嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.10% | 29.70% | 18.52 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.01% | - | 7.30% | 0.68 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | - | 6.93% | 0.89 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | - | 6.93% | 0.89 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.02% | 0.45% | 8.30% | 1.97 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.13% | 6.18% | 4.52 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.13% | 6.18% | 4.52 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.69% | 46.37% | 17.31 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.69% | 46.37% | 17.31 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.34% | 44.79% | 30.49 |
11 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.20% | 65.03% | 6.74 |
12 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.33% | 61.62% | 6.87 |
13 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.75% | 26.32% | 1.61% | 55.63 |
14 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.42% | 24.62% | 4.77% | 34.51 |
15 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.77% | 23.98% | 6.17% | 91.20 |
16 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.96% | 3.92% | 6.38 |
17 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.17% | 5.34% | 10.31% | 67.19 |
18 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.94% | 58.53% | 310.03 |
19 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.78% | 22.52% | 3.32 |
20 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.79% | 4.77% | 0.94% | 72.78 |
21 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.57% | 6.01% | 10.96% | 65.04 |
22 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.98% | - | 7.83% | 101.19 |
23 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.46% | 1.39% | 8.35% | 103.22 |
24 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.39% | 123.28% | 3.83% | 5.25 |
25 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.39% | 123.28% | 3.83% | 5.25 |
26 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.92% | 6.39% | 1.37% | 5.87 |
27 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.55% | 27.80% | 2.26% | 13.99 |
28 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.17% | 4.82% | 7.30% | 26.79 |
29 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.63% | 9.58% | 14.58 |
30 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.13% | 7.23% | 1.19% | 27.49 |
31 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.57% | 5.70% | 6.81% | 9.67 |
32 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.11% | 0.00% | 5.63% | 2.07 |
33 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.36% | 0.43% | 4.55 |
34 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.36% | 0.43% | 4.55 |
35 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.36% | 0.18% | 15.21% | 3.19 |
36 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.49% | 25.79% | 13.35 |
37 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.49% | 25.79% | 13.35 |
38 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.65% | - | 5.97% | 0.87 |
39 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.54% | - | 6.11% | 2.18 |
40 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.36% | 3.83% | 7.93% | 0.53 |
41 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.53% | 28.05% | 6.29 |
42 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.40% | 39.02% | 2.93 |
43 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.40% | 39.02% | 2.93 |
44 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.01% | 4.66% | 0.98 |
45 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.01% | 4.66% | 0.98 |
46 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.94% | 58.53% | 310.03 |
47 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.04% | 3.25% | 5.18% | 52.48 |
48 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.03% | 117.57% | 3.10% | 3.47 |
49 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.03% | 117.57% | 3.10% | 3.47 |
50 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.57% | 0.17% | 0.53% | 2.40 |
51 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.88% | - | 1.53% | 0.94 |
52 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.68% | 0.03% | 0.35% | 279.90 |
53 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.25% | - | 0.99% | 2.50 |
54 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.51% | 3.65% | 5.63 |
55 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.40% | 3.98% | 1.23% | 242.32 |
56 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 3.11% | 2.51% | 9.57 |
57 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | - | 6.98% | 0.72 |
58 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.03% | 117.57% | 3.10% | 3.47 |
59 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.21% | 1.46 |
60 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.63% | 20.57% | 1.83% | 32.03 |
61 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.11% | 21.43% | 3.16% | 26.81 |
嘉实基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.44% | 6.31% | 21.01 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.63% | - | 5.25% | 0.69 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | - | 7.26% | 1.28 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | - | 7.26% | 1.28 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.10% | - | 22.65% | 1.83 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.84% | 6.86% | 7.29 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.84% | 6.86% | 7.29 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.94% | 70.52% | 17.37 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.94% | 70.52% | 17.37 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.48% | 65.47% | 30.63 |
11 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.13% | 83.88% | 6.84 |
12 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.62% | 21.93% | 13.19% | 53.18 |
13 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.84% | 23.57% | 3.00% | 37.61 |
14 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.40% | 23.78% | 1.41% | 98.07 |
15 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.98% | 2.58% | 7.79 |
16 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.05% | 5.62% | 5.14% | 63.96 |
17 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.79% | 62.57% | 152.27 |
18 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.34% | 35.29% | 4.09 |
19 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.69% | 5.34% | 22.15% | 74.58 |
20 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.84% | 5.51% | 13.51% | 70.71 |
21 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.22% | - | 5.82% | 99.09 |
22 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.32% | 1.61% | 7.15% | 73.58 |
23 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.92% | 113.97% | 3.07% | 6.40 |
24 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.92% | 113.97% | 3.07% | 6.40 |
25 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.54% | 5.52% | 2.68% | 6.79 |
26 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.96% | 21.89% | 3.43% | 15.66 |
27 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.75% | 4.91% | 5.35% | 26.47 |
28 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.12% | 2.66% | 15.47 |
29 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.12% | 6.57% | 5.35% | 30.35 |
30 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.92% | 8.24% | 5.79% | 9.05 |
31 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.03% | - | 6.18% | 2.24 |
32 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.51% | 3.69% | 6.40 |
33 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.51% | 3.69% | 6.40 |
34 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.52% | - | 16.42% | 3.03 |
35 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.76% | 16.07% | 10.25 |
36 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.76% | 16.07% | 10.25 |
37 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.05% | - | 6.75% | 0.85 |
38 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.31% | - | 8.18% | 2.48 |
39 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.27% | 5.33% | 9.38% | 0.53 |
40 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 18.47% | 6.79% | 11.31 |
41 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.03% | 22.51% | 3.80 |
42 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.03% | 22.51% | 3.80 |
43 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.07% | 3.98% | 2.02 |
44 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.07% | 3.98% | 2.02 |
45 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.79% | 62.57% | 152.27 |
46 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | 5.05% | 0.99% | 63.29 |
47 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93% | 119.59% | 4.55% | 4.29 |
48 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93% | 119.59% | 4.55% | 4.29 |
49 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.48% | - | 0.86% | 2.65 |
50 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.64% | - | 0.81% | 0.97 |
51 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.61% | - | 0.44% | 291.45 |
52 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.40% | 0.06% | 0.62% | 4.19 |
53 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.61% | 2.14% | 10.16 |
54 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.06% | 3.82% | 1.51% | 253.40 |
55 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | 4.04% | 1.79% | 12.35 |
56 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.38% | - | 8.81% | 0.76 |
57 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93% | 119.59% | 4.55% | 4.29 |
58 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.65% | 1.69 |
59 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.38% | 20.42% | 1.13% | 32.12 |
60 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.87% | 20.29% | 2.50% | 27.07 |
嘉实基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.93% | 1.21% | 23.42 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.72% | - | 5.80% | 0.90 |
3 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.34% | 26.72% | 1.21% | 36.91 |
4 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.72% | 22.84% | 2.08% | 39.05 |
5 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.87% | 25.82% | 2.32% | 91.97 |
6 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.86% | 2.07% | 9.86 |
7 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.27% | 5.61% | 6.28% | 63.95 |
8 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.55% | 22.30% | 161.82 |
9 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.35% | 1.63% | 5.97 |
10 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.99% | 6.72% | 15.14% | 74.21 |
11 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.15% | 5.81% | 7.38% | 66.58 |
12 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.90% | - | 6.94% | 92.77 |
13 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.20% | 1.87% | 9.64% | 63.46 |
14 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.55% | 113.45% | 4.98% | 7.05 |
15 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.55% | 113.45% | 4.98% | 7.05 |
16 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.59% | 5.84% | 1.66% | 6.57 |
17 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.56% | 21.92% | 3.18% | 15.67 |
18 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.57% | 6.53% | 9.68% | 25.93 |
19 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.07% | 3.50% | 18.22 |
20 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.31% | 6.78% | 2.93% | 29.37 |
21 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.61% | 8.03% | 12.51% | 9.26 |
22 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.43% | 2.87% | 2.81% | 3.47 |
23 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 202.22% | 3.13% | 11.48 |
24 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 202.22% | 3.13% | 11.48 |
25 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.53% | - | 17.78% | 3.25 |
26 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 12.86% | 73.44% | 17.09 |
27 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 12.86% | 73.44% | 17.09 |
28 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.07% | - | 7.32% | 1.00 |
29 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.84% | - | 21.57% | 2.99 |
30 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.28% | 5.04% | 0.69% | 0.50 |
31 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.49% | 3.31% | 34.63 |
32 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.69% | 0.44% | 16.37 |
33 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.69% | 0.44% | 16.37 |
34 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.58% | 3.94% | 4.68 |
35 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.58% | 3.94% | 4.68 |
36 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.55% | 22.30% | 161.82 |
37 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.08% | 4.69% | 1.93% | 67.86 |
38 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.55% | 125.04% | 5.58% | 5.29 |
39 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.55% | 125.04% | 5.58% | 5.29 |
40 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.14% | - | 1.15% | 3.70 |
41 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.93% | - | 1.47% | 1.08 |
42 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.58% | - | 0.15% | 282.03 |
43 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.03% | - | 1.00% | 5.08 |
44 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.02% | 4.04% | 1.23% | 239.27 |
45 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 3.04% | 2.63% | 16.37 |
46 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | - | 6.38% | 0.74 |
47 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.55% | 125.04% | 5.58% | 5.29 |
48 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.15% | 1.65 |
49 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.47% | 22.00% | 7.89% | 29.77 |
50 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.58% | 26.46% | 6.48% | 22.96 |
嘉实基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.53% | 20.39% | 11.36% | 50.99 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.28% | 22.38% | 6.24% | 42.31 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.06% | 25.07% | 5.73% | 95.89 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.51% | 2.67% | 10.58 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.20% | 5.28% | 8.71% | 68.15 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.44% | 66.94% | 269.82 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.92% | 12.97% | 9.02 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.10% | 5.80% | 3.19% | 86.18 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.55% | 5.27% | 7.33% | 73.73 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 5.62% | 102.87 |
11 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.01% | 1.86% | 17.77% | 64.16 |
12 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.44% | 136.13% | 4.71% | 7.51 |
13 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.44% | 136.13% | 4.71% | 7.51 |
14 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.97% | 4.50% | 3.12% | 7.44 |
15 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.02% | 20.30% | 5.47% | 16.90 |
16 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | 5.78% | 5.09% | 29.44 |
17 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.56% | 123.20% | 0.82% | 19.28 |
18 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.79% | 6.21% | 5.91% | 32.20 |
19 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.60% | 7.06% | 7.44% | 10.42 |
20 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.65% | 2.48% | 3.37% | 4.03 |
21 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.28% | 1.85% | 16.98 |
22 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.28% | 1.85% | 16.98 |
23 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.33% | - | 31.35% | 4.26 |
24 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.87% | 22.69% | 25.46 |
25 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.87% | 22.69% | 25.46 |
26 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.46% | - | 6.69% | 1.85 |
27 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.94% | - | 6.61% | 0.68 |
28 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | 5.18% | 0.56% | 0.59 |
29 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.39% | 1.57% | 34.60 |
30 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.74% | 42.40% | 28.23 |
31 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.74% | 42.40% | 28.23 |
32 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.80% | 11.84% | 6.35 |
33 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.80% | 11.84% | 6.35 |
34 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.44% | 66.94% | 269.82 |
35 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.26% | 8.64% | 6.67% | 90.92 |
36 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.77% | 138.39% | 5.27% | 6.43 |
37 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.77% | 138.39% | 5.27% | 6.43 |
38 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.55% | - | 0.63% | 4.44 |
39 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.46% | - | 0.71% | 1.95 |
40 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.86% | - | 0.16% | 342.49 |
41 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.63% | 3.52% | 1.78% | 275.68 |
42 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 3.10% | 4.44% | 16.10 |
43 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.11% | 0.87 |
44 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.77% | 138.39% | 5.27% | 6.43 |
45 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.78% | 2.38 |
46 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.09% | 20.78% | 3.43% | 29.66 |
47 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.11% | 20.61% | 11.42% | 21.87 |