基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.111305-22 | 1.1113 | -0.14% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.017305-22 | 2.1273 | -0.24% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.588205-22 | 1.6752 | -0.24% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.510105-22 | 1.5101 | -0.19% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405405-22 | 1.4054 | -0.18% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285605-22 | 1.5141 | -0.03% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249505-22 | 1.3834 | -0.02% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.014705-22 | 1.0147 | -0.34% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.959405-22 | 0.9594 | -0.35% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.167905-22 | 1.1679 | -0.45% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.087705-22 | 1.0877 | -0.46% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.956105-22 | 2.1378 | -0.28% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.034305-22 | 2.2853 | 0.36% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.252905-22 | 2.6918 | -0.38% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.520105-22 | 3.4400 | -0.35% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.694405-22 | 3.7364 | -0.28% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.628705-22 | 2.0539 | -0.02% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.786405-22 | 3.3779 | -0.31% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.568805-22 | 1.9443 | -0.40% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.951805-22 | 4.3018 | 0.19% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.746105-22 | 2.9751 | 0.34% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.030305-22 | 1.5776 | 0.03% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.592305-22 | 1.5923 | -0.35% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.612705-22 | 2.3518 | -0.20% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.332605-22 | 2.6574 | -0.38% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.657905-22 | 2.6579 | -0.40% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.036905-22 | 1.3369 | -0.27% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.536205-22 | 1.9832 | -0.11% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469705-22 | 1.5377 | -0.05% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.421605-22 | 1.4896 | -0.06% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.072405-22 | 1.6164 | 0.05% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.698805-22 | 1.6988 | -0.71% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.144305-22 | 1.5333 | -0.40% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.110205-22 | 1.4592 | -0.40% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.645805-22 | 1.6458 | -0.72% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037805-22 | 1.2556 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143105-22 | 1.3440 | -0.03% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108605-22 | 1.3063 | -0.04% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.638805-22 | 1.8768 | -1.00% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.583705-22 | 1.8157 | -0.99% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.483005-22 | 1.6810 | -0.40% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.155505-22 | 3.1863 | -0.36% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.655105-22 | 1.6551 | 0.35% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.448905-22 | 1.7939 | -0.12% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.345505-22 | 3.3455 | 0.19% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.562105-22 | 3.1031 | -0.28% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.707305-22 | 2.1931 | -0.31% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.270605-22 | 2.3608 | -0.38% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.197005-22 | 1.3790 | -0.02% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.191305-22 | 1.3733 | -0.02% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.870005-22 | 1.9390 | -0.37% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.057505-22 | 1.2595 | 0.03% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.041605-22 | 1.2226 | 0.03% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256605-22 | 1.2566 | 0.04% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190905-22 | 1.1909 | 0.03% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.106105-22 | 1.6061 | -0.44% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.061905-22 | 2.0619 | 0.93% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.001305-22 | 2.0013 | 0.93% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.606905-22 | 1.8865 | -0.53% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.531005-22 | 1.8035 | -0.53% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.749405-17 | 1.7494 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.199105-22 | 1.1991 | -0.13% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.169705-22 | 1.1697 | -0.14% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.702905-22 | 1.8035 | -0.27% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.614605-22 | 1.7152 | -0.27% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356205-22 | 1.3562 | -0.42% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.292105-22 | 1.2921 | -0.42% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.098505-22 | 1.1355 | 0.03% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.074105-22 | 1.1111 | 0.02% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.575305-22 | 1.9725 | -0.23% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.137505-22 | 1.3925 | -0.56% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.089305-22 | 1.3283 | -0.57% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.029405-22 | 1.2314 | 0.04% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.899005-22 | 1.9690 | -0.37% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.859505-22 | 2.0412 | -0.28% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.954405-22 | 2.1214 | 0.36% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.128905-22 | 1.7331 | -0.38% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.076405-17 | 1.2891 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.023505-22 | 1.0235 | -0.36% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.982305-22 | 0.9823 | -0.37% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.131605-22 | 1.4440 | -0.11% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.112105-22 | 1.4201 | -0.12% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025805-22 | 1.2371 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.853205-22 | 1.4839 | -0.19% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018805-22 | 1.0897 | 0.04% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.037105-22 | 1.0371 | -0.36% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.019005-22 | 1.0190 | -0.35% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.897305-22 | 0.9523 | -0.32% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.882605-22 | 0.9376 | -0.33% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032405-22 | 1.0324 | -0.05% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008005-22 | 1.0080 | -0.06% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.231905-22 | 1.2709 | 0.13% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.210005-22 | 1.2490 | 0.13% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.151305-22 | 1.1513 | 0.03% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.133505-22 | 1.1335 | 0.03% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.584605-22 | 1.5846 | -0.01% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.655605-22 | 0.6556 | 0.61% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.643405-22 | 0.6434 | 0.61% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.739605-22 | 0.7396 | -0.24% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.690705-22 | 0.6907 | -0.40% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.670605-22 | 0.6706 | -0.40% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.067405-22 | 1.0674 | -0.06% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.044605-22 | 1.0446 | -0.07% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.619105-22 | 0.6191 | -0.23% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.608105-22 | 0.6081 | -0.21% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.083505-22 | 1.0835 | -0.04% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.060505-22 | 1.0605 | -0.04% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.460205-22 | 0.4602 | -0.24% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.448005-22 | 0.4480 | -0.22% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.872305-22 | 0.8723 | -0.42% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.671905-22 | 0.6719 | -0.10% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653605-22 | 0.6536 | -0.11% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.049505-22 | 1.0915 | -0.13% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.045605-22 | 1.0876 | -0.14% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643205-22 | 0.6432 | -0.29% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.625805-22 | 0.6258 | -0.29% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.527205-22 | 0.5272 | -0.70% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.515505-22 | 0.5155 | -0.69% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.041005-22 | 1.0410 | -0.04% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.020205-22 | 1.0202 | -0.04% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.638305-22 | 0.6383 | -0.14% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.622205-22 | 0.6222 | -0.13% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.105005-22 | 1.1050 | 0.05% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090705-22 | 1.0907 | 0.05% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.709705-22 | 0.7097 | -0.27% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691905-22 | 0.6919 | -0.27% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.922405-22 | 0.9224 | -0.76% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.900205-22 | 0.9002 | -0.77% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.710205-22 | 0.7102 | -0.42% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.695205-22 | 0.6952 | -0.43% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.043005-22 | 1.0430 | -0.07% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.032205-22 | 1.0322 | -0.07% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.077205-22 | 1.0822 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033005-22 | 1.0330 | -0.08% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.539805-22 | 0.5398 | -0.99% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.527205-22 | 0.5272 | -1.00% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.587505-22 | 0.5875 | -0.99% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.574605-22 | 0.5746 | -1.00% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.745105-22 | 0.7451 | 0.66% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.598505-22 | 2.5985 | -0.40% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.093705-22 | 1.0937 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087405-22 | 1.0874 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737305-22 | 0.7373 | 0.83% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721505-22 | 0.7215 | 0.82% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.910705-22 | 0.9107 | -0.16% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.904805-22 | 0.9048 | -0.17% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035605-22 | 1.0356 | -0.01% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025705-22 | 1.0257 | -0.02% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715705-22 | 0.7157 | -0.25% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701705-22 | 0.7017 | -0.26% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866105-22 | 0.8661 | 0.01% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850805-22 | 0.8508 | 0.01% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.864105-22 | 0.8641 | -0.08% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.868405-22 | 0.8684 | -0.08% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034405-22 | 1.0344 | -0.04% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024605-22 | 1.0246 | -0.04% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743905-22 | 0.7439 | 0.81% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737005-22 | 0.7370 | 0.81% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754005-22 | 0.7540 | -0.40% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739905-22 | 0.7399 | -0.40% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.739705-22 | 0.7397 | -0.80% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.730805-22 | 0.7308 | -0.80% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026605-22 | 1.0266 | -0.02% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017005-22 | 1.0170 | -0.03% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.819005-22 | 0.8190 | -0.22% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.809205-22 | 0.8092 | -0.22% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.046905-22 | 1.0469 | 0.00% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.038005-22 | 1.0380 | -0.01% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.666605-22 | 0.6666 | 2.04% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.654905-22 | 0.6549 | 2.03% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.816505-22 | 0.8165 | -0.27% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.805405-22 | 0.8054 | -0.27% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.860205-22 | 0.8810 | -0.27% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.848705-22 | 0.8694 | -0.27% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.873905-22 | 0.8739 | -1.06% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.864805-22 | 0.8648 | -1.05% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.815505-22 | 0.8155 | 0.58% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.806705-22 | 0.8067 | 0.57% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.876005-22 | 0.8760 | -0.16% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.864805-22 | 0.8648 | -0.15% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.907305-22 | 0.9073 | -0.60% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.896205-22 | 0.8962 | -0.61% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.858405-22 | 0.8584 | -0.43% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.055905-22 | 1.0789 | 0.01% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.050005-22 | 1.0730 | 0.01% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901405-22 | 0.9014 | -0.17% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891205-22 | 0.8912 | -0.17% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.187705-22 | 1.1877 | -0.59% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.171405-22 | 1.1714 | -0.59% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.771605-22 | 0.7716 | 0.64% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.760905-22 | 0.7609 | 0.63% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.871605-22 | 0.8716 | 0.43% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.861205-22 | 0.8612 | 0.42% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816205-22 | 0.8162 | -0.28% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806205-22 | 0.8062 | -0.27% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.802805-22 | 0.8028 | -0.94% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.796805-22 | 0.7968 | -0.93% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033205-22 | 1.0332 | -0.03% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027105-22 | 1.0271 | -0.03% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.007305-22 | 1.0073 | -0.35% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.289105-22 | 1.2891 | 0.54% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.950705-22 | 0.9507 | -0.29% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.943605-22 | 0.9436 | -0.30% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878905-22 | 0.8789 | -0.39% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.872505-22 | 0.8725 | -0.38% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.157605-22 | 1.1576 | -0.40% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.149505-22 | 1.1495 | -0.41% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.887705-22 | 0.8877 | 0.78% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.881705-22 | 0.8817 | 0.78% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.926805-22 | 0.9268 | -0.23% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.919405-22 | 0.9194 | -0.23% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.180305-22 | 1.1803 | -0.69% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.171205-22 | 1.1712 | -0.70% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.044405-22 | 1.0444 | 0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043005-22 | 1.0430 | 0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039905-22 | 1.0399 | 0.00% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036805-22 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.900205-22 | 0.9002 | -0.11% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.895705-22 | 0.8957 | -0.11% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.026105-22 | 1.0261 | 0.02% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.024905-22 | 1.0249 | 0.02% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.001205-22 | 1.0012 | 0.86% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999205-22 | 0.9992 | 0.87% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.936205-22 | 0.9362 | -0.09% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.932305-22 | 0.9323 | -0.09% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.117405-22 | 1.1174 | -0.04% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.113005-22 | 1.1130 | -0.04% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.032005-22 | 1.0320 | 0.03% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.950105-22 | 0.9501 | 0.14% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.946305-22 | 0.9463 | 0.14% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.019905-22 | 1.0199 | 0.42% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.018705-22 | 1.0187 | 0.41% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.284605-22 | 1.2846 | 0.33% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.070505-22 | 1.0705 | 0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.873705-22 | 0.8737 | -0.16% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.904705-22 | 0.9047 | -0.60% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.828205-22 | 0.8282 | 0.22% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.826205-22 | 0.8262 | 0.22% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.142005-22 | 1.1420 | -0.27% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.138705-22 | 1.1387 | -0.27% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.038405-22 | 1.0384 | -0.87% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.035205-22 | 1.0352 | -0.87% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.085205-22 | 1.0852 | 0.53% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.084405-22 | 1.0844 | 0.53% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014305-22 | 1.0143 | 0.02% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014105-22 | 1.0141 | 0.03% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.037905-22 | 1.0379 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.137205-22 | 1.1372 | -0.75% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.136105-22 | 1.1361 | -0.76% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.156005-22 | 1.1560 | 0.41% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.155205-22 | 1.1552 | 0.41% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.894905-22 | 0.8949 | 0.65% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.894405-22 | 0.8944 | 0.64% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.990905-22 | 0.9909 | 1.19% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.990805-22 | 0.9908 | 1.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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