开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.0796
04-15
97.1972
04-15
2.0901
04-14
97.6879
04-14
-0.0105-0.50%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧21.2710
04-15
28.5770
04-15
21.3000
04-14
28.6060
04-14
-0.0290-0.14%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.5850
04-15
21.0850
04-15
20.6140
04-14
21.1140
04-14
-0.0290-0.14%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧19.5499
04-15
20.2409
04-15
19.5883
04-14
20.2793
04-14
-0.0384-0.20%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.0680
04-15
16.0680
04-15
16.2800
04-14
16.2800
04-14
-0.2120-1.30%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.4880
04-15
14.7650
04-15
6.5240
04-14
14.8130
04-14
-0.0360-0.55%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.4125
04-15
13.7008
04-15
3.4315
04-14
13.7545
04-14
-0.0190-0.55%开放开放
0.15%
8162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.6016
04-15
11.4066
04-15
9.6272
04-14
11.4322
04-14
-0.0256-0.27%开放开放
0.15%
9910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.7515
04-15
11.3045
04-15
10.6904
04-14
11.2434
04-14
0.06110.57%暂停暂停
---
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8107
04-15
11.0900
04-15
0.8152
04-14
11.1080
04-14
-0.0045-0.55%开放开放
0.15%
11960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧10.9780
04-15
10.9780
04-15
11.1149
04-14
11.1149
04-14
-0.1369-1.23%开放开放
---
12377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧10.9687
04-15
10.9687
04-15
11.1056
04-14
11.1056
04-14
-0.1369-1.23%开放开放
0.15%
13720001财通价值动量混合A估值图基金吧10.3820
04-15
10.8530
04-15
10.5130
04-14
10.9840
04-14
-0.1310-1.25%开放开放
0.15%
14014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧10.7379
04-15
10.7379
04-15
10.8721
04-14
10.8721
04-14
-0.1342-1.23%开放开放
0.00%
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.5967
04-15
10.6967
04-15
10.6759
04-14
10.7759
04-14
-0.0792-0.74%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.4308
04-15
10.4308
04-15
10.5089
04-14
10.5089
04-14
-0.0781-0.74%开放开放
0.00%
17160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.9640
04-14
10.2640
04-14
3.8980
04-13
10.1980
04-13
0.06601.69%暂停开放
0.15%
18040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.4440
04-15
10.2310
04-15
9.5340
04-14
10.3210
04-14
-0.0900-0.94%开放开放
0.15%
19011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.0764
04-15
10.0764
04-15
10.0194
04-14
10.0194
04-14
0.05700.57%暂停开放
1.20%
20630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.3783
04-15
10.0333
04-15
8.4319
04-14
10.0869
04-14
-0.0536-0.64%开放开放
0.15%
21090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.1650
04-15
9.6650
04-15
9.3280
04-14
9.8280
04-14
-0.1630-1.75%限大额开放
0.15%
22260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.6350
04-15
9.5110
04-15
7.6040
04-14
9.4800
04-14
0.03100.41%限大额开放
0.15%
23519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.3640
04-15
9.4386
04-15
2.3564
04-14
9.4183
04-14
0.00760.32%开放开放
0.15%
24001437易方达瑞享混合I估值图基金吧9.4151
04-15
9.4151
04-15
9.4897
04-14
9.4897
04-14
-0.0746-0.79%开放开放
0.06%
25015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.3903
04-15
9.3903
04-15
9.4155
04-14
9.4155
04-14
-0.0252-0.27%开放开放
0.00%
26014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.2230
04-15
9.2230
04-15
9.3110
04-14
9.3110
04-14
-0.0880-0.95%开放开放
0.00%
27519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.0508
04-15
9.0508
04-15
9.0496
04-14
9.0496
04-14
0.00120.01%开放开放
0.15%
28018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.0370
04-15
9.0370
04-15
9.1990
04-14
9.1990
04-14
-0.1620-1.76%限大额开放
0.00%
29377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.9259
04-15
8.8459
04-15
6.9904
04-14
8.9104
04-14
-0.0645-0.92%开放开放
0.15%
30014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.8172
04-15
8.8172
04-15
8.8162
04-14
8.8162
04-14
0.00100.01%开放开放
0.00%
31288002华夏收入混合估值图基金吧7.2640
04-15
8.6640
04-15
7.2860
04-14
8.6860
04-14
-0.0220-0.30%开放开放
0.15%
32165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.5186
04-15
8.6576
04-15
7.5219
04-14
8.6609
04-14
-0.0033-0.04%开放开放
0.15%
33519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.0540
04-15
8.5842
04-15
3.0690
04-14
8.5992
04-14
-0.0150-0.49%开放开放
0.15%
34110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.3570
04-15
8.5650
04-15
3.3930
04-14
8.6020
04-14
-0.0360-1.06%开放开放
0.15%
35163406兴全合润混合A估值图基金吧2.2515
04-15
8.5625
04-15
2.2820
04-14
8.6785
04-14
-0.0305-1.34%开放开放
0.12%
36240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5335
04-15
8.5335
04-15
8.5081
04-14
8.5081
04-14
0.02540.30%开放开放
0.15%
37240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.8770
04-15
8.5213
04-15
2.8685
04-14
8.5002
04-14
0.00850.30%开放开放
0.12%
38700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.4140
04-15
8.5140
04-15
8.4850
04-14
8.5850
04-14
-0.0710-0.84%开放开放
0.15%
39023875兴全合润混合C估值图基金吧2.2384
04-15
8.5127
04-15
2.2687
04-14
8.6279
04-14
-0.0303-1.34%开放开放
0.00%
40110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.1310
04-15
8.4340
04-15
6.2210
04-14
8.5240
04-14
-0.0900-1.45%开放开放
0.15%
41015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3296
04-15
8.3296
04-15
8.3050
04-14
8.3050
04-14
0.02460.30%开放开放
0.00%
42110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.8990
04-15
8.3140
04-15
6.9270
04-14
8.3420
04-14
-0.0280-0.40%限大额开放
0.15%
43100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.2010
04-15
8.2510
04-15
8.2900
04-14
8.3400
04-14
-0.0890-1.07%开放开放
0.15%
44000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧8.2180
04-15
8.2180
04-15
8.2830
04-14
8.2830
04-14
-0.0650-0.78%开放开放
0.15%
45519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.6160
04-15
8.1400
04-15
3.6370
04-14
8.1620
04-14
-0.0210-0.58%开放开放
0.15%
46960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.6160
04-15
8.1400
04-15
3.6370
04-14
8.1620
04-14
-0.0210-0.58%开放开放
---
47000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.5000
04-15
8.0540
04-15
3.5130
04-14
8.0670
04-14
-0.0130-0.37%开放开放
0.15%
48470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.8030
04-15
8.0530
04-15
7.8910
04-14
8.1410
04-14
-0.0880-1.12%开放开放
0.15%
49015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.0200
04-15
8.0200
04-15
8.1070
04-14
8.1070
04-14
-0.0870-1.07%开放开放
0.00%
50006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7777
04-15
7.9719
04-15
4.7764
04-14
7.9706
04-14
0.00130.03%开放开放
0.08%
51162201宏利成长混合估值图基金吧5.4293
04-15
7.8258
04-15
5.4596
04-14
7.8561
04-14
-0.0303-0.55%开放开放
0.15%
52519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.7310
04-15
7.7310
04-15
7.8264
04-14
7.8264
04-14
-0.0954-1.22%开放开放
0.15%
53001438易方达瑞享混合E估值图基金吧7.6166
04-15
7.6166
04-15
7.6770
04-14
7.6770
04-14
-0.0604-0.79%开放开放
0.00%
54519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.1639
04-15
7.6149
04-15
6.2311
04-14
7.6821
04-14
-0.0672-1.08%开放开放
0.15%
55023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.6010
04-15
7.6010
04-15
7.5700
04-14
7.5700
04-14
0.03100.41%限大额开放
0.00%
56270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.7310
04-15
7.5880
04-15
6.8390
04-14
7.6960
04-14
-0.1080-1.58%开放开放
0.15%
57270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2970
04-14
7.5670
04-14
7.1741
04-13
7.4441
04-13
0.12291.71%限大额开放
0.13%
58000308建信创新中国混合估值图基金吧7.5370
04-15
7.5370
04-15
7.6630
04-14
7.6630
04-14
-0.1260-1.64%开放开放
0.15%
59260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.8140
04-15
7.5106
04-15
4.8337
04-14
7.5303
04-14
-0.0197-0.41%限大额开放
0.15%
60375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.5250
04-15
7.5047
04-15
2.5579
04-14
7.5376
04-14
-0.0329-1.29%开放开放
0.15%
61519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.4980
04-15
7.4980
04-15
7.5570
04-14
7.5570
04-14
-0.0590-0.78%开放开放
0.15%
62050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.8460
04-15
7.4960
04-15
1.8600
04-14
7.5480
04-14
-0.0140-0.75%开放开放
0.15%
63020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0744
04-15
7.4737
04-15
1.0722
04-14
7.4649
04-14
0.00220.21%开放开放
0.15%
64160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3820
04-15
7.4670
04-15
1.3960
04-14
7.5180
04-14
-0.0140-1.00%开放开放
0.15%
65010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.5840
04-15
7.4340
04-15
6.6890
04-14
7.5390
04-14
-0.1050-1.57%开放开放
0.00%
66519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.4855
04-15
7.3855
04-15
6.5624
04-14
7.4624
04-14
-0.0769-1.17%开放开放
0.15%
67006265红土创新新科技股票A估值图基金吧7.3063
04-15
7.3563
04-15
7.3478
04-14
7.3978
04-14
-0.0415-0.56%开放开放
0.15%
68014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.3295
04-15
7.3295
04-15
7.3329
04-14
7.3329
04-14
-0.0034-0.05%开放开放
0.00%
69040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3151
04-14
7.3151
04-14
7.1926
04-13
7.1926
04-13
0.12251.70%限大额开放
0.12%
70026155红土创新新科技股票C估值图基金吧7.2928
04-15
7.2928
04-15
7.3344
04-14
7.3344
04-14
-0.0416-0.57%开放开放
0.00%
71021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2758
04-14
7.2758
04-14
7.1532
04-13
7.1532
04-13
0.12261.71%限大额开放
---
72006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1740
04-14
7.1740
04-14
7.0532
04-13
7.0532
04-13
0.12081.71%限大额开放
0.00%
73014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1695
04-14
7.1695
04-14
7.0495
04-13
7.0495
04-13
0.12001.70%限大额开放
0.00%
74006533易方达科融混合估值图基金吧7.1673
04-15
7.1673
04-15
7.2123
04-14
7.2123
04-14
-0.0450-0.62%限大额开放
0.15%
75910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.4859
04-15
7.0399
04-15
6.5390
04-14
7.0930
04-14
-0.0531-0.81%暂停开放
0.00%
76200015长城优化升级混合A估值图基金吧6.7613
04-15
6.8763
04-15
6.9327
04-14
7.0477
04-14
-0.1714-2.47%开放开放
0.15%
77590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.8580
04-15
6.8580
04-15
6.8840
04-14
6.8840
04-14
-0.0260-0.38%开放开放
0.15%
78004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8326
04-15
6.8326
04-15
6.8822
04-14
6.8822
04-14
-0.0496-0.72%暂停开放
0.15%
79022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.8090
04-15
6.8090
04-15
6.8350
04-14
6.8350
04-14
-0.0260-0.38%开放开放
0.00%
80519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3679
04-15
6.7852
04-15
2.3750
04-14
6.8056
04-14
-0.0071-0.30%开放开放
0.15%
81015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.7678
04-15
6.7678
04-15
6.8310
04-14
6.8310
04-14
-0.0632-0.93%开放开放
0.00%
82040005华安宏利混合A估值图基金吧6.1424
04-15
6.7624
04-15
6.2439
04-14
6.8639
04-14
-0.1015-1.63%开放开放
0.15%
83040001华安创新混合估值图基金吧1.4410
04-15
6.7320
04-15
1.4450
04-14
6.7490
04-14
-0.0040-0.28%开放开放
0.15%
84110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9258
04-15
6.7158
04-15
4.9026
04-14
6.6926
04-14
0.02320.47%限大额开放
0.15%
85180031银华中小盘混合估值图基金吧4.3820
04-15
6.6940
04-15
4.4460
04-14
6.7580
04-14
-0.0640-1.44%开放开放
0.15%
86100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.1448
04-15
6.6700
04-15
1.1536
04-14
6.6909
04-14
-0.0088-0.76%开放开放
0.15%
87050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.2210
04-15
6.6610
04-15
6.2770
04-14
6.7170
04-14
-0.0560-0.89%开放开放
0.15%
88040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.2700
04-15
6.6500
04-15
6.3550
04-14
6.7350
04-14
-0.0850-1.34%开放开放
0.15%
89001513易方达信息产业混合A估值图基金吧6.5220
04-15
6.6420
04-15
6.5770
04-14
6.6970
04-14
-0.0550-0.84%开放开放
0.15%
90110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.9864
04-15
6.6347
04-15
0.9895
04-14
6.6425
04-14
-0.0031-0.31%开放开放
0.15%
91000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.6200
04-15
6.6200
04-15
6.7110
04-14
6.7110
04-14
-0.0910-1.36%开放开放
0.15%
92070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0720
04-15
6.6120
04-15
6.0500
04-14
6.5900
04-14
0.02200.36%开放开放
0.15%
93001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.5995
04-15
6.5995
04-15
6.7653
04-14
6.7653
04-14
-0.1658-2.45%开放开放
0.15%
94013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.5737
04-15
6.5737
04-15
6.7404
04-14
6.7404
04-14
-0.1667-2.47%开放开放
0.00%
95019018易方达信息产业混合C估值图基金吧6.4390
04-15
6.5590
04-15
6.4930
04-14
6.6130
04-14
-0.0540-0.83%开放开放
0.00%
96000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.5430
04-15
6.5430
04-15
6.5210
04-14
6.5210
04-14
0.02200.34%开放开放
0.15%
97002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.5235
04-15
6.5235
04-15
6.6875
04-14
6.6875
04-14
-0.1640-2.45%开放开放
0.00%
98340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.7550
04-15
6.5010
04-15
3.7923
04-14
6.5383
04-14
-0.0373-0.98%开放开放
0.15%
99162202宏利周期混合估值图基金吧4.4467
04-15
6.4917
04-15
4.5167
04-14
6.5617
04-14
-0.0700-1.55%开放开放
0.15%
100001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.4700
04-15
6.4700
04-15
6.5210
04-14
6.5210
04-14
-0.0510-0.78%开放开放
0.15%
101000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.4500
04-15
6.4500
04-15
6.4300
04-14
6.4300
04-14
0.02000.31%开放开放
0.15%
102151001银河稳健混合估值图基金吧2.5594
04-15
6.4391
04-15
2.5671
04-14
6.4497
04-14
-0.0077-0.30%开放开放
0.15%
103400003东方精选混合估值图基金吧2.1377
04-15
6.4024
04-15
2.1757
04-14
6.5059
04-14
-0.0380-1.75%开放开放
0.15%
104019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.3940
04-15
6.3940
04-15
6.4440
04-14
6.4440
04-14
-0.0500-0.78%开放开放
0.00%
105160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6675
04-15
6.3719
04-15
2.6718
04-14
6.3762
04-14
-0.0043-0.16%开放开放
0.15%
106014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.3430
04-15
6.3430
04-15
6.3230
04-14
6.3230
04-14
0.02000.32%开放开放
0.00%
107020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.3335
04-15
6.3335
04-15
6.3815
04-14
6.3815
04-14
-0.0480-0.75%开放开放
0.15%
108460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.3192
04-15
6.3176
04-15
4.3228
04-14
6.3212
04-14
-0.0036-0.08%开放开放
0.15%
109570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.3930
04-15
6.2880
04-15
5.4830
04-14
6.3780
04-14
-0.0900-1.64%开放开放
0.15%
110161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1904
04-15
6.2858
04-15
4.1670
04-14
6.2624
04-14
0.02340.56%开放开放
0.15%
111519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8920
04-15
6.2690
04-15
4.9110
04-14
6.2880
04-14
-0.0190-0.39%开放开放
0.15%
112519692交银成长混合A估值图基金吧5.1586
04-15
6.2676
04-15
5.2011
04-14
6.3101
04-14
-0.0425-0.82%开放开放
0.15%
113270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7982
04-15
6.2460
04-15
0.8033
04-14
6.2691
04-14
-0.0051-0.63%开放开放
0.15%
114005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.8030
04-15
6.2454
04-15
5.8314
04-14
6.2738
04-14
-0.0284-0.49%开放开放
0.15%
115519702交银趋势混合A估值图基金吧5.4537
04-15
6.2367
04-15
5.4885
04-14
6.2715
04-14
-0.0348-0.63%限大额开放
0.15%
116002031华夏策略混合估值图基金吧5.6210
04-15
6.2210
04-15
5.6490
04-14
6.2490
04-14
-0.0280-0.50%开放开放
0.15%
117910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.6965
04-15
6.2085
04-15
5.7340
04-14
6.2460
04-14
-0.0375-0.65%暂停开放
0.00%
118240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.0920
04-15
6.2010
04-15
6.1800
04-14
6.2890
04-14
-0.0880-1.42%开放开放
0.15%
119519918华夏兴和混合A估值图基金吧4.0600
04-15
6.1900
04-15
4.0440
04-14
6.1750
04-14
0.01600.40%开放开放
0.15%
120000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.1010
04-15
6.1890
04-15
6.1040
04-14
6.1920
04-14
-0.0030-0.05%开放开放
0.15%
121015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.1827
04-15
6.1827
04-15
6.2297
04-14
6.2297
04-14
-0.0470-0.75%开放开放
0.00%
122163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.6160
04-15
6.1800
04-15
3.6360
04-14
6.2000
04-14
-0.0200-0.55%开放开放
0.15%
123206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2614
04-15
6.1728
04-15
1.2615
04-14
6.1732
04-14
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
124240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.5410
04-15
6.1678
04-15
5.6131
04-14
6.2399
04-14
-0.0721-1.28%开放开放
0.15%
125001387国联新经济混合A估值图基金吧5.5770
04-15
6.1550
04-15
5.6760
04-14
6.2540
04-14
-0.0990-1.74%开放开放
0.15%
126020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4781
04-15
6.1492
04-15
0.4893
04-14
6.1840
04-14
-0.0112-2.29%开放开放
0.12%
127015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.6760
04-15
6.1325
04-15
5.7039
04-14
6.1604
04-14
-0.0279-0.49%开放开放
0.00%
128001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.7695
04-15
6.1195
04-15
5.7625
04-14
6.1125
04-14
0.00700.12%开放开放
0.15%
129519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.0434
04-15
6.1114
04-15
3.0246
04-14
6.0786
04-14
0.01880.62%限大额开放
0.15%
130013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.1050
04-15
6.1050
04-15
6.1870
04-14
6.1870
04-14
-0.0820-1.33%开放开放
0.00%
131240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.0890
04-15
6.0990
04-15
4.0879
04-14
6.0979
04-14
0.00110.03%开放开放
0.12%
132161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.0323
04-15
6.0803
04-15
3.0338
04-14
6.0818
04-14
-0.0015-0.05%限大额开放
0.15%
133014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.0616
04-15
6.0616
04-15
6.1277
04-14
6.1277
04-14
-0.0661-1.08%开放开放
0.00%
134270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.6151
04-14
6.0541
04-14
5.5133
04-13
5.9523
04-13
0.10181.85%限大额开放
0.16%
135163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.1940
04-15
6.0540
04-15
5.2270
04-14
6.0870
04-14
-0.0330-0.63%开放开放
0.15%
136000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.0452
04-15
6.0452
04-15
6.1987
04-14
6.1987
04-14
-0.1535-2.48%开放开放
0.15%
137023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.1640
04-15
6.0240
04-15
5.1960
04-14
6.0560
04-14
-0.0320-0.62%开放开放
0.00%
138000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.0230
04-15
6.0230
04-15
6.1020
04-14
6.1020
04-14
-0.0790-1.29%限大额开放
0.15%
139501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.0103
04-15
6.0103
04-15
6.0875
04-14
6.0875
04-14
-0.0772-1.27%暂停暂停
0.15%
140016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0095
04-15
6.0095
04-15
6.1089
04-14
6.1089
04-14
-0.0994-1.63%开放开放
0.00%
141960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-15
6.0082
04-15
5.8292
04-14
6.0082
04-14
0.00000.00%开放开放
---
142017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.9980
04-15
5.9980
04-15
6.0010
04-14
6.0010
04-14
-0.0030-0.05%开放开放
0.00%
143019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.9823
04-15
5.9823
04-15
6.1343
04-14
6.1343
04-14
-0.1520-2.48%开放开放
0.00%
144160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2830
04-15
5.9780
04-15
1.2880
04-14
5.9830
04-14
-0.0050-0.39%开放开放
0.15%
145011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.9700
04-15
5.9700
04-15
6.0560
04-14
6.0560
04-14
-0.0860-1.42%开放开放
0.00%
146003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.4257
04-15
5.9327
04-15
2.4320
04-14
5.9390
04-14
-0.0063-0.26%开放开放
0.15%
147519679银河主题混合A估值图基金吧5.3544
04-15
5.9224
04-15
5.4308
04-14
5.9988
04-14
-0.0764-1.41%开放开放
0.15%
148006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9025
04-14
5.9025
04-14
5.7957
04-13
5.7957
04-13
0.10681.84%限大额开放
---
149519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.6459
04-15
5.9013
04-15
4.6837
04-14
5.9391
04-14
-0.0378-0.81%开放开放
0.15%
150006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8967
04-14
5.8967
04-14
5.7954
04-13
5.7954
04-13
0.10131.75%限大额开放
0.15%
151015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.8890
04-15
5.8890
04-15
5.9670
04-14
5.9670
04-14
-0.0780-1.31%限大额开放
0.00%
152000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.6670
04-15
5.8670
04-15
5.8230
04-14
6.0230
04-14
-0.1560-2.68%开放开放
0.15%
153370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.6487
04-15
5.8637
04-15
5.7060
04-14
5.9210
04-14
-0.0573-1.00%开放开放
0.15%
154021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8595
04-14
5.8595
04-14
5.7536
04-13
5.7536
04-13
0.10591.84%限大额开放
---
155021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8590
04-14
5.8590
04-14
5.7584
04-13
5.7584
04-13
0.10061.75%限大额开放
0.00%
156240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.3463
04-15
5.8563
04-15
3.3544
04-14
5.8644
04-14
-0.0081-0.24%开放开放
0.15%
157025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.8449
04-15
5.8449
04-15
5.9040
04-14
5.9040
04-14
-0.0591-1.00%开放开放
0.15%
158519001银华价值优选混合估值图基金吧1.7373
04-15
5.8360
04-15
1.7301
04-14
5.8127
04-14
0.00720.42%开放开放
0.15%
159002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.8290
04-15
5.8290
04-15
5.9250
04-14
5.9250
04-14
-0.0960-1.62%开放开放
0.15%
160519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4550
04-15
5.8250
04-15
5.5150
04-14
5.8860
04-14
-0.0600-1.09%限大额开放
0.15%
161000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.8110
04-15
5.8110
04-15
5.8920
04-14
5.8920
04-14
-0.0810-1.37%开放开放
0.15%
162007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.8065
04-15
5.8065
04-15
5.8447
04-14
5.8447
04-14
-0.0382-0.65%暂停开放
1.50%
163550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.9063
04-15
5.8023
04-15
4.9103
04-14
5.8063
04-14
-0.0040-0.08%开放开放
0.15%
164001018易方达新经济混合估值图基金吧5.8000
04-15
5.8000
04-15
5.8330
04-14
5.8330
04-14
-0.0330-0.57%限大额开放
0.15%
165160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8350
04-15
5.7980
04-15
0.8460
04-14
5.8300
04-14
-0.0110-1.30%开放开放
0.15%
166000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7820
04-14
5.7820
04-14
5.6820
04-13
5.6820
04-13
0.10001.76%限大额开放
0.15%
167540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.7108
04-15
5.7708
04-15
5.6986
04-14
5.7586
04-14
0.01220.21%开放开放
0.15%
168001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.7000
04-15
5.7620
04-15
5.7510
04-14
5.8130
04-14
-0.0510-0.89%开放开放
0.15%
169019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.7590
04-15
5.7590
04-15
5.8530
04-14
5.8530
04-14
-0.0940-1.61%开放开放
0.00%
170003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.7436
04-15
5.7436
04-15
5.7920
04-14
5.7920
04-14
-0.0484-0.84%开放开放
0.15%
171481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.4061
04-15
5.7336
04-15
0.4086
04-14
5.7427
04-14
-0.0025-0.61%开放开放
0.15%
172025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.7335
04-15
5.7335
04-15
5.7819
04-14
5.7819
04-14
-0.0484-0.84%开放开放
0.00%
173160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.4140
04-15
5.7290
04-15
2.4210
04-14
5.7360
04-14
-0.0070-0.29%开放开放
0.15%
174025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.7279
04-15
5.7279
04-15
5.7859
04-14
5.7859
04-14
-0.0580-1.00%开放开放
0.00%
175016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.7260
04-15
5.7260
04-15
5.8060
04-14
5.8060
04-14
-0.0800-1.38%开放开放
0.00%
176481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.7260
04-15
5.7260
04-15
5.7850
04-14
5.7850
04-14
-0.0590-1.02%开放开放
0.15%
177160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.7290
04-15
5.7150
04-15
3.7551
04-14
5.7411
04-14
-0.0261-0.70%开放开放
0.15%
178161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6850
04-14
5.6850
04-14
5.6009
04-13
5.6009
04-13
0.08411.50%暂停开放
0.12%
179024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.6770
04-15
5.6770
04-15
5.7280
04-14
5.7280
04-14
-0.0510-0.89%开放开放
0.00%
180000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6635
04-14
5.6635
04-14
5.5692
04-13
5.5692
04-13
0.09431.69%限大额开放
0.12%
181217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6577
04-15
5.6577
04-15
5.6346
04-14
5.6346
04-14
0.02310.41%限大额开放
0.15%
182019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.6535
04-15
5.6535
04-15
5.6414
04-14
5.6414
04-14
0.01210.21%开放开放
0.00%
183000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.1410
04-15
5.6290
04-15
5.1830
04-14
5.6710
04-14
-0.0420-0.81%开放开放
0.15%
184008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6167
04-14
5.6167
04-14
5.5233
04-13
5.5233
04-13
0.09341.69%限大额开放
0.00%
185013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.6000
04-15
5.6000
04-15
5.6580
04-14
5.6580
04-14
-0.0580-1.03%开放开放
0.00%
186013430交银趋势混合C估值图基金吧5.3053
04-15
5.5883
04-15
5.3393
04-14
5.6223
04-14
-0.0340-0.64%限大额开放
0.00%
187012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.5880
04-14
5.5880
04-14
5.5055
04-13
5.5055
04-13
0.08251.50%暂停开放
0.00%
188023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.5862
04-14
5.5862
04-14
5.4849
04-13
5.4849
04-13
0.10131.85%限大额开放
---
189002770安信新回报混合A估值图基金吧5.5336
04-15
5.5836
04-15
5.5838
04-14
5.6338
04-14
-0.0502-0.90%开放开放
0.08%
190320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.6886
04-15
5.5721
04-15
3.7137
04-14
5.5972
04-14
-0.0251-0.68%开放开放
0.15%
191016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.7934
04-15
5.5554
04-15
4.7974
04-14
5.5594
04-14
-0.0040-0.08%开放开放
0.00%
192021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.5501
04-14
5.5501
04-14
5.4495
04-13
5.4495
04-13
0.10061.85%限大额开放
0.00%
193160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.7350
04-15
5.5500
04-15
1.7280
04-14
5.5330
04-14
0.00700.41%开放开放
0.15%
194166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.2281
04-15
5.5481
04-15
5.2218
04-14
5.5418
04-14
0.00630.12%开放开放
0.15%
195910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.1551
04-15
5.5461
04-15
5.1312
04-14
5.5222
04-14
0.02390.47%暂停开放
0.00%
196016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.5460
04-15
5.5460
04-15
5.6990
04-14
5.6990
04-14
-0.1530-2.68%开放开放
0.00%
197017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5323
04-15
5.5323
04-15
5.5098
04-14
5.5098
04-14
0.02250.41%限大额开放
0.00%
198017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.0440
04-15
5.5320
04-15
5.0860
04-14
5.5740
04-14
-0.0420-0.83%开放开放
0.00%
199519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.1124
04-15
5.5304
04-15
5.0824
04-14
5.5004
04-14
0.03000.59%限大额开放
0.15%
200000259农银区间收益混合估值图基金吧5.5238
04-15
5.5238
04-15
5.5275
04-14
5.5275
04-14
-0.0037-0.07%开放开放
0.15%
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