基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.079805-31 | 1.0798 | -0.71% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.981505-31 | 2.0915 | 0.23% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.560005-31 | 1.6470 | 0.23% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.503305-31 | 1.5033 | -0.13% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399005-31 | 1.3990 | -0.14% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285905-31 | 1.5144 | 0.06% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249605-31 | 1.3835 | 0.06% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.012505-31 | 1.0125 | -0.43% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.957105-31 | 0.9571 | -0.44% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.117705-31 | 1.1177 | -0.43% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.040805-31 | 1.0408 | -0.43% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.872505-31 | 2.0542 | 0.00% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.959005-31 | 2.2100 | -0.86% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.223805-31 | 2.6627 | -0.54% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.415605-31 | 3.3355 | -0.03% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.623505-31 | 3.6655 | -0.35% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.607605-31 | 2.0328 | 0.11% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.746805-31 | 3.3383 | -0.35% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.536005-31 | 1.9115 | -0.31% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.910105-31 | 4.2601 | 0.25% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.666405-31 | 2.8954 | -0.61% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.032005-31 | 1.5793 | -0.01% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.553605-31 | 1.5536 | -0.52% | 开放申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.550805-31 | 2.2899 | -0.14% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.305505-31 | 2.6303 | -0.59% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.571905-31 | 2.5719 | -0.16% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.012505-31 | 1.3125 | -0.07% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.499505-31 | 1.9465 | 0.35% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.467505-31 | 1.5355 | -0.04% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419405-31 | 1.4874 | -0.04% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.074905-31 | 1.6189 | 0.00% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.633105-31 | 1.6331 | -0.45% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.096905-31 | 1.4859 | -1.17% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.064005-31 | 1.4130 | -1.17% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.581905-31 | 1.5819 | -0.45% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038505-31 | 1.2563 | 0.00% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.139805-31 | 1.3407 | -0.10% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105305-31 | 1.3030 | -0.10% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.590805-31 | 1.8288 | -0.40% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.537005-31 | 1.7690 | -0.40% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.451805-31 | 1.6498 | -0.30% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.065705-31 | 3.0965 | -0.03% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.579105-31 | 1.5791 | -0.62% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.414005-31 | 1.7590 | 0.35% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.309505-31 | 3.3095 | 0.25% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.494205-31 | 3.0352 | -0.35% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.669005-31 | 2.1548 | -0.35% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.244605-31 | 2.3348 | -0.58% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.194405-31 | 1.3764 | -0.02% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.188705-31 | 1.3707 | -0.01% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.800405-31 | 1.8694 | -0.35% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.059005-31 | 1.2610 | -0.02% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.043105-31 | 1.2241 | -0.01% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256705-31 | 1.2567 | -0.04% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190805-31 | 1.1908 | -0.04% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103205-31 | 1.6032 | -0.40% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.018605-31 | 2.0186 | -0.78% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.958905-31 | 1.9589 | -0.78% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.577105-31 | 1.8567 | -0.47% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.502305-31 | 1.7748 | -0.47% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.738005-31 | 1.7380 | -0.21% | 开放申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.193605-31 | 1.1936 | 0.11% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.164205-31 | 1.1642 | 0.11% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.634905-31 | 1.7355 | -0.77% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.549805-31 | 1.6504 | -0.77% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.327605-31 | 1.3276 | -0.35% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264605-31 | 1.2646 | -0.35% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.099705-31 | 1.1367 | -0.01% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.075205-31 | 1.1122 | -0.02% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.529605-31 | 1.9268 | -0.38% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.092105-31 | 1.3471 | -0.62% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.045605-31 | 1.2846 | -0.63% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.031905-31 | 1.2339 | -0.01% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.827905-31 | 1.8979 | -0.36% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.779705-31 | 1.9614 | 0.00% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.881605-31 | 2.0486 | -0.86% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.102405-31 | 1.7066 | -0.54% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.079105-31 | 1.2918 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.974205-31 | 0.9742 | 1.24% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.934805-31 | 0.9348 | 1.25% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.097905-31 | 1.4103 | -0.33% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.078905-31 | 1.3869 | -0.32% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026405-31 | 1.2377 | 0.00% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.821205-31 | 1.4519 | -0.71% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.020405-31 | 1.0913 | -0.01% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.014605-31 | 1.0146 | -0.31% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.996705-31 | 0.9967 | -0.32% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.870705-31 | 0.9257 | -0.37% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.856305-31 | 0.9113 | -0.37% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026905-31 | 1.0269 | -0.07% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.002605-31 | 1.0026 | -0.07% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.224205-31 | 1.2632 | 0.01% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.202305-31 | 1.2413 | 0.01% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.150505-31 | 1.1505 | -0.06% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.132605-31 | 1.1326 | -0.07% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.583705-31 | 1.5837 | 0.00% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.628605-31 | 0.6286 | -0.54% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.616905-31 | 0.6169 | -0.52% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.718005-31 | 0.7180 | 0.29% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.675905-31 | 0.6759 | -0.37% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.656105-31 | 0.6561 | -0.36% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.060605-31 | 1.0606 | -0.08% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.037805-31 | 1.0378 | -0.09% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.595405-31 | 0.5954 | -0.23% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.584705-31 | 0.5847 | -0.22% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.078505-31 | 1.0785 | -0.06% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.055505-31 | 1.0555 | -0.05% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.447005-31 | 0.4470 | -1.08% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.435005-31 | 0.4350 | -1.07% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.842105-31 | 0.8421 | -0.01% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.653805-31 | 0.6538 | -0.29% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635905-31 | 0.6359 | -0.28% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.041405-31 | 1.0834 | -0.06% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.037605-31 | 1.0796 | -0.05% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.623905-31 | 0.6239 | -0.45% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606905-31 | 0.6069 | -0.44% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.519305-31 | 0.5193 | 0.12% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.507705-31 | 0.5077 | 0.12% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.038505-31 | 1.0385 | -0.18% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.017605-31 | 1.0176 | -0.19% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.627005-31 | 0.6270 | 0.27% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.611005-31 | 0.6110 | 0.26% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.102305-31 | 1.1023 | -0.09% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.088005-31 | 1.0880 | -0.09% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.707605-31 | 0.7076 | -0.18% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689705-31 | 0.6897 | -0.19% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.908505-31 | 0.9085 | -0.25% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.886405-31 | 0.8864 | -0.26% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.688205-31 | 0.6882 | 0.12% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.673505-31 | 0.6735 | 0.10% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.039905-31 | 1.0399 | -0.01% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.029105-31 | 1.0291 | -0.01% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.078205-31 | 1.0832 | 0.00% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.027305-31 | 1.0273 | -0.05% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.538305-31 | 0.5383 | -0.07% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.525605-31 | 0.5256 | -0.10% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.586205-31 | 0.5862 | -0.10% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.573205-31 | 0.5732 | -0.10% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.722605-31 | 0.7226 | -0.37% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.513905-31 | 2.5139 | -0.16% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.094605-31 | 1.0946 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088205-31 | 1.0882 | 0.00% | 限大额 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.908905-31 | 0.9089 | 0.03% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.903005-31 | 0.9030 | 0.03% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032405-31 | 1.0324 | -0.14% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022505-31 | 1.0225 | -0.14% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684105-31 | 0.6841 | -1.16% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670605-31 | 0.6706 | -1.16% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823405-31 | 0.8234 | -0.66% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808705-31 | 0.8087 | -0.66% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.860105-31 | 0.8601 | -0.06% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.864405-31 | 0.8644 | -0.06% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027705-31 | 1.0277 | -0.11% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017805-31 | 1.0178 | -0.12% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.856405-31 | 0.8564 | 0.35% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.840405-31 | 0.8404 | 0.35% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732405-31 | 0.7324 | -0.26% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725605-31 | 0.7256 | -0.25% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738105-31 | 0.7381 | -0.34% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724205-31 | 0.7242 | -0.34% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.735205-31 | 0.7352 | -0.18% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.726305-31 | 0.7263 | -0.16% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023805-31 | 1.0238 | 0.00% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014205-31 | 1.0142 | -0.01% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.799805-31 | 0.7998 | 0.01% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.790105-31 | 0.7901 | 0.01% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.047705-31 | 1.0477 | 0.05% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.038705-31 | 1.0387 | 0.05% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.649505-31 | 0.6495 | -0.64% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.638005-31 | 0.6380 | -0.64% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.796605-31 | 0.7966 | -0.05% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.785705-31 | 0.7857 | -0.05% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.840305-31 | 0.8611 | -0.04% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.829005-31 | 0.8497 | -0.02% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.832905-31 | 0.8329 | 0.14% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.824105-31 | 0.8241 | 0.15% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.807205-31 | 0.8072 | 0.30% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.798405-31 | 0.7984 | 0.30% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.854205-31 | 0.8542 | -0.29% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.843105-31 | 0.8431 | -0.30% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.887405-31 | 0.8874 | 0.14% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.876505-31 | 0.8765 | 0.14% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.828505-31 | 0.8285 | -0.01% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.057105-31 | 1.0801 | 0.00% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.051105-31 | 1.0741 | 0.00% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.878405-31 | 0.8784 | 0.41% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.868305-31 | 0.8683 | 0.40% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.159605-31 | 1.1596 | -0.34% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.143505-31 | 1.1435 | -0.35% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.748705-31 | 0.7487 | -0.37% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.738105-31 | 0.7381 | -0.39% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.838505-31 | 0.8385 | -0.76% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.828405-31 | 0.8284 | -0.74% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790805-31 | 0.7908 | -1.04% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780805-31 | 0.7808 | -1.05% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.801405-31 | 0.8014 | 0.70% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.795305-31 | 0.7953 | 0.71% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031605-31 | 1.0316 | 0.02% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025405-31 | 1.0254 | 0.02% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.004905-31 | 1.0049 | -0.44% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.268905-31 | 1.2689 | 0.21% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.921205-31 | 0.9212 | -1.04% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.914205-31 | 0.9142 | -1.04% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858605-31 | 0.8586 | 0.18% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.852105-31 | 0.8521 | 0.16% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.146105-31 | 1.1461 | -0.25% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.137905-31 | 1.1379 | -0.25% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.857905-31 | 0.8579 | -0.95% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.852005-31 | 0.8520 | -0.94% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.895905-31 | 0.8959 | -1.06% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.888605-31 | 0.8886 | -1.07% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.157505-31 | 1.1575 | -0.50% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.148405-31 | 1.1484 | -0.49% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.045605-31 | 1.0456 | 0.00% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044105-31 | 1.0441 | 0.00% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037805-31 | 1.0378 | -0.05% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034605-31 | 1.0346 | -0.05% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.881005-31 | 0.8810 | 0.54% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.876405-31 | 0.8764 | 0.53% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027105-31 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.025905-31 | 1.0259 | 0.00% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.971605-31 | 0.9716 | -0.23% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.969505-31 | 0.9695 | -0.23% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.910305-31 | 0.9103 | 1.14% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.906405-31 | 0.9064 | 1.15% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.099405-31 | 1.0994 | 0.15% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.094905-31 | 1.0949 | 0.16% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.033405-31 | 1.0334 | -0.01% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.910905-31 | 0.9109 | -0.46% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.907105-31 | 0.9071 | -0.46% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.007405-31 | 1.0074 | -0.05% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.006105-31 | 1.0061 | -0.06% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.237105-31 | 1.2371 | -0.63% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.071505-31 | 1.0715 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.851905-31 | 0.8519 | -0.28% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.884805-31 | 0.8848 | 0.14% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.830305-31 | 0.8303 | -0.28% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.828205-31 | 0.8282 | -0.28% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.131405-31 | 1.1314 | -0.26% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.128005-31 | 1.1280 | -0.26% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.026305-31 | 1.0263 | -0.17% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.023005-31 | 1.0230 | -0.17% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.056205-31 | 1.0562 | 0.83% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.055305-31 | 1.0553 | 0.83% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.015605-31 | 1.0156 | 0.00% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015305-31 | 1.0153 | -0.01% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.038605-31 | 1.0386 | 0.00% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.116905-31 | 1.1169 | -0.44% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.115705-31 | 1.1157 | -0.44% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.159405-31 | 1.1594 | -0.34% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.158505-31 | 1.1585 | -0.35% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.862705-31 | 0.8627 | 1.41% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.862205-31 | 0.8622 | 1.41% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.971505-31 | 0.9715 | 0.01% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.971405-31 | 0.9714 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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