国联安基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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国联安基金

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 2,609.21 363.92 13.95% 556.57 21.33% 201.61 7.73%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 -4,183.00 -1,379.41 - - - 246.59 -
3 000417 国联安新精选混合A 详情 -105.03 -140.78 - 28.32 - 17.47 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 351.61 -342.72 - 109.20 31.06% 53.66 15.26%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -437.51 -578.73 - 0.66 - 24.35 -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 739.22 -91.39 - 272.02 36.80% 62.44 8.45%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 34.96 -20.67 - 11.91 34.08% 4.89 13.98%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 2.47 -168.25 - -1.85 - -1.57 -
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 2.47 -168.25 - -1.85 - -1.57 -
10 001956 国联安科技动力 详情 205.31 -9,563.91 - - - 338.37 164.81%
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 34.96 -20.67 - 11.91 34.08% 4.89 13.98%
12 002367 国联安安稳混合 详情 -120.14 -224.65 - - - 30.11 -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 351.61 -342.72 - 109.20 31.06% 53.66 15.26%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 253.42 -247.06 - 813.01 320.81% 410.36 161.93%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 253.42 -247.06 - 813.01 320.81% 410.36 161.93%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 -641.41 -822.85 - 0.31 - 33.05 -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 189.17 - - 190.05 100.46% - -
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 189.17 - - 190.05 100.46% - -
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 831.10 20.00 2.41% 342.49 41.21% 82.88 9.97%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 831.10 20.00 2.41% 342.49 41.21% 82.88 9.97%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 378.22 -107.88 - 245.80 64.99% 121.99 32.25%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 378.22 -107.88 - 245.80 64.99% 121.99 32.25%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 134.27 -64.20 - 40.13 29.89% 16.68 12.42%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 134.27 -64.20 - 40.13 29.89% 16.68 12.42%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 752.39 -104.45 - - - 83.84 11.14%
26 006138 国联安价值优选股票 详情 -70.37 166.37 - 1.73 - 147.68 -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 1,755.37 - - 1,040.00 59.25% - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 1,755.37 - - 1,040.00 59.25% - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 23,221.59 - - 15,300.87 65.89% - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 21,620.81 - - 14,862.73 68.74% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 4,623.31 - - 3,031.91 65.58% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 4,623.31 - - 3,031.91 65.58% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 -595.27 -882.69 - 0.92 - 53.92 -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 -4,183.00 -1,379.41 - - - 246.59 -
35 006863 国联安智能制造混合A 详情 -249.03 -148.77 - - - 15.03 -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 -2,895.74 -3,792.58 - 0.01 - 164.10 -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 -47,736.88 64.99 - - - - -
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 -47,736.88 64.99 - - - - -
39 007305 国联安新科技混合 详情 -895.55 -1,382.99 - - - 48.38 -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 1,226.66 - - 963.62 78.56% - -
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 1,226.66 - - 963.62 78.56% - -
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 20,541.02 - - - - - -
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 20,541.02 - - - - - -
44 008108 国联安短债债券A 详情 17,358.83 - - 15,706.20 90.48% - -
45 008109 国联安短债债券C 详情 17,358.83 - - 15,706.20 90.48% - -
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 20,417.11 2,248.91 11.01% -0.05 - - -
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 20,417.11 2,248.91 11.01% -0.05 - - -
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 3,010.34 - - 2,280.65 75.76% - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 180.69 -1,076.36 - - - 306.67 169.72%
50 008880 国联安增顺纯债A 详情 1,229.11 - - 979.68 79.71% - -
51 008881 国联安增顺纯债C 详情 1,229.11 - - 979.68 79.71% - -
52 008882 国联安增祺纯债A 详情 14,692.34 - - 10,004.10 68.09% - -
53 008883 国联安增祺纯债C 详情 14,692.34 - - 10,004.10 68.09% - -
54 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 1,188.28 - - 877.00 73.80% - -
55 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 241.93 -85.33 - 93.71 38.74% 15.84 6.55%
56 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 241.93 -85.33 - 93.71 38.74% 15.84 6.55%
57 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 406.86 -382.47 - 157.23 38.64% 44.83 11.02%
58 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 406.86 -382.47 - 157.23 38.64% 44.83 11.02%
59 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 134.67 -459.50 - 0.01 0.01% 24.99 18.56%
60 011994 国联安核心优势混合A 详情 -1,256.37 -865.41 - 0.01 - 70.35 -
61 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 160.45 - - 158.50 98.78% - -
62 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 1,141.78 - - 1,548.57 135.63% - -
63 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 9,139.23 - - 8,067.81 88.28% - -
64 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 9,139.23 - - 8,067.81 88.28% - -
65 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 -3,005.61 607.29 - - - - -
66 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 -3,005.61 607.29 - - - - -
67 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 -2,857.35 -3,881.64 - - - 161.36 -
68 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 -2,857.35 -3,881.64 - - - 161.36 -
69 014636 国联安中短债债券A 详情 4,178.51 - - 3,674.43 87.94% - -
70 014637 国联安中短债债券C 详情 4,178.51 - - 3,674.43 87.94% - -
71 014955 国联安添益增长债券A 详情 136.99 -49.71 - 118.16 86.26% 9.78 7.14%
72 014956 国联安添益增长债券C 详情 136.99 -49.71 - 118.16 86.26% 9.78 7.14%
73 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 724.65 -0.76 - - - - -
74 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 294.09 - - 292.01 99.29% - -
75 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 370.07 - - 370.15 100.02% - -
76 016635 国联安气候变化混合A 详情 -483.42 -1,705.11 - - - 99.93 -
77 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 1,323.32 - - 1,253.23 94.70% - -
78 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 1,323.32 - - 1,253.23 94.70% - -
79 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 -3,202.35 -2,461.49 - - - 219.87 -
80 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 -3,202.35 -2,461.49 - - - 219.87 -
81 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 139.25 - - 89.46 64.25% - -
82 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 17,211.59 - - 3,072.22 17.85% - -
83 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 5,051.11 - - 3,590.40 71.08% - -
84 018681 国联安气候变化混合C 详情 -483.42 -1,705.11 - - - 99.93 -
85 019813 国联安恒通3个月定开债券 详情 4,370.08 - - 4,805.20 109.96% - -
86 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 详情 788.57 - - 621.31 78.79% - -
87 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 详情 788.57 - - 621.31 78.79% - -
88 020197 国联安智能制造混合C 详情 -249.03 -148.77 - - - 15.03 -
89 020198 国联安核心优势混合C 详情 -1,256.37 -865.41 - 0.01 - 70.35 -
90 020220 国联安沪深300指数增强A 详情 1,227.17 1,176.13 95.84% - - 260.02 21.19%
91 020221 国联安沪深300指数增强C 详情 1,227.17 1,176.13 95.84% - - 260.02 21.19%
92 021479 国联安稳健混合C 详情 -1,497.71 -1,198.20 - 68.17 - 135.97 -
93 021595 国联安新精选混合C 详情 -105.03 -140.78 - 28.32 - 17.47 -
94 159653 国联安国证ESG300ETF 详情 -98.48 -9.90 - - - 66.75 -
95 159670 国联安中证消费50ETF 详情 56.27 106.88 189.94% - - 62.23 110.59%
96 159777 国联安创业板科技ETF 详情 -33.77 -63.91 - - - 9.16 -
97 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 -986.14 -284.06 - - - 41.45 -
98 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 155.38 -175.24 - - - 69.12 44.48%
99 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 589.28 -24.13 - 521.62 88.52% 0.77 0.13%
100 253020 国联安增利债券A 详情 427.11 - - 365.83 85.65% - -
101 253021 国联安增利债券B 详情 427.11 - - 365.83 85.65% - -
102 253050 国联安货币A 详情 21,645.38 - - 10,458.44 48.32% - -
103 253051 国联安货币B 详情 21,645.38 - - 10,458.44 48.32% - -
104 253060 国联安信心增长债券A 详情 4.14 -6.42 - -17.44 - 5.51 132.94%
105 253061 国联安信心增长债券B 详情 4.14 -6.42 - -17.44 - 5.51 132.94%
106 255010 国联安稳健混合A 详情 -1,497.71 -1,198.20 - 68.17 - 135.97 -
107 257010 国联安小盘精选混合 详情 -1,785.86 1,114.58 - 143.91 - 1,270.46 -
108 257020 国联安精选混合 详情 -7,326.70 -9,696.69 - - - 376.70 -
109 257030 国联安优势混合 详情 -958.87 -1,921.15 - - - 245.90 -
110 257040 国联安红利混合 详情 630.31 340.21 53.97% - - 88.03 13.97%
111 257050 国联安主题驱动混合 详情 333.68 -298.41 - - - 83.52 25.03%
112 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 724.65 -0.76 - - - - -
113 257070 国联安优选行业混合 详情 287.81 -9,705.42 - - - 373.67 129.83%
114 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 614.23 -2,301.99 - 0.14 0.02% 110.87 18.05%
115 510170 国联安上证商品ETF 详情 1,190.09 147.05 12.36% - - 427.78 35.94%
116 512480 国联安中证半导体ETF 详情 -310,178.02 -362,346.74 - - - 4,521.25 -
117 515660 国联安沪深300ETF 详情 17,967.26 -323.70 - - - 6,313.27 35.14%
118 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 -74.18 -162.49 - - - 18.15 -
119 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 -40,653.92 -24,643.86 - - - 1,221.33 -

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国联安基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 253010 国联安安心成长混合 详情 5.80 13.98 241.16% 0.76 13.13% - -
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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