兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 480,364.59 - - 190,932.33 39.75% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 23,010.71 -18,672.82 - 2,643.29 11.49% 16,059.94 69.79%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 62,488.48 - - 46,055.06 73.70% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 221,395.60 - - 97,041.46 43.83% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 221,395.60 - - 97,041.46 43.83% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 108,699.04 - - 83,495.59 76.81% - -
7 004417 兴全货币B 详情 94,035.00 - - 44,084.90 46.88% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 36,612.62 - - 28,388.78 77.54% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 -3,316.37 -10,445.12 - 16,771.09 - 2,059.08 -
10 004953 兴全恒益债券C 详情 -3,316.37 -10,445.12 - 16,771.09 - 2,059.08 -
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 -254,693.25 -250,131.61 - 2,709.46 - 14,468.64 -
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 64,666.03 - - 37,224.74 57.56% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 -1,483.96 -304.35 - 240.90 - 1,649.73 -
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 27,889.92 - - 23,780.98 85.27% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 58,009.69 - - 45,076.18 77.70% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 -28,361.99 3,734.64 - 1,566.86 - 15,319.58 -
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 5,474.62 -45.86 - 6,063.44 110.76% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 -40,526.09 -2,651.93 - 892.93 - 2,982.85 -
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 -40,526.09 -2,651.93 - 892.93 - 2,982.85 -
20 007802 兴全合泰混合A 详情 -124,388.35 -114,406.30 - 725.55 - 4,419.56 -
21 007803 兴全合泰混合C 详情 -124,388.35 -114,406.30 - 725.55 - 4,419.56 -
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 -14,023.64 186.93 - 471.61 - 3,020.39 -
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 108,699.04 - - 83,495.59 76.81% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 -17,886.29 -22,832.16 - 263.38 - 1,466.41 -
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 13,372.13 53.91 0.40% 13,789.38 103.12% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 13,372.13 53.91 0.40% 13,789.38 103.12% - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 -29,632.36 -37,205.76 - 47.54 - 1,823.19 -
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 -145,391.46 -104,797.21 - 181.99 - 5,696.33 -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 4,381.73 -3,662.81 - 4,917.39 112.22% 344.16 7.85%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 4,381.73 -3,662.81 - 4,917.39 112.22% 344.16 7.85%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 49,320.71 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,398.15 129.57 5.40% 190.90 7.96% 2,011.06 83.86%
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -9,007.47 -698.12 - 49.98 - 1,361.90 -
34 010670 兴全合兴混合C 详情 -69,452.28 -95,501.81 - 197.76 - 3,948.58 -
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 4,908.23 6,388.43 130.16% 543.22 11.07% 3,488.57 71.08%
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 4,908.23 6,388.43 130.16% 543.22 11.07% 3,488.57 71.08%
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 -4,017.17 -13,017.12 - -4,575.84 - 1,468.68 -
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 -4,017.17 -13,017.12 - -4,575.84 - 1,468.68 -
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 -5,981.95 -14,579.21 - -2,999.51 - 1,316.58 -
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 -5,981.95 -14,579.21 - -2,999.51 - 1,316.58 -
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 -34,207.49 -27,984.93 - 410.82 - 2,352.75 -
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 -34,207.49 -27,984.93 - 410.82 - 2,352.75 -
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 58,009.69 - - 45,076.18 77.70% - -
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 29,761.15 - - 26,764.25 89.93% - -
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 29,761.15 - - 26,764.25 89.93% - -
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 8,848.90 -1,217.60 - 388.47 4.39% 4,327.35 48.90%
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 -4,711.91 1,014.44 - 817.52 - 5,906.62 -
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 14,824.15 - - 13,503.90 91.09% - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 -14,023.64 186.93 - 471.61 - 3,020.39 -
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 -25,188.79 1,329.85 - 47.55 - 4,088.69 -
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 21,992.72 - - 15,258.12 69.38% - -
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 21,992.72 - - 15,258.12 69.38% - -
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 -91,830.25 -87,149.51 - 114.79 - 3,156.86 -
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 -91,830.25 -87,149.51 - 114.79 - 3,156.86 -
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 416.22 -4,756.45 - -924.93 - 494.58 118.83%
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 416.22 -4,756.45 - -924.93 - 494.58 118.83%
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 3,379.43 159.70 4.73% 133.78 3.96% 1,497.16 44.30%
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 3,379.43 159.70 4.73% 133.78 3.96% 1,497.16 44.30%
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 2,888.01 -3,291.56 - 3,884.42 134.50% 250.20 8.66%
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 2,888.01 -3,291.56 - 3,884.42 134.50% 250.20 8.66%
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 31,331.54 - - 24,161.75 77.12% - -
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 -4,711.91 1,014.44 - 817.52 - 5,906.62 -
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 -68,092.03 -24,885.53 - 133.96 - 3,902.85 -
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 -68,092.03 -24,885.53 - 133.96 - 3,902.85 -
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 3,815.01 - - 2,732.40 71.62% - -
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 3,815.01 - - 2,732.40 71.62% - -
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -1,519.03 -25.29 - 23.50 - 335.10 -
68 017269 兴全货币E 详情 94,035.00 - - 44,084.90 46.88% - -
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,398.15 129.57 5.40% 190.90 7.96% 2,011.06 83.86%
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -9,007.47 -698.12 - 49.98 - 1,361.90 -
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 8,848.90 -1,217.60 - 388.47 4.39% 4,327.35 48.90%
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 -1,483.96 -304.35 - 240.90 - 1,649.73 -
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 -3,748.36 -1,611.43 - 29.69 - 751.04 -
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 -3,748.36 -1,611.43 - 29.69 - 751.04 -
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 -10,941.07 -23.78 - 98.12 - 1,118.08 -
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 -10,941.07 -23.78 - 98.12 - 1,118.08 -
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 10,722.04 - - 7,791.08 72.66% - -
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 10,722.04 - - 7,791.08 72.66% - -
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,519.03 -25.29 - 23.50 - 335.10 -
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 897.69 -14.28 - 1,311.61 146.11% 4.18 0.47%
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 897.69 -14.28 - 1,311.61 146.11% 4.18 0.47%
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,332.10 - - 1,162.54 49.85% - -
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 192.37 -231.69 - 334.42 173.84% 15.62 8.12%
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 192.37 -231.69 - 334.42 173.84% 15.62 8.12%
85 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 718.03 519.55 72.36% 20.33 2.83% 13.06 1.82%
86 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 718.03 519.55 72.36% 20.33 2.83% 13.06 1.82%
87 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 3,698.53 - - 1,428.37 38.62% - -
88 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 3,698.53 - - 1,428.37 38.62% - -
89 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -253,301.46 -248,623.43 - 4,529.35 - 25,748.65 -
90 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 -197,537.59 -285,466.43 - 4,378.20 - 31,154.47 -
91 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 -28,361.99 3,734.64 - 1,566.86 - 15,319.58 -
92 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -85,767.71 -55,973.76 - 1,260.35 - 4,306.45 -
93 163411 兴全精选混合 详情 -31,747.69 -51,821.28 - 282.36 - 2,741.99 -
94 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -54,216.19 -49,349.20 - 1,147.96 - 5,472.24 -
95 163415 兴全商业模式优选混合 详情 15,568.29 -44,902.14 - 2,219.15 14.25% 16,893.49 108.51%
96 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 -254,693.25 -250,131.61 - 2,709.46 - 14,468.64 -
97 163418 兴全合兴混合A 详情 -69,452.28 -95,501.81 - 197.76 - 3,948.58 -
98 340001 兴全可转债混合 详情 -15,688.11 -16,098.39 - 3,343.96 - 1,388.35 -
99 340005 兴全货币A 详情 94,035.00 - - 44,084.90 46.88% - -
100 340006 兴全全球视野股票 详情 -21,795.61 -15,143.88 - 189.17 - 1,639.02 -
101 340007 兴全社会责任混合 详情 -109,231.91 -80,315.84 - 275.50 - 2,653.40 -
102 340008 兴全有机增长混合 详情 -30,259.62 -45,633.86 - -1,191.53 - 1,697.27 -
103 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 5,474.62 -45.86 - 6,063.44 110.76% - -
104 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 -25,188.79 1,329.85 - 47.55 - 4,088.69 -

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兴证全球基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 238,049.04 - - 100,275.39 42.12% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 117,910.11 48,939.86 41.51% 2,590.11 2.20% 10,154.68 8.61%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 42,359.09 - - 25,529.63 60.27% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 105,480.42 - - 47,171.33 44.72% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 105,480.42 - - 47,171.33 44.72% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 71,943.96 - - 45,446.92 63.17% - -
7 004417 兴全货币B 详情 47,428.75 - - 20,652.05 43.54% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 20,599.45 - - 13,300.14 64.57% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 8,621.09 -4,240.28 - 9,068.23 105.19% 1,368.98 15.88%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 8,621.09 -4,240.28 - 9,068.23 105.19% 1,368.98 15.88%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 -86,424.69 -94,174.75 - 1,097.36 - 8,211.99 -
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 46,866.92 - - 22,768.23 48.58% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 4,226.07 -252.00 - 122.84 2.91% 959.17 22.70%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 16,012.64 - - 11,842.02 73.95% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 35,267.14 - - 21,790.00 61.79% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 16,855.23 1,995.32 11.84% 914.16 5.42% 7,811.39 46.34%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 5,679.63 -45.86 - 3,534.97 62.24% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 1,830.26 14,261.55 779.21% 330.87 18.08% 2,067.05 112.94%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 1,830.26 14,261.55 779.21% 330.87 18.08% 2,067.05 112.94%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 -68,245.46 -42,125.50 - 368.47 - 3,180.22 -
21 007803 兴全合泰混合C 详情 -68,245.46 -42,125.50 - 368.47 - 3,180.22 -
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 8,116.73 328.94 4.05% 198.80 2.45% 2,867.14 35.32%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 71,943.96 - - 45,446.92 63.17% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 -797.75 -6,035.70 - 122.17 - 983.44 -
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 7,792.22 1.90 0.02% 4,162.85 53.42% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 7,792.22 1.90 0.02% 4,162.85 53.42% - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 -13,694.77 -19,876.50 - 42.82 - 1,001.35 -
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 -68,989.63 -44,480.97 - 148.73 - 3,704.12 -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 4,796.72 -3,072.77 - 3,425.95 71.42% 205.76 4.29%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 4,796.72 -3,072.77 - 3,425.95 71.42% 205.76 4.29%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 24,354.39 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 3,692.77 154.18 4.18% 107.65 2.92% 1,282.82 34.74%
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 485.57 -639.97 - 12.40 2.55% 811.64 167.15%
34 010670 兴全合兴混合C 详情 -13,099.60 -57,595.80 - 7.58 - 2,552.72 -
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 9,977.45 2,398.98 24.04% 116.89 1.17% 1,952.33 19.57%
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 9,977.45 2,398.98 24.04% 116.89 1.17% 1,952.33 19.57%
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 -1,126.48 -9,799.82 - -1,809.78 - 687.21 -
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 -1,126.48 -9,799.82 - -1,809.78 - 687.21 -
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 -3,050.67 -9,866.03 - -887.31 - 717.43 -
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 -3,050.67 -9,866.03 - -887.31 - 717.43 -
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 -14,883.18 -8,312.31 - 187.09 - 1,652.10 -
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 -14,883.18 -8,312.31 - 187.09 - 1,652.10 -
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 35,267.14 - - 21,790.00 61.79% - -
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 14,738.88 - - 11,715.20 79.48% - -
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 14,738.88 - - 11,715.20 79.48% - -
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 11,561.52 -1,147.58 - 212.07 1.83% 2,731.43 23.63%
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 15,133.29 1,060.47 7.01% 366.96 2.42% 4,107.94 27.15%
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 8,279.38 - - 6,260.48 75.62% - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 8,116.73 328.94 4.05% 198.80 2.45% 2,867.14 35.32%
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 4,380.50 1,237.92 28.26% 25.53 0.58% 2,754.94 62.89%
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 14,090.72 - - 8,357.47 59.31% - -
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 14,090.72 - - 8,357.47 59.31% - -
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 -47,877.18 -29,824.34 - 0.22 - 2,339.42 -
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 -47,877.18 -29,824.34 - 0.22 - 2,339.42 -
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 33.77 -4,032.83 - -340.18 - 219.53 650.00%
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 33.77 -4,032.83 - -340.18 - 219.53 650.00%
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 3,063.30 170.15 5.55% 70.77 2.31% 739.86 24.15%
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 3,063.30 170.15 5.55% 70.77 2.31% 739.86 24.15%
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 2,518.12 -1,605.58 - 1,822.67 72.38% 183.96 7.31%
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 2,518.12 -1,605.58 - 1,822.67 72.38% 183.96 7.31%
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 18,453.88 - - 11,977.61 64.91% - -
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 15,133.29 1,060.47 7.01% 366.96 2.42% 4,107.94 27.15%
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 -26,225.63 -3,904.87 - 153.27 - 2,203.83 -
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 -26,225.63 -3,904.87 - 153.27 - 2,203.83 -
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 1,593.01 - - 978.24 61.41% - -
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 1,593.01 - - 978.24 61.41% - -
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 556.76 - - 4.16 0.75% 170.20 30.57%
68 017269 兴全货币E 详情 47,428.75 - - 20,652.05 43.54% - -
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 3,692.77 154.18 4.18% 107.65 2.92% 1,282.82 34.74%
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 485.57 -639.97 - 12.40 2.55% 811.64 167.15%
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 11,561.52 -1,147.58 - 212.07 1.83% 2,731.43 23.63%
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 4,226.07 -252.00 - 122.84 2.91% 959.17 22.70%
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 2,558.97 1,589.74 62.12% 0.06 0.00% 329.90 12.89%
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 2,558.97 1,589.74 62.12% 0.06 0.00% 329.90 12.89%
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 -3,335.90 - - 39.20 - 773.56 -
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 -3,335.90 - - 39.20 - 773.56 -
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 3,655.89 - - 1,522.88 41.66% - -
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 3,655.89 - - 1,522.88 41.66% - -
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 556.76 - - 4.16 0.75% 170.20 30.57%
80 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 25,044.34 -94,472.83 - 3,101.43 12.38% 18,571.44 74.15%
81 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 66,653.05 -83,789.89 - 2,604.15 3.91% 18,348.67 27.53%
82 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 16,855.23 1,995.32 11.84% 914.16 5.42% 7,811.39 46.34%
83 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 7,793.72 -5,325.62 - 656.12 8.42% 3,239.88 41.57%
84 163411 兴全精选混合 详情 7,436.57 -27,340.33 - 77.25 1.04% 1,646.32 22.14%
85 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 9,011.45 -12,000.08 - 1,000.72 11.10% 3,647.74 40.48%
86 163415 兴全商业模式优选混合 详情 116,976.74 31,423.16 26.86% 2,284.24 1.95% 10,488.19 8.97%
87 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 -86,424.69 -94,174.75 - 1,097.36 - 8,211.99 -
88 163418 兴全合兴混合A 详情 -13,099.60 -57,595.80 - 7.58 - 2,552.72 -
89 340001 兴全可转债混合 详情 1,152.78 -7,123.41 - 1,466.04 127.17% 954.46 82.80%
90 340005 兴全货币A 详情 47,428.75 - - 20,652.05 43.54% - -
91 340006 兴全全球视野股票 详情 -6,416.26 -1,816.43 - 103.54 - 1,165.49 -
92 340007 兴全社会责任混合 详情 -42,616.30 -30,102.99 - 272.06 - 2,028.56 -
93 340008 兴全有机增长混合 详情 -4,830.55 -18,242.00 - -164.96 - 823.43 -
94 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 5,679.63 -45.86 - 3,534.97 62.24% - -
95 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 4,380.50 1,237.92 28.26% 25.53 0.58% 2,754.94 62.89%

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