国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 2,609.21 | 363.92 | 13.95% | 556.57 | 21.33% | 201.61 | 7.73% |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | -4,183.00 | -1,379.41 | - | - | - | 246.59 | - |
3 | 000417 | 国联安新精选混合A | 详情 | -105.03 | -140.78 | - | 28.32 | - | 17.47 | - |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 351.61 | -342.72 | - | 109.20 | 31.06% | 53.66 | 15.26% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | -437.51 | -578.73 | - | 0.66 | - | 24.35 | - |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 739.22 | -91.39 | - | 272.02 | 36.80% | 62.44 | 8.45% |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 34.96 | -20.67 | - | 11.91 | 34.08% | 4.89 | 13.98% |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 2.47 | -168.25 | - | -1.85 | - | -1.57 | - |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 2.47 | -168.25 | - | -1.85 | - | -1.57 | - |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 205.31 | -9,563.91 | - | - | - | 338.37 | 164.81% |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 34.96 | -20.67 | - | 11.91 | 34.08% | 4.89 | 13.98% |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | -120.14 | -224.65 | - | - | - | 30.11 | - |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 351.61 | -342.72 | - | 109.20 | 31.06% | 53.66 | 15.26% |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 253.42 | -247.06 | - | 813.01 | 320.81% | 410.36 | 161.93% |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 253.42 | -247.06 | - | 813.01 | 320.81% | 410.36 | 161.93% |
16 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | -641.41 | -822.85 | - | 0.31 | - | 33.05 | - |
17 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 189.17 | - | - | 190.05 | 100.46% | - | - |
18 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 189.17 | - | - | 190.05 | 100.46% | - | - |
19 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 831.10 | 20.00 | 2.41% | 342.49 | 41.21% | 82.88 | 9.97% |
20 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 831.10 | 20.00 | 2.41% | 342.49 | 41.21% | 82.88 | 9.97% |
21 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | 378.22 | -107.88 | - | 245.80 | 64.99% | 121.99 | 32.25% |
22 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | 378.22 | -107.88 | - | 245.80 | 64.99% | 121.99 | 32.25% |
23 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 134.27 | -64.20 | - | 40.13 | 29.89% | 16.68 | 12.42% |
24 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 134.27 | -64.20 | - | 40.13 | 29.89% | 16.68 | 12.42% |
25 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | 752.39 | -104.45 | - | - | - | 83.84 | 11.14% |
26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | -70.37 | 166.37 | - | 1.73 | - | 147.68 | - |
27 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 | 1,755.37 | - | - | 1,040.00 | 59.25% | - | - |
28 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 | 1,755.37 | - | - | 1,040.00 | 59.25% | - | - |
29 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 23,221.59 | - | - | 15,300.87 | 65.89% | - | - |
30 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 21,620.81 | - | - | 14,862.73 | 68.74% | - | - |
31 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 4,623.31 | - | - | 3,031.91 | 65.58% | - | - |
32 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 4,623.31 | - | - | 3,031.91 | 65.58% | - | - |
33 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 | -595.27 | -882.69 | - | 0.92 | - | 53.92 | - |
34 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | -4,183.00 | -1,379.41 | - | - | - | 246.59 | - |
35 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 详情 | -249.03 | -148.77 | - | - | - | 15.03 | - |
36 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 详情 | -2,895.74 | -3,792.58 | - | 0.01 | - | 164.10 | - |
37 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 详情 | -47,736.88 | 64.99 | - | - | - | - | - |
38 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 详情 | -47,736.88 | 64.99 | - | - | - | - | - |
39 | 007305 | 国联安新科技混合 | 详情 | -895.55 | -1,382.99 | - | - | - | 48.38 | - |
40 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 详情 | 1,226.66 | - | - | 963.62 | 78.56% | - | - |
41 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 详情 | 1,226.66 | - | - | 963.62 | 78.56% | - | - |
42 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 20,541.02 | - | - | - | - | - | - |
43 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 | 20,541.02 | - | - | - | - | - | - |
44 | 008108 | 国联安短债债券A | 详情 | 17,358.83 | - | - | 15,706.20 | 90.48% | - | - |
45 | 008109 | 国联安短债债券C | 详情 | 17,358.83 | - | - | 15,706.20 | 90.48% | - | - |
46 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | 20,417.11 | 2,248.91 | 11.01% | -0.05 | - | - | - |
47 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | 20,417.11 | 2,248.91 | 11.01% | -0.05 | - | - | - |
48 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 详情 | 3,010.34 | - | - | 2,280.65 | 75.76% | - | - |
49 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 详情 | 180.69 | -1,076.36 | - | - | - | 306.67 | 169.72% |
50 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 详情 | 1,229.11 | - | - | 979.68 | 79.71% | - | - |
51 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 详情 | 1,229.11 | - | - | 979.68 | 79.71% | - | - |
52 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 详情 | 14,692.34 | - | - | 10,004.10 | 68.09% | - | - |
53 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 详情 | 14,692.34 | - | - | 10,004.10 | 68.09% | - | - |
54 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 | 1,188.28 | - | - | 877.00 | 73.80% | - | - |
55 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 详情 | 241.93 | -85.33 | - | 93.71 | 38.74% | 15.84 | 6.55% |
56 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 详情 | 241.93 | -85.33 | - | 93.71 | 38.74% | 15.84 | 6.55% |
57 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 详情 | 406.86 | -382.47 | - | 157.23 | 38.64% | 44.83 | 11.02% |
58 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 详情 | 406.86 | -382.47 | - | 157.23 | 38.64% | 44.83 | 11.02% |
59 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 详情 | 134.67 | -459.50 | - | 0.01 | 0.01% | 24.99 | 18.56% |
60 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 详情 | -1,256.37 | -865.41 | - | 0.01 | - | 70.35 | - |
61 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 详情 | 160.45 | - | - | 158.50 | 98.78% | - | - |
62 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 1,141.78 | - | - | 1,548.57 | 135.63% | - | - |
63 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 详情 | 9,139.23 | - | - | 8,067.81 | 88.28% | - | - |
64 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 详情 | 9,139.23 | - | - | 8,067.81 | 88.28% | - | - |
65 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 详情 | -3,005.61 | 607.29 | - | - | - | - | - |
66 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 详情 | -3,005.61 | 607.29 | - | - | - | - | - |
67 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 详情 | -2,857.35 | -3,881.64 | - | - | - | 161.36 | - |
68 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 详情 | -2,857.35 | -3,881.64 | - | - | - | 161.36 | - |
69 | 014636 | 国联安中短债债券A | 详情 | 4,178.51 | - | - | 3,674.43 | 87.94% | - | - |
70 | 014637 | 国联安中短债债券C | 详情 | 4,178.51 | - | - | 3,674.43 | 87.94% | - | - |
71 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 详情 | 136.99 | -49.71 | - | 118.16 | 86.26% | 9.78 | 7.14% |
72 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 详情 | 136.99 | -49.71 | - | 118.16 | 86.26% | 9.78 | 7.14% |
73 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 详情 | 724.65 | -0.76 | - | - | - | - | - |
74 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 | 294.09 | - | - | 292.01 | 99.29% | - | - |
75 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 详情 | 370.07 | - | - | 370.15 | 100.02% | - | - |
76 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 详情 | -483.42 | -1,705.11 | - | - | - | 99.93 | - |
77 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 详情 | 1,323.32 | - | - | 1,253.23 | 94.70% | - | - |
78 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 详情 | 1,323.32 | - | - | 1,253.23 | 94.70% | - | - |
79 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 详情 | -3,202.35 | -2,461.49 | - | - | - | 219.87 | - |
80 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 详情 | -3,202.35 | -2,461.49 | - | - | - | 219.87 | - |
81 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 详情 | 139.25 | - | - | 89.46 | 64.25% | - | - |
82 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 详情 | 17,211.59 | - | - | 3,072.22 | 17.85% | - | - |
83 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 详情 | 5,051.11 | - | - | 3,590.40 | 71.08% | - | - |
84 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 详情 | -483.42 | -1,705.11 | - | - | - | 99.93 | - |
85 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 详情 | 4,370.08 | - | - | 4,805.20 | 109.96% | - | - |
86 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 详情 | 788.57 | - | - | 621.31 | 78.79% | - | - |
87 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 详情 | 788.57 | - | - | 621.31 | 78.79% | - | - |
88 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 详情 | -249.03 | -148.77 | - | - | - | 15.03 | - |
89 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 详情 | -1,256.37 | -865.41 | - | 0.01 | - | 70.35 | - |
90 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 详情 | 1,227.17 | 1,176.13 | 95.84% | - | - | 260.02 | 21.19% |
91 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 详情 | 1,227.17 | 1,176.13 | 95.84% | - | - | 260.02 | 21.19% |
92 | 021479 | 国联安稳健混合C | 详情 | -1,497.71 | -1,198.20 | - | 68.17 | - | 135.97 | - |
93 | 021595 | 国联安新精选混合C | 详情 | -105.03 | -140.78 | - | 28.32 | - | 17.47 | - |
94 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 详情 | -98.48 | -9.90 | - | - | - | 66.75 | - |
95 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 详情 | 56.27 | 106.88 | 189.94% | - | - | 62.23 | 110.59% |
96 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 详情 | -33.77 | -63.91 | - | - | - | 9.16 | - |
97 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | -986.14 | -284.06 | - | - | - | 41.45 | - |
98 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 155.38 | -175.24 | - | - | - | 69.12 | 44.48% |
99 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 589.28 | -24.13 | - | 521.62 | 88.52% | 0.77 | 0.13% |
100 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 | 427.11 | - | - | 365.83 | 85.65% | - | - |
101 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 | 427.11 | - | - | 365.83 | 85.65% | - | - |
102 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 21,645.38 | - | - | 10,458.44 | 48.32% | - | - |
103 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 21,645.38 | - | - | 10,458.44 | 48.32% | - | - |
104 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 4.14 | -6.42 | - | -17.44 | - | 5.51 | 132.94% |
105 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 4.14 | -6.42 | - | -17.44 | - | 5.51 | 132.94% |
106 | 255010 | 国联安稳健混合A | 详情 | -1,497.71 | -1,198.20 | - | 68.17 | - | 135.97 | - |
107 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 | -1,785.86 | 1,114.58 | - | 143.91 | - | 1,270.46 | - |
108 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -7,326.70 | -9,696.69 | - | - | - | 376.70 | - |
109 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -958.87 | -1,921.15 | - | - | - | 245.90 | - |
110 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 630.31 | 340.21 | 53.97% | - | - | 88.03 | 13.97% |
111 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 333.68 | -298.41 | - | - | - | 83.52 | 25.03% |
112 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 详情 | 724.65 | -0.76 | - | - | - | - | - |
113 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 287.81 | -9,705.42 | - | - | - | 373.67 | 129.83% |
114 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 详情 | 614.23 | -2,301.99 | - | 0.14 | 0.02% | 110.87 | 18.05% |
115 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 1,190.09 | 147.05 | 12.36% | - | - | 427.78 | 35.94% |
116 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | -310,178.02 | -362,346.74 | - | - | - | 4,521.25 | - |
117 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | 17,967.26 | -323.70 | - | - | - | 6,313.27 | 35.14% |
118 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 详情 | -74.18 | -162.49 | - | - | - | 18.15 | - |
119 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 详情 | -40,653.92 | -24,643.86 | - | - | - | 1,221.33 | - |