兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 63,176.81 25,615.67 40.55% 4,743.64 7.51% - - 23,718.21 37.54%
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 5,491.68 4,565.81 83.14% 913.16 16.63% - - - -
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 5,366.05 1,509.64 28.13% 503.21 9.38% - - - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 16,094.00 6,951.63 43.19% 1,853.77 11.52% - - 1,172.47 7.29%
5 001821 兴全天添益货币B 详情 16,094.00 6,951.63 43.19% 1,853.77 11.52% - - 1,172.47 7.29%
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 5,970.18 2,753.62 46.12% 917.87 15.37% - - 451.78 7.57%
7 004417 兴全货币B 详情 7,245.36 3,117.60 43.03% 866.00 11.95% - - 1,111.94 15.35%
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 4,121.19 1,253.50 30.42% 417.83 10.14% - - - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 2,945.08 1,389.60 47.18% 397.03 13.48% - - 60.63 2.06%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 2,945.08 1,389.60 47.18% 397.03 13.48% - - 60.63 2.06%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 9,614.61 8,001.75 83.22% 1,333.63 13.87% - - 253.90 2.64%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 3,682.87 1,189.25 32.29% 396.42 10.76% - - - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 306.58 214.76 70.05% 79.39 25.89% - - - -
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 3,085.17 753.09 24.41% 251.03 8.14% - - - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 3,384.82 1,526.56 45.10% 508.85 15.03% - - 142.93 4.22%
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 3,138.05 2,385.83 76.03% 447.34 14.26% - - 98.49 3.14%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 1,222.31 550.86 45.07% 157.39 12.88% - - 4.69 0.38%
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 2,149.88 1,749.89 81.39% 291.65 13.57% - - 97.57 4.54%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 2,149.88 1,749.89 81.39% 291.65 13.57% - - 97.57 4.54%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 3,984.00 3,167.68 79.51% 527.95 13.25% - - 275.30 6.91%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 3,984.00 3,167.68 79.51% 527.95 13.25% - - 275.30 6.91%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 1,195.76 936.97 78.36% 227.04 18.99% - - 15.92 1.33%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 5,970.18 2,753.62 46.12% 917.87 15.37% - - 451.78 7.57%
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 774.46 610.45 78.82% 152.61 19.71% - - - -
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 2,684.44 1,427.27 53.17% 356.82 13.29% - - 58.59 2.18%
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 2,684.44 1,427.27 53.17% 356.82 13.29% - - 58.59 2.18%
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 850.50 720.08 84.67% 120.01 14.11% - - - -
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 2,638.58 2,250.48 85.29% 375.08 14.22% - - - -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 457.18 276.75 60.53% 36.90 8.07% - - 11.07 2.42%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 457.18 276.75 60.53% 36.90 8.07% - - 11.07 2.42%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 7,136.31 599.94 8.41% 199.98 2.80% - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 274.31 196.67 71.70% 67.53 24.62% - - - -
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 510.38 410.59 80.45% 86.58 16.96% - - - -
34 010670 兴全合兴混合C 详情 2,461.20 2,098.97 85.28% 349.83 14.21% - - 2.48 0.10%
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 971.88 767.34 78.95% 104.64 10.77% - - 22.30 2.29%
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 971.88 767.34 78.95% 104.64 10.77% - - 22.30 2.29%
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 1,194.20 703.80 58.93% 187.68 15.72% - - 116.11 9.72%
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 1,194.20 703.80 58.93% 187.68 15.72% - - 116.11 9.72%
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 689.56 601.87 87.28% 60.19 8.73% - - 11.45 1.66%
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 689.56 601.87 87.28% 60.19 8.73% - - 11.45 1.66%
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 1,453.09 1,213.99 83.55% 202.33 13.92% - - 25.69 1.77%
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 1,453.09 1,213.99 83.55% 202.33 13.92% - - 25.69 1.77%
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 3,384.82 1,526.56 45.10% 508.85 15.03% - - 142.93 4.22%
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 4,226.56 1,933.17 45.74% 322.20 7.62% - - 607.18 14.37%
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 4,226.56 1,933.17 45.74% 322.20 7.62% - - 607.18 14.37%
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 456.87 335.79 73.50% 109.02 23.86% - - - -
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 1,694.21 1,364.28 80.53% 311.54 18.39% - - 0.63 0.04%
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 1,489.59 473.95 31.82% 126.39 8.48% - - - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 1,195.76 936.97 78.36% 227.04 18.99% - - 15.92 1.33%
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 1,893.55 1,609.30 84.99% 243.98 12.88% - - 24.35 1.29%
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 2,499.18 1,218.22 48.74% 203.04 8.12% - - 249.42 9.98%
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 2,499.18 1,218.22 48.74% 203.04 8.12% - - 249.42 9.98%
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 3,100.99 2,611.36 84.21% 435.23 14.04% - - 42.52 1.37%
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 3,100.99 2,611.36 84.21% 435.23 14.04% - - 42.52 1.37%
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 614.03 423.67 69.00% 42.37 6.90% - - 65.44 10.66%
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 614.03 423.67 69.00% 42.37 6.90% - - 65.44 10.66%
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 133.20 65.25 48.99% 27.73 20.82% - - 29.66 22.27%
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 133.20 65.25 48.99% 27.73 20.82% - - 29.66 22.27%
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 511.59 258.59 50.55% 34.48 6.74% - - 89.22 17.44%
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 511.59 258.59 50.55% 34.48 6.74% - - 89.22 17.44%
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 3,110.91 758.39 24.38% 202.24 6.50% - - - -
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 1,694.21 1,364.28 80.53% 311.54 18.39% - - 0.63 0.04%
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 2,268.92 1,684.44 74.24% 280.74 12.37% - - 293.40 12.93%
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 2,268.92 1,684.44 74.24% 280.74 12.37% - - 293.40 12.93%
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 1,262.50 637.71 50.51% 148.80 11.79% - - 95.03 7.53%
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 1,262.50 637.71 50.51% 148.80 11.79% - - 95.03 7.53%
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 122.56 92.44 75.43% 20.99 17.13% - - - -
68 017269 兴全货币E 详情 7,245.36 3,117.60 43.03% 866.00 11.95% - - 1,111.94 15.35%
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 274.31 196.67 71.70% 67.53 24.62% - - - -
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 510.38 410.59 80.45% 86.58 16.96% - - - -
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 456.87 335.79 73.50% 109.02 23.86% - - - -
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 306.58 214.76 70.05% 79.39 25.89% - - - -
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 650.58 486.86 74.83% 81.14 12.47% - - 72.80 11.19%
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 650.58 486.86 74.83% 81.14 12.47% - - 72.80 11.19%
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 361.45 257.88 71.34% 34.56 9.56% - - 58.71 16.24%
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 361.45 257.88 71.34% 34.56 9.56% - - 58.71 16.24%
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 1,734.42 751.97 43.36% 250.66 14.45% - - 9.20 0.53%
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 1,734.42 751.97 43.36% 250.66 14.45% - - 9.20 0.53%
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 122.56 92.44 75.43% 20.99 17.13% - - - -
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 346.43 141.81 40.93% 28.36 8.19% - - 45.46 13.12%
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 346.43 141.81 40.93% 28.36 8.19% - - 45.46 13.12%
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 437.29 94.09 21.52% 23.52 5.38% - - 94.09 21.52%
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 164.17 101.37 61.75% 13.52 8.23% - - 37.65 22.93%
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 164.17 101.37 61.75% 13.52 8.23% - - 37.65 22.93%
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 166.54 36.63 22.00% 9.16 5.50% - - 22.60 13.57%
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 166.54 36.63 22.00% 9.16 5.50% - - 22.60 13.57%
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 127.89 85.27 66.68% 14.21 11.11% - - 17.47 13.66%
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 127.89 85.27 66.68% 14.21 11.11% - - 17.47 13.66%
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 1,006.79 646.97 64.26% 215.66 21.42% - - 0.41 0.04%
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 1,006.79 646.97 64.26% 215.66 21.42% - - 0.41 0.04%
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 232.67 186.07 79.97% 37.21 15.99% - - - -
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 251.46 150.20 59.73% 25.03 9.96% - - 70.55 28.05%
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 251.46 150.20 59.73% 25.03 9.96% - - 70.55 28.05%
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 333.96 228.56 68.44% 76.19 22.81% - - 1.73 0.52%
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 333.96 228.56 68.44% 76.19 22.81% - - 1.73 0.52%
96 021751 兴全天添益货币E 详情 16,094.00 6,951.63 43.19% 1,853.77 11.52% - - 1,172.47 7.29%
97 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 10,628.93 9,100.14 85.62% 1,516.69 14.27% - - - -
98 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 15,149.50 12,973.03 85.63% 2,162.17 14.27% - - - -
99 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 3,138.05 2,385.83 76.03% 447.34 14.26% - - 98.49 3.14%
100 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 2,641.07 2,254.16 85.35% 375.69 14.23% - - - -
101 163411 兴全精选混合 详情 1,794.40 1,528.96 85.21% 254.83 14.20% - - - -
102 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 2,462.17 2,099.77 85.28% 349.96 14.21% - - - -
103 163415 兴全商业模式优选混合 详情 7,608.53 6,512.75 85.60% 1,085.46 14.27% - - - -
104 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 9,614.61 8,001.75 83.22% 1,333.63 13.87% - - 253.90 2.64%
105 163418 兴全合兴混合A 详情 2,461.20 2,098.97 85.28% 349.83 14.21% - - 2.48 0.10%
106 340001 兴全可转债混合 详情 2,117.14 1,804.12 85.22% 300.69 14.20% - - - -
107 340005 兴全货币A 详情 7,245.36 3,117.60 43.03% 866.00 11.95% - - 1,111.94 15.35%
108 340006 兴全全球视野股票 详情 1,056.69 896.66 84.86% 149.44 14.14% - - - -
109 340007 兴全社会责任混合 详情 1,982.57 1,689.59 85.22% 281.60 14.20% - - - -
110 340008 兴全有机增长混合 详情 1,037.96 880.41 84.82% 146.74 14.14% - - - -
111 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 1,222.31 550.86 45.07% 157.39 12.88% - - 4.69 0.38%
112 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 1,893.55 1,609.30 84.99% 243.98 12.88% - - 24.35 1.29%

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