14% - - 17.37 3.79%
68 014636 国联安中短债债券A 详情 1,129.39 620.96 54.98% 206.99 18.33% - - 3.87 0.34%
69 014637 国联安中短债债券C 详情 1,129.39 620.96 54.98% 206.99 18.33% - - 3.87 0.34%
70 014955 国联安添益增长债券A 详情 79.97 48.50 60.65% 8.08 10.11% - - 0.00 0.00%
71 014956 国联安添益增长债券C 详情 79.97 48.50 60.65% 8.08 10.11% - - 0.00 0.00%
72 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 26.76 4.39 16.39% 0.73 2.73% - - 3.96 14.81%
73 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 153.63 39.62 25.79% 9.91 6.45% - - 39.62 25.79%
74 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 62.92 32.28 51.31% 10.76 17.10% - - - -
75 016635 国联安气候变化混合A 详情 137.90 107.66 78.07% 17.94 13.01% - - 0.04 0.03%
76 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 445.30 189.39 42.53% 31.56 7.09% - - 12.88 2.89%
77 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 445.30 189.39 42.53% 31.56 7.09% - - 12.88 2.89%
78 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 283.80 219.85 77.47% 21.98 7.75% - - 24.95 8.79%
79 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 283.80 219.85 77.47% 21.98 7.75% - - 24.95 8.79%
80 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 41.88 19.74 47.13% 5.26 12.57% - - - -
81 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 7,366.42 1,940.69 26.35% 323.45 4.39% - - - -
82 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 1,475.41 555.50 37.65% 185.17 12.55% - - - -
83 018681 国联安气候变化混合C 详情 137.90 107.66 78.07% 17.94 13.01% - - 0.04 0.03%
84 019430 国联安价值甄选混合 详情 187.14 146.74 78.41% 24.46 13.07% - - - -
85 019813 国联安恒通3个月定开债券 详情 361.51 277.20 76.68% 46.20 12.78% - - - -
86 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 详情 486.52 168.48 34.63% 28.08 5.77% - - 147.06 30.23%
87 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 详情 486.52 168.48 34.63% 28.08 5.77% - - 147.06 30.23%
88 020197 国联安智能制造混合C 详情 26.78 19.10 71.31% 3.18 11.89% - - 1.65 6.15%
89 020198 国联安核心优势混合C 详情 129.64 100.54 77.55% 16.76 12.93% - - 0.13 0.10%
90 020220 国联安沪深300指数增强A 详情 222.91 168.40 75.55% 21.05 9.44% - - 18.42 8.26%
91 020221 国联安沪深300指数增强C 详情 222.91 168.40 75.55% 21.05 9.44% - - 18.42 8.26%
92 020395 国联安双月享60天持有债券A 详情 219.82 66.46 30.24% 16.62 7.56% - - 63.99 29.11%
93 020396 国联安双月享60天持有债券C 详情 219.82 66.46 30.24% 16.62 7.56% - - 63.99 29.11%
94 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 详情 820.67 484.56 59.04% 161.52 19.68% - - 0.00 0.00%
95 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 详情 820.67 484.56 59.04% 161.52 19.68% - - 0.00 0.00%
96 021479 国联安稳健混合C 详情 276.02 221.98 80.42% 37.00 13.40% - - 0.00 0.00%
97 021595 国联安新精选混合C 详情 67.11 52.22 77.82% 8.70 12.97% - - 0.00 0.00%
98 022147 国联安中短债债券D 详情 1,129.39 620.96 54.98% 206.99 18.33% - - 3.87 0.34%
99 159653 国联安国证ESG300ETF 详情 38.20 23.38 61.22% 2.81 7.35% - - - -
100 159670 国联安中证消费50ETF 详情 34.01 24.41 71.75% 4.88 14.35% - - - -
101 159777 国联安创业板科技ETF 详情 45.90 36.69 79.92% 7.34 15.98% - - - -
102 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 66.65 44.41 66.63% 4.44 6.66% - - - -
103 162509 国联安中证A100指数(LOF) 详情 90.99 64.72 71.13% 12.94 14.23% - - - -
104 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 145.06 71.56 49.33% 20.77 14.32% - - - -
105 253020 国联安增利债券A 详情 201.18 78.40 38.97% 26.13 12.99% - - 4.08 2.03%
106 253021 国联安增利债券B 详情 201.18 78.40 38.97% 26.13 12.99% - - 4.08 2.03%
107 253050 国联安货币A 详情 12,344.79 5,847.49 47.37% 974.58 7.89% - - 4,819.38 39.04%
108 253051 国联安货币B 详情 12,344.79 5,847.49 47.37% 974.58 7.89% - - 4,819.38 39.04%
109 253060 国联安信心增长债券A 详情 183.16 110.39 60.27% 31.54 17.22% - - 11.10 6.06%
110 253061 国联安信心增长债券B 详情 183.16 110.39 60.27% 31.54 17.22% - - 11.10 6.06%
111 255010 国联安稳健混合A 详情 276.02 221.98 80.42% 37.00 13.40% - - 0.00 0.00%
112 257010 国联安小盘精选混合 详情 1,329.41 1,118.61 84.14% 186.44 14.02% - - - -
113 257020 国联安精选混合 详情 991.44 828.62 83.58% 138.10 13.93% - - - -
114 257030 国联安优势混合 详情 383.71 311.66 81.22% 51.94 13.54% - - - -
115 257040 国联安红利混合 详情 150.95 118.01 78.18% 19.67 13.03% - - - -
116 257050 国联安主题驱动混合A 详情 92.62 68.99 74.49% 11.50 12.42% - - - -
117 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 26.76 4.39 16.39% 0.73 2.73% - - 3.96 14.81%
118 257070 国联安优选行业混合 详情 1,052.41 883.66 83.97% 147.28 13.99% - - - -
119 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 314.84 254.36 80.79% 42.39 13.46% - - - -
120 510170 国联安上证商品ETF 详情 161.58 118.81 73.53% 19.80 12.25% - - - -
121 512480 国联安中证半导体ETF 详情 13,971.96 11,063.12 79.18% 2,212.62 15.84% - - - -
122 515660 国联安沪深300ETF 详情 1,874.98 1,464.36 78.10% 244.06 13.02% - - - -
123 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 10.25 6.97 68.04% 1.39 13.61% - - - -
124 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 1,043.28 875.87 83.95% 145.98 13.99% - - - -

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国联安基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 264.27 206.00 77.95% 45.78 17.32% - - - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 148.54 93.24 62.77% 23.31 15.69% - - 12.95 8.72%
3 000417 国联安新精选混合A 详情 37.55 26.60 70.85% 4.43 11.81% - - 0.00 0.00%
4 000664 国联安通盈混合A 详情 61.52 38.82 63.10% 6.47 10.52% - - 5.08 8.26%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 46.27 32.47 70.16% 5.41 11.69% - - - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 142.81 104.34 73.07% 26.09 18.27% - - - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 12.41 6.11 49.21% 2.04 16.40% - - 0.39 3.15%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 17.68 7.42 41.95% 1.65 9.32% - - 0.18 1.03%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 17.68 7.42 41.95% 1.65 9.32% - - 0.18 1.03%
10 001956 国联安科技动力 详情 485.28 406.10 83.68% 67.68 13.95% - - - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 12.41 6.11 49.21% 2.04 16.40% - - 0.39 3.15%
12 002367 国联安安稳混合 详情 28.19 18.83 66.80% 3.14 11.13% - - - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 61.52 38.82 63.10% 6.47 10.52% - - 5.08 8.26%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 603.25 443.81 73.57% 110.95 18.39% - - 19.28 3.20%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 603.25 443.81 73.57% 110.95 18.39% - - 19.28 3.20%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 58.37 44.45 76.15% 7.41 12.69% - - - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 66.14 44.44 67.19% 7.41 11.20% - - 2.75 4.15%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 66.14 44.44 67.19% 7.41 11.20% - - 2.75 4.15%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 124.23 88.96 71.61% 14.83 11.93% - - 0.07 0.06%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 124.23 88.96 71.61% 14.83 11.93% - - 0.07 0.06%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 108.60 77.45 71.31% 19.36 17.83% - - 0.01 0.01%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 108.60 77.45 71.31% 19.36 17.83% - - 0.01 0.01%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 23.55 11.69 49.65% 2.92 12.41% - - 2.26 9.58%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 23.55 11.69 49.65% 2.92 12.41% - - 2.26 9.58%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 63.94 47.61 74.46% 7.93 12.41% - - - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 62.36 47.06 75.47% 7.84 12.58% - - - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 288.81 168.49 58.34% 56.16 19.45% - - 0.05 0.02%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 288.81 168.49 58.34% 56.16 19.45% - - 0.05 0.02%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 2,260.75 1,200.96 53.12% 400.32 17.71% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 2,347.42 1,300.16 55.39% 433.39 18.46% - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 447.40 227.12 50.77% 75.71 16.92% - - - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 447.40 227.12 50.77% 75.71 16.92% - - - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 91.91 69.56 75.68% 11.59 12.61% - - - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 148.54 93.24 62.77% 23.31 15.69% - - 12.95 8.72%
35 006863 国联安智能制造混合A 详情 16.55 11.06 66.84% 1.84 11.14% - - 0.85 5.14%
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 221.88 181.72 81.90% 30.29 13.65% - - - -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 408.61 50.40 12.33% 10.08 2.47% - - 337.78 82.67%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 408.61 50.40 12.33% 10.08 2.47% - - 337.78 82.67%
39 007305 国联安新科技混合 详情 77.36 58.96 76.21% 9.83 12.70% - - - -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 177.80 57.83 32.52% 18.50 10.41% - - 0.16 0.09%
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 177.80 57.83 32.52% 18.50 10.41% - - 0.16 0.09%
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 6,140.16 839.59 13.67% 419.79 6.84% - - 0.04 0.00%
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 6,140.16 839.59 13.67% 419.79 6.84% - - 0.04 0.00%
44 008108 国联安短债债券A 详情 2,770.91 1,210.56 43.69% 484.22 17.48% - - 174.98 6.31%
45 008109 国联安短债债券C 详情 2,770.91 1,210.56 43.69% 484.22 17.48% - - 174.98 6.31%
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 210.26 29.72 14.13% 14.86 7.07% - - 154.86 73.65%
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 210.26 29.72 14.13% 14.86 7.07% - - 154.86 73.65%
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 345.58 124.45 36.01% 41.48 12.00% - - - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 152.59 129.74 85.03% 12.97 8.50% - - - -
50 008880 国联安增顺纯债A 详情 136.50 101.65 74.46% 16.94 12.41% - - 0.01 0.01%
51 008881 国联安增顺纯债C 详情 136.50 101.65 74.46% 16.94 12.41% - - 0.01 0.01%
52 008882 国联安增祺纯债A 详情 1,607.25 776.57 48.32% 129.43 8.05% - - 0.09 0.01%
53 008883 国联安增祺纯债C 详情 1,607.25 776.57 48.32% 129.43 8.05% - - 0.09 0.01%
54 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 155.79 75.53 48.48% 25.18 16.16% - - - -
55 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 55.47 36.86 66.46% 7.37 13.29% - - 2.07 3.73%
56 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 55.47 36.86 66.46% 7.37 13.29% - - 2.07 3.73%
57 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 49.11 33.19 67.59% 5.53 11.26% - - 0.01 0.02%
58 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 49.11 33.19 67.59% 5.53 11.26% - - 0.01 0.02%
59 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 43.23 30.44 70.42% 5.07 11.74% - - - -
60 011994 国联安核心优势混合A 详情 72.85 54.56 74.90% 9.09 12.48% - - 0.13 0.18%
61 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 30.10 15.18 50.43% 4.05 13.45% - - - -
62 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 191.32 61.48 32.14% 20.49 10.71% - - - -
63 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 1,426.46 463.59 32.50% 115.90 8.12% - - 176.29 12.36%
64 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 1,426.46 463.59 32.50% 115.90 8.12% - - 176.29 12.36%
65 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 24.41 6.42 26.30% 1.07 4.38% - - 8.35 34.19%
66 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 24.41 6.42 26.30% 1.07 4.38% - - 8.35 34.19%
67 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 227.16 178.65 78.64% 29.77 13.11% - - 8.89 3.91%
68 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 227.16 178.65 78.64% 29.77 13.11% - - 8.89 3.91%
69 014636 国联安中短债债券A 详情 540.01 292.64 54.19% 97.55 18.06% - - 1.72 0.32%
70 014637 国联安中短债债券C 详情 540.01 292.64 54.19% 97.55 18.06% - - 1.72 0.32%
71 014955 国联安添益增长债券A 详情 44.02 24.06 54.66% 4.01 9.11% - - 0.00 0.00%
72 014956 国联安添益增长债券C 详情 44.02 24.06 54.66% 4.01 9.11% - - 0.00 0.00%
73 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 14.24 2.37 16.63% 0.39 2.77% - - 2.30 16.13%
74 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 88.09 20.23 22.96% 5.06 5.74% - - 20.23 22.96%
75 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 47.95 24.77 51.66% 8.26 17.22% - - - -
76 016635 国联安气候变化混合A 详情 73.66 55.34 75.12% 9.22 12.52% - - 0.02 0.02%
77 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 264.22 110.45 41.80% 18.41 6.97% - - 1.12 0.43%
78 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 264.22 110.45 41.80% 18.41 6.97% - - 1.12 0.43%
79 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 146.22 113.33 77.51% 11.33 7.75% - - 13.09 8.95%
80 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 146.22 113.33 77.51% 11.33 7.75% - - 13.09 8.95%
81 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 25.99 11.53 44.35% 3.07 11.83% - - - -
82 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 3,822.01 963.85 25.22% 160.64 4.20% - - - -
83 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 760.67 288.89 37.98% 96.30 12.66% - - - -
84 018681 国联安气候变化混合C 详情 73.66 55.34 75.12% 9.22 12.52% - - 0.02 0.02%
85 019813 国联安恒通3个月定开债券 详情 349.04 269.58 77.24% 44.93 12.87% - - - -
86 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 详情 227.49 82.11 36.09% 13.68 6.02% - - 70.22 30.87%
87 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 详情 227.49 82.11 36.09% 13.68 6.02% - - 70.22 30.87%
88 020197 国联安智能制造混合C 详情 16.55 11.06 66.84% 1.84 11.14% - - 0.85 5.14%
89 020198 国联安核心优势混合C 详情 72.85 54.56 74.90% 9.09 12.48% - - 0.13 0.18%
90 020220 国联安沪深300指数增强A 详情 101.44 75.82 74.75% 9.48 9.34% - - 8.69 8.57%
91 020221 国联安沪深300指数增强C 详情 101.44 75.82 74.75% 9.48 9.34% - - 8.69 8.57%
92 021479 国联安稳健混合C 详情 146.20 117.63 80.46% 19.60 13.41% - - - -
93 021595 国联安新精选混合C 详情 37.55 26.60 70.85% 4.43 11.81% - - 0.00 0.00%
94 159653 国联安国证ESG300ETF 详情 12.18 9.09 74.66% 1.09 8.96% - - - -
95 159670 国联安中证消费50ETF 详情 15.99 9.39 58.76% 1.88 11.75% - - - -
96 159777 国联安创业板科技ETF 详情 5.04 2.63 52.25% 0.53 10.45% - - - -
97 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 31.32 21.33 68.09% 2.13 6.81% - - - -
98 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 45.23 31.77 70.23% 6.35 14.05% - - - -
99 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 102.19 48.28 47.24% 13.01 12.73% - - - -
100 253020 国联安增利债券A 详情 90.52 40.82 45.09% 13.61 15.03% - - 3.35 3.70%
101 253021 国联安增利债券B 详情 90.52 40.82 45.09% 13.61 15.03% - - 3.35 3.70%
102 253050 国联安货币A 详情 5,648.32 2,638.53 46.71% 439.76 7.79% - - 2,167.92 38.38%
103 253051 国联安货币B 详情 5,648.32 2,638.53 46.71% 439.76 7.79% - - 2,167.92 38.38%
104 253060 国联安信心增长债券A 详情 39.32 17.85 45.39% 5.10 12.97% - - 0.14 0.37%
105 253061 国联安信心增长债券B 详情 39.32 17.85 45.39% 5.10 12.97% - - 0.14 0.37%
106 255010 国联安稳健混合A 详情 146.20 117.63 80.46% 19.60 13.41% - - - -
107 257010 国联安小盘精选混合 详情 727.36 613.08 84.29% 102.18 14.05% - - - -
108 257020 国联安精选混合 详情 495.73 413.94 83.50% 68.99 13.92% - - - -
109 257030 国联安优势混合 详情 195.29 158.81 81.32% 26.47 13.55% - - - -
110 257040 国联安红利混合 详情 78.24 60.98 77.93% 10.16 12.99% - - - -
111 257050 国联安主题驱动混合 详情 43.66 31.83 72.89% 5.30 12.15% - - - -
112 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 14.24 2.37 16.63% 0.39 2.77% - - 2.30 16.13%
113 257070 国联安优选行业混合 详情 526.71 441.98 83.91% 73.66 13.99% - - - -
114 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 172.57 140.21 81.25% 23.37 13.54% - - - -
115 510170 国联安上证商品ETF 详情 84.22 61.85 73.44% 10.31 12.24% - - - -
116 512480 国联安中证半导体ETF 详情 6,489.97 5,136.28 79.14% 1,027.26 15.83% - - - -
117 515660 国联安沪深300ETF 详情 864.15 675.07 78.12% 112.51 13.02% - - - -
118 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 6.08 3.50 57.55% 0.70 11.51% - - - -
119 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 473.44 396.55 83.76% 66.09 13.96% - - - -

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国联安基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 253010 国联安安心成长混合 详情 0.00 - - - - - - - -