兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 243,188.68 - - 83,517.63 34.34% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 19,382.55 -41,566.97 - 169.59 0.87% 10,767.76 55.55%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 30,703.90 - - 28,215.59 91.90% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 116,109.02 - - 56,276.21 48.47% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 116,109.02 - - 56,276.21 48.47% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 44,577.75 - - 45,723.05 102.57% - -
7 004417 兴全货币B 详情 43,143.07 - - 21,157.68 49.04% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 26,008.83 - - 23,548.75 90.54% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 -1,497.76 -17,617.81 - 5,967.56 - 566.70 -
10 004953 兴全恒益债券C 详情 -1,497.76 -17,617.81 - 5,967.56 - 566.70 -
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 -41,796.18 -112,453.00 - 1,193.71 - 10,911.28 -
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 25,443.26 - - 30,945.64 121.63% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 800.06 -158.11 - 101.46 12.68% 416.37 52.04%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 17,337.58 - - 12,864.23 74.20% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 25,628.50 - - 23,005.00 89.76% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 30,491.09 339.96 1.11% 739.37 2.42% 7,059.38 23.15%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 1,601.69 - - 1,653.73 103.25% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 -27,968.43 -57,080.38 - - - 2,236.25 -
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 -27,968.43 -57,080.38 - - - 2,236.25 -
20 007802 兴全合泰混合A 详情 -62,499.50 -86,233.43 - 1.01 - 5,660.81 -
21 007803 兴全合泰混合C 详情 -62,499.50 -86,233.43 - 1.01 - 5,660.81 -
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 -4,194.99 -230.10 - 80.79 - 330.61 -
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 44,577.75 - - 45,723.05 102.57% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 -12,328.67 -11,869.86 - 86.72 - 1,010.37 -
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 -4,445.72 147.53 - 6,544.82 - - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 -4,445.72 147.53 - 6,544.82 - - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 6,197.82 -10,383.19 - 6.85 0.11% 796.29 12.85%
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 -23,394.62 -47,908.83 - - - 3,401.62 -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 -723.96 -828.98 - 556.47 - 167.08 -
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 -723.96 -828.98 - 556.47 - 167.08 -
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 24,410.36 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 972.24 -97.58 - 379.65 39.05% 339.19 34.89%
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -1,526.36 -187.09 - 54.48 - 414.57 -
34 010670 兴全合兴混合C 详情 8,626.98 -19,693.62 - 185.54 2.15% 3,832.70 44.43%
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 -2,374.85 383.79 - 275.71 - 1,491.18 -
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 -2,374.85 383.79 - 275.71 - 1,491.18 -
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 13,370.36 3,663.17 27.40% 2,246.59 16.80% 779.46 5.83%
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 13,370.36 3,663.17 27.40% 2,246.59 16.80% 779.46 5.83%
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 7,118.17 498.48 7.00% 1,858.66 26.11% 569.38 8.00%
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 7,118.17 498.48 7.00% 1,858.66 26.11% 569.38 8.00%
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 -20,031.24 -34,652.75 - 193.82 - 1,864.97 -
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 -20,031.24 -34,652.75 - 193.82 - 1,864.97 -
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 25,628.50 - - 23,005.00 89.76% - -
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 22,656.40 - - 20,002.67 88.29% - -
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 22,656.40 - - 20,002.67 88.29% - -
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 4,304.98 -114.82 - 127.23 2.96% 726.55 16.88%
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 435.85 -499.91 - 343.34 78.78% 1,182.42 271.29%
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 9,029.11 - - 8,690.82 96.25% - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 -4,194.99 -230.10 - 80.79 - 330.61 -
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 -4,612.66 48.38 - 18.94 - 914.80 -
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 20,040.55 - - 14,074.66 70.23% - -
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 20,040.55 - - 14,074.66 70.23% - -
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 -42,284.70 -63,876.26 - 1.51 - 4,482.32 -
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 -42,284.70 -63,876.26 - 1.51 - 4,482.32 -
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 2,602.92 682.78 26.23% 749.99 28.81% 185.77 7.14%
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 2,602.92 682.78 26.23% 749.99 28.81% 185.77 7.14%
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 1,117.42 -11.53 - 20.40 1.83% 303.95 27.20%
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 1,117.42 -11.53 - 20.40 1.83% 303.95 27.20%
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 2,175.28 -894.01 - 1,374.69 63.20% 103.33 4.75%
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 2,175.28 -894.01 - 1,374.69 63.20% 103.33 4.75%
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 16,227.89 - - 12,668.57 78.07% - -
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 435.85 -499.91 - 343.34 78.78% 1,182.42 271.29%
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 -11,133.43 -27,410.41 - 0.00 - 2,707.49 -
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 -11,133.43 -27,410.41 - 0.00 - 2,707.49 -
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 10,459.78 - - 7,042.73 67.33% - -
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 10,459.78 - - 7,042.73 67.33% - -
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -448.28 -76.84 - 61.68 - 81.19 -
68 017269 兴全货币E 详情 43,143.07 - - 21,157.68 49.04% - -
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 972.24 -97.58 - 379.65 39.05% 339.19 34.89%
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -1,526.36 -187.09 - 54.48 - 414.57 -
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 4,304.98 -114.82 - 127.23 2.96% 726.55 16.88%
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 800.06 -158.11 - 101.46 12.68% 416.37 52.04%
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 6,889.88 1,292.11 18.75% - - 1,165.05 16.91%
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 6,889.88 1,292.11 18.75% - - 1,165.05 16.91%
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 -2,562.06 -86.22 - 20.75 - 251.20 -
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 -2,562.06 -86.22 - 20.75 - 251.20 -
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 14,829.26 - - 12,414.33 83.72% - -
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 14,829.26 - - 12,414.33 83.72% - -
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -448.28 -76.84 - 61.68 - 81.19 -
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 1,007.42 10.98 1.09% 265.64 26.37% 27.25 2.70%
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 1,007.42 10.98 1.09% 265.64 26.37% 27.25 2.70%
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,610.99 - - 1,704.43 105.80% - -
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 657.38 88.44 13.45% 292.41 44.48% 52.98 8.06%
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 657.38 88.44 13.45% 292.41 44.48% 52.98 8.06%
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 1,058.73 - - 986.00 93.13% - -
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 1,058.73 - - 986.00 93.13% - -
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 1,093.68 -734.99 - 11.86 1.08% 117.01 10.70%
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 1,093.68 -734.99 - 11.86 1.08% 117.01 10.70%
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 8,501.43 - - 7,357.17 86.54% - -
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 8,501.43 - - 7,357.17 86.54% - -
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 1,927.72 -817.69 - - - 577.02 29.93%
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 361.01 271.07 75.09% - - 24.24 6.71%
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 361.01 271.07 75.09% - - 24.24 6.71%
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 5,663.83 - - 2,528.14 44.64% - -
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 5,663.83 - - 2,528.14 44.64% - -
96 021751 兴全天添益货币E 详情 116,109.02 - - 56,276.21 48.47% - -
97 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 8,318.60 -216,966.08 - 516.91 6.21% 17,814.47 214.15%
98 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 -74,324.77 -186,435.27 - 2,031.05 - 20,198.33 -
99 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 30,491.09 339.96 1.11% 739.37 2.42% 7,059.38 23.15%
100 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -38,372.31 -83,621.51 - 196.47 - 3,278.28 -
101 163411 兴全精选混合 详情 5,866.68 -14,741.85 - 172.02 2.93% 2,629.69 44.82%
102 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -15,205.46 -56,977.34 - 134.47 - 4,216.88 -
103 163415 兴全商业模式优选混合 详情 32,615.32 -36,098.09 - 26.92 0.08% 14,134.99 43.34%
104 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 -41,796.18 -112,453.00 - 1,193.71 - 10,911.28 -
105 163418 兴全合兴混合A 详情 8,626.98 -19,693.62 - 185.54 2.15% 3,832.70 44.43%
106 340001 兴全可转债混合 详情 6,425.15 -7,012.54 - 562.87 8.76% 910.88 14.18%
107 340005 兴全货币A 详情 43,143.07 - - 21,157.68 49.04% - -
108 340006 兴全全球视野股票 详情 -14,050.89 -23,499.51 - 119.99 - 1,363.41 -
109 340007 兴全社会责任混合 详情 -28,262.92 -66,990.56 - 30.82 - 3,510.39 -
110 340008 兴全有机增长混合 详情 -2,071.22 -7,156.92 - 1,008.97 - 1,085.69 -
111 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 1,601.69 - - 1,653.73 103.25% - -
112 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 -4,612.66 48.38 - 18.94 - 914.80 -

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